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週四貴金屬市場受美聯儲會議紀要偏鷹派措辭的影響,亞盤繼續發酵下金銀走出持續震盪下行的偏弱走勢,歐盤開盤前美國黃金期貨市場12月合約突現價值八億美元的6000手巨量拋單,令黃金大幅跳水跌破七月底的低點支撐,同時亦帶動白銀持續震盪下行,晚間美初請失業金人數和7月成屋銷售數據做好,繼續打壓金價,美聯儲官員美盤時的鷹派發言更令金價下探低點1272.90美元,現貨白銀則在歐盤下探低位後走出震盪上行偏強走勢,盤面上仍呈現出金弱銀強局面。美國數據方面:美國8月16日當週初請失業金人數減少1.4萬,至29.8萬,低於市場預期的30.0萬;美國7月成屋銷售總數年化意外增加至515萬戶,創2013年9月份以來新高。歐洲數據方面:歐元區8月綜合採購經理人指數(PMI)初值降至52.8,製造業PMI初值降至2013年7月以來低點50.8,服務業PMI初值降至53.5;德國8月製造業採購經理人指數(PMI)初值降至52.0;預期51.8,6月終值52.4。消息面方面:堪薩斯聯儲的主席喬治週四稱,美聯儲是時候該考慮提前加息了;美聯儲普羅索表示,應儘快逐步加息,拖太久會有可怕後果;美聯儲威廉姆斯表示,就業市場大大改善,應明年夏季升息;俄羅斯央行官方數據顯示,今年7月俄羅斯共增持9.4噸黃金儲備,這也是該央行連續第四個月增持黃金儲備;烏克蘭總統波羅申科週四指出,在下週會見俄羅斯總統普京,他將呼籲對方採取措施,使目前盤踞在烏克蘭東部地區的親俄分離主義武裝人員能夠從烏克蘭境內撤離等。截止週四(8月21日)黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲800.08噸或25,723,529.99盎司,較上一交易日持平。上一交易日國際金價最高觸及1292.00美元/盎司,最低下探至1272.90美元/盎司,收報1276.70美元/盎司,前一交易日收報1291.80美元/盎司,下跌了15.10美元/盎司,跌幅爲1.17%。消息數據如下:
二、傑克遜霍爾全球央行年會召開在即,會議主辦方堪薩斯聯儲的主席喬治週四(8月21日)稱,美聯儲(Fed)是時候該考慮提前加息了。她在接受媒體採訪時說:“我的目標是不要看到利率大幅上升。”但她也表示,“我們關注的很多政策基準已經釋出應該擺脫零利率的信號”,現在是啓動這個過程的一個好時機,以便使這個過程逐步進行。利好美元,利空金銀。一、美國勞工部週四(8月21日)公佈的數據顯示,美國8月16日當週初請失業金人數降至30萬人下方,表明勞動力市場正在改善。數據顯示,美國8月16日當週初請失業金人數減少1.4萬,至29.8萬,低於市場預期的30.0萬,前值修正爲31.2萬,初值爲31.1萬。利好美元,利空金銀。
三、全美地產經紀商協會週四(8月21日)公佈的數據顯示,美國7月成屋銷售連續第四個月增加,並逼近一年新高,表明美國住房市場的復甦已經重新站穩腳跟,曾幾何時、卻在2013年因爲抵押貸款利率跳升而搖搖欲墜。具體數據顯示,美國7月成屋銷售總數年化意外增加至515萬戶,創2013年9月份以來新高,預期會略微回潮至502萬戶,6月份由504萬戶(2013年10月以來最高水平)修正爲503萬戶。利好美元,利空金銀。
四、烏克蘭總統波羅申科週四(8月21日)指出,在下週會見俄羅斯總統普京時,他將呼籲對方採取措施,使目前盤踞在烏克蘭東部地區的親俄分離主義武裝人員能夠從烏克蘭境內撤離。此前,烏克蘭當局一直指責俄羅斯方面在幕後操縱該國東部地區的親俄分離主義反政府武裝勢力,併爲其提供武器,但這遭到了俄方的否認。若局勢惡化,利好美元,利好金銀。
五、數據編制機構Markit週四(8月21日)公佈的調查顯示,儘管企業普遍下調價格,8月歐元區民間企業活動增長步伐放緩程度仍超出預期,同時製造業和服務業增速亦減慢。數據顯示,歐元區8月製造業PMI初值降至50.8,爲2013年7月以來最低,差於預期值51.3,7月終值爲51.8。利好美元,利空金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,隔夜公佈的上月美聯儲會議紀要打壓金銀下行,而美元走勢則一路高歌,而由於市場對消息的完全消化需要一個時間段的過程,經常誇越亞、歐、美盤三個大時間階段才充分消化。基於美紀要略轉爲鷹派的利空以及美元超買金銀低位超賣的特點,昨日行情極可能先再下跌一波去消化消息影響,而由於超短超賣下金銀跌落低位企穩後則會反彈,所以建議擅長短線者亞歐盤仍可做空快進快出賺差價,而後重點關注跌落低位區間出現有效支撐後的搶反彈機會爲主。而昨日走勢中仍呈現出金弱銀強的特點,國際黃金早盤振盪下行,但接近歐盤開盤前受到主力突然大幅打壓,價位從1285以上一口氣跌至近1275位置,瞬間跌穿七月底時於1280位附近的重要支撐,同時亦沒有在推薦的1279-83區間內走出有效支撐信號,因未有支撐信號下投資者則可避免過早錯誤入市,而昨日金價這種大幅快速打壓後,就較有可能向下去考驗下方1273和1268兩支撐位之一,而且美元在歐盤時段有見短頂的跡象亦支持金銀在底位企穩後反彈,最終在晚間美國衆多亮麗數據的影響下,黃金最低摸低至1272.90位後出現弱勢回升走勢。國內白銀則走勢略強,歐盤開盤跟隨黃金下行,最低下試至3826位置,之後出現中等力度的回升,兩小時後再度下試3826位後多次企穩,形成小雙底的微型低位有效支撐信號(白銀偏強差一點才跌至推薦的3805-25區間),之後其走勢未受金價偏弱的影響,呈現底部不斷擡高的偏強走勢,回升分別上摸了3857和3861位。目前美元指數在極超買下走出見頂回調走勢,有利於金銀走出技術反彈修正走勢,但由於今日已是週五交易日以及晚間耶倫講話的不確定性,入市多單亦可先立足短線,但若耶倫講話偏鴿派,則亦可以持倉更長搏取更大的收益。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,昨日美聯儲紀要偏鷹派和美亮麗數據再度打壓金銀下行,黃金跌破1279重要支撐位令其技術上再度走弱,但短線連跌多日下亦不排除產生修正反彈的可能,而白銀由於累積大量跌幅後嚴重超賣,且已表現出一定的抗跌狀態,相比黃金而言更具反彈的慾望,兩者均等待一個時機來走出回升行情,而美元可能短線築頂則爲其提供了較好的環境。基本面方面,今晚美聯儲主席耶倫在世界銀行業年會上的講話成爲今日最大的影響力事件,雖然七月美聯儲紀要被解讀爲鷹派,但耶倫今晚講話仍不排除偏鴿派的可能,按其謹慎的心態亦可能不輕易改變之前的偏鴿慣性,若此則將有利於金銀回升。但如果意外地耶倫透露出轉鷹派的跡象,則不排除金銀低位再受壓而反覆,美元再衝頂的短線走法,不過由於技術面的影響制約,市場亦可能較快地消化,金銀仍有望低位企穩後進入修正反彈回升。綜上分析,在美元有望超短見頂和金銀低位超賣的技術狀態下,再加上晚間22點耶倫講話仍有偏大機會保持偏鴿派可能,所以今日操作策略可保持回檔低位企穩支撐繼續做多爲主的思路,但亦要留意耶倫講話出意外的可能性,在做好風險控制的基礎上去把握短線行情。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金如回調下行至1273-1276區間內有效支撐企穩時可考慮做多買入,以5-6美元爲止損,目標7-11美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀若盤中回調下行至3835-3855區間內有效支撐企穩時可考慮做多買入,以30元止損,目標40-60元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。