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美元/日元
12月12日,匯價短線向下突破,日元走昇。
日本媒體報道,由自民黨稅收系統委員會提起的稅收改革措施將要出爐,最終減稅總額很可能達2萬億日元。改革措施包括為國家和地方房產減稅逾4000億日元以及為R+D和投資減稅約1.2萬億日元。
日本央行副行長山口泰日前表示,以成長為導向的財政政策,是終結日本通縮的關鍵,顯示他傾向認同采取非央行傳統貨幣寬松政策的呼吁。山口泰在接受非營利組織Genron專訪時跨越了日本央行的界限,指稱日本通縮不單是貨幣現象,在價格得以上漲前,經濟必須先行復蘇。他的專訪周三刊登在Genron網站上。山口泰指出,有人認為目前的要務是透過擴大流動性和貨幣供給來先讓價格得到修正,經濟復蘇便隨之而來,這表面上雖顯而易見,但並非如此。日本央行已為期21個月實行量寬松政策,向貨幣市場注入大量的流動性,並將短期利率維持在零水准。包含在外流通的紙幣和硬幣,以及商業銀行存放在央行的經常帳存款在內的基礎貨幣,近月來以20%左右的速度成長,但對物價影響甚微。
由於受到向亞洲其他國家積極出口的支橕,日本10月的經常帳盈餘月率增加了23.5%,報9360億美元。現在盈餘的數據繼續回到增長的道路,9月是今年以來的首次下跌。分析師表示:『我們認為,9月盈餘的降低可能給今年的貿易帶來一個轉變,但是最後,10月的數字還是重新回到了增長的道路上。』10月商品服務盈餘上揚了258%,報4827億日元。
亞洲發展銀行降低2003年度本地區的經濟增長預測,並稱2002年度出口增長沒有能夠持續。亞行表示,亞洲經濟的發展將平均增長5.6%,較預期5.7%的增長要低。今年亞洲發展銀行曾經提振經濟增長至5.6%。分析師表示:『我們低估了出口增長的強勁勢頭,但是自從6月以來的出口就沒有怎麼非常大的增加,因此我認為這種增長勢頭不會持續很長的時間。』
美國財政部周三表示,截至12月6日當周美國官方儲備資產增加2.01億美元至759.4億美元。對比前一周美國官方儲備資產曾下滑2.04億美元,至757.4億美元。美國官方儲備資產包括外匯、黃金、IMF特別提款以及美國在IMF儲備資產部位。12月6日當周美國持有IMF特別提款增加1800萬美元至118.7億美元;在IMF儲備部位上昇3100萬美元至205.0億美元。
美國勞工部數據顯示,美國11月進口價格月率下跌1%,石油價格的下降導致了這次的下跌。這是6月來首次的全面價格下跌,也是01年11月以來最大的下跌。11月不包括石油的進口價格上昇0.1%,10月下降了0.1%。進口價格的全面下跌超過了預計,之前的預測為下降0.2%。年率方面,11月進口價格上昇了2.4%,去年同期為下降8.8%。11月進口石油價格下跌10%,10月修正後上昇0.3%。這也是6月來的首次下跌,01年11月以來最大的下跌。
美國商務部報告顯示,美國11月零售銷售增長0.4%,達到3025億美元,10月零售銷售修正後為增長0.1%。除汽車外,美國11月零售銷售增長0.5%,10月為0.8%。數據顯示,由於家具、食品及電子商品的銷量增加,美國11月零售銷售增長幅度達到3個月來最大。由於消費者支出佔美國經濟總值的2/3,依據目前的數據,經濟學家預測美國經濟在商業投資及就業市場反彈之前,依然能保持復蘇的進程。美洲銀行首席經濟學家瑞捨稱:『由於汽車銷售下降,4季度美國消費者支出進程放緩,但消費者相對樂觀,有助於美國經濟持續增長。』
美國勞工部數據顯示,美國上周初請失業救濟金人數上昇至8個月來最高水平。該周的人數上昇8.3萬,達到了超過預測的44.1萬,之前一周修正後的人數為35.8萬。之前的預測為上昇至38萬。政府將初請人數上昇歸結於之前一周的感恩節。該數字是4月13日當周以來最高的水平,當時的人數為45.2萬,一些大公司預計仍將裁員。經濟學家表示,缺乏僱傭顯示出美國經濟將面臨一個復蘇前的困難蓄力時期。
美國商務部報告顯示,美國第三季度經常帳赤字意外縮減至1270億美元。經常帳數據是衡量國際貿易的最廣泛數據。報告顯示,與第二季度修正後至1276億美元的經常帳赤字相比,美國第三季度經常帳赤字縮小,這是一年來該數據首次出現改善。美國需要每天吸引近14億美元的外國投資來彌補差額,並保持美元價值穩定。盡管外國投資者仍然保持對世界最大經濟體美國的信心,但也有人認為這不一定是事實。經濟學家表示:『經常帳可以在一段時間持續赤字,但不能長期如此,這確實是個問題。』經濟學家之前預計第三季度經常帳赤字為1320億美元,第二季度未修正為1300億美元。過去12個月,經常帳赤字相當於國內生產總值的4.5%,高於2001年的3.9%。美國第三季度商品及服務進口與出口之間的差額佔經常帳的85%。第三季度進口額較出口額多出1109億美元,而第二季度貿易赤字為1093億美元。由於進口增長持續快於出口,而美國經濟增長勝過其它國家,預計未來數月,美國貿易赤字很可能惡化。
12月2日當周美國M3貨幣供應增加88億美元;12月2日當周美國M2貨幣供應上昇211億美元;12月2日當周美國M1貨幣供應增加264億美元。
美國財政部公布,計劃下周一發行300億美元的短期國債,用於支付到期國債。本次到期的國債總額為310.05億美元,其中10.05億美元的債務將用現金支付。此次發行的國債分為140億美元的3月期國債和160億美元的6月期國債,分別於明年3月20日和6月19日到期。
世界銀行日前公布了2003年全球經濟展望報告,表示明年全球經濟有『重大風險』可能再次陷入衰退。世行表示,2001年和2002年全球經濟成長率分別僅有1.1%和1.7%,明年經濟成長可能緩慢上昇,達到2.5%。但是,這和2000年的3.9%相比,明顯有很大差距,與長期潛在經濟成長率相比,也低很多。世行首席經濟學家斯特恩說,『經濟復蘇非常緩慢,比我們預期的慢得多;而且全球經濟有重大風險可能再次陷入衰退。』報告顯示,可能導致經濟衰退的因素主要是,消費者信心持續疲軟,負債居高不下,股市疲軟以及投資者對於日本的擔懮。發展中國家的表現將優於發達國家,特別是亞太地區的經濟成長率可能達到6.1%。
世界經合組織表示,日本和巨大的歐洲經濟如果增加在產品市場的競爭,就能激發生產力的增長。經合組織稱,日本和歐洲大部分地區能提高生產力水平2-6%,如果他們願意在產品市場創造良好的競爭環境。該組織表示,加強競爭不但能刺激生產力的發展,還可以促使真實工資增長,因為通過競爭可以使價格下跌。
匯價在東京匯市上探日高123.89後回落,倫敦與紐約匯市震蕩盤跌,下探日低122.43後回昇,尾盤在122.70附近整理;匯價日昇跌率-0.760%,日漲跌幅-0.94,收盤於122.68點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統已呈死叉之勢,其整體與30日均線有呈纏繞的可能,匯價位於短期日均線系統之下、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線選擇向下突破。匯價若盤昇受阻於123.10之下,則有繼續向前日低點122.43或122.00方向運行的趨勢,且不排除繼續下破、向121.30(11月27日日低,為波段低點)方向運行的可能;匯價若回昇於123.15之上,則上擋壓力位於123.75、124.40,繼續上破則短線向多。123.10與124.40分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈死叉空頭排列,仍有下行空間。
周技術指標顯示,匯價若持續位於122.80之下,則有向121.35方向運行的趨勢。121.35與124.30分別為周線指標向空與向多的分界線。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力123.70,弱壓力123.20;強支橕121.70,弱支橕122.20。
歐元/美元
12月12日,歐元大幅盤昇。
歐洲央行首席經濟學家易辛周三表示,明年底歐元區將實現穩健增長,且通脹可能下滑。易辛表示:『我們同意主要機構的觀點,即歐元區通脹壓力將在明後兩年消退。』易辛指出,預期歐元區12國經濟成長率在明年底將達到2-2.5%。歐洲央行上周四將基准利率調降了50個基點至2.75%,指因通縮壓力下降以及經濟前景持續具不穩定性。
歐洲央行管理委員會成員約翰·哈裡周三表示,明年歐元區經濟成長可能放緩,但通脹亦將下滑;由此建議貨幣政策執行者准備好進一步下調利率。歐洲央行上周為今年來首次下調利率。歐盟表示,明年第1季歐元區經濟成長將放緩。
歐洲央行調降03年歐元區經濟增長預測,從之前的增長2.1-3.1%降至增長1.1-2.1%。同時央行還調降了02年的經濟增長預測,從增長0.9-1.5%調降至增長0.6-1%。歐央行還修正了03年的通脹預測,從1.3-2.5%調降至1.3-2.3%,02年的通脹預測從2.1-2.5%調降至2.1-2.3%。對於04年的預測,央行表示經濟增長將達到1.9-2.9%,通脹在1-2.2%之間。該次預測是在歐央行的12月報告中出臺的,是基於利率和匯率保持不變的基礎上得出的。
歐洲央行稱,法國及意大利2003年預算計劃不能達到歐元區財政穩固戰略要求。德國、法國、意大利,以及葡萄牙的財政狀況依舊十分不平衡,而其它8個歐元區國家已經實現歐盟穩定與增長條約規定的預算接近平衡或盈餘的目標。歐盟委員會在10月初針對這四個國家提出財政鞏固策略,包括每年至少將赤字佔GDP的比重減少0.5%。這一提議得到歐央行的支持,以及歐元區財長們的同意,但法國卻稱,該國只能在2004年開始這一鞏固進程。雖然德國努力鞏固財政,但仍預計今年赤字將再次超過3%。而葡萄牙財政赤字在過去兩年超過穩定條約限制之後,今年可能會降至3%下方。此外,預計意大利赤字幾本保持不變,但接近3%限制。歐央行指出,意大利及葡萄牙計劃削減赤字的一次性措施,例如資產銷售等,只能是短暫且不確定的財政努力。
歐洲汽車制造協會稱,西歐新車注冊年率下降6.2%,報106.1761萬輛。從1月到11月,年率下降了3.8%,上月新車注冊年率下降2.1%。
比利時經濟事務部稱,比利時10月工業產出較去年同期上昇3.0%。上季工業產出較去年同期上昇0.7%。
瑞士11月公司破產數量增加10%至836家,去年同期破產公司數量為760家。今年1月至11月破產公司數量較去年同期增長6.3%,達到8125家。
法國3季度最終非農就業人數增長0.1%,之前的數據為增長0.2%。截至今年3季度,法國非農就業總人數為1525.9萬,前一季度為1543.7萬。數據剔除了農業、公共管理、教育及醫療保健行業就業人數。
法國10月工業產出月率季調後下降0.6%,修正前為下降0.3%,9月為下降0.4%。剔除食品和能源的工業產出下降0.4%,同修正前持平,9月為下降0.2%。食品類產出上昇0.8%,9月為上昇0.2%;資本商品產出下降0.5%,9月為下降0.4%;生活消費品產出下降0.8%,9月為上昇1.3%;能源產出下降2.8%,9月為下降1.8%。
德國化學工業協會主席辛普森表示,預計2003年的產出增長約為中等速度的2%。他稱:『我們已經將經濟預期回昇的日期向後推延很多。我們的樂觀估計是有限的,這也是由於中東地區的不穩定因素造成的。』
瑞典國家統計局的報告顯示,瑞典11月失業率自10月的3.7%上昇至3.9%,去年同期為3.7%。之前市場的預測為3.8%。瑞典11月失業人數為17.1萬,其中12.4萬人參加了政府的增加就業計劃。
匯價在東京匯市下探日低1.0070後盤昇,倫敦與紐約匯市繼續盤昇,上探日高1.0196後回落,尾盤在1.0180附近整理;匯價日昇跌率0.992%,日漲跌0.0100,收盤於1.0183點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈金叉之勢,匯價位於其上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大,短線選擇向上突破。匯價若站穩於1.0050或1.0130之上,則短線依然向多,有上破昨日高點1.096向1.0200運行的趨勢,且不排除繼續上破的可能;匯價若回落於1.0130之下,則下擋1.0100及1.0070附近有較好支橕。1.0130為匯價短線向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈多頭排列,仍有上行空間。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.0080之上則周線向多。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.0260,弱壓力1.0210;強支橕1.0100,弱支橕1.0150。
英鎊/美元
12月12日,英鎊震蕩盤昇。
英國央行稱,英國金融系統在面對全球經濟滑坡的時候,基本面總體上還是保持良好,但是可能前景不是非常的樂觀。在半年度的報告中,英國央行稱,現在還有許多的風險存在。他們表示:『最近的金融市場的波動和風險的增加得到了有效的緩解。至今,在其他的國家,現在對許多公司依然存在著很大的金融壓力,這些公司包括能源和電信行業。』是另人鼓舞的是,現在在英國公司的收入方面有復蘇的跡象,收入的穩定性也越來越好。公司的破產比例也保持在非常低的水平。
據英國貿易和工業部的調查顯示,10月止的12個月中,英國建築業訂單年率上昇5%。截至10月的3個月中訂單數年率上昇了3%。然而,季率方面只上昇了1%,私人建築方面的上昇被基礎建設訂單的減少所抵消。私人建築訂單在10月止的10個月中年率上昇了10%,3個月數據的年率上昇了12%。公眾建築和建築協會訂單12個月來年率上昇8%,但是3個月數據下降了14%。
據英國工業聯合會報告顯示,英國制造業領域目前瀕臨衰退邊緣。英國工業聯合會在其月度趨勢調查報告中稱,在聖誕節來臨之際,制造業訂單回落。調查顯示,45%的制造商稱總銷售額低於正常水平,但13%的制造商稱高於正常水平。這使得英國工業聯合會12月工業訂單平衡指數降至-32,11月為-22。同時出口訂單持續蕭條,反映了疲弱的全球經濟。調查顯示,英國工業聯會會12月工業出口訂單平衡指數為-33,11月為-34。英國工業聯合會首席經濟分析師稱,由於擔心制造業再度陷入衰退,今年制造業將不會出現『聖誕節催化效應。』他說:『制造業訂單已經回落至去年秋冬季的低水平,這導致產出預期下滑,同時使得物價及利潤縮減。目前制造商希望已經破滅。』調查顯示,英國工業聯合會12月產出預期平衡指數降至-1,11月為+2。
匯價在東京與倫敦匯市震蕩整理,紐約匯市下探日低1.5721後回昇,上探日高1.5822後回落,尾盤在日高附近整理;匯價日昇跌率0.330%,日漲跌幅0.0052,收於1.5821點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線有呈金叉之勢,匯價位於其上,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於1.5790之上,則短線繼續向多,有再次上探日前波段高點1.5837一線的趨勢,且不排除繼續上破、向1.5900方向運行的可能;匯價若回落於1.5790之下,則下擋1.5730附近有支橕。1.5650與1.5790分別為匯價短線向空與向多的分界線。日慢步與快步隨機KDJ繼續呈多頭排列,日快步隨機KDJ已經進入超買區,顯示匯價衝高若受阻則有回落整理要求。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.5780之上,則周線向多。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.5900,弱壓力1.5850;強支橕1.5730,弱支橕1.5790。
澳元/美元
12月12日,澳元大幅盤昇。
澳大利亞統計局稱,澳大利亞11月提供60400個工作,經濟學家先前預計提供18500個工作。失業率卻從兩年低點6%昇至6.1%,原因是市場相信在澳大利亞經濟成長年率達4%的良好支橕下能找到工作,尋找工作的人因此增多。需求強勁促使建築商、零售商僱傭更多的全職工,澳大利亞11月就業市場連續第二個月好轉。澳大利亞經濟遭受百年難遇的乾旱以及全球經濟持續低迷的重挫,但澳大利亞經濟成長年率仍達到4%。隨著就業人數的增加,消費信心將受到支橕並推動零售支出,澳大利亞經濟持續成長將得到保證。澳大利亞11月提供57300個全職工,兼職工增加3100個。衡量有工作或正在尋找工作人數狀況的指數——參與率從10月的63.4%昇至63.8%。澳大利亞第三季經濟較去年同期成長3.7%,主要是受到消費支出增加,建築業繁榮以及商業投資重新增加的支橕推動。但澳洲聯儲仍鑒於全球經濟滑坡以及本國的乾旱可能導致澳大利亞經濟成長放緩而保持利率不變,之前曾為冷卻建築業過熱並監控通脹而兩度昇息,多數經濟學家預計澳洲聯儲接下來可能昇息。
澳大利亞消費者預計明年物價上昇4.7%,之前經濟學家曾預期上昇4.8%和5%,10月份消費通脹預計達到自2000年6月來的最高。澳大利亞第三季衡量通脹的最主要指標——消費物價上昇0.7%,較去年同期上昇3.2%。澳洲聯儲的目標是保持年通脹在2-3%之間。上周澳洲聯儲主席麥克法蘭稱,預計明年通脹約在2.75%。
澳大利亞經濟合作發展組織周四稱,澳大利亞經濟增長可能受到乾旱的影響,但是澳大利亞經濟可能依舊會得到快速的發展。在上月的報道中,澳大利亞經濟合作發展組織預測澳大利亞2002年度經濟增長為3.5%,2003年度經濟增長3.7%。澳大利亞經濟合作發展組織的秘書長約翰斯頓稱,這個報道並沒有把乾旱的影響計算在內,預測可能會過於樂觀。
由於出口物價較進口物價大幅下降,新西蘭9月當季貿易形勢惡化。貿易赤字較前季下降1.8%,與市場預期下降2.0%相符,但較一些經濟學家預期下降0.5%要差。進口物價在紐元強勁的推動下下降1.0%,為連續第三季下降,較去年同期下降5.4%。隨著乳制品價格的大幅滑坡,出口物價進一步下降2.8%,是連續第五季惡化。
匯價在東京匯市下探日低0.5600後盤昇,倫敦與紐約匯市繼續盤昇,上探日高0.5667後回落,尾盤在0.5650附近整理;匯價日昇跌率0.910%,日漲跌幅0.0051,收於0.5653點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈金叉之勢,匯價位於其上,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於0.5630之上,則短線繼續向多,有向0.5700方向運行的趨勢;匯價若回落於0.5630之下,則下擋0.5610有較好支橕。日慢步與快步隨機KDJ已呈金叉,仍有上行空間。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.5630之上則周線指標向多。
今日,匯價震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.5700,弱壓力0.5670;強支橕0.5510,弱支橕0.5630。
歐元/日元
12月12日,匯價震蕩整理、略昇。
匯價日高125.19,日低124.28,尾盤在124.90附近整理;匯價日昇跌率0.209%,日漲跌幅0.26,收於124.93點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統呈收斂集聚之勢,其整體與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於短期日均線系統之上附近及30日均線之上,顯示匯價短中線向多的依然較大,短線面臨突破抉擇。匯價若站穩於125.00之上則短線繼續向多,有向日前波段高點125.62或對其上破再創新高向126.00方向運行的可能;匯價若持續受壓於125.00之下,則有下探124.40或123.90一線支橕的趨勢,下破123.90則短線向空的概率增大。125.00為匯價短線向多的分界線。日慢步隨機KDJ由呈多頭排列轉而有呈死叉的跡象;日快步隨機KDJ三線呈金叉後受壓,有繼續金叉或轉為死叉的兩種可能;它們整體顯示,匯價面臨短線運行方向的抉擇。
周技術指標顯示,若匯價站穩於123.10之上,則周線指標繼續向多。
今日,匯價震蕩整理尋求突破。
今日強壓力125.90,弱壓力125.40;強支橕123.90;弱支橕124.40。
(以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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