序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 518880 華安黃金易(ETF) 1.49 2.3870 2.3520 0.9010 0.8880 2013-07-18 購買
2 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.49 0.8870 0.8740 0.8870 0.8740 2013-08-22 購買
3 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.48 0.8900 0.8770 0.8900 0.8770 2013-08-22 購買
4 000929 博時黃金D 1.42 2.5647 2.5287 1.0654 1.0504 2014-08-13 購買
5 159937 博時黃金ETF 1.42 2.3728 2.3396 0.9317 0.9187 2014-08-13 購買
6 000930 博時黃金I 1.42 2.3840 2.3507 0.9924 0.9786 2014-08-13 購買
7 518800 國泰黃金ETF 1.42 2.3649 2.3319 0.8946 0.8821 2013-07-18 購買
8 159934 易方達黃金ETF 1.41 2.3739 2.3409 0.9671 0.9537 2013-11-29 購買
9 000911 鑫元合豐分級債券B 1.13 1.1640 1.1510 1.1640 1.1510 2014-12-16 購買
10 000815 鑫元合享分級債券B 0.95 1.0640 1.0540 1.0640 1.0540 2014-10-15 購買
11 000077 工銀信用純債一年定開債券C 0.57 1.2270 1.2200 1.2270 1.2200 2013-05-22 購買
12 000110 金鷹元安保本混合 0.57 1.0256 1.0198 1.2889 1.2816 2013-05-20 購買
13 000074 工銀信用純債一年定開債券A 0.57 1.2380 1.2310 1.2380 1.2310 2013-05-22 購買
14 000246 博時月月薪定期支付債券 0.54 1.1140 1.1080 1.2540 1.2470 2013-07-25 購買
15 162105 金鷹持久增利債券(LOF) 0.53 1.0428 1.0373 1.4085 1.4030 2012-03-09 購買
16 000277 博時雙月薪定期支付債券 0.53 1.1460 1.1400 1.2770 1.2710 2013-10-22 購買
17 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 0.50 1.0070 1.0020 1.0070 1.0020 2015-08-06 購買
18 519663 銀河回報債券C 0.48 1.4580 1.4510 1.4580 1.4510 2013-08-09 購買
19 000272 中郵定期開放C 0.47 1.0680 1.0630 1.1930 1.1880 2013-11-05 購買
20 519662 銀河回報債券A 0.41 1.4700 1.4640 1.4700 1.4640 2013-08-09 購買
21 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.40 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2015-06-11 購買
22 001246 華福長樂半年定期開放債券 0.40 1.0130 1.0090 1.0130 1.0090 2015-06-09 購買
23 050028 博時安心收益定期開放債券A 0.39 1.0380 1.0340 1.2080 1.2030 2012-12-06 購買
24 050128 博時安心收益定期開放債券C 0.39 1.0420 1.0380 1.1970 1.1920 2012-12-06 購買
25 000915 中加純債分級B 0.38 1.1782 1.1737 1.1782 1.1737 2014-12-17 購買
26 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.38 1.0540 1.0500 1.0540 1.0500 2014-05-16 購買
27 000271 中郵定期開放A 0.37 1.0750 1.0710 1.2000 1.1960 2013-11-05 購買
28 000372 中銀惠利半年定期開放債券 0.37 1.0890 1.0850 1.2090 1.2050 2013-11-07 購買
29 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 0.36 1.1010 1.0970 1.2380 1.2340 2012-09-18 購買
30 000553 中加純債一年C 0.36 1.1250 1.1210 1.1870 1.1830 2014-03-24 購買
31 000552 中加純債一年A 0.35 1.1310 1.1270 1.1930 1.1890 2014-03-24 購買
32 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.30 1.0160 1.0130 1.2030 1.1990 2013-06-26 購買
33 000303 長盛雙月紅定期債券A 0.30 1.0170 1.0140 1.1240 1.1210 2013-09-24 購買
34 001287 安信優勢增長混合 0.29 1.0210 1.0180 1.0210 1.0180 2015-05-20 購買
35 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.29 1.0400 1.0370 1.1020 1.0990 2013-05-02 購買
36 000563 南方通利A 0.29 1.0400 1.0370 1.1600 1.1570 2014-04-25 購買
37 000564 南方通利C 0.29 1.0400 1.0370 1.1610 1.1580 2014-04-25 購買
38 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 0.29 1.0450 1.0420 1.2100 1.2070 2013-08-21 購買
39 000352 國富恆豐定期債券C 0.29 1.0470 1.0440 1.1750 1.1720 2013-11-20 購買
40 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.29 1.0470 1.0440 1.1790 1.1760 2013-11-28 購買
41 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 0.29 1.0470 1.0440 1.2150 1.2120 2013-08-21 購買
42 000351 國富恆豐定期債券A 0.29 1.0480 1.0450 1.1820 1.1790 2013-11-20 購買
43 001019 興業年年利定開債 0.29 1.0510 1.0480 1.0510 1.0480 2015-02-12 購買
44 000064 大摩18個月定期開放債券 0.28 1.0640 1.0610 1.2520 1.2490 2013-06-25 購買
45 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 0.28 1.0780 1.0750 1.1800 1.1770 2013-12-23 購買
46 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 0.28 1.0850 1.0820 1.1870 1.1840 2013-12-23 購買
47 000416 大摩純債穩定添利18個月定期 0.28 1.0850 1.0820 1.0850 1.0820 2014-09-02 購買
48 000415 大摩純債穩定添利18個月定期 0.28 1.0890 1.0860 1.0890 1.0860 2014-09-02 購買
49 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 0.28 1.0940 1.0910 1.2260 1.2230 2012-09-18 購買
50 000546 興業定期開放債券 0.27 1.1120 1.1090 1.1820 1.1790 2014-03-13 購買
51 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.27 1.1300 1.1270 1.2050 1.2020 2013-06-04 購買
52 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.27 1.1340 1.1310 1.2140 1.2110 2013-06-04 購買
53 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.26 1.1520 1.1490 1.2710 1.2680 2013-08-21 購買
54 000267 廣發集利一年定期開放債券A 0.26 1.1560 1.1530 1.2810 1.2780 2013-08-21 購買
55 000226 長盛年年收益定期債券C 0.25 1.1810 1.1780 1.1810 1.1780 2013-08-09 購買
56 000225 長盛年年收益定期債券A 0.25 1.1870 1.1840 1.1870 1.1840 2013-08-09 購買
57 000583 江信聚福 0.25 1.0514 1.0488 1.2294 1.2268 2014-05-29 購買
58 150159 中歐純債添利B 0.24 1.2350 1.2320 1.2350 1.2320 2013-11-28 購買
59 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.24 105.4010 105.1510 1.0540 1.0520 2013-05-10 購買
60 519972 長信純債一年定期開放C 0.24 1.1051 1.1025 1.2061 1.2035 2013-11-29 購買
61 519973 長信純債一年定期開放A 0.23 1.1091 1.1065 1.2141 1.2115 2013-11-29 購買
62 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.23 1.0486 1.0462 1.0486 1.0462 2013-05-10 購買
63 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.23 1.0521 1.0497 1.0521 1.0497 2013-05-10 購買
64 000633 中銀聚利分級債券B 0.22 1.3430 1.3400 1.3430 1.3400 2014-06-05 購買
65 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-07-15 購買
66 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.20 1.0160 1.0140 1.1190 1.1170 2013-09-24 購買
67 000151 諾安信用債一年定期開放債券 0.20 1.0230 1.0210 1.2460 1.2440 2013-06-18 購買
68 000937 華商穩固添利債券A 0.20 1.0230 1.0210 1.0230 1.0210 2015-02-17 購買
69 519129 浦銀安盛月月盈安心養老定期 0.19 1.0330 1.0310 1.0330 1.0310 2014-12-05 購買
70 001055 博時產業債純債債券 0.19 1.0390 1.0370 1.0390 1.0370 2015-03-30 購買
71 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.19 1.0460 1.0440 1.1760 1.1740 2013-11-28 購買
72 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.19 1.0480 1.0460 1.1720 1.1700 2013-05-21 購買
73 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.19 1.0480 1.0460 1.0480 1.0460 2013-03-07 購買
74 000817 中銀安心回報半年定期開放債 0.19 1.0540 1.0520 1.0540 1.0520 2014-10-24 購買
75 000931 國壽安保尊益信用純債一年 0.19 1.0570 1.0550 1.0570 1.0550 2015-01-22 購買
76 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.19 1.0780 1.0760 1.2430 1.2410 2012-07-26 購買
77 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 0.19 1.0800 1.0780 1.1520 1.1500 2013-08-21 購買
78 000356 南方豐元C 0.19 1.0820 1.0800 1.1930 1.1910 2013-11-12 購買
79 000338 鵬華雙債保利債券 0.18 1.0850 1.0830 1.1570 1.1550 2013-09-18 購買
80 519161 新華安享惠金定期債券C 0.18 1.0860 1.0840 1.3440 1.3420 2013-11-13 購買
81 000384 富國恆利B 0.18 1.0860 1.0840 1.2440 1.2420 2013-12-09 購買
82 000212 泰信鑫益定期開放A 0.18 1.1120 1.1100 1.1640 1.1620 2013-07-17 購買
83 000033 易方達信用債債券C 0.18 1.1280 1.1260 1.1280 1.1260 2013-04-24 購買
84 000430 易方達聚盈B 0.18 1.0821 1.0802 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
85 000032 易方達信用債債券A 0.18 1.1400 1.1380 1.1400 1.1380 2013-04-24 購買
86 000624 華富恆財分級債券B 0.17 1.1620 1.1600 1.1620 1.1600 2014-05-07 購買
87 582003 東吳配置優化混合 0.17 1.1840 1.1820 1.1840 1.1820 2012-08-13 購買
88 000400 中融增鑫定期開放債券A 0.17 1.1910 1.1890 1.1910 1.1890 2013-12-03 購買
89 519023 海富通穩健添利債券C 0.17 1.2090 1.2070 1.3000 1.2980 2008-10-24 購買
90 161813 銀華信用債券(LOF) 0.16 1.2200 1.2180 1.4050 1.4030 2010-06-29 購買
91 519024 海富通穩健添利債券A 0.16 1.2290 1.2270 1.3200 1.3180 2008-10-24 購買
92 163210 諾安純債定期開放債券A 0.16 1.2470 1.2450 1.2470 1.2450 2013-03-27 購買
93 700004 平安大華保本混合 0.16 1.2600 1.2580 1.2600 1.2580 2012-09-11 購買
94 165311 建信信用增強債券A(LOF) 0.16 1.2920 1.2900 1.4430 1.4410 2011-06-16 購買
95 000150 華安雙債添利債券C 0.15 1.3600 1.3580 1.3600 1.3580 2013-06-14 購買
96 000149 華安雙債添利債券A 0.15 1.3620 1.3600 1.3620 1.3600 2013-06-14 購買
97 162712 廣發聚利債券(LOF) 0.14 1.4110 1.4090 1.5440 1.5420 2011-08-05 購買
98 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.12 107.6780 107.5460 1.0800 1.0780 2013-03-05 購買
99 161015 富國天盈債券(LOF) 0.11 0.8720 0.8710 1.4960 1.4940 2011-05-23 購買
100 000914 中加純債分級A 0.11 1.0098 1.0087 1.0354 1.0343 2014-12-17 購買
101 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.10 0.9570 0.9560 1.1830 1.1820 2012-02-16 購買
102 519654 銀河澤利保本混合 0.10 0.9620 0.9610 0.9620 0.9610 2015-04-09 購買
103 001303 銀華穩利靈活配置混合 0.10 0.9860 0.9850 0.9860 0.9850 2015-05-21 購買
104 001356 廣發聚泰混合C 0.10 0.9930 0.9920 0.9930 0.9920 2015-06-08 購買
105 001182 易方達安心回饋混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-29 購買
106 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-07-15 購買
107 001137 國投瑞銀歲豐利一年期定期開 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-07-21 購買
108 001138 國投瑞銀歲豐利一年期定期開 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-07-21 購買
109 166017 中歐純債A 0.10 1.0020 1.0010 1.1060 1.1050 2013-01-31 購買
110 001368 興業穩固收益一年理財債券 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-06-10 購買
111 001358 寶盈祥泰養老混合 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-05-29 購買
112 001547 興業聚惠靈活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-07-08 購買
113 001299 興業添利債券 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-06-10 購買
114 001200 創金合信聚利債券C 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-15 購買
115 000910 鑫元合豐分級債券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0370 1.0360 2014-12-16 購買
116 166022 中歐純債添利A 0.10 1.0100 1.0090 1.0820 1.0810 2013-11-28 購買
117 000141 富國國有企業債債券C 0.10 1.0100 1.0090 1.1660 1.1650 2013-09-25 購買
118 001199 創金合信聚利債券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-15 購買
119 001578 博時裕瑞純債債券 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-06-30 購買
120 167501 安信寶利(LOF) 0.10 1.0120 1.0110 1.2130 1.2130 2013-07-24 購買
121 164704 匯添富互利分級債券A 0.10 1.0120 1.0110 1.0890 1.0890 2013-11-06 購買
122 000139 富國國有企業債債券A/B 0.10 1.0140 1.0130 1.1750 1.1740 2013-09-25 購買
123 001316 安信穩健增值混合A 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-25 購買
124 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-06-05 購買
125 163826 中銀互利分級債券A 0.10 1.0180 1.0170 1.0920 1.0910 2013-09-24 購買
126 164510 國富恆利分級債券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0700 1.0690 2014-03-10 購買
127 000501 華富恆富分級債券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0710 1.0700 2014-03-19 購買
128 000814 鑫元合享分級債券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0480 1.0470 2014-10-15 購買
129 000938 華商穩固添利債券C 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-02-17 購買
130 000197 富國目標收益一年期純債債券 0.10 1.0220 1.0210 1.1590 1.1580 2013-06-27 購買
131 160217 國泰信用互利分級債券 0.10 1.0260 1.0250 1.3180 1.3170 2011-12-29 購買
132 070033 嘉實增強收益定期債券 0.10 1.0270 1.0260 1.2250 1.2240 2012-09-24 購買
133 000192 富國信用債債券C 0.10 1.0270 1.0260 1.1660 1.1650 2013-06-25 購買
134 000469 富國目標齊利一年期純債債券 0.10 1.0320 1.0310 1.0920 1.0910 2014-07-25 購買
135 000109 富國信用增強債券C 0.10 1.0340 1.0330 1.2510 1.2500 2013-05-21 購買
136 519128 浦銀安盛月月盈安心養老定期 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2014-12-05 購買
137 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.10 1.0360 1.0350 1.1720 1.1710 2013-11-13 購買
138 000137 民生加銀歲歲增利債券A 0.10 1.0370 1.0360 1.2170 1.2160 2013-08-01 購買
139 000138 民生加銀歲歲增利債券C 0.10 1.0370 1.0360 1.2070 1.2060 2013-08-01 購買
140 000752 博時優勢收益信用債債券 0.10 1.0370 1.0360 1.0860 1.0850 2014-09-15 購買
141 000005 嘉實增強信用定期債券 0.10 1.0400 1.0390 1.1430 1.1420 2013-03-08 購買
142 100068 富國純債債券發起C 0.10 1.0420 1.0410 1.1350 1.1340 2012-11-22 購買
143 000504 中信建投穩信一年C 0.10 1.0440 1.0430 1.1090 1.1080 2014-01-27 購買
144 000286 銀華信用季季紅債券 0.10 1.0440 1.0430 1.1490 1.1480 2013-09-18 購買
145 164211 天弘同利分級A 0.10 1.0450 1.0440 1.0950 1.0950 2013-09-17 購買
146 000744 北信瑞豐穩定收益A 0.10 1.0450 1.0440 1.1850 1.1840 2014-08-27 購買
147 000745 北信瑞豐穩定收益C 0.10 1.0460 1.0450 1.1840 1.1830 2014-08-27 購買
148 000899 華富恆穩純債債券C 0.10 1.0480 1.0470 1.0480 1.0470 2014-12-17 購買
149 519725 交銀雙輪動債券C 0.10 1.0490 1.0480 1.1460 1.1450 2013-04-18 購買
150 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.10 1.0500 1.0490 1.1520 1.1510 2013-04-25 購買
151 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.10 1.0510 1.0500 1.1120 1.1110 2014-03-20 購買
152 000898 華富恆穩純債債券A 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2014-12-17 購買
153 000201 諾安泰鑫一年定期開放債 0.10 1.0530 1.0520 1.1590 1.1580 2013-11-05 購買
154 000503 中信建投穩信一年A 0.10 1.0520 1.0510 1.1170 1.1160 2014-01-27 購買
155 000736 諾安聚利債券A 0.09 1.0540 1.0530 1.0540 1.0530 2014-11-13 購買
156 160129 南方金利定期開放債券C 0.09 1.0540 1.0530 1.2390 1.2380 2012-05-17 購買
157 160128 南方金利定期開放債券A 0.09 1.0550 1.0540 1.2500 1.2490 2012-05-17 購買
158 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.09 1.0550 1.0540 1.0550 1.0540 2013-03-07 購買
159 000802 中金純債債券C 0.09 1.0570 1.0560 1.0570 1.0560 2014-11-04 購買
160 519060 海富通純債債券C 0.09 2.1140 2.1120 2.1140 2.1120 2014-04-02 購買
161 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.09 1.0580 1.0570 1.1580 1.1570 2013-04-18 購買
162 519720 交銀純債債券發起C 0.09 1.0580 1.0570 1.1590 1.1580 2012-12-19 購買
163 000085 博時安盈債券C 0.09 1.0600 1.0590 1.0920 1.0910 2013-04-23 購買
164 001023 華夏亞債中國指數C 0.09 1.0600 1.0590 1.1650 1.1640 2011-05-25 購買
165 000573 天弘通利混合 0.09 1.0620 1.0610 1.1310 1.1300 2014-03-14 購買
166 000801 中金純債債券A 0.09 1.0610 1.0600 1.0610 1.0600 2014-11-04 購買
167 000438 融通月月添利定期開放債券B 0.09 1.0610 1.0600 1.1020 1.1010 2014-08-29 購買
168 000437 融通月月添利定期開放債券A 0.09 1.0630 1.0620 1.1060 1.1050 2014-08-29 購買
169 000562 南方啓元債券C 0.09 1.0630 1.0620 1.0630 1.0620 2014-07-25 購買
170 000266 易方達恆久添利1年定期開放 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2014-09-10 購買
171 162716 廣發聚源定期債券C 0.09 1.0670 1.0660 1.0670 1.0660 2013-05-08 購買
172 000265 易方達恆久添利1年定期開放 0.09 1.0680 1.0670 1.0680 1.0670 2014-09-10 購買
173 050027 博時信用純債債券 0.09 1.0680 1.0670 1.2390 1.2380 2012-09-07 購買
174 164810 工銀純債定期開放債券 0.09 1.0690 1.0680 1.1950 1.1940 2012-06-21 購買
175 360009 光大保德信增利收益債券C 0.09 1.0690 1.0680 1.2980 1.2970 2008-10-29 購買
176 166008 中歐增強回報債券(LOF) 0.09 1.0732 1.0722 1.3362 1.3352 2010-12-02 購買
177 519718 交銀純債債券發起A/B 0.09 1.0740 1.0730 1.1760 1.1750 2012-12-19 購買
178 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.09 1.0750 1.0740 1.0750 1.0740 2013-05-08 購買
179 000305 中銀中高等級債券 0.09 1.0750 1.0740 1.1950 1.1940 2013-12-05 購買
180 110038 易方達純債債券C 0.09 1.0750 1.0740 1.1780 1.1770 2012-05-03 購買
181 000148 易方達高等級信用債C 0.09 1.0760 1.0750 1.1460 1.1450 2013-08-23 購買
182 000227 華安年年紅債券 0.09 1.0780 1.0770 1.2320 1.2310 2013-11-14 購買
183 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.09 1.0770 1.0760 1.0840 1.0830 2014-08-12 購買
184 001021 華夏亞債中國指數A 0.09 1.0770 1.0760 1.1820 1.1810 2011-05-25 購買
185 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.09 1.0810 1.0800 1.2420 1.2410 2012-11-15 購買
186 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.09 1.0820 1.0810 1.2540 1.2530 2012-11-15 購買
187 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.09 1.0820 1.0810 1.2580 1.2570 2010-08-12 購買
188 360008 光大保德信增利收益債券A 0.09 1.0830 1.0820 1.3290 1.3280 2008-10-29 購買
189 020012 國泰金龍債券C 0.09 1.0840 1.0830 1.7100 1.7090 2003-12-05 購買
190 001003 華夏債券C 0.09 1.0850 1.0840 1.7850 1.7840 2002-10-23 購買
191 110037 易方達純債債券A 0.09 1.0850 1.0840 1.1910 1.1900 2012-05-03 購買
192 000355 南方豐元A 0.09 1.0850 1.0840 1.2000 1.1990 2013-11-12 購買
193 040040 華安純債債券A 0.09 1.0870 1.0860 1.1430 1.1420 2013-02-05 購買
194 000728 工銀瑞信目標收益一年定期開 0.09 1.0870 1.0860 1.0870 1.0860 2014-08-12 購買
195 020002 國泰金龍債券A 0.09 1.0870 1.0860 1.7350 1.7340 2003-12-05 購買
196 000147 易方達高等級信用債A 0.09 1.0880 1.0870 1.1580 1.1570 2013-08-23 購買
197 590010 中郵穩定收益債券C 0.09 1.0920 1.0910 1.2640 1.2630 2012-11-21 購買
198 161117 易方達永旭定期開放債券 0.09 1.0910 1.0900 1.2910 1.2900 2012-06-19 購買
199 040026 華安信用四季紅債券 0.09 1.0910 1.0900 1.2840 1.2830 2011-12-08 購買
200 519160 新華安享惠金定期債券A 0.09 1.0930 1.0920 1.3510 1.3500 2013-11-13 購買
201 750002 安信目標收益A 0.09 1.0940 1.0930 1.2590 1.2580 2012-09-25 購買
202 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.09 1.0960 1.0950 1.1610 1.1600 2013-09-02 購買
203 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.09 1.0980 1.0970 1.2570 1.2560 2012-03-01 購買
204 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.09 1.1000 1.0990 1.1650 1.1640 2013-09-02 購買
205 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.09 1.1000 1.0990 1.2880 1.2870 2013-08-22 購買
206 000213 泰信鑫益定期開放C 0.09 1.1020 1.1010 1.1540 1.1530 2013-07-17 購買
207 000206 易方達投資級信用債債券C 0.09 1.1040 1.1030 1.1950 1.1940 2013-09-10 購買
208 000205 易方達投資級信用債債券A 0.09 1.1050 1.1040 1.2000 1.1990 2013-09-10 購買
209 000396 匯添富安心中國債券C 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2013-11-22 購買
210 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.09 1.1060 1.1050 1.2240 1.2230 2012-11-06 購買
211 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.09 1.1090 1.1080 1.2350 1.2340 2012-11-06 購買
212 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.09 1.1080 1.1070 1.1550 1.1540 2013-07-30 購買
213 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.09 1.1090 1.1080 1.2230 1.2220 2013-08-12 購買
214 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.09 1.1110 1.1100 1.2320 1.2310 2013-08-12 購買
215 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.09 1.1140 1.1130 1.1640 1.1630 2013-07-30 購買
216 000016 華夏純債債券C 0.09 1.1150 1.1140 1.1150 1.1140 2013-03-08 購買
217 161010 富國天豐強化債券(LOF) 0.09 1.1160 1.1150 1.6130 1.6120 2008-10-24 購買
218 485019 工銀信用純債債券B 0.09 1.1170 1.1160 1.1170 1.1160 2012-11-14 購買
219 000014 華夏聚利債券 0.09 1.1170 1.1160 1.1170 1.1160 2013-03-19 購買
220 000694 鑫元鴻利債券 0.09 1.1180 1.1170 1.1180 1.1170 2014-06-26 購買
221 000655 鑫元穩利債 0.09 1.1220 1.1210 1.1220 1.1210 2014-06-12 購買
222 000015 華夏純債債券A 0.09 1.1260 1.1250 1.1260 1.1250 2013-03-08 購買
223 420108 天弘債券發起式B 0.09 1.1270 1.1260 1.1550 1.1540 2012-08-10 購買
224 202110 南方潤元純債債券C 0.09 1.1280 1.1270 1.1580 1.1570 2012-07-20 購買
225 217022 招商產業債券 0.09 1.1300 1.1290 1.3700 1.3690 2012-03-21 購買
226 485119 工銀信用純債債券A 0.09 1.1310 1.1300 1.1310 1.1300 2012-11-14 購買
227 210011 金鷹靈活配置混合C 0.09 1.0205 1.0196 1.2212 1.2203 2012-11-29 購買
228 210010 金鷹靈活配置混合A 0.09 1.0240 1.0231 1.2344 1.2335 2012-11-29 購買
229 000106 建信安心回報債券C 0.09 1.1390 1.1380 1.1490 1.1480 2013-05-14 購買
230 420008 天弘債券發起式A 0.09 1.1400 1.1390 1.1690 1.1680 2012-08-10 購買
231 270045 廣發雙債添利債券C 0.09 1.1410 1.1400 1.1410 1.1400 2012-09-20 購買
232 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.09 1.1440 1.1430 1.1440 1.1430 2013-06-24 購買
233 530021 建信純債債券A 0.09 1.1450 1.1440 1.1450 1.1440 2012-11-15 購買
234 161821 銀華50A 0.09 1.1470 1.1460 1.1470 1.1460 2012-12-13 購買
235 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.09 1.1490 1.1480 1.2290 1.2280 2013-08-08 購買
236 000105 建信安心回報債券A 0.09 1.1510 1.1500 1.1610 1.1600 2013-05-14 購買
237 400009 東方穩健回報債券 0.09 1.1500 1.1490 1.2200 1.2190 2008-12-10 購買
238 200009 長城穩健增利債券 0.09 1.1520 1.1510 1.4570 1.4560 2008-08-27 購買
239 000245 天弘穩利定期開放B 0.09 1.1590 1.1580 1.1950 1.1940 2013-07-19 購買
240 253070 國聯安中債信用債指數增強A 0.09 1.1580 1.1570 1.1580 1.1570 2012-12-12 購買
241 000280 博時雙債增強債券A 0.09 1.1590 1.1580 1.1680 1.1670 2013-09-13 購買
242 001525 國聯安中債信用債指數增強C 0.09 1.1580 1.1570 1.1580 1.1570 2012-12-12 購買
243 000335 安信永利信用C 0.09 1.1600 1.1590 1.2500 1.2490 2013-11-08 購買
244 380006 中銀純債債券C 0.09 1.1600 1.1590 1.1600 1.1590 2012-12-12 購買
245 000244 天弘穩利定期開放A 0.09 1.1650 1.1640 1.2040 1.2030 2013-07-19 購買
246 110036 易方達雙債增強債券C 0.09 1.1650 1.1640 1.3150 1.3140 2011-12-01 購買
247 000310 安信永利信用A 0.09 1.1680 1.1670 1.2580 1.2570 2013-11-08 購買
248 000052 長盛純債債券C 0.09 1.1690 1.1680 1.1690 1.1680 2013-03-13 購買
249 161693 融通債券C 0.09 1.1690 1.1680 1.7160 1.7150 2003-09-30 購買
250 040010 華安穩定收益債券B 0.09 1.1711 1.1701 1.5551 1.5541 2008-04-30 購買
251 040009 華安穩定收益債券A 0.09 1.1758 1.1748 1.5885 1.5875 2008-04-30 購買
252 161603 融通債券A/B 0.09 1.1780 1.1770 1.7320 1.7310 2003-09-30 購買
253 000050 長盛純債債券A 0.09 1.1780 1.1770 1.1780 1.1770 2013-03-13 購買
254 000403 工銀純債債券B 0.09 1.1770 1.1760 1.1770 1.1760 2014-05-16 購買
255 000402 工銀純債債券A 0.08 1.1830 1.1820 1.1830 1.1820 2014-05-16 購買
256 000401 中融增鑫定期開放債券C 0.08 1.1830 1.1820 1.1830 1.1820 2013-12-03 購買
257 270049 廣發純債債券C 0.08 1.1860 1.1850 1.2250 1.2240 2012-12-12 購買
258 620009 金元順安豐祥債券 0.08 1.1870 1.1860 1.1870 1.1860 2013-02-05 購買
259 270048 廣發純債債券A 0.08 1.1890 1.1880 1.2290 1.2280 2012-12-12 購買
260 519669 銀河領先債券 0.08 1.1910 1.1900 1.2610 1.2600 2012-11-29 購買
261 000152 大成景旭純債債券A 0.08 1.1960 1.1950 1.1960 1.1950 2013-07-23 購買
262 000252 景順景興純債A 0.08 1.2000 1.1990 1.2000 1.1990 2013-08-26 購買
263 000668 國壽安保尊享債券A 0.08 1.2040 1.2030 1.2040 1.2030 2014-07-24 購買
264 000669 國壽安保尊享債券C 0.08 1.2050 1.2040 1.2050 1.2040 2014-07-24 購買
265 161014 富國匯利分級債券 0.08 1.2060 1.2050 1.4200 1.4190 2010-09-09 購買
266 160514 博時穩健回報債券C 0.08 1.2070 1.2060 1.3070 1.3060 2011-06-10 購買
267 100073 富國強回報定期開放債券C 0.08 1.2080 1.2070 1.2380 1.2370 2013-01-29 購買
268 000025 大摩雙利增強債券C 0.08 1.2130 1.2120 1.2130 1.2120 2013-03-26 購買
269 000024 大摩雙利增強債券A 0.08 1.2140 1.2130 1.2140 1.2130 2013-03-26 購買
270 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.08 1.2150 1.2140 1.2150 1.2140 2012-12-04 購買
271 470078 匯添富增強收益債券C 0.08 1.2170 1.2160 1.4620 1.4610 2008-03-06 購買
272 000287 銀華永利債券A 0.08 1.2180 1.2170 1.2180 1.2170 2014-01-22 購買
273 000208 建信雙債增強C 0.08 1.2210 1.2200 1.2310 1.2300 2013-07-25 購買
274 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.08 1.2280 1.2270 1.2580 1.2570 2013-01-29 購買
275 163211 諾安純債定期開放債券C 0.08 1.2350 1.2340 1.2350 1.2340 2013-03-27 購買
276 519053 海富通雙利分級債券B 0.08 1.2360 1.2350 1.3930 1.3920 2013-12-04 購買
277 519078 匯添富增強收益債券A 0.08 1.2380 1.2370 1.4830 1.4820 2008-03-06 購買
278 000318 中海惠利B 0.08 1.2400 1.2390 1.2400 1.2390 2013-11-21 購買
279 519153 新華純債添利債券發起C 0.08 1.2430 1.2420 1.2430 1.2420 2012-12-21 購買
280 180030 銀華永泰積極債券C 0.08 1.2470 1.2460 1.2470 1.2460 2011-12-28 購買
281 253020 國聯安增利債券A 0.08 1.2570 1.2560 1.5020 1.5010 2009-03-11 購買
282 180015 銀華增強收益債券 0.08 1.2650 1.2640 1.5510 1.5500 2008-12-03 購買
283 180029 銀華永泰積極債券A 0.08 1.2830 1.2820 1.2830 1.2820 2011-12-28 購買
284 000048 華夏雙債債券C 0.08 1.2830 1.2820 1.3130 1.3120 2013-03-14 購買
285 165314 建信信用增強債券C 0.08 1.2840 1.2830 1.2840 1.2830 2011-06-16 購買
286 270009 廣發增強債券 0.08 1.3020 1.3010 1.5350 1.5340 2008-03-27 購買
287 040019 華安穩固收益債券 0.07 1.3440 1.3430 1.4340 1.4330 2010-12-21 購買
288 270029 廣發聚財信用債券A 0.07 1.3620 1.3610 1.3710 1.3700 2012-03-13 購買
289 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.07 1.3620 1.3610 1.4370 1.4360 2011-06-10 購買
290 519667 銀河銀信添利債券A 0.07 1.0924 1.0916 1.5544 1.5536 2007-03-14 購買
291 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.07 1.1260 1.1252 1.1260 1.1252 2013-02-05 購買
292 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.07 1.1320 1.1312 1.1320 1.1312 2013-02-05 購買
293 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.07 1.0070 1.0063 1.0070 1.0063 2015-04-29 購買
294 519661 銀河增利債券C 0.07 1.4480 1.4470 1.4480 1.4470 2013-07-17 購買
295 519660 銀河增利債券A 0.07 1.4540 1.4530 1.4540 1.4530 2013-07-17 購買
296 288102 中信穩定雙利債券 0.07 1.0691 1.0684 1.7955 1.7948 2006-07-20 購買
297 070005 嘉實債券 0.06 1.5560 1.5550 2.0810 2.0800 2003-07-09 購買
298 519666 銀河銀信添利債券B 0.06 1.0913 1.0906 1.5223 1.5216 2007-03-14 購買
299 531008 建信穩定增利A 0.06 1.5630 1.5620 1.5630 1.5620 2008-06-25 購買
300 519985 長信純債壹號債券 0.06 1.2743 1.2735 1.2743 1.2735 2010-06-28 購買
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