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要聞回顧:
週四匯市,美元兌各主要貨幣漲跌不一,瑞士央行宣佈重大舉措引發市場波動,貴金屬獲益上漲。
市場綜述:
瑞士央行意外放棄瑞郎/歐元匯價上限,震動金融市場。此舉引發了市場對於出口型瑞士經濟的擔憂,瑞郎/美元、瑞郎/歐元應聲大漲,股市下挫。美國12月生產者物價因能源成本驟降而錄得逾三年來最大降幅。在美聯儲考慮下一步貨幣政策行動之時,該數據提醒其要三思而行,同期公佈的美國上週初請失業金人數增至四個月高位,但僅一期數據並未改變就業市場狀況逐步改善的大趨勢。數據公佈後,美國公債價格上揚,指標10年期公債收益率跌至20個月低位。美國股市小幅走低。貴金屬獲益上行。原油價格繼續下挫。
瑞郎:
歐洲時段,因瑞士央行意外取消瑞郎兌歐元1.20的上限限制,並將活期存款利率從-0.5%降至-0.75%,三個月LIBOR目標區間下調至-1.25%至-0.25%,直接引發瑞郎兌美元、瑞郎兌歐元錄得罕見漲幅。
個人認爲瑞士央行此舉,或許意味着歐洲央行的量化寬鬆很快到來。近期來自歐元區的利空消息較多,1月14日歐洲央行行長德拉吉在接受採訪時明確表示,央行已經準備好購買政府債券,爲了維持價格穩定,有必要採取擴張性的貨幣政策。昨天,歐洲法庭的法律顧問也稱,歐洲央行爲了穩定經濟而大規模購買政府債券是合法的。至此,央行購買主權債的法律障礙已經掃除。瑞士央行在這個時點選擇打破歐元瑞郎的1.20的限制大有深意,因一旦歐洲央行的QE實施,瑞士方面將面臨持續吸入歐元的巨大壓力。瑞士12月外匯儲備增漲了7%,在歐元大幅下挫的形勢下,瑞士央行成爲了市場上爲數不多的“多頭”,壓力不言而喻。瑞郎與歐元的1.20上限已實施三年,此次脫鉤瑞郎無疑將再次以避險貨幣的身份強勢迴歸。短期內,瑞郎還將面臨一個價值重塑的過程,遭遇波動在所難免。但鑑於近期避險情緒主導市場,對於瑞郎而言利多大於利空。
技術分析可見,歐元瑞郎交叉盤業已迴歸到0.9939附近,市場在漸漸恢復冷靜,目前狀態建議投資者保持關注,靜待趨勢的進一步形成。
澳元:
週四澳元表現突出,數據來看,澳洲週四公佈了12月就業人口數據,顯示12月就業人口淨增3.7萬人,大幅優於分析師預估的3800人。12月季調後的失業率爲6.1%,亦優於預期的6.3%。數據發佈,澳元兌美元應聲上漲逾60點。可見亮麗的數據不僅有效提振市場樂觀情緒,亦也在一定程度上弱化了市場對於澳洲聯儲未來降息的預期。短期內有助於澳元走升。
技術分析,澳元兌美元自2015年初在0.8031附近築底以來,已經盤整逾10個交易日,前期大幅下行,技術上存在回調的需求。指標可見,澳元日圖已經突破了10日,21日,34日等多條均線的壓制,上行意願明顯。日圖布林帶開口在縮緊,表明前期的跌勢或將發生改變,日線圖MACD指標已經在底部發生背離,表明短期內回調有望開啓。個人認爲,澳元目前位於2014年9月中旬,形成的五浪下行格局中的剛剛開啓的第四浪中,反彈點位看在前期下行趨勢38.2%回調位0.8324%附近,如突破成功則可繼續看多至50%回調位0.8409,操作上建議短期逢低做多,及時止盈。
黃金:
週四金價大幅攀升,最高觸及1266.11美元/盎司。前期1230美元至1240美元之間的阻力帶已經完全攻破,個人預計後市金價將開啓穩定的上行。近期來自歐元區的不利因素令市場的避險情緒攀升,而油價的下跌及美元指數的盤整,客觀上都有助於黃金。
圖形來看,金價由2014年7月開啓的5浪下行的趨勢已經結束,在1140附近觸底反彈後,短期內漲勢有望延續。技術分析看見,MACD已經在零線附近開啓金叉,並於零線上方繼續延伸,布林帶開口擴張,表明新的漲勢有望持續,上方看在1280美元,如果突破成功則繼續看多至1300,支撐位看在1230-1240支撐帶。
白銀:
昨晚黃金大漲30美元,雖然帶動了白銀,但是銀價依然沒有突破17.20美元的阻力,銀價要想打開上行空間,17.20美元必須要突破,但是外匯市場畢竟和金屬市場不同,昨晚黃金作爲避險資產被投資者青睞,但是白銀上行不明顯,近期儘量關注黃金的走勢,銀價下方支撐在16.60、16.70這兩個點,在短期沒有跌破下方支撐位之前建議投資者逢低做多爲主,跌破16.50則止損出場。