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要聞回顧:
昨天亞洲時段中國出爐5月份物價指數,數據好於預期,暗示中國經濟出現更多企穩跡象,澳元多頭受到鼓舞繼續追漲澳元。歐洲時段歐洲央行多爲官員表露出更多寬鬆可能,使歐元再度展開跌勢,英鎊受歐元拖累承壓。紐約時段,美國經濟數據繼續向好,美指走高,輕鬆站上80.80一線。日內關注英國4月失業率水平。
市場綜述:
昨天市場受到多重因素影響,走勢較爲反覆。首先是中國公佈了5月份物價指數,數據顯示5月全國居民消費價格指數同比增長2.5%,創4個月來新高。另外5月份工業生產價格指數同比下滑1.4%,儘管爲連續第27個月負增長,但降幅連續收窄,暗示當前工業品市場需求有所回暖。數據公佈後市場風險情緒稍漲,美元指數走強,商品貨幣獲得動力維持漲勢。
歐洲時段,多位歐洲央行官員再次發表寬鬆言論,市場預期歐洲央行採取進一步措施預期加大,歐元隨後擴大跌勢。受歐元拖累,英鎊也未能堅守守勢,承壓下行。
市場在進入紐約時段後,美國商務部公佈4月批發庫存增長1.1%,遠超預期值,暗示經濟增長繼續向好,鞏固了市場對美聯儲提前升息的預期,美元指數擴大漲勢,一舉突破80.80阻力位,繼續向81整數關口試探。
澳元:
澳元受中國較好的物價指數影響繼續走強,技術圖上,澳元兌美元突破了0.9360一線,最高試探0.9375,但目前點位對澳元構成一定壓力,0.9370與布林通道上軌構成對澳元本輪向上的阻力位,支撐暫時看在0.9334。
儘管中國經濟顯現企穩跡象,但上週末中國5月外貿數據顯示中國進口數據意外下滑,暗示中國國內需求疲軟,澳洲對中國的商品出口增速開始顯著放緩。另一方面商品價格的下跌以及澳洲貿易條件的惡化很可能拉低澳元的匯價。
其次隨着美國經濟復甦增速的加快,美元下半年可能被市場逐漸看好,那麼可能從側面繼續打壓澳元走勢,中長期看,澳元依然面臨重重壓力。
短期看,市場資金力量是驅動澳元反彈的主要因素,投機性淨多頭頭寸短期內可能繼續推動澳元走高,投資者可繼續關注當前關鍵點位,一旦澳元能夠有效突破,那麼進一步看在0.94關口。
日元:
昨天美元兌日元一路走低,刷新日內低點102.34附近,昨天早間時段日本公佈了4月第三產業活動指數和5月M2貨幣供應年率,數據表現好壞不一。受消費稅上調影響,日本4月第三產業活動指數差於預期,暗示消費萎靡,但從5月貨幣供應率來看,近幾個月日本央行貨幣供應量呈上升趨勢。隨後日本財政官員表示,政府將參考三季度數據來決定十二月份是否繼續上調消費稅,其言論公佈後,美元兌日元再次承壓,最低下探到102.30.
本週五日本央行即將公佈利率決議,日本央行應該不會有進一步寬鬆動作,關注黑田東彥在會後的講話。技術圖上看,短期內美元兌日元仍然維持在震盪區間,上方壓力看在102.80,支撐看在102.20。隨後的工作日即將公佈日本機器訂單月率和工業產出數據,都值得投資者關注。
歐元:
昨天歐元兌美元低開低走,在歐洲時段展開跌勢,主要原因在於多位歐洲央行官員發表言論,表示如果行動效果不佳,歐洲央行還會採取更多措施,最具代表性的言論是歐洲央行管委會成員馬庫赫在提到負利率時候表示:歐洲央行仍然具備下調指標利率的空間。昨天一致寬鬆傾向的表態使歐元兌美元再次展開跌勢,跌穿1.36支撐位後,最低試探1.3532位置,截止到紐約市場收盤,報收在1.3547。
昨天歐元區同樣出爐相關經濟數據,首先是法國4月工業產出月率,儘管由負轉正,但增幅依然差於預期,而且年率跌幅擴大至2%。隨後意大利公佈了4月工業產出數據,較預期和前值有所增長,但漲幅有限,兩項數據沒能緩解歐元的疲弱表現,技術圖上看,如果後期歐元不能回到1.36上方,個人感覺,歐元整體趨勢偏向下行,在週三負利率正式實施之後,歐元甚至可能再度考驗1.35一線的支撐。
黃金:
昨天黃金暫時獲得動力,向上試探1260美元一線,由於俄羅斯與烏克蘭的天然氣採購談判仍然未果,市場情緒暫時趨緊,加上黃金多頭回補,黃金昨天小幅擡頭。但從消息面上看,美國經濟增速還在繼續,地緣危機也在逐漸緩和,另據美國商品期貨委員會上週發佈的報告顯示,截至6月3日的一週,黃金投機淨多頭頭寸減少17329張合約,爲5個月來的最低。種種利空因素限制了黃金在低位反彈幅度。
個人感覺後期看,黃金依然走勢偏空,上方短期阻力位依然看在1265美元附近,如果黃金不能有效突破,那麼很可能再次回到弱勢之中。如果後期有效跌破當前震盪區間,進一步看低在1230美元/盎司。
白銀:
白銀同樣小幅擡升,並站上布林通道中軌位置,與黃金相比白銀反彈力度更爲明顯,目前支撐看在5日均線19整數關口,上方阻力暫時看在19.25一線,後期繼續關注美國5月零售銷售月率和6月消費者信心指數,建議關注反彈高度,擇機入場做空。