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要聞回顧:
週三,紐約交易時段美國公佈了一季度GDP終值,該數據竟然下修到了-2.9%,創五年最大跌幅。受數據打壓美元應聲下跌,非美貨幣和貴金屬價格則紛紛反彈。歐元一度反彈至1.3650,英鎊最高觸及1.7000,美元兌日圓至101.6,澳元則反彈至0.94附近。黃金一度衝至1320美元上方。
市場綜述:
週三,紐約交易時段美國公佈了2014年第一季度國內生產總值(GDP)終值,引發市場劇烈波動。
該數據顯示,美國第一季度GDP被最終下修至-2.9%,創下五年來最大跌幅!其萎縮幅度比預期的-1.8%要嚴重得多。上月公佈的修正值也僅爲下滑1%。可以說數據下修成這樣令市場措手不及。投資者對於美聯儲收緊貨幣政策乃至升息的預期變得沒有那麼堅定了。美國公債價格大幅躥升,長期利率承壓。美元指數應聲下挫,辛苦經營的防線被瞬間突破,直至100日均線80.07附近才獲得支撐。
該數據反映出美國一季度受惡劣天氣等因素影響,經濟遇到的困難是超出市場預期的。不過好在問題已經過去,一季度之後顯示的各項經濟指標可以用十分給力來形容。最近連續四個月的非農就業數據均在增長20萬人之上。因此,一季度的數據固然令人沮喪,並不能說明現在的經濟形勢也同樣悽慘。若基於近期的數據判斷,應該說頗爲樂觀。昨日數據對美元的打壓作用預計不會是持續性和趨勢性的,而是突發性和暫時性的。
美元指數在100日均線80.07附近獲得支撐後目前已反彈至80.2上方。未來一週80-81區間震盪的概率較大。長線上美元上漲的判斷不改,關注81.5一線的阻力。
歐元:
歐元最近幾天一直在1.36上下波動,短線缺乏明確方向。
歐洲的經濟不容樂觀,又面臨通縮危險。歐洲央行已經採取負利率政策,並重啓長期再融資操作,還聲稱時刻準備採取購買抵押證券的量化寬鬆貨幣政策。這就爲歐元的長期趨勢定下基調,下行趨勢不可避免。然而過程中往往會有反覆。比如歐元在幾次試探1.35一線之後,並未有效突破,而是展開反彈。昨天,德國央行總裁亦是歐洲央行管委會委員魏德曼警告歐洲央行不要購買證券化債券,否則可能會讓歐洲央行變爲壞賬銀行。在歐洲央行正準備未來購買資產支持證券之際,魏德曼的警告和反對令這項措施的推出前途未卜。這種信息傳遞出來是對歐洲量化寬鬆貨幣政策的降溫,對歐元有一定支持作用。
美國一季度GDP出奇的疲弱,是推動歐元上漲的又一重要因素。我們看到歐元由1.3600附近一度漲至1.3650上方。短線有向200日均線1.3671進發的動能。建議在歐元到達該位置後做空歐元,短線目標1.3500。長線空頭繼續持有,長線目標1.3300。
黃金:
昨天日間,黃金下跌,直到紐約交易時段美國公佈即爲疲弱的一季度GDP數據後,黃金快速收復失地,最終盤踞在1320美元附近。
黃金在上週大漲,升破1300美元后企穩,正在積蓄動能,短線仍有進一步上漲的空間。伊拉克局勢持續緊張,遜尼派攻佔的領地越來越大,氣勢越來越兇。黃金的避險功能將持續激發。昨天美國一季度GDP數據的疲弱爲黃金短線動力再添一把火。關注黃金上行的阻力位1331位置,若能有效突破,則後市看至1350美元上方,而下方的關鍵支撐位在1310附近,若意外下破,則看至1300美元附近。
但長線黃金走勢並不像短線這麼樂觀。青山遮不住,畢竟東流去。雖九曲迴腸,仍向東流。黃金仍在2013年下半年以來的大三角中。這次黃金的反彈,爲我們提供了長線建空倉的機會。長線空頭投資者暫勿妄動,待金價反彈無力,可殺入做空。
白銀:
進入六月以來,銀價一直都較爲堅挺,其上漲幅度超過黃金,昨晚美國公佈了較疲弱的GDP數據後,銀價一度小幅上衝至21.15附近,但由於上方阻力過強,後市逐步回落至21美元下方。較差的美國經濟數據拖累美元指數下行,銀價受此影響大幅上行,目前仍在21附近徘徊。關注銀價上方的阻力爲21.20附近,若能有效突破,則後市看至21.8的強阻力位,下方重要支撐在20.70和20.50位置,若有效下破,則看至20.30和20美元位置,建議目前觀望。