序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 000992 廣發對衝套利定期開放混合 2.40 1.1090 1.0830 1.1090 1.0830 2015-02-06 購買
2 001206 廣發聚惠混合A 0.68 1.0310 1.0240 1.0310 1.0240 2015-04-15 購買
3 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 0.60 1.0130 1.0070 1.0130 1.0070 2015-05-22 購買
4 001207 廣發聚惠混合C 0.59 1.0290 1.0230 1.0290 1.0230 2015-04-15 購買
5 000335 安信永利信用C 0.53 1.1370 1.1310 1.2270 1.2210 2013-11-08 購買
6 000310 安信永利信用A 0.53 1.1450 1.1390 1.2350 1.2290 2013-11-08 購買
7 001254 泰達宏利新起點混合 0.50 1.0150 1.0100 1.0150 1.0100 2015-05-14 購買
8 001185 安信動態策略混合 0.49 1.0190 1.0140 1.0190 1.0140 2015-04-15 購買
9 001204 東方紅穩健精選混合C 0.49 1.0230 1.0180 1.0230 1.0180 2015-04-17 購買
10 001216 易方達新收益靈活配置混合A 0.48 1.0550 1.0500 1.0550 1.0500 2015-04-17 購買
11 001217 易方達新收益靈活配置混合C 0.48 1.0550 1.0500 1.0550 1.0500 2015-04-17 購買
12 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.46 1.0990 1.0940 1.0990 1.0940 2014-05-26 購買
13 000672 工銀絕對收益混合發起B 0.45 1.1070 1.1020 1.1070 1.1020 2014-06-26 購買
14 000508 泰達宏利養老混合B 0.43 1.1550 1.1500 1.1550 1.1500 2014-03-05 購買
15 000507 泰達宏利養老混合A 0.43 1.1620 1.1570 1.1620 1.1570 2014-03-05 購買
16 000190 中銀保本二號混合 0.43 1.4030 1.3970 1.4030 1.3970 2013-09-10 購買
17 000502 華富恆富分級債券B 0.43 1.1720 1.1670 1.1720 1.1670 2014-03-19 購買
18 000398 華富靈活配置混合 0.43 1.1720 1.1670 1.2520 1.2470 2013-12-18 購買
19 000496 長安產業精選混合 0.42 1.1830 1.1780 1.1830 1.1780 2014-05-07 購買
20 001124 融通通泰保本C 0.42 1.1960 1.1910 1.1960 1.1910 2013-05-30 購買
21 000142 融通通泰保本A 0.42 1.2010 1.1960 1.2010 1.1960 2013-05-30 購買
22 206001 鵬華行業成長混合 0.40 1.1927 1.1879 5.0176 5.0002 2002-05-24 購買
23 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.40 1.0090 1.0050 1.0090 1.0050 2015-04-22 購買
24 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.40 1.0110 1.0070 1.0110 1.0070 2015-04-22 購買
25 001287 安信優勢增長混合 0.40 1.0120 1.0080 1.0120 1.0080 2015-05-20 購買
26 001327 鵬華弘華混合A 0.40 1.0120 1.0080 1.0120 1.0080 2015-05-25 購買
27 001381 鵬華弘澤混合C 0.40 1.0120 1.0080 1.0120 1.0080 2015-04-14 購買
28 001380 鵬華弘盛混合C 0.40 1.0150 1.0110 1.0150 1.0110 2015-02-25 購買
29 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.40 1.0150 1.0110 1.0150 1.0110 2015-04-28 購買
30 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.39 1.0180 1.0140 1.0180 1.0140 2015-04-17 購買
31 001191 鵬華弘潤混合C 0.39 1.0180 1.0140 1.0180 1.0140 2015-04-14 購買
32 001190 鵬華弘潤混合A 0.39 1.0190 1.0150 1.0190 1.0150 2015-04-14 購買
33 001263 大成景穗靈活配置混合 0.39 1.0200 1.0160 1.0200 1.0160 2015-05-04 購買
34 001203 東方紅穩健精選混合A 0.39 1.0230 1.0190 1.0230 1.0190 2015-04-17 購買
35 001172 鵬華弘澤混合A 0.39 1.0240 1.0200 1.0240 1.0200 2015-04-14 購買
36 000572 中銀多策略混合 0.39 1.2820 1.2770 1.2820 1.2770 2014-03-31 購買
37 001159 大成景秀靈活配置混合 0.39 1.0320 1.0280 1.0320 1.0280 2015-03-27 購買
38 001123 鵬華弘利混合C 0.39 1.0330 1.0290 1.0330 1.0290 2015-03-12 購買
39 400020 東方安心收益保本 0.39 1.3021 1.2971 1.3021 1.2971 2013-07-03 購買
40 001196 東方鼎新靈活配置混合 0.38 1.0172 1.0133 1.0172 1.0133 2015-04-21 購買
41 001067 鵬華弘盛混合A 0.38 1.0550 1.0510 1.0550 1.0510 2015-02-25 購買
42 000431 鵬華品牌傳承混合 0.38 1.0650 1.0610 1.1470 1.1430 2014-01-28 購買
43 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 0.38 1.0670 1.0630 1.1990 1.1950 2012-09-18 購買
44 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.36 1.3910 1.3860 1.3910 1.3860 2014-02-17 購買
45 000667 工銀絕對收益混合發起A 0.36 1.1210 1.1170 1.1210 1.1170 2014-06-26 購買
46 000754 華寶興業量化對衝混合C 0.35 1.1510 1.1470 1.1510 1.1470 2014-09-17 購買
47 000753 華寶興業量化對衝混合A 0.35 1.1520 1.1480 1.1520 1.1480 2014-09-17 購買
48 000512 國泰結構轉型靈活配置混合 0.35 1.4460 1.4410 1.4460 1.4410 2014-05-19 購買
49 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 0.32 1.2450 1.2410 1.2450 1.2410 2013-12-30 購買
50 290012 泰信行業精選混合 0.32 1.2730 1.2690 1.3030 1.2990 2012-02-22 購買
51 000557 國投瑞銀新機遇混合C 0.31 1.2960 1.2920 1.3160 1.3120 2014-03-11 購買
52 000556 國投瑞銀新機遇混合A 0.31 1.2990 1.2950 1.3190 1.3150 2014-03-11 購買
53 519050 海富通養老收益混合 0.30 1.3320 1.3280 1.3320 1.3280 2013-05-29 購買
54 001156 申萬菱信新能源汽車 0.30 0.9990 0.9960 0.9990 0.9960 2015-05-07 購買
55 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.30 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2015-06-05 購買
56 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.30 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2015-06-05 購買
57 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.30 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2015-05-26 購買
58 673020 西部利得成長精選混合 0.30 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2015-06-02 購買
59 001328 鵬華弘華混合C 0.30 1.0110 1.0080 1.0110 1.0080 2015-05-25 購買
60 001169 國投瑞銀新價值混合 0.30 1.0180 1.0150 1.0180 1.0150 2015-04-22 購買
61 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.30 1.0190 1.0160 1.0190 1.0160 2015-04-16 購買
62 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.29 1.0290 1.0260 1.0290 1.0260 2015-05-14 購買
63 001122 鵬華弘利混合A 0.29 1.0340 1.0310 1.0340 1.0310 2015-03-12 購買
64 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.29 1.0360 1.0330 1.0360 1.0330 2015-04-07 購買
65 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.29 1.0380 1.0350 1.0380 1.0350 2015-04-07 購買
66 270043 廣發理財年年紅債券 0.29 1.0390 1.0360 1.1600 1.1570 2012-07-19 購買
67 001136 易方達裕如靈活配置 0.29 1.0440 1.0410 1.0440 1.0410 2015-03-24 購買
68 000121 華夏永福養老理財混合 0.28 1.4130 1.4090 1.4130 1.4090 2013-08-13 購買
69 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 0.28 1.0720 1.0690 1.2090 1.2060 2012-09-18 購買
70 000138 民生加銀歲歲增利債券C 0.27 1.1330 1.1300 1.1730 1.1700 2013-08-01 購買
71 000137 民生加銀歲歲增利債券A 0.26 1.1420 1.1390 1.1820 1.1790 2013-08-01 購買
72 000077 工銀信用純債一年定開債券C 0.25 1.1800 1.1770 1.1800 1.1770 2013-05-22 購買
73 000074 工銀信用純債一年定開債券A 0.25 1.1900 1.1870 1.1900 1.1870 2013-05-22 購買
74 000633 中銀聚利分級債券B 0.24 1.2570 1.2540 1.2570 1.2540 2014-06-05 購買
75 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.24 1.2670 1.2640 1.2670 1.2640 2014-03-04 購買
76 001347 富國新收益靈活配置混合C 0.20 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2015-05-26 購買
77 519752 交銀新回報靈活配置混合 0.20 1.0110 1.0090 1.0110 1.0090 2015-05-15 購買
78 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.20 1.0130 1.0110 1.0130 1.0110 2015-05-14 購買
79 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.19 1.0300 1.0280 1.0300 1.0280 2015-03-31 購買
80 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 0.19 1.0310 1.0290 1.0310 1.0290 2015-03-31 購買
81 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.19 1.0400 1.0380 1.0400 1.0380 2015-03-16 購買
82 000372 中銀惠利半年定期開放債券 0.19 1.0530 1.0510 1.1730 1.1710 2013-11-07 購買
83 000351 國富恆豐定期債券A 0.19 1.0570 1.0550 1.1620 1.1600 2013-11-20 購買
84 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.19 1.0580 1.0560 1.0580 1.0560 2015-03-16 購買
85 001029 國投瑞銀新動力混合 0.19 1.0610 1.0590 1.0610 1.0590 2015-02-04 購買
86 000728 工銀瑞信目標收益一年定期開 0.19 1.0780 1.0760 1.0780 1.0760 2014-08-12 購買
87 000865 大成景利混合 0.18 1.0920 1.0900 1.0920 1.0900 2014-12-10 購買
88 000510 諾安永鑫收益一年定期開放 0.18 1.0960 1.0940 1.0960 1.0940 2014-06-24 購買
89 000272 中郵定期開放C 0.18 1.0360 1.1040 1.1610 1.1590 2013-11-05 購買
90 000271 中郵定期開放A 0.18 1.0430 1.1110 1.1680 1.1660 2013-11-05 購買
91 000844 南方絕對收益策略定期開放混 0.18 1.1180 1.1160 1.1480 1.1460 2014-12-01 購買
92 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.18 1.1370 1.1350 1.1370 1.1350 2013-12-06 購買
93 000151 諾安信用債一年定期開放債券 0.18 1.1400 1.1380 1.2020 1.2000 2013-06-18 購買
94 150159 中歐純債添利B 0.16 1.2150 1.2130 1.2150 1.2130 2013-11-28 購買
95 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 0.16 1.2650 1.2630 1.2650 1.2630 2014-03-13 購買
96 000914 中加純債分級A 0.11 1.0014 1.0003 1.0270 1.0259 2014-12-17 購買
97 162511 國聯安雙佳中小板(LOF) 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2012-06-04 購買
98 001282 華安新機遇保本混合 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-05-27 購買
99 001321 興業聚優靈活配置混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-21 購買
100 001369 興業穩固收益兩年理財債券 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-10 購買
101 001368 興業穩固收益一年理財債券 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-10 購買
102 000910 鑫元合豐分級債券A 0.10 1.0010 1.0000 1.0280 1.0270 2014-12-16 購買
103 000938 華商穩固添利債券C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-02-17 購買
104 519052 海富通雙利分級債券A 0.10 1.0030 1.0020 1.0750 1.0750 2013-12-04 購買
105 050028 博時安心收益定期開放債券A 0.10 1.0050 1.0040 1.1700 1.1690 2012-12-06 購買
106 164704 匯添富互利分級債券A 0.10 1.0060 1.0050 1.0830 1.0820 2013-11-06 購買
107 001311 華安新回報靈活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-19 購買
108 000498 財通純債分級債券A 0.10 1.0100 1.0090 1.0810 1.0800 2014-01-17 購買
109 000814 鑫元合享分級債券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0390 1.0380 2014-10-15 購買
110 001228 國聯安鑫享靈活配置 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-04-28 購買
111 001221 國聯安鑫富混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-05-13 購買
112 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-05-14 購買
113 000501 華富恆富分級債券A 0.10 1.0120 1.0110 1.0640 1.0630 2014-03-19 購買
114 164510 國富恆利分級債券A 0.10 1.0130 1.0120 1.0640 1.0630 2014-03-10 購買
115 000815 鑫元合享分級債券B 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2014-10-15 購買
116 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-05-06 購買
117 166017 中歐純債A 0.10 1.0160 1.0150 1.1000 1.0990 2013-01-31 購買
118 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.10 1.0170 1.0160 1.0760 1.0750 2014-03-20 購買
119 001189 廣發聚寶混合 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-04-09 購買
120 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-04-24 購買
121 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-05-14 購買
122 000775 天弘瑞利分級A 0.10 1.0220 1.0210 1.0220 1.0210 2015-01-20 購買
123 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.10 1.0220 1.0210 1.1460 1.1450 2013-05-21 購買
124 000420 摩根士丹利華鑫優質信價純債 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2014-11-25 購買
125 000191 富國信用債債券A/B 0.10 1.0290 1.0280 1.1650 1.1640 2013-06-25 購買
126 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.10 1.0300 1.0290 1.1400 1.1390 2013-11-28 購買
127 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.10 1.0310 1.0300 1.1420 1.1410 2013-11-28 購買
128 000817 中銀安心回報半年定期開放債 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2014-10-24 購買
129 000201 諾安泰鑫一年定期開放債 0.10 1.0380 1.0370 1.1420 1.1410 2013-11-05 購買
130 000563 南方通利A 0.10 1.0400 1.0390 1.1260 1.1250 2014-04-25 購買
131 000564 南方通利C 0.10 1.0400 1.0390 1.1260 1.1250 2014-04-25 購買
132 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.10 1.0460 1.0450 1.0460 1.0450 2014-05-16 購買
133 160129 南方金利定期開放債券C 0.10 1.0470 1.0460 1.2080 1.2070 2012-05-17 購買
134 000266 易方達恆久添利1年定期開放 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2014-09-10 購買
135 000084 博時安盈債券A 0.10 1.0500 1.0490 1.0860 1.0850 2013-04-23 購買
136 000265 易方達恆久添利1年定期開放 0.10 1.0530 1.0520 1.0530 1.0520 2014-09-10 購買
137 000352 國富恆豐定期債券C 0.09 1.0540 1.0530 1.1550 1.1540 2013-11-20 購買
138 000708 華安安享靈活配置混合 0.09 1.0560 1.0550 1.0560 1.0550 2015-01-23 購買
139 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-04-21 購買
140 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 0.09 1.0590 1.0580 1.1300 1.1290 2013-08-21 購買
141 000416 大摩純債穩定添利18個月定期 0.09 1.0600 1.0590 1.0600 1.0590 2014-09-02 購買
142 000356 南方豐元C 0.09 1.0630 1.0620 1.1640 1.1630 2013-11-12 購買
143 001003 華夏債券C 0.09 1.0630 1.0620 1.7630 1.7620 2002-10-23 購買
144 000423 前海開源事件驅動混合 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2013-12-19 購買
145 000415 大摩純債穩定添利18個月定期 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2014-09-02 購買
146 000064 大摩18個月定期開放債券 0.09 1.0690 1.0680 1.2320 1.2310 2013-06-25 購買
147 000338 鵬華雙債保利債券 0.09 1.0700 1.0690 1.1420 1.1410 2013-09-18 購買
148 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.09 1.0740 1.0730 1.2320 1.2310 2013-08-22 購買
149 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.09 1.0740 1.0730 1.1390 1.1380 2013-09-02 購買
150 000765 上投摩根歲歲盈定期B 0.09 1.0740 1.0730 1.0740 1.0730 2013-08-28 購買
151 040026 華安信用四季紅債券 0.09 1.0750 1.0740 1.2510 1.2500 2011-12-08 購買
152 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.09 1.0750 1.0740 1.2250 1.2240 2012-11-15 購買
153 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.09 1.0750 1.0740 1.0750 1.0740 2015-05-05 購買
154 750002 安信目標收益A 0.09 1.0770 1.0760 1.2420 1.2410 2012-09-25 購買
155 210014 金鷹元豐保本混合 0.09 1.0770 1.0760 1.1230 1.1220 2013-01-30 購買
156 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.09 1.0800 1.0790 1.1830 1.1820 2013-09-13 購買
157 000246 博時月月薪定期支付債券 0.09 1.0810 1.0800 1.2020 1.2010 2013-07-25 購買
158 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.09 1.0810 1.0800 1.0810 1.0800 2014-11-26 購買
159 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.09 1.0820 1.0810 1.0820 1.0810 2014-11-26 購買
160 000299 中海純債C 0.09 1.0840 1.0830 1.0840 1.0830 2014-04-23 購買
161 000213 泰信鑫益定期開放C 0.09 1.0860 1.0850 1.1380 1.1370 2013-07-17 購買
162 000553 中加純債一年C 0.09 1.0880 1.0870 1.1500 1.1490 2014-03-24 購買
163 000911 鑫元合豐分級債券B 0.09 1.0890 1.0880 1.0890 1.0880 2014-12-16 購買
164 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.09 1.0900 1.0890 1.1370 1.1360 2013-07-30 購買
165 485019 工銀信用純債債券B 0.09 1.0920 1.0910 1.0920 1.0910 2012-11-14 購買
166 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.09 1.0920 1.0910 1.2220 1.2210 2012-08-09 購買
167 000298 中海純債A 0.09 1.0940 1.0930 1.0940 1.0930 2014-04-23 購買
168 000212 泰信鑫益定期開放A 0.09 1.0950 1.0940 1.1470 1.1460 2013-07-17 購買
169 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.09 1.0950 1.0940 1.1450 1.1440 2013-07-30 購買
170 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.09 1.0960 1.0950 1.1940 1.1930 2013-08-12 購買
171 000033 易方達信用債債券C 0.09 1.0960 1.0950 1.0960 1.0950 2013-04-24 購買
172 000014 華夏聚利債券 0.09 1.0980 1.0970 1.0980 1.0970 2013-03-19 購買
173 000205 易方達投資級信用債債券A 0.09 1.0970 1.0960 1.1670 1.1660 2013-09-10 購買
174 000206 易方達投資級信用債債券C 0.09 1.0970 1.0960 1.1630 1.1620 2013-09-10 購買
175 040041 華安純債債券C 0.09 1.1020 1.1010 1.1260 1.1250 2013-02-05 購買
176 040040 華安純債債券A 0.09 1.1030 1.1020 1.1300 1.1290 2013-02-05 購買
177 485119 工銀信用純債債券A 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2012-11-14 購買
178 000032 易方達信用債債券A 0.09 1.1070 1.1060 1.1070 1.1060 2013-04-24 購買
179 531021 建信純債債券C 0.09 1.1090 1.1080 1.1090 1.1080 2012-11-15 購買
180 000277 博時雙月薪定期支付債券 0.09 1.1130 1.1120 1.2260 1.2250 2013-10-22 購買
181 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.09 1.1200 1.1190 1.1960 1.1950 2012-11-06 購買
182 000624 華富恆財分級債券B 0.09 1.1270 1.1260 1.1270 1.1260 2014-05-07 購買
183 000105 建信安心回報債券A 0.09 1.1390 1.1380 1.1490 1.1480 2013-05-14 購買
184 161693 融通債券C 0.09 1.1390 1.1380 1.6860 1.6850 2003-09-30 購買
185 590010 中郵穩定收益債券C 0.09 1.0700 1.1390 1.2420 1.2410 2012-11-21 購買
186 161603 融通債券A/B 0.09 1.1470 1.1460 1.7010 1.7000 2003-09-30 購買
187 000128 大成景安短融債券A 0.09 1.1470 1.1460 1.1470 1.1460 2013-05-24 購買
188 000129 大成景安短融債券B 0.09 1.1540 1.1530 1.1540 1.1530 2013-05-24 購買
189 000402 工銀純債債券A 0.09 1.1590 1.1580 1.1590 1.1580 2014-05-16 購買
190 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.09 1.1610 1.1600 1.1610 1.1600 2014-06-26 購買
191 000252 景順景興純債A 0.09 1.1700 1.1690 1.1700 1.1690 2013-08-26 購買
192 582202 東吳增利債券C 0.08 1.1920 1.1910 1.2320 1.2310 2011-07-27 購買
193 519053 海富通雙利分級債券B 0.08 1.2040 1.2030 1.3620 1.3610 2013-12-04 購買
194 163210 諾安純債定期開放債券A 0.08 1.2120 1.2110 1.2120 1.2110 2013-03-27 購買
195 000417 國聯安新精選靈活配置 0.08 1.2130 1.2120 1.2550 1.2540 2014-03-04 購買
196 519153 新華純債添利債券發起C 0.08 1.2330 1.2320 1.2330 1.2320 2012-12-21 購買
197 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.08 1.2840 1.2830 1.2840 1.2830 2013-09-11 購買
198 519058 海富通雙福分級債券B 0.07 1.3800 1.3790 1.3800 1.3790 2014-05-06 購買
199 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.07 1.1052 1.1044 1.1052 1.1044 2013-02-05 購買
200 200001 長城久恆平衡混合 0.06 1.5740 1.5730 2.8140 2.8130 2003-10-31 購買
201 210010 金鷹靈活配置混合A 0.06 1.0159 1.0153 1.2263 1.2257 2012-11-29 購買
202 210011 金鷹靈活配置混合C 0.06 1.0152 1.0146 1.2159 1.2153 2012-11-29 購買
203 000430 易方達聚盈B 0.05 1.0425 1.0420 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
204 400030 東方添益債券 0.04 1.0511 1.0507 1.0511 1.0507 2014-12-15 購買
205 162205 泰達宏利風險預算混合 0.03 1.2670 1.2666 2.8920 2.8916 2005-04-05 購買
206 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.03 102.0790 102.0500 109.5150 109.4860 2013-04-01 購買
207 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.03 1.1096 1.1093 1.1096 1.1093 2012-11-08 購買
208 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.03 1.1159 1.1156 1.1159 1.1156 2012-11-08 購買
209 519189 萬家信用恆利債券C 0.03 1.1620 1.1617 1.1620 1.1617 2012-09-21 購買
210 519188 萬家信用恆利債券A 0.03 1.1783 1.1780 1.1783 1.1780 2012-09-21 購買
211 000429 易方達聚盈A 0.02 1.0069 1.0067 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
212 070009 嘉實超短債債券 0.02 1.0355 1.0353 1.3251 1.3249 2006-04-26 購買
213 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.02 1.1034 1.1032 1.1034 1.1032 2013-02-05 購買
214 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 0.02 1.1287 1.1285 1.1587 1.1585 2011-05-17 購買
215 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 0.02 1.1465 1.1463 1.1765 1.1763 2011-05-17 購買
216 511210 博時上證企債30ETF 0.01 110.5281 110.5125 1.1053 1.1051 2013-07-11 購買
217 163004 長信利鑫分級債A 0.01 1.0003 1.0002 1.1686 1.1685 2011-06-24 購買
218 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0168 1.0167 1.1087 1.1086 2013-02-04 購買
219 166003 中歐穩健收益債券A 0.01 1.0353 1.0352 1.3208 1.3207 2009-04-24 購買
220 511010 國泰上證5年期國債ETF 0.01 107.2510 107.2430 1.0750 1.0750 2013-03-05 購買
221 159926 嘉實中證中期國債ETF 0.00 105.6260 105.6240 1.0560 1.0560 2013-05-10 購買
222 000106 建信安心回報債券C 0.00 1.1270 1.1270 1.1370 1.1370 2013-05-14 購買
223 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-05-08 購買
224 162716 廣發聚源定期債券C 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2013-05-08 購買
225 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0990 1.0990 2013-05-09 購買
226 162108 金鷹元盛債券(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.0720 1.0720 2013-05-02 購買
227 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.00 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 2013-05-10 購買
228 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0070 1.0070 1.0940 1.0940 2013-04-25 購買
229 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.00 1.0180 1.0180 1.1200 1.1200 2013-04-25 購買
230 000085 博時安盈債券C 0.00 1.0440 1.0440 1.0760 1.0760 2013-04-23 購買
231 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0990 1.0980 2013-04-23 購買
232 167502 安信寶利A 0.00 1.0220 1.0220 1.1000 1.1000 2013-07-24 購買
233 000245 天弘穩利定期開放B 0.00 1.1300 1.1300 1.1660 1.1660 2013-07-19 購買
234 000153 大成景旭純債債券C 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2013-07-23 購買
235 000086 南方穩利1年定期開放債券A 0.00 1.0360 1.0360 1.1510 1.1510 2013-07-23 購買
236 000192 富國信用債債券C 0.00 1.0240 1.0240 1.1550 1.1550 2013-06-25 購買
237 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2013-06-24 購買
238 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.00 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 2013-06-24 購買
239 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.00 1.0930 1.0930 1.1810 1.1810 2013-06-26 購買
240 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.00 1.1090 1.1090 1.1840 1.1840 2013-06-04 購買
241 000149 華安雙債添利債券A 0.00 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 2013-06-14 購買
242 000150 華安雙債添利債券C 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2013-06-14 購買
243 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2013-03-07 購買
244 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2013-03-07 購買
245 000015 華夏純債債券A 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2013-03-08 購買
246 000016 華夏純債債券C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-03-08 購買
247 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.00 1.0620 1.0620 1.1420 1.1420 2013-04-18 購買
248 519725 交銀雙輪動債券C 0.00 1.0540 1.0540 1.1310 1.1310 2013-04-18 購買
249 163211 諾安純債定期開放債券C 0.00 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 2013-03-27 購買
250 000050 長盛純債債券A 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2013-03-13 購買
251 000052 長盛純債債券C 0.00 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 2013-03-13 購買
252 164813 工銀增A 0.00 1.0130 1.0130 1.1050 1.1050 2013-03-06 購買
253 161824 銀華永興A 0.00 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 2013-01-18 購買
254 100072 富國強回報定期開放債券A/B 0.00 1.2020 1.2020 1.2320 1.2320 2013-01-29 購買
255 100073 富國強回報定期開放債券C 0.00 1.1830 1.1830 1.2130 1.2130 2013-01-29 購買
256 519152 新華純債添利債券發起A 0.00 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 2012-12-21 購買
257 163908 中海惠裕分級債券發起式A 0.00 1.0190 1.0190 1.1070 1.1070 2013-01-07 購買
258 550015 信誠季季添金 0.00 1.0020 1.0020 1.1170 1.1170 2012-12-12 購買
259 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 2012-12-18 購買
260 519718 交銀純債債券發起A/B 0.00 1.0820 1.0820 1.1540 1.1540 2012-12-19 購買
261 519720 交銀純債債券發起C 0.00 1.0670 1.0670 1.1380 1.1380 2012-12-19 購買
262 070037 嘉實純債債券A 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2012-12-11 購買
263 070038 嘉實純債債券C 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2012-12-11 購買
264 675021 西部利得穩定增利債券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0360 1.0360 2012-12-25 購買
265 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.00 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 2012-12-12 購買
266 380005 中銀純債債券A 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2012-12-12 購買
267 380006 中銀純債債券C 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2012-12-12 購買
268 100066 富國純債債券發起A/B 0.00 1.0520 1.0520 1.1350 1.1350 2012-11-22 購買
269 100068 富國純債債券發起C 0.00 1.0490 1.0490 1.1240 1.1240 2012-11-22 購買
270 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0610 1.0610 1.1170 1.1170 2012-12-11 購買
271 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0610 1.0610 1.1220 1.1220 2012-12-11 購買
272 050128 博時安心收益定期開放債券C 0.00 1.0090 1.0090 1.1600 1.1600 2012-12-06 購買
273 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.00 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 2012-12-04 購買
274 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 2012-12-04 購買
275 161821 銀華50A 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-12-13 購買
276 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 2012-12-13 購買
277 000499 財通純債分級債券B 0.00 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 2014-01-17 購買
278 000503 中信建投穩信一年A 0.00 1.0370 1.0370 1.1020 1.1020 2014-01-27 購買
279 000504 中信建投穩信一年C 0.00 1.0300 1.0300 1.0950 1.0950 2014-01-27 購買
280 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0220 1.0220 1.0740 1.0740 2014-01-24 購買
281 519162 新華信用增益A 0.00 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 2013-12-04 購買
282 519163 新華信用增益C 0.00 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 2013-12-04 購買
283 161627 融通通福A 0.00 1.0020 1.0020 1.0770 1.0760 2013-12-10 購買
284 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 0.00 1.0530 1.0530 1.1550 1.1550 2013-12-23 購買
285 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 0.00 1.0470 1.0470 1.1490 1.1490 2013-12-23 購買
286 000383 富國恆利A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 1.0740 2013-12-09 購買
287 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 購買
288 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0770 1.0770 2013-11-14 購買
289 000317 中海惠利A 0.00 1.0040 1.0040 1.0760 1.0760 2013-11-21 購買
290 000318 中海惠利B 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-11-21 購買
291 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.00 1.0390 1.0390 1.1580 1.1580 2013-11-13 購買
292 000355 南方豐元A 0.00 1.0650 1.0650 1.1700 1.1700 2013-11-12 購買
293 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0050 1.0050 1.0810 1.0810 2013-11-19 購買
294 166022 中歐純債添利A 0.00 1.0030 1.0030 1.0750 1.0750 2013-11-28 購買
295 000302 國泰淘金互聯網債券 0.00 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 2013-11-19 購買
296 000395 匯添富安心中國債券A 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-11-22 購買
297 000396 匯添富安心中國債券C 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2013-11-22 購買
298 000305 中銀中高等級債券 0.00 1.0490 1.0490 1.1690 1.1690 2013-12-05 購買
299 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0750 1.0750 1.1290 1.1290 2013-08-28 購買
300 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0720 1.0720 1.1220 1.1220 2013-08-28 購買
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