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要聞回顧:
昨晚美元指數領漲,多數主要非美貨幣下跌。金價依舊堅挺。美國方面公佈強勁經濟數據,成爲美元上漲的主要推手;希臘第二輪選舉依舊沒能通過總理提名的候選人,避險情緒走升打壓歐元,市場聚焦希臘年內最後一次選舉。今日日本將公佈上一期貨幣政策會議的紀要。
市場綜述:
昨天晚間,外匯市場結束了白天的平穩走勢,開始出現明顯的波動。最終,截至今天早間,美元指數一舉上破90整數關口,走出了五連陽。而歐元跌穿1.22,再度刷新前期低點,向着兩年前最低的1.2千點整數關口進發。由於美元表現強勁,除加元之外的非美貨幣基本都走出不同程度的下跌行情。不過金價昨日表現堅挺,在美元指數大舉上漲的情勢下仍然能夠守住開盤價1175美元。今天是平安夜,市場交投清淡,預計各貨幣波幅有限。
消息方面,昨晚美國方面公佈了一系列強勁經濟數據,引發美元指數走升。其中美國第三季度GDP環比年率增長5.0%,大幅優於預期的4.3%,同時高於前值的3.9%,該增幅爲2003年第三季以來最好水平,顯示出美國經濟強勁復甦的態勢。美元指數晚間扶搖而上,升破90後更是打開了上漲的空間。
英國昨日也公佈了第三季度的GDP,雖然沒有美國的亮眼,但是基本上也符合預期。不過由於美元指數表現強勁,英鎊最終仍下跌約70個基點。
歐洲方面,希臘第二輪總統選舉仍然未能通過,不過總理提名的候選人得票數有所增加,至168票,在即將到來的第三輪選舉中,如果該候選人能獲得180票,則能順利勝出,並平息市場的緊張情緒;反之,如果第三輪選舉依舊沒有建樹,則希臘進入全國大選,屆時現任政府可能會陷入更大的麻煩之中,甚至會影響此前已經達成協議的希臘債務問題的解決。
俄羅斯宣佈對盧布實施非正式資本管制,盧布匯價最近幾日有所回暖。
歐元:
從目前總統選舉的投票情況看,總理提名候選人在即將到來的第三輪選舉中勝出的概率不大。一旦這種情況發生,則按照規定希臘將進入全國大選。
按照目前的民調,一旦進入全國大選,希臘的左翼聯盟黨恐怕會壓倒現任的政黨。左翼聯盟黨一直要求拒絕國際救助,主張削減債權人持有的希臘債務。如果該政治勢力得勢,則之前早已沉寂的希臘債務問題恐怕將重新浮出水面,屆時對歐元勢必構成不利影響。總的來說,隨着希臘選舉的推進,歐元面臨的風險正一步一步加劇。
圖形上看,在利空消息的打壓下,歐元處於震盪下行態勢之中,不斷刷新近期的低點,已然重新迴歸2012年的最低點附近。由於選舉尚未結束,其影響力還沒有得到完全釋放,預計歐元后市還將面臨持續的壓力,而歐元兌美元匯價跌破1.2將成爲一個大概率事件。
日元:
日本央行即將公佈11月19日的央行貨幣政策會議紀要。之前央行以8-1投票結果決定維持政策不變,繼續以每年80萬億日元的速度擴大基礎貨幣量。本次會議紀要的內容本身恐怕不會有什麼新意。對日元影響有限。
不過總的來說,日本的寬鬆貨幣政策仍然有進一步擴大的可能。在安倍經濟學的推動下,日本經濟曾經出現一些起色,但是距離政策目標還有較大差距。考慮到安倍晉三剛剛從選舉中獲得連任,政治條件上非常適合繼續推動貨幣政策前進。相信爲了達到之前承諾的2%通脹目標,日本政府及央行會在貨幣政策上繼續做文章。週三日本央行行長黑田東彥將在日本經濟團體連合會上發表講話,或許能傳出一些關於日本貨幣寬鬆的新訊息。總的來說,基本面目前還算平靜,但是未來的發展並不會利好於日元。
圖形上看,從12月17日開始,日元已經連續5個交易日走軟。美元兌日元的匯價已然回到120點位附近,距離之前的高點121.5並不算遠。一旦黑田講話透露出放寬貨幣政策的訊息,相信美元兌日元將一舉升破前期高點。在日本目前的政策環境下,日元還有相當大的走弱空間。
黃金:
從11月開始,金價就已經進入了寬幅震盪的階段,在短期震盪中呈現出向上或者向下的態勢都不足爲奇。最近兩週金價呈現下行,但是其中也不乏相當力度的反彈,可見金價的下跌並不牢固。
有一點可以肯定,目前的基本面,至少不支持黃金的過度走高。隨着美聯儲措辭的修改,市場聚焦美國加息,導致美元升溫,這對黃金價格將構成直接的打壓;另外與黃金同屬大宗商品的原油價格近期企穩,紐約輕質原油期貨徘徊於55美元一線,雖然避免了繼續下挫,但是仍然處於相當的低位,加上沙特再度重申不減產的立場,相信油價會拖累金價一同走弱。對於黃金的未來,也許技術面還沒有轉入徹底的弱勢之中,但是至少基本面並不看好。
圖形上看,金價在1200美元附近徘徊後最終再度跌破這一區域,位於近兩個月運行區間的中間地帶,上行或下行的可能性相當,因而不建議短線抄底。願意中期持有的客戶可以嘗試輕倉做空,押注金價隨強勢美元進一步走弱。
白銀:
白銀價格昨日隨黃金持穩,下方止步於15.6美元/盎司。圖形上看白銀上漲的動力不強,短期內持穩於15美元的上方。目前白銀沒有太多入場的機會,短期建議以觀望爲主。