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週三貴金屬市場早段受到歐元區經濟數據做差及歐元區高官頻頻呼籲歐元過高雙重打壓,在亞歐盤呈震盪下行偏弱走勢,隨後受英國央行預期未來加息的提振,金銀稍稍有所反彈,白銀走勢仍強於黃金。美盤後段當中重頭戲出場,受到美聯儲會議紀要轉爲偏鷹派的提振,美元指數繼續飛昇創出新高,並站穩在82位上方,打壓金銀應聲跳水,黃金偏弱下探創出近日新低1288位,白銀走勢略強一些且未創近日新低。美聯儲週三發佈了7月29-30日的聯邦公開市場委員會的會議紀要稱,美聯儲對美國就業市場此前所錄得的加速復甦狀況感到驚喜,並受到鼓舞,而Fed充分承認了經濟及就業市場加速復甦的狀況,市場解讀其措辭令鷹派氣氛強化,利空金銀。美國數據方面:8月15日當週MBA抵押貸款申請指數增長1.4%至342.4,前值爲337.7。歐洲數據方面:歐元區6月建築業產出月率下跌0.7%,延續跌勢;德國7月生產者物價指數(PPI)年率降幅稍加速至0.8%,爲連續一年下跌。消息面方面:美國官員表示稱,美國戰機此後將繼續對盤踞在伊拉克北部地區的“伊斯蘭國”武裝目標進行空襲;烏克蘭戰亂遷延日久,經濟也瀕臨崩潰,基輔當局向國際貨幣基金組織(IMF)伸手要錢;歐元區成員國高官表示歐元過高,及俄烏對歐元區經濟影響;美國國務院表示,已要求向伊拉克額外增派不超過300名士兵;北約將在英國威爾士就烏克蘭問題召開特別峯會,探討對烏克蘭的實質援助以及北約與烏克蘭的合作;近日全球最大的礦業公司必和必拓消息稱,由於上述港口船員罷工,澳洲黑德蘭港可能停止作業等。截止週三(8月20日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲800.08噸或25,723,529.99盎司,較上一交易日增加0.89噸。上一交易日國際金價最高觸及1298.00美元/盎司,最低下探至1288.00美元/盎司,收報1291.80美元/盎司,前一交易日收報1295.60美元/盎司,下跌了3.80美元/盎司,跌幅爲0.29%。消息數據如下:
一、美聯儲週三發佈了7月29-30日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要。會議紀要稱,美聯儲對美國就業市場此前所錄得的加息復甦狀況感到驚喜,並受到鼓舞,但在有更多證據證實經濟進一步加速復甦之前,美聯儲仍暫不會透露未來加息進程的具體日程安排計劃。FED紀要颳起鷹派旋風,美元再現王者本色。利好美元,利淡金銀。。
二、美國官員週三表示稱,美國戰機此後將繼續對盤踞在伊拉克北部地區的“伊斯蘭國”武裝目標進行空襲,即使該組織此前殺害了一名美國記者作用報復,美國方面也不會改變初衷。而在此前有美國記者被殺害的消息傳出後,美方官員表示,將會強化對該國武裝分子的打擊力度,並會在週三稍晚即開始新一輪力度更大的空襲行動。利好美元,利淡金銀。
三、週三,德國總理默克爾表示,如果歐元區想要徹底戰勝債務危機並擺脫其後遺症的影響,歐盟各國之間需建立起更緊密的合作紐帶。德國經濟事務國務祕書Rainer Sontowski表示,雖然今年第二季度經濟出現萎縮,但德國政府仍維持今年經濟增長率1.8%的預估。德國2014年上半年對俄羅斯出口驟降,汽車和機械設備降幅最深。法國總統奧朗德接受媒體採訪時表示,歐元匯價目前仍然過高。他們都認爲俄烏局勢對歐洲經濟起到了嚴重的壞影響。利好美元,利淡金銀。
四、歐盟統計局週三公佈的數據顯示,歐元區6月季調後建築業延續跌勢,或表明歐元區建築業的復甦依然脆弱不堪。數據顯示,經季節性因素調整後,歐元區6月建築業產出月率下跌0.7%,前值下跌1.4%。利好美元,利淡金銀。
五、德國聯邦統計局週三公佈數據顯示,德國7月生產者物價指數(PPI)年率降幅稍加速至0.8%,爲連續一年下跌,凸顯歐元區最大經濟體持續面臨通縮壓力。具體數據顯示,德國7月PPI年率下降0.8%,已經連續一年(2013年7月以來)下降,降幅超過預期,預期下降0.7%,前值下降0.7%。利好美元,利淡金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週三金銀盤面走勢,在美元保持相對強勢的狀態下,金銀仍處於不斷的振盪尋底過程當中,而昨日金銀市場將面臨美聯儲紀要公佈的衝擊,重大事件的影響主要看其出臺的結果來確定,因此昨日只推薦了在紀要公佈前的操作策略,並指出在重要事件前行情波動應不會太寬,只適合擅長短線的投資者快進快出兼差價,而紀要前的入市建議爲黃金於1293-1304區間內低買高賣區間交易,國內白銀亦可於3815-75區間交易。而昨日黃金在歐盤中後段和美盤上半段多次跌至1292-93區間內企穩,但反彈力度則不大,最高亦只是有三次上衝至1297位之上均受阻,只有微小的差價可賺;而凌晨二時美聯儲紀要公佈內容偏鷹派的利空打壓下,黃金一度下探1287.75位置,創出近幾日回調的新低,這亦算在數據推動下實現了前幾日分析中指出的金價二次探底應會去考險1290以下的前期低點支撐的觀點。而白銀走勢昨日仍然強於黃金,國內白銀亞歐盤呈振盪反彈態勢,美盤開盤後最高衝至3880位後受壓,該位亦算符合推薦的3815-75區間交易的高位做空策略位置,不過見頂後其在紀要公佈前亦只回跌至3855位處就三次受支撐而企穩,回升至3870位處又兩次受阻回跌,紀要公佈後在利空下亦只是回跌回最低3844位後就漸漸企穩,並未創出近幾日新低,在超賣低位表現出略有抗跌的現象。綜觀近段時間的金銀走勢,兩者有所分化之下又呈相對同步的走法,由於地緣危機平淡而令其波動幅度變窄,操作上亦只能獲取較微的差價利潤了。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日美聯儲紀要偏鷹派的結果令到美元再度高歌向上,美元短線上處於越來越超買的狀態當中,後市在何時短線見頂還可能要觀察週五22點耶倫在全球央行會議上的就業相關的演講,投資者今明兩日應密切關注美元的走勢狀態,以協助對金銀走勢的判斷。而自上週五黃金跌破1303位出現超短破位後,整個技術狀態均指向其有可能再向七月底1280低位尋求支撐的走法,這亦是近幾日其走勢弱於白銀的原因,因此可觀察之後多個交易日黃金能否走出低位有效支撐狀態,屆時應是一次大的搶反彈機會。國內白銀由於累積了大量跌幅,其技術面早已進入較嚴重的超賣狀態之中,只是未等到合適契機走出似樣的大幅反彈,我們同樣可以參考短線上美元何時見頂及黃金短線築底時去協助判斷白銀的走勢。回到今日短線操作,今日亞歐盤金銀仍可能短線繼續向下下跌探底,擅長超短的投資人亦可把握該下探行情的機會參與,但由於美元超短上進入極端超買狀態以及金銀若再跌一段則亦進入超賣,因此今日亦應留意行情下行至低位區間並且形成低位有效支撐信號後的搶反彈機會,由於週五晚間耶倫講話亦屬重大事件,因此操作上仍以短線快進快出賺差價爲主。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如下行至1279-1283區間內有效支撐企穩時可考慮做多買入,以5-6美元爲止損,目標8-12美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀若被打壓下行至3805-3825區間內有效支撐企穩時可考慮做多買入,以35元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。