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要聞回顧:
週二匯市美元指數走升,歐系貨幣小幅盤整,商品貨幣承壓,英鎊回落,金價繼續走高。
市場綜述:
週二紐約時段,美國公佈了新屋銷售和消費者信心指數,其中5月新屋銷售年率爲50.4萬戶,創爲2008年5月來最高, 6月美國消費者信心升至85.2,好於預估的83.5。兩項數據表現亮麗,在進一步強化市場對美聯儲日後將採取更爲強硬舉措的預期的同時,也扶助美元走高。美元指數在紐約時段小幅收漲,商品貨幣普遍承壓。
國際油價方面,受伊拉克局部衝突影響國際油價繼續攀升。黃金白銀維持上漲趨勢。
澳元:
澳元兌美元週二侷限在小幅的區間內震盪盤整。由於昨日公佈的我國6月製造業PMI初值50.8,成爲今年以來首次站上榮枯分水嶺的數值,在提振投資者對中國經濟前景信心的同時,也扶助了澳元上行。圖中可見,澳元週一再次站上了0.94關口上方,但是由於0.94一線是重要的阻力位所在,週二在缺乏利好消息支撐的前提下,澳元沒能繼續上攻。
但個人對於澳元的後市仍持樂觀態度,一方面澳洲近期公佈的數據普遍有利,將給予澳元內在的支持;另一方面,近期美元指數持續走低,令非美貨幣普遍受益;而且在中國經濟數據好轉的背景下,澳元獲得的上行動力已經凸顯;所以個人短期內仍看多澳元。
技術分析來看,日圖中,十日均線給予了澳元有力支撐,MACD指標已經在零線之上開啓金叉,表明市場已爲多頭所主導。布林帶開口在擴張,預示新的趨勢有望開啓,而云圖中0.9312一線支撐雲層穩定而厚重,表明下方支撐力量強勁,個人預計澳元會在短期盤整積聚力量後開啓新一輪上攻,上方阻力位則看在0.9450一線。。
加元:
個人對於加元的後市看多。
儘管週二紐約時段,受到美元指數走升的影響加元出現小幅回落,但是兩週以來的上行趨勢並未改變。
但近期支撐加元走升的動能依然強勁。首先,原油價格持續上漲。週三早盤原油的價格已經升至了107.10美元/桶,而引發此次油價上漲的伊拉克局部危機目前還沒有化解的跡象。局部動盪對於國際油價乃至加元而言都構成直接利好。此外,加拿大近期公佈的通脹指標不利,在一定程度上改善了市場對加拿大央行利率前景的預期,對於加元構成支持。
技術分析可見,日圖美元兌加元MACD指標在零線附近出現死叉後開啓穩定下行,表明市場已爲空頭所主導。此外,布林帶開口在擴張預示新的趨勢即將到來,美元兌加元下方支撐位看在1.07附近,如果支撐不利則繼續看地至1.0570。
歐元:
個人對於歐元的後市看法偏空。
可以看到上週以來歐元走勢有所回暖,但個人認爲該走勢是下行趨勢中的反彈的可能性較大。
首先,基本面方面支撐歐元上行的因素很有限。近期的數據中,無論歐元區6月PMI數據,還是法國PMI數據都呈現出較大程度萎縮,反應出歐元區的經濟前景並不樂觀。而配合這種背景,歐洲央行行長德拉吉也表現出了將維持目前超低利率至2016年的政策態度,對歐元中期構成壓力。在國內沒有利好消息的前提下,歐元的小幅走升,受外部因素提振的意味就比較濃重。可以看到美元指數近期受到“鷹派”觀點落空的影響持續走低,間接對歐元構成利多。此外,歐元前期的大幅下行也激發了空頭投資者獲利了結的意願。
從技術圖形來看,歐元日圖MACD指標在零線之下出現金叉,表明短期內漲勢將持續,但是否形成反轉還要進一步觀察。上方阻力位看在布林帶上軌1.3660附近,如果突破成功則繼續上看至1.37,下方支撐位看在1.36關口。
黃金:
個人對於金價短期較爲樂觀。
支持本輪金價上漲的原因是多方面的。首先,美聯儲決議鷹派預期落空,在打壓美元下行的同時,也令黃金受益。其次,伊拉克及烏克蘭雙重地緣危機還在發酵,這種局部的動盪引發的避險情緒,也是黃金再次受到青睞的原因之一。值得注意的是,週一,烏克蘭分裂派領導人同意加入政府宣佈的停火協議,這雖然標誌着烏克蘭東部,持續了兩個月的叛亂活動出現了潛在突破;但是由於停火期限只有一週,而且在局勢斡旋中,本應起關鍵作用的俄羅斯態度仍然不明朗,令市場的恐慌情緒依然難以徹底消除,間接支持金價走升。此外,在美聯儲鷹派預期落空的同時,歐洲央行卻表示將在此後的時間內持續推出量化寬鬆措施以提振經濟。這種寬鬆的預期對金價有所扶助。
技術圖上,圖形中可見,黃金在6月19日突破了自4月以來啓動的下行趨勢後,上行趨勢已經開啓。1320美元/盎司仍是關鍵點位,如果能在該點位企穩金價有望繼續上衝1350美元,而1300美元/盎司整數關口可能會再次成爲回調中的支撐位。
白銀:
個人對於銀價短期較樂觀。
一方面,由於歐美國家對於製造業的復甦較好,因此工業用白銀的需求增加,在5月底銀價觸及18.6美元的年內底部後,經過較長時間的震盪,銀價開始大幅上行,力度超越黃金,雖然短期基本面上伊拉克和烏克蘭的國內局勢仍有惡化的可能,但是這種動盪引發的避險情緒也是白銀上漲的原因之一。雖然美聯儲6月份的議息會議結果表明,美聯儲仍有延後加息的預期,因此短期內銀價的強勢恐將不會改變。
技術面上,白銀上行的阻力在21.30美元,若後市能強行突破的話,恐將打開上行空間,下方的關鍵支撐在20.70和20.50美元。