序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1345.6 8.5610 1.0000 12.3410 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 757.85 4.5500 1.0000 6.3060 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 606.41 5.2270 1.0000 5.8380 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 594.87 1.4410 0.9970 3.7080 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 532.22 1.2472 1.0005 3.1622 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 501.44 3.7180 1.0000 4.9280 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 500 0.9064 1.0000 5.3576 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
8 002011 華夏紅利混合 495.11 1.5700 1.0000 4.0430 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
9 163801 中銀中國混合(LOF) 484.57 1.4395 1.0000 3.6495 1.0000 2005-01-04 陳軍
10 288002 華夏收入股票 482.36 2.5820 1.0001 3.9820 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 240001 華寶興業寶康消費品混合 460.5 1.5935 1.0000 4.8308 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
12 070001 嘉實成長收益混合 457.69 0.6514 0.9842 3.3188 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 100020 富國天益價值股票 454.33 0.8890 1.0000 3.9003 1.0000 2004-06-15 陳戈
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 453.06 1.8877 1.0000 3.3307 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 519008 匯添富優勢精選混合 449.76 2.5336 1.0000 4.7136 1.0000 2005-08-25 王栩
16 020001 國泰金鷹增長股票 444.68 0.9660 1.0020 3.9700 1.0020 2002-05-08 張瑋
17 162204 泰達宏利精選股票 442.97 3.9106 1.0000 4.9906 1.0000 2004-07-09 樑輝
18 151001 銀河穩健混合 430.94 1.0910 1.0000 3.3399 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 430.75 1.7800 0.9999 3.6180 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 040004 華安寶利配置混合 427.98 1.0980 1.0020 3.4230 1.0020 2004-08-24 陸從珍
21 070006 嘉實服務增值行業混合 425.79 4.3490 1.0000 4.8290 1.0000 2004-04-01 陳勤
22 160605 鵬華中國50混合 416.36 1.0730 0.9900 3.4430 0.9900 2004-05-12 陳鵬
23 519001 銀華價值優選股票 403.92 1.3115 1.0000 4.4595 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰達宏利週期股票 398.86 0.9303 1.0071 2.9753 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 161005 富國天惠成長混合(LOF) 397.12 1.5409 1.0000 3.3039 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 000001 華夏成長混合 393.74 1.1140 1.0000 3.2150 1.0000 2001-12-18 童汀
27 260101 景順長城優選股票 382.18 1.4099 1.0000 3.3506 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
28 270002 廣發穩健增長混合 378.38 1.4653 1.0000 3.2203 1.0000 2004-07-26 李琛
29 100022 富國天瑞強勢混合 375.28 0.8482 1.0000 3.4438 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 355.44 1.0228 1.0000 3.3658 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
31 110005 易方達積極成長混合 353.25 0.8266 1.0000 4.1594 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 270001 廣發聚富混合 349.99 1.1904 1.0000 3.5004 1.0000 2003-12-03 祝儉
33 519011 海富通精選混合 348.33 0.5074 0.9963 3.7161 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 288001 華夏經典混合 340.1 1.2170 1.0000 3.3570 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 481001 工銀核心價值股票 335.14 0.3247 1.0000 3.8479 1.0000 2005-08-31 何江旭
36 340001 興全可轉債混合 328.24 1.1190 1.0002 2.8780 1.0002 2004-05-11 楊雲
37 160106 南方高增長股票(LOF) 327.43 1.5677 1.0000 3.0447 1.0000 2005-07-13 張原
38 150103 銀河銀泰混合 327.12 1.1630 1.0000 3.7030 1.0000 2004-03-30 張楊
39 160603 鵬華普天收益混合 327.07 0.7920 1.0020 3.2380 1.0020 2003-07-12 張卓
40 206001 鵬華行業成長混合 316.3 0.9614 0.9981 3.8528 0.9981 2002-05-24 彭建輝
41 180001 銀華優勢企業混合 313.41 1.1328 1.0000 2.7928 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
42 260109 景順長城內需貳號股票 309.45 1.1900 0.9990 2.8360 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
43 270005 廣發聚豐股票 308.46 0.6770 1.0000 3.8911 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
44 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 303.29 1.0420 1.0000 3.1420 1.0000 2005-03-16 張繼榮
45 090001 大成價值增長混合 299.32 0.6851 1.0000 3.3451 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
46 020003 國泰金龍行業混合 297.32 0.4830 1.0120 3.5520 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
47 121002 國投瑞銀景氣行業混合 297.21 0.9401 1.0000 2.9091 1.0000 2004-04-29 馬少章
48 090004 大成精選增值混合 296.01 0.8503 0.9999 2.8528 0.9999 2004-12-15 劉安田
49 240008 華寶興業收益增長混合 295.35 3.9535 1.0000 3.9535 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
50 257020 國聯安精選股票 291.06 0.9440 1.0000 2.8360 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
51 240002 華寶興業寶康配置混合 288.83 1.3450 1.0000 3.0450 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
52 162203 泰達宏利穩定股票 288.48 0.7399 1.0022 2.6799 1.0022 2003-04-25 焦雲
53 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 286.31 1.8137 1.0000 3.1237 1.0000 2005-02-02 陳仕德
54 340006 興全全球視野股票 284.42 1.7900 1.0000 3.5860 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
55 161601 融通新藍籌混合 283.29 0.7385 1.0006 3.0335 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
56 080001 長盛成長價值混合 282.2 0.9050 1.0050 2.8490 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
57 519087 新華優選分紅混合 281.04 0.9098 0.9999 2.6545 0.9999 2005-09-16 曹名長
58 202202 南方避險增值混合 278.67 2.4988 0.9938 3.1478 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
59 398001 中海優質成長混合 276.04 0.5434 1.0002 2.8350 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
60 162205 泰達宏利風險預算混合 274.03 1.0433 1.0000 2.6583 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
61 240004 華寶興業動力組合股票 273.95 0.8164 1.0000 3.3264 1.0000 2005-11-17 劉自強
62 377010 上投摩根阿爾法股票 270.82 2.2360 1.0000 4.1560 1.0000 2005-10-11 歐寶林
63 200001 長城久恆平衡混合 269.65 1.3970 0.9540 2.5870 0.9540 2003-10-31 王文祥
64 510081 長盛動態精選混合 266.45 1.0089 0.9951 2.9089 0.9951 2004-05-21 鄧永明
65 375010 上投摩根中國優勢混合 264.94 1.4929 1.0000 4.5629 1.0000 2004-09-15 董紅波
66 161706 招商優質成長股票(LOF) 263.04 1.0796 1.0000 2.9899 1.0000 2005-11-17 張慎平
67 050001 博時價值增長混合 260.57 0.6810 1.0000 3.1830 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
68 240005 華寶興業多策略股票 256.18 0.5254 1.0000 3.9522 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 121001 國投瑞銀融華債券 253.81 1.2682 1.0000 2.5702 1.0000 2003-04-16 孟亮
70 450002 國富彈性市值股票 248.25 1.2717 1.0000 2.5917 1.0000 2006-06-14 張曉東
71 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 247.79 0.5957 1.0002 2.5865 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
72 002021 華夏回報二號混合 246.65 1.2400 1.0000 2.6750 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
73 519692 交銀成長股票 245.08 3.1519 1.0000 3.3969 1.0000 2006-10-23 管華雨
74 040001 華安創新混合 243.68 0.6250 1.0000 3.0880 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 110001 易方達平穩增長混合 237.55 1.3380 1.0000 2.6080 1.0000 2002-08-23 陳皓
76 519688 交銀精選股票 231.75 0.7676 0.9996 2.9134 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
77 202101 南方寶元債券 226.38 1.2680 1.0000 2.5680 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
78 180010 銀華優質增長股票 222.83 1.7319 1.0000 3.2919 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 180003 銀華-道瓊斯88指數 222.81 0.7694 1.0000 2.5694 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
80 320003 諾安股票 222.55 0.8577 1.0009 2.7412 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 320001 諾安平衡混合 217.22 0.6600 1.0000 2.9200 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 100016 富國天源平衡混合 215.53 1.1005 1.0002 2.5641 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 070003 嘉實穩健混合 213.74 0.8500 1.0000 2.5100 1.0000 2003-07-09 許少波
84 310308 申萬菱信盛利精選混合 213.7 0.8714 1.0001 2.5234 1.0001 2004-04-09 譚濤
85 360005 光大保德信紅利股票 211.31 2.3876 1.0001 3.0456 1.0001 2006-03-24 於進傑
86 040005 華安宏利股票 206.93 2.4151 1.0000 3.0351 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
87 260103 景順長城動力平衡混合 206.1 0.6589 1.0000 2.9489 1.0000 2003-10-24 毛從容
88 050004 博時精選股票 205.35 1.1218 0.9996 2.6778 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
89 163803 中銀增長股票 205.04 0.6967 1.0000 2.7868 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
90 360001 光大保德信量化股票 204.1 0.8953 0.9995 2.8990 0.9995 2004-08-27 錢鈞
91 020005 國泰金馬穩健混合 202.89 0.6920 1.0000 2.8910 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
92 160105 南方積極配置股票(LOF) 202.22 1.0071 1.0000 2.4991 1.0000 2004-10-14 李源海
93 350002 天治品質優選混合 200.83 0.8277 1.0000 3.3527 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
94 530001 建信恆久價值股票 196.78 0.5656 1.0002 2.5189 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
95 217001 招商安泰股票 192.58 0.3662 1.0001 3.3702 1.0001 2003-04-28 王景
96 202001 南方穩健成長混合 190.59 0.8390 1.0005 2.6740 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 188.8 0.7370 1.0000 2.7480 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
98 270006 廣發策略優選混合 186.5 1.3303 1.0000 2.5903 1.0000 2006-05-17 馮永歡
99 112002 易方達策略成長二號混合 186.01 1.5220 1.0000 3.0770 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 185.94 0.7180 1.0000 2.4380 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
101 040002 華安中國A股增強指數 182.11 0.5000 1.0000 2.6440 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 398011 中海分紅增利混合 181.87 0.7817 1.0000 2.1817 1.0000 2005-06-16 笪菲
103 162102 金鷹中小盤精選混合 181.73 0.8094 1.0004 2.4054 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
104 161605 融通藍籌成長混合 177.39 1.0650 1.0010 2.3480 1.0010 2003-09-30 嚴菲
105 257010 國聯安小盤精選混合 176.25 0.8190 0.9590 2.9490 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 519690 交銀穩健配置混合 175.77 1.1208 1.0000 2.7558 1.0000 2006-06-14 張科兵 唐倩
107 161604 融通深證100指數 172.31 0.9240 0.9960 2.2870 0.9960 2003-09-30 王建強
108 159901 易方達深證100ETF 172.3 0.5679 1.0200 2.8100 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
109 400001 東方龍混合 171.94 0.6828 1.0002 2.4443 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
110 217002 招商安泰平衡混合 171.35 1.1003 1.0001 2.5153 1.0001 2003-04-28 王景
111 163804 中銀收益混合 170.75 1.1971 1.0000 2.3971 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
112 519035 富國天博創新股票 169.01 0.7957 1.0000 2.8198 1.0000 1992-05-30 畢天宇
113 090003 大成藍籌穩健混合 168.02 0.6130 1.0000 3.1830 1.0000 2004-06-03 支兆華
114 070010 嘉實主題混合 167.4 1.0930 1.0000 2.6060 1.0000 2006-07-21 鄒唯
115 161606 融通行業景氣混合 165.68 0.7800 1.0000 2.7200 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
116 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 164.52 0.7980 1.0000 2.5690 1.0000 2006-07-18 程世傑
117 290002 泰信先行策略混合 163.88 0.5912 1.0050 2.3581 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
118 519029 華夏穩增混合 162.05 1.5850 1.0840 2.2900 1.0840 1991-11-15 王海雄
119 100026 富國天合穩健股票 160.7 1.0533 1.0000 2.4708 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
120 519997 長信銀利精選股票 159.6 0.5964 1.0000 2.5164 1.0000 2005-01-17 安昀
121 002031 華夏策略混合 159.06 1.9010 1.0000 2.5010 1.0000 2008-10-23 譚琦
122 210001 金鷹成份優選混合 157.35 0.6601 1.0000 2.3794 1.0000 2003-06-16 林華顯
123 373010 上投摩根雙息平衡混合 156.77 0.9731 1.0000 2.4553 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
124 519005 海富通股票 155.28 0.5940 1.0000 2.5430 1.0000 2005-07-29 陳靜
125 217005 招商先鋒混合 155.03 0.6028 1.0001 2.5528 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
126 255010 國聯安穩健混合 154.69 0.9990 1.0000 2.4390 1.0000 2003-08-08 施衛平
127 310328 申萬菱信新動力股票 152.42 0.6373 1.0000 2.4375 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
128 630002 華商盛世成長股票 151.13 2.0462 1.0000 2.3112 1.0000 2008-09-23 劉宏
129 000021 華夏優勢增長股票 150.81 1.2250 1.0000 2.3950 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
130 540002 匯豐晉信龍騰股票 149.78 1.0759 1.0002 2.3219 1.0002 2006-09-27 林彤彤
131 350001 天治財富增長混合 148.59 0.7956 1.0000 2.3409 1.0000 2004-06-29 周雪軍
132 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 148.57 0.6493 1.0000 2.5173 1.0000 2005-08-29 楊宇
133 163503 天治核心成長股票(LOF) 147.04 0.5740 1.0000 2.1300 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 200002 長城久泰滬深300指數 146.97 0.9546 1.0000 3.8146 1.0000 2004-05-21 楊建華
135 151002 銀河收益債券 146.25 1.1024 1.0000 2.1924 1.0000 2003-08-04 張矛
136 660001 農銀行業成長股票 144.84 1.5805 0.9991 2.1805 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
137 110009 易方達價值精選股票 144.33 0.9522 1.0000 2.3042 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
138 213001 寶盈鴻利收益混合 144.02 0.5316 1.0000 2.3658 1.0000 2002-10-08 彭敢
139 050007 博時平衡配置混合 143.53 0.8800 1.0000 2.2950 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
140 100018 富國天利增長債券 143.29 1.1565 1.0000 2.0535 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
141 200006 長城消費增值股票 142.86 0.7873 1.0000 2.2273 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
142 159902 華夏中小板ETF 142.24 2.3420 1.0060 2.4420 1.0060 2006-06-08 方軍
143 161607 融通巨潮100指數(LOF) 140.89 0.7290 1.0000 2.2430 1.0000 2005-05-12 王建強
144 519018 匯添富均衡增長股票 137.48 0.6852 1.0002 2.3694 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
145 519668 銀河成長股票 133.74 1.0370 1.0000 2.0718 1.0000 2008-05-26 王培
146 519003 海富通收益增長混合 133.52 0.6860 0.9830 2.3010 0.9830 2004-03-12 黃春雨
147 202003 南方績優成長股票 133.1 1.2766 1.0000 2.1933 1.0000 2006-11-16 張原 史博
148 121005 國投瑞銀創新動力股票 131.79 0.6877 1.0000 2.3877 1.0000 2006-11-15 孟亮
149 519089 新華優選成長股票 130.36 1.4629 1.0000 2.1629 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
150 360006 光大保德信新增長股票 130.18 1.1057 1.0000 2.3857 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
151 070013 嘉實研究精選股票 129.19 1.6870 0.9990 2.1570 0.9990 2008-05-27 張弢
152 270008 廣發核心精選股票 129.17 2.0050 1.0000 2.2150 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
153 450001 國富中國收益混合 125.73 0.5223 1.0000 2.0881 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
154 378010 上投摩根成長先鋒股票 125.37 1.3705 0.9990 2.2395 0.9990 2006-09-20 羅建輝
155 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 125.03 0.7970 1.0000 2.1662 1.0000 1992-03-13 王寧
156 510050 華夏上證50ETF 124.09 1.6000 0.9970 2.1880 0.9970 2004-12-30 方軍
157 510080 長盛全債指數增強債券 123.12 1.1338 1.0203 1.9438 1.0203 2003-10-25 賈志敏
158 410001 華富競爭力優選混合 120.18 0.6409 1.0001 1.9145 1.0001 2005-03-02 龔煒
159 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 119.98 0.9202 1.0061 2.2132 1.0061 2006-05-12 胡濤
160 550002 信誠精萃成長股票 118.69 0.5117 1.0000 2.0245 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
161 050002 博時滬深300指數 117.98 0.6649 0.9700 2.6449 0.9700 2003-08-26 王紅欣
162 550001 信誠四季紅混合 117.91 0.8110 1.0140 2.0230 1.0140 2006-04-29 閭志剛
163 519180 萬家180指數 115.37 0.5475 1.0161 2.8875 1.0161 2003-03-15 吳濤
164 180012 銀華富裕主題股票 113.79 1.0437 1.0000 1.9967 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
165 540001 匯豐晉信2016週期混合 111.33 1.4399 1.0000 2.0899 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
166 020009 國泰金鵬藍籌混合 110.52 0.9090 0.9890 1.9050 0.9890 2006-09-29 黃焱
167 240009 華寶興業先進成長股票 108.72 1.6974 1.0000 1.9654 1.0000 2006-11-07 朱亮
168 530003 建信優選成長股票 107.35 0.8969 1.0000 2.3469 1.0000 2006-09-08 姚錦
169 070005 嘉實債券 107.35 1.3750 1.0000 1.8600 1.0000 2003-07-09 曲揚
170 519013 海富通風格優勢股票 107.18 0.8660 1.0000 1.9720 1.0000 2006-10-19 陳靜
171 510180 華安上證180ETF 106.96 0.5140 1.0000 2.0660 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
172 590001 中郵核心優選股票 105.77 1.0193 1.0000 2.2393 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
173 200007 長城安心回報混合 104.9 0.7010 1.0000 1.8881 1.0000 2006-08-22 徐九龍
174 090006 大成2020生命週期混合 102.87 0.6270 1.0000 2.4490 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 98 0.7337 1.0000 2.2637 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 519670 銀河行業股票 95.2 1.4440 1.0000 1.8040 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
177 110003 易方達上證50指數 93.96 0.6382 1.0000 2.4882 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
178 110012 易方達科匯靈活配置混合 93.93 1.3140 1.0380 5.4620 4.6160 1993-12-14 馮波
179 519007 海富通強化回報混合 92.52 0.6850 1.0000 2.1810 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
180 090007 大成策略回報股票 91.54 1.0270 1.0000 1.7210 1.0000 2008-11-26 徐彥
181 519069 匯添富價值精選股票 90.55 1.3290 1.0000 1.8090 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
182 580002 東吳雙動力股票 89.52 1.2950 1.0001 1.8750 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
183 240003 華寶興業寶康債券 89.07 1.1686 1.0000 1.7186 1.0000 2003-07-15 李棟樑
184 590008 中郵戰略新興產業股票 88.1 1.8810 1.0000 1.8810 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
185 550003 信誠盛世藍籌股票 87.4 1.8740 1.0000 1.8740 1.0000 2008-06-04 張光成
186 530006 建信核心精選股票 86.4 1.0830 1.0000 1.7780 1.0000 2008-11-25 王新豔 喬林建
187 481004 工銀穩健成長股票 86.2 1.5242 1.0000 1.7742 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
188 001001 華夏債券A/B 85.62 1.0160 1.0020 1.6660 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
189 519679 銀河主題股票 85.6 1.8560 1.0000 1.8560 1.0000 2012-09-21 成勝
190 180002 銀華保本增值混合 82.9 0.9955 0.9911 0.9955 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 519300 大成滬深300指數 82.17 0.7499 1.0000 2.1599 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
192 217003 招商安泰債券A 80.5 1.0831 1.0033 1.6546 1.0033 2003-04-28 張婷
193 213002 寶盈泛沿海增長股票 80.06 0.4487 1.0000 1.9746 1.0000 2005-03-08 高峯
194 202011 南方優選價值股票 79.97 1.1850 0.9980 1.7050 0.9980 2008-06-18 談建強
195 161903 萬家行業優選股票(LOF) 79.53 0.5489 1.0000 1.7499 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
196 090002 大成債券A/B 77.37 1.0295 1.0017 1.5985 1.0017 2003-06-12 王立
197 121006 國投瑞銀穩健增長混合 73.64 1.0630 0.9980 1.6530 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
198 320006 諾安靈活配置混合 73.51 1.0370 0.9990 1.6170 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
199 460005 華泰柏瑞價值增長股票 73.2 1.1963 1.0001 1.7063 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
200 020018 國泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0000 1.1350 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
201 110013 易方達科翔股票 72.59 1.3170 1.2880 5.4200 4.5680 1993-12-14 付浩
202 450004 國富深化價值股票 72.38 1.1940 0.9998 1.6640 0.9998 2008-07-03 張曉東
203 288102 中信穩定雙利債券 72.17 0.9997 1.0000 1.5761 1.0000 2006-07-20 毛穎
204 166002 中歐新藍籌混合 71.44 1.0577 1.0000 1.6377 1.0000 2008-07-25 周蔚文
205 050201 博時價值增長貳號混合 70.93 0.6050 1.0030 2.0600 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
206 519995 長信金利趨勢股票 70.32 0.5669 1.0000 1.7815 1.0000 2006-04-30 宋小龍
207 070011 嘉實策略混合 69.65 1.1970 1.0000 1.6250 1.0000 2006-12-12 張弢
208 519993 長信增利動態策略股票 68.48 0.7029 0.9959 1.9419 0.9959 2006-11-09 胡志寶
209 100029 富國天成紅利混合 68.34 1.3379 0.9982 1.6289 0.9982 2008-05-28 於江勇
210 080002 長盛創新先鋒混合 68.06 1.0752 1.0000 1.5852 1.0000 2008-06-04 王克玉
211 161613 融通創業板指數 67.93 1.4660 1.0000 1.6160 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
212 260108 景順長城新興成長股票 67.25 0.7410 1.0000 2.1010 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
213 162006 長城久富股票(LOF) 66.47 1.0746 2.7856 3.4804 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 110011 易方達中小盤股票 66.08 1.6090 1.0000 1.6490 1.0000 2008-06-19 張坤
215 540004 匯豐晉信2026週期混合 65.74 1.0532 1.0000 1.6732 1.0000 2008-07-23 劉輝
216 253010 國聯安安心成長混合 64.74 0.5950 1.0000 1.5680 1.0000 2005-07-13 劉斌
217 290005 泰信優勢增長混合 64.48 1.1310 1.0000 1.5710 1.0000 2008-06-25 朱志權
218 519066 匯添富藍籌穩健混合 64.29 1.2730 1.0000 1.6280 1.0000 2008-07-08 葉從飛
219 340007 興全社會責任股票 64.13 1.4500 1.0020 1.6400 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
220 398031 中海藍籌混合 63.51 1.1629 1.0000 1.5579 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
221 020002 國泰金龍債券A 63.37 1.0430 1.0060 1.5240 1.0060 2003-12-05 吳晨
222 660012 農銀消費主題股票 62.76 1.5153 1.0007 1.5953 1.0007 2012-04-24 付娟
223 161603 融通債券A/B 62.66 1.0490 1.0010 1.5460 1.0010 2003-09-30 張李陵
224 377240 上投摩根新興動力股票 62.2 1.6220 1.0000 1.6220 1.0000 2011-07-13 杜猛
225 260116 景順長城核心競爭力股票 62.02 1.4100 1.0000 1.5600 1.0000 2011-12-20 餘廣
226 160602 鵬華普天債券A 59.81 1.0140 1.0010 1.5180 1.0010 2003-07-12 陽先偉
227 080012 長盛電子信息產業股票 58.99 1.1400 1.0000 1.5650 1.0000 2012-03-27 王克玉
228 202002 南方穩健成長貳號混合 58.9 0.4594 1.0001 1.7417 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
229 377020 上投摩根內需動力股票 57.86 1.1660 1.0001 1.5141 1.0001 2007-04-13 王孝德
230 001003 華夏債券C 57.78 1.0150 1.0330 1.6350 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
231 162208 泰達宏利首選企業股票 57.72 1.2009 0.9950 1.5209 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
232 161609 融通動力先鋒股票 57.37 1.1070 1.0000 1.6520 1.0000 2006-11-15 郭恆
233 310358 申萬菱信新經濟混合 56.33 0.6704 1.0000 2.0023 1.0000 2006-12-06 徐爽
234 217008 招商安本增利債券 55.79 1.0868 1.0000 1.4968 1.0000 2006-07-11 張婷
235 217203 招商安泰債券B 55.71 1.1066 1.0108 1.6181 1.1223 2003-04-28 張婷
236 310368 申萬菱信競爭優勢股票 55.53 1.0813 1.0001 1.5513 1.0001 2008-07-04 張鵬
237 610002 信達澳銀精華配置混合 54.81 1.0590 1.0000 1.4790 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
238 110026 易方達創業板ETF聯接 54.65 1.5468 1.0002 1.5468 1.0002 2011-09-20 王建軍
239 240011 華寶興業大盤精選股票 53.84 1.4730 1.0000 1.5530 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
240 630011 華商主題精選股票 53.7 1.5370 1.0000 1.5370 1.0000 2012-05-31 樑永強
241 485105 工銀增強收益債券A 52.72 1.0219 1.0002 1.4639 1.0002 2007-05-11 杜海濤
242 162211 泰達宏利品質生活混合 52.58 1.0210 1.0000 1.4810 1.0000 2009-04-09 焦雲
243 660005 農銀中小盤股票 51.78 1.4753 1.0000 1.5053 1.0000 2010-03-25 付娟
244 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 49.35 1.0840 0.9990 1.5040 0.9990 2007-01-09 黃鑫
245 420001 天弘精選混合 49.31 0.4749 1.0003 1.4701 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
246 110017 易方達增強回報債券A 48.7 1.0950 1.0000 1.4350 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
247 485005 工銀增強收益債券B 48.64 1.0206 1.0002 1.4316 1.0002 2007-05-11 杜海濤
248 410004 華富收益增強債券A 47.67 1.1245 1.0001 1.4365 1.0001 2008-05-28 胡偉
249 180013 銀華領先策略股票 47.4 1.1580 1.0000 1.5380 1.0000 2008-08-20 劉春雨
250 470009 匯添富民營活力股票 47.35 1.2240 0.9980 1.4740 0.9980 2010-05-05 齊東超
251 320005 諾安價值增長股票 45.98 0.7345 1.0001 1.6795 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
252 630001 華商領先企業混合 45.85 1.3598 1.0000 1.4648 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
253 530008 建信穩定增利債券 45.52 1.1700 1.0000 1.4250 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
254 519150 新華優選消費股票 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
255 370024 上投摩根核心優選股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2012-11-28 孫芳
256 163805 中銀策略股票 45.02 1.1225 1.0000 1.4525 1.0000 2008-04-03 張琦
257 110018 易方達增強回報債券B 44.98 1.0750 1.0000 1.4050 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
258 020010 國泰金牛創新股票 44.94 1.2570 0.9990 1.4120 0.9990 2007-05-18 範迪釗
259 519068 匯添富成長焦點股票 44.75 1.2039 1.0007 1.4639 1.0007 2007-03-12 齊東超
260 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 44.49 0.9745 1.0000 1.4645 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
261 410005 華富收益增強債券B 44.32 1.1269 1.0002 1.4089 1.0002 2008-05-28 胡偉
262 159915 易方達創業板ETF 44 1.2549 0.9983 1.4376 0.9983 2011-09-20 王建軍
263 519991 長信雙利優選混合 43.85 1.0820 1.0000 1.3820 1.0000 2008-06-19 談潔穎
264 519095 新華行業週期輪換股票 43.7 1.4370 1.0000 1.4370 1.0000 2010-07-21 何瀟
265 450003 國富潛力組合股票 43.68 1.0070 0.9998 1.4170 0.9998 2007-03-22 朱國慶
266 092002 大成債券C 43.59 1.0243 1.0043 1.5593 1.1843 2003-06-12 王立
267 020023 國泰事件驅動股票 43.3 1.4330 1.0000 1.4330 1.0000 2011-08-17 王航
268 257040 國聯安紅利股票 42.72 1.0310 1.0000 1.4020 1.0000 2008-10-22 施衛平
269 161616 融通醫療保健股票 42.68 1.0310 1.0000 1.3950 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
270 240017 華寶興業新興產業 42.42 1.4251 1.0006 1.4251 1.0006 2010-12-07 朱亮
271 240020 華寶興業醫藥生物 42.28 1.1410 1.0000 1.4300 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
272 040011 華安核心股票 42.26 0.9924 1.0000 1.4924 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
273 373020 上投摩根雙核平衡混合 41.41 1.3001 0.9999 1.4011 0.9999 2008-05-21 羅建輝
274 110015 易方達行業領先股票 40.86 1.3130 1.0000 1.4030 1.0000 2009-03-26 馮波
275 040025 華安科技動力股票 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2011-12-20 李冠宇
276 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 39.65 1.2990 1.0000 1.3860 1.0000 2009-12-03 樑輝
277 161902 萬家增強收益債券 39.54 0.9737 1.0395 1.7817 1.4065 2004-09-28 孫馳
278 100032 富國天鼎中證指數增強 39.17 0.9990 1.0880 1.5760 1.0880 1994-01-01 徐幼華
279 160608 鵬華普天債券B 38.85 1.0030 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12 陽先偉
280 210002 金鷹紅利價值混合 38.69 1.0257 0.9999 1.4137 0.9999 2008-12-04 朱丹
281 161010 富國天豐強化債券(LOF) 38.2 0.9820 1.0000 1.3410 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
282 213007 寶盈增強收益債券A/B 38.08 1.1052 1.0001 1.3572 1.0001 2008-05-15 陳若勁
283 270021 廣發聚瑞股票 38 1.3800 1.0000 1.3800 1.0000 2009-06-16 劉明月
284 483003 工銀精選平衡混合 37.85 0.4522 1.0001 1.6145 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂 等
285 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 37.85 1.3420 1.0010 1.3720 1.0010 2008-10-10 伍旋
286 519666 銀河銀信添利債券B 37.84 0.9863 1.0001 1.3373 1.0001 2007-03-14 韓晶
287 213008 寶盈資源優選股票 37.35 1.2245 1.1205 1.5168 1.1205 1993-04-15 彭敢
288 166011 中歐盛世成長分級股票 37.3 1.3730 1.0000 1.3730 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
289 110008 易方達穩健收益債券B 37.22 1.1178 1.0141 1.3914 1.0457 2005-09-19 胡劍
290 160612 鵬華豐收債券 37.13 1.0240 1.0000 1.3410 1.0000 2008-05-28 陽先偉
291 400007 東方策略成長股票 37.12 1.3712 1.0000 1.3712 1.0000 2008-06-03 於鑫
292 660015 農銀行業輪動股票 36.8 1.2640 1.0000 1.3640 1.0000 2012-11-14 魏偉
293 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 36.66 1.1510 1.0000 1.3370 1.0000 2011-12-13 孟亮
294 100060 富國高新技術產業股票 36.6 1.3660 1.0000 1.3660 1.0000 2012-06-27 王海軍
295 163412 興全輕資產股票(LOF) 36.5 1.3650 1.0000 1.3650 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
296 217010 招商大盤藍籌股票 36.49 1.0520 1.0000 1.4320 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
297 260111 景順長城公司治理股票 36.17 1.0590 1.0000 1.4070 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
298 395001 中海穩健收益債券 35.92 1.0450 1.0000 1.3250 1.0000 2008-04-10 劉俊
299 000031 華夏復興股票 35.8 1.3580 1.0000 1.3580 1.0000 2007-09-10 崔同魁
300 519680 交銀增利債券A/B 35.65 0.9835 1.0000 1.3235 1.0000 2008-03-31 李家春
301 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 35.14 1.3513 0.9999 1.3513 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
302 110010 易方達價值成長混合 35.06 1.2750 1.0000 1.3650 1.0000 2007-04-02 潘峯
303 400015 東方增長中小盤混合 34.84 1.3485 1.0001 1.3485 1.0001 2011-12-28 呼振翼
304 110007 易方達穩健收益債券A 34.72 1.1054 1.0136 1.3700 1.0452 2005-09-19 胡劍
305 379010 上投摩根中小盤股票 34.62 1.3060 0.9990 1.3460 0.9990 2009-01-21 董紅波
306 485107 工銀添利債券A 34.59 1.0450 1.0001 1.3250 1.0001 2008-04-14 江明波
307 233007 大摩卓越成長股票 33.86 1.3385 0.9999 1.3385 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
308 040035 華安逆向策略股票 33.8 0.9420 1.0000 1.3220 1.0000 2012-08-16 陸從珍
309 001011 華夏希望債券A 33.79 1.0460 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韓會永
310 519017 大成積極成長股票 33.51 0.8620 1.5548 1.9800 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
311 519033 海富通國策導向股票 33.5 1.3350 1.0000 1.3350 1.0000 2011-11-16 黃春雨
312 020015 國泰區位優勢股票 33.03 1.2770 1.0000 1.3220 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
313 121009 國投瑞銀穩定增利債券 32.78 1.0510 1.0000 1.3020 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
314 163807 中銀優選混合 32.73 1.1258 1.0000 1.3158 1.0000 2009-04-03 張琦
315 202102 南方多利增強債券C 32.58 1.0332 1.0177 1.3435 1.0458 2006-03-27 李璇
316 519021 國泰金鼎價值混合 32.46 0.7100 1.5210 1.9650 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
317 320004 諾安優化收益債券 32.34 1.0674 1.0106 1.3370 1.0252 2006-07-17 汪洋
318 519682 交銀增利債券C 32.28 0.9786 1.0000 1.2966 1.0000 2008-03-31 李家春
319 350005 天治創新先鋒股票 32.14 1.3214 1.0000 1.3214 1.0000 2008-05-08 陳勇
320 630003 華商收益增強債券A 32.05 1.0760 1.0000 1.3010 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
321 180018 銀華和諧主題混合 31.98 1.2270 1.0000 1.3070 1.0000 2009-04-27 周晶
322 630016 華商價值共享 31.95 1.2390 1.0240 1.3390 1.0240 2013-03-18 田明聖
323 180015 銀華增強收益債券 31.94 1.0810 1.0000 1.2870 1.0000 2008-12-03 姜永康
324 070015 嘉實多元債券A 31.85 1.0670 1.0000 1.2960 1.0000 2008-09-10 王茜
325 398061 中海消費股票 31.63 1.1020 1.0000 1.3120 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
326 001013 華夏希望債券C 31.51 1.0360 1.0000 1.2960 1.0000 2008-03-10 韓會永
327 485007 工銀添利債券B 31.51 1.0361 1.0001 1.2981 1.0001 2008-04-14 江明波
328 519674 銀河創新股票 31.23 1.3123 1.0000 1.3123 1.0000 2010-12-29 王培
329 090018 大成新銳產業股票 30.14 1.1030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-03-20 袁巍
330 180031 銀華中小盤股票 30.11 1.2090 1.0000 1.2890 1.0000 2012-06-20 王華
331 213917 寶盈增強收益債券C 29.98 1.0815 1.0418 1.3335 1.0418 2008-05-15 陳若勁
332 320007 諾安成長股票 29.83 0.8690 1.0000 1.3140 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
333 630005 華商動態阿爾法混合 29.65 1.2680 0.9780 1.2680 0.9780 2009-11-24 樑永強
334 070016 嘉實多元債券B 29.52 1.0590 1.0003 1.2760 1.0003 2008-09-10 王茜
335 253020 國聯安增利債券A 29.46 1.0320 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
336 217011 招商安心收益債券 29.29 1.0820 1.0000 1.2820 1.0000 2008-10-22 孫海波
337 630103 華商收益增強債券B 29.26 1.0710 1.0000 1.2770 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
338 270010 廣發滬深300指數 28.94 1.0550 1.0000 1.3450 1.0000 2008-12-30 陳盛業
339 257030 國聯安優勢股票 28.88 1.0070 1.0080 1.2880 1.0080 2007-01-24 韋明亮
340 257070 國聯安優選行業股票 28.55 1.0890 1.0000 1.2900 1.0000 2011-05-23 王忠波
341 050026 博時醫療保健行業股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
342 519078 匯添富增強收益債券A 28.48 1.0640 1.0000 1.2640 1.0000 2008-03-06 陸文磊
343 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 28.12 1.1785 1.0031 1.2785 1.0031 2010-06-08 劉輝
344 377150 上投摩根健康品質生活股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-02-01 董紅波
345 519989 長信利豐債券 28.05 1.0490 1.0000 1.2620 1.0000 2008-12-29 李小羽
346 050008 博時第三產業股票 27.79 0.9090 2.1740 2.7700 2.1740 1992-06-01 劉彥春
347 340008 興全有機增長混合 27.79 1.2780 1.0001 1.2780 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
348 040009 華安穩定收益債券A 27.77 1.0298 1.0000 1.2648 1.0000 2008-04-30 賀濤
349 213006 寶盈核心優勢混合A 27.65 1.0153 1.0000 1.2603 1.0000 2009-03-17 王茹遠
350 270050 廣發新經濟股票 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2013-02-06 劉明月
351 163409 興全綠色投資股票(LOF) 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
352 253021 國聯安增利債券B 27.39 1.0300 1.0000 1.2580 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
353 020019 國泰雙利債券A 27.3 1.0700 1.0000 1.2560 1.0000 2009-03-11 吳晨
354 050010 博時特許價值股票 26.91 0.9690 0.9970 1.3140 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
355 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-01 楊建標
356 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 26.61 1.0606 1.0001 1.2506 1.0001 2006-04-13 陳東
357 610001 信達澳銀領先增長股票 26.33 0.9916 1.0000 1.3216 1.0000 2007-03-08 王戰強
358 740001 長安宏觀策略 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2012-03-09 雷宇
359 360011 光大保德信動態優選混合 26.27 1.0340 0.9990 1.2440 0.9990 2009-10-28 王健
360 530005 建信優化配置混合 26.19 0.8659 1.0102 1.4159 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
361 050006 博時穩定價值債券B 25.96 0.9900 1.0000 1.2490 1.0000 2005-08-24 張勇
362 270009 廣發增強債券 25.96 1.0460 1.0000 1.2490 1.0000 2008-03-27 謝軍
363 233005 大摩強收益債券 25.94 1.2191 1.0000 1.2541 1.0000 2009-12-29 洪天陽
364 159918 中創400ETF 25.94 1.2589 0.9996 1.2589 0.9996 2012-03-22 楊宇
365 160311 華夏藍籌混合(LOF) 25.51 0.8580 2.2100 3.5050 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
366 070027 嘉實週期優選股票 25.5 1.1860 1.0000 1.2460 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
367 350008 天治成長精選股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-08-04 章旭峯
368 070009 嘉實超短債債券 25.46 1.0119 1.0000 1.2284 1.0000 2006-04-26 魏莉
369 202211 南方恆元保本混合 25.45 1.0440 1.0000 1.2440 1.0000 2008-11-12 陳虎
370 163806 中銀增利債券 25.41 1.0740 1.0000 1.2440 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
371 290006 泰信藍籌精選股票 25.37 0.8742 1.0013 1.2742 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
372 270028 廣發製造業精選股票 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2011-09-20 李巍
373 420102 天弘永利債券B 25.2 0.9942 1.0007 1.2320 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
374 700001 平安大華行業先鋒股票 25.02 1.0560 0.9960 1.2360 0.9960 2011-09-20 焦巍
375 040010 華安穩定收益債券B 25 1.0147 1.0000 1.2397 1.0000 2008-04-30 賀濤
376 519979 長信內需成長股票 24.79 1.0850 1.0000 1.2350 1.0000 2011-10-20 安昀
377 020020 國泰雙利債券C 24.67 1.0610 1.0000 1.2330 1.0000 2009-03-11 吳晨
378 481015 工銀主題策略股票 24.65 1.2540 1.0060 1.2540 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
379 020012 國泰金龍債券C 24.57 1.0390 1.0250 1.5050 1.2740 2003-12-05 吳晨
380 560006 益民核心增長混合 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
381 690002 民生加銀增強收益債券A 24.33 1.1130 1.0000 1.2430 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
382 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 24.31 1.7780 1.0160 1.2730 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
383 070030 嘉實中創400聯接 24.27 1.2427 1.0000 1.2427 1.0000 2012-03-22 楊宇
384 200009 長城穩健增利債券 23.98 1.1280 1.0000 1.2330 1.0000 2008-08-27 史彥剛
385 660003 農銀平衡雙利混合 23.92 1.1298 1.0017 1.2398 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
386 050022 博時回報混合 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-11-08 姜文濤
387 519698 交銀先鋒股票 23.8 1.1838 1.0000 1.2388 1.0000 2009-04-10 王少成
388 050106 博時穩定價值債券A 23.63 1.0030 1.0030 1.2740 1.0410 2005-08-24 張勇
389 290003 泰信雙息雙利債券 23.5 1.0445 1.0101 1.2558 1.0344 2006-06-15 何俊春
390 485114 工銀添頤債券A 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
391 630015 華商大盤量化精選混合 23.5 1.1830 1.0000 1.2330 1.0000 2013-04-09 費鵬
392 350006 天治穩健雙盈債券 23.45 1.1940 1.0000 1.2340 1.0000 2008-11-05 秦娟
393 110023 易方達醫療行業股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2011-01-28 李文健
394 290004 泰信優質生活股票 23.36 0.8090 1.0000 1.4090 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
395 377530 上投摩根行業輪動股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2010-01-28 馮剛
396 202103 南方多利增強債券A 23.05 1.0379 1.0255 1.3584 1.1387 2006-03-27 李璇
397 270041 廣發消費品精選股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-06-12 馮永歡
398 770001 德邦優化股票 22.53 1.2255 1.0002 1.2255 1.0002 2012-09-25 白仲光
399 420002 天弘永利債券A 22.46 0.9929 1.0006 1.2070 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
400 080003 長盛積極配置債券 22.39 1.0563 1.0000 1.2293 1.0000 2008-10-08 賈志敏
401 166003 中歐穩健收益債券A 22.22 1.0740 1.0000 1.2095 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
402 690202 民生加銀增強收益債券C 22.04 1.0910 1.0000 1.2210 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
403 530016 建信恆穩價值混合 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-11-22 許傑
404 519186 萬家穩健增利債券A 21.66 1.0089 1.0001 1.2089 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
405 485014 工銀添頤債券B 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
406 020026 國泰成長優選股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2012-03-20 張瑋
407 519667 銀河銀信添利債券A 21.42 0.9884 1.0683 1.3614 1.1263 2007-03-14 韓晶
408 510440 中證500滬市ETF 21.18 1.2070 0.9960 1.2070 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
409 660004 農銀策略價值股票 20.9 1.2086 0.9997 1.2086 0.9997 2009-09-29 李洪雨
410 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2012-05-07 張光成
411 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.66 1.1150 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
412 571002 諾德靈活配置混合 20.64 1.2065 1.0001 1.2065 1.0001 2008-11-05 陳國光
413 530019 建信社會責任股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
414 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 20.03 1.0406 1.0028 1.2306 1.0358 2006-04-13 陳東
415 217020 招商安達保本混合 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
416 290011 泰信中小盤精選 19.8 1.1810 1.0000 1.1960 1.0000 2011-10-26 柳菁
417 610007 信達澳銀消費優選股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-09-04 錢翔
418 166004 中歐穩健收益債券C 19.72 1.0647 1.0000 1.1877 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
419 519187 萬家穩健增利債券C 19.72 1.0107 1.0001 1.1907 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
420 580008 東吳新產業精選股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2011-09-28 劉元海
421 519908 華夏興華混合 19.26 1.1230 0.9910 5.5160 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
422 450005 國富強化收益債券A 19.22 1.1000 1.0003 1.1830 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
423 070022 嘉實領先成長股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
424 206009 鵬華新興產業股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2011-06-15 樑浩
425 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0310 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
426 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 18.96 1.1190 1.1230 1.3360 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
427 470006 匯添富醫藥保健股票 18.94 1.1390 1.0000 1.1890 1.0000 2010-09-21 周睿
428 519111 浦銀安盛優化收益債券A 18.94 1.1780 1.0000 1.1880 1.0000 2008-12-30 呂棟
429 161014 富國匯利分級債券 18.91 0.9890 1.0000 1.1900 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
430 070019 嘉實價值優勢股票 18.58 1.1510 1.0000 1.1830 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
431 540003 匯豐晉信動態策略混合 18.55 1.0684 1.0000 1.1884 1.0000 2007-04-09 王春
432 310379 申萬菱信添益寶債券B 18.5 1.1010 1.0000 1.1820 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
433 166801 浙商聚潮新思維混合 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
434 560002 益民紅利成長混合 18.11 0.4329 1.0000 1.3639 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
435 519181 萬家和諧增長混合 17.79 0.5711 1.0000 1.2731 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
436 161813 銀華信用債券(LOF) 17.55 0.9840 1.0000 1.1690 1.0000 2010-06-29 張翼
437 470098 匯添富逆向投資股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-09 顧耀強
438 519034 海富通中證內地低碳指數 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-05-25 劉瓔
439 360008 光大保德信增利收益債券A 17.25 0.9250 1.0000 1.1710 1.0000 2008-10-29 陸欣
440 485111 工銀瑞信雙利債券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
441 519112 浦銀安盛優化收益債券C 17.04 1.1580 0.9990 1.1680 0.9990 2008-12-30 呂棟
442 040013 華安強化收益債券B 16.81 1.0100 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
443 660002 農銀恆久增利債券A 16.81 1.0957 1.0015 1.1667 1.0015 2008-12-23 史嚮明
444 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 16.75 0.9920 1.0000 1.1720 1.0000 2009-10-28 鄧立新
445 519023 海富通穩健添利債券C 16.69 1.0740 1.0010 1.1650 1.0010 2008-10-24 邵佳民
446 519683 交銀雙利債券A/B 16.65 1.0560 1.0000 1.1640 1.0000 2011-09-26 李家春
447 550006 信誠經典優債債券A 16.53 1.0040 1.0000 1.1580 1.0000 2009-03-11 李僕
448 290009 泰信債券週期回報 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
449 580005 東吳進取策略混合 16.09 1.0844 1.0000 1.1544 1.0000 2009-05-06 唐祝益
450 161910 萬家中證創業成長指數分級 15.95 1.1435 1.0000 1.1570 1.0000 2012-08-02 吳濤
451 163822 中銀主題策略股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
452 161118 易方達中小板指數分級 15.81 1.1240 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
453 540006 匯豐晉信大盤股票 15.74 1.0925 1.0000 1.1525 1.0000 2009-06-24 王品
454 320015 諾安保本混合 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2011-05-13 張樂賽
455 162907 泰信基本面400分級 15.66 1.1450 1.0000 1.1560 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
456 161818 銀華消費分級股票 15.64 1.1330 1.0000 1.1520 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
457 100056 富國低碳環保股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-08-10 李曉銘
458 519678 銀河消費股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
459 470078 匯添富增強收益債券C 15.6 1.0500 1.0470 1.2500 1.0970 2008-03-06 陸文磊
460 630010 華商價值精選股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-05-31 劉宏
461 519685 交銀雙利債券C 15.42 1.0470 1.0000 1.1520 1.0000 2011-09-26 李家春
462 485011 工銀瑞信雙利債券B 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
463 163811 中銀雙利債券A 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
464 233001 大摩基礎行業混合 15.27 0.4305 1.0001 1.9755 1.0001 2004-03-26 王增財
465 370023 上投摩根中證消費服務指數 15.27 1.0690 1.0000 1.1490 1.0000 2012-09-25 黃棟
466 530009 建信收益增強債券A 15.1 1.0340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-02 李菁
467 519185 萬家精選股票 15.07 1.0689 0.9986 1.1489 0.9986 2009-05-18 吳印
468 000017 財通可持續股票 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
469 690007 民生加銀景氣行業股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
470 159921 諾安中小板等權重ETF 14.78 1.1570 1.0080 1.1570 1.0080 2012-12-10 宋德舜
471 360009 光大保德信增利收益債券C 14.65 0.9190 1.0000 1.1480 1.0000 2008-10-29 陸欣
472 610003 信達澳銀穩定價值債券A 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
473 100035 富國優化增強債券A/B 14.46 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
474 320018 諾安新動力混合 14.45 1.0260 1.0000 1.1460 1.0000 2012-03-05 趙蘇
475 450006 國富強化收益債券C 14.37 1.0877 1.0312 1.1707 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
476 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
477 519024 海富通穩健添利債券A 14.32 1.0860 1.0330 1.1770 1.0330 2008-10-24 邵佳民
478 200010 長城雙動力股票 14.31 1.1182 1.0000 1.1432 1.0000 2009-01-15 王文祥
479 163406 興全合潤分級股票 14.05 1.1468 0.9990 1.1393 0.9990 2010-04-22 謝治宇
480 519676 銀河保本混合 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
481 320011 諾安中小盤精選股票 13.94 1.0800 1.0000 1.1400 1.0000 2010-04-28 周心鵬
482 163812 中銀雙利債券B 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
483 519120 浦銀安盛新興產業混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2013-03-25 吳勇
484 720001 財通價值動量混合 13.9 1.0470 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
485 550007 信誠經典優債債券B 13.86 0.9970 1.0000 1.1340 1.0000 2009-03-11 李僕
486 166009 中歐新動力股票(LOF) 13.77 1.1377 1.0000 1.1377 1.0000 2011-02-10 苟開紅
487 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 13.64 1.0500 1.0000 1.1330 1.0000 2010-12-02 陽先偉
488 519091 新華泛資源優勢混合 13.57 1.1380 1.0020 1.1380 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
489 200015 長城優化升級股票 13.56 1.0170 1.0000 1.1320 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
490 550004 信誠三得益債券A 13.51 0.9960 1.0000 1.1340 1.0000 2008-09-27 李僕
491 620008 金元惠理新經濟主題股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
492 750001 安信靈活配置混合 13.49 1.0920 1.0000 1.1320 1.0000 2012-06-20 陳振宇
493 290007 泰信債券增強收益A 13.46 1.0322 1.0012 1.1302 1.0012 2009-07-29 何俊春
494 166301 華商中證500指數分級 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-09-06 田明聖
495 519704 交銀先進製造股票 13.39 1.1350 1.0010 1.1350 1.0010 2011-06-22 王少成
496 163816 中銀轉債增強債券A 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-29 李建
497 000083 匯添富消費行業股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
498 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 13.22 1.1020 1.0000 1.1320 1.0000 2012-11-07 蔡錚
499 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.2 0.9860 1.0000 1.1320 1.0000 2011-02-11 古平
500 531009 建信收益增強債券C 13.16 1.0150 1.0000 1.1300 1.0000 2009-06-02 李菁
501 050011 博時信用債券A/B 13.13 1.0690 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-10 過鈞
502 320008 諾安增利債券A 13.11 1.1150 1.0000 1.1300 1.0000 2009-05-27 汪洋
503 370027 上投摩根智選30股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2013-03-06 杜猛
504 164207 天弘添利分級債券A 13.1 1.0010 1.0000 1.1330 1.0000 2010-12-03 陳鋼
505 420005 天弘週期策略股票 12.96 1.0880 0.9990 1.1300 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
506 163209 諾安中證創業成長指數分級 12.59 1.1000 1.0000 1.1210 1.0000 2012-03-29 梅律吾
507 180028 銀華永祥保本混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-28 姜永康
508 660014 農銀深證100指數 12.47 1.0502 1.0001 1.1302 1.0001 2012-09-04 宋永安
509 160514 博時裕祥分級債券A 12.44 1.0010 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
510 100037 富國優化增強債券C 12.37 1.0580 1.0000 1.1230 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
511 159909 深證TMT50ETF 12.37 3.6760 1.0060 1.1300 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
512 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 12.37 1.1730 1.0660 1.1980 1.0660 1996-05-31 聶挺進
513 163817 中銀轉債增強債券B 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-29 李建
514 229002 泰達宏利逆向股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-05-23 焦雲
515 610103 信達澳銀穩定價值債券B 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
516 090008 大成強化收益債券 12.16 0.9334 1.0000 1.1334 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
517 161016 富國天盈分級債券A 12.15 1.0030 1.0010 1.1170 1.0010 2011-05-23 刁羽
518 162210 泰達宏利集利債券A 12.13 1.0125 1.0000 1.1205 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
519 240012 華寶興業增強收益債券A 12.11 1.1000 1.0001 1.1200 1.0001 2009-02-17 王瑞海
520 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.1 0.9950 0.9990 1.1160 0.9990 2012-05-07 鄒卉
521 165508 信誠深度價值股票(LOF) 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
522 110027 易方達安心回報債券A 11.96 1.0850 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
523 110035 易方達雙債增強債券A 11.95 1.0890 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-01 張磊
524 200013 長城積極增利債券A 11.9 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 鍾光正
525 350009 天治穩定收益債券 11.89 1.0460 1.0010 1.1160 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
526 420003 天弘永定價值成長股票 11.81 0.8346 1.0001 1.1696 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
527 217019 招商深證TMT50ETF聯接 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
528 162216 泰達中證500 11.72 1.0826 1.0000 1.1126 1.0000 2011-12-01 劉欣
529 291007 泰信債券增強收益C 11.65 1.0254 1.0012 1.1134 1.0012 2009-07-29 何俊春
530 090016 大成中證內地消費主題指數 11.61 1.0650 1.0000 1.1150 1.0000 2011-11-08 劉波
531 700003 平安大華策略先鋒混合 11.61 1.0200 1.0000 1.1200 1.0000 2012-05-29 黃建軍
532 161909 萬家利A 11.56 1.1156 1.0000 1.1156 1.0000 2011-06-02 朱虹
533 040019 華安穩固收益債券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 鄭可成
534 580009 東吳內需增長混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
535 100058 富國產業債 11.44 1.0000 1.0000 1.1140 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
536 519015 海富通精選貳號混合 11.4 0.6770 1.0070 0.9970 1.0070 2007-04-09 蔣徵
537 050111 博時信用債券C 11.26 1.0510 1.0000 1.1110 1.0000 2009-06-10 過鈞
538 519093 新華鑽石品質企業股票 11.23 1.1090 0.9970 1.1090 0.9970 2010-02-03 曹名長
539 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 11.22 0.9670 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-09 鐘鳴遠 劉琦
540 110028 易方達安心回報債券B 11.15 1.0770 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
541 163004 長信利鑫分級債A 11.11 1.0200 1.0008 1.1074 1.0008 2011-06-24 張文琍
542 110036 易方達雙債增強債券C 11.05 1.0800 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-01 張磊
543 590007 中郵上證380指數增強 11.01 1.0490 1.0000 1.1090 1.0000 2011-11-22 方何
544 233006 大摩領先優勢股票 10.99 1.1097 0.9998 1.1097 0.9998 2009-09-22 錢斌
545 550005 信誠三得益債券B 10.96 0.9820 1.0000 1.1100 1.0000 2008-09-27 李僕
546 630007 華商穩健雙利債券A 10.94 1.0500 1.0000 1.1110 1.0000 2010-08-09 張永志
547 519099 新華靈活主題股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
548 040026 華安信用四季紅債券 10.69 1.0100 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
549 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.68 0.9850 1.0000 1.1050 1.0000 2010-09-29 王旭巍
550 200113 長城積極增利債券C 10.6 1.0260 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-12 鍾光正
551 160217 國泰信用互利分級債券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吳晨
552 510510 廣發中證500ETF 10.53 1.0865 0.9830 1.0865 0.9830 2013-04-11 陳盛業
553 519030 海富通穩固收益債券 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-23 邵佳民
554 320009 諾安增利債券B 10.48 1.0890 1.0000 1.1040 1.0000 2009-05-27 汪洋
555 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 10.41 1.1041 1.0000 1.1041 1.0000 2013-03-22 楊宇
556 160916 大成優選股票(LOF) 10.39 1.1340 0.7840 0.9180 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
557 660009 農銀增強收益債券A 10.34 1.0681 1.0000 1.1031 1.0000 2011-07-01 史嚮明
558 206003 鵬華信用增利債券A 10.31 1.0740 1.0000 1.1040 1.0000 2010-05-31 劉建巖
559 450011 國富研究精選股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
560 210006 金鷹保本混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
561 730001 方正富邦創新動力股票 10.14 1.0180 0.9980 1.0980 0.9980 2011-12-26 劉晨
562 530017 建信雙息紅利債券 10.13 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
563 160127 南方新興消費增長分級股票 10.11 1.1470 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
564 260115 景順長城中小盤股票 10.06 1.1050 1.0040 1.1050 1.0040 2011-03-22 楊鵬
565 202105 南方廣利回報債券A/B 9.99 1.0600 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
566 240013 華寶興業增強收益債券B 9.97 1.0788 1.0000 1.0988 1.0000 2009-02-17 王瑞海
567 253030 國聯安信心增益債券 9.95 0.9900 1.0000 1.0980 1.0000 2010-06-22 袁新釗
568 519100 長盛中證100指數 9.95 0.6910 1.0000 1.3110 1.0000 2006-11-22 馮雨生
569 206008 鵬華豐盛債券 9.8 1.0070 1.0000 1.0980 1.0000 2011-04-25 初冬
570 519985 長信中短債債券 9.76 1.0976 1.0000 1.0976 1.0000 2010-06-28 張文琍
571 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.75 1.0250 1.0000 1.0960 1.0000 2010-09-08 張鈁
572 233009 大摩多因子策略股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
573 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-12-10 宋德舜
574 162299 泰達宏利集利債券C 9.49 0.9915 1.0043 1.0945 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
575 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.46 1.0174 1.0000 1.0924 1.0000 2010-12-02 聶曙光
576 660109 農銀增強收益債券C 9.39 1.0588 1.0000 1.0938 1.0000 2011-07-01 史嚮明
577 166005 中歐價值發現股票 9.34 1.1000 1.0060 1.1000 1.0060 2009-07-24 苟開紅
578 630107 華商穩健雙利債券B 9.34 1.0410 1.0000 1.0950 1.0000 2010-08-09 張永志
579 360016 光大保德信行業輪動股票 9.34 1.0440 1.0000 1.0940 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
580 310518 申萬菱信可轉債債券 9.34 0.9530 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
581 164209 天弘豐利分級債券A 9.34 1.0027 1.0003 1.0937 1.0003 2011-11-23 陳鋼
582 519710 交銀榮安保本混合 9.28 1.0110 1.0000 1.0910 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
583 217022 招商產業債券 9.26 0.9750 1.0000 1.0930 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
584 202212 南方保本混合 9.24 1.0820 1.0000 1.0920 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
585 160619 豐澤A 9.17 1.0010 1.0000 1.0920 1.0000 2011-12-08 戴鋼
586 110030 易方達滬深300量化 9.09 1.0909 1.0000 1.0909 1.0000 2012-07-05 羅山
587 090015 大成內需增長股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-14 李本剛
588 163411 興全保本混合 8.99 1.0900 1.0001 1.0900 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
589 206004 鵬華信用增利債券B 8.9 1.0600 1.0000 1.0900 1.0000 2010-05-31 劉建巖
590 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 8.87 1.0500 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
591 166010 中歐鼎利分級債券 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-16 聶曙光
592 257050 國聯安主題驅動股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2009-08-26 韋明亮
593 202107 南方廣利回報債券C 8.68 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
594 165707 諾德S300 8.63 1.0770 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
595 510630 華夏消費ETF 8.61 1.0825 0.9967 1.0825 0.9967 2013-03-28 王路
596 519025 海富通領先成長股票 8.61 0.9550 1.0000 1.1050 1.0000 2009-04-30 陳靜
597 360013 光大保德信信用添益債券A 8.56 0.9540 1.0000 1.0890 1.0000 2011-05-16 陸欣
598 210009 金鷹核心資源股票 8.48 0.9910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
599 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.45 1.0005 1.0000 1.0575 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
600 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 8.37 1.0210 0.8850 1.0830 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
601 519977 長信可轉債債券A 8.28 0.9313 1.0002 1.0943 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
602 162107 金鷹中證500指數分級 8.2 1.0594 1.0001 1.0798 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
603 260117 景順長城支柱產業股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-11-20 賈殿村
604 510450 180高ETF 8.18 1.0794 0.9978 1.0794 0.9978 2013-07-08 黃棟
605 620007 金元惠理保本混合 8.17 1.0610 1.0000 1.0810 1.0000 2011-08-16 李傑
606 040036 華安安心收益債券A 8.15 1.0730 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 鄭可成
607 040037 華安安心收益債券B 8.15 1.0730 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 鄭可成
608 570006 諾德中小盤股票 8.07 1.0510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-06-28 周勇
609 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.05 1.0012 1.0034 1.0804 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
610 165518 信誠雙盈分級債券A 8 1.0080 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
611 371020 上投摩根純債債券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-06-24 王亞南
612 159922 嘉實中證500ETF 7.96 3.8688 1.0048 1.0848 1.0048 2013-02-06 楊宇
613 360014 光大保德信信用添益債券C 7.83 0.9470 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-16 陸欣
614 400013 東方保本混合型基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
615 510500 南方中證500ETF 7.77 1.0801 1.0022 1.0801 1.0022 2013-02-06 羅文傑
616 519697 交銀優勢行業混合 7.75 1.1090 1.0770 1.1990 1.1170 2009-01-21 張迎軍
617 481008 工銀大盤藍籌股票 7.74 0.7880 1.0000 1.1980 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
618 165706 諾德雙翼分級債券A 7.67 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
619 582002 東吳增利債券A 7.67 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2011-07-27 韋勇
620 162106 金鷹回報A 7.62 1.0113 1.0010 1.0773 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
621 000251 工銀金融地產股票 7.58 1.0780 1.0020 1.0780 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
622 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 7.58 1.0456 1.0001 1.0756 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
623 020022 國泰保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
624 166013 中歐信用A 7.41 1.0070 1.0010 1.0730 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
625 161017 富國中證500指數增強(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
626 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 7.38 0.8880 0.8270 0.8880 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
627 410010 華富中小板指數增強 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-09 朱蓓
628 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
629 167601 國金滬深300指數分級 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2013-07-26 宮雪
630 161693 融通債券C 7.2 1.0420 1.0070 1.5390 1.4490 2003-09-30 張李陵
631 202027 南方金糧油商品股票 7.08 1.0520 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
632 740101 長安滬深300非週期指數 7.01 1.0690 0.9990 1.0690 0.9990 2012-06-25 王磊
633 159917 國泰中小板300成長ETF 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 章贇
634 161506 銀河通利債A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
635 040015 華安動態靈活配置混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
636 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-04-12 袁宜
637 487016 工銀保本混合 6.88 1.0720 1.0030 1.0720 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
638 590005 中郵核心主題股票 6.87 0.9260 1.0010 1.0860 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
639 700002 平安大華深證300指數增強 6.86 0.9920 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-20 黃建軍
640 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 6.83 1.0530 1.0000 1.0680 1.0000 2011-12-20 李怡文
641 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 6.81 1.0010 1.0010 1.0690 1.0010 2012-06-04 馮俊
642 166106 信達澳銀穩定增利債券A 6.74 1.0040 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-07 孔學峯
643 165310 建信雙利分級股票 6.72 1.0140 1.0000 1.0580 1.0000 2011-05-06 馬志強
644 582202 東吳增利債券C 6.54 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-07-27 韋勇
645 217021 招商優勢企業混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
646 180029 銀華永泰積極債券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-12-28 姜永康
647 570005 諾德成長優勢股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-09-22 胡志偉
648 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 6.5 1.0350 1.0001 1.0650 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
649 080007 長盛同鑫保本混合 6.49 1.0330 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-24 蔡賓
650 050014 博時創業成長股票 6.49 1.0410 1.0000 1.0640 1.0000 2010-06-01 韓茂華
651 530012 建信保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
652 000039 農銀高增長股票 6.37 1.0630 0.9993 1.0630 0.9993 2013-03-26 凌晨
653 160809 長盛同輝深100等權重分級 6.36 1.0300 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-13 王超
654 160808 長盛同瑞中證200分級 6.27 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2011-12-06 王超
655 519976 長信可轉債債券C 6.22 0.9214 1.0001 1.0744 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
656 762001 國金通用國鑫發起 6.21 0.9663 1.0000 1.0663 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
657 233012 大摩多元收益債券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-28 李軼
658 519672 銀河藍籌股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2010-07-16 徐小勇
659 000173 匯添富美麗30股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-06-25 王栩
660 164809 工銀中證500指數 6.19 1.0321 1.0000 1.0577 1.0000 2012-01-31 何江
661 213003 寶盈策略增長股票 6.15 0.8065 1.0000 1.2065 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
662 372010 上投摩根強化回報債券A 6.13 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
663 080008 長盛同祥泛資源股票 6.12 1.0110 1.0000 1.0610 1.0000 2011-10-26 王克玉
664 620002 金元惠理成長動力混合 6.1 0.8800 1.0000 1.1000 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
665 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
666 690009 民生加銀紅利回報混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
667 161117 易方達永旭定期開放債券 5.98 0.9860 1.0010 1.0600 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
668 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 5.95 0.1674 0.1580 0.1674 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
669 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 5.95 0.1674 0.1580 0.1674 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
670 070025 嘉實信用債券A 5.95 0.9580 1.0000 1.0610 1.0000 2011-09-14 萬曉西
671 159927 鵬華滬深300ETF 5.92 2.3595 0.9858 1.0441 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
672 371120 上投摩根純債債券B 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2009-06-24 王亞南
673 590009 中郵穩定收益債券A 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-21 張萌
674 233015 大摩量化配置股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-11 張靖
675 000057 中銀消費主題股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-04-25 甘霖
676 450007 國富成長動力股票 5.76 0.9001 1.0001 1.0801 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
677 560005 益民多利債券 5.73 0.9408 1.0000 1.0618 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
678 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-08-09 於海穎
679 530020 建信轉債增強債券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
680 470018 匯添富保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-26 陳加榮
681 180025 銀華信用雙利債券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-12-03 經惠雲
682 261002 景順長城優信增利債券A 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
683 395011 中海增強收益債券A 5.68 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-23 江小震
684 393001 中海保本混合 5.6 1.0410 1.0000 1.0560 1.0000 2012-06-20 劉俊
685 160128 南方金利定期開放債券A 5.54 0.9830 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-17 李璇
686 233013 大摩多元收益債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-28 李軼
687 400009 東方穩健回報債券 5.45 0.9880 1.0000 1.0580 1.0000 2008-12-10 王丹丹
688 590010 中郵穩定收益債券C 5.4 1.0070 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-21 張萌
689 260112 景順長城能源基建股票 5.32 1.0400 1.0000 1.0550 1.0000 2009-10-20 餘廣
690 217023 招商信用增強債券 5.31 0.9740 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
691 163111 申萬中小 5.3 1.0161 1.0000 1.0511 1.0000 2012-05-08 張少華
692 000241 寶盈核心優勢混合C 5.3 1.0148 1.0057 1.0598 1.0057 2009-03-17 王茹遠
693 180030 銀華永泰積極債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-12-28 姜永康
694 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 5.19 0.1662 0.1580 0.1662 0.1580 2012-08-21 張勝記
695 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 5.19 0.1662 0.1580 0.1662 0.1580 2012-08-21 張勝記
696 160129 南方金利定期開放債券C 5.13 0.9790 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-17 李璇
697 163809 中銀藍籌混合 5.13 1.0320 1.0000 1.0520 1.0000 2010-02-11 甘霖
698 519113 浦銀安盛精緻生活混合 5.01 0.9960 1.0000 1.0560 1.0000 2009-06-04 吳勇
699 372110 上投摩根強化回報債券B 5.01 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
700 531020 建信轉債增強債券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
701 700004 平安大華保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-11 孫健
702 090013 大成保本混合 5 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2011-04-20 陳尚前
703 050027 博時信用純債債券 4.99 0.9900 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-07 皮敏
704 070020 嘉實穩固收益債券 4.97 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2010-09-01 陳緒新
705 070026 嘉實信用債券C 4.91 0.9520 1.0000 1.0510 1.0000 2011-09-14 萬曉西
706 110037 易方達純債債券A 4.9 1.0040 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
707 261102 景順長城優信增利債券C 4.89 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
708 630009 華商穩定增利債券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-03-15 張永志
709 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2010-09-08 李怡文
710 240010 華寶興業行業精選股票 4.51 1.0455 1.0004 1.0455 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
711 166019 中歐價值智選混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-14 苟開紅
712 395012 中海增強收益債券C 4.48 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-23 江小震
713 660011 農銀中證500指數 4.48 1.0430 0.9983 1.0430 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
714 180026 銀華信用雙利債券C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-12-03 經惠雲
715 570008 諾德週期策略股票基金 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
716 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.38 1.0180 1.0000 1.0410 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
717 550015 信誠季季添金 4.38 1.0010 1.0000 1.0430 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
718 166902 民生加銀平穩增利債券A 4.32 0.9960 1.0000 1.0430 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
719 481017 工銀量化策略股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
720 750002 安信目標收益A 4.29 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
721 159920 華夏恆生ETF 4.25 1.0426 1.0001 1.0426 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
722 510660 華夏醫藥ETF 4.22 1.0401 0.9980 1.0401 0.9980 2013-03-28 張弘弢
723 163908 中海惠裕分級債券發起式A 4.21 1.0200 1.0000 1.0420 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
724 519097 新華中小市值優選股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-01-28 桂躍強
725 110038 易方達純債債券C 4.2 1.0000 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
726 160811 長盛同豐分級債券A 4.16 1.0200 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
727 470010 匯添富多元收益債券A 4.14 1.0070 1.0000 1.0420 1.0000 2012-09-18 曾剛
728 161824 銀華永興A 4.12 1.0200 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
729 163823 中銀保本混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-19 李建
730 519726 交銀榮祥保本混合 4.07 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
731 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.03 0.9960 1.0000 1.0410 1.0000 2012-07-26 陸文磊
732 200011 長城景氣行業龍頭混合 4.01 1.0270 1.0090 1.0520 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
733 550008 信誠優勝精選股票 4 1.0390 0.9990 1.0390 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
734 163006 長信利衆分級債A 3.97 1.0171 1.0005 1.0398 1.0005 2013-02-04 劉波
735 166903 民生加銀平穩增利債券C 3.92 0.9920 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
736 519026 海富通中小盤股票 3.91 1.0370 0.9980 1.0370 0.9980 2010-04-14 宋爭林
737 163818 中銀中小盤成長股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-11-23 王濤
738 519669 銀河領先債券 3.89 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-29 韓晶
739 163415 興全商業模式優選(LOF) 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
740 070099 嘉實優質企業股票 3.79 1.0400 1.0020 1.9370 1.8990 2004-12-01 邵健
741 200017 長城歲歲金債券 3.72 1.0280 1.0000 1.0370 1.0000 2013-01-23 史彥剛
742 000172 華泰柏瑞量化增強股票 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-08-02 田漢卿
743 750003 安信目標收益C 3.68 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-25 李勇
744 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陳昕
745 470011 匯添富多元收益債券C 3.53 1.0010 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾剛
746 200016 長城保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
747 164813 工銀增A 3.44 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2013-03-06 江明波
748 630109 華商穩定增利債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-03-15 張永志
749 340009 興全磐穩增利債券 3.39 0.9945 1.0001 1.0345 1.0001 2009-07-23 毛水榮
750 070033 嘉實增強收益定期債券 3.39 1.0030 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-24 萬曉西
751 001021 華夏亞債中國指數A 3.38 1.0050 1.0000 1.0350 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
752 161717 招商雙債增強A 3.38 1.0130 1.0010 1.0340 1.0010 2013-03-01 張婷
753 710002 富安達策略精選混合 3.37 0.9974 1.0000 1.0374 1.0000 2012-04-25 黃強
754 470008 匯添富策略回報股票 3.24 1.0200 1.0060 1.0400 1.0060 2009-12-22 顧耀強
755 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.23 0.9850 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 趙峯
756 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
757 128112 國投瑞銀優化增強債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2010-09-08 李怡文
758 310318 申萬菱信滬深300 3.04 1.0525 1.0214 1.8450 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
759 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3 0.9498 1.0001 1.0303 1.0001 2011-03-23 王茜
760 270029 廣發聚財信用債券A 3 1.0210 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-13 代宇
761 470088 匯添富信用債A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 陳加榮
762 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 2.97 102.9690 1.0000 102.9690 1.0000 2013-04-01 於海穎
763 110029 易方達科訊股票 2.96 0.9153 2.5449 4.6992 4.6299 1993-01-12 宋昆
764 160623 鵬華豐利分級債券A 2.92 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
765 164810 工銀純債定期開放債券 2.92 1.0280 1.0010 1.0300 1.0010 2012-06-21 杜海濤
766 290014 泰信現代服務業 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
767 000124 華寶興業服務股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
768 162109 金鷹元盛A 2.88 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-02 邱新紅
769 206015 鵬華純債債券 2.88 0.9930 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-03 劉太陽
770 376510 上投摩根大盤藍籌股票 2.81 1.0250 0.9970 1.0250 0.9970 2010-12-20 徵茂平
771 000129 大成景安短融債券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
772 261001 景順長城穩定收益債券A 2.77 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-25 佘春寧
773 000092 信誠新雙盈分級債券A 2.71 1.0120 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-09 王旭巍
774 660013 農銀信用添利債券 2.71 0.9911 0.9997 1.0271 0.9997 2012-06-19 吳江
775 550009 信誠中小盤股票 2.71 0.9090 1.0000 1.0390 1.0000 2010-02-10 程亮
776 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
777 100070 富國強收益A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-18 馮彬
778 420009 天弘安康養老混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
779 165808 東吳鼎利優先 2.69 1.0060 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
780 573003 諾德增強收益債券 2.65 1.0000 1.0000 1.0270 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
781 050023 博時天頤債券A 2.62 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-29 楊永光
782 020027 國泰信用債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-31 張一格
783 000311 景順長城滬深300指數 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-10-29 黎海威
784 720002 財通多策略穩健增長債券 2.6 0.9990 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
785 750005 安信平穩增長混合發起 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
786 660102 農銀恆久增利債券C 2.38 1.0846 1.0773 1.1026 1.0773 2008-12-23 史嚮明
787 001023 華夏亞債中國指數C 2.38 0.9950 1.0000 1.0250 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
788 000110 金鷹元安保本混合 2.36 1.0240 1.0004 1.0240 1.0004 2013-05-20 邱新紅
789 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.33 0.9830 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-25 趙峯
790 519712 交銀阿爾法核心股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-08-03 龍向東
791 000071 華夏恆生ETF聯接 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
792 320020 諾安匯鑫保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-05-28 張樂賽
793 100071 富國強收益C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 馮彬
794 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-15 章贇
795 470089 匯添富信用債C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-20 陳加榮
796 202023 南方優選成長混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-01-30 談建強
797 000084 博時安盈債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-23 張勇
798 270030 廣發聚財信用債券B 2.2 1.0140 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
799 580007 東吳新創業股票 2.13 0.9680 1.0000 1.0280 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
800 519188 萬家信用恆利債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
801 519152 新華純債添利債券發起A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
802 000128 大成景安短融債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
803 000174 匯添富高息債債券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-06-27 陳加榮
804 000082 嘉實研究阿爾法股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-28 張琦
805 263001 景順長城上證180等權重指數 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-06-25 江科宏
806 020028 國泰信用債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-31 張一格
807 400020 東方安心收益保本 2 1.0202 1.0002 1.0202 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
808 050123 博時天頤債券C 1.92 1.0010 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-29 楊永光
809 000085 博時安盈債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 張勇
810 000175 匯添富高息債債券C 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-06-27 陳加榮
811 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.84 0.9900 1.0000 1.0200 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
812 217024 招商安盈保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-08-20 孫海波
813 167502 安信寶利A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-24 莊園
814 261101 景順長城穩定收益債券C 1.77 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2011-03-25 佘春寧
815 399011 中海上證380指數 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-07 陳明星
816 000105 建信安心回報債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建華
817 000207 建信雙債增強A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
818 320021 諾安雙利債券發起 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
819 519153 新華純債添利債券發起C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
820 217027 招商央視財經50指數 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 王平
821 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 1.6 1.0161 1.0001 1.0161 1.0001 2012-08-21 張勝記
822 000020 景順長城品質投資股票 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-03-19 餘廣
823 160314 華夏行業股票(LOF) 1.53 1.0030 3.6020 4.4440 4.3890 1992-12-29 孫彬
824 000120 中銀美麗中國股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-07 陳軍
825 000122 匯添富實業債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾剛
826 000106 建信安心回報債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建華
827 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
828 166020 中歐成長優選混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-21 苟開紅
829 202108 南方潤元純債債券A/B 1.48 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
830 519189 萬家信用恆利債券C 1.46 1.0146 1.0000 1.0146 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
831 160119 南方中證500指數(LOF) 1.41 0.9500 0.9970 1.0200 0.9970 2009-09-25 羅文傑
832 686868 浙商聚盈信用債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
833 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-14 陳士俊
834 000208 建信雙債增強C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
835 000220 富國醫療保健行業股票 1.4 1.0170 1.0030 1.0170 1.0030 2013-08-07 戴益強
836 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 1.34 1.0134 1.0000 1.0134 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
837 100066 富國純債債券發起A/B 1.34 0.9850 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
838 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
839 000252 景順景興純債A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
840 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-02 陳東
841 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 祝儉
842 000181 景順長城四季金利純債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-30 汝平
843 000123 匯添富實業債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾剛
844 000062 銀華成長股績30/70指數 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
845 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 曲揚
846 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-04 劉寧
847 000182 景順長城四季金利純債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-30 汝平
848 163910 中海惠豐分級債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-12 陸成來
849 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-02 陳東
850 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-06 陳加榮
851 164211 天弘同利分級A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-17 陳鋼
852 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
853 000104 華宸信用增利 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-20 王駿
854 000338 鵬華雙債保利債券 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-09-18 陽先偉
855 400022 東方利羣混合 1.14 1.0115 1.0001 1.0115 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
856 000177 嘉實豐益信用定期債券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 劉寧
857 000253 景順景興純債C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
858 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-06 陳加榮
859 000244 天弘穩利定期開放A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
860 000060 國聯安股債動態 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-26 黃欣
861 000024 大摩雙利增強債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天陽
862 700005 平安大華添利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-27 孫健
863 217013 招商中小盤股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2009-12-25 吳昊
864 000259 農銀區間收益混合 1.08 1.0110 1.0002 1.0110 1.0002 2013-08-21 陳富權
865 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.04 0.9820 1.0000 1.0120 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
866 080015 長盛同鑫二號保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-10 蔡賓
867 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-22 魏楨
868 000306 天弘弘利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-11 陳鋼
869 160130 南方永利1年期定期開放債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
870 000199 國泰目標收益保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
871 206013 鵬華金剛保本混合 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
872 040040 華安純債債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
873 100068 富國純債債券發起C 0.94 0.9810 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
874 233011 大摩主題優選股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
875 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
876 000245 天弘穩利定期開放B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
877 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-04 劉寧
878 519158 新華趨勢領航股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-11 崔建波
879 000121 華夏永福養老理財混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
880 202110 南方潤元純債債券C 0.88 0.9990 1.0000 1.0090 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
881 420008 天弘債券發起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陳鋼
882 100072 富國強回報定期開放債券A 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
883 519660 銀河增利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
884 000025 大摩雙利增強債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-26 洪天陽
885 290012 泰信保本混合 0.77 0.9980 1.0000 1.0080 1.0000 2012-02-22 董山青
886 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.74 0.9720 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
887 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.7 0.9922 1.0000 1.0072 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
888 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.7 1.0030 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
889 000194 銀華信用四季紅債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-07 於海穎
890 000139 富國國有企業債債券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-25 馮彬
891 000404 易方達新興成長 0.7 1.0100 1.0030 1.0100 1.0030 2013-11-28 宋昆
892 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
893 164811 工銀深證100指數分級 0.66 0.9832 1.0000 1.0054 1.0000 2012-10-25 何江
894 000256 上投摩根紅利回報混合 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
895 000141 富國國有企業債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-25 馮彬
896 000273 華潤元大保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 李湘傑
897 000280 博時雙債增強A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
898 000281 博時雙債增強C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
899 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-23 李璇
900 519661 銀河增利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
901 000142 融通通泰保本 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-30 韓海平
902 000047 華夏雙債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
903 700006 平安大華添利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-11-27 孫健
904 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-05-17 周小丹
905 270024 廣發聚祥保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
906 165312 建信央視50 0.53 1.0053 1.0000 1.0053 1.0000 2013-03-28 葉樂天
907 161825 銀華中證800分級 0.53 1.0030 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
908 000022 南方中票A 0.52 1.0052 1.0000 1.0052 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
909 000429 易方達聚盈A 0.51 1.0053 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
910 000270 建信安心保本混合 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
911 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
912 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
913 000385 景順長城景頤雙利A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 RU PING
914 000143 鵬華雙債加利債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-27 初冬
915 519662 銀河回報債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
916 202213 南方安心保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
917 217018 招商安瑞進取債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-03-17 王景
918 000152 大成景旭純債債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
919 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.46 0.9962 1.0000 1.0046 1.0000 2013-03-06 朱虹
920 710301 富安達增強收益債券A 0.44 0.9851 1.0000 1.0051 1.0000 2012-07-25 李飛
921 070037 嘉實純債債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 曲揚
922 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-14 杜海濤
923 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 胡劍
924 000169 泰達高票息債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若偉
925 000048 華夏雙債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
926 000386 景順長城景頤雙利C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-13 RU PING
927 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
928 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
929 519156 新華行業靈活配置混合 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-06-05 何瀟
930 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.33 0.9710 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
931 000023 南方中票C 0.33 1.0033 1.0000 1.0033 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
932 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) 0.31 1.0032 1.0001 1.0032 1.0001 2012-08-09 張勝記
933 100073 富國強回報定期開放債券C 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
934 070032 嘉實優化紅利股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-06-26 趙勇
935 450018 國富恆久信用債券A/C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
936 000056 建信消費升級混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-14 邱宇航
937 000170 泰達高票息債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-14 卓若偉
938 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-30 胡劍
939 519663 銀河回報債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
940 000302 國泰淘金互聯網債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-19 姜南林
941 000395 匯添富安心中國債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-22 何旻
942 000396 匯添富安心中國債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-22 何旻
943 000184 工銀添福債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-10-31 杜海濤
944 000185 工銀添福債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-10-31 杜海濤
945 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-06 呂一凡
946 000206 易方達投資級信用債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王曉晨
947 000205 易方達投資級信用債債券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王曉晨
948 000357 大成景祥A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-11-19 屈偉南
949 000153 大成景旭純債債券C 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立
950 582001 東吳優信穩健債券A 0.26 0.9911 1.0002 1.0031 1.0002 2008-11-05 丁蕙
951 420108 天弘債券發起式B 0.21 0.9750 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-10 陳鋼
952 070038 嘉實純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 曲揚
953 000263 工銀信息產業 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
954 000190 中銀保本二號混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 李建
955 000435 建信穩定添利債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-10 朱建華
956 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-06 張琦
957 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-08 陳國輝
958 020033 國泰民安增利債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-26 張一格
959 519162 新華信用增益A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
960 519163 新華信用增益C 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
961 513500 博時標普500ETF(QDII) 0.03 1.0005 1.0002 0.0000 1.0002 2013-12-05 王紅欣
962 000165 國投瑞銀策略精選混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-27 馬少章
963 000260 信誠季季定期支付債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
964 000125 上投摩根天頤年豐混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
965 519050 海富通養老收益混合 0 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛
966 380009 中銀添利債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-04 陳國輝
967 210008 金鷹策略配置股票 -0.03 0.9997 1.0000 0.9997 1.0000 2011-09-01 陳曉
968 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -0.04 1.0009 1.0013 1.0009 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
969 000147 易方達高等級信用債A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 張磊
970 450019 國富恆久信用債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
971 519723 交銀雙輪動債券A/B -0.11 0.9930 1.0000 0.9990 1.0000 2013-04-18 胡軍華
972 710302 富安達增強收益債券C -0.17 0.9791 1.0000 0.9991 1.0000 2012-07-25 李飛
973 000430 易方達聚盈B -0.18 0.9965 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
974 000148 易方達高等級信用債C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-23 張磊
975 161507 銀河滬深300成長分級 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
976 040020 華安升級主題股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
977 510420 景順長城上證180等權重ETF -0.2 0.9960 0.9980 0.9960 0.9980 2012-06-12 江科宏
978 519718 交銀純債債券發起A/B -0.21 0.9910 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-19 胡軍華
979 481009 工銀滬深300指數 -0.28 0.8537 1.0000 1.0487 1.0000 2009-03-05 何江
980 519160 新華安享惠金定期債券A -0.3 1.0000 1.0030 1.0000 1.0030 2013-11-13 於澤雨
981 519161 新華安享惠金定期債券C -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-11-13 於澤雨
982 000286 銀華信用季季紅債券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-18 於海穎
983 400016 東方強化收益債券 -0.34 0.9966 1.0000 0.9966 1.0000 2012-10-09 王丹丹
984 380005 中銀純債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-12 陳國輝
985 000166 中海安鑫保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-07-31 劉俊
986 519727 交銀成長30股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
987 519725 交銀雙輪動債券C -0.41 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-18 胡軍華
988 020034 國泰民安增利債券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-26 張一格
989 210014 金鷹元豐保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
990 675011 紐銀穩健雙利債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
991 165313 建信優勢動力股票(LOF) -0.53 0.9470 0.9520 0.9470 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
992 160915 大成景豐券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
993 090017 大成可轉債增強債券 -0.58 0.9850 1.0000 0.9950 1.0000 2011-11-30 王磊
994 470058 匯添富可轉換債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
995 000069 國投瑞銀中高等級債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
996 040045 華安信用增強債券 -0.62 0.9870 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
997 206018 鵬華產業債債券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 劉建巖
998 159911 民營ETF -0.66 3.2072 0.9783 0.9718 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
999 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 -0.68 0.9932 1.0000 0.9932 1.0000 2013-08-29 章贇
1000 000070 國投瑞銀中高等級債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1001 000028 華富保本 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-24 胡偉
1002 360010 光大保德信均衡精選股票 -0.76 0.8908 1.0000 1.0108 1.0000 2009-03-04 李陽
1003 270025 廣發行業領先股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1004 380006 中銀純債債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1005 675021 紐銀穩定增利債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-25 陶翀
1006 161821 銀華50A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-13 張翼
1007 000247 方正富邦互利定期開放債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-11 楊通
1008 000257 上投摩根歲歲盈定期A -0.8 0.9910 0.9990 0.9910 0.9990 2013-08-28 趙峯
1009 519720 交銀純債債券發起C -0.82 0.9850 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1010 000191 富國信用債債券A -0.83 0.9810 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1011 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -0.85 0.9845 0.9929 0.9845 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1012 000264 博時內需增長混合 -0.88 1.0140 0.8940 0.8860 0.8940 1998-07-25 王燕
1013 000050 長盛純債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1014 163210 諾安純債定期開放債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1015 167701 德邦德信中高企業指數分級 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1016 001031 華夏安康債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1017 128013 國投瑞銀純債債券B -0.95 0.9710 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1018 000136 民生加銀策略精選混合 -1 0.9930 1.0030 0.9930 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1019 519123 浦銀安盛季季添利債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-14 薛錚
1020 163112 申萬菱信定期開放債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1021 161822 銀華50C(LOF) -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-13 張翼
1022 720003 財通保本混合發起式 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛 等
1023 000258 上投摩根歲歲盈定期C -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2013-08-28 趙峯
1024 000192 富國信用債債券C -1.03 0.9790 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1025 159934 易方達黃金ETF -1.08 2.4284 1.0001 0.9893 1.0001 2013-11-29 林偉斌
1026 519124 浦銀安盛季季添利債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-14 薛錚
1027 166904 民生加銀平穩添利債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1028 000030 長城久利保本 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1029 000072 華安保本混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1030 121013 國投瑞銀純債債券A -1.15 0.9690 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1031 240018 華寶興業可轉債債券 -1.16 0.9885 1.0001 0.9885 1.0001 2011-04-27 華志貴
1032 206007 鵬華消費優選股票 -1.19 0.9960 1.0080 0.9960 1.0080 2010-12-28 王宗合
1033 511210 博時上證企債30ETF -1.2 98.5164 0.9971 0.9852 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1034 166905 民生加銀平穩添利債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1035 000053 鵬華實業債純債債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1036 163211 諾安債C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1037 000052 長盛純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1038 000059 國聯安醫藥100指數 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
1039 000312 華安滬深300增強A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-09-27 董樑
1040 485119 工銀信用純債債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1041 675023 紐銀穩定增利債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-25 陶翀
1042 675013 紐銀穩健雙利債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
1043 159928 匯添富中證主要消費ETF -1.24 0.9867 0.9991 0.9867 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1044 160417 華安滬深300指數分級 -1.29 0.9700 1.0000 0.9880 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1045 001033 華夏安康債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-11 曲波
1046 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 劉寧
1047 000066 諾安鴻鑫保本混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-03 謝志華
1048 000149 華安雙債添利債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-14 賀濤
1049 000107 富國信用增強債券A -1.31 0.9840 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-21 馮彬
1050 610008 信達澳銀信用債債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1051 000313 華安滬深300增強C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-27 董樑
1052 000026 泰達信用合利債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1053 000007 鵬華國企債債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1054 487021 工銀保本2號混合發起 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1055 270044 廣發雙債添利債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1056 510090 建信上證社會責任ETF -1.46 0.8260 1.0000 0.9850 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1057 620009 金元惠理惠利保本 -1.5 0.9870 1.0020 0.9870 1.0020 2013-02-05 李傑
1058 090019 大成景恆保本混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-06-15 王磊
1059 320012 諾安主題精選股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2010-09-15 楊谷
1060 000150 華安雙債添利債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-14 賀濤
1061 000109 富國信用增強債券C -1.51 0.9820 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-21 馮彬
1062 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -1.58 0.9842 1.0000 0.9842 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1063 000027 泰達信用合利債券B -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1064 470059 匯添富可轉換債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1065 610108 信達澳銀信用債債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1066 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -1.63 0.9837 1.0000 0.9837 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1067 485019 工銀信用純債債券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1068 210010 金鷹元泰信用債A -1.72 0.9826 0.9998 0.9826 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1069 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -1.73 0.9830 1.0003 0.9830 1.0003 2013-02-05 楊宇
1070 470068 匯添富深證300ETF聯接 -1.76 0.9824 1.0000 0.9824 1.0000 2011-09-28 汪洋
1071 000065 國富焦點驅動混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1072 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-01 羅毅
1073 000368 匯添富滬深300安中指數 -1.85 0.9815 1.0000 0.9815 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1074 210004 金鷹穩健成長股票 -1.86 0.8350 1.0000 1.0150 1.0000 2010-04-14 馮文光
1075 350007 天治趨勢精選混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
1076 270045 廣發雙債添利債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1077 050016 博時宏觀回報債券A/B -1.98 0.9600 1.0000 0.9820 1.0000 2010-07-27 皮敏
1078 481013 工銀消費服務股票 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1079 253070 國聯安中債信用債指數增強 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-12-12 薛琳
1080 000209 信誠新興產業股票 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1081 000130 大成景興信用債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1082 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -2.01 0.9801 1.0002 0.9801 1.0002 2013-02-05 楊宇
1083 000015 華夏純債債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-08 韓會永
1084 000054 鵬華雙債增利債券 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-13 初冬
1085 233010 大摩深證300指數增強 -2.1 0.9770 0.9980 0.9770 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1086 210011 金鷹元泰信用債C -2.14 0.9784 0.9998 0.9784 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1087 510330 華夏滬深300ETF -2.15 2.4058 1.0149 0.9929 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1088 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.19 0.9781 1.0000 0.9781 1.0000 2013-05-10 楊宇
1089 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1090 510070 鵬華上證民企50ETF -2.3 1.1410 1.0010 0.9780 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1091 530011 建信內生動力股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1092 530021 建信純債債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1093 000131 大成景興信用債債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1094 510680 萬家380ETF -2.33 0.9723 0.9955 0.9723 0.9955 2013-10-31 張鵬
1095 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.38 0.9762 1.0000 0.9762 1.0000 2013-05-10 楊宇
1096 000016 華夏純債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-08 韓會永
1097 000045 工銀產業債券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1098 159932 大成中證500深市ETF -2.46 1.1080 1.0000 0.9750 1.0000 2013-09-12 諶湛
1099 000171 易方達裕豐回報 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1100 000046 工銀產業債券B -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1101 519020 國泰金泰 -2.64 0.9720 0.9150 0.8910 0.9150 1998-03-27 程洲
1102 531021 建信純債債券C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1103 582003 東吳保本混合 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1104 000117 廣發輪動配置股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1105 710001 富安達優勢成長股票 -2.81 0.9719 1.0000 0.9719 1.0000 2011-09-21 孔學兵
1106 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.93 0.8990 1.0000 0.9840 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1107 050116 博時宏觀回報債券C -3.03 0.9560 1.0000 0.9710 1.0000 2010-07-27 皮敏
1108 550018 信誠優質純債債券A -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-02-07 李僕
1109 000126 招商安潤保本混合 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1110 450009 國富中小盤股票 -3.3 0.9680 1.0010 0.9680 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1111 470028 匯添富社會責任股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1112 159933 國投瑞銀金融地產ETF -3.39 0.9534 0.9869 0.9534 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1113 511010 國泰上證5年期國債ETF -3.4 96.3330 100.0000 0.9660 1.0000 2013-03-05 張一格
1114 000042 中證財通可持續發展100指數 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-03-22 關家雄
1115 690011 民生加銀積極成長髮起式 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-01-31 李海
1116 159926 嘉實中證中期國債ETF -3.52 96.4820 1.0000 0.9650 1.0000 2013-05-10 楊宇
1117 660010 農銀策略精選股票 -3.53 0.9648 1.0001 0.9648 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1118 582201 東吳優信穩健債券C -3.55 0.9739 1.0217 0.9859 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1119 550019 信誠優質純債債券B -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-02-07 李僕
1120 510430 銀華上證50等權ETF -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1121 000032 易方達信用債債券A -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1122 000279 華商紅利優選靈活配置 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1123 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -3.7 0.9510 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-15 姜永康
1124 000118 廣發聚鑫債券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1125 673010 紐銀新動向混合 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-08-18 付琦
1126 620003 金元惠理豐利債券 -3.76 0.9430 1.0010 0.9650 1.0010 2009-03-23 李傑
1127 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-03-07 張一格
1128 000119 廣發聚鑫債券C -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1129 000033 易方達信用債債券C -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1130 000058 國聯安保本 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1131 400018 東方央視財經50指數 -3.91 0.9612 1.0003 0.9612 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1132 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-07 張一格
1133 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -4.03 0.9142 1.0000 0.9642 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1134 650001 英大純債債券A -4.06 0.9597 1.0003 0.9597 1.0003 2013-04-24 李嵐
1135 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -4.1 0.9600 1.0010 0.9600 1.0010 2013-02-06 章贇
1136 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -4.1 0.9600 1.0010 0.9600 1.0010 2011-08-09 胡潔
1137 290008 泰信發展主題股票基金 -4.1 0.9580 0.9990 0.9580 0.9990 2010-12-15 劉毅
1138 519110 浦銀安盛价值成長股票 -4.12 0.9550 0.9960 0.9550 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1139 160806 長盛同慶中證800分級 -4.12 0.9300 0.8800 0.8450 0.8800 2009-05-12 王超
1140 040022 華安可轉債債券A -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2011-06-22 賀濤
1141 000073 上投摩根成長動力混合 -4.29 0.9600 1.0030 0.9600 1.0030 2013-05-15 杜猛
1142 163810 中銀價值混合 -4.31 0.9390 1.0000 0.9590 1.0000 2010-08-25 張發餘
1143 650002 英大純債債券C -4.34 0.9569 1.0003 0.9569 1.0003 2013-04-24 李嵐
1144 000080 天治可轉債增強債券A -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-06-04 秦娟
1145 270048 廣發純債債券A -4.41 0.9420 1.0000 0.9570 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1146 000003 中海可轉債債券A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-03-20 周其源
1147 206012 鵬華價值精選股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1148 510700 長盛上證市值百強(ETF) -4.59 1.7160 1.0000 0.9540 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1149 000081 天治可轉債增強債券C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-06-04 秦娟
1150 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1151 040016 華安行業輪動股票 -4.62 0.9538 1.0000 0.9538 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1152 000004 中海可轉債債券C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-03-20 周其源
1153 270049 廣發純債債券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1154 161022 富國創業板指數分級 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1155 202015 南方開元滬深300聯接 -4.84 0.8343 1.0000 0.9943 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1156 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1157 360012 光大保德信中小盤股票 -4.91 0.9234 0.9999 0.9534 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1158 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -4.94 0.9320 1.0000 0.9520 1.0000 2010-06-22 王本昌
1159 370025 上投摩根輪動添利債券A -4.99 0.9510 1.0010 0.9510 1.0010 2013-02-04 楊成
1160 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1161 159924 景順長城滬深300等權重ETF -5.06 0.9560 1.0070 0.9560 1.0070 2013-05-07 江科宏
1162 040023 華安可轉債債券B -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-06-22 賀濤
1163 000067 民生加銀轉債優選債券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1164 159913 交銀深證300價值ETF -5.21 0.9460 0.9980 0.9460 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1165 000167 廣發聚優靈活配置混合 -5.28 0.9510 1.0040 0.9510 1.0040 2013-09-11 劉明月
1166 410006 華富策略精選混合 -5.28 0.8290 1.0000 0.9890 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1167 110022 易方達消費行業股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1168 370026 上投摩根輪動添利債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-02-04 楊成
1169 000068 民生加銀轉債優選債券C -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1170 070021 嘉實主題新動力股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1171 610006 信達澳銀產業升級股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-06-13 張俊生
1172 000219 博時裕益混合 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1173 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-03-26 張李陵
1174 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -5.95 0.9170 1.0000 0.9470 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1175 167901 華宸300 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1176 000093 信誠新雙盈分級債券B -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1177 510650 華夏金融ETF -6.02 0.9307 0.9903 0.9307 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1178 162715 廣發聚源定期債券A -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-05-08 謝軍
1179 580006 東吳新經濟 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1180 660006 農銀大盤藍籌股票 -6.17 0.9383 1.0000 0.9383 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1181 510310 易方達滬深300ETF發起式 -6.19 0.9408 1.0029 0.9408 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1182 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-03-26 張李陵
1183 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -6.22 0.8490 0.9950 0.9490 0.9950 1992-05-29 謝可
1184 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1185 162716 廣發聚源定期債券C -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-05-08 謝軍
1186 510280 上證180成長ETF -6.43 0.9310 0.9950 0.9310 0.9950 2011-08-04 胡潔
1187 320016 諾安多策略股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-08-09 楊谷
1188 159919 嘉實滬深300ETF -6.54 2.4211 0.9901 0.9254 0.9901 2012-05-07 楊宇
1189 512010 易方達滬深300醫藥ETF -6.58 0.9363 1.0022 0.9363 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1190 620006 金元惠理消費主題股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-09-15 晏斌
1191 217012 招商行業領先股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2009-06-19 張慎平
1192 159930 匯添富中證能源ETF -6.63 0.9251 0.9908 0.9251 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1193 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -6.69 0.9331 1.0000 0.9331 1.0000 2012-08-01 方磊
1194 162214 泰達宏利中小盤股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2011-01-26 陳少平
1195 510290 南方上證380ETF -6.79 0.9318 0.9997 0.9318 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1196 080009 長盛同禧信用增利債券A -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1197 040007 華安中小盤成長股票 -6.85 0.8976 2.2306 2.2125 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1198 159925 南方開元滬深300ETF -6.85 0.9206 0.8783 0.8071 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1199 202025 南方上證380ETF聯接 -7 0.9301 1.0001 0.9301 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1200 070018 嘉實回報混合 -7.13 0.9010 1.0030 0.9380 1.0030 2009-08-18 趙勇
1201 161610 融通領先成長股票(LOF) -7.29 0.7250 2.3230 2.2400 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1202 080005 長盛量化紅利股票 -7.39 0.8880 1.0000 0.9280 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1203 080010 長盛同禧信用增利債券C -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1204 070017 嘉實量化阿爾法股票 -7.91 0.8630 1.0000 0.9430 1.0000 2009-03-20 陶羽
1205 000127 農銀行業領先股票 -7.91 0.9226 1.0019 0.9226 1.0019 2013-06-25 徐莉
1206 217009 招商核心價值混合 -8.17 0.8245 1.0000 0.9445 1.0000 2007-03-30 趙龍
1207 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2011-03-31 章贇
1208 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -8.32 0.9150 0.9980 0.9150 0.9980 2009-12-03 吳勇
1209 519002 華安安信消費股票 -8.41 0.9520 1.0570 0.9680 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1210 518880 華安黃金易(ETF) -8.56 2.4240 1.0010 0.9150 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1211 166802 浙商滬深300指數分級 -8.61 0.8940 1.0000 0.9150 1.0000 2012-05-07 關永祥
1212 233008 大摩消費領航混合基金 -8.65 0.9136 1.0001 0.9136 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1213 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1214 518800 國泰黃金ETF -8.79 2.4143 1.0013 0.9133 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1215 159931 匯添富中證金融地產ETF -8.79 0.9012 0.9881 0.9012 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1216 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -8.95 0.9106 1.0001 0.9106 1.0001 2011-06-01 張永東
1217 510230 國泰上證180金融ETF -8.98 3.2080 1.0010 0.9110 1.0010 2011-03-31 章贇
1218 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1219 159912 匯添富深證300ETF -9.19 0.9079 0.9998 0.9079 0.9998 2011-09-16 汪洋
1220 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -9.21 0.8680 1.0010 0.9280 1.0010 2009-04-03 楊靖
1221 510620 華夏材料ETF -9.21 0.8645 0.9522 0.8645 0.9522 2013-03-28 王路
1222 510150 招商上證消費80ETF -9.23 2.7540 1.0000 0.9080 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1223 410007 華富價值增長混合 -9.27 0.9067 0.9993 0.9067 0.9993 2009-07-15 郭晨
1224 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -9.44 0.8440 0.9320 0.8440 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1225 217017 招商上證消費80ETF聯接 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1226 000216 華安黃金易ETF聯接A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1227 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -9.69 2.4180 1.0070 0.9092 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1228 000217 華安黃金易ETF聯接C -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1229 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -9.76 0.9029 1.0005 0.9029 1.0005 2010-12-08 王品
1230 630008 華商策略精選混合 -9.85 0.8970 0.9950 0.8970 0.9950 2010-11-09 田明聖
1231 206002 鵬華精選成長股票 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1232 162213 泰達宏利財富大盤指數 -10.41 0.8788 1.0000 0.8988 1.0000 2010-04-23 劉欣
1233 398041 中海量化策略股票 -10.43 0.8650 1.0000 0.9020 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1234 730002 方正富邦紅利精選股票 -10.49 0.8960 1.0010 0.8960 1.0010 2012-11-20 張璐
1235 160415 華安深證300指數(LOF) -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2011-09-02 許之彥
1236 530018 建信深證100指數增強 -10.64 0.8936 1.0000 0.8936 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1237 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -10.66 0.8690 1.0000 0.8990 1.0000 2010-04-23 徐林明
1238 450010 國富策略回報混合 -10.97 0.8850 0.9940 0.8850 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1239 202005 南方成份精選股票 -11.28 0.8596 3.1658 0.8796 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1240 688888 浙商聚潮產業成長股票 -11.32 0.8850 0.9980 0.8850 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1241 050019 博時轉債增強債券A -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1242 090011 大成核心雙動力股票型 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1243 620004 金元惠理價值增長股票 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1244 100039 富國通脹通縮主題股票 -11.67 0.8670 1.0000 0.8870 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1245 620001 金元惠理寶石動力混合 -11.88 0.8619 1.0245 0.9219 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1246 200012 長城中小盤股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2011-01-27 於雷
1247 162714 廣發深證100指數分級 -11.94 0.8579 0.9995 0.8808 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1248 450008 國富滬深300指數增強 -12.1 0.8860 1.0080 0.8860 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1249 050012 博時策略混合 -12.18 0.8550 0.9970 0.8790 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1250 050119 博時轉債增強債券C -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1251 159923 大成100ETF -12.57 0.8760 1.0020 0.8760 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1252 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.63 0.6900 2.3520 2.1046 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1253 398021 中海能源策略混合 -12.96 0.5962 1.0005 0.9062 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1254 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2012-03-09 周健
1255 610004 信達澳銀中小盤股票 -13.21 0.8670 0.9990 0.8670 0.9990 2009-12-01 曾國富
1256 180020 銀華成長先鋒混合 -13.3 0.8490 1.0030 0.8740 1.0030 2010-10-08 黃穎
1257 260110 景順長城精選藍籌股票 -13.33 0.8650 0.9980 0.8650 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1258 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -13.34 0.7299 0.9992 0.9899 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1259 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -13.34 0.8640 0.9970 0.8640 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1260 481010 工銀瑞信中小盤股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1261 270026 廣發中小板300聯接 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1262 159907 廣發中小板300ETF -13.76 0.9499 1.0007 0.8630 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1263 202009 南方盛元紅利股票 -14 0.7840 1.0040 0.8820 1.0040 2008-03-21 張旭
1264 540007 匯豐晉信中小盤股票 -14.13 0.8433 1.0000 0.8633 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1265 050009 博時新興成長股票 -14.69 0.5410 2.8380 2.6000 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1266 160215 國泰價值經典股票(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2010-08-13 黃焱
1267 519983 長信量化先鋒股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-11-18 胡倩
1268 519987 長信恆利優勢股票 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1269 570001 諾德價值優勢股票 -15.83 0.8417 1.0000 0.8417 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1270 160807 長盛滬深300指數(LOF) -16.04 0.7980 1.0000 0.8480 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1271 400011 東方核心動力股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2009-06-24 張崗
1272 159916 深證基本面60ETF -16.5 1.5323 0.9998 0.8349 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1273 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -16.52 0.8348 1.0000 0.8348 1.0000 2010-03-31 張勝記
1274 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -16.58 0.9290 0.9990 0.8460 0.9990 2010-04-16 黃欣
1275 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -16.66 0.7987 1.0000 0.8437 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1276 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -16.68 0.8332 1.0000 0.8332 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1277 100051 富國可轉債 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1278 161810 銀華內需精選股票(LOF) -16.81 0.8190 0.9360 0.7790 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1279 510030 華寶興業上證180價值ETF -17.08 2.3400 0.9660 0.8010 0.9660 2010-04-23 徐林明
1280 510110 海富通上證週期ETF -17.12 2.0550 0.9950 0.8250 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1281 161812 銀華深證100指數分級 -17.46 0.7560 1.0030 0.8350 1.0030 2010-05-07 周毅
1282 162209 泰達宏利市值優選股票 -17.46 0.8299 1.0055 0.8299 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1283 510610 華夏能源ETF -17.51 0.8144 0.9873 0.8144 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1284 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -17.55 0.8270 1.0030 0.8270 1.0030 2010-11-18 牛勇
1285 100038 富國滬深300指數增強 -17.57 0.8210 0.9960 0.8210 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1286 165511 信誠中證500指數分級 -18.01 0.7640 1.0000 0.8160 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1287 070023 嘉實深證基本面120聯接 -18.03 0.8198 1.0001 0.8198 1.0001 2011-08-01 楊陽
1288 510130 易方達上證中盤ETF -18.04 2.3900 1.0030 0.8220 1.0030 2010-03-29 張勝記
1289 161611 融通內需驅動股票 -18.04 0.7350 1.0000 0.8550 1.0000 2009-04-22 周珺
1290 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -18.11 0.8189 1.0000 0.8189 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1291 163407 興全滬深300指數(LOF) -18.2 0.8184 1.0005 0.8184 1.0005 2010-11-02 申慶
1292 398051 中海環保新能源混合 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1293 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -18.36 0.8082 0.9900 0.8082 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1294 210003 金鷹行業優勢股票 -18.62 0.7943 0.9999 0.8243 0.9999 2009-07-01 何曉春
1295 510190 華安上證龍頭ETF -18.64 2.1210 0.9990 0.8130 0.9990 2010-11-18 牛勇
1296 090009 大成行業輪動股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1297 570007 諾德30股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-05-05 李聖春
1298 671010 紐銀策略優選股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1299 217016 招商深證100指數 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2010-06-22 王平
1300 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-02-05 楊靖
1301 161715 招商中證大宗商品指數分級 -19.55 0.7910 1.0010 0.8080 1.0010 2012-06-28 王平
1302 585001 東吳中證新興 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-01 周健
1303 090010 大成中證紅利指數 -19.72 0.8020 0.9990 0.8020 0.9990 2010-02-02 劉波
1304 690005 民生加銀內需增長股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1305 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1306 100053 富國上證綜指ETF聯接 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2011-01-30 王保合
1307 510160 南方小康ETF -20.36 0.3196 0.9984 0.7951 0.9984 2010-08-27 柯曉
1308 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1309 040180 華安上證180ETF聯接 -20.52 0.7940 0.9990 0.7940 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1310 560003 益民創新優勢混合 -20.53 0.7828 1.0000 0.8028 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1311 166006 中歐中小盤股票(LOF) -20.54 0.7576 1.0000 0.8076 1.0000 2009-12-30 王海
1312 240022 華寶興業資源優選股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1313 510210 富國上證綜指ETF -20.95 2.3120 1.0010 0.7910 1.0010 2011-01-30 王保合
1314 519700 交銀主題優選混合 -21.01 0.7790 1.0000 0.7940 1.0000 2010-06-30 李永興
1315 519039 長盛同德主題股票 -21.28 0.8177 2.9767 2.3431 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1316 519702 交銀趨勢股票 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1317 510260 諾安上證新興產業ETF -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1318 510270 中銀上證國企100ETF -21.31 0.6730 0.9980 0.7850 0.9980 2011-06-16 周小丹
1319 159910 嘉實深證基本面120ETF -21.37 0.7850 0.9984 0.7850 0.9984 2011-08-01 楊陽
1320 410003 華富成長趨勢股票 -21.57 0.6151 0.9988 0.9051 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1321 630006 華商產業升級股票 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-06-18 佘中強
1322 510120 海富通上證非週期ETF -21.98 1.8520 1.0000 0.7800 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1323 481006 工銀紅利股票 -22.41 0.7503 1.0009 0.7903 1.0009 2007-07-18 楊軍
1324 610005 信達澳銀紅利回報股票 -22.66 0.7590 1.0000 0.7790 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1325 090012 大成深證成長40ETF聯接 -22.82 0.7710 0.9990 0.7710 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1326 050018 博時行業輪動股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1327 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1328 159906 大成深證成長40ETF -24.37 0.7540 0.9970 0.7540 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1329 110020 易方達滬深300ETF聯接 -24.54 0.7531 0.9980 0.7531 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1330 360007 光大保德信優勢配置股票 -24.68 0.7585 1.0070 0.7585 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1331 000061 華夏盛世股票 -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2009-12-11 陽琨
1332 519027 海富通上證週期ETF聯接 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1333 290010 泰信中證200指數基金 -25.03 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1334 160910 大成創新成長混合(LOF) -25.34 0.7640 2.2630 1.9750 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1335 519694 交銀藍籌股票 -25.36 0.7397 1.0048 0.7547 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1336 270022 廣發內需增長混合 -25.37 0.6820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1337 660008 農銀滬深300指數 -25.4 0.7504 1.0059 0.7504 1.0059 2011-04-12 宋永安
1338 310398 申萬滬深300價值指數 -25.43 0.7457 1.0000 0.7457 1.0000 2010-02-11 張少華
1339 163001 長信中證中央企業100指數(L -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2010-03-26 胡倩
1340 620005 金元惠理核心動力股票 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1341 690004 民生加銀穩健成長股票 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1342 161811 銀華滬深300指數(LOF) -26.6 0.7340 1.0000 0.7340 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1343 202021 南方小康ETF聯接 -26.88 0.7172 1.0002 0.7372 1.0002 2010-08-27 柯曉
1344 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1345 200008 長城品牌優選股票 -26.97 0.7303 1.0000 0.7303 1.0000 2007-08-06 楊建華
1346 470007 匯添富上證綜合指數 -27.16 0.7350 1.0090 0.7350 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1347 519671 銀河滬深300價值指數 -27.17 0.7290 1.0010 0.7290 1.0010 2009-12-28 羅博
1348 519019 大成景陽領先股票 -27.3 0.6310 3.6940 3.6690 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1349 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1350 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -27.88 2.6440 1.0020 0.7230 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1351 410009 華富量子生命力股票 -28.29 0.7172 1.0001 0.7172 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1352 510010 交銀上證180公司治理ETF -28.42 0.6430 1.0000 0.7160 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1353 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -28.48 0.9600 1.0000 0.7150 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1354 690003 民生加銀精選股票 -28.59 0.7120 0.9970 0.7120 0.9970 2010-02-03 江國華
1355 000051 華夏滬深300ETF聯接 -28.6 0.7140 1.0000 0.7140 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1356 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -28.77 0.7124 1.0001 0.7124 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1357 213010 寶盈中證100指數增強 -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1358 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -29.07 0.7074 0.9973 0.7074 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1359 110019 易方達深證100ETF聯接 -29.25 0.7082 1.0010 0.7082 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1360 159908 博時深證基本面200ETF -29.6 0.7041 1.0002 0.7041 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1361 159905 工銀深證紅利ETF -29.79 0.7023 1.0003 0.7023 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1362 163808 中銀中證100指數增強 -29.91 0.6940 1.0000 0.7040 1.0000 2009-09-04 周小丹
1363 165309 建信滬深300指數(LOF) -29.93 0.7000 0.9990 0.7000 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1364 240014 華寶興業中證100指數 -30.24 0.6976 1.0000 0.6976 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1365 162307 海富通中證100指數(LOF) -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1366 270007 廣發大盤成長混合 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1367 161612 融通深證成分指數 -31.31 0.6910 1.0060 0.6910 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1368 410008 華富中證100指數 -31.42 0.6856 0.9997 0.6856 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1369 160620 鵬華資源分級 -31.76 0.6770 1.0000 0.6850 1.0000 2012-09-27 楊靖
1370 110025 易方達資源行業股票 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1371 210005 金鷹主題優勢股票 -32.6 0.6720 0.9970 0.6720 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1372 320010 諾安中證100指數 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1373 161816 銀華中證等權90指數分級 -33.12 0.9890 1.0000 0.6710 1.0000 2011-03-17 張凱
1374 164205 天弘深證成份指數(LOF) -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1375 202017 南方深證成份ETF聯接 -34.15 0.6585 1.0000 0.6585 1.0000 2009-12-09 柯曉
1376 399001 中海上證50指數增強 -34.4 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2010-03-25 彭海平
1377 510060 工銀上證央企50ETF -34.42 1.0232 0.9980 0.6545 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1378 040008 華安策略優選股票 -34.56 0.6261 2.4268 2.1624 2.4268 1992-08-31 楊明
1379 202019 南方策略優化股票 -34.57 0.6420 1.0010 0.6620 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1380 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -35.94 0.6406 1.0000 0.6406 1.0000 2009-12-30 楊陽
1381 159903 南方深證成份ETF -36.44 0.8605 0.9990 0.6349 0.9990 2009-12-04 柯曉
1382 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -37.22 0.6279 1.0001 0.6279 1.0001 2012-04-10 方維玲
1383 163109 申萬深證成分分級 -37.73 0.5615 1.0000 0.6281 1.0000 2010-10-22 張少華
1384 510410 博時上證自然資源ETF -38.7 0.6190 1.0098 0.6190 1.0098 2012-04-10 方維玲
1385 161819 銀華資源 -38.78 0.5930 1.0000 0.6230 1.0000 2011-12-08 馬君
1386 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2012-03-08 黃一明
1387 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -40.16 0.5984 1.0000 0.5984 1.0000 2009-12-29 方維玲
1388 510020 博時上證超大盤ETF -42.04 1.5809 1.0060 0.5831 1.0060 2009-12-29 方維玲
1389 580003 東吳行業輪動股票 -42.6 0.5486 1.0187 0.6286 1.0187 2008-04-23 任壯
1390 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -44 0.5600 1.0000 0.5600 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1391 202007 南方隆元產業主題股票 -49.59 0.5230 3.9959 0.5230 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸
1392 020011 國泰滬深300指數 -50.31 0.4953 1.4270 0.7090 1.4270 2004-11-10 章贇
1393 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -51.15 0.4880 0.9990 0.4880 0.9990 2010-12-01 黃欣
1394 510170 國聯安上證商品ETF -52.62 1.5230 0.9970 0.4720 0.9970 2010-11-26 黃欣
1395 590002 中郵核心成長股票 -54.92 0.4678 1.0377 0.4678 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘