序號     基金代碼     基金簡稱     設立以來增長率(%)     期末淨值(元)     期初淨值(元)     期末累計淨值(元)     期初累計淨值(元)      成立日期     基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1460.69 9.3460 1.0000 13.0260 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 866.26 5.1250 1.0000 6.8810 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 635.47 5.4420 1.0000 6.0530 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 612.96 1.5080 0.9970 3.7450 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 588.99 1.3592 1.0005 3.2742 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 002011 華夏紅利混合 520.13 1.6360 1.0000 4.1090 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
7 163801 中銀中國混合(LOF) 519.66 1.5259 1.0000 3.7359 1.0000 2005-01-04 陳軍
8 110002 易方達策略成長混合 518.99 3.9060 1.0000 5.0360 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
9 163302 大摩資源優選混合(LOF) 511.77 2.0881 1.0000 3.5311 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
10 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 510.06 0.9216 1.0000 5.4183 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
11 020001 國泰金鷹增長股票 495.99 1.0570 1.0020 4.0610 1.0020 2002-05-08 張瑋
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 490.68 1.6793 1.0000 5.0442 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 070001 嘉實成長收益混合 484.91 0.6832 0.9842 3.3725 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
14 162204 泰達宏利精選股票 479.16 4.1712 1.0000 5.2512 1.0000 2004-07-09 樑輝
15 519008 匯添富優勢精選混合 478.99 2.6683 1.0000 4.8483 1.0000 2005-08-25 王栩
16 288002 華夏收入股票 478.53 2.5650 1.0001 3.9650 1.0001 2005-11-17 鄭煜
17 100020 富國天益價值股票 477.96 0.9269 1.0000 3.9382 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 151001 銀河穩健混合 452.06 1.1344 1.0000 3.3996 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 445.29 1.1340 1.0020 3.4590 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 431.47 4.3960 1.0000 4.8760 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160605 鵬華中國50混合 420.88 1.3540 0.9900 3.4540 0.9900 2004-05-12 陳鵬
22 260101 景順長城優選股票 416.24 1.5095 1.0000 3.4502 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
23 270002 廣發穩健增長混合 415.8 1.5799 1.0000 3.3349 1.0000 2004-07-26 李琛
24 519001 銀華價值優選股票 413.48 1.3364 1.0000 4.5400 1.0000 2005-09-27 倪明
25 161005 富國天惠成長混合(LOF) 407.87 1.5742 1.0000 3.3372 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 000001 華夏成長混合 406.59 1.1430 1.0000 3.2440 1.0000 2001-12-18 童汀
27 160505 博時主題行業股票(LOF) 406 1.6970 0.9999 3.5350 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
28 162202 泰達宏利週期股票 391.14 0.9159 1.0071 2.9609 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
29 100022 富國天瑞強勢混合 385.98 0.8673 1.0000 3.4891 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 371.12 1.0580 1.0000 3.4616 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
31 110005 易方達積極成長混合 369.75 0.8567 1.0000 4.2353 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 270001 廣發聚富混合 369.72 1.2426 1.0000 3.5526 1.0000 2003-12-03 祝儉
33 260109 景順長城內需貳號股票 364.66 1.7100 0.9990 3.0360 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
34 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 362.11 1.1940 1.0000 3.2940 1.0000 2005-03-16 張繼榮
35 288001 華夏經典混合 361.07 1.2750 1.0000 3.4150 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 519011 海富通精選混合 358.67 0.5191 0.9963 3.7546 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
37 150103 銀河銀泰混合 351.14 1.2284 1.0000 3.7684 1.0000 2004-03-30 張楊
38 240008 華寶興業收益增長混合 346.56 4.4656 1.0000 4.4656 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
39 340001 興全可轉債混合 339.14 1.1648 1.0002 2.9068 1.0002 2004-05-11 楊雲
40 481001 工銀核心價值股票 338.22 0.3270 1.0000 3.8562 1.0000 2005-08-31 何江旭
41 160106 南方高增長股票(LOF) 334.58 1.5939 1.0000 3.0709 1.0000 2005-07-13 張原
42 180001 銀華優勢企業混合 327.94 1.1726 1.0000 2.8326 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
43 090004 大成精選增值混合 321.43 0.9049 0.9999 2.9074 0.9999 2004-12-15 劉安田
44 270005 廣發聚豐股票 318.84 0.6942 1.0000 3.9690 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
45 161601 融通新藍籌混合 317.7 0.8048 1.0006 3.0998 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
46 160603 鵬華普天收益混合 316.29 0.7720 1.0020 3.2180 1.0020 2003-07-12 張卓
47 020003 國泰金龍行業混合 313.77 0.5030 1.0120 3.6140 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
48 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 308.72 1.9189 1.0000 3.2289 1.0000 2005-02-02 陳仕德
49 121002 國投瑞銀景氣行業混合 306.3 0.9616 1.0000 2.9306 1.0000 2004-04-29 馬少章
50 162203 泰達宏利穩定股票 304.86 0.7711 1.0022 2.7111 1.0022 2003-04-25 焦雲
51 257020 國聯安精選股票 303.07 0.9730 1.0000 2.8810 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
52 162205 泰達宏利風險預算混合 302.61 1.1230 1.0000 2.7380 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
53 240002 華寶興業寶康配置混合 302.13 1.3910 1.0000 3.0910 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
54 206001 鵬華行業成長混合 301.4 0.9270 0.9981 3.7281 0.9981 2002-05-24 彭建輝
55 090001 大成價值增長混合 298.91 0.6844 1.0000 3.3444 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
56 080001 長盛成長價值混合 293.6 0.9320 1.0050 2.8760 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
57 375010 上投摩根中國優勢混合 292.36 1.6051 1.0000 4.6751 1.0000 2004-09-15 董紅波
58 510081 長盛動態精選混合 286.03 1.0628 0.9951 2.9628 0.9951 2004-05-21 鄧永明
59 340006 興全全球視野股票 285.05 1.7929 1.0000 3.5889 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 398001 中海優質成長混合 280.61 0.5500 1.0002 2.8514 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
61 377010 上投摩根阿爾法股票 280.57 2.2948 1.0000 4.2148 1.0000 2005-10-11 歐寶林
62 161706 招商優質成長股票(LOF) 280.56 1.1317 1.0000 3.0420 1.0000 2005-11-17 張慎平
63 202202 南方避險增值混合 279.39 2.5035 0.9938 3.1525 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
64 240004 華寶興業動力組合股票 277.52 0.8242 1.0000 3.3342 1.0000 2005-11-17 劉自強
65 240005 華寶興業多策略股票 276.52 0.5554 1.0000 4.0210 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 519692 交銀成長股票 272.77 3.4048 1.0000 3.6498 1.0000 2006-10-23 管華雨
67 121001 國投瑞銀融華債券 272.31 1.3345 1.0000 2.6365 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 271.26 0.6359 1.0002 2.6826 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
69 200001 長城久恆平衡混合 270.44 1.4000 0.9540 2.5900 0.9540 2003-10-31 王文祥
70 519688 交銀精選股票 269.44 0.8548 0.9996 3.0006 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
71 050001 博時價值增長混合 264.27 0.6880 1.0000 3.1900 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
72 110001 易方達平穩增長混合 261.27 1.4320 1.0000 2.7020 1.0000 2002-08-23 陳皓
73 450002 國富彈性市值股票 259.86 1.3141 1.0000 2.6341 1.0000 2006-06-14 張曉東
74 519087 新華優選分紅混合 259.43 0.8582 0.9999 2.5715 0.9999 2005-09-16 曹名長
75 040001 華安創新混合 257.42 0.6500 1.0000 3.1950 1.0000 2001-09-21 汪光成
76 002021 華夏回報二號混合 254.2 1.2670 1.0000 2.7020 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 180003 銀華-道瓊斯88指數 247.48 0.8282 1.0000 2.6282 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
78 260103 景順長城動力平衡混合 247.02 0.7470 1.0000 3.0370 1.0000 2003-10-24 毛從容
79 202101 南方寶元債券 237.2 1.3100 1.0000 2.6100 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
80 320003 諾安股票 233.12 0.8858 1.0009 2.7693 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 350002 天治品質優選混合 232.41 0.9146 1.0000 3.4396 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
82 163803 中銀增長股票 232.36 0.7591 1.0000 2.9456 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
83 180010 銀華優質增長股票 226.59 1.7521 1.0000 3.3121 1.0000 2006-06-09 郭建興
84 020005 國泰金馬穩健混合 225.65 0.7440 1.0000 3.0980 1.0000 2004-06-18 程洲
85 360005 光大保德信紅利股票 224.97 2.4924 1.0001 3.1504 1.0001 2006-03-24 於進傑
86 320001 諾安平衡混合 224.52 0.6752 1.0000 2.9352 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
87 070003 嘉實穩健混合 221.49 0.8710 1.0000 2.5530 1.0000 2003-07-09 許少波
88 100016 富國天源平衡混合 217.22 1.1064 1.0002 2.5700 1.0002 2002-08-16 李曉銘
89 310308 申萬菱信盛利精選混合 215.57 0.8766 1.0001 2.5286 1.0001 2004-04-09 譚濤
90 160105 南方積極配置股票(LOF) 211.46 1.0379 1.0000 2.5299 1.0000 2004-10-14 李源海
91 530001 建信恆久價值股票 209.9 0.5906 1.0002 2.5662 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
92 202001 南方穩健成長混合 209.74 0.8943 1.0005 2.7293 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
93 050004 博時精選股票 208.62 1.1338 0.9996 2.6898 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
94 360001 光大保德信量化股票 208.44 0.9081 0.9995 2.9118 0.9995 2004-08-27 錢鈞
95 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 208 0.7860 1.0000 2.7970 1.0000 2006-01-26 陳暉
96 217001 招商安泰股票 208 0.3855 1.0001 3.3895 1.0001 2003-04-28 王景
97 040005 華安宏利股票 202.05 2.3767 1.0000 2.9967 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
98 519690 交銀穩健配置混合 200.13 1.2198 1.0000 2.8548 1.0000 2006-06-14 張科兵
99 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 197.17 0.7462 1.0000 2.4662 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
100 112002 易方達策略成長二號混合 194.65 1.5680 1.0000 3.1230 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 398011 中海分紅增利混合 194.21 0.8159 1.0000 2.2159 1.0000 2005-06-16 笪菲
102 161606 融通行業景氣混合 193.61 0.8620 1.0000 2.8020 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
103 040002 華安中國A股增強指數 193.39 0.5200 1.0000 2.7100 1.0000 2002-11-08 牛勇
104 162102 金鷹中小盤精選混合 192.91 0.8415 1.0004 2.4375 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
105 161605 融通藍籌成長混合 191.45 1.1190 1.0010 2.4020 1.0010 2003-09-30 嚴菲
106 270006 廣發策略優選混合 190.14 1.3472 1.0000 2.6072 1.0000 2006-05-17 馮永歡
107 163804 中銀收益混合 185.99 1.2645 1.0000 2.4645 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
108 159901 易方達深證100ETF 184.38 0.5931 1.0200 2.9296 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
109 257010 國聯安小盤精選混合 184.34 0.8430 0.9590 2.9730 0.9590 2004-04-12 鄒新進
110 161604 融通深證100指數 183.81 0.9630 0.9960 2.3260 0.9960 2003-09-30 王建強
111 290002 泰信先行策略混合 183.43 0.6350 1.0050 2.4542 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
112 400001 東方龍混合 179.1 0.7008 1.0002 2.4623 1.0002 2004-11-25 於鑫
113 519029 華夏穩增混合 178.09 1.6820 1.0840 2.3870 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 050007 博時平衡配置混合 177.85 1.0040 1.0000 2.4190 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
115 090003 大成藍籌穩健混合 177.11 0.6338 1.0000 3.2038 1.0000 2004-06-03 施永輝
116 519035 富國天博創新股票 176.21 0.8170 1.0000 2.8768 1.0000 1992-05-30 畢天宇
117 630002 華商盛世成長股票 174.29 2.2349 1.0000 2.4999 1.0000 2008-09-23 劉宏
118 519005 海富通股票 174.19 0.6380 1.0000 2.5870 1.0000 2005-07-29 陳靜
119 217002 招商安泰平衡混合 173.76 1.1101 1.0001 2.5251 1.0001 2003-04-28 王景
120 255010 國聯安穩健混合 173.3 1.0720 1.0000 2.5120 1.0000 2003-08-08 施衛平
121 519997 長信銀利精選股票 172.87 0.6269 1.0000 2.5469 1.0000 2005-01-17 安昀
122 070010 嘉實主題混合 172.05 1.1120 1.0000 2.6250 1.0000 2006-07-21 馬惠明
123 000021 華夏優勢增長股票 171.08 1.3240 1.0000 2.4940 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
124 002031 華夏策略混合 169.55 1.9780 1.0000 2.5780 1.0000 2008-10-23 譚琦
125 660001 農銀行業成長股票 168.65 1.7342 0.9991 2.3342 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
126 100026 富國天合穩健股票 167.46 1.0806 1.0000 2.4981 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
127 217005 招商先鋒混合 167.21 0.6316 1.0001 2.5816 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
128 121005 國投瑞銀創新動力股票 166.98 0.7921 1.0000 2.5611 1.0000 2006-11-15 孟亮
129 540002 匯豐晉信龍騰股票 164.17 1.5405 1.0002 2.4065 1.0002 2006-09-27 林彤彤
130 373010 上投摩根雙息平衡混合 163.92 1.0269 1.0000 2.4831 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
131 519003 海富通收益增長混合 163.13 0.7730 0.9830 2.3880 0.9830 2004-03-12 牟永寧 黃春雨
132 210001 金鷹成份優選混合 161.76 0.6714 1.0000 2.3967 1.0000 2003-06-16 林華顯
133 163503 天治核心成長股票(LOF) 161.28 0.6071 1.0000 2.1946 1.0000 2006-01-20 秦海燕
134 159902 華夏中小板ETF 159.51 2.5090 1.0060 2.6090 1.0060 2006-06-08 方軍
135 310328 申萬菱信新動力股票 158.72 0.6532 1.0000 2.4664 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
136 110009 易方達價值精選股票 157.62 1.0040 1.0000 2.3560 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
137 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 155.76 0.6681 1.0000 2.5361 1.0000 2005-08-29 楊宇
138 200002 長城久泰滬深300指數 155.17 0.9863 1.0000 3.8463 1.0000 2004-05-21 楊建華
139 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 154.91 0.7690 1.0000 2.4850 1.0000 2006-07-18 程世傑
140 519089 新華優選成長股票 154.74 1.6177 1.0000 2.3177 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
141 100018 富國天利增長債券 154.34 1.2090 1.0000 2.0910 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
142 519018 匯添富均衡增長股票 154.05 0.7330 1.0002 2.4936 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
143 350001 天治財富增長混合 153.87 0.8125 1.0000 2.3578 1.0000 2004-06-29 周雪軍
144 270008 廣發核心精選股票 153.86 2.2210 1.0000 2.4310 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
145 200006 長城消費增值股票 153.47 0.8217 1.0000 2.2617 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
146 151002 銀河收益債券 152.62 1.1309 1.0000 2.2209 1.0000 2003-08-04 張矛
147 161607 融通巨潮100指數(LOF) 148.82 0.7530 1.0000 2.2670 1.0000 2005-05-12 王建強
148 202003 南方績優成長股票 147.96 1.3580 1.0000 2.2747 1.0000 2006-11-16 張原 史博
149 519668 銀河成長股票 145.37 1.5575 1.0000 2.1435 1.0000 2008-05-26 丁傑人
150 378010 上投摩根成長先鋒股票 144.56 1.4872 0.9990 2.3562 0.9990 2006-09-20 羅建輝
151 213001 寶盈鴻利收益混合 144.48 0.5326 1.0000 2.3671 1.0000 2002-10-08 彭敢
152 360006 光大保德信新增長股票 137.63 1.1415 1.0000 2.4215 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
153 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 137.4 0.8408 1.0000 2.2100 1.0000 1992-03-13 王寧
154 070013 嘉實研究精選股票 137.21 1.7460 0.9990 2.2160 0.9990 2008-05-27 張弢
155 550002 信誠精萃成長股票 135.78 0.5517 1.0000 2.1130 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
156 410001 華富競爭力優選混合 134.4 0.6823 1.0001 1.9904 1.0001 2005-03-02 龔煒
157 510050 華夏上證50ETF 132.35 1.7150 0.9970 2.2610 0.9970 2004-12-30 方軍
158 550001 信誠四季紅混合 131.03 0.8598 1.0140 2.0718 1.0140 2006-04-29 閭志剛
159 510080 長盛全債指數增強債券 129.6 1.1667 1.0203 1.9767 1.0203 2003-10-25 賈志敏
160 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 128.45 0.9556 1.0061 2.2984 1.0061 2006-05-12 胡濤
161 450001 國富中國收益混合 123.65 0.5175 1.0000 2.0799 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
162 180012 銀華富裕主題股票 123.6 1.0916 1.0000 2.0446 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
163 050002 博時滬深300指數 123.35 0.6813 0.9700 2.6613 0.9700 2003-08-26 王紅欣
164 519013 海富通風格優勢股票 122.25 0.9290 1.0000 2.0350 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
165 090006 大成2020生命週期混合 121.31 0.6840 1.0000 2.5060 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
166 519180 萬家180指數 120.99 0.5618 1.0161 2.9018 1.0161 2003-03-15 吳濤
167 540001 匯豐晉信2016週期混合 116.76 1.4769 1.0000 2.1269 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
168 240009 華寶興業先進成長股票 116.42 1.7600 1.0000 2.0280 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 510180 華安上證180ETF 113 0.5290 1.0000 2.1220 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
170 590001 中郵核心優選股票 112.73 1.0538 1.0000 2.2738 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
171 020009 國泰金鵬藍籌混合 112.14 0.9160 0.9890 1.9120 0.9890 2006-09-29 黃焱
172 200007 長城安心回報混合 111.86 0.7248 1.0000 1.9417 1.0000 2006-08-22 徐九龍
173 070005 嘉實債券 110.82 1.3980 1.0000 1.8830 1.0000 2003-07-09 曲揚
174 519670 銀河行業股票 110.61 1.5580 1.0000 1.9180 1.0000 2009-04-24 成勝
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 107.04 0.7672 1.0000 2.2972 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 530003 建信優選成長股票 102.64 0.8765 1.0000 2.3265 1.0000 2006-09-08 姚錦
177 519069 匯添富價值精選股票 102.45 1.4120 1.0000 1.8920 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
178 110012 易方達科匯靈活配置混合 102.35 1.3710 1.0380 5.5210 4.6160 1993-12-14 馮波
179 110003 易方達上證50指數 99.68 0.6570 1.0000 2.5070 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
180 540004 匯豐晉信2026週期混合 98.61 1.2621 1.0000 1.8821 1.0000 2008-07-23 劉輝
181 580002 東吳雙動力股票 98.21 1.3544 1.0001 1.9344 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
182 550003 信誠盛世藍籌股票 97.9 1.9790 1.0000 1.9790 1.0000 2008-06-04 張光成
183 530006 建信核心精選股票 97.07 1.1450 1.0000 1.8400 1.0000 2008-11-25 王新豔
184 519007 海富通強化回報混合 95.05 0.6940 1.0000 2.1900 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
185 519679 銀河主題股票 93.9 1.9390 1.0000 1.9390 1.0000 2012-09-21 成勝
186 590008 中郵戰略新興產業股票 93.3 1.9330 1.0000 1.9330 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
187 240003 華寶興業寶康債券 91.64 1.1845 1.0000 1.7345 1.0000 2003-07-15 李棟樑
188 001001 華夏債券A/B 89.83 1.0390 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
189 090007 大成策略回報股票 88.37 1.0100 1.0000 1.7040 1.0000 2008-11-26 徐彥
190 519300 大成滬深300指數 87.9 0.7735 1.0000 2.1835 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
191 121006 國投瑞銀穩健增長混合 87.69 1.1490 0.9980 1.7390 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
192 460005 華泰柏瑞價值增長股票 86.39 1.2874 1.0001 1.7974 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
193 110013 易方達科翔股票 86.09 1.4200 1.2880 5.5580 4.5680 1993-12-14 付浩
194 217003 招商安泰債券A 85.37 1.1123 1.0033 1.6838 1.0033 2003-04-28 張婷
195 180002 銀華保本增值混合 84.91 1.0064 0.9911 1.0064 0.9911 2004-03-02 姜永康
196 161613 融通創業板指數 83.17 1.5990 1.0000 1.7490 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
197 481004 工銀穩健成長股票 83.09 1.4987 1.0000 1.7487 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
198 519993 長信增利動態策略股票 82.4 0.7610 0.9959 2.0000 0.9959 2006-11-09 胡志寶
199 260108 景順長城新興成長股票 82.37 0.8080 1.0000 2.1680 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
200 213002 寶盈泛沿海增長股票 82.03 0.4536 1.0000 1.9831 1.0000 2005-03-08 高峯
201 162208 泰達宏利首選企業股票 81.82 1.3844 0.9950 1.7044 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
202 161903 萬家行業優選股票(LOF) 81.59 0.5552 1.0000 1.7611 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
203 161609 融通動力先鋒股票 81.54 1.2770 1.0000 1.8220 1.0000 2006-11-15 郭恆
204 090002 大成債券A/B 80.26 1.0463 1.0017 1.6153 1.0017 2003-06-12 王立
205 340007 興全社會責任股票 79.97 1.5900 1.0020 1.7800 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
206 202011 南方優選價值股票 79.66 1.1830 0.9980 1.7030 0.9980 2008-06-18 談建強
207 660012 農銀消費主題股票 78.98 1.6663 1.0007 1.7463 1.0007 2012-04-24 付娟
208 070011 嘉實策略混合 78.72 1.2610 1.0000 1.6890 1.0000 2006-12-12 張弢
209 162006 長城久富股票(LOF) 78.18 1.1502 2.7856 3.5560 2.7856 1992-05-21 楊建華
210 519995 長信金利趨勢股票 77.32 0.5902 1.0000 1.8380 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
211 450004 國富深化價值股票 77 1.2260 0.9998 1.6960 0.9998 2008-07-03 張曉東
212 377240 上投摩根新興動力股票 76.5 1.7650 1.0000 1.7650 1.0000 2011-07-13 杜猛
213 166002 中歐新藍籌混合 75.78 1.0845 1.0000 1.6645 1.0000 2008-07-25 周蔚文
214 288102 中信穩定雙利債券 74.95 1.0158 1.0000 1.5922 1.0000 2006-07-20 毛穎
215 398031 中海藍籌混合 74.83 1.2434 1.0000 1.6384 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
216 020018 國泰金鹿保本混合 74.7 1.0270 1.0030 1.1460 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華 等
217 290005 泰信優勢增長混合 73.35 1.1920 1.0000 1.6320 1.0000 2008-06-25 朱志權
218 110011 易方達中小盤股票 73.23 1.6783 1.0000 1.7183 1.0000 2008-06-19 張坤
219 050201 博時價值增長貳號混合 72.91 0.6120 1.0030 2.0670 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
220 320006 諾安靈活配置混合 71.84 1.0270 0.9990 1.6070 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
221 519066 匯添富藍籌穩健混合 71.13 1.3260 1.0000 1.6810 1.0000 2008-07-08 蘇競
222 377020 上投摩根內需動力股票 71.11 1.3542 1.0001 1.6202 1.0001 2007-04-13 王孝德
223 260116 景順長城核心競爭力股票 70.18 1.4810 1.0000 1.6310 1.0000 2011-12-20 餘廣
224 253010 國聯安安心成長混合 69.73 0.6130 1.0000 1.6010 1.0000 2005-07-13 吳照銀
225 202002 南方穩健成長貳號混合 69.72 0.4907 1.0001 1.8082 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
226 110026 易方達創業板ETF聯接 67.83 1.6786 1.0002 1.6786 1.0002 2011-09-20 王建軍
227 660005 農銀中小盤股票 67.33 1.6264 1.0000 1.6564 1.0000 2010-03-25 付娟
228 080002 長盛創新先鋒混合 67.17 1.0695 1.0000 1.5795 1.0000 2008-06-04 王克玉
229 100029 富國天成紅利混合 67.15 1.3388 0.9982 1.6198 0.9982 2008-05-28 於江勇
230 161603 融通債券A/B 66.08 1.0710 1.0010 1.5680 1.0010 2003-09-30 張李陵
231 020002 國泰金龍債券A 65.09 1.0540 1.0060 1.5350 1.0060 2003-12-05 吳晨
232 420001 天弘精選混合 64.59 0.5235 1.0003 1.5791 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
233 240011 華寶興業大盤精選股票 64.32 1.5734 1.0000 1.6534 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
234 160602 鵬華普天債券A 63.89 1.1320 1.0010 1.5460 1.0010 2003-07-12 陽先偉
235 310368 申萬菱信競爭優勢股票 63.42 1.1362 1.0001 1.6062 1.0001 2008-07-04 張鵬
236 630011 華商主題精選股票 63.1 1.6310 1.0000 1.6310 1.0000 2012-05-31 樑永強
237 217008 招商安本增利債券 62.79 1.1356 1.0000 1.5456 1.0000 2006-07-11 張婷
238 470009 匯添富民營活力股票 62.53 1.6220 0.9980 1.6220 0.9980 2010-05-05 齊東超
239 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 61.6 1.0899 1.0000 1.5799 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
240 310358 申萬菱信新經濟混合 61.55 0.6928 1.0000 2.0247 1.0000 2006-12-06 徐爽
241 001003 華夏債券C 61.51 1.0390 1.0330 1.6590 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
242 162211 泰達宏利品質生活混合 60.87 1.3400 1.0000 1.5500 1.0000 2009-04-09 焦雲
243 217203 招商安泰債券B 60.03 1.1373 1.0108 1.6488 1.1223 2003-04-28 張婷
244 610002 信達澳銀精華配置混合 59.78 1.0930 1.0000 1.5130 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
245 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 59.55 1.1580 0.9990 1.5780 0.9990 2007-01-09 黃鑫
246 240020 華寶興業醫藥生物 59.4 1.5940 1.0000 1.5940 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
247 660015 農銀行業輪動股票 59.23 1.4713 1.0000 1.5713 1.0000 2012-11-14 魏偉
248 350005 天治創新先鋒股票 57.94 1.5794 1.0000 1.5794 1.0000 2008-05-08 陳勇
249 163412 興全輕資產股票(LOF) 57.9 1.5790 1.0000 1.5790 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
250 519068 匯添富成長焦點股票 57.46 1.3096 1.0007 1.5696 1.0007 2007-03-12 齊東超
251 485105 工銀增強收益債券A 57.29 1.1265 1.0002 1.4965 1.0002 2007-05-11 杜海濤
252 519033 海富通國策導向股票 57.1 1.5710 1.0000 1.5710 1.0000 2011-11-16 牟永寧 黃春雨
253 080012 長盛電子信息產業股票 57.04 1.4100 1.0000 1.5450 1.0000 2012-03-27 王克玉
254 020023 國泰事件驅動股票 56.9 1.5690 1.0000 1.5690 1.0000 2011-08-17 王航
255 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 56.7 1.5668 0.9999 1.5668 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
256 159915 易方達創業板ETF 56.38 1.3627 0.9983 1.5611 0.9983 2011-09-20 王建軍
257 180013 銀華領先策略股票 56.19 1.2271 1.0000 1.6071 1.0000 2008-08-20 劉春雨
258 398061 中海消費股票 55.4 1.3010 1.0000 1.5110 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
259 020010 國泰金牛創新股票 54.86 1.3430 0.9990 1.4980 0.9990 2007-05-18 範迪釗
260 257040 國聯安紅利股票 54.62 1.1170 1.0000 1.4880 1.0000 2008-10-22 施衛平
261 270021 廣發聚瑞股票 54.5 1.5450 1.0000 1.5450 1.0000 2009-06-16 劉明月
262 163805 中銀策略股票 54.34 1.1946 1.0000 1.5246 1.0000 2008-04-03 張琦
263 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 54.13 1.4178 1.0031 1.5178 1.0031 2010-06-08 劉輝
264 370024 上投摩根核心優選股票 54 1.5400 1.0000 1.5400 1.0000 2012-11-28 孫芳
265 485005 工銀增強收益債券B 53.2 1.1219 1.0002 1.4649 1.0002 2007-05-11 杜海濤
266 373020 上投摩根雙核平衡混合 52.8 1.4048 0.9999 1.5058 0.9999 2008-05-21 羅建輝
267 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 52.69 1.2860 1.0000 1.4720 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
268 110017 易方達增強回報債券A 51.96 1.1700 1.0000 1.4600 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
269 519991 長信雙利優選混合 51.69 1.1410 1.0000 1.4410 1.0000 2008-06-19 談潔穎
270 410004 華富收益增強債券A 51.65 1.2162 1.0001 1.4682 1.0001 2008-05-28 胡偉
271 450003 國富潛力組合股票 51.4 1.0611 0.9998 1.4711 0.9998 2007-03-22 朱國慶
272 240017 華寶興業新興產業 51.01 1.5110 1.0006 1.5110 1.0006 2010-12-07 朱亮
273 161616 融通醫療保健股票 50.49 1.2870 1.0000 1.4570 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
274 630001 華商領先企業混合 49.55 1.3943 1.0000 1.4993 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
275 233007 大摩卓越成長股票 49.47 1.4946 0.9999 1.4946 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
276 530008 建信穩定增利債券 49.13 1.1990 1.0000 1.4540 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
277 260111 景順長城公司治理股票 49.03 1.1590 1.0000 1.5070 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
278 519095 新華行業週期輪換股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2010-07-21 何瀟
279 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 48.44 1.3960 1.0000 1.4680 1.0000 2009-12-03 樑輝
280 110018 易方達增強回報債券B 48.35 1.1510 1.0000 1.4310 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
281 410005 華富收益增強債券B 48.33 1.2196 1.0002 1.4416 1.0002 2008-05-28 胡偉
282 320005 諾安價值增長股票 46.79 0.7386 1.0001 1.6836 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
283 110015 易方達行業領先股票 46.76 1.3680 1.0000 1.4580 1.0000 2009-03-26 馮波
284 379010 上投摩根中小盤股票 46.68 1.4230 0.9990 1.4630 0.9990 2009-01-21 董紅波
285 092002 大成債券C 46.03 1.0417 1.0043 1.5767 1.1843 2003-06-12 王立
286 090018 大成新銳產業股票 45.3 1.4530 1.0000 1.4530 1.0000 2012-03-20 袁巍
287 040025 華安科技動力股票 44.6 1.4460 1.0000 1.4460 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
288 166011 中歐盛世成長分級股票 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
289 000031 華夏復興股票 44.5 1.4450 1.0000 1.4450 1.0000 2007-09-10 崔同魁
290 377150 上投摩根健康品質生活股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2012-02-01 董紅波
291 210002 金鷹紅利價值混合 43.96 1.0647 0.9999 1.4527 0.9999 2008-12-04 朱丹
292 519150 新華優選消費股票 43.9 1.4390 1.0000 1.4390 1.0000 2012-06-13 崔建波
293 161010 富國天豐強化債券(LOF) 43.82 1.0290 1.0000 1.3810 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
294 630005 華商動態阿爾法混合 43.56 1.4040 0.9780 1.4040 0.9780 2009-11-24 樑永強
295 483003 工銀精選平衡混合 42.97 0.4690 1.0001 1.6446 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂
296 340008 興全有機增長混合 42.57 1.4258 1.0001 1.4258 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
297 160608 鵬華普天債券B 42.5 1.1010 1.0130 1.4850 1.0980 2003-07-12 陽先偉
298 270050 廣發新經濟股票 42.1 1.4210 1.0000 1.4210 1.0000 2013-02-06 劉明月
299 160612 鵬華豐收債券 42.08 1.0610 1.0000 1.3780 1.0000 2008-05-28 陽先偉
300 110008 易方達穩健收益債券B 41.82 1.1553 1.0141 1.4289 1.0457 2005-09-19 胡劍
301 100032 富國天鼎中證指數增強 41.82 1.0180 1.0880 1.5970 1.0880 1994-01-01 徐幼華
302 257070 國聯安優選行業股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2011-05-23 王忠波
303 400015 東方增長中小盤混合 41.44 1.4145 1.0001 1.4145 1.0001 2011-12-28 呼振翼
304 519017 大成積極成長股票 41.41 0.9130 1.5548 2.0310 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
305 161902 萬家增強收益債券 41.24 0.9856 1.0395 1.7944 1.4065 2004-09-28 孫馳
306 519666 銀河銀信添利債券B 41.19 1.0213 1.0001 1.3613 1.0001 2007-03-14 韓晶
307 485107 工銀添利債券A 41.05 1.0951 1.0001 1.3751 1.0001 2008-04-14 江明波
308 519021 國泰金鼎價值混合 41.04 0.7560 1.5210 2.0410 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
309 100060 富國高新技術產業股票 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-06-27 王海軍
310 519680 交銀增利債券A/B 40.38 1.0178 1.0000 1.3578 1.0000 2008-03-31 李家春
311 163807 中銀優選混合 40.38 1.1906 1.0000 1.3806 1.0000 2009-04-03 張琦
312 020015 國泰區位優勢股票 40.32 1.3470 1.0000 1.3920 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
313 519674 銀河創新股票 39.56 1.3956 1.0000 1.3956 1.0000 2010-12-29 王培
314 110007 易方達穩健收益債券A 39.29 1.1429 1.0136 1.4075 1.0452 2005-09-19 胡劍
315 110010 易方達價值成長混合 39.22 1.3142 1.0000 1.4042 1.0000 2007-04-02 潘峯
316 213007 寶盈增強收益債券A/B 39.16 1.1138 1.0001 1.3658 1.0001 2008-05-15 陳若勁
317 400007 東方策略成長股票 39.13 1.3913 1.0000 1.3913 1.0000 2008-06-03 於鑫
318 050022 博時回報混合 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2011-11-08 姜文濤
319 560006 益民核心增長混合 38.8 1.3880 1.0000 1.3880 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
320 040035 華安逆向策略股票 38.5 1.3850 1.0000 1.3850 1.0000 2012-08-16 陸從珍
321 395001 中海穩健收益債券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 劉俊
322 485007 工銀添利債券B 37.9 1.0865 1.0001 1.3485 1.0001 2008-04-14 江明波
323 519120 浦銀安盛新興產業混合 37.7 1.3770 1.0000 1.3770 1.0000 2013-03-25 吳勇
324 040011 華安核心股票 37.46 0.9589 1.0000 1.4589 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
325 121009 國投瑞銀穩定增利債券 37.13 1.0854 1.0000 1.3364 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
326 202102 南方多利增強債券C 37.04 1.0882 1.0177 1.3785 1.0458 2006-03-27 李璇
327 519682 交銀增利債券C 37.02 1.0136 1.0000 1.3316 1.0000 2008-03-31 李家春
328 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 36.93 1.3330 1.0010 1.3630 1.0010 2008-10-10 伍旋
329 660003 農銀平衡雙利混合 36.76 1.2469 1.0017 1.3569 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
330 213008 寶盈資源優選股票 36.62 1.2180 1.1205 1.5098 1.1205 1993-04-15 彭敢
331 001011 華夏希望債券A 36.35 1.0660 1.0000 1.3360 1.0000 2008-03-10 韓會永
332 217011 招商安心收益債券 36.22 1.1400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-10-22 孫海波
333 180015 銀華增強收益債券 36.09 1.1150 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-03 姜永康
334 257030 國聯安優勢股票 36.05 1.0630 1.0080 1.3440 1.0080 2007-01-24 韋明亮
335 660004 農銀策略價值股票 35.96 1.3592 0.9997 1.3592 0.9997 2009-09-29 李洪雨
336 610001 信達澳銀領先增長股票 35.81 1.0660 1.0000 1.3960 1.0000 2007-03-08 王戰強
337 050008 博時第三產業股票 35.53 0.9640 2.1740 2.8910 2.1740 1992-06-01 劉彥春
338 270028 廣發製造業精選股票 35.5 1.3550 1.0000 1.3550 1.0000 2011-09-20 李巍
339 213006 寶盈核心優勢混合A 35.4 1.1238 1.0000 1.3238 1.0000 2009-03-17 王茹遠
340 519989 長信利豐債券 35.25 1.1080 1.0000 1.3210 1.0000 2008-12-29 李小羽
341 217010 招商大盤藍籌股票 35.06 1.0410 1.0000 1.4210 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
342 540003 匯豐晉信動態策略混合 34.96 1.2163 1.0000 1.3363 1.0000 2007-04-09 王春
343 519979 長信內需成長股票 34.8 1.1720 1.0000 1.3220 1.0000 2011-10-20 安昀
344 320004 諾安優化收益債券 34.65 1.0861 1.0106 1.3557 1.0252 2006-07-17 汪洋
345 070015 嘉實多元債券A 34.57 1.0890 1.0000 1.3180 1.0000 2008-09-10 王茜
346 001013 華夏希望債券C 34.05 1.0560 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韓會永
347 050006 博時穩定價值債券B 33.98 1.0530 1.0000 1.3120 1.0000 2005-08-24 張勇
348 040009 華安穩定收益債券A 33.78 1.0782 1.0000 1.3132 1.0000 2008-04-30 賀濤
349 253020 國聯安增利債券A 33.72 1.0660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-03-11 馮俊
350 481015 工銀主題策略股票 33.3 1.3410 1.0060 1.3410 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
351 740001 長安宏觀策略 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2012-03-09 雷宇
352 630003 華商收益增強債券A 33.27 1.0860 1.0000 1.3110 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
353 110023 易方達醫療行業股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2011-01-28 李文健
354 270010 廣發滬深300指數 32.73 1.0860 1.0000 1.3760 1.0000 2008-12-30 陳盛業
355 020026 國泰成長優選股票 32.7 1.3270 1.0000 1.3270 1.0000 2012-03-20 張瑋
356 290004 泰信優質生活股票 32.36 0.8680 1.0000 1.4680 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
357 180018 銀華和諧主題混合 32.3 1.2300 1.0000 1.3100 1.0000 2009-04-27 周晶
358 070016 嘉實多元債券B 32.21 1.0810 1.0003 1.2980 1.0003 2008-09-10 王茜
359 163806 中銀增利債券 31.71 1.1280 1.0000 1.2980 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
360 253021 國聯安增利債券B 31.6 1.0640 1.0000 1.2920 1.0000 2009-03-11 馮俊
361 050010 博時特許價值股票 31.49 1.0040 0.9970 1.3490 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
362 270009 廣發增強債券 31.38 1.0910 1.0000 1.2940 1.0000 2008-03-27 謝軍
363 050106 博時穩定價值債券A 31.28 1.0650 1.0030 1.3360 1.0410 2005-08-24 張勇
364 050026 博時醫療保健行業股票 31.2 1.3120 1.0000 1.3120 1.0000 2012-08-28 李權勝
365 519078 匯添富增強收益債券A 31.14 1.0860 1.0000 1.2860 1.0000 2008-03-06 陸文磊
366 213917 寶盈增強收益債券C 31.08 1.0907 1.0418 1.3427 1.0418 2008-05-15 陳若勁
367 530005 建信優化配置混合 31.06 0.8993 1.0102 1.4493 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
368 040010 華安穩定收益債券B 30.97 1.0632 1.0000 1.2882 1.0000 2008-04-30 賀濤
369 630103 華商收益增強債券B 30.59 1.0820 1.0000 1.2880 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
370 610007 信達澳銀消費優選股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2012-09-04 錢翔
371 290006 泰信藍籌精選股票 30.37 0.9091 1.0013 1.3091 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
372 630016 華商價值共享 30.25 1.2230 1.0240 1.3230 1.0240 2013-03-18 田明聖
373 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 30.23 1.2250 1.1230 1.4620 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
374 350008 天治成長精選股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2011-08-04 章旭峯
375 160311 華夏藍籌混合(LOF) 29.46 0.8850 2.2100 3.5680 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
376 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.25 1.0827 1.0001 1.2727 1.0001 2006-04-13 陳東
377 320007 諾安成長股票 29.23 0.8650 1.0000 1.3100 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
378 020019 國泰雙利債券A 29.2 1.0860 1.0000 1.2720 1.0000 2009-03-11 胡永青
379 159918 中創400ETF 29.15 1.2910 0.9996 1.2910 0.9996 2012-03-22 楊宇
380 690002 民生加銀增強收益債券A 28.91 1.1540 1.0000 1.2840 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
381 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 28.86 1.8430 1.0160 1.3150 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
382 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 28.8 1.2880 1.0000 1.2880 1.0000 2012-05-07 張光成
383 700001 平安大華行業先鋒股票 28.75 1.1730 0.9960 1.2730 0.9960 2011-09-20 焦巍
384 165512 信誠新機遇股票(LOF) 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2011-08-01 楊建標
385 560002 益民紅利成長混合 28.4 0.4706 1.0000 1.4320 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
386 470006 匯添富醫藥保健股票 28.2 1.2820 1.0000 1.2820 1.0000 2010-09-21 周睿
387 163409 興全綠色投資股票(LOF) 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
388 519698 交銀先鋒股票 28.04 1.2244 1.0000 1.2794 1.0000 2009-04-10 王少成
389 350006 天治穩健雙盈債券 27.79 1.2360 1.0000 1.2760 1.0000 2008-11-05 秦娟
390 233005 大摩強收益債券 27.47 1.2339 1.0000 1.2689 1.0000 2009-12-29 洪天陽
391 485114 工銀添頤債券A 27.4 1.2740 1.0000 1.2740 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
392 360008 光大保德信增利收益債券A 27.14 1.0030 1.0000 1.2490 1.0000 2008-10-29 陸欣
393 202103 南方多利增強債券A 27.12 1.0925 1.0255 1.3930 1.1387 2006-03-27 李璇
394 070030 嘉實中創400聯接 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-03-22 楊宇
395 200009 長城穩健增利債券 26.94 1.1550 1.0000 1.2600 1.0000 2008-08-27 史彥剛
396 630010 華商價值精選股票 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-05-31 劉宏
397 377530 上投摩根行業輪動股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2010-01-28 馮剛
398 020020 國泰雙利債券C 26.67 1.0780 1.0000 1.2500 1.0000 2009-03-11 胡永青
399 690202 民生加銀增強收益債券C 26.63 1.1320 1.0000 1.2620 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
400 420102 天弘永利債券B 26.54 1.0048 1.0007 1.2426 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
401 161818 銀華消費分級股票 26.36 1.2380 1.0000 1.2570 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
402 519113 浦銀安盛精緻生活混合 26.31 1.1980 1.0000 1.2580 1.0000 2009-06-04 吳勇
403 163822 中銀主題策略股票 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
404 020012 國泰金龍債券C 26 1.0510 1.0250 1.5170 1.2740 2003-12-05 吳晨
405 070022 嘉實領先成長股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
406 290003 泰信雙息雙利債券 25.63 1.0625 1.0101 1.2738 1.0344 2006-06-15 何俊春
407 080003 長盛積極配置債券 25.61 1.0841 1.0000 1.2571 1.0000 2008-10-08 賈志敏
408 485014 工銀添頤債券B 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
409 180031 銀華中小盤股票 25.38 1.1650 1.0000 1.2450 1.0000 2012-06-20 王華
410 202211 南方恆元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陳虎
411 360011 光大保德信動態優選混合 25.02 1.1060 0.9990 1.2360 0.9990 2009-10-28 王健
412 070009 嘉實超短債債券 25.01 1.0129 1.0000 1.2248 1.0000 2006-04-26 魏莉
413 580008 東吳新產業精選股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2011-09-28 劉元海
414 370027 上投摩根智選30股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2013-03-06 杜猛
415 510440 中證500滬市ETF 24.8 1.2430 0.9960 1.2430 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
416 519908 華夏興華混合 24.78 1.1750 0.9910 5.5710 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
417 233006 大摩領先優勢股票 24.77 1.2475 0.9998 1.2475 0.9998 2009-09-22 錢斌
418 290011 泰信中小盤精選 24.77 1.2300 1.0000 1.2450 1.0000 2011-10-26 柳菁
419 519678 銀河消費股票 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
420 217020 招商安達保本混合 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
421 420003 天弘永定價值成長股票 24.51 0.9294 1.0001 1.2644 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
422 360009 光大保德信增利收益債券C 24.39 0.9970 1.0000 1.2260 1.0000 2008-10-29 陸欣
423 519667 銀河銀信添利債券A 24.29 1.0237 1.0683 1.3847 1.1263 2007-03-14 韓晶
424 161118 易方達中小板指數分級 24.15 1.2049 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
425 420002 天弘永利債券A 23.87 1.0043 1.0006 1.2184 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
426 370023 上投摩根中證消費服務指數 23.79 1.1480 1.0000 1.2280 1.0000 2012-09-25 黃棟
427 166003 中歐穩健收益債券A 23.66 1.0867 1.0000 1.2222 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
428 161910 萬家中證創業成長指數分級 23.58 1.2188 1.0000 1.2323 1.0000 2012-08-02 吳濤
429 200015 長城優化升級股票 23.5 1.1060 1.0000 1.2210 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
430 519185 萬家精選股票 23.42 1.1464 0.9986 1.2264 0.9986 2009-05-18 吳印
431 580005 東吳進取策略混合 23.36 1.1523 1.0000 1.2223 1.0000 2009-05-06 唐祝益
432 040012 華安強化收益債券A 23.2 1.0770 1.0000 1.2190 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
433 530016 建信恆穩價值混合 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-11-22 許傑
434 519111 浦銀安盛優化收益債券A 23.08 1.2190 1.0000 1.2290 1.0000 2008-12-30 呂棟
435 519181 萬家和諧增長混合 23.01 0.5964 1.0000 1.3173 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
436 630015 華商大盤量化精選混合 22.87 1.1770 1.0000 1.2270 1.0000 2013-04-09 費鵬
437 260117 景順長城支柱產業股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
438 519026 海富通中小盤股票 22.75 1.2250 0.9980 1.2250 0.9980 2010-04-14 程崬
439 233001 大摩基礎行業混合 22.66 0.4581 1.0001 2.0031 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
440 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.6 1.0629 1.0028 1.2529 1.0358 2006-04-13 陳東
441 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.5 1.1320 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
442 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 22.28 1.0390 1.0000 1.2190 1.0000 2009-10-28 鄧立新
443 530019 建信社會責任股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
444 165508 信誠深度價值股票(LOF) 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
445 540006 匯豐晉信大盤股票 21.98 1.1514 1.0000 1.2114 1.0000 2009-06-24 王品
446 519683 交銀雙利債券A/B 21.95 1.1040 1.0000 1.2120 1.0000 2011-09-26 李家春
447 690007 民生加銀景氣行業股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
448 720001 財通價值動量混合 21.62 1.1180 1.0000 1.2080 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
449 519186 萬家穩健增利債券A 21.55 1.0983 1.0001 1.2083 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
450 166801 浙商聚潮新思維混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
451 166004 中歐穩健收益債券C 21.26 1.0784 1.0000 1.2014 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
452 519034 海富通中證內地低碳指數 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-05-25 劉瓔
453 519112 浦銀安盛優化收益債券C 21.18 1.1990 0.9990 1.2090 0.9990 2008-12-30 呂棟
454 229002 泰達宏利逆向股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-05-23 焦雲
455 040013 華安強化收益債券B 20.95 1.0560 1.0000 1.1980 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
456 550006 信誠經典優債債券A 20.71 1.0400 1.0000 1.1940 1.0000 2009-03-11 李僕
457 519685 交銀雙利債券C 20.71 1.0950 1.0000 1.2000 1.0000 2011-09-26 李家春
458 700003 平安大華策略先鋒混合 20.58 1.1020 1.0000 1.2020 1.0000 2012-05-29 黃建軍
459 270041 廣發消費品精選股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2012-06-12 馮永歡
460 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.43 1.1190 1.0000 1.2000 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
461 206009 鵬華新興產業股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2011-06-15 樑浩
462 450005 國富強化收益債券A 20.27 1.1097 1.0003 1.1927 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
463 090015 大成內需增長股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-06-14 李本剛
464 161813 銀華信用債券(LOF) 20.06 1.0050 1.0000 1.1900 1.0000 2010-06-29 張翼
465 161014 富國匯利分級債券 19.94 1.0590 1.0000 1.1990 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
466 070019 嘉實價值優勢股票 19.92 1.1640 1.0000 1.1960 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
467 519023 海富通穩健添利債券C 19.84 1.1030 1.0010 1.1940 1.0010 2008-10-24 邵佳民
468 163811 中銀雙利債券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
469 660002 農銀恆久增利債券A 19.77 1.1235 1.0015 1.1945 1.0015 2008-12-23 史嚮明
470 519187 萬家穩健增利債券C 19.73 1.0810 1.0001 1.1910 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
471 070027 嘉實週期優選股票 19.58 1.1300 1.0000 1.1900 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
472 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
473 710002 富安達策略精選混合 19.37 1.1518 1.0000 1.1918 1.0000 2012-04-25 黃強
474 519977 長信可轉債債券A 19.11 1.0244 1.0002 1.1874 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
475 163209 諾安中證創業成長指數分級 18.94 1.1620 1.0000 1.1830 1.0000 2012-03-29 梅律吾
476 660014 農銀深證100指數 18.77 1.1091 1.0001 1.1891 1.0001 2012-09-04 宋永安
477 571002 諾德靈活配置混合 18.71 1.1872 1.0001 1.1872 1.0001 2008-11-05 陳國光
478 159909 深證TMT50ETF 18.7 3.8830 1.0060 1.1940 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
479 217019 招商深證TMT50ETF聯接 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
480 162907 泰信基本面400分級 18.59 1.1740 1.0000 1.1850 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
481 163812 中銀雙利債券B 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
482 163816 中銀轉債增強債券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2011-06-29 李建
483 470098 匯添富逆向投資股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-03-09 顧耀強
484 530009 建信收益增強債券A 18.11 1.0610 1.0000 1.1760 1.0000 2009-06-02 李菁
485 000083 匯添富消費行業股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
486 470078 匯添富增強收益債券C 18.02 1.0720 1.0470 1.2720 1.0970 2008-03-06 陸文磊
487 550007 信誠經典優債債券B 17.97 1.0330 1.0000 1.1700 1.0000 2009-03-11 李僕
488 159921 諾安中小板等權重ETF 17.96 1.1890 1.0080 1.1890 1.0080 2012-12-10 宋德舜
489 260115 景順長城中小盤股票 17.83 1.1830 1.0040 1.1830 1.0040 2011-03-22 楊鵬
490 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
491 580009 東吳內需增長混合 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
492 320018 諾安新動力混合 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-05 趙蘇
493 000039 農銀高增長股票 17.32 1.1724 0.9993 1.1724 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
494 519024 海富通穩健添利債券A 17.27 1.1140 1.0330 1.2050 1.0330 2008-10-24 邵佳民
495 750001 安信靈活配置混合 17.23 1.1280 1.0000 1.1680 1.0000 2012-06-20 陳振宇
496 163817 中銀轉債增強債券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2011-06-29 李建
497 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
498 240010 華寶興業行業精選股票 16.99 1.1704 1.0004 1.1704 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
499 519976 長信可轉債債券C 16.95 1.0145 1.0001 1.1675 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
500 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 16.92 1.1380 1.0000 1.1680 1.0000 2012-11-07 蔡錚
501 290009 泰信債券週期回報 16.78 1.0830 1.0000 1.1630 1.0000 2011-02-09 何俊春
502 320015 諾安保本混合 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2011-05-13 張樂賽
503 570008 諾德週期策略股票基金 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
504 620008 金元惠理新經濟主題股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
505 166301 華商中證500指數分級 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2012-09-06 田明聖
506 290007 泰信債券增強收益A 16.46 1.0595 1.0012 1.1575 1.0012 2009-07-29 何俊春
507 531009 建信收益增強債券C 16.28 1.0430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-02 李菁
508 310518 申萬菱信可轉債債券 16.23 1.0130 1.0000 1.1630 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
509 210009 金鷹核心資源股票 16.15 1.0610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
510 000017 財通可持續股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
511 090008 大成強化收益債券 16.08 0.9660 1.0000 1.1660 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
512 550004 信誠三得益債券A 16.01 1.0180 1.0000 1.1560 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
513 110027 易方達安心回報債券A 15.98 1.1240 1.0000 1.1590 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
514 320008 諾安增利債券A 15.95 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪洋
515 200010 長城雙動力股票 15.89 1.1336 1.0000 1.1586 1.0000 2009-01-15 王文祥
516 450006 國富強化收益債券C 15.43 1.0978 1.0312 1.1808 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
517 163406 興全合潤分級股票 15.39 1.1603 0.9990 1.1527 0.9990 2010-04-22 謝治宇
518 519704 交銀先進製造股票 15.38 1.1550 1.0010 1.1550 1.0010 2011-06-22 王少成
519 050011 博時信用債券A/B 15.35 1.0900 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 過鈞
520 350009 天治穩定收益債券 15.32 1.0780 1.0010 1.1480 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
521 510630 華夏消費ETF 15.29 1.1491 0.9967 1.1491 0.9967 2013-03-28 王路
522 162210 泰達宏利集利債券A 15.25 1.0406 1.0000 1.1486 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
523 100035 富國優化增強債券A/B 15.2 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
524 360016 光大保德信行業輪動股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
525 110028 易方達安心回報債券B 15.17 1.1160 1.0000 1.1510 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
526 040019 華安穩固收益債券 15.03 1.0560 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-21 鄭可成
527 519676 銀河保本混合 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
528 240012 華寶興業增強收益債券A 14.83 1.1267 1.0001 1.1467 1.0001 2009-02-17 王瑞海
529 550008 信誠優勝精選股票 14.81 1.1470 0.9990 1.1470 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
530 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
531 290014 泰信現代服務業 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
532 360013 光大保德信信用添益債券A 14.71 1.0080 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-16 陸欣
533 291007 泰信債券增強收益C 14.7 1.0534 1.0012 1.1414 1.0012 2009-07-29 何俊春
534 519015 海富通精選貳號混合 14.7 0.6970 1.0070 1.0170 1.0070 2007-04-09 蔣徵
535 257050 國聯安主題驅動股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2009-08-26 韋明亮
536 110035 易方達雙債增強債券A 14.52 1.1140 1.0000 1.1440 1.0000 2011-12-01 張磊
537 100056 富國低碳環保股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-08-10 李曉銘
538 310508 申萬菱信穩益寶債券 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-02-11 古平
539 519099 新華靈活主題股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
540 100058 富國產業債 14.23 1.0250 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
541 630007 華商穩健雙利債券A 14.22 1.0810 1.0000 1.1420 1.0000 2010-08-09 張永志
542 162216 泰達中證500 14.11 1.1058 1.0000 1.1358 1.0000 2011-12-01 劉欣
543 410010 華富中小板指數增強 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-09 朱蓓
544 360014 光大保德信信用添益債券C 13.98 1.0010 1.0000 1.1360 1.0000 2011-05-16 陸欣
545 519100 長盛中證100指數 13.92 0.7159 1.0000 1.3359 1.0000 2006-11-22 馮雨生
546 206003 鵬華信用增利債券A 13.9 1.1090 1.0000 1.1390 1.0000 2010-05-31 劉建巖
547 519672 銀河藍籌股票 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2010-07-16 徐小勇
548 519115 浦銀安盛紅利精選股票 13.83 1.1360 0.9980 1.1360 0.9980 2009-12-03 吳勇
549 660009 農銀增強收益債券A 13.81 1.1017 1.0000 1.1367 1.0000 2011-07-01 史嚮明
550 110036 易方達雙債增強債券C 13.72 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-01 張磊
551 165509 信誠增強收益債券(LOF) 13.59 1.0210 1.0000 1.1310 1.0000 2010-09-29 王旭巍
552 165707 諾德S300 13.58 1.1260 1.0000 1.1350 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
553 050111 博時信用債券C 13.48 1.0720 1.0000 1.1320 1.0000 2009-06-10 過鈞
554 213003 寶盈策略增長股票 13.48 0.8622 1.0000 1.2622 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
555 320009 諾安增利債券B 13.43 1.1180 1.0000 1.1330 1.0000 2009-05-27 汪洋
556 040015 華安動態靈活配置混合 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
557 550005 信誠三得益債券B 13.34 1.0030 1.0000 1.1310 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
558 090016 大成中證內地消費主題指數 13.29 1.0810 1.0000 1.1310 1.0000 2011-11-08 劉波
559 202105 南方廣利回報債券A/B 13.24 1.1220 1.0000 1.1320 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
560 159917 國泰中小板300成長ETF 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-03-15 章贇
561 100037 富國優化增強債券C 13.12 1.0650 1.0000 1.1300 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
562 163111 申萬中小 13.06 1.0909 1.0000 1.1259 1.0000 2012-05-08 張少華
563 510510 廣發中證500ETF 13.03 1.1111 0.9830 1.1111 0.9830 2013-04-11 陳盛業
564 161019 富國新天鋒定期開放債券 13 1.0070 0.9990 1.1240 0.9990 2012-05-07 鄒卉
565 253030 國聯安信心增益債券 12.95 1.0170 1.0000 1.1250 1.0000 2010-06-22 袁新釗
566 660109 農銀增強收益債券C 12.92 1.0930 1.0000 1.1280 1.0000 2011-07-01 史嚮明
567 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 12.86 1.1286 1.0000 1.1286 1.0000 2013-03-22 楊宇
568 160916 大成優選股票(LOF) 12.82 1.1590 0.7840 0.9380 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
569 240013 華寶興業增強收益債券B 12.72 1.1058 1.0000 1.1258 1.0000 2009-02-17 王瑞海
570 630107 華商穩健雙利債券B 12.7 1.0730 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 張永志
571 162299 泰達宏利集利債券C 12.61 1.0198 1.0043 1.1228 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
572 040020 華安升級主題股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
573 530017 建信雙息紅利債券 12.53 1.0530 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
574 217022 招商產業債券 12.51 1.0040 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
575 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-04-12 袁宜
576 000124 華寶興業服務股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
577 206004 鵬華信用增利債券B 12.49 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2010-05-31 劉建巖
578 164207 天弘添利分級債券A 12.34 1.0040 1.0000 1.1240 1.0000 2010-12-03 陳鋼
579 040026 華安信用四季紅債券 12.33 1.0350 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
580 206007 鵬華消費優選股票 12.3 1.1320 1.0080 1.1320 1.0080 2010-12-28 王宗合
581 180028 銀華永祥保本混合 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-28 姜永康
582 519025 海富通領先成長股票 12.25 0.9870 1.0000 1.1370 1.0000 2009-04-30 陳靜
583 200013 長城積極增利債券A 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-04-12 鍾光正
584 163818 中銀中小盤成長股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-11-23 王濤
585 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-12-10 宋德舜
586 202107 南方廣利回報債券C 12.04 1.1100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
587 690009 民生加銀紅利回報混合 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
588 040037 華安安心收益債券B 11.98 1.1110 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 鄭可成
589 700002 平安大華深證300指數增強 11.92 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-20 黃建軍
590 040036 華安安心收益債券A 11.88 1.1100 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-07 鄭可成
591 730001 方正富邦創新動力股票 11.87 1.0340 0.9980 1.1140 0.9980 2011-12-26 劉晨
592 000057 中銀消費主題股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-04-25 甘霖
593 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 11.77 1.0780 1.0000 1.1130 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
594 000241 寶盈核心優勢混合C 11.75 1.1239 1.0057 1.1239 1.0057 2009-03-17 王茹遠
595 110030 易方達滬深300量化 11.73 1.1173 1.0000 1.1173 1.0000 2012-07-05 羅山
596 160127 南方新興消費增長分級股票 11.65 1.1630 1.0000 1.1160 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
597 510450 180高ETF 11.63 1.1138 0.9978 1.1138 0.9978 2013-07-08 黃棟
598 164105 華富強化回報債券(LOF) 11.57 1.0420 1.0000 1.1130 1.0000 2010-09-08 張鈁
599 163809 中銀藍籌混合 11.54 1.0950 1.0000 1.1150 1.0000 2010-02-11 甘霖
600 320011 諾安中小盤精選股票 11.51 1.0570 1.0000 1.1170 1.0000 2010-04-28 周心鵬
601 210006 金鷹保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
602 510660 華夏醫藥ETF 11.47 1.1125 0.9980 1.1125 0.9980 2013-03-28 張弘弢
603 160514 博時裕祥分級債券A 11.47 1.0150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
604 165310 建信雙利分級股票 11.46 1.0590 1.0000 1.1030 1.0000 2011-05-06 馬志強
605 400009 東方穩健回報債券 11.43 1.0440 1.0000 1.1140 1.0000 2008-12-10 王丹丹
606 560005 益民多利債券 11.38 0.9910 1.0000 1.1120 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
607 162107 金鷹中證500指數分級 11.37 1.0904 1.0001 1.1108 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
608 519030 海富通穩固收益債券 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-23 邵佳民
609 160217 國泰信用互利分級債券 11.29 1.0780 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-29 吳晨
610 161016 富國天盈分級債券A 11.25 1.0160 1.0010 1.1090 1.0010 2011-05-23 刁羽
611 206008 鵬華豐盛債券 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-25 初冬
612 233011 大摩主題優選股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
613 000120 中銀美麗中國股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-06-07 陳軍
614 470008 匯添富策略回報股票 11.14 1.0980 1.0060 1.1180 1.0060 2009-12-22 顧耀強
615 519091 新華泛資源優勢混合 11.08 1.1130 1.0020 1.1130 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
616 570006 諾德中小盤股票 11.05 1.0800 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-28 周勇
617 200113 長城積極增利債券C 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-12 鍾光正
618 233012 大摩多元收益債券A 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-08-28 李軼
619 762001 國金通用國鑫發起 10.9 1.0693 1.0000 1.1093 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
620 161909 萬家利A 10.71 1.1071 1.0000 1.1071 1.0000 2011-06-02 朱虹
621 372010 上投摩根強化回報債券A 10.7 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
622 450011 國富研究精選股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
623 167601 國金滬深300指數分級 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2013-07-26 宮雪
624 070099 嘉實優質企業股票 10.58 1.1080 1.0020 2.0050 1.8990 2004-12-01 邵健
625 519710 交銀榮安保本混合 10.54 1.0530 1.0000 1.1030 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
626 740101 長安滬深300非週期指數 10.51 1.1040 0.9990 1.1040 0.9990 2012-06-25 王磊
627 159922 嘉實中證500ETF 10.4 3.9565 1.0048 1.1093 1.0048 2013-02-06 楊宇
628 000173 匯添富美麗30股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-06-25 王栩
629 376510 上投摩根大盤藍籌股票 10.33 1.1000 0.9970 1.1000 0.9970 2010-12-20 徵茂平
630 233013 大摩多元收益債券C 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-08-28 李軼
631 371020 上投摩根純債債券A 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2009-06-24 王亞南
632 166009 中歐新動力股票(LOF) 10.27 1.1027 1.0000 1.1027 1.0000 2011-02-10 苟開紅
633 163004 長信利鑫分級債A 10.26 1.0122 1.0008 1.0996 1.0008 2011-06-24 張文琍
634 510500 南方中證500ETF 10.22 1.1046 1.0022 1.1046 1.0022 2013-02-06 羅文傑
635 710001 富安達優勢成長股票 10.11 1.1011 1.0000 1.1011 1.0000 2011-09-21 孔學兵
636 519985 長信中短債債券 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2010-06-28 張文琍
637 590007 中郵上證380指數增強 10.05 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2011-11-22 方何
638 163411 興全保本混合 10.02 1.1003 1.0001 1.1003 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
639 519697 交銀優勢行業混合 9.98 1.1320 1.0770 1.2220 1.1170 2009-01-21 張迎軍
640 160809 長盛同輝深100等權重分級 9.97 1.0650 1.0000 1.1000 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
641 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 9.79 0.9080 0.8270 0.9080 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
642 372110 上投摩根強化回報債券B 9.69 1.0550 1.0000 1.0950 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
643 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
644 000020 景順長城品質投資股票 9.59 1.0970 1.0010 1.0970 1.0010 2013-03-19 餘廣
645 161693 融通債券C 9.56 1.0650 1.0070 1.5620 1.4490 2003-09-30 張李陵
646 261002 景順長城優信增利債券A 9.53 1.0850 1.0000 1.0950 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
647 470010 匯添富多元收益債券A 9.52 1.0900 1.0000 1.0950 1.0000 2012-09-18 曾剛
648 350007 天治趨勢精選混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
649 620002 金元惠理成長動力混合 9.48 0.9080 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
650 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.45 1.0638 1.0001 1.0938 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
651 159927 鵬華滬深300ETF 9.39 2.4368 0.9858 1.0784 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
652 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.37 1.0120 1.0000 1.0690 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
653 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.21 1.0151 1.0000 1.0901 1.0000 2010-12-02 聶曙光
654 580007 東吳新創業股票 9.2 1.0350 1.0000 1.0950 1.0000 2010-06-29 周健
655 582002 東吳增利債券A 9.13 1.0500 1.0000 1.0900 1.0000 2011-07-27 韋勇
656 180029 銀華永泰積極債券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-28 姜永康
657 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 9.06 1.0135 1.0034 1.0927 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
658 202212 南方保本混合 9.04 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
659 160808 長盛同瑞中證200分級 8.95 1.0570 1.0000 1.0870 1.0000 2011-12-06 王超
660 470011 匯添富多元收益債券C 8.92 1.0840 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-18 曾剛
661 166010 中歐鼎利分級債券 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-16 聶曙光
662 620007 金元惠理保本混合 8.88 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2011-08-16 李傑
663 160128 南方金利定期開放債券A 8.86 1.0340 1.0000 1.0880 1.0000 2012-05-17 李璇
664 450007 國富成長動力股票 8.82 0.9261 1.0001 1.1061 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
665 202027 南方金糧油商品股票 8.81 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
666 164809 工銀中證500指數 8.76 1.0571 1.0000 1.0827 1.0000 2012-01-31 何江
667 261102 景順長城優信增利債券C 8.73 1.0770 1.0000 1.0870 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
668 217023 招商信用增強債券 8.66 1.0050 1.0000 1.0800 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
669 070025 嘉實信用債券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 萬曉西
670 210008 金鷹策略配置股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-01 陳曉
671 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-15 章贇
672 162010 長城久兆中小板300指數分級 8.59 1.0590 1.0000 1.0820 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
673 000136 民生加銀策略精選混合 8.57 1.0890 1.0030 1.0890 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
674 164209 天弘豐利分級債券A 8.51 1.0154 1.0003 1.0854 1.0003 2011-11-23 陳鋼
675 020022 國泰保本混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華 等
676 530020 建信轉債增強債券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
677 217013 招商中小盤股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2009-12-25 吳昊
678 160129 南方金利定期開放債券C 8.45 1.0300 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
679 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 8.41 1.0536 1.0001 1.0836 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
680 160619 豐澤A 8.4 1.0140 1.0000 1.0840 1.0000 2011-12-08 戴鋼
681 371120 上投摩根純債債券B 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2009-06-24 王亞南
682 400013 東方保本混合型基金 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
683 481008 工銀大盤藍籌股票 8.15 0.7910 1.0000 1.2010 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
684 582202 東吳增利債券C 8.1 1.0400 1.0000 1.0800 1.0000 2011-07-27 韋勇
685 050027 博時信用純債債券 8.07 1.0330 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
686 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.05 1.0650 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-20 李怡文
687 050023 博時天頤債券A 8.03 1.0580 1.0000 1.0800 1.0000 2012-02-29 楊永光
688 395011 中海增強收益債券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-03-23 江小震
689 161117 易方達永旭定期開放債券 7.91 1.0040 1.0010 1.0780 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
690 531020 建信轉債增強債券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
691 180030 銀華永泰積極債券C 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-28 姜永康
692 470088 匯添富信用債A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-20 陳加榮
693 487016 工銀保本混合 7.88 1.0820 1.0030 1.0820 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
694 217021 招商優勢企業混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
695 161017 富國中證500指數增強(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
696 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-09 於海穎
697 630009 華商穩定增利債券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-15 張永志
698 070026 嘉實信用債券C 7.66 0.9770 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 萬曉西
699 470028 匯添富社會責任股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
700 481017 工銀量化策略股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
701 393001 中海保本混合 7.43 1.0590 1.0000 1.0740 1.0000 2012-06-20 劉俊
702 582001 東吳優信穩健債券A 7.43 1.0619 1.0002 1.0739 1.0002 2008-11-05 丁蕙
703 040022 華安可轉債債券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-06-22 賀濤
704 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.36 1.0600 1.0090 1.0850 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
705 260112 景順長城能源基建股票 7.34 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2009-10-20 餘廣
706 270029 廣發聚財信用債券A 7.34 1.0640 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-13 代宇
707 050123 博時天頤債券C 7.32 1.0540 1.0000 1.0730 1.0000 2012-02-29 楊永光
708 050014 博時創業成長股票 7.31 1.0490 1.0000 1.0720 1.0000 2010-06-01 韓茂華
709 470089 匯添富信用債C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-20 陳加榮
710 340009 興全磐穩增利債券 7.28 1.0319 1.0001 1.0719 1.0001 2009-07-23 毛水榮
711 166005 中歐價值發現股票 7.26 1.0790 1.0060 1.0790 1.0060 2009-07-24 苟開紅
712 050016 博時宏觀回報債券A/B 7.11 1.0490 1.0000 1.0710 1.0000 2010-07-27 皮敏
713 165518 信誠雙盈分級債券A 7.1 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
714 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 7.1 1.0090 0.8850 1.0710 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
715 110037 易方達純債債券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
716 163823 中銀保本混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-19 李建
717 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
718 165706 諾德雙翼分級債券A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
719 395012 中海增強收益債券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-23 江小震
720 660011 農銀中證500指數 6.85 1.0667 0.9983 1.0667 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
721 261001 景順長城穩定收益債券A 6.81 1.0580 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-25 佘春寧
722 162214 泰達宏利中小盤股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-01-26 陳少平
723 570005 諾德成長優勢股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2009-09-22 胡志偉
724 162106 金鷹回報A 6.8 1.0036 1.0010 1.0690 1.0010 2012-03-09 邱新紅
725 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.78 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
726 233015 大摩量化配置股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-12-11 張靖
727 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-08-29 章贇
728 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 6.68 1.0682 1.0013 1.0682 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
729 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 6.65 0.1685 0.1580 0.1685 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
730 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.65 0.1685 0.1580 0.1685 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
731 270030 廣發聚財信用債券B 6.63 1.0580 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-13 代宇
732 070020 嘉實穩固收益債券 6.6 1.0460 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陳緒新
733 590009 中郵穩定收益債券A 6.53 1.0290 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-21 張萌
734 166013 信用A 6.53 1.0200 1.0010 1.0650 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
735 110038 易方達純債債券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
736 700004 平安大華保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-09-11 孫健
737 630109 華商穩定增利債券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-15 張永志
738 040023 華安可轉債債券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-06-22 賀濤
739 080007 長盛同鑫保本混合 6.49 1.0330 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-24 蔡賓
740 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 6.48 1.0090 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-18 薛錚
741 164702 匯添富季季紅定期開放債券 6.32 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-26 陸文磊
742 420005 天弘週期策略股票 6.32 1.0240 0.9990 1.0660 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
743 001021 華夏亞債中國指數A 6.26 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
744 590010 中郵穩定收益債券C 6.23 1.0260 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 張萌
745 180025 銀華信用雙利債券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2010-12-03 經惠雲
746 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 6.19 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-18 薛錚
747 161506 通利債A 6.14 1.0180 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
748 530012 建信保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
749 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 6.07 1.0150 1.0010 1.0620 1.0010 2012-06-04 馮俊
750 166106 信達澳銀穩定增利債券A 6.03 1.0170 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-07 孔學峯
751 050116 博時宏觀回報債券C 5.99 1.0450 1.0000 1.0600 1.0000 2010-07-27 皮敏
752 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.97 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
753 750002 安信目標收益A 5.94 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-25 李勇
754 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.89 1.0260 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
755 720002 財通多策略穩健增長債券 5.88 1.0340 1.0000 1.0580 1.0000 2012-07-13 趙艱申
756 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 5.82 0.9580 0.9950 1.0580 0.9950 1992-05-29 謝可
757 370021 上投摩根分紅添利債券A 5.75 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-06-25 趙峯
758 261101 景順長城穩定收益債券C 5.71 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-25 佘春寧
759 470018 匯添富保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-26 陳加榮
760 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
761 165519 信誠中證800醫藥指數分級 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
762 160314 華夏行業股票(LOF) 5.58 1.0430 3.6020 4.5900 4.3890 1992-12-29 孫彬
763 090013 大成保本混合 5.5 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
764 233009 大摩多因子策略股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
765 020027 國泰信用債券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-31 胡永青
766 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 5.49 0.9727 1.0001 1.0532 1.0001 2011-03-23 王茜
767 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.49 1.0220 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
768 750003 安信目標收益C 5.43 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 李勇
769 159920 華夏恆生ETF 5.36 1.0537 1.0001 1.0537 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
770 001023 華夏亞債中國指數C 5.36 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
771 159911 民營ETF 5.31 3.4000 0.9783 1.0302 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
772 470058 匯添富可轉換債券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
773 519156 新華行業靈活配置混合 5.29 1.0540 1.0010 1.0540 1.0010 2013-06-05 何瀟
774 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 5.28 1.0990 1.0660 1.1220 1.0660 1996-05-31 聶挺進
775 164811 工銀深證100指數分級 5.28 1.0283 1.0000 1.0505 1.0000 2012-10-25 何江
776 110029 易方達科訊股票 5.26 0.9358 2.5449 4.7571 4.6299 1993-01-12 宋昆
777 420008 天弘債券發起式A 5.24 1.0230 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-10 陳鋼
778 202108 南方潤元純債債券A/B 5.22 1.0420 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
779 217024 招商安盈保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-20 孫海波
780 320020 諾安匯鑫保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-28 張樂賽
781 710301 富安達增強收益債券A 5.16 1.0314 1.0000 1.0514 1.0000 2012-07-25 李飛
782 660102 農銀恆久增利債券C 5.04 1.1127 1.0773 1.1307 1.0773 2008-12-23 史嚮明
783 370022 上投摩根分紅添利債券B 5.03 1.0170 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-25 趙峯
784 020028 國泰信用債券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-31 胡永青
785 519712 交銀阿爾法核心股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-08-03 龍向東
786 550016 信誠歲歲添金 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
787 180026 銀華信用雙利債券C 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2010-12-03 經惠雲
788 206010 鵬華深證民營ETF聯接 4.96 1.0421 0.9929 1.0421 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
789 217027 招商央視財經50指數 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-02-05 王平
790 519669 銀河領先債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-29 韓晶
791 206015 鵬華純債債券 4.9 1.0250 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-03 劉太陽
792 206013 鵬華金剛保本混合 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
793 000073 上投摩根成長動力混合 4.89 1.0520 1.0030 1.0520 1.0030 2013-05-15 杜猛
794 202110 南方潤元純債債券C 4.82 1.0380 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
795 660013 農銀信用添利債券 4.8 1.0113 0.9997 1.0473 0.9997 2012-06-19 吳江
796 519726 交銀榮祥保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
797 420108 天弘債券發起式B 4.73 1.0190 1.0000 1.0470 1.0000 2012-08-10 陳鋼
798 164810 工銀純債定期開放債券 4.72 1.0460 1.0010 1.0480 1.0010 2012-06-21 杜海濤
799 160218 國泰國證房地產行業指數分級 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-02-06 章贇
800 360012 光大保德信中小盤股票 4.67 1.0164 0.9999 1.0464 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
801 710302 富安達增強收益債券C 4.61 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-25 李飛
802 070032 嘉實優化紅利股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-06-26 趙勇
803 420009 天弘安康養老混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
804 519188 萬家信用恆利債券A 4.57 1.0457 1.0000 1.0457 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
805 686868 浙商聚盈信用債債券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
806 399011 中海上證380指數 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-03-07 陳明星
807 000219 博時裕益混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-29 姜文濤
808 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 4.47 1.0447 1.0000 1.0447 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
809 519093 新華鑽石品質企業股票 4.41 1.0410 0.9970 1.0410 0.9970 2010-02-03 曹名長
810 510070 鵬華上證民企50ETF 4.38 1.2190 1.0010 1.0450 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
811 470059 匯添富可轉換債券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
812 263001 景順長城上證180等權重指數 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 江科宏
813 161022 富國創業板指數分級 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-09-12 王保合
814 310318 申萬菱信滬深300 4.21 1.0644 1.0214 1.8569 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
815 166019 中歐價值智選混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-14 苟開紅
816 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-04 沈濤
817 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
818 519097 新華中小市值優選股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-01-28 桂躍強
819 550009 信誠中小盤股票 4.18 0.9220 1.0000 1.0520 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
820 240018 華寶興業可轉債債券 4.13 1.0414 1.0001 1.0414 1.0001 2011-04-27 華志貴
821 519189 萬家信用恆利債券C 4.03 1.0403 1.0000 1.0403 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
822 100070 富國強收益A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-18 馮彬
823 686869 浙商聚盈信用債債券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
824 165312 建信央視50 3.99 1.0399 1.0000 1.0399 1.0000 2013-03-28 葉樂天
825 080008 長盛同祥泛資源股票 3.92 0.9900 1.0000 1.0400 1.0000 2011-10-26 王克玉
826 519152 新華純債添利債券發起A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
827 519117 浦銀安盛基本面400指數 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-14 陳士俊
828 100066 富國純債債券發起A/B 3.81 1.0170 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
829 519002 華安安信消費股票 3.71 1.0780 1.0570 1.0960 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
830 519050 海富通養老收益混合 3.71 1.0350 0.9980 1.0350 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
831 100072 富國強回報定期開放債券A 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
832 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-04 沈濤
833 700005 平安大華添利債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-27 孫健
834 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.64 1.0030 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
835 100068 富國純債債券發起C 3.51 1.0140 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
836 550015 信誠季季添金 3.5 1.0030 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
837 160119 南方中證500指數(LOF) 3.5 0.9696 0.9970 1.0396 0.9970 2009-09-25 羅文傑
838 161507 銀河滬深300成長分級 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
839 519153 新華純債添利債券發起C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
840 100071 富國強收益C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 馮彬
841 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-12 陳昕
842 000071 華夏恆生ETF聯接 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
843 582201 東吳優信穩健債券C 3.47 1.0448 1.0217 1.0568 1.0217 2008-11-05 丁蕙
844 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.43 1.0030 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
845 400016 東方強化收益債券 3.41 1.0341 1.0000 1.0341 1.0000 2012-10-09 王丹丹
846 163415 興全商業模式優選(LOF) 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
847 200016 長城保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
848 580006 東吳新經濟 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2009-12-30 鄒國英
849 000117 廣發輪動配置股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
850 160811 長盛同豐分級債券A 3.34 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
851 100073 富國強回報定期開放債券C 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
852 700006 平安大華添利債券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孫健
853 270044 廣發雙債添利債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
854 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-17 周小丹
855 000082 嘉實研究阿爾法股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-28 張琦
856 163908 中海惠裕分級債券發起式A 3.29 1.0110 1.0000 1.0330 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
857 161824 銀華永興A 3.21 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
858 582003 東吳保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-13 丁蕙
859 270024 廣發聚祥保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
860 000059 國聯安醫藥100指數 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
861 290012 泰信保本混合 3.2 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2012-02-22 董山青
862 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.18 1.0309 0.9991 1.0309 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
863 573003 諾德增強收益債券 3.17 1.0050 1.0000 1.0320 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
864 001031 華夏安康債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-11 曲波
865 070033 嘉實增強收益定期債券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 萬曉西
866 163006 長信利衆分級債A 3.08 1.0084 1.0005 1.0311 1.0005 2013-02-04 劉波
867 450018 國富恆久信用債券A/C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
868 360010 光大保德信均衡精選股票 2.99 0.9245 1.0000 1.0445 1.0000 2009-03-04 李陽
869 270045 廣發雙債添利債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
870 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-10 蔡賓
871 380005 中銀純債債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陳國輝
872 660006 農銀大盤藍籌股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2010-09-01 李洪雨
873 000251 工銀金融地產股票 2.89 1.0310 1.0020 1.0310 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
874 481009 工銀滬深300指數 2.8 0.8800 1.0000 1.0750 1.0000 2009-03-05 何江
875 001033 華夏安康債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 曲波
876 000172 華泰柏瑞量化增強股票 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-08-02 田漢卿
877 164813 工銀增A 2.63 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-06 江明波
878 000024 大摩雙利增強債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-26 洪天陽
879 485119 工銀信用純債債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-14 何秀紅
880 020033 國泰民安增利債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 張一格
881 450019 國富恆久信用債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
882 200017 長城歲歲金債券 2.51 1.0160 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-23 史彥剛
883 380009 中銀添利債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-02-04 陳國輝
884 380006 中銀純債債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 陳國輝
885 161717 招商雙債增強A 2.46 1.0040 1.0010 1.0250 1.0010 2013-03-01 張婷
886 690001 民生加銀品牌藍籌混合 2.45 0.9990 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
887 000025 大摩雙利增強債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-03-26 洪天陽
888 000062 銀華成長股績30/70指數 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
889 510420 180ETF 2.3 1.0210 0.9980 1.0210 0.9980 2012-06-12 江科宏
890 217018 招商安瑞進取債券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-03-17 王景
891 202023 南方優選成長混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-01-30 談建強
892 610006 信達澳銀產業升級股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-06-13 張俊生
893 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.29 1.0119 1.0000 1.0229 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
894 519020 國泰金泰 2.27 1.0210 0.9150 0.9360 0.9150 1998-03-27 程洲
895 090017 大成可轉債增強債券 2.25 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2011-11-30 朱文輝
896 320021 諾安雙利債券發起 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
897 485019 工銀信用純債債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-14 何秀紅
898 519727 交銀成長30股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
899 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
900 470068 匯添富深證300ETF聯接 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-09-28 吳振翔
901 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 2.08 102.0790 1.0000 102.0790 1.0000 2013-04-01 於海穎
902 128013 國投瑞銀純債債券B 2.01 1.0000 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
903 160623 鵬華豐利分級債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
904 162109 元盛A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-02 邱新紅
905 000056 建信消費升級混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 邱宇航
906 620009 金元惠理惠利保本 2 1.0220 1.0020 1.0220 1.0020 2013-02-05 李傑
907 000022 南方中票A 1.99 1.0199 1.0000 1.0199 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
908 160417 華安滬深300指數分級 1.97 1.0020 1.0000 1.0200 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
909 519718 交銀純債債券發起A/B 1.9 1.0120 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-19 胡軍華
910 750005 安信平穩增長混合發起 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
911 165808 東吳鼎利優先 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
912 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 張勝記
913 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 張勝記
914 000023 南方中票C 1.87 1.0187 1.0000 1.0187 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
915 121013 國投瑞銀純債債券A 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
916 720003 財通保本混合發起式 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
917 000084 博時安盈債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-23 張勇
918 000122 匯添富實業債債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾剛
919 000129 大成景安短融債券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
920 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.8 1.0030 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
921 590005 中郵核心主題股票 1.79 0.8820 1.0010 1.0420 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
922 070037 嘉實純債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 曲揚
923 000105 建信安心回報債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建華
924 000174 匯添富高息債債券A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-06-27 陳加榮
925 165313 建信優勢動力股票(LOF) 1.68 0.9680 0.9520 0.9680 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
926 000028 華富保本 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-24 胡偉
927 000085 博時安盈債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 張勇
928 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-03 謝志華
929 000123 匯添富實業債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
930 000118 廣發聚鑫債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
931 000128 大成景安短融債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
932 070038 嘉實純債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲揚
933 202213 南方安心保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
934 000175 匯添富高息債債券C 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-06-27 陳加榮
935 000127 農銀行業領先股票 1.59 1.0178 1.0019 1.0178 1.0019 2013-06-25 徐莉
936 000060 國聯安股債動態 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-26 黃欣
937 000106 建信安心回報債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建華
938 530021 建信純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
939 040040 華安純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
940 519720 交銀純債債券發起C 1.5 1.0080 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡軍華
941 161610 融通領先成長股票(LOF) 1.41 0.7930 2.3230 2.4150 2.3230 1992-05-31 餘志勇
942 673010 紐銀新動向混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-08-18 閆旭 付琦
943 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
944 000119 廣發聚鑫債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
945 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-21 曲揚
946 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-04 劉寧
947 161821 銀華50A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
948 040041 華安純債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
949 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 閆旭
950 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-04 劉寧
951 000191 富國信用債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 鄒卉
952 000053 鵬華實業債純債債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-03 劉太陽
953 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-18 胡軍華
954 000054 鵬華雙債增利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-13 初冬
955 163210 諾安純債定期開放債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
956 000107 富國信用增強債券A 1.1 1.0080 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 馮彬
957 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
958 000192 富國信用債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 鄒卉
959 000171 易方達裕豐回報 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
960 206018 鵬華產業債債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 劉建巖
961 161822 銀華50C(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 張翼
962 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
963 531021 建信純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
964 730002 方正富邦紅利精選股票 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2012-11-20 張璐
965 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.07 1.0037 1.0000 1.0107 1.0000 2013-03-06 朱虹
966 000169 泰達高票息債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 卓若偉
967 000149 華安雙債添利債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 賀濤
968 000142 融通通泰保本 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-30 韓海平
969 000194 銀華信用四季紅債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-07 於海穎 鄒維娜
970 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
971 610008 信達澳銀信用債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 孔學峯
972 519725 交銀雙輪動債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-18 胡軍華
973 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.99 1.0099 1.0000 1.0099 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
974 000264 博時內需增長混合 0.98 1.0330 0.8940 0.9030 0.8940 1998-07-25 王燕
975 270048 廣發純債債券A 0.97 0.9950 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
976 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.95 1.0095 1.0000 1.0095 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
977 510330 華夏滬深300ETF 0.95 2.4821 1.0149 1.0242 1.0149 2012-12-25 張弘弢
978 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-01 羅毅
979 000143 鵬華雙債加利債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-27 初冬
980 000150 華安雙債添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 賀濤
981 000170 泰達高票息債券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 卓若偉
982 163211 諾安債C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
983 000109 富國信用增強債券C 0.9 1.0060 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 馮彬
984 400020 東方安心收益保本 0.86 1.0088 1.0002 1.0088 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
985 400022 東方利羣混合 0.83 1.0084 1.0001 1.0084 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
986 000244 天弘穩利定期開放A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
987 000209 信誠新興產業股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
988 610108 信達澳銀信用債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔學峯
989 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
990 000245 天弘穩利定期開放B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
991 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 胡劍
992 519660 銀河增利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
993 000152 大成景旭純債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立
994 040045 華安信用增強債券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
995 270049 廣發純債債券C 0.67 0.9930 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
996 210014 金鷹元豐保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
997 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 閆旭
998 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-30 胡劍
999 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-15 姜永康
1000 519661 銀河增利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
1001 000130 大成景興信用債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1002 000047 華夏雙債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
1003 000153 大成景旭純債債券C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立
1004 510090 建信上證社會責任ETF 0.57 0.8430 1.0000 1.0060 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1005 660010 農銀策略精選股票 0.53 1.0054 1.0001 1.0054 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1006 000131 大成景興信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1007 000080 天治可轉債增強債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-04 秦娟
1008 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-21 劉寧
1009 000259 農銀區間收益混合 0.44 1.0046 1.0002 1.0046 1.0002 2013-08-21 陳富權
1010 290008 泰信發展主題股票基金 0.4 1.0030 0.9990 1.0030 0.9990 2010-12-15 劉毅
1011 233008 大摩消費領航混合基金 0.4 1.0041 1.0001 1.0041 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1012 487021 工銀保本2號混合發起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1013 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1014 000048 華夏雙債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
1015 000030 長城久利保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1016 163112 申萬菱信定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-29 古平
1017 000110 金鷹元安保本混合 0.4 1.0044 1.0004 1.0044 1.0004 2013-05-20 邱新紅
1018 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-08-28 趙峯
1019 166020 中歐成長優選混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-21 苟開紅
1020 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-06 陳加榮
1021 000045 工銀產業債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1022 000050 長盛純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1023 000081 天治可轉債增強債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 秦娟
1024 519662 銀河回報債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1025 519663 銀河回報債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
1026 000199 國泰目標收益保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
1027 550018 信誠優質純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 李僕
1028 000005 嘉實增強信用定期債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 劉寧
1029 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.29 1.0032 1.0003 1.0032 1.0003 2013-02-05 楊宇
1030 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-08-28 趙峯
1031 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
1032 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 劉俊
1033 000052 長盛純債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1034 000007 鵬華國企債債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1035 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1036 410007 華富價值增長混合 0.09 1.0002 0.9993 1.0002 0.9993 2009-07-15 郭晨
1037 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.07 1.0009 1.0002 1.0009 1.0002 2013-02-05 楊宇
1038 620003 金元惠理豐利債券 0.02 0.9800 1.0010 1.0020 1.0010 2009-03-23 李傑
1039 511210 博時上證企債30ETF 0.01 99.7191 0.9971 0.9972 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1040 000046 工銀產業債券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1041 000072 華安保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1042 000015 華夏純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韓會永
1043 000026 泰達信用合利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1044 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.01 0.9999 1.0000 0.9999 1.0000 2013-05-10 楊宇
1045 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2011-08-09 胡潔
1046 550019 信誠優質純債債券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-02-07 李僕
1047 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.14 0.9986 1.0000 0.9986 1.0000 2013-05-10 楊宇
1048 450009 國富中小盤股票 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1049 530011 建信內生動力股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1050 000027 泰達信用合利債券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1051 000016 華夏純債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韓會永
1052 519110 浦銀安盛价值成長股票 -0.2 0.9940 0.9960 0.9940 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1053 090019 大成景恆保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
1054 233010 大摩深證300指數增強 -0.3 0.9950 0.9980 0.9950 0.9980 2011-11-15 劉釗
1055 000003 中海可轉債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-20 周其源
1056 000004 中海可轉債債券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-20 周其源
1057 270025 廣發行業領先股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1058 000126 招商安潤保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1059 210010 金鷹元泰信用債A -0.55 0.9943 0.9998 0.9943 0.9998 2012-11-29 汪儀 張俊傑
1060 070021 嘉實主題新動力股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1061 000067 民生加銀轉債優選債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1062 000068 民生加銀轉債優選債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1063 000032 易方達信用債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1064 620006 金元惠理消費主題股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2010-09-15 晏斌
1065 510430 銀華上證50等權ETF -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1066 650001 英大純債債券A -0.72 0.9931 1.0003 0.9931 1.0003 2013-04-24 李嵐
1067 518800 國泰黃金ETF -0.75 2.6272 1.0013 0.9938 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1068 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -0.75 0.9250 0.9320 0.9250 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1069 690011 民生加銀積極成長髮起式 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-01-31 李海
1070 165520 信誠中證800有色指數分級 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1071 400018 東方央視財經50指數 -0.83 0.9920 1.0003 0.9920 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1072 518880 華安黃金易(ETF) -0.86 2.6280 1.0010 0.9920 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1073 675021 紐銀穩定增利債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-25 陶翀
1074 650002 英大純債債券C -0.91 0.9912 1.0003 0.9912 1.0003 2013-04-24 李嵐
1075 210011 金鷹元泰信用債C -0.92 0.9906 0.9998 0.9906 0.9998 2012-11-29 汪儀 張俊傑
1076 000033 易方達信用債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1077 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-26 張李陵
1078 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -1.11 0.9890 1.0001 0.9890 1.0001 2012-08-21 張勝記
1079 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.15 98.5790 100.0000 0.9890 1.0000 2013-03-05 張一格
1080 000042 中證財通可持續發展100指數 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-22 關家雄
1081 675023 紐銀穩定增利債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-25 陶翀
1082 370025 上投摩根輪動添利債券A -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2013-02-04 楊成
1083 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-26 張李陵
1084 000058 國聯安保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1085 000065 國富焦點驅動混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1086 160806 長盛同慶中證800分級 -1.34 0.9570 0.8800 0.8690 0.8800 2009-05-12 王超
1087 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.34 98.6640 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 楊宇
1088 320012 諾安主題精選股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-09-15 楊谷
1089 163810 中銀價值混合 -1.45 0.9670 1.0000 0.9870 1.0000 2010-08-25 張發餘
1090 370026 上投摩根輪動添利債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-02-04 楊成
1091 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 張一格
1092 310388 申萬菱信消費增長股票 -1.64 0.9110 1.0000 0.9960 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1093 510700 長盛上證市值百強(ETF) -1.7 1.7680 1.0000 0.9830 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1094 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1095 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-07 張一格
1096 481013 工銀消費服務股票 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1097 202015 南方開元滬深300聯接 -1.77 0.8612 1.0000 1.0212 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1098 410006 華富策略精選混合 -1.91 0.8585 1.0000 1.0185 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1099 162715 廣發聚源定期債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-08 謝軍
1100 162716 廣發聚源定期債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-08 謝軍
1101 159924 景順長城滬深300等權重ETF -2.28 0.9840 1.0070 0.9840 1.0070 2013-05-07 江科宏
1102 000093 信誠新雙盈分級債券B -2.3 0.9770 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1103 110022 易方達消費行業股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1104 510280 上證180成長ETF -2.31 0.9720 0.9950 0.9720 0.9950 2011-08-04 胡潔
1105 510650 華夏金融ETF -2.44 0.9661 0.9903 0.9661 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1106 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1107 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -2.57 0.9744 1.0001 0.9744 1.0001 2012-08-09 張勝記
1108 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1109 398041 中海量化策略股票 -2.66 0.9400 1.0000 0.9770 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1110 510310 易方達滬深300ETF發起式 -2.99 0.9729 1.0029 0.9729 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1111 217012 招商行業領先股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2009-06-19 張慎平
1112 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1113 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2012-08-01 方磊
1114 200012 長城中小盤股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2011-01-27 於雷
1115 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1116 165515 信誠滬深300指數分級 -3.48 0.9350 1.0000 0.9680 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1117 080009 長盛同禧信用增利債券A -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1118 159919 嘉實滬深300ETF -3.62 2.4965 0.9901 0.9542 0.9901 2012-05-07 楊宇
1119 159930 匯添富中證能源ETF -3.64 0.9547 0.9908 0.9547 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1120 398051 中海環保新能源混合 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1121 159913 交銀深證300價值ETF -3.71 0.9610 0.9980 0.9610 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1122 206012 鵬華價值精選股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1123 159925 南方開元滬深300ETF -3.86 0.9502 0.8783 0.8331 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1124 070018 嘉實回報混合 -4.14 0.9300 1.0030 0.9670 1.0030 2009-08-18 趙勇
1125 080005 長盛量化紅利股票 -4.26 0.9180 1.0000 0.9580 1.0000 2009-11-25 劉斌 翟彥壘
1126 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -4.35 0.9570 1.0005 0.9570 1.0005 2010-12-08 王品
1127 080010 長盛同禧信用增利債券C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1128 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1129 070017 嘉實量化阿爾法股票 -4.93 0.8910 1.0000 0.9710 1.0000 2009-03-20 陶羽
1130 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -5.05 0.9045 1.0000 0.9545 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1131 510290 南方上證380ETF -5.11 0.9486 0.9997 0.9486 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1132 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-03-31 章贇
1133 630008 華商策略精選混合 -5.43 0.9410 0.9950 0.9410 0.9950 2010-11-09 田明聖
1134 202025 南方上證380ETF聯接 -5.44 0.9457 1.0001 0.9457 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1135 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1136 166802 浙商滬深300指數分級 -5.55 0.9240 1.0000 0.9450 1.0000 2012-05-07 關永祥
1137 159912 匯添富深證300ETF -5.55 0.9443 0.9998 0.9443 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1138 159931 匯添富中證金融地產ETF -5.66 0.9322 0.9881 0.9322 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1139 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1140 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -5.76 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-06-22 王本昌
1141 510620 華夏材料ETF -5.85 0.8965 0.9522 0.8965 0.9522 2013-03-28 王路
1142 090011 大成核心雙動力股票型 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1143 510150 招商上證消費80ETF -5.91 2.8550 1.0000 0.9410 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1144 040016 華安行業輪動股票 -5.91 0.9409 1.0000 0.9409 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1145 510230 國泰上證180金融ETF -6 3.3130 1.0010 0.9410 1.0010 2011-03-31 章贇
1146 217009 招商核心價值混合 -6.17 0.8424 1.0000 0.9624 1.0000 2007-03-30 趙龍
1147 162209 泰達宏利市值優選股票 -6.24 0.9428 1.0055 0.9428 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1148 050019 博時轉債增強債券A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1149 217017 招商上證消費80ETF聯接 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1150 040007 華安中小盤成長股票 -6.61 0.8999 2.2306 2.2148 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1151 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -6.77 2.4962 1.0070 0.9382 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1152 210004 金鷹穩健成長股票 -6.8 0.7930 1.0000 0.9730 1.0000 2010-04-14 馮文光
1153 206002 鵬華精選成長股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1154 688888 浙商聚潮產業成長股票 -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1155 050119 博時轉債增強債券C -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1156 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -7.22 0.8870 1.0010 0.9470 1.0010 2009-04-03 楊靖
1157 100039 富國通脹通縮主題股票 -7.28 0.9100 1.0000 0.9300 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1158 320016 諾安多策略股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-08-09 楊谷
1159 050009 博時新興成長股票 -7.59 0.5860 2.8380 2.7690 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1160 610004 信達澳銀中小盤股票 -7.61 0.9230 0.9990 0.9230 0.9990 2009-12-01 曾國富
1161 620001 金元惠理寶石動力混合 -7.72 0.9026 1.0245 0.9626 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1162 398021 中海能源策略混合 -7.75 0.6319 1.0005 0.9419 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1163 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -7.78 0.9223 1.0001 0.9223 1.0001 2011-06-01 張永東
1164 481010 工銀瑞信中小盤股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1165 540007 匯豐晉信中小盤股票 -7.82 0.9052 1.0000 0.9252 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1166 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-03-09 周健
1167 162714 廣發深證100指數分級 -7.94 0.8969 0.9995 0.9198 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1168 160415 華安深證300指數(LOF) -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2011-09-02 許之彥
1169 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -8.01 0.7748 0.9992 1.0348 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1170 530018 建信深證100指數增強 -8.04 0.9196 1.0000 0.9196 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1171 450010 國富策略回報混合 -8.35 0.9110 0.9940 0.9110 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1172 161611 融通內需驅動股票 -8.79 0.8180 1.0000 0.9380 1.0000 2009-04-22 周珺
1173 162213 泰達宏利財富大盤指數 -9 0.8926 1.0000 0.9126 1.0000 2010-04-23 劉欣
1174 159923 大成100ETF -9.48 0.9070 1.0020 0.9070 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1175 620004 金元惠理價值增長股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1176 450008 國富滬深300指數增強 -9.62 0.9110 1.0080 0.9110 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1177 180020 銀華成長先鋒混合 -9.72 0.8840 1.0030 0.9090 1.0030 2010-10-08 黃穎
1178 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -9.74 0.8780 1.0000 0.9080 1.0000 2010-04-23 徐林明
1179 270026 廣發中小板300聯接 -10.08 0.8992 1.0000 0.8992 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1180 159907 廣發中小板300ETF -10.09 0.9903 1.0007 0.8997 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1181 400011 東方核心動力股票 -10.13 0.8987 1.0000 0.8987 1.0000 2009-06-24 張崗
1182 260110 景順長城精選藍籌股票 -10.22 0.8960 0.9980 0.8960 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1183 100051 富國可轉債 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1184 050012 博時策略混合 -10.64 0.8700 0.9970 0.8940 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1185 690005 民生加銀內需增長股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1186 162711 廣發中證500指數(LOF) -11.33 0.8840 0.9970 0.8840 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1187 202005 南方成份精選股票 -11.73 0.8553 3.1658 0.8753 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1188 166006 中歐中小盤股票(LOF) -11.89 0.8401 1.0000 0.8901 1.0000 2009-12-30 王海
1189 671010 紐銀策略優選股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1190 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.35 0.6922 2.3520 2.1095 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1191 210003 金鷹行業優勢股票 -12.5 0.8540 0.9999 0.8840 0.9999 2009-07-01 何曉春
1192 090009 大成行業輪動股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1193 160807 長盛滬深300指數(LOF) -13.19 0.8250 1.0000 0.8750 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1194 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -13.53 0.9630 0.9990 0.8710 0.9990 2010-04-16 黃欣
1195 159916 深證基本面60ETF -13.58 1.5858 0.9998 0.8640 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1196 519983 長信量化先鋒股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-11-18 胡倩
1197 161810 銀華內需精選股票(LOF) -13.86 0.8480 0.9360 0.8060 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1198 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -13.89 0.8611 1.0000 0.8611 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1199 161812 銀華深證100指數分級 -13.96 0.7880 1.0030 0.8670 1.0030 2010-05-07 周毅
1200 519987 長信恆利優勢股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1201 560003 益民創新優勢混合 -14.11 0.8460 1.0000 0.8660 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1202 160215 國泰價值經典股票(LOF) -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-08-13 黃焱
1203 202009 南方盛元紅利股票 -14.33 0.7810 1.0040 0.8790 1.0040 2008-03-21 張旭
1204 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -14.42 0.8202 1.0000 0.8652 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1205 510610 華夏能源ETF -14.5 0.8441 0.9873 0.8441 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1206 510110 海富通上證週期ETF -14.62 2.1170 0.9950 0.8500 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1207 570001 諾德價值優勢股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1208 410003 華富成長趨勢股票 -15.08 0.6660 0.9988 0.9560 0.9988 2007-03-19 龔煒
1209 070023 嘉實深證基本面120聯接 -15.21 0.8480 1.0001 0.8480 1.0001 2011-08-01 楊陽
1210 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -15.39 0.8461 1.0000 0.8461 1.0000 2010-03-31 張勝記
1211 050018 博時行業輪動股票 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1212 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -15.53 0.8447 1.0000 0.8447 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1213 161211 國投滬深300金融地產指數(L -15.56 0.8360 0.9900 0.8360 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1214 519702 交銀趨勢股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1215 100038 富國滬深300指數增強 -15.66 0.8400 0.9960 0.8400 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1216 161715 招商中證大宗商品指數分級 -15.79 0.8280 1.0010 0.8450 1.0010 2012-06-28 王平
1217 570007 諾德30股票 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-05-05 李聖春
1218 217016 招商深證100指數 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-06-22 王平
1219 510030 華寶興業上證180價值ETF -16.3 2.3620 0.9660 0.8090 0.9660 2010-04-23 徐林明
1220 163407 興全滬深300指數(LOF) -16.64 0.8340 1.0005 0.8340 1.0005 2010-11-02 申慶
1221 510130 易方達上證中盤ETF -16.78 2.4267 1.0030 0.8347 1.0030 2010-03-29 張勝記
1222 630006 華商產業升級股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1223 240022 華寶興業資源優選股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1224 410009 華富量子生命力股票 -16.82 0.8319 1.0001 0.8319 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1225 585001 東吳中證新興 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2011-02-01 周健
1226 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1227 090010 大成中證紅利指數 -17.42 0.8250 0.9990 0.8250 0.9990 2010-02-02 劉波
1228 165511 信誠中證500指數分級 -17.47 0.7690 1.0000 0.8210 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1229 160616 鵬華中證500指數(LOF) -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-02-05 楊靖
1230 519039 長盛同德主題股票 -18.1 0.8508 2.9767 2.4380 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1231 690004 民生加銀穩健成長股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1232 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -18.25 0.8200 1.0030 0.8200 1.0030 2010-11-18 牛勇
1233 040180 華安上證180ETF聯接 -18.32 0.8160 0.9990 0.8160 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1234 610005 信達澳銀紅利回報股票 -18.49 0.8000 1.0000 0.8200 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1235 159910 嘉實深證基本面120ETF -18.51 0.8136 0.9984 0.8136 0.9984 2011-08-01 楊陽
1236 519694 交銀藍籌股票 -18.61 0.8066 1.0048 0.8216 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1237 510260 諾安上證新興產業ETF -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1238 510270 中銀上證國企100ETF -18.74 0.6950 0.9980 0.8110 0.9980 2011-06-16 周小丹
1239 510160 南方小康ETF -18.91 0.3254 0.9984 0.8096 0.9984 2010-08-27 柯曉
1240 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1241 100053 富國上證綜指ETF聯接 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2011-01-30 王保合
1242 510190 華安上證龍頭ETF -19.41 2.1010 0.9990 0.8050 0.9990 2010-11-18 牛勇
1243 481006 工銀紅利股票 -19.51 0.7784 1.0009 0.8184 1.0009 2007-07-18 楊軍
1244 519700 交銀主題優選混合 -19.79 0.7910 1.0000 0.8060 1.0000 2010-06-30 李永興
1245 270022 廣發內需增長混合 -19.89 0.7320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1246 510210 富國上證綜指ETF -19.9 2.3430 1.0010 0.8020 1.0010 2011-01-30 王保合
1247 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1248 519019 大成景陽領先股票 -20.28 0.6920 3.6940 3.7300 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1249 510120 海富通上證非週期ETF -20.46 1.8880 1.0000 0.7950 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1250 690003 民生加銀精選股票 -20.56 0.7920 0.9970 0.7920 0.9970 2010-02-03 江國華
1251 090012 大成深證成長40ETF聯接 -21.02 0.7890 0.9990 0.7890 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1252 160910 大成創新成長混合(LOF) -21.04 0.8080 2.2630 2.0190 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1253 110020 易方達滬深300ETF聯接 -21.99 0.7785 0.9980 0.7785 0.9980 2009-08-26 張勝記
1254 159906 大成深證成長40ETF -22.57 0.7720 0.9970 0.7720 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1255 519027 海富通上證週期ETF聯接 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1256 620005 金元惠理核心動力股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1257 660008 農銀滬深300指數 -23.07 0.7738 1.0059 0.7738 1.0059 2011-04-12 宋永安
1258 290010 泰信中證200指數基金 -23.19 0.7530 1.0000 0.7730 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1259 000061 華夏盛世股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2009-12-11 陽琨
1260 163001 長信中證中央企業100指數(L -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2010-03-26 胡倩
1261 161811 銀華滬深300指數(LOF) -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1262 310398 申萬滬深300價值指數 -24.96 0.7504 1.0000 0.7504 1.0000 2010-02-11 張少華
1263 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1264 360007 光大保德信優勢配置股票 -25.44 0.7508 1.0070 0.7508 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1265 202021 南方小康ETF聯接 -25.58 0.7299 1.0002 0.7499 1.0002 2010-08-27 柯曉
1266 470007 匯添富上證綜合指數 -25.67 0.7500 1.0090 0.7500 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1267 160620 鵬華資源分級 -25.92 0.7350 1.0000 0.7430 1.0000 2012-09-27 楊靖
1268 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1269 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -26.22 1.0520 1.0000 0.7380 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1270 110019 易方達深證100ETF聯接 -26.31 0.7376 1.0010 0.7376 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1271 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -26.33 2.7010 1.0020 0.7380 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1272 000051 華夏滬深300ETF聯接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1273 519671 銀河滬深300價值指數 -26.57 0.7350 1.0010 0.7350 1.0010 2009-12-28 羅博
1274 210005 金鷹主題優勢股票 -26.58 0.7320 0.9970 0.7320 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1275 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -26.61 0.7340 1.0001 0.7340 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1276 510010 交銀上證180公司治理ETF -26.75 0.6580 1.0000 0.7320 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1277 213010 寶盈中證100指數增強 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1278 159908 博時深證基本面200ETF -27.41 0.7260 1.0002 0.7260 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1279 163808 中銀中證100指數增強 -27.48 0.7180 1.0000 0.7280 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1280 165309 建信滬深300指數(LOF) -27.63 0.7230 0.9990 0.7230 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1281 240014 華寶興業中證100指數 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1282 110025 易方達資源行業股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1283 161612 融通深證成分指數 -27.93 0.7250 1.0060 0.7250 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1284 200008 長城品牌優選股票 -28.22 0.7178 1.0000 0.7178 1.0000 2007-08-06 楊建華
1285 410008 華富中證100指數 -28.93 0.7105 0.9997 0.7105 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1286 162307 海富通中證100指數(LOF) -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1287 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -30.33 0.6948 0.9973 0.6948 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1288 040008 華安策略優選股票 -30.34 0.6665 2.4268 2.2028 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1289 161816 銀華中證等權90指數分級 -30.49 1.0280 1.0000 0.6970 1.0000 2011-03-17 張凱
1290 320010 諾安中證100指數 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1291 164205 天弘深證成份指數(LOF) -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1292 202017 南方深證成份ETF聯接 -31.07 0.6893 1.0000 0.6893 1.0000 2009-12-09 柯曉
1293 159905 工銀深證紅利ETF -31.12 0.6890 1.0003 0.6890 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1294 399001 中海上證50指數增強 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-03-25 彭海平
1295 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -32.67 0.6734 1.0001 0.6734 1.0001 2012-04-10 方維玲
1296 161819 銀華資源 -32.9 0.6500 1.0000 0.6800 1.0000 2011-12-08 馬君
1297 270007 廣發大盤成長混合 -33.17 0.6683 1.0000 0.6683 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1298 159903 南方深證成份ETF -33.32 0.9028 0.9990 0.6661 0.9990 2009-12-04 柯曉
1299 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2012-03-08 黃一明
1300 202019 南方策略優化股票 -33.45 0.6530 1.0010 0.6730 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1301 510060 工銀上證央企50ETF -33.66 1.0351 0.9980 0.6621 0.9980 2009-08-26 趙栩
1302 510410 博時上證自然資源ETF -34.1 0.6655 1.0098 0.6655 1.0098 2012-04-10 方維玲
1303 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -34.31 0.6569 1.0000 0.6569 1.0000 2009-12-30 楊陽
1304 163109 申萬深證成分分級 -34.66 0.5891 1.0000 0.6557 1.0000 2010-10-22 張少華
1305 580003 東吳行業輪動股票 -37.13 0.6009 1.0187 0.6809 1.0187 2008-04-23 任壯
1306 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -38.16 0.6184 1.0000 0.6184 1.0000 2009-12-29 方維玲
1307 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -39.8 0.6020 1.0000 0.6020 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1308 510020 博時上證超大盤ETF -40.03 1.6358 1.0060 0.6033 1.0060 2009-12-29 方維玲
1309 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -47.15 0.5280 0.9990 0.5280 0.9990 2010-12-01 黃欣
1310 510170 國聯安上證商品ETF -48.57 1.6530 0.9970 0.5130 0.9970 2010-11-26 黃欣
1311 020011 國泰滬深300指數 -48.84 0.5100 1.4270 0.7300 1.4270 2004-11-10 章贇
1312 202007 南方隆元產業主題股票 -49.79 0.5210 3.9959 0.5210 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂
1313 590002 中郵核心成長股票 -52.94 0.4883 1.0377 0.4883 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘