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週二貴金屬市場先受到歐元區6月未季調經常帳盈餘規模較前月大幅擴大及地緣政治影響,亞歐市震盪偏強,美盤時段則受到美國7月新屋開工數激增的影響,以及美股及美元走高的打壓,盤中走出小幅跳水回跌走勢,現貨白銀更是下創近兩個月來的新低。盤中美國美國7月季調後CPI月率上升0.1%符合預期也爲美元走強起到添磚加瓦的作用,昨日美元創出11個月以來最高,金銀受壓雙雙下跌,進入尾盤於低位持續盤整收盤。美國數據方面:美國7月新屋開工總數年化爲109.3萬戶,爲2013年11月以來最高,7月新屋開工年化月率跳升15.7%;美國7月季調後CPI月率上升0.1%,符合預期,未季調CPI年率升幅放緩至2.0%。歐洲數據方面:歐元區6月未季調經常帳盈餘擴大至208億歐元,高於預期的盈餘140億歐元,前值修正爲93億歐元,初值盈餘89億歐元。消息面方面:以色列軍方週二表示,來自加沙地帶的三枚火箭彈週二落在了以色列南部,打破了24小時的延長停火協議;烏克蘭總統辦公室稱,烏克蘭、俄羅斯和歐盟將於8月26日在白俄羅斯首都明斯克舉行高層會談;烏克蘭軍方稱,政府軍與民間武裝的巷戰已經轉移到盧甘斯克市中心;傑克遜霍爾全球央行年會在即,耶倫就業儀表盤警示燈仍然閃爍等。截止週二(8月19日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲799.19噸或25,694,669.89盎司,較上一交易日增加1.50噸。上一交易日國際金價最高觸及1302.40美元/盎司,最低下探至1293.80美元/盎司,收報1295.60美元/盎司,前一交易日收報1298.50美元/盎司,下跌了2.90美元/盎司,跌幅爲0.23%。消息數據如下:
一、美國商務部週二公佈的數據顯示,美國7月新屋開工數激增至八個月來最高水平,凸顯出建築商信心近來攀升,同時表明樓市重獲動能將在今後數月給經濟帶來提振。數據顯示,美國7月新屋開工總數年化爲109.3萬戶,爲2013年11月以來最高,高於預期的97萬戶,前值上修爲94.5萬戶,初值爲89.3萬戶。7月新屋開工年化月率跳升15.7%,前值修正爲下降4.0,初值爲下降9.3%。利好美元,利淡金銀。
二、美國勞工部週二公佈的數據顯示,美國7月消費者物價指數(CPI)月率升幅放緩至今年2月以來最低,或使美聯儲(Fed)在維持經濟刺激政策方面有更多靈活性。數據顯示,美國7月季調後CPI月率上升0.1%,符合預期,前值爲上升0.3%;未季調CPI年率升幅放緩至2.0%,亦符合預期,前值爲上升2.1%。小小利好美元,利淡金銀。。
三、以色列軍方週二表示,來自加沙地帶的三枚火箭彈週二落在了以色列南部,打破了24小時的延長停火協議。延長停火一天是爲了讓談判者有時間促成一項長期停火協議。此前以色列和哈馬斯在衝突地區進行了長達一個月的交戰。同時以色列國防軍表示,火箭彈落在貝爾謝巴市附近的開放區域,目前尚無造成損害的報告。利好金銀。
四、據外媒週二報道,烏克蘭總統辦公室稱,烏克蘭、俄羅斯和歐盟將於8月26日在白俄羅斯首都明斯克舉行高層會談,就東烏克蘭局勢穩定方案、能源安全以及實施烏克蘭和歐盟的一項貿易協定進行討論。利淡金銀。
五、歐洲央行(ECB)週二公佈的數據顯示,歐元區6月未季調經常帳盈餘規模較前月大幅擴大,當月資本流入該地區。具體數據顯示,歐元區6月未季調經常帳盈餘擴大至208億歐元,高於預期的盈餘140億歐元,前值修正爲93億歐元,初值盈餘89億歐元。6月貿易收支盈餘144億歐元,前值修正爲盈餘134億歐元,初值盈餘151億歐元。利淡美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週二金銀盤面走勢,週一金銀再次分化,黃金短線破位後繼續下行尋底,而一向弱勢的白銀卻轉強探底弱發彈,由於其均處於下行趨向中,週二早盤金銀雖然處於短線技術修正反彈中,但一般走法仍會於反彈後再次探底去考驗或確認底部能否形成,再加上美元走勢仍處於雖處高位但跌不動的強勢走勢當中,亦支持金銀短線反彈後二次探底的走法。基於以上思路,昨日分析建議了等待反彈受阻後繼續逢高做空的策略,金銀市場走勢亦如預期般走出衝高後再下行的走法,不過具體建議的黃金於1303-1307區間、國內白銀3905-3925區間做空策略由於金銀反彈力度不足而差一點纔到價。昨日黃金亞歐盤中走出緩慢弱勢反彈走勢,美盤開盤前衝高至1302.25作後就開始受阻見頂,雖然未有明顯的兩高點受壓的信號,但由於之前反彈持續的時間極長,加上一小時圖技術顯示超買見頂信號,所以仍是可以按逢高做空的思路去參與賣出做空,則之後行情順利跌至1293.80位後,短線止盈目標亦能到達。國內白銀9995產品走勢與黃金同步,晚間19:30附近衝高3899位後反彈見頂,其亦存在着同樣的反彈時間走夠長及一小時圖技術見頂明顯的現象,亦應可按策略逢高做空,美盤開盤前後一波跳水後白銀低見3834位,則40-50元的止盈目標亦順利實現。從上述細節的分析中可看出,有時行情並不會每次都形成明確的有效壓制(支撐)信號,但若短線一小時圖在技術上同時超買(超賣),且有見頂(見底)趨向時,亦可兩者結合下作出入市決定。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日國內白銀再創新低的走勢顯示其短線築底仍未能成功,仍有繼續尋底的過程,而黃金昨天雖然未創新低,但其日線圖形中仍顯示有向下探底的可能,因此在行情之前形成的趨向變動不大之下,仍可能維持振盪略偏下行的走法,但由於今晚晚間即週四凌晨2時將公佈美聯儲上月會議紀要,該事件若出現出乎市場預料的信息,亦可能成爲具重大影響力基本面,其足以扭轉目前的短線走勢。由於今晚將出臺不確定性重大事件,市場在事件前最大可能是以謹慎的上下波動走勢爲主,亦即事件前金銀可能先超短反彈修正一下,然後再次向下探底,但不論上升下行均不會走出太大的幅度,最後於凌晨二時等待美聯儲紀要的衝擊和指引。紀要中若偏溫和鴿派基調,則利好金銀引發回升,但若顯示激進鷹派基調,則將壓制金銀走勢。基於以上分析,今日亦算處於有重大事件公佈的交易日,不確定性較高之下不宜預測推薦具體的入市區間,擅長超短操作者在亞盤時段亦可超短參與修正反彈,之後若盤中衝高後受壓明顯,亦可超短做空,不論做多做空均立足短線快進快出操作,從控制風險的角度可考慮在凌晨美聯儲紀要公佈前了結。今日推薦的具體入市參考區域如下(只在美聯儲紀要之前纔有效):今日國際黃金可在1293-1304區間內低買高賣區間交易,以4-5美元止損,目標7-8美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀可於3815-3875區間內低買高賣區間交易, 30元止損,目標35-45元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。