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要聞回顧:
歐美經濟數據分化,提振美元收至92.368,年初以來上漲超過2%。而歐元則刷新九年低點至1.1754,金價小幅下跌至1208美元附近。
市場綜述:
美國就業先行指標表現亮麗,歐洲經濟數據不及預期,令市場猜測歐洲央行將在本月議息會議上擴大資產購買規模。受此影響,市場風險情緒好轉,歐美股市普遍走高,美元指數上漲,歐元下跌。
週四紐約外匯交易時段,美元指數雖回吐部分漲幅,但漲勢不改,刷新高點至92.528。1月3日止當週初請失業金人數下降4,000人,至29.4萬人,去年同期該數據還徘徊在33萬附近。此前公佈的ADP民間就業人數增加24.1萬人。一系列數據顯示美國就業市場復甦勢頭強勁,閒置勞動力在逐步減少。
美國2014年四季度多數經濟數據好於2013年同期,美元指數自年初以來強勁上漲超過2%,年內將在突破93之後向96和102進發。
週五出爐的12月美國非農就業崗位料增加24萬個,11月大幅增加32.1萬個。如果12月非農就業崗位數據符合預期,將是連續第11個月增幅在20萬個以上,爲1994年來最長的強勁增長勢頭。
歐元:
歐美經濟數據形成鮮明對比,歐元兌美元刷新九年低點至1.1754。
歐元兌美元雖在紐約時段有所反彈,但仍下跌約40基點至1.1793。歐元區11月零售銷售好於預期,環比增長0.6%。但PPI及工廠訂單數據不及預期令歐洲經濟蒙上陰影,歐元區11月PPI環比下跌0.3%,同比下跌1.6%。此外,德國工廠訂單月率意外驟降2.4%。一系列經濟指標暗示歐元區正陷入通貨緊縮和經濟衰退的漩渦中,使德拉吉在22日議息會議上採取行動的必要性增加,令歐元走勢承壓。跌破1.2後,歐元打開進一步下行空間。
英鎊:
英國央行議息並無新意,英鎊兌美元跌至1.5附近。
英國央行週四維持指標利率在0.5%不變,但油價下滑令通脹率降至12年低點,且去年快速增長的勢頭呈現放緩跡象,推遲加息的猜測不絕於耳,英鎊兌美元下跌至1.5090。
回顧2014年英國央行議息會議紀要不難發現,BOE在加息問題上起個大早卻趕了晚集。BOE曾於2014年初考慮加息,但隨着復甦受到歐元區拖累及通脹下滑,去年四季度以來會議紀要中鷹派措辭不斷刪減,令市場預期升息將延後至2016年,英鎊兌美元將向1.42和1.35尋求支撐。
黃金:
週四,美元指數及歐美股市上漲,打壓金價小幅走低至1208.79美元。
2014年11月至今,金價走出三角形,目前正運行於上邊沿附近。未來金價可能延續收斂走勢至三角形頂點1220美元,或在美元上漲的背景下跌破三角形下邊,可嘗試短線做空,止損於1224美元。
白銀:
近期銀價在16.30-16.65區間小幅震盪,暫時沒有明確的方向,昨晚受到美國勞工部公佈的上週初請失業金人數小幅增加的影響,小幅反彈至16.63美元,但是受到三角形上沿下行阻力和周線的多重阻力外,難以有效突破,最終以16.35美元收盤,今日美國勞工部將公佈12月份非農就業數據報告,由於週三的ADP私營企業部門就業數據在24.1萬,週四初請失業金人數也在30萬以下,料本次非農就業數據理應不會太差,如果不出意外的話,非農就應在25萬人左右,若連續的就業數據都在20萬以上,這將再次利空金銀,建議非農前逢低做多白銀,非農前觀望,順勢而爲。