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要聞回顧:
週四紐約時段美元兌各主要貨幣漲跌不一,歐系貨幣低位盤整,貴金屬走低。
市場綜述:
週四紐約時段美元指數開啓了小幅下挫。技術性回調的可能性大,中期依然看好美元。
美聯儲貨幣政策會議後美元開啓顯著上漲。本次會議美聯儲雖然承諾將在“相當長一段時間內”保持指標利率接近零利率的水平,但購債規模仍在縮減,購債計劃亦有望於下月結束。
重大的變化來自利率預期的改變,決策官員們最新的預期利率中值爲明年年底利率水平爲1.375%,2016和2017年底分別爲2.875%和3.75%。表明如美聯儲開啓升息,升息的速度將比他們6月公佈的預期更快。受此預期提振,個人認爲美元指數中期漲勢依然可以期待。此外,美國新近公佈上週初請失業金人數顯示減少3.6萬人,顯示就業市場依然穩步向好。雖同期公佈的房屋建築和工廠活動略顯疲弱,但整體評判數據仍可支持第三季經濟穩健成長的期初判斷。
技術分析可見,美元指數在突破前期高點84.75後上行的空間已經打開,月線圖MACD指標在零線附近開啓了金叉,表明市場仍爲多頭所主導。雖不排除持續上行後出現小幅回調的可能,預計回調力度有限。短期回調位看在84整數關口,支撐不利繼續看低至83.60,上方則可看多至2010年6月高點88.50附近。
澳元:
個人對於澳元后市繼續看空。
週四澳元兌美元維持低位整理,盤中最低曾刷新半年內低點0.8936。近期打壓澳元走低的因素比較集中。首先,美元兌澳元從7月開啓的一輪漲勢十分強勁,近期受到升息預期提振中期強勢仍可以預見,令澳元承壓。此外,近期中國公佈的數據普遍疲弱,印證中國經濟前景不確定性的同時,間接令澳元承壓。此外,近兩週大宗商品價格持續下行,令商品貨幣澳元受其拖累。
技術分析,澳元在連續下挫後重要支持位0.90已被跌穿,下行的空間已經打開,周線圖MACD指標在高位開啓死叉,市場已經爲空頭所主導。日線圖布林帶開口在擴張,表明下行趨勢並未改變,下方支撐位看在今年3月低點0.8916 ,支撐不利繼續看低至年內低點0.8660。上方反彈位看在0.9218。
日元:
個人對於日元后市繼續看空。
日本週四公佈了8月季調商品貿易帳數據,顯示赤字9242億日元,好於預期的9852億
日元。但是市場反應十分平淡,美元兌日元依然延續了週三的上漲。個人認爲美日兩國央行的貨幣政策差異是引發美元/日元持續走升的主要原因。一方面,隨着美聯儲升息意願的不斷堅定,美元中期的強勢可以預見。而另一方面,日本央行的態度卻始終寬鬆。消息稱,週四黑田東彥表示,日本經濟可能繼續溫和復甦,上調消費稅的影響會逐步消退。在有必要的情況下,日本央行將繼續實施量化寬鬆以穩步實現通脹目標。該態度對於日元中期的壓制不言而喻。個人預計日元后市將不斷刷新年內低點。
技術分析來看,美元兌日元周線圖MACD指標已經在零線附近開啓金叉,表明市場依然爲多頭所主導。布林帶的開口在擴張且周線圖延布林帶上軌堅定前行,表明美元兌日元的漲勢並未發生改變。上方阻力位看在110.76,如果突破成功則繼續看多至120整數位,操作上建議逢低買入做多美元獲利。
黃金:
個人對黃金中期繼續看空。
在美聯儲貨幣政策結果公佈後黃金再次跳水,可見美元的強勢對於金價的壓力最爲直接。隨着局部衝突局勢逐漸緩和,支撐金價的因素也在逐漸喪失,對於黃金的中期不利。雖然不排除在下行過程中,金價受到現貨買需,以及局部戰事反覆,還有主要經濟體新政策、或新數據的影響而引發波動的可能,但個人認爲這些僅僅是下行趨勢中的擾動因素,難以對現有的弱勢帶來實質性的扭轉。
技術分析,金價在跌破1280美元的重要支撐位之後下行趨勢已經確認。日圖MACD指標在零下出現死叉並持續向下延伸,表明市場已爲空頭所主導。日K線圖正沿布林帶下軌穩定前行,下行趨勢將持續。下方支撐位看1200美元整數關口,如果支撐不利則繼續看低至2014年1月低點1180美元。
操作上建議逢高做空。
白銀:
個人認爲銀價短線依然看空。
美聯儲決議後,儘管美聯儲的聲明中仍然保存有“在相當長一段時間內繼續保持低利率”的話語,可是由於美聯儲提高2015年中期和2016年、2017年的利率預期,總體來看給市場的感覺是美聯儲可能比預期加息來的更快,這對銀價來說顯然構成了利空,但是銀價自今年7月10日攀上21.57美元的階段性頂點後,一直處於下跌通道中,連續2個多月的跌幅已經將本月美聯儲的利空消息發揮了淋漓盡致,下方在18.20美元附近時較爲強勁的支撐點,預計不會跌破,建議投資者關注該點位得失,激進的投資者可以在該位置附近入場多單,若意外跌破該位置則多單止損,中期來看,即使是美聯儲果真在10月底縮減QE的話,也不會馬上加息,可能短線會給銀價帶來短暫喘息機會。建議短線不宜追空。
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