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黃金
短期預計有回調,回調後可輕倉買入
一、宏觀信息
1、QE3掀起全球新一輪貨幣寬鬆潮;日本央行19日宣佈,將基準利率維持在零至0.1%的實質零利率水平。不過,出乎市場預料的是,該行將用於購入資產的基金規模擴大10萬億日元(約合1264億美元)。這是今年4月以來日本央行再次擴大貨幣寬鬆措施。該行同時下調了對日本經濟的評估。
2、數據方面,美國8月成屋銷售環比增長了7.8%升至兩年高點,8月新屋開工75萬戶環比增長2.3%但仍低於150萬戶的平均水平,美聯儲的刺激政策給樓市復甦輸入新鮮血液。
二、產業信息
1、截止至9月19日全球最大的黃金ETF SPDR的黃金持倉量爲41,969,874,較前一交易日增加0.1620%。
2、全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust週三的黃金持倉量較週二增長0.16%。
三、操作建議:短期預計有回調,回調後可輕倉買入。
豆類
面臨季節性調整豆類震盪加劇
一、宏觀信息
1、日本央行QE進入第八輪,資產購買新增10萬億日元。日元不降反升
2、沙特增產傳言、美石油庫存遠超預期推動油價再度暴跌
3、伯南克敦促國會修復長期預算,警告財政懸崖的危險
4、希臘將出售多國外交房地產
5、英國央行會議紀要暗示進一步QE
6、商務部昨日公佈的數據顯示,前8月實際使用外資749.94億美元,同比下降3.4%,8月份當月實際使用外資同比下降1.43%,連續3個月負增長。
7、商務部新聞發言人沈丹陽在商務部例行新聞發佈會上表示,今後幾個月的外需可能比前8個月更爲疲軟。
二、產業信息
由於預期播種面積增加及單產預期良好,市場預計南美會出現大豐產。芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆1月/5月合約價差也體現了這種格局,價差最高達210美分左右。
厄爾尼諾強度與南美大豆產量總體呈正相關性,隨着厄爾尼諾現象的形成,南美大豆增產的平均期望較大。但對每年來說,仍具有較大的不確定性。
當前美豆1月/5月價差從最高值210美分左右縮小至110美分左右,而與此同時美豆5月與2013年11月價差拉大。這部分反映市場開始關注南美大豆豐產能否如預期實現。
三、預判與建議
國內1301豆粕早盤高開,之後寬幅震盪,收於4037點,空單繼續持有,下方支撐3800、4000點一線。豆油空單繼續持有。