601 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-15 購買
602 001428 工銀保本混合B 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2011-12-27 購買
603 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 購買
604 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-15 購買
605 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-15 購買
606 501000 國金通用鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 購買
607 001506 景順長城泰和回報靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-20 購買
608 001511 興全新視野定期開放混合型發 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-07-01 購買
609 001495 東方新價值混合 0.00 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 2015-07-03 購買
610 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-07-14 購買
611 502026 鵬華新絲路分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-13 購買
612 502023 鵬華鋼鐵分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-13 購買
613 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2015-06-26 購買
614 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 購買
615 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合 0.00 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 2015-06-29 購買
616 502016 長信中證一帶一路分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-17 購買
617 001410 信達澳銀新能源產業股票 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-07-31 購買
618 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2015-07-02 購買
619 001492 鵬華弘銳混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-24 購買
620 001424 博時新起點混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 購買
621 165526 信誠新旺混合(LOF) 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-19 購買
622 001499 國投瑞銀新增長混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-19 購買
623 001484 天弘新價值靈活配置混合 0.00 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 2015-06-19 購買
624 001493 鵬華弘銳混合C 0.00 1.7230 1.7230 1.7230 1.7230 2015-06-24 購買
625 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接 0.00 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 2015-08-06 購買
626 001566 南方利達靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
627 001567 南方利達靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
628 502040 長盛上證50指數分級 0.00 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2015-08-13 購買
629 000892 九泰天寶靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-23 購買
630 001609 平安大華鑫享混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-07-28 購買
631 001610 平安大華鑫享混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-07-28 購買
632 164908 交銀中證環境治理指數分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-13 購買
633 001508 富國新動力靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-04 購買
634 001510 富國新動力靈活配置混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-08-04 購買
635 001583 安信新常態股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-07 購買
636 001482 上投摩根新興服務股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-06 購買
637 160635 鵬華醫藥分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-17 購買
638 001638 前海開源優勢藍籌股票C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-04-28 購買
639 165525 信誠中證基建工程指數分級 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-08-06 購買
640 001663 中銀互聯網+股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-06 購買
641 001512 易方達中債3-5年期國債指數 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-07-08 購買
642 502053 長盛中證證券公司分級 0.00 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2015-08-13 購買
643 001651 工銀瑞信新藍籌股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-06 購買
644 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 購買
645 001628 招商體育文化休閒股票基金 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-08-18 購買
646 000190 中銀新回報靈活配置混合 0.00 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 2013-09-10 購買
647 001785 民生加銀歲歲增利債券D 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-01 購買
648 519157 新華行業靈活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-06-05 購買
649 001775 鵬華弘泰靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2002-05-24 購買
650 161833 銀華中證一帶一路主題指數分 0.00 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
651 519186 萬家穩健增利債券A -0.01 1.2761 1.2762 1.4761 1.4762 2009-08-12 購買
652 165316 建信有色金屬分級 -0.01 0.9999 1.0000 0.9999 1.0000 2015-08-06 購買
653 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 -0.01 0.9988 0.9989 0.9988 0.9989 2015-06-29 購買
654 001293 天弘普惠養老保本混合B -0.01 0.9973 0.9974 0.9973 0.9974 2015-05-27 購買
655 001292 天弘普惠養老保本混合A -0.01 0.9976 0.9977 0.9976 0.9977 2015-05-27 購買
656 519187 萬家穩健增利債券C -0.02 1.2697 1.2699 1.4497 1.4499 2009-08-12 購買
657 161911 萬家強化收益定期開放債券 -0.02 1.0979 1.0981 1.2379 1.2381 2013-05-07 購買
658 001229 德邦福鑫靈活配置混合 -0.02 1.0111 1.0113 1.0111 1.0113 2015-04-27 購買
659 213007 寶盈增強收益債券A/B -0.02 1.3243 1.3246 1.6963 1.6966 2008-05-15 購買
660 000947 德邦新動力靈活配置混合 -0.03 1.0281 1.0284 1.0281 1.0284 2015-02-10 購買
661 161908 萬家添利分級債券(LOF) -0.03 1.0043 1.0046 1.4431 1.4435 2011-06-02 購買
662 213917 寶盈增強收益債券C -0.03 1.2834 1.2838 1.6554 1.6558 2008-05-15 購買
663 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 -0.04 1.0025 1.0029 1.0025 1.0029 2015-05-21 購買
664 650001 英大純債債券A -0.04 1.1810 1.1815 1.1810 1.1815 2013-04-24 購買
665 650002 英大純債債券C -0.04 1.1688 1.1693 1.1688 1.1693 2013-04-24 購買
666 000410 益民服務領先混合 -0.04 2.2860 2.2870 2.2860 2.2870 2013-12-13 購買
667 762001 國金通用國鑫發起 -0.05 1.6571 1.6579 2.2871 2.2879 2012-08-28 購買
668 400023 東方多策略靈活配置混合 -0.05 1.2168 1.2174 1.2168 1.2174 2014-05-21 購買
669 400022 東方利羣混合 -0.06 1.1900 1.1907 1.1900 1.1907 2013-07-17 購買
670 400020 東方安心收益保本 -0.06 1.3174 1.3182 1.3174 1.3182 2013-07-03 購買
671 200016 長城保本混合 -0.06 1.5400 1.5410 1.5400 1.5410 2012-08-02 購買
672 630009 華商穩定增利債券A -0.07 1.4770 1.4780 1.4770 1.4780 2011-03-15 購買
673 530009 建信收益增強債券A -0.07 1.4760 1.4770 1.5910 1.5920 2009-06-02 購買
674 000270 建信安心保本混合 -0.07 1.4740 1.4750 1.4740 1.4750 2013-09-03 購買
675 519676 銀河強化收益債 -0.07 1.4700 1.4710 1.4700 1.4710 2011-05-31 購買
676 630109 華商穩定增利債券C -0.07 1.4480 1.4490 1.4480 1.4490 2011-03-15 購買
677 000121 華夏永福養老理財混合 -0.07 1.4120 1.4130 1.4120 1.4130 2013-08-13 購買
678 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 -0.07 1.3890 1.3900 1.3890 1.3900 2013-09-11 購買
679 040012 華安強化收益債券A -0.07 1.3810 1.3820 1.7330 1.7340 2009-04-13 購買
680 487021 工銀保本2號混合發起 -0.07 1.3790 1.3800 1.3790 1.3800 2013-02-07 購買
681 519130 海富通新內需靈活配置混合 -0.07 1.3780 1.3790 1.3780 1.3790 2014-11-27 購買
682 040013 華安強化收益債券B -0.07 1.3590 1.3600 1.6940 1.6950 2009-04-13 購買
683 050106 博時穩定價值債券A -0.07 1.3590 1.3600 1.7430 1.7440 2005-08-24 購買
684 050006 博時穩定價值債券B -0.07 1.3450 1.3460 1.7060 1.7070 2005-08-24 購買
685 000639 寶盈祥瑞養老混合 -0.08 1.3230 1.3240 1.4030 1.4040 2014-05-21 購買
686 000214 廣發成長優選混合 -0.08 1.3020 1.3030 1.3020 1.3030 2013-12-11 購買
687 000556 國投瑞銀新機遇混合A -0.08 1.3000 1.3010 1.3200 1.3210 2014-03-11 購買
688 000557 國投瑞銀新機遇混合C -0.08 1.2940 1.2950 1.3140 1.3150 2014-03-11 購買
689 000169 泰達高票息債券A -0.08 1.2660 1.2670 1.2660 1.2670 2013-06-14 購買
690 000170 泰達高票息債券B -0.08 1.2570 1.2580 1.2570 1.2580 2013-06-14 購買
691 519971 長信改革紅利靈活配置 -0.08 1.2550 1.2560 1.2550 1.2560 2014-08-06 購買
692 001518 萬家瑞興靈活配置混合 -0.08 0.9987 0.9995 0.9987 0.9995 2015-07-23 購買
693 550019 信誠優質純債債券B -0.08 1.2320 1.2330 1.2420 1.2430 2013-02-07 購買
694 582002 東吳增利債券A -0.08 1.2240 1.2250 1.2640 1.2650 2011-07-27 購買
695 000293 鵬華豐信分級債券B -0.08 1.2230 1.2240 1.4080 1.4100 2013-10-22 購買
696 000417 國聯安新精選靈活配置 -0.08 1.2180 1.2190 1.2600 1.2610 2014-03-04 購買
697 000027 泰達信用合利債券B -0.08 1.2040 1.2050 1.2840 1.2850 2013-03-19 購買
698 020020 國泰雙利債券C -0.08 1.1940 1.1950 1.4460 1.4470 2009-03-11 購買
699 400013 東方保本混合型基金 -0.08 1.1920 1.1930 1.3220 1.3230 2011-04-14 購買
700 000772 景順長城中國回報靈活配置混 -0.08 1.1890 1.1900 1.1890 1.1900 2014-11-06 購買
701 020027 國泰信用債券A -0.08 1.1830 1.1840 1.1830 1.1840 2012-07-31 購買
702 000755 富安達新興成長混合 -0.09 1.2869 1.2880 1.2869 1.2880 2014-09-11 購買
703 020028 國泰信用債券C -0.09 1.1670 1.1680 1.1670 1.1680 2012-07-31 購買
704 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 -0.09 1.1600 1.1610 1.1600 1.1610 2013-12-06 購買
705 686868 浙商聚盈信用債債券A -0.09 1.1580 1.1590 1.1580 1.1590 2012-09-18 購買
706 519735 交銀強化回報C -0.09 1.1550 1.1560 1.1950 1.1960 2014-01-28 購買
707 000743 紅塔紅土盛世普益混合 -0.09 1.1500 1.1510 1.1500 1.1510 2014-09-18 購買
708 000753 華寶興業量化對衝混合A -0.09 1.1430 1.1440 1.1430 1.1440 2014-09-17 購買
709 000754 華寶興業量化對衝混合C -0.09 1.1420 1.1430 1.1420 1.1430 2014-09-17 購買
710 070026 嘉實信用債券C -0.09 1.1420 1.1430 1.2830 1.2840 2011-09-14 購買
711 165509 信誠增強收益債券(LOF) -0.09 1.1370 1.1380 1.4770 1.4780 2010-09-29 購買
712 000388 泰達宏利瑞利債券B -0.09 1.1350 1.1360 1.2390 1.2400 2013-11-14 購買
713 000664 國聯安通盈靈活配置混合 -0.09 1.1260 1.1270 1.1790 1.1800 2014-06-13 購買
714 000992 廣發對衝套利定期開放混合 -0.09 1.1260 1.1270 1.1260 1.1270 2015-02-06 購買
715 519156 新華行業靈活配置混合A -0.09 1.1220 1.1230 2.0660 2.0670 2013-06-05 購買
716 210006 金鷹保本混合 -0.09 1.1130 1.1140 1.2580 1.2590 2011-05-17 購買
717 000676 中海惠祥分級債券B -0.09 1.1070 1.1080 1.1070 1.1080 2014-08-29 購買
718 000295 鵬華豐實定期開放債券A -0.09 1.1010 1.1020 1.2170 1.2180 2013-09-10 購買
719 000296 鵬華豐實定期開放債券B -0.09 1.0980 1.0990 1.2090 1.2100 2013-09-10 購買
720 000597 中海積極收益靈活配置混合 -0.09 1.0980 1.0990 1.0980 1.0990 2014-05-26 購買
721 001330 鵬華弘實混合C -0.09 1.0890 1.0900 1.0890 1.0900 2015-05-25 購買
722 001289 銀華匯利靈活配置混合 -0.09 1.0760 1.0770 1.0760 1.0770 2015-05-14 購買
723 000423 前海開源事件驅動混合 -0.09 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 2013-12-19 購買
724 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 -0.09 1.0600 1.0610 1.0600 1.0610 2015-01-26 購買
725 001067 鵬華弘盛混合A -0.09 1.0600 1.0610 1.0600 1.0610 2015-02-25 購買
726 161221 國投瑞銀雙債債券C -0.09 1.0570 1.0580 1.3390 1.3400 2011-03-29 購買
727 165517 信誠雙盈債券(LOF) -0.09 1.0540 1.0550 1.0540 1.0550 2012-04-13 購買
728 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) -0.10 1.0510 1.0520 1.4990 1.5000 2011-03-29 購買
729 001347 富國新收益靈活配置混合C -0.10 1.0500 1.0510 1.0500 1.0510 2015-05-26 購買
730 000256 上投摩根紅利回報混合 -0.10 1.0480 1.0490 1.2570 1.2580 2013-09-18 購買
731 620007 金元順安保本混合A -0.10 1.0450 1.0460 1.1720 1.1730 2011-08-16 購買
732 001375 金元順安保本混合C -0.10 1.0450 1.0460 1.0450 1.0460 2011-08-16 購買
733 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.10 1.0410 1.0420 1.1760 1.1770 2013-07-30 購買
734 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C -0.10 1.0370 1.0380 1.0370 1.0380 2015-03-16 購買
735 001123 鵬華弘利混合C -0.10 1.0340 1.0350 1.0340 1.0350 2015-03-12 購買
736 000998 南方雙元C -0.10 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 2015-02-10 購買
737 001205 建信穩健回報靈活配置混合 -0.10 1.0310 1.0320 1.0310 1.0320 2015-04-17 購買
738 001172 鵬華弘澤混合A -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-04-14 購買
739 001139 華安新動力靈活配置混合 -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-03-24 購買
740 001196 東方鼎新靈活配置混合 -0.10 1.0245 1.0255 1.0245 1.0255 2015-04-21 購買
741 001189 廣發聚寶混合 -0.10 1.0190 1.0200 1.0190 1.0200 2015-04-09 購買
742 001380 鵬華弘盛混合C -0.10 1.0180 1.0190 1.0180 1.0190 2015-02-25 購買
743 675021 西部利得穩定增利債券A -0.10 1.0170 1.0180 1.0320 1.0330 2012-12-25 購買
744 001290 廣發安泰混合 -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-05-14 購買
745 001334 南方利鑫靈活配置混合A -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-20 購買
746 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-22 購買
747 001328 鵬華弘華混合C -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-25 購買
748 001270 英大靈活配置混合A -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-07 購買
749 001271 英大靈活配置混合B -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-07 購買
750 001503 南方利鑫靈活配置混合C -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-20 購買
751 001155 中海安鑫寶1號保本混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-04-03 購買
752 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-04-08 購買
753 001381 鵬華弘澤混合C -0.10 1.0140 1.0150 1.0140 1.0150 2015-04-14 購買
754 001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-04-28 購買
755 680001 浙商聚潮策略配置混合 -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-05-04 購買
756 001336 鵬華弘益混合A -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-05-29 購買
757 000649 長城久鑫保本混合 -0.10 1.0050 1.0060 1.2290 1.2300 2014-07-30 購買
758 166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2011-12-13 購買
759 001325 鵬華弘和混合A -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-25 購買
760 001335 南方利衆靈活配置混合A -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-21 購買
761 001411 諾安創新驅動靈活配置混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-06-18 購買
762 001505 南方利衆靈活配置混合C -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-21 購買
763 001468 廣發改革混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-07-27 購買
764 001326 鵬華弘和混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-25 購買
765 673020 西部利得成長精選混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-06-02 購買
766 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-25 購買
767 001363 長城久惠保本混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-07-27 購買
768 001769 易方達瑞惠靈活配置混合 -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-07-31 購買
769 001565 永贏量化混合發起式 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-08-06 購買
770 001337 鵬華弘益混合C -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-05-29 購買
771 001359 國聯安添鑫靈活配置混合A -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-06-02 購買
772 001312 華安新優選靈活配置混合 -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-05-29 購買
773 001425 博時新起點混合C -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-24 購買
774 001654 國聯安添鑫靈活配置混合C -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-02 購買
775 206001 鵬華弘泰靈活配置混合A -0.10 0.9970 0.9980 5.0240 5.0290 2002-05-24 購買
776 001517 大成景裕靈活配置混合 -0.10 0.9960 0.9970 0.9960 0.9970 2015-06-23 購買
777 001491 國泰生益靈活配置混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-06-19 購買
778 001429 博時新財富混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-06-24 購買
779 519641 銀河鴻利混合C -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-06-19 購買
780 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A -0.10 0.9944 0.9954 0.9944 0.9954 2015-06-19 購買
781 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C -0.10 0.9941 0.9951 0.9941 0.9951 2015-06-19 購買
782 001485 華安添頤養老混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-06-16 購買
783 001470 融通通鑫靈活配置混合 -0.10 0.9920 0.9930 0.9920 0.9930 2015-06-15 購買
784 001323 東吳移動互聯靈活配置混合 -0.10 0.9920 0.9930 0.9920 0.9930 2015-05-27 購買
785 720002 財通多策略穩健增長債券 -0.10 0.9880 0.9890 1.2220 1.2230 2012-07-13 購買
786 660013 農銀信用添利債券 -0.10 1.1743 1.1755 1.2723 1.2735 2012-06-19 購買
787 485007 工銀添利債券B -0.10 1.2579 1.2592 1.6519 1.6532 2008-04-14 購買
788 485107 工銀添利債券A -0.10 1.2584 1.2597 1.6874 1.6887 2008-04-14 購買
789 001415 信誠新銳回報靈活配置混合 -0.11 0.8860 0.8870 0.8860 0.8870 2015-06-11 購買
790 180002 銀華保本增值混合 -0.12 1.1484 1.1498 1.2197 1.2211 2004-03-02 購買
791 485011 工銀瑞信雙利債券B -0.13 1.5600 1.5620 1.5600 1.5620 2010-08-16 購買
792 163823 中銀保本混合 -0.13 1.5440 1.5460 1.5440 1.5460 2012-09-19 購買
793 100035 富國優化增強債券A/B -0.13 1.5070 1.5090 1.5720 1.5740 2009-06-10 購買
794 100037 富國優化增強債券C -0.14 1.4680 1.4700 1.5330 1.5350 2009-06-10 購買
795 001198 東方惠新靈活配置混合 -0.14 1.0248 1.0262 1.0248 1.0262 2015-04-21 購買
796 000512 國泰結構轉型靈活配置混合 -0.14 1.4410 1.4430 1.4410 1.4430 2014-05-19 購買
797 531009 建信收益增強債券C -0.14 1.4390 1.4410 1.5540 1.5560 2009-06-02 購買
798 000166 中海安鑫保本混合 -0.14 1.3930 1.3950 1.3930 1.3950 2013-07-31 購買
799 000065 國富焦點驅動混合 -0.14 1.3810 1.3830 1.4070 1.4090 2013-05-07 購買
800 080009 長盛同禧信用增利債券A -0.15 1.3370 1.3390 1.3370 1.3390 2011-12-06 購買
801 000763 工銀新財富靈活配置混合 -0.15 1.3150 1.3170 1.3150 1.3170 2014-09-19 購買
802 080010 長盛同禧信用增利債券C -0.15 1.3110 1.3130 1.3110 1.3130 2011-12-06 購買
803 310508 申萬菱信穩益寶債券 -0.16 1.2740 1.2760 1.4200 1.4220 2011-02-11 購買
804 530017 建信雙息紅利債券A -0.16 1.2730 1.2750 1.5920 1.5940 2011-12-13 購買
805 519969 長信新利靈活配置混合 -0.16 1.2520 1.2540 1.2520 1.2540 2015-02-11 購買
806 550018 信誠優質純債債券A -0.16 1.2450 1.2470 1.2550 1.2570 2013-02-07 購買
807 000689 前海開源新經濟混合 -0.16 1.2430 1.2450 1.2430 1.2450 2014-08-20 購買
808 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) -0.16 1.2390 1.2410 1.2390 1.2410 2013-12-30 購買
809 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 -0.16 1.2983 1.3004 1.9883 1.9904 2008-06-27 購買
810 151002 銀河收益債券 -0.16 1.2908 1.2929 2.8808 2.8829 2003-08-04 購買
811 450018 國富恆久信用債券A -0.16 1.2260 1.2280 1.2260 1.2280 2012-09-11 購買
812 531017 建信雙息紅利債券C -0.16 1.2180 1.2200 1.3480 1.3500 2011-12-13 購買
813 450019 國富恆久信用債券C -0.16 1.2170 1.2190 1.2170 1.2190 2012-09-11 購買
814 000142 融通通泰保本A -0.17 1.2020 1.2040 1.2020 1.2040 2013-05-30 購買
815 253030 國聯安信心增益債券 -0.17 1.1970 1.1990 1.3050 1.3070 2010-06-22 購買
816 001124 融通通泰保本C -0.17 1.1960 1.1980 1.1960 1.1980 2013-05-30 購買
817 000054 鵬華雙債增利債券 -0.17 1.1730 1.1750 1.1730 1.1750 2013-03-13 購買
818 020033 國泰民安增利債券A -0.17 1.1710 1.1730 1.3120 1.3140 2012-12-26 購買
819 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.17 1.1440 1.1460 1.1440 1.1460 2012-09-18 購買
820 470088 匯添富信用債A -0.17 1.1420 1.1440 1.1610 1.1630 2011-12-20 購買
821 253061 國聯安信心增長B -0.18 1.1310 1.1330 1.1880 1.1900 2012-02-22 購買
822 470089 匯添富信用債C -0.18 1.1270 1.1290 1.1460 1.1480 2011-12-20 購買
823 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) -0.18 1.6490 1.6520 1.7930 1.7960 2010-11-09 購買
824 202103 南方多利增強債券A -0.18 1.1443 1.1464 1.5698 1.5719 2006-03-27 購買
825 202102 南方多利增強債券C -0.18 1.1419 1.1440 1.5492 1.5513 2006-03-27 購買
826 000333 長城穩固收益債券A -0.19 1.0790 1.0810 1.0790 1.0810 2015-01-28 購買
827 000334 長城穩固收益債券C -0.19 1.0760 1.0780 1.0760 1.0780 2015-01-28 購買
828 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 -0.19 1.0760 1.0780 1.3250 1.3270 2011-12-20 購買
829 000181 景順長城四季金利債券A -0.19 1.0700 1.0720 1.1860 1.1880 2013-07-30 購買
830 000182 景順長城四季金利債券C -0.19 1.0660 1.0680 1.1780 1.1800 2013-07-30 購買
831 164808 工銀四季收益債券(LOF) -0.19 1.0650 1.0670 1.4900 1.4920 2011-02-10 購買
832 485111 工銀瑞信雙利債券A -0.19 1.5940 1.5970 1.5940 1.5970 2010-08-16 購買
833 001119 國投瑞銀新回報混合 -0.19 1.0430 1.0450 1.0430 1.0450 2015-03-20 購買
834 350007 天治趨勢精選混合 -0.19 1.0350 1.0370 1.0350 1.0370 2009-07-15 購買
835 000953 國泰睿吉靈活配置混合A -0.19 1.0280 1.0300 1.0280 1.0300 2015-04-22 購買
836 001185 安信動態策略混合 -0.19 1.0260 1.0280 1.0260 1.0280 2015-04-15 購買
837 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) -0.20 1.0200 1.0220 1.0200 1.0220 2015-04-17 購買
838 206013 鵬華金剛保本混合 -0.20 1.0150 1.0170 1.4150 1.4170 2012-06-13 購買
839 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 -0.20 1.0140 1.0160 1.0140 1.0160 2015-03-23 購買
840 001260 廣發安心混合 -0.20 1.0100 1.0120 1.0100 1.0120 2015-05-14 購買
841 519752 交銀新回報靈活配置混合 -0.20 1.0100 1.0120 1.0100 1.0120 2015-05-15 購買
842 001357 泓德泓富混合A -0.20 1.0060 1.0080 1.0060 1.0080 2015-06-09 購買
843 001504 南方利淘C -0.20 1.0060 1.0080 1.0060 1.0080 2015-04-17 購買
844 001183 南方利淘A -0.20 1.0060 1.0080 1.0060 1.0080 2015-04-17 購買
845 001329 鵬華弘實混合A -0.20 1.0030 1.0050 1.0030 1.0050 2015-05-25 購買
846 001265 國泰興益靈活配置混合 -0.20 1.0030 1.0050 1.0030 1.0050 2015-05-14 購買
847 001362 景順長城領先回報靈活配置混 -0.20 1.0020 1.0040 1.0020 1.0040 2015-05-25 購買
848 001247 華泰柏瑞新利混合 -0.20 1.0003 1.0023 1.0003 1.0023 2015-04-28 購買
849 001261 中融新機遇混合 -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-05-04 購買
850 161832 銀華中證國防安全指數分級 -0.20 0.9980 1.0000 0.0000 0.0000 2015-08-06 購買
851 000889 上投摩根純債添利債券A -0.20 0.9980 1.0000 1.0150 1.0170 2014-12-24 購買
852 673030 西部利得多策略優選混合 -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-07-27 購買
853 001266 國投瑞銀招財保本混合 -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-06-03 購買
854 000954 國泰睿吉靈活配置混合C -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-04-22 購買
855 090019 大成景恆保本混合 -0.20 0.9950 0.9970 1.3320 1.3350 2012-06-15 購買
856 519640 銀河鴻利混合A -0.20 0.9930 0.9950 0.9930 0.9950 2015-06-19 購買
857 519111 浦銀安盛優化收益債券A -0.20 1.4800 1.4830 1.4900 1.4930 2008-12-30 購買
858 001413 中融新動力混合A -0.20 0.9830 0.9850 0.9830 0.9850 2015-06-12 購買
859 001414 中融新動力混合C -0.20 0.9820 0.9840 0.9820 0.9840 2015-06-12 購買
860 000436 易方達裕惠回報定期開放式混 -0.20 1.4670 1.4700 1.4670 1.4700 2013-12-17 購買
861 660009 農銀增強收益債券A -0.20 1.3636 1.3664 1.4346 1.4374 2011-07-01 購買
862 000278 融通通澤靈活配置混合型 -0.21 0.9720 0.9740 1.0520 1.0540 2013-08-30 購買
863 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C -0.21 0.9640 0.9660 0.9640 0.9660 2015-05-25 購買
864 519112 浦銀安盛優化收益債券C -0.21 1.4450 1.4480 1.4550 1.4580 2008-12-30 購買
865 510080 長盛全債指數增強債券 -0.21 1.4909 1.4940 2.3449 2.3480 2003-10-25 購買
866 660109 農銀增強收益債券C -0.21 1.3422 1.3450 1.4132 1.4160 2011-07-01 購買
867 001317 東方贏家保本混合 -0.21 0.9870 0.9891 0.9870 0.9891 2015-06-12 購買
868 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 -0.22 1.3910 1.3940 1.3910 1.3940 2014-02-17 購買
869 217024 招商安盈保本混合 -0.22 1.3620 1.3650 1.3620 1.3650 2012-08-20 購買
870 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 -0.22 1.7970 1.8010 1.7970 1.8010 2013-09-11 購買
871 000175 匯添富高息債債券C -0.23 1.3290 1.3320 1.3290 1.3320 2013-06-27 購買
872 519191 萬家新利靈活配置混合 -0.23 1.0170 1.0193 1.1386 1.1409 2014-01-24 購買
873 400016 東方強化收益債券 -0.24 1.2730 1.2760 1.2730 1.2760 2012-10-09 購買
874 519731 交銀定期支付月月豐債券C -0.24 1.2640 1.2670 1.2640 1.2670 2013-08-13 購買
875 110008 易方達穩健收益債券B -0.24 1.4291 1.4325 1.8787 1.8821 2005-09-19 購買
876 001031 華夏安康債券A -0.24 1.2590 1.2620 1.2890 1.2920 2012-09-11 購買
877 110007 易方達穩健收益債券A -0.24 1.4264 1.4298 1.8500 1.8534 2005-09-19 購買
878 395001 中海穩健收益債券 -0.24 1.2520 1.2550 1.5920 1.5950 2008-04-10 購買
879 001033 華夏安康債券C -0.24 1.2470 1.2500 1.2770 1.2800 2012-09-11 購買
880 519195 萬家品質生活股票 -0.24 0.9968 0.9992 0.9968 0.9992 2015-08-06 購買
881 320004 諾安優化收益債券 -0.24 1.2802 1.2833 1.6598 1.6629 2006-07-17 購買
882 000810 富國收益增強債券A -0.25 1.1890 1.1920 1.1890 1.1920 2014-10-28 購買
883 161902 萬家增強收益債券 -0.25 1.2661 1.2693 2.0942 2.0976 2004-09-28 購買
884 000812 富國收益增強債券C -0.25 1.1850 1.1880 1.1850 1.1880 2014-10-28 購買
885 020034 國泰民安增利債券C -0.26 1.1650 1.1680 1.2970 1.3000 2012-12-26 購買
886 001011 華夏希望債券A -0.26 1.1630 1.1660 1.5580 1.5610 2008-03-10 購買
887 001013 華夏希望債券C -0.26 1.1570 1.1600 1.5320 1.5350 2008-03-10 購買
888 253060 國聯安信心增長A -0.26 1.1350 1.1380 1.2000 1.2030 2012-02-22 購買
889 519738 交銀週期回報靈活配置混合 -0.26 1.1300 1.1330 1.3000 1.3030 2014-05-22 購買
890 000667 工銀絕對收益混合發起A -0.27 1.1130 1.1160 1.1130 1.1160 2014-06-26 購買
891 000435 建信穩定添利債券A -0.27 1.1060 1.1090 1.3680 1.3710 2013-12-10 購買
892 000672 工銀絕對收益混合發起B -0.27 1.0950 1.0980 1.0950 1.0980 2014-06-26 購買
893 206015 鵬華純債債券 -0.28 1.0770 1.0800 1.3090 1.3120 2012-09-03 購買
894 360013 光大保德信信用添益債券A -0.28 1.0540 1.0570 1.3290 1.3320 2011-05-16 購買
895 000236 工銀月月薪定期支付債券 -0.28 1.4000 1.4040 1.4000 1.4040 2013-08-14 購買
896 360014 光大保德信信用添益債券C -0.29 1.0440 1.0470 1.3140 1.3170 2011-05-16 購買
897 000239 華安年年盈定期開放債券A -0.29 1.0240 1.0270 1.0330 1.0360 2015-02-03 購買
898 001159 大成景秀靈活配置混合 -0.29 1.0240 1.0270 1.0240 1.0270 2015-03-27 購買
899 000240 華安年年盈定期開放債券C -0.29 1.0230 1.0260 1.0320 1.0350 2015-02-03 購買
900 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 -0.29 1.0160 1.0190 1.0160 1.0190 2015-04-10 購買
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