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要聞回顧:
外匯市場呈現震盪走勢,美國數據好壞參半,美元指數穩中有降。歐洲法院表態,爲歐洲央行購買公債鋪平道路;金價再度衝擊1240美元失敗;原油價格意外反彈至49美元一線。
市場綜述:
昨日外匯市場繼續維持震盪走勢。最終美元指數收盤時小幅走弱。受此影響,非美貨幣昨晚出現不同程度的回升,不過除英鎊外,其餘貨幣的回升幅度並不明顯。黃金價格昨日日內衝擊1240美元失敗,最終回到開盤的1230美元一線。原油價格昨晚出現意外反轉,從最低45美元附近一舉回升至49美元下方,該消息的到來爲昨晚商品貨幣的回升提供了些許支撐。
消息方面,美國12月零售銷售數據表現不佳,較前月減少0.9%,跌幅創下11個月以來的最大值。不過美聯儲發佈的褐皮書提供了一些積極的信息,比如美國受油價下跌的影響,國內的銷售得到了提振。總的來說,美國的數據好壞參半,因而美元指數昨日呈現震盪走勢。
歐洲方面,歐洲法院昨日就歐洲央行計劃實施的直接貨幣交易發表了意見,稱只要不直接涉及有關國家的金融援助計劃,這一做法就符合歐盟法律。這一表態可算是爲歐洲央行購買公債鋪平了道路,同時加劇了市場看空歐元的情緒。
歐元:
目前影響歐元的因素主要集中於兩點:一個是來自於歐洲央行的擴張性貨幣政策,另一個是即將到來的希臘大選。首先,對於擴張性貨幣政策,歐洲央行一直在爲其造勢。早在去年,歐洲央行總裁德拉基就曾多次提出這一設想,雖然央行內部存在一些其他的聲音,但是應當不至於左右這一政策。昨天德拉基又再度發表講話,強調歐元區需要寬鬆貨幣政策實現物價穩定。另外,歐洲法院就歐洲央行計劃實施的直接貨幣交易發表了意見,稱只要不直接涉及有關國家的金融援助計劃,這一做法就符合歐盟法律。這一表態可算是爲擴張性貨幣政策鋪平了道路,同時加劇了市場看空歐元的情緒。
關於希臘大選的問題恐怕會成爲下一階段的市場焦點。目前的調查顯示,希臘的左翼政黨很可能贏得選舉,而一旦執政黨發生改變,很可能預示着本來已經塵埃落定的希臘債務問題重新被擺上談判桌。唯一值得慶幸的是,新的左翼政黨並不打算離開歐元區,這一點至少保證了不會有人擔心希臘退出歐元區。
由於歐洲央行的態度早已經明確,因而這方面的消息對歐元的影響力將會減弱。接下來關於希臘大選的消息將會顯得更爲重要,如果出現新的有利於左翼政黨的消息,則會進一步打壓歐元的匯價。目前歐元穩穩站在1.18之下,只要消息面不出現太大的意外,後市還將繼續走弱。
加元:
說到加元就不得不提一下油價,現在國際原油價格持續下跌已經不算新聞了。加拿大與原油出口密切相關,油價一旦走弱,對加元的影響也是非常明顯的。
目前打壓油價的最重要因素在於OPEC的態度。繼沙特阿拉伯之後,日前阿聯酋官方也公開表態,支持繼續擴大原油供應,完全不顧已經跌入谷底的原油價格。目前主流觀點認爲,OPEC希望通過此類舉動打壓美國的頁岩油開採,以便維護自身能源出口的壟斷地位。另外還有一些聲音認爲OPEC的行爲是在針對俄羅斯,但不論真相如何,油價的進一步下跌似乎已成定局
在基本面因素的驅動下,加元的跌勢顯得順理成章。圖形上看,美元兌加元連續上漲8周,前方几乎不存在技術上的阻力位,因而繼續看空加元匯價是比較安全的做法。目前美元兌加元臨近1.2的千點整數關口,回調的壓力會比之前更大一些,不過在疲弱的油價面前,這種回調壓力恐怕僅僅會令圖形上多一些擾動,無法改變加元的跌勢。
黃金:
在經歷了前日的反轉走勢後,金價上方的阻力位已經非常明顯:在1230美元至1240美元之間存在着相當強勁的空頭力量,之前勢如破竹的黃金多頭已經兩度折戟於此。昨日金價再度收出陰線,可能意味着金價已經觸頂,即將迎來一波新的下行走勢。
目前基本面對黃金沒有太多利好的消息,雖然存在一些風險事件,但其影響力普遍比較有限,而油價的下跌及美元指數的走強,客觀上都對黃金構成了壓力,因而個人對黃金價格未來的走高並沒有太大的期待。現階段金價走勢與美元的相關性不高,不過這種情況一般不會持續太久,一旦兩者重新迴歸負相關走勢,相信金價將會面臨新的下行壓力,因爲美元在加息預期的推動下很難失去弱勢。個人認爲金價在未來幾個月內將延續之前的寬幅震盪格局,甚至會偏下行。
白銀:
白銀價格目前站穩17美元下方,短期內呈現低位震盪格局。因美元指數較爲強勁,因而對白銀下一步的走勢仍然以看空爲主。未來白銀價格如果上破19美元,則預示着大規模反轉行情的到來。建議投資者短線以逢高做空爲主,最好的位置在17美元上方,短線看低至16.30美元。上破17.20美元至止損空頭。