301 000023 南方中票C 0.06 1.1273 1.1266 1.1273 1.1266 2013-05-03 購買
302 420002 天弘永利債券A 0.06 1.1291 1.1284 1.4277 1.4270 2008-04-18 購買
303 420102 天弘永利債券B 0.06 1.1298 1.1291 1.4596 1.4589 2008-04-18 購買
304 000022 南方中票A 0.06 1.1344 1.1337 1.1344 1.1337 2013-05-03 購買
305 240003 華寶興業寶康債券 0.06 1.3082 1.3074 1.9182 1.9174 2003-07-15 購買
306 240013 華寶興業增強收益債券B 0.06 1.3688 1.3680 1.3888 1.3880 2009-02-17 購買
307 166003 中歐穩健收益債券A 0.06 1.0454 1.0448 1.3309 1.3303 2009-04-24 購買
308 166004 中歐穩健收益債券C 0.06 1.0479 1.0473 1.3009 1.3003 2009-04-24 購買
309 240012 華寶興業增強收益債券A 0.06 1.4054 1.4046 1.4254 1.4246 2009-02-17 購買
310 400030 東方添益債券 0.06 1.0668 1.0662 1.0668 1.0662 2014-12-15 購買
311 217003 招商安泰債券A 0.05 1.1601 1.1595 1.8716 1.8710 2003-04-28 購買
312 511210 博時上證企債30ETF 0.05 112.4008 112.3428 1.1240 1.1234 2013-07-11 購買
313 217203 招商安泰債券B 0.05 1.1890 1.1884 1.8325 1.8319 2003-04-28 購買
314 519061 海富通純債債券A 0.05 2.1270 2.1260 2.1270 2.1260 2014-04-02 購買
315 340009 興全磐穩增利債券 0.05 1.2861 1.2855 1.5121 1.5115 2009-07-23 購買
316 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.04 1.1340 1.1335 1.1640 1.1635 2011-05-17 購買
317 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.04 1.1525 1.1520 1.1825 1.1820 2011-05-17 購買
318 001367 德邦新添利靈活配置混合 0.04 0.9933 0.9929 0.9933 0.9929 2015-06-19 購買
319 519682 交銀增利債券C 0.04 1.0195 1.0191 1.5275 1.5271 2008-03-31 購買
320 519680 交銀增利債券A/B 0.04 1.0205 1.0201 1.5625 1.5621 2008-03-31 購買
321 121009 國投瑞銀穩定增利債券 0.04 1.1382 1.1378 1.6192 1.6188 2008-01-11 購買
322 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.04 1.1388 1.1384 1.1388 1.1384 2012-11-08 購買
323 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.03 1.1454 1.1450 1.1454 1.1450 2012-11-08 購買
324 519189 萬家信用恆利債券C 0.03 1.1817 1.1813 1.1817 1.1813 2012-09-21 購買
325 519188 萬家信用恆利債券A 0.03 1.1988 1.1984 1.1988 1.1984 2012-09-21 購買
326 001447 天弘惠利靈活配置混合 0.03 1.0080 1.0077 1.0080 1.0077 2015-06-10 購買
327 100018 富國天利增長債券 0.02 1.3344 1.3341 2.3374 2.3371 2003-12-02 購買
328 070009 嘉實超短債債券 0.02 1.0359 1.0357 1.3348 1.3346 2006-04-26 購買
329 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 0.02 1.0583 1.0581 1.2023 1.2021 2008-12-03 購買
330 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 0.02 1.0589 1.0587 1.1883 1.1881 2008-12-03 購買
331 290003 泰信雙息雙利債券 0.02 1.1130 1.1128 1.4093 1.4091 2006-06-15 購買
332 485005 工銀增強收益債券B 0.02 1.2675 1.2673 1.7225 1.7223 2007-05-11 購買
333 162205 泰達宏利風險預算混合 0.02 1.2777 1.2775 2.9027 2.9025 2005-04-05 購買
334 485105 工銀增強收益債券A 0.02 1.2711 1.2709 1.7631 1.7629 2007-05-11 購買
335 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.02 102.4990 102.4830 109.9350 109.9190 2013-04-01 購買
336 660102 農銀恆久增利債券C 0.01 1.3834 1.3832 1.4444 1.4442 2008-12-23 購買
337 660002 農銀恆久增利債券A 0.01 1.4066 1.4064 1.5206 1.5204 2008-12-23 購買
338 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0017 1.0016 1.1149 1.1148 2013-02-04 購買
339 000429 易方達聚盈A 0.01 1.0013 1.0012 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
340 001318 東方新策略靈活配置混合 0.01 0.9995 0.9994 0.9995 0.9994 2015-05-26 購買
341 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0053 1.0052 1.1736 1.1735 2011-06-24 購買
342 164208 天弘豐利債券型LOF 0.01 1.0646 1.0645 1.5881 1.5880 2011-11-23 購買
343 290007 泰信債券增強收益A 0.01 1.1156 1.1155 1.2916 1.2915 2009-07-29 購買
344 291007 泰信債券增強收益C 0.00 1.1050 1.1050 1.2670 1.2670 2009-07-29 購買
345 582201 東吳優信穩健債券C 0.00 1.1148 1.1148 1.1268 1.1268 2008-11-05 購買
346 371020 上投摩根純債債券A 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2009-06-24 購買
347 371120 上投摩根純債債券B 0.00 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 2009-06-24 購買
348 233005 大摩強收益債券 0.00 1.4875 1.4875 1.5225 1.5225 2009-12-29 購買
349 573003 諾德增強收益債券 0.00 1.1180 1.1180 1.1450 1.1450 2009-03-04 購買
350 163806 中銀增利債券 0.00 1.2770 1.2770 1.4870 1.4870 2008-11-13 購買
351 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.00 1.1420 1.1420 1.4170 1.4170 2008-12-04 購買
352 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.00 1.1480 1.1480 1.3980 1.3980 2008-12-04 購買
353 582001 東吳優信穩健債券A 0.00 1.1413 1.1413 1.1533 1.1533 2008-11-05 購買
354 253021 國聯安增利債券B 0.00 1.2470 1.2470 1.4750 1.4750 2009-03-11 購買
355 550006 信誠經典優債債券A 0.00 1.1060 1.1060 1.3140 1.3140 2009-03-11 購買
356 550007 信誠經典優債債券B 0.00 1.1050 1.1050 1.2840 1.2840 2009-03-11 購買
357 020019 國泰雙利債券A 0.00 1.2130 1.2130 1.4790 1.4790 2009-03-11 購買
358 620003 金元順安豐利債券 0.00 1.1740 1.1740 1.1960 1.1960 2009-03-23 購買
359 217011 招商安心收益債券 0.00 1.3480 1.3480 1.5880 1.5880 2008-10-22 購買
360 001001 華夏債券A/B 0.00 1.0910 1.0910 1.8210 1.8210 2002-10-23 購買
361 530008 建信穩定增利C 0.00 1.5510 1.5510 1.8240 1.8240 2008-06-25 購買
362 200001 長城久恆靈活配置混合 0.00 1.5750 1.5750 2.8150 2.8150 2003-10-31 購買
363 253010 國聯安安心成長混合 0.00 0.6340 0.6340 1.9140 1.9140 2005-07-13 購買
364 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0190 1.0190 1.2090 1.2090 2012-04-16 購買
365 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2012-06-04 購買
366 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.00 1.1270 1.1270 1.3100 1.3100 2012-06-25 購買
367 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.00 1.1260 1.1260 1.2950 1.2950 2012-06-25 購買
368 161505 銀河通利(LOF) 0.00 1.3480 1.3480 1.4180 1.4180 2012-04-25 購買
369 161019 富國新天鋒定期開放債券 0.00 1.0290 1.0290 1.3010 1.3010 2012-05-07 購買
370 161506 銀河通利債C 0.00 1.3920 1.3920 1.4220 1.4220 2012-04-25 購買
371 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0860 1.0860 1.3110 1.3110 2011-12-27 購買
372 163819 中銀信用增利債券(LOF) 0.00 1.2280 1.2280 1.3720 1.3720 2012-03-12 購買
373 270030 廣發聚財信用債券B 0.00 1.3470 1.3470 1.3550 1.3550 2012-03-13 購買
374 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1410 1.1410 1.1710 1.1710 2012-07-20 購買
375 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.00 1.1260 1.1260 1.2560 1.2560 2012-08-09 購買
376 270043 廣發理財年年紅債券 0.00 1.0600 1.0600 1.1840 1.1840 2012-07-19 購買
377 020029 國泰創利債券 0.00 1.0300 1.0300 1.0600 1.0600 2012-09-25 購買
378 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 2012-09-20 購買
379 750003 安信目標收益C 0.00 1.0790 1.0790 1.2440 1.2440 2012-09-25 購買
380 531021 建信純債債券C 0.00 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 2012-11-15 購買
381 590009 中郵穩定收益債券A 0.00 1.1000 1.1000 1.2720 1.2720 2012-11-21 購買
382 700005 平安大華添利債券A 0.00 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 2012-11-27 購買
383 700006 平安大華添利債券C 0.00 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 2012-11-27 購買
384 100066 富國純債債券發起A/B 0.00 1.0450 1.0450 1.1460 1.1460 2012-11-22 購買
385 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2012-12-04 購買
386 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 2012-12-13 購買
387 166010 中歐鼎利分級債券 0.00 1.2250 1.2250 1.3400 1.3400 2011-06-16 購買
388 582202 東吳增利債券C 0.00 1.2050 1.2050 1.2450 1.2450 2011-07-27 購買
389 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1840 1.1840 1.3340 1.3340 2011-12-01 購買
390 100058 富國產業債 0.00 1.0740 1.0740 1.3320 1.3320 2011-12-05 購買
391 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7960 1.7960 1.8460 1.8460 2011-10-26 購買
392 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 0.00 1.1160 1.1160 1.1670 1.1670 2011-09-22 購買
393 070025 嘉實信用債券A 0.00 1.1500 1.1500 1.3000 1.3000 2011-09-14 購買
394 180025 銀華信用雙利債券A 0.00 1.2690 1.2690 1.3890 1.3890 2010-12-03 購買
395 180026 銀華信用雙利債券C 0.00 1.2460 1.2460 1.3660 1.3660 2010-12-03 購買
396 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.2040 1.2040 2010-12-03 購買
397 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.00 1.2860 1.2860 1.3970 1.3970 2011-01-27 購買
398 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1800 1.1800 1.3400 1.3400 2011-02-09 購買
399 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.1280 1.1280 1.1380 1.1380 2011-03-25 購買
400 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.1060 1.1060 1.1160 1.1160 2011-03-25 購買
401 200013 長城積極增利債券A 0.00 1.3030 1.3030 1.4330 1.4330 2011-04-12 購買
402 200113 長城積極增利債券C 0.00 1.2770 1.2770 1.4070 1.4070 2011-04-12 購買
403 000254 長城定期開放債券A 0.00 1.0810 1.0810 1.2230 1.2230 2013-09-06 購買
404 000255 長城定期開放債券C 0.00 1.0720 1.0720 1.2140 1.2140 2013-09-06 購買
405 000281 博時雙債增強債券C 0.00 1.1530 1.1530 1.1620 1.1620 2013-09-13 購買
406 000289 鵬華豐泰定期開放債券 0.00 1.1310 1.1310 1.2430 1.2430 2013-09-24 購買
407 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2013-09-06 購買
408 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.00 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 2013-09-06 購買
409 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0180 1.0180 1.0850 1.0850 2013-09-12 購買
410 000253 景順景興純債C 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2013-08-26 購買
411 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1950 1.1950 2013-08-21 購買
412 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0860 1.0860 1.1400 1.1400 2013-08-28 購買
413 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0830 1.0830 1.1330 1.1330 2013-08-28 購買
414 000194 銀華信用四季紅債券 0.00 1.0750 1.0750 1.2550 1.2550 2013-08-07 購買
415 000306 天弘弘利債券 0.00 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 2013-09-11 購買
416 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.00 1.1000 1.1000 1.2030 1.2030 2013-09-13 購買
417 000317 中海惠利A 0.00 1.0100 1.0100 1.0820 1.0820 2013-11-21 購買
418 000345 鵬華豐融定期開放債券 0.00 1.1140 1.1140 1.1790 1.1790 2013-11-19 購買
419 000178 博時混合 0.00 1.3010 1.3010 1.3920 1.3920 2013-11-08 購買
420 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0860 1.0850 2013-10-22 購買
421 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.00 1.0450 1.0450 1.1630 1.1630 2013-11-05 購買
422 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.00 1.0430 1.0430 1.1560 1.1560 2013-11-05 購買
423 161627 融通通福A 0.00 1.0080 1.0080 1.0840 1.0830 2013-12-10 購買
424 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0360 1.0360 1.1200 1.1200 2013-12-31 購買
425 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 2013-11-22 購買
426 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0120 1.0120 1.0880 1.0880 2013-11-19 購買
427 000302 國泰淘金互聯網債券 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2013-11-19 購買
428 519052 海富通雙利分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0820 1.0820 2013-12-04 購買
429 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0830 1.0830 2013-11-14 購買
430 000288 銀華永利債券C 0.00 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 2014-01-22 購買
431 000473 廣發集鑫債券A 0.00 1.1100 1.1100 1.1390 1.1390 2014-01-27 購買
432 000474 廣發集鑫債券C 0.00 1.1370 1.1370 1.1720 1.1720 2014-01-27 購買
433 000431 鵬華品牌傳承混合 0.00 1.0700 1.0700 1.1520 1.1520 2014-01-28 購買
434 000383 富國恆利A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2013-12-09 購買
435 000426 大成信用增利債A 0.00 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 2014-01-28 購買
436 000427 大成信用增利債C 0.00 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 2014-01-28 購買
437 000498 財通純債分級債券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0880 1.0880 2014-01-17 購買
438 000499 財通純債分級債券B 0.00 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 2014-01-17 購買
439 519733 交銀強化回報A/B 0.00 1.1600 1.1600 1.2000 1.2000 2014-01-28 購買
440 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0810 1.0810 2014-01-24 購買
441 000507 泰達宏利養老混合A 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2014-03-05 購買
442 000508 泰達宏利養老混合B 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2014-03-05 購買
443 000502 華富恆富分級債券B 0.00 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 2014-03-19 購買
444 206018 鵬華產業債債券 0.00 1.1410 1.1410 1.2630 1.2630 2013-02-06 購買
445 161824 銀華永興A 0.00 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
446 380009 中銀添利債券 0.00 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 2013-02-04 購買
447 040041 華安純債債券C 0.00 1.0840 1.0840 1.1370 1.1370 2013-02-05 購買
448 160810 長盛同豐債券(LOF) 0.00 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 2012-12-27 購買
449 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 2012-12-21 購買
450 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4360 1.4360 1.4360 1.4360 2012-12-18 購買
451 380005 中銀純債債券A 0.00 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 2012-12-12 購買
452 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0600 1.0600 1.1340 1.1340 2012-12-11 購買
453 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0600 1.0600 1.1390 1.1390 2012-12-11 購買
454 210014 金鷹元豐保本混合 0.00 1.1610 1.1610 1.2110 1.2110 2013-01-30 購買
455 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0860 1.0860 2013-02-04 購買
456 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.00 1.0060 1.0060 1.0730 1.0730 2013-02-04 購買
457 550015 信誠季季添金 0.00 1.0080 1.0080 1.1230 1.1230 2012-12-12 購買
458 675023 西部利得穩定增利債券C 0.00 1.0410 1.0410 1.0540 1.0540 2012-12-25 購買
459 163908 中海惠裕分級債券發起式A 0.00 1.0040 1.0040 1.1130 1.1130 2013-01-07 購買
460 070037 嘉實純債債券A 0.00 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 2012-12-11 購買
461 070038 嘉實純債債券C 0.00 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 2012-12-11 購買
462 000058 國聯安保本 0.00 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 2013-04-23 購買
463 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0130 1.0130 1.1000 1.1000 2013-04-25 購買
464 000047 華夏雙債債券A 0.00 1.2920 1.2920 1.3220 1.3220 2013-03-14 購買
465 164813 工銀增A 0.00 1.0180 1.0180 1.1100 1.1100 2013-03-06 購買
466 161716 招商雙債增強債券(LOF) 0.00 0.9950 0.9950 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
467 000026 泰達信用合利債券A 0.00 1.2010 1.2010 1.2910 1.2910 2013-03-19 購買
468 000063 長盛電子信息主題靈活配置混 0.00 1.7730 1.7730 1.7730 1.7730 2013-05-10 購買
469 000084 博時安盈債券A 0.00 1.0660 1.0660 1.1020 1.1020 2013-04-23 購買
470 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0130 1.0130 1.1050 1.1050 2013-04-23 購買
471 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.00 1.0990 1.0990 1.2270 1.2270 2013-05-14 購買
472 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.00 1.0970 1.0970 1.2180 1.2180 2013-05-14 購買
473 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0130 1.0130 1.1060 1.1060 2013-05-09 購買
474 000107 富國信用增強債券A 0.00 1.0420 1.0420 1.2620 1.2620 2013-05-21 購買
475 000128 大成景安短融債券A 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2013-05-24 購買
476 000129 大成景安短融債券B 0.00 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 2013-05-24 購買
477 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.00 1.0440 1.0440 1.2510 1.2510 2013-07-18 購買
478 000207 建信雙債增強A 0.00 1.2300 1.2300 1.2400 1.2400 2013-07-25 購買
479 000153 大成景旭純債債券C 0.00 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 2013-07-23 購買
480 000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.00 1.0260 1.0260 1.1610 1.1610 2013-07-23 購買
481 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 0.00 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 2013-06-24 購買
482 000191 富國信用債債券A/B 0.00 1.0300 1.0300 1.1760 1.1760 2013-06-25 購買
483 519123 浦銀安盛季季添利債券A 0.00 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 2013-06-14 購買
484 519124 浦銀安盛季季添利債券C 0.00 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 2013-06-14 購買
485 000122 匯添富實業債債券A 0.00 1.1700 1.1700 1.3000 1.3000 2013-06-14 購買
486 000123 匯添富實業債債券C 0.00 1.1570 1.1570 1.2870 1.2870 2013-06-14 購買
487 519057 海富通雙福分級債券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0620 1.0620 2014-05-06 購買
488 519058 海富通雙福分級債券B 0.00 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 2014-05-06 購買
489 000298 中海純債A 0.00 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 2014-04-23 購買
490 000299 中海純債C 0.00 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 2014-04-23 購買
491 000572 中銀多策略混合 0.00 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 2014-03-31 購買
492 000590 華安新活力混合 0.00 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 2014-04-01 購買
493 000561 南方啓元債券A 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2014-07-25 購買
494 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2014-06-26 購買
495 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0570 1.0570 2014-06-05 購買
496 000623 華富恆財分級債券A 0.00 1.0170 1.0170 1.0770 1.0770 2014-05-07 購買
497 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2014-05-30 購買
498 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 2014-05-30 購買
499 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0610 1.0610 2014-05-22 購買
500 000781 國投瑞銀一年期定期開放債券 0.00 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 2014-09-26 購買
501 000782 國投瑞銀一年期定期開放債券 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2014-09-26 購買
502 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
503 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2014-11-26 購買
504 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2014-11-26 購買
505 000839 上投摩根純債豐利債券A 0.00 1.0290 1.0290 1.0450 1.0450 2014-11-18 購買
506 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0270 1.0270 1.0420 1.0420 2014-11-18 購買
507 000737 諾安聚利債券C 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2014-11-13 購買
508 519062 海富通阿爾法對衝混合 0.00 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 2014-11-20 購買
509 000844 南方絕對收益策略定期開放混 0.00 1.1180 1.1180 1.1480 1.1480 2014-12-01 購買
510 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1760 1.1760 1.2560 1.2560 2013-12-18 購買
511 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.00 1.0730 1.0730 1.0790 1.0790 2014-08-12 購買
512 000749 國金通用鑫安保本 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2014-08-27 購買
513 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2014-08-06 購買
514 000320 泰達宏利淘利債券型B 0.00 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 2014-08-06 購買
515 519675 銀河潤利保本混合型 0.00 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 2014-08-06 購買
516 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.00 1.0200 1.0200 1.1550 1.1550 2013-07-23 購買
517 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0230 1.0230 1.0480 1.0480 2014-08-29 購買
518 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.00 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 2013-08-28 購買
519 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 2013-08-28 購買
520 001136 易方達裕如靈活配置 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-03-24 購買
521 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-04-21 購買
522 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-03-30 購買
523 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 購買
524 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 購買
525 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-03-31 購買
526 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 購買
527 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-04-07 購買
528 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-07 購買
529 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-14 購買
530 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-14 購買
531 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-13 購買
532 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-13 購買
533 001206 廣發聚惠混合A 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-04-15 購買
534 001207 廣發聚惠混合C 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-04-15 購買
535 001048 富國新興產業股票 0.00 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 2015-03-12 購買
536 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.00 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 2015-03-16 購買
537 001122 鵬華弘利混合A 0.00 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 2015-03-12 購買
538 000419 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2014-11-25 購買
539 000420 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2014-11-25 購買
540 000775 天弘瑞利分級A 0.00 1.0050 1.0050 1.0300 1.0300 2015-01-20 購買
541 000708 華安安享靈活配置混合 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-01-23 購買
542 000997 南方雙元A 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-02-10 購買
543 001029 國投瑞銀新動力混合 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2015-02-04 購買
544 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-13 購買
545 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 2015-05-14 購買
546 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-06 購買
547 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-14 購買
548 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-13 購買
549 001272 興業聚利靈活配置混合 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2015-05-07 購買
550 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-28 購買
551 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.00 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 2015-04-29 購買
552 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-24 購買
553 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2015-05-05 購買
554 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-30 購買
555 001178 前海開源再融資股票 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-05-18 購買
556 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-16 購買
557 001203 東方紅穩健精選混合A 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-04-17 購買
558 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2015-04-17 購買
559 001216 易方達新收益靈活配置混合A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-04-17 購買
560 001217 易方達新收益靈活配置混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-17 購買
561 001162 前海開源優勢藍籌股票A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-04-28 購買
562 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-22 購買
563 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-22 購買
564 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-22 購買
565 001338 安信穩健增值混合C 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-05-25 購買
566 001311 華安新回報靈活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-05-19 購買
567 001295 大成景源靈活配置混合 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-05-15 購買
568 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-14 購買
569 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-14 購買
570 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 購買
571 001327 鵬華弘華混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-25 購買
572 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-26 購買
573 001331 鵬華弘信混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-25 購買
574 001332 鵬華弘信混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-25 購買
575 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-01 購買
576 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 2015-06-01 購買
577 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-06-01 購買
578 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 購買
579 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-05-29 購買
580 001370 中銀新趨勢混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-29 購買
581 001355 廣發聚泰混合A 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2015-06-08 購買
582 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
583 001395 博時新趨勢混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
584 001278 前海開源清潔能源混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
585 001369 興業穩固收益兩年理財債券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-10 購買
586 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-12 購買
587 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-16 購買
588 001302 前海開源金銀珠寶混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-07-09 購買
589 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-09 購買
590 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-05 購買
591 001465 國金通用鑫運靈活配置 0.00 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 2015-06-24 購買
592 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-06-30 購買
593 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-16 購買
594 001474 華福豐盈靈活配置混合 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-06-24 購買
595 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 購買
596 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-16 購買
597 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-06-16 購買
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600 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-15 購買
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