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上週五貴金屬市場在利好好空夾雜之下走出上下振盪的拉鋸式行情,全球央行會議耶倫講話比以往更偏鷹派,歐央行德拉基則再次放鴿,冰火兩重天下導致美元高飛,壓制金銀;而俄羅斯車隊以人道名義進入烏克蘭事件則提升避險,盤中支撐金銀走勢,金銀雙雙於底位略企穩。消息方面:全球央行會議上美聯儲主席耶倫對美國經濟和貨幣政策的看法較預期更爲均衡,這令美聯儲以往的溫和基調開始有所減弱,耶倫講話中帶出的模糊但很重要的一點是升息可能比市場人士目前的預期來得更早,特別是如果就業市場開始以更快的速度改善之下,她表示,如果就業市場復甦比預期的要快,美聯儲可能不得不較預期更早更快升息。德拉基則表示歐元區總體經濟狀況仍然過於疲軟,因此歐洲央行的寬鬆政策措施仍繼續維持相當長的一段時間;因而,歐洲央行將考慮在此後有必要時推出“非常規性”的貨幣措施,來幫助持穩歐元匯的通脹率水平使之不致於進一步走低。另外,衆多美聯儲官員均發表講話,內容亦略偏鷹派。烏克蘭方面,俄羅斯週五再度以“人道主義”爲由向烏克蘭東部派出“援助”車隊,這使得地區局勢前景再趨複雜化,美國白宮對俄做法予以了譴責,稱此舉侵犯了烏克蘭的主權完整,並勸誡俄方不要繼續一意孤行,以免招來更多的經濟制裁措施,消息提升避險。另外,上週五市場亦缺乏重要經濟數據公佈。週一(8月25日)監測的黃金ETFs數據顯示,截止上週五(8月22日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲800.08噸或25,723,529.99盎司,較上一交易日持平。上一交易日國際金價最高觸及1283.05美元/盎司,最低下探至1274.00美元/盎司,收報1280.70美元/盎司,前一交易日收報1276.20美元/盎司,上升了4.50美元/盎司,升幅爲0.35%。消息數據如下:
一、美聯儲主席耶倫週五(8月22日)表示,美國勞動力市場仍受到經濟大衰退的影響,美聯儲應當謹慎決定加息時間。在通脹升向2%目標的過程中,過快收緊政策可能會阻礙就業市場全面復甦。美聯儲的關注點轉向決定怎樣的就業市場狀況將會導致政策寬鬆度降低。她還稱,總需求疲軟導致離職與招聘承壓,幾乎沒有證據顯示工資或薪酬增長普遍加速。利空美元,利好金銀。
二、歐洲央行行長德拉基在週五(8月22日)於全球央行年會上發表講話後回答記者提問時指出,如果歐元區的總體通脹率水平在此後進一步走低,那麼歐洲央行就可能會採取一切可用的政策措施來加以應對。他同時指出,歐洲央行已經認識到了當前歐元區的經濟基本面狀況,並會採取一切措施來維繫中期期限內的物價水平穩定前景。如後續寬鬆,則利好美元,利好金銀。
三、德國總理默克爾週六(8月23日)飛赴烏克蘭首都基輔,就此前該國東部地區再度升級的安全局勢狀況展開斡旋之旅。默克爾在抵達該國後指出,只有在烏克蘭東部與俄羅斯的邊境管制得到足夠強化之後,烏克蘭局勢的僵局纔有和解的希望。上週五俄羅斯公然向烏克蘭東部派出“人道主義”物資援助車隊的做法更是令局勢再度趨緊。利好美元,利好金銀。
四、美國白宮國家安全副顧問羅茲週五(8月22日)對俄羅斯車隊以運送“人道主義”物資爲由強行進入烏克蘭境內的做法予以了譴責,稱此舉侵犯了烏克蘭的主權完整,並勸誡俄方不要繼續一意孤行,以免招來更多的經濟制裁措施。羅茲還指出,俄羅斯的行動可能令烏克蘭的衝突局勢進一步升級,是非常危險的舉動。如果俄羅斯車隊沒有被及時撤走,那麼該國勢必將遭受更多的經濟制裁行動。利好美元,利好金銀。
五、美聯儲理事兼費城聯儲主席普羅索週五(8月22日)在出席全球央行年會時接受了媒體採訪,並指出稱,美聯儲目前正深陷於對美國就業數據中的各種是是非非的無謂爭論之中,而這些問題對於指引政策前景的實際意義卻不大,因此,他指出,美聯儲理應與公衆加強溝通,並促使其爲很快即將到來的加息前景做好準備,FOMC有望提前加息,進而避免未來的加息幅度過猛。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察上週五金銀盤面走勢,上週四美紀要後美元過分衝高,之後美元因短線極端超買後走出小頭部回跌走勢,導致金銀低位企穩,週五亞市在美元走弱下,金銀走出反覆振盪回升態勢,但按以往走勢,美元一般築頂均會走出二次衝頂確認頂部的走法,這亦將引發金銀超短二次探底,因此週五建議了金銀盤中回跌企穩後逢低做多的操作思路,並具體建議了國際黃金回調至1273-1276區間、國內白銀回調3835-55區間買入做多。而金銀在亞歐盤時段以振盪走高爲主,直至耶倫講話利空後才引發金銀回跌,黃金最低下探1274位後企穩,之後盤中回升近1282位,亦算有微小差價利潤;而國內白銀則最低下試3825位才企穩反彈,不過反彈力度亦算較強,一度回升3868位附近。週末全球央行會議消息打壓非美貨幣,美元週一跳空高開,一度壓制金銀走低,但金銀仍具一定的抗跌性,其若守穩上週五底位,仍有望企穩反彈。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,在地緣政治漸趨平淡和美聯儲加息可能提前的壓力下,金銀走勢受到壓制,特別是白銀走出超弱態勢已進入嚴重超賣狀態,從技術上看金銀仍處於有較強的回升慾望中;然而在基本面較有利狀態下,美元在嚴重超買下仍然持續攀升,壓制着金銀的回升態勢。上述兩者矛盾之下令到金銀走出低位反覆的走勢,短期走勢仍要看美元的臉色行事,走勢上的不確定性仍偏高,建議投資者以觀察盤面有效支撐或壓制信號來短線操作爲主,但由於金銀短線上處於超賣低位,因此應更加關注底位企穩後的逢低做多機會。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如能守穩下方1273位支撐,則仍可在回調至1273-1276區間內企穩時做多買入,以5-6美元爲止損,目標7-10美元;若黃金下破1273位,則轉爲觀望,並耐心等待下方低位處出現明顯有效支撐信號後才考慮搶反彈。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如能守穩下方3825位支撐,則仍可在盤中回調下行至3825-3840區間內有效支撐企穩時做多買入,以35元止損,目標40-50元;若國內白銀下破3825位,則亦先轉爲觀望,並耐心等待下方低位處出現明顯有效支撐信號後才考慮搶反彈。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。