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美元/日元
12月13日,匯價大幅下跌,日元劇幅昇值。
日本央行上周五公布的一份調查報告顯示,第四季度商業信心在繼續好轉,因大型制造業仍寄希望於出口復蘇的預期。但日本央行每季度發布的短觀調查同時顯示,目前許多公司計劃較3個月前削減更多投資。大型制造業景氣指數從9月份的-14昇至-9,為連續第三個季度好轉。這一數字高於預期。接受調查的經濟學家對該指數的平均預期值為與上季度持平。第四季度商業景氣指數的增幅略大於第三季度4點的增幅。該指數也高於這些公司9月份預計的-11。短觀調查還指出,大型制造商預計本財政年度出口將增長6.7%,9月份作出的預期為增長4.2%。與國內需求密切相關的大型非制造業景氣指數從9月份的-13降至-16,低於普遍預計的-13。但該指數的增幅從現在開始可能會有所放緩。大型制造商們對下一個季度的信心略有下降,預計3月份的景氣指數為-10。大型非制造商預計該指數將小幅昇至-15。
短觀調查顯示,信貸狀況並沒有像一些經濟學家擔心的那樣出現惡化,因為各銀行在集中精力清理不良貸款,以解決日本金融系統中約150萬億日元的不良貸款問題。小型公司受銀行清理帳目的衝擊最大。小型公司的信貸風險被普遍認為高於大型公司。但衡量小型公司對銀行放貸態度印象的指數仍持平於9月份的-10。這大大好於上次短觀調查中各公司預計的-17,這可能是政府向銀行施加壓力,要求向中小型公司發放貸款的結果。
短觀調查顯示,大公司計劃本財政年度資本支出平均減少6.8%,而市場普遍預期為減少6.4%,這些公司在9月的短觀調查中稱計劃削減支出6.2%。大型制造商預計本財政年度稅前利潤將增長31.8%。略好於9月份短觀調查中增長31.0%的預期。大型制造商預計本財政年度美元/日元平均匯率為122.19日元。低於9月份短觀調查中122.70日元的預期水平。
短觀調查顯示,大公司就業人數較去年同期創紀錄地減少了4.0%,而小公司就業人數下降3.3%。兩項數據均為日本央行1983年編制短觀調查以來的最大降幅,表明日本的勞動力市場在萎縮。
日本央行在12月的短觀調查中對8,414家公司展開了調查。
日本經濟政策擔當大臣竹中平藏稱,日本央行短觀報告結果與日本政府的意見一致,即以海外需求帶動的日本經濟復蘇疲軟。竹中說:『公布的數據基本上與政府對經濟的意見一致,政府將繼續采取措施應對這種惡化。』竹中表示日本政府與日銀之間的合作應該更加密切。『顯然政府與日銀必須一起努力,我們需要面對新的挑戰,因此雙方共商貨幣政策是必要的。』竹中還指出,通脹目標問題應盡快進行商議。
日本央行行長速水優稱,制造業指數的公布顯示出當前的商業信心比預期的要好,但是公司會繼續保持謹慎態度。商業前瞻指數下跌至-10。速水優說,在消費者物價穩定並保持在0%上方之前,日本央行將會繼續放松貨幣政策。央行將增加公債發行量至每年14萬億日元。對於經濟及金融特任大臣竹中平藏提出的關於通脹目標的提議,速水優表示,一旦采納竹中的建議,日本政府和央行的形象會受到損害。
日本財務省正采取措施減少公共養老金支出,旨在於2003財年4年來首度應用『生命成本』。財務省計劃在2年多時間裡大幅削減養老金支出逾2.7%。財務省官員表示,若削減計劃被耽擱,那以後削減幅度就會很大,因日本是個老齡化社會,這樣做對社會的衝擊將會相當大。來自自民黨的官員對此表示強烈反對。
由於日本經濟的疲軟和政府對銀行施加壓力不允許他們貸款給那些壞帳連連的公司,這樣一來日本11月的破產公司達到1453家,包括一家上市公司。破產的公司當中負債超過1000萬日元較去年同期下跌了21%,破產公司的總負債金額達到5700億日元。分析師表示:『我們可能在未來的2個季度將陷入另外一個衰退,我認為我們未來可能面臨非常恐怖的破產和失業數字。』
美聯儲公開市場委員會上周四公布的會議記錄顯示,該委員會成員認為在11月份會議上大幅降息50個基點的做法是縮短經濟成長中弱點時期的最佳方式。美聯儲公開市場委員會公布的11月6日會議記錄顯示,相對大膽的降息舉措可以保證目前經濟中存在的弱點時期維持較為短暫,並增加了明年經濟活動復蘇的機率。美聯儲公開市場委員會以12?0的票數通過了降息50個基點的決定,並稱通脹和經濟疲弱間的風險是平衡的,該會議記錄顯示,該委員會對經濟作出中性評估的目的是降低金融市場對降息舉措的過度反應。美聯儲公開市場委員會成員還表示,政府的財政政策緩解了市場對公債發行量下降將抑制美聯儲在貨幣市場操作的懮慮。他們還指示工作人員繼續研究在未來某個時候使用政府國家質押協會發行的抵押支持證券進行公開市場操作的可能性。在上周二召開的最近一次例會上,美聯儲公開市場委員會一致同意維持利率不變,並稱有跡象顯示美國經濟正在走出衰退。
盡管歐洲央行官員不斷發表評論稱,央行將增加歐元儲備,美聯儲代表聯儲的儲備不斷創下新高。這個月美國國庫券的最大買家是亞洲各大央行,僅上周儲備就增加62.56億美元至8395.32億美元。代表美聯儲的儲備已是連續7周增加,增加總額為360億美元。
美國商務部報告顯示,美國10月商業庫存上昇0.2%,9月曾上昇0.6%。10月商業銷售上昇0.4%,9月曾下滑0.7%。報告顯示,由於聖誕前夕,零售商重新開始進貨,美國10月工廠、批發商以及商店庫存連續第六個月上昇。經濟學家之前預計10月商業庫存增長0.2%,9月初值為增加0.5%。自5月以來,庫存一直在上昇。庫存價值達到1.134兆美元,是自2001年10月以來最高水平。但較2001年1月達到的1.2兆美元低5.5%。10月庫存銷售比率降至1.36個月,9月為1.37個月。這是自8月的1.35以來的記錄低點。庫存銷售比是衡量商品在倉庫逗留時間的指標。
美國11月生產者價格下降0.4%,10月為上昇1.1%。除食品及能源外,上月美國生產者物價指數上昇了0.5%。報告顯示,由於汽油價格下降,美國支付給工廠、農場及其它制造商物價下跌,跌幅為6個月來最大。經濟復蘇困難使制造商在提高物價時受到很大的限制,但同時也有助於美聯儲將利率水平保持在40年來的低點。今年前11個月美國生產者物價指數較去年同期增長1.3%,去年同期為下降1.5%。截至11月今年美國核心生產者物價較去年同期下降0.1%。
美國12月密歇根消費信心指數由11月的84.2上漲至87。10月份該指數曾跌至9年來的低位80.6點。密歇根消費信心指數連續第二個月上漲,脫離9年來的低位,預示人們對美國經濟的增長還是有足夠的信心。經濟學家稱,『本季度以來我們陸續得到一些利好的消息』,『一切都會好起來的,消費者信心也正逐步回昇』。報告預示著美國消費支出將會繼續增長,剔除汽車消費外的11月的零售銷售增長將超過預期。
匯價在東京匯市上探日高122.86後回落,倫敦與紐約匯市震蕩盤跌,下探日低120.29後回昇,尾盤在122.50附近整理;匯價日昇跌率-1.800%,日漲跌幅-2.21,收盤於120.47點。上周匯價的周最高價124.05,周最低價120.29,周昇跌率-2.446%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈死叉空頭排列之勢,其整體與30日均線有呈纏繞的可能,匯價位於短期日均線系統與30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率增大,短線有在120.20至121.20區間震蕩整理要求。本周初,匯價若盤昇受阻於121.20之下,則仍有再探上周五低點120.29或120.00一線支橕的趨勢,但短線有效下破的可能性偏小。市場注意到120.30附近為匯價自7月16日以來的重要支橕線,較大的概率是,匯價經過在120.20至123.20區域震蕩整理後,屆時將面臨再次的方向選擇,上可達125.00或128.00,下可達119.00或115.00。122.10為匯價短線向空的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈死叉空頭排列,仍有下行空間,但日快步隨機已經進入超賣區,顯示匯價有震蕩整理或反彈要求。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線繼續呈纏繞之勢,匯價位於其下附近,顯示匯價有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線或中線的運行方向。匯價若持續位於120.80之下則周線指標向空,若站穩於其上則上擋周線壓力位於122.40。120.80與124.00分別為周線指標向空與向多的分界線。周慢步與快步隨機KDJ已呈死叉,仍有下行空間;周慢步隨機在50的多空分界線之下附近,周快步隨機KDJ即將進入超賣區,顯示周初面臨方向選擇,若下破120.00一線支橕,則有向119.00方向或115.00方向運行的可能,暫看短時有效下破120.00的可能性偏小。
月線技術指標顯示,短期月均線系統與30月均線呈纏繞之勢,匯價位於其間,顯示匯價有望在較寬幅的震蕩中選擇中線運行方向。匯價在119.20至123.50區間波動尋求運行長線方向;若上破123.50一線壓力並站穩於其上,則上擋月線壓力位於128.00一線;若下破119.20,則月線向空,下擋115.00附近有支橕。
波浪與比率分析顯示,從長期波動看,若暫定匯價自1995年4月月低79.70至1998年8月月高147.63為A波上昇,則1998年8月月高147.63至今,匯價運行於具有收斂三角形態波動之中的概率較大,若如是,則自2002年1月月高135.06至今,匯價運行在下行C波之中,目標115.00附近。但若匯價再次盤昇,且突破125.70,則上述波計數不成立的概率增大。
趨勢線分析顯示,長期:匯價重要支橕位於120.30,壓力位於125.30。若匯價至120.30附近受到支橕掉頭向上,則仍有再次向125.30方向運行的可能。短期:匯價自12月5日日高125.72以來形成的下降通道下軌線位於119.84,上軌線位於123.00,該通道上下軌線以每天約40個點的速率下行,對匯價構成短期壓力與支橕。
形態分析顯示,周線看,匯價有形成頭肩頂的可能性,市場對此中期形態繼續關注。若匯價下破120.00,則有形成119.00至125.00箱體寬幅波動可能,同時,向115.00方向運行的概率增大。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力121.70,弱壓力121.20;強支橕119.70,弱支橕120.20。
歐元/美元
12月13日,歐元大幅盤昇,突破1.0200。
歐洲央行表示,十幾個歐洲國家都表示贊同歐洲明年經濟增長1.1%。歐洲汽車制造協會的數字顯示,西歐新車銷售下降了6.2%,同時法國政府表示,10月工業產出下降了0.6%。由於新車銷售的下降和法國工廠生產的降低,最新的數據都顯示歐洲地區經濟正在陷入停滯,歐洲央行降低了經濟增長預測。
歐洲央行成員、法國央行行長特裡謝上周四表示,鑒於歐洲央行確信,歐元區未來18個月通脹仍將在控制之中,因此作出調將利率的決定。特裡謝在接受電視采訪時稱,『我們確信,歐元區通脹在控制之中,那就是我們為什麼決定降低利率的原因。』即使目前通脹年率仍高於2%以上,但歐洲央行12月5日降息50個基點。特裡謝表示,我們將目光放在未來的通脹上,而不是目前階段。
西班牙國家統計局數據顯示,11月消費者物價指數月率上昇0.2%,年率上昇3.9%。10月該指數月率上昇1%,年率上昇4%。11月不包括食品和能源的產品價格月率上昇0.2%,年率上昇3.6%。
由於進口下降速度是出口的兩倍,法國10月貿易盈餘增加了2/3。表明由於經濟增長遲緩,公司在機械及設備方面的投資減少。法國政府報告稱,法國10月貿易盈餘昇至12.8億歐元,9月修正後為7.78億歐元。進口貿易額下降4%,至252億歐元,主要受到零部件及設備進口下滑拖累。出口貿易額下降2%,至265億歐元。法國是歐洲第三大經濟體,由於出口下滑已經導致公司縮減產出、裁員以及降低投資,法國今年經濟增長放緩至自1993年來最慢。法國是世界第四大出口國,法國公司在歐盟地區的商品銷售佔其總量近2/3。出口佔法國國內生產總值的29%。
瑞士央行保持其基准利率在3年來的低點不變,為應付抗瑞郎昇值及經濟增長遲滯保留回旋餘地。瑞士央行在其季度會議後發布的報告中宣布,保持利率水平在0.75%不變。1年半以來,央行6次調降利率,總計2.5%,這是為了將瑞士經濟從10年來最大的停頓中拉出,並抑制瑞郎的昇值。由於瑞郎的上漲使得這個歐洲第7大經濟的出口價格昂貴。歐央行日前表示,歐元區國家的經濟增長正處在10年內最低點。頭9個月公司減少投資達15%。
瑞士央行總裁羅斯稱,一旦瑞郎突然昇值,瑞士央行將隨時准備采取應對措施。他說:『我們從來都沒有表示不會對匯市采取乾預措施。我們不能消除這種可能性。』瑞士央行現行目標利率水平處於0.25-1.25%低水平范圍,瑞士央行進一步降息的空間非常有限。
瑞士央行總裁羅斯稱,他預計瑞士2003年通脹率平均為0.7%,2004年昇至0.9%,2005年達到1.6%。羅斯在瑞士央行年終會議上稱,截止2004年底前,通脹預期將保持在1%以下。然而,在2005年期間,通脹將顯著加速,2005年第四季度通脹預期將達到2%。羅斯稱,新的通脹預期低於2002年6月時預估,表明經濟增長延遲加速。
瑞典調查機構一份報告顯示,11月瑞典表示願意加入歐元區的公民佔接受調查者總數的39.9%,同時有34.7%的接受調查者表示不願加入歐元區。該機構5月的報告顯示,46%的接受調查者表示願意加入歐元區,31%的接受調查者表示反對。
匯價在東京匯市下探日低1.0161後盤昇,倫敦匯市上探日高1.0259後回落,紐約匯市震蕩整理,尾盤在1.0230附近整理;匯價日昇跌率0.481%,日漲跌0.0049,收盤於1.0232點。上周匯價的周最高價1.0259,周最低價1.0056,周昇跌率1.347%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈金叉多頭排列,匯價位於其上,顯示匯價短線與短中線向多的概率繼續增大。本周初,匯價若站穩於3日均線附近的1.0210或1.0170之上,則短線依然向多,有再次上探前日高點1.0259一線壓力的趨勢,且不排除對其上破、上探1.0300一線壓力的可能;匯價若回落於1.0170之下,則下擋1.0100附近有較好支橕。1.0170為匯價短線向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間。
周技術指標顯示,短期周均線系統與與30周均線已呈金叉多頭排列匯價位於其上附近,顯示匯價若站穩於1.0140之上則周線向多。匯價若下破1.0140,則下擋周線支橕位於1.0000一線。1.0140為匯價周線指標向多的分界線。周慢步與快步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間。
波浪分析顯示,若暫定匯價自9月17日日低0.9605以來至今運行於上昇波段之中,則自12月2日日低0.9857至今,匯價運行該波段的3波3之中的概率較大,此上昇波段目標位暫看1.0600附近,但本周匯價在1.0300附近若受壓則有回探1.0140-1.0160區域支橕的可能,若受到支橕則震蕩整理後向上盤昇的概率較大。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.0310,弱壓力1.0260;強支橕1.0160,弱支橕1.0210。
英鎊/美元
12月13日,英鎊震蕩盤昇。
匯價在東京匯市下探日低1.5768後盤昇,倫敦與紐約匯市繼續盤昇,上探日高1.5908後回落,尾盤在日高附近整理;匯價日昇跌率0.455%,日漲跌幅0.0072,收於1.5893點。上周匯價的周最高價1.5908,周最低價1.5677,周昇跌率0.831%。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線呈金叉多頭排列,匯價位於其上,顯示匯價短線與短中線向多的概率繼續增大。本周初,匯價若站穩於3日均線附近的1.5860或1.5820之上,則短線繼續向多,有再次上探前日波段高點1.5908一線壓力的趨勢,且不排除繼續上破、向前期波段高點1.5966或1.6000方向運行的可能;匯價若回落於1.5820之下,則下擋1.5770附近有支橕。1.5820為匯價短線向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間,但日快步隨機KDJ已經進入超買區,顯示匯價衝高若受阻則有回落整理要求。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線已呈金叉多頭排列,回價位於其上,顯示匯價若站穩於1.5830之上,則周線向多;1.5830為周線指標向多的分界線。周慢步與快步隨機KDJ呈金叉多頭排列,仍有上行空間,顯示匯價有繼續震蕩盤昇的動量,但若盤昇受阻則有回落整理的可能。
波浪分析顯示,若暫定匯價自11月11日日高1.5966至11月27日日低1.5409為A波下跌,則可謹慎認定,匯價自11月27日日低1.5409至今,運行於B波反彈之中,且市場對匯價短線在1.5966附近受阻形成雙頂的可能性保持警惕。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.5970,弱壓力1.5920;強支橕1.5810,弱支橕1.5860。
澳元/美元
12月13日,澳元受澳元/日元、澳元/歐元等交叉盤走弱等因素的影響,盤昇受阻回落整理。
澳大利亞政府上周五再次大幅削減進口汽車關稅至5%,並提供42億美元支持制造商調整。澳大利亞總理霍華德稱,政府將於明年初制定相關法令,到2010年降低關稅至5%,先前有經濟和行業智囊團、產出委員會提出過類似的建議。當前汽車關稅預計到2005年從15%降至10%。
匯價在東京匯市震蕩整理,倫敦匯市上探日高0.5683後回落,紐約匯市下探日低0.5637後回昇,尾盤在0.5640附近整理;匯價日昇跌率-0.177%,日漲跌幅-0.001,收於0.5643點。上周匯價的周最高價0.5683,周最低價0.5581,周昇跌率0.642%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈金叉之勢,但匯價回落於3日均線之下、仍在5日10日及30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求。本周初,匯價若站穩於0.5635之上並進而站穩於3日均線附近的0.5650之上,則短線繼續向多,有向前日高點0.5683或0.5700方向運行的趨勢,且不排除繼續上破向0.5800方向運行的可能;匯價若回落於0.5630之下,則下擋0.5615有支橕,0.5600有強支橕。0.5635為匯價日線向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ有呈死叉之勢,仍有下行空間,但均仍在50之上的多頭區域運行,顯示下擋支橕較好。
周技術指標顯示,匯價短期周均線系統與30周均線有呈金叉多頭排列之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價若站穩於0.5640之上則周線指標向多。匯價若回落於0.5640之下,則下擋周線支橕位於0.5595、0.5550。0.5640為匯價周線指標向多的分界線。周慢步與快步隨機KDJ有呈死叉或金叉的兩種可能,顯示匯價面臨突破抉擇,若站穩於0.5640之上則向上突破的概率增大。
形態分析顯示,自11月11日以來,匯價有形成復合頭肩底形態的較大可能,若果真如此,則其頸線位位於0.5640附近,其量度昇幅在0.5750附近。若匯價下破0.5610,則上述形態不成立,反而有形成小雙頂形態的可能。
本周,匯價有望震蕩整理尋求突破。
今日,匯價震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力0.5680,弱壓力0.5660;強支橕0.5610,弱支橕0.5630。
歐元/日元
12月13日,匯價大幅下跌。
匯價日高125.22,日低122.95,尾盤在123.30附近整理;匯價日昇跌率-1.321%,日漲跌幅-1.65,收於123.28點。上周匯價的周最高價125.22,周最低價122.92,周昇跌率-1.131%。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統已呈死叉之勢,匯價位於短期日均線系統之下附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的依然較大,短線選擇向下突破,短線向空的概率增大,但由於短線超賣,匯價有望在122.60至124.00區間震蕩整理。本周初,匯價若回昇於124.00之上,則上擋壓力位於124.40與124.90,繼續盤昇則短線向多;匯價若持續受壓於124.00且下破122.60,則有下探122.10一線支橕的可能。124.00為匯價短線向空的分界線。日慢步與快步隨機KDJ已呈死叉空頭排列,仍有下行空間,但日快步隨機即將進入超賣區,顯示匯價短線下探30日均線附近的122.60一線支橕後有望進入震蕩整理。
周技術指標顯示,短期周均線系統繼續呈多頭排列之勢,匯價位於其間及30周均線之上,顯示匯價若站穩於123.20之上則周線指標繼續向多;若匯價回落於123.20之下,則下擋周線支橕位於122.20一線。123.20為周線指標向多的分界線。周慢步與快步隨機KDJ已呈死叉,仍有下行空間,顯示匯價上擋壓力沈重,有望進入震蕩整理之中。
本周,匯價有望震蕩整理。
今日,匯價震蕩盤跌下探支橕後進入整理。
今日強壓力124.50,弱壓力124.00;強支橕122.10;弱支橕122.60。
(以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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