901 002436 上投摩根紅利回報混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2013-09-18 購買
902 002437 上投摩根天頤年豐混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2013-07-18 購買
903 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2011-12-20 購買
904 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A -0.01 1.0509 1.0510 1.0509 1.0510 2015-06-19 購買
905 001318 東方新策略靈活配置混合A -0.01 1.0213 1.0214 1.0213 1.0214 2015-05-26 購買
906 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A -0.01 1.0158 1.0159 1.0158 1.0159 2015-06-19 購買
907 001450 東方穩定增利債券A -0.01 1.0168 1.0169 1.0168 1.0169 2015-09-30 購買
908 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C -0.01 1.0138 1.0139 1.0138 1.0139 2015-06-19 購買
909 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C -0.01 0.9805 0.9806 0.9805 0.9806 2015-06-19 購買
910 400022 東方利羣混合 -0.02 1.2048 1.2050 1.2048 1.2050 2013-07-17 購買
911 002060 東方新策略靈活配置混合C -0.02 1.0192 1.0194 1.0192 1.0194 2015-05-26 購買
912 001451 東方穩定增利債券C -0.02 1.0152 1.0154 1.0152 1.0154 2015-09-30 購買
913 002441 德邦新添利靈活配置混合C -0.02 1.0068 1.0070 1.0068 1.0070 2015-06-19 購買
914 002068 東方多策略靈活配置混合C -0.02 1.2494 1.2497 1.2494 1.2497 2014-05-21 購買
915 400023 東方多策略靈活配置混合A -0.02 1.2517 1.2520 1.2517 1.2520 2014-05-21 購買
916 510030 華寶興業上證180價值ETF -0.03 3.5780 3.5790 1.2250 1.2250 2010-04-23 購買
917 001484 天弘新價值靈活配置混合 -0.03 1.0362 1.0365 1.0362 1.0365 2015-06-19 購買
918 290003 泰信雙息雙利債券 -0.03 1.0240 1.0243 1.4263 1.4266 2006-06-15 購買
919 001367 德邦新添利靈活配置混合A -0.03 1.0066 1.0069 1.0656 1.0659 2015-06-19 購買
920 400020 東方安心收益保本 -0.03 1.2705 1.2709 1.3405 1.3409 2013-07-03 購買
921 410004 華富收益增強債券A -0.04 1.6879 1.6885 1.9999 2.0005 2008-05-28 購買
922 151002 銀河收益債券 -0.04 1.2989 1.2994 2.8889 2.8894 2003-08-04 購買
923 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A -0.04 0.9936 0.9940 0.9936 0.9940 2015-06-19 購買
924 410005 華富收益增強債券B -0.04 1.6761 1.6768 1.9581 1.9588 2008-05-28 購買
925 001229 德邦福鑫靈活配置混合A -0.05 1.0318 1.0323 1.0318 1.0323 2015-04-27 購買
926 002106 德邦福鑫靈活配置混合C -0.05 1.0306 1.0311 1.0306 1.0311 2015-04-27 購買
927 050011 博時信用債券A/B -0.05 2.0490 2.0500 2.1640 2.1650 2009-06-10 購買
928 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C -0.05 0.9921 0.9926 0.9921 0.9926 2015-06-19 購買
929 540001 匯豐晉信2016週期混合 -0.05 1.4872 1.4880 2.4372 2.4380 2006-05-23 購買
930 450006 國富強化收益債券C -0.06 1.0787 1.0793 1.4998 1.5004 2008-10-24 購買
931 161902 萬家增強收益債券 -0.06 1.0775 1.0781 2.1064 2.1070 2004-09-28 購買
932 450005 國富強化收益債券A -0.06 1.2395 1.2402 1.5335 1.5342 2008-10-24 購買
933 210011 金鷹靈活配置混合C -0.06 1.0030 1.0036 1.2037 1.2043 2012-11-29 購買
934 217018 招商安瑞進取債券 -0.06 1.6600 1.6610 1.6600 1.6610 2011-03-17 購買
935 000512 國泰結構轉型靈活配置混合A -0.06 1.6480 1.6490 1.6480 1.6490 2014-05-19 購買
936 002063 國泰結構轉型靈活配置混合C -0.06 1.6470 1.6480 1.6470 1.6480 2014-05-19 購買
937 202202 南方避險增值混合 -0.06 3.2753 3.2773 3.9843 3.9863 2003-06-27 購買
938 519060 海富通純債債券C -0.06 1.6000 1.6010 2.1320 2.1330 2014-04-02 購買
939 000571 中郵雙動力混合 -0.06 1.5630 1.5640 1.5630 1.5640 2014-05-04 購買
940 001315 易方達新益靈活配置混合E -0.06 1.5480 1.5490 1.5480 1.5490 2015-06-16 購買
941 530009 建信收益增強債券A -0.07 1.5200 1.5210 1.6350 1.6360 2009-06-02 購買
942 210010 金鷹靈活配置混合A -0.07 1.0470 1.0477 1.2574 1.2581 2012-11-29 購買
943 519190 萬家雙利債券 -0.07 1.0449 1.0456 1.1123 1.1130 2013-03-06 購買
944 001198 東方惠新靈活配置混合A -0.07 1.0432 1.0439 1.0432 1.0439 2015-04-21 購買
945 100037 富國優化增強債券C -0.07 1.4840 1.4850 1.5490 1.5500 2009-06-10 購買
946 531009 建信收益增強債券C -0.07 1.4800 1.4810 1.5950 1.5960 2009-06-02 購買
947 001380 鵬華弘盛混合C -0.07 1.4610 1.4620 1.4610 1.4620 2015-02-25 購買
948 519058 海富通雙福分級債券B -0.07 1.4370 1.4380 1.4370 1.4380 2014-05-06 購買
949 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A -0.07 1.4030 1.4040 1.4030 1.4040 2014-02-17 購買
950 002062 國泰國策驅動靈活配置混合C -0.07 1.4020 1.4030 1.4020 1.4030 2014-02-17 購買
951 000314 招商瑞豐靈活配置混合A -0.07 1.3860 1.3870 1.3860 1.3870 2013-11-06 購買
952 519130 海富通新內需靈活配置混合A -0.07 1.3840 1.3850 1.3840 1.3850 2014-11-27 購買
953 002017 招商瑞豐靈活配置混合C -0.07 1.3830 1.3840 1.3830 1.3840 2013-11-06 購買
954 002172 海富通新內需靈活配置混合C -0.07 1.3830 1.3840 1.3830 1.3840 2014-11-27 購買
955 000174 匯添富高息債債券A -0.07 1.3700 1.3710 1.3700 1.3710 2013-06-27 購買
956 000385 景順長城景頤雙利A -0.07 1.3650 1.3660 1.3650 1.3660 2013-11-13 購買
957 180028 銀華永祥保本混合 -0.07 1.3650 1.3660 1.5750 1.5760 2011-06-28 購買
958 000175 匯添富高息債債券C -0.07 1.3540 1.3550 1.3540 1.3550 2013-06-27 購買
959 000386 景順長城景頤雙利C -0.07 1.3530 1.3540 1.3530 1.3540 2013-11-13 購買
960 002339 海富通養老收益混合C -0.07 1.3490 1.3500 1.3490 1.3500 2013-05-29 購買
961 519050 海富通養老收益混合A -0.07 1.3470 1.3480 1.3470 1.3480 2013-05-29 購買
962 582201 東吳優信穩健債券C -0.07 1.0675 1.0683 1.0795 1.0803 2008-11-05 購買
963 000065 國富焦點驅動混合 -0.08 1.3320 1.3330 1.4280 1.4290 2013-05-07 購買
964 000557 國投瑞銀新機遇混合C -0.08 1.3200 1.3210 1.3400 1.3410 2014-03-11 購買
965 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A -0.08 1.3200 1.3210 1.3200 1.3210 2015-03-16 購買
966 002163 東方惠新靈活配置混合C -0.08 1.0407 1.0415 1.0407 1.0415 2015-04-21 購買
967 206003 鵬華信用增利債券A -0.08 1.2990 1.3000 1.3290 1.3300 2010-05-31 購買
968 630003 華商收益增強債券A -0.08 1.2970 1.2980 1.8220 1.8230 2009-01-23 購買
969 002052 諾安穩健回報靈活配置混合C -0.08 1.2900 1.2910 1.2900 1.2910 2014-09-15 購買
970 610002 信達澳銀精華配置混合 -0.08 1.2870 1.2880 1.7070 1.7080 2008-07-30 購買
971 206004 鵬華信用增利債券B -0.08 1.2820 1.2830 1.3120 1.3130 2010-05-31 購買
972 261002 景順長城優信增利債券A -0.08 1.2810 1.2820 1.2910 1.2920 2012-03-15 購買
973 002053 諾安優勢行業靈活配置混合型 -0.08 1.2790 1.2800 1.2790 1.2800 2014-03-13 購買
974 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 -0.08 1.2780 1.2790 1.2780 1.2790 2014-03-13 購買
975 020022 國泰保本混合 -0.08 1.2740 1.2750 1.4230 1.4240 2011-04-19 購買
976 630103 華商收益增強債券B -0.08 1.2750 1.2760 1.7810 1.7820 2009-01-23 購買
977 372010 上投摩根強化回報債券A -0.08 1.2660 1.2670 1.3160 1.3170 2011-08-10 購買
978 001891 中歐成長優選混合E -0.08 1.2660 1.2670 1.3160 1.3170 2013-08-21 購買
979 261102 景順長城優信增利債券C -0.08 1.2620 1.2630 1.2720 1.2730 2012-03-15 購買
980 290012 泰信行業精選混合 -0.08 1.2340 1.2350 1.2840 1.2850 2012-02-22 購買
981 160602 鵬華普天債券A -0.08 1.2320 1.2330 1.8360 1.8370 2003-07-12 購買
982 519733 交銀強化回報A/B -0.08 1.2210 1.2220 1.2610 1.2620 2014-01-28 購買
983 000054 鵬華雙債增利債券 -0.08 1.2210 1.2220 1.2210 1.2220 2013-03-13 購買
984 166020 中歐成長優選混合A -0.08 1.2200 1.2210 1.2700 1.2710 2013-08-21 購買
985 582001 東吳優信穩健債券A -0.08 1.0951 1.0960 1.1071 1.1080 2008-11-05 購買
986 519735 交銀強化回報C -0.08 1.2130 1.2140 1.2530 1.2540 2014-01-28 購買
987 000007 鵬華國企債債券 -0.08 1.2090 1.2100 1.2180 1.2190 2013-03-08 購買
988 000812 富國收益增強債券C -0.08 1.2080 1.2090 1.2080 1.2090 2014-10-28 購買
989 002061 國泰安康養老定期支付混合C -0.08 1.2080 1.2090 1.2080 1.2090 2014-04-30 購買
990 519971 長信改革紅利靈活配置 -0.08 1.2070 1.2080 1.2600 1.2610 2014-08-06 購買
991 020027 國泰信用債券A -0.08 1.2040 1.2050 1.2040 1.2050 2012-07-31 購買
992 519685 交銀雙利債券C -0.08 1.1950 1.1960 1.5300 1.5310 2011-09-26 購買
993 550006 信誠經典優債債券A -0.09 1.1710 1.1720 1.3790 1.3800 2009-03-11 購買
994 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -0.09 1.0507 1.0516 1.0507 1.0516 2009-12-30 購買
995 000058 國聯安保本 -0.09 1.1640 1.1650 1.1640 1.1650 2013-04-23 購買
996 001314 易方達新益靈活配置混合I -0.09 1.1620 1.1630 1.1620 1.1630 2015-06-16 購買
997 001011 華夏希望債券A -0.09 1.1550 1.1560 1.5850 1.5860 2008-03-10 購買
998 519055 海富通雙利債券 -0.09 1.1500 1.1510 1.1500 1.1510 2013-12-04 購買
999 000664 國聯安通盈靈活配置混合A -0.09 1.1410 1.1420 1.1940 1.1950 2014-06-13 購買
1000 002485 國聯安通盈靈活配置混合C -0.09 1.1400 1.1410 1.1930 1.1940 2014-06-13 購買
1001 519020 國泰金泰A -0.09 1.1270 1.1280 1.0390 1.0400 1998-03-27 購買
1002 000976 長城新興產業靈活配置混合 -0.09 1.1250 1.1260 1.1250 1.1260 2015-02-17 購買
1003 001321 興業聚優靈活配置混合 -0.09 1.1170 1.1180 1.1170 1.1180 2015-05-21 購買
1004 001892 長盛新興成長主題靈活配置混 -0.09 1.1180 1.1190 1.1180 1.1190 2015-11-06 購買
1005 000435 建信穩定添利債券A -0.09 1.1160 1.1170 1.3780 1.3790 2013-12-10 購買
1006 000123 匯添富實業債債券C -0.09 1.1140 1.1150 1.3240 1.3250 2013-06-14 購買
1007 000875 建信穩定得利債券A -0.09 1.1040 1.1050 1.1040 1.1050 2014-12-02 購買
1008 000876 建信穩定得利債券C -0.09 1.0980 1.0990 1.0980 1.0990 2014-12-02 購買
1009 000181 景順長城四季金利債券A -0.09 1.0840 1.0850 1.2000 1.2010 2013-07-30 購買
1010 020033 國泰民安增利債券A -0.09 1.0830 1.0840 1.3490 1.3500 2012-12-26 購買
1011 000973 新華增盈回報債券 -0.09 1.0830 1.0840 1.0830 1.0840 2015-01-16 購買
1012 000182 景順長城四季金利債券C -0.09 1.0780 1.0790 1.1900 1.1910 2013-07-30 購買
1013 001205 建信穩健回報靈活配置混合 -0.09 1.0680 1.0690 1.0680 1.0690 2015-04-17 購買
1014 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 -0.09 1.0630 1.0640 1.0630 1.0640 2015-05-14 購買
1015 001572 嘉合磐石混合C -0.09 1.0620 1.0630 1.0620 1.0630 2015-07-03 購買
1016 000938 華商穩固添利債券C -0.09 1.0610 1.0620 1.0610 1.0620 2015-02-17 購買
1017 253060 國聯安信心增長A -0.09 1.0550 1.0560 1.2020 1.2030 2012-02-22 購買
1018 253061 國聯安信心增長B -0.09 1.0540 1.0550 1.1880 1.1890 2012-02-22 購買
1019 000723 建信穩定添利債券C -0.09 1.0540 1.0550 1.2570 1.2580 2013-12-10 購買
1020 001185 安信動態策略混合A -0.09 1.0520 1.0530 1.0520 1.0530 2015-04-15 購買
1021 002029 安信動態策略混合C -0.09 1.0520 1.0530 1.0520 1.0530 2015-04-15 購買
1022 001173 中歐瑾和靈活配置混合A -0.10 1.0470 1.0480 1.0470 1.0480 2015-04-13 購買
1023 001199 創金合信聚利債券A -0.10 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 2015-05-15 購買
1024 163827 中銀產業債定期開放債券 -0.10 1.0430 1.0440 1.0830 1.0840 2014-09-04 購買
1025 001174 中歐瑾和靈活配置混合C -0.10 1.0410 1.0420 1.0410 1.0420 2015-04-13 購買
1026 001172 鵬華弘澤混合A -0.10 1.0410 1.0420 1.0410 1.0420 2015-04-14 購買
1027 001139 華安新動力靈活配置混合 -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2015-03-24 購買
1028 000496 長安產業精選混合A -0.10 1.0370 1.0380 1.1970 1.1980 2014-05-07 購買
1029 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 -0.10 1.0350 1.0360 1.0850 1.0860 2015-01-26 購買
1030 360013 光大保德信信用添益債券A -0.10 1.0350 1.0360 1.3320 1.3330 2011-05-16 購買
1031 360014 光大保德信信用添益債券C -0.10 1.0350 1.0360 1.3150 1.3160 2011-05-16 購買
1032 001254 泰達宏利新起點混合A -0.10 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 2015-05-14 購買
1033 002313 泰達宏利新起點混合B -0.10 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 2015-05-14 購買
1034 001503 南方利鑫靈活配置混合C -0.10 1.0320 1.0330 1.0320 1.0330 2015-05-20 購買
1035 001334 南方利鑫靈活配置混合A -0.10 1.0320 1.0330 1.0320 1.0330 2015-05-20 購買
1036 000110 金鷹元安保本混合A -0.10 1.0319 1.0329 1.2968 1.2981 2013-05-20 購買
1037 002071 長安產業精選混合C -0.10 1.0300 1.0310 1.0300 1.0310 2014-05-07 購買
1038 002372 大成景穗靈活配置混合C -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-05-04 購買
1039 001609 平安大華鑫享混合A -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-07-28 購買
1040 001263 大成景穗靈活配置混合A -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-05-04 購買
1041 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) -0.10 1.0280 1.0290 1.5040 1.5050 2011-03-29 購買
1042 350007 天治趨勢精選混合 -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2009-07-15 購買
1043 395001 中海穩健收益債券 -0.10 1.0270 1.0280 1.6170 1.6180 2008-04-10 購買
1044 217024 招商安盈保本混合 -0.10 1.0270 1.0280 1.3800 1.3810 2012-08-20 購買
1045 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-05-22 購買
1046 001504 南方利淘C -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-04-17 購買
1047 001183 南方利淘A -0.10 1.0260 1.0270 1.0260 1.0270 2015-04-17 購買
1048 519652 銀河鑫利混合A -0.10 1.0240 1.0250 1.0240 1.0250 2015-04-22 購買
1049 001381 鵬華弘澤混合C -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-04-14 購買
1050 001422 景順長城安享回報靈活混合A -0.10 1.0230 1.0240 1.0230 1.0240 2015-06-15 購買
1051 519653 銀河鑫利混合C -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-04-22 購買
1052 001265 國泰興益靈活配置混合A -0.10 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 2015-05-14 購買
1053 001751 華商信用增強債券A -0.10 1.0180 1.0190 1.0180 1.0190 2015-09-08 購買
1054 001566 南方利達靈活配置混合A -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-07-08 購買
1055 001567 南方利達靈活配置混合C -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-07-08 購買
1056 001752 華商信用增強債券C -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-09-08 購買
1057 001502 招商豐裕靈活配置混合C -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-11-17 購買
1058 001252 中海進取收益靈活配置混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-13 購買
1059 001423 景順長城安享回報靈活混合C -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-06-15 購買
1060 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-07-15 購買
1061 050111 博時信用債券C -0.10 2.0260 2.0280 2.1230 2.1250 2009-06-10 購買
1062 001411 諾安創新驅動靈活配置混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-18 購買
1063 001501 招商豐裕靈活配置混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-11-17 購買
1064 001686 安信新動力靈活配置混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-11-24 購買
1065 002051 諾安創新驅動靈活配置混合C -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-06-18 購買
1066 001687 安信新動力靈活配置混合C -0.10 1.0100 1.0110 1.0100 1.0110 2015-11-24 購買
1067 001597 招商豐融靈活配置混合A -0.10 1.0100 1.0110 1.0100 1.0110 2015-11-17 購買
1068 001598 招商豐融靈活配置混合C -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-11-17 購買
1069 002009 中歐瑾通靈活配置混合A -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-11-17 購買
1070 001584 國投瑞銀新活力靈活配置混合 -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-11-17 購買
1071 519960 長信利廣靈活配置混合C -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-06-12 購買
1072 165527 信誠新旺混合C -0.10 1.0080 1.0090 1.0080 1.0090 2015-06-19 購買
1073 001470 融通通鑫靈活配置混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-06-15 購買
1074 001704 國投瑞銀進寶保本混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-08-26 購買
1075 001841 招商豐享靈活配置混合A -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-11-17 購買
1076 001907 國投瑞銀境煊保本混合A -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-10-28 購買
1077 001862 東方紅收益增強債券A -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-11-02 購買
1078 002296 長城久安保本混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2016-01-12 購買
1079 002236 大成中證360 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2016-02-03 購買
1080 001796 匯添富安鑫智選靈活配置混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-11-26 購買
1081 001189 廣發聚寶混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-04-09 購買
1082 000749 國金鑫安保本 -0.10 1.0020 1.0030 1.0630 1.0640 2014-08-27 購買
1083 001908 國投瑞銀境煊保本混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-10-28 購買
1084 470089 匯添富6月紅定期開放債券C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2011-12-20 購買
1085 000326 南方順達保本混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-10-28 購買
1086 001919 圓信永豐興利C -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2016-02-23 購買
1087 002158 匯添富安鑫智選靈活配置混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-11-26 購買
1088 002231 華夏新趨勢靈活配置混合A -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-12-10 購買
1089 002020 國都創新驅動靈活配置混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-12-28 購買
1090 001580 南方利安靈活配置混合C -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-11-19 購買
1091 001392 國富金融地產混合A -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-06-09 購買
1092 001791 大成絕對收益策略混合A -0.10 0.9960 0.9970 0.9960 0.9970 2015-09-23 購買
1093 001801 匯添富達欣靈活配置混合A -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2015-12-02 購買
1094 002049 融通新機遇靈活配置混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-11-17 購買
1095 002165 匯添富達欣靈活配置混合C -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-12-02 購買
1096 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-12-15 購買
1097 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C -0.10 0.9920 0.9930 0.9920 0.9930 2015-12-15 購買
1098 001896 泰達宏利絕對收益策略定期開 -0.10 0.9920 0.9930 0.9920 0.9930 2015-11-17 購買
1099 002110 中海中鑫靈活配置混合 -0.10 0.9920 0.9930 0.9920 0.9930 2015-11-23 購買
1100 001238 博時招財一號大數據保本混合 -0.10 0.9920 0.9930 0.9920 0.9930 2015-04-29 購買
1101 002233 工銀豐收回報靈活配置混合C -0.10 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 2015-10-27 購買
1102 001393 國富金融地產混合C -0.10 0.9890 0.9900 0.9890 0.9900 2015-06-09 購買
1103 000278 融通通澤靈活配置混合型 -0.10 0.9860 0.9870 1.0660 1.0670 2013-08-30 購買
1104 720002 財通多策略穩健增長債券 -0.10 0.9610 0.9620 1.2210 1.2220 2012-07-13 購買
1105 001967 華寶興業轉型升級靈活配置混 -0.10 0.9580 0.9590 0.9580 0.9590 2015-12-15 購買
1106 000984 民生加銀新收益債券A -0.10 0.9560 0.9570 0.9560 0.9570 2015-12-29 購買
1107 000987 民生加銀新收益債券C -0.10 0.9560 0.9570 0.9560 0.9570 2015-12-29 購買
1108 001677 中銀戰略新興產業股票 -0.10 0.9520 0.9530 0.9520 0.9530 2015-11-26 購買
1109 001779 中融穩健添利債券 -0.11 0.9390 0.9400 0.9390 0.9400 2015-10-20 購買
1110 519726 交銀榮祥保本混合 -0.11 0.9310 0.9320 1.3740 1.3750 2013-04-24 購買
1111 001740 光大保德信中國製造2025混合 -0.11 0.8910 0.8920 0.8910 0.8920 2015-12-23 購買
1112 165521 信誠中證800金融指數分級 -0.12 0.8610 0.8620 1.4950 1.4960 2013-12-20 購買
1113 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 -0.12 1.3516 1.3532 2.0416 2.0432 2008-06-27 購買
1114 000928 中融國企改革混合 -0.12 0.8380 0.8390 0.8380 0.8390 2014-12-16 購買
1115 770001 德邦優化靈活配置混合 -0.13 0.8773 0.8784 1.6773 1.6784 2012-09-25 購買
1116 164105 華富強化回報債券(LOF) -0.13 1.5190 1.5210 1.5900 1.5920 2010-09-08 購買
1117 000947 德邦新動力靈活配置混合A -0.14 1.0241 1.0255 1.0241 1.0255 2015-02-10 購買
1118 002113 德邦新動力靈活配置混合C -0.14 1.0182 1.0196 1.0182 1.0196 2015-02-10 購買
1119 000121 華夏永福養老理財混合A -0.14 1.4420 1.4440 1.4420 1.4440 2013-08-13 購買
1120 502048 易方達上證50指數分級 -0.14 1.0478 1.0493 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
1121 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 -0.14 1.3850 1.3870 1.3850 1.3870 2013-09-11 購買
1122 310518 申萬菱信可轉債債券 -0.14 1.3780 1.3800 1.5280 1.5300 2011-12-09 購買
1123 217008 招商安本增利債券 -0.15 1.3332 1.3352 1.9532 1.9552 2006-07-11 購買
1124 240018 華寶興業可轉債債券 -0.15 1.0602 1.0618 1.0602 1.0618 2011-04-27 購買
1125 001548 天弘上證50指數A -0.15 0.7925 0.7937 0.7925 0.7937 2015-07-16 購買
1126 001549 天弘上證50指數C -0.15 0.7907 0.7919 0.7907 0.7919 2015-07-16 購買
1127 160617 鵬華豐潤債券(LOF) -0.15 1.3150 1.3170 1.4440 1.4460 2010-12-02 購買
1128 000714 諾安穩健回報靈活配置混合A -0.15 1.3100 1.3120 1.3100 1.3120 2014-09-15 購買
1129 202212 南方保本混合 -0.15 1.3000 1.3020 1.4160 1.4180 2011-06-21 購買
1130 001237 博時上證50ETF聯接 -0.16 0.7058 0.7069 0.7058 0.7069 2015-05-27 購買
1131 163411 興全保本混合 -0.16 1.2144 1.2163 1.4097 1.4119 2011-08-03 購買
1132 550004 信誠三得益債券A -0.16 1.2650 1.2670 1.4480 1.4500 2008-09-27 購買
1133 510710 博時上證50ETF -0.16 2.0871 2.0904 0.6452 0.6462 2015-05-27 購買
1134 001115 廣發聚安混合A -0.16 1.2620 1.2640 1.2620 1.2640 2015-03-25 購買
1135 550005 信誠三得益債券B -0.16 1.2520 1.2540 1.4100 1.4120 2008-09-27 購買
1136 000143 鵬華雙債加利債券 -0.16 1.2390 1.2410 1.2890 1.2910 2013-05-27 購買
1137 395011 中海增強收益債券A -0.16 1.2320 1.2340 1.2720 1.2740 2011-03-23 購買
1138 519683 交銀雙利債券A/B -0.16 1.2200 1.2220 1.5580 1.5600 2011-09-26 購買
1139 519729 交銀榮泰保本混合 -0.16 1.2140 1.2160 1.3490 1.3510 2013-12-25 購買
1140 001033 華夏安康債券C -0.16 1.2110 1.2130 1.3010 1.3030 2012-09-11 購買
1141 395012 中海增強收益債券C -0.17 1.2060 1.2080 1.2460 1.2480 2011-03-23 購買
1142 000367 國泰安康養老定期支付混合A -0.17 1.2060 1.2080 1.2060 1.2080 2014-04-30 購買
1143 531017 建信雙息紅利債券C -0.17 1.1770 1.1790 1.3910 1.3930 2011-12-13 購買
1144 510680 萬家上證50ETF -0.17 1.7216 1.7246 1.7216 1.7246 2013-10-31 購買
1145 001013 華夏希望債券C -0.17 1.1460 1.1480 1.5560 1.5580 2008-03-10 購買
1146 001547 興業聚惠靈活配置混合 -0.17 1.1420 1.1440 1.1420 1.1440 2015-07-08 購買
1147 000844 南方絕對收益策略定期開放混 -0.18 1.1210 1.1230 1.1510 1.1530 2014-12-01 購買
1148 001116 廣發聚安混合C -0.18 1.1080 1.1100 1.1080 1.1100 2015-03-25 購買
1149 000804 中信建投穩利保本混合 -0.18 1.0960 1.0980 1.1960 1.1980 2014-09-26 購買
1150 001428 工銀保本混合B -0.18 1.0930 1.0950 1.0930 1.0950 2011-12-27 購買
1151 487016 工銀保本混合A -0.18 1.0910 1.0930 1.3170 1.3190 2011-12-27 購買
1152 000667 工銀絕對收益混合發起A -0.18 1.0900 1.0920 1.0900 1.0920 2014-06-26 購買
1153 502020 國金上證50 -0.18 1.0870 1.0890 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
1154 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 -0.18 1.0870 1.0890 1.3360 1.3380 2011-12-20 購買
1155 001571 嘉合磐石混合A -0.18 1.0800 1.0820 1.0800 1.0820 2015-07-03 購買
1156 160612 鵬華豐收債券 -0.19 1.0740 1.0760 1.5230 1.5250 2008-05-28 購買
1157 002072 長安鑫利優選靈活配置混合C -0.19 1.0660 1.0680 1.0660 1.0680 2015-05-18 購買
1158 000672 工銀絕對收益混合發起B -0.19 1.0650 1.0670 1.0650 1.0670 2014-06-26 購買
1159 001281 長安鑫利優選靈活配置混合A -0.19 1.0620 1.0640 1.0620 1.0640 2015-05-18 購買
1160 000378 上投摩根雙債增利C -0.19 1.0580 1.0600 1.3670 1.3690 2013-12-11 購買
1161 510050 華夏上證50ETF -0.19 2.1130 2.1170 2.8460 2.8510 2004-12-30 購買
1162 675011 西部利得穩健雙利債券A -0.19 1.0560 1.0580 1.0560 1.0580 2012-06-26 購買
1163 001059 中金絕對收益策略定期開放混 -0.19 1.0530 1.0550 1.0530 1.0550 2015-04-21 購買
1164 519022 國泰金泰C -0.19 1.0490 1.0510 1.1340 1.1360 1998-03-27 購買
1165 000436 易方達裕惠回報定期開放式混 -0.19 1.5670 1.5700 1.5670 1.5700 2013-12-17 購買
1166 001200 創金合信聚利債券C -0.19 1.0420 1.0440 1.0420 1.0440 2015-05-15 購買
1167 675013 西部利得穩健雙利債券C -0.19 1.0400 1.0420 1.0400 1.0420 2012-06-26 購買
1168 001257 興業收益增強債券A -0.19 1.0370 1.0390 1.0370 1.0390 2015-05-29 購買
1169 001119 國投瑞銀新回報混合 -0.19 1.0370 1.0390 1.0400 1.0420 2015-03-20 購買
1170 001258 興業收益增強債券C -0.19 1.0330 1.0350 1.0330 1.0350 2015-05-29 購買
1171 519035 富國天博創新主題混合 -0.19 1.1359 1.1381 3.7302 3.7361 1992-05-30 購買
1172 162210 泰達宏利集利債券A -0.19 1.4839 1.4868 1.6489 1.6518 2008-09-26 購買
1173 000887 上投摩根穩進回報混合 -0.20 1.0170 1.0190 1.1550 1.1570 2015-01-27 購買
1174 001370 中銀新趨勢混合 -0.20 1.0160 1.0180 1.0160 1.0180 2015-05-29 購買
1175 001798 泰康新回報靈活配置混合A -0.20 1.0130 1.0150 1.0130 1.0150 2015-09-23 購買
1176 001799 泰康新回報靈活配置混合C -0.20 1.0110 1.0130 1.0110 1.0130 2015-09-23 購買
1177 690006 民生加銀信用雙利債券A -0.20 1.5170 1.5200 1.5470 1.5500 2012-04-25 購買
1178 002010 中歐瑾通靈活配置混合C -0.20 1.0070 1.0090 1.0070 1.0090 2015-11-17 購買
1179 001863 東方紅收益增強債券C -0.20 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2015-11-02 購買
1180 002361 富蘭克林國海恆瑞債券A -0.20 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2016-02-04 購買
1181 002362 富蘭克林國海恆瑞債券C -0.20 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2016-02-04 購買
1182 001927 華夏消費升級靈活配置混合A -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2016-02-03 購買
1183 000169 泰達宏利收益增強債券A -0.20 0.9990 1.0010 1.2590 1.2610 2013-06-14 購買
1184 001086 華富恆利債券A -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-08-31 購買
1185 001087 華富恆利債券C -0.20 0.9950 0.9970 0.9950 0.9970 2015-08-31 購買
1186 000270 建信安心保本混合 -0.20 1.4920 1.4950 1.4920 1.4950 2013-09-03 購買
1187 690206 民生加銀信用雙利債券C -0.20 1.4920 1.4950 1.5220 1.5250 2012-04-25 購買
1188 001709 華富物聯世界靈活配置混合 -0.20 0.9930 0.9950 0.9930 0.9950 2016-01-21 購買
1189 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A -0.20 0.9910 0.9930 0.9910 0.9930 2015-10-27 購買
1190 000170 泰達宏利收益增強債券B -0.20 0.9880 0.9900 1.2480 1.2500 2013-06-14 購買
1191 002152 華寶興業核心優勢靈活配置混 -0.20 0.9830 0.9850 0.9830 0.9850 2016-01-21 購買
1192 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 -0.20 0.9800 0.9820 0.9800 0.9820 2016-01-27 購買
1193 162299 泰達宏利集利債券C -0.20 1.4208 1.4237 1.5968 1.5997 2008-09-26 購買
1194 550016 信誠歲歲添金 -0.21 0.9630 0.9650 1.6390 1.6410 2012-12-12 購買
1195 001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 -0.21 0.9600 0.9620 0.9600 0.9620 2015-06-26 購買
1196 160130 南方永利A(LOF) -0.21 0.9410 0.9430 1.4070 1.4090 2013-04-25 購買
1197 160132 南方永利C -0.21 0.9380 0.9400 1.3970 1.3990 2013-04-25 購買
1198 001535 景順長城改革機遇靈活配置混 -0.21 0.9310 0.9330 0.9310 0.9330 2015-09-01 購買
1199 690002 民生加銀增強收益債券A -0.22 1.8470 1.8510 1.9770 1.9810 2009-07-21 購買
1200 000066 諾安鴻鑫保本混合 -0.22 1.3820 1.3850 1.3820 1.3850 2013-05-03 購買
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