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要聞回顧:
週四,歐洲央行的舉措攪動市場,歐元先抑後揚,觸及1.3502後強勁反彈至1.3650附近。充分反映此次利率決議及新政策的一波三折。英鎊追隨歐元走勢,只是幅度較遜。其他非美貨幣多以上漲告終。金、銀價格藉着歐洲央行放寬貨幣政策的春風有所反彈,但後市難料。今晚美國非農數據將再掀波瀾。
市場綜述:
週四,美國公佈了不錯的初請失業金數據和續請失業金數據。但數據影響被歐洲央行的舉措淹沒。重點關注今日晚些時候美國的非農就業數據和失業率數據。
週四,歐洲央行降息,且公佈進一步寬鬆的貨幣政策,一度推動美元指數上漲至81.02的近期高位。隨後形勢急轉之下,美指最終收盤在200日均線80.37附近。這樣的走勢既有歐洲央行政策未達預期的原因,也有技術方面原因。技術原因是佔主要方面,81一線的技術阻力還是相當強勁的,只有歐元區的數據是難以突破的。也可把昨天美指的上突看做一次測試,多空雙方點到爲止,還是要等待美國關鍵的非農就業數據和失業率數據。目前市場預期美國5月份非農就業人數增長21萬人,遠低於上次的27.3萬人,還預期失業率會小幅上升至6.4%。較爲悲觀的市場預期也爲美指昨天的回落提供了註腳。
從圖形上看,此次衝高回落頗有些頭部的感覺。然而在這重磅數據頻出的多事之秋,卻增加了太多的不確定性。200日均線依然是爭奪的焦點。RSI指數顯示,對於美元持續的強勢這次回落是必要的,爲下一步繼續上漲積蓄了新的動能。預計雖然短線走勢不確定性極大,但中長線美元上漲的方向並未改變。
歐元:
歐洲央行在週四公佈了新一期的利率決議並公佈了進一步寬鬆的貨幣政策。市場反應強烈,歐元先抑後揚。
週四晚間,歐洲央行公佈利率決議,決定將基準利率下調10個基點至0.15%,但降息幅度小於之前市場預估的15個基點。並將存款工具利率將爲-0.1%。同時,歐洲央行宣佈將公佈進一步的政策措施。歐元應聲下跌。最終歐洲央行宣佈向銀行提供新的長期再融資操作,初步規模爲4000億歐元。受此消息帶動,歐元一度下探至1.3502一線水平,而後開始展開反彈。箇中原因,固然有“謠言時買入,證實後賣出”和“利空出盡即是利好”等交易箴言做解釋,當然更重要的是此次歐洲央行的新政並未達到市場投資者完全的心理預期。降息幅度不及且不必說,長期再融資操作意味着歐洲央行並未給予採取大規模資產購買計劃即量化寬鬆貨幣政策。這在一定程度上給了歐元喘息機會。
但歐洲央行總裁德拉基在新聞發佈會上表示,這些措施並不是最終的,如果需要歐洲央行將義無反顧地採取更激進的量化寬鬆貨幣政策。歐洲央行將考慮買進單純和透明的有資產擔保證券。因此從長期看歐元仍舊是向下的可能性更大。短線的反彈及波動也許爲我們中長線做空歐元提供了更好的建倉窗口,且看美國非農就業數據後的情況而定。這次歐元沒有跌破1.3500的強力支撐。長線看,歐元的遠期目標仍爲1.3000。
黃金:
黃金價格昨天如久旱逢甘霖般的小幅上漲。這是藉着歐洲央行進一步寬鬆貨幣政策的春風,以及美元下跌的帶動。相較於此,今晚美國的非農就業數據以及失業率數據似乎對黃金價格影響更大一些。因此,今晚黃金價格可能面臨更大的波動。從黃金週圖來看,2013年下半年以來的大三角仍在構建之中。目前,金價仍處於三角形內的下跌階段,金價第三次測試1190一線及三角形底邊的可能性較大。這個預測把握相對大一些,因此現在任何黃金的反彈都有可能成爲建立空倉的有利時機。但金價一旦到達1190美元一線,是反彈繼續在三角形內運動,還是突破,開啓新的下跌空間目前還不好判斷。
白銀:
白銀昨晚終於重新站在了19美元上方,這有昨晚歐洲央行進一步寬鬆消息的功勞,但是白銀的弱勢還是很明顯。技術圖上看,雖然銀價站在了MA5和MA10日均線上方,但是仍然不夠牢固,今晚美國公佈的非農就業數據和失業率將會對銀價產生較大影響,銀價是否會脫離底部區域大幅反彈,我們需要拭目以待,但是,本月銀價極有可能再次回到歷史底部18.20美元附近,建議投資者保持短線做多中線做空的思路。
(數據來源:中國金融信息網 記者王晶)