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螺紋鋼
螺紋破位下行趨勢偏向空頭
焦點關注
(1)、鋼材礦石壓頂,鋼鐵業去庫存速度減緩;
(2)、央行逆回購加碼,難遏資金利率走高;
(3)、鐵路項目成地方版四萬億重頭戲,施工方不願墊資;
(4)、63.5%印度粉礦8月15日CIF參考報價118.5美元/噸,跌1美元/噸。
(5)、上海交易所螺紋鋼倉單日報爲1785噸,持平。
行情綜述
週四,螺紋鋼主力合約RB1301開盤價3666元/噸,最高價3673元/噸,最低至3655元/噸,收盤3659元/噸,較上日結算價下跌7元/噸,成交量72.9萬手,較上日減少53.7萬手;持倉量117萬手,較上日增倉43686手。現貨市場,全國28個主要城市20mmHRB400螺紋鋼平均價爲3804元/噸,下跌5元/噸,其中上海地區報價3810元/噸,下跌20元/噸;北京地區報價3600元/噸,下跌20元/噸;廣州地區報價3950元/噸,持平。爐料市場,國內進口鐵礦石現貨報價穩中有跌,澳礦(62%)報價116美元/噸,印度礦(63.5%)報價120美元/噸,下跌1美元/噸,巴西鐵礦粉(65%)報價123.5美元/噸,持平;
結論及操作建議
歐元區通脹率處於央行目標水平之上,但未有明顯的快速攀升跡象,因此歐洲央行因通脹問題而採取經濟政策的可能性不是很大;7月份美國新屋開工量同比大增21.5%,美國房地產市場指數也達到了07年2月以來的最高水平,數據表明其房地產市場正在企穩築底。國內方面,昨日央行再次開了900億元的逆回購操作,此舉降低了央行本週降存準的可能性。國內鋼材市場,鋼材現貨報價整體上繼續小幅回落,市場交投清淡,在房地產市場的嚴格調控下鋼材需求難以有效釋放,市場面臨較大的去庫存壓力。從昨日螺紋期價走勢來看,上方短期均線處存在一定壓力,目前多空爭奪較激烈,消息面也相對較比較平靜,市場未發出明確信號的情況下成交量大幅萎縮,維持空頭的觀點。操作建議:空頭加倉!
橡膠
橡膠受利於利好,或出現小區間盤整。
一、宏觀信息
隔夜數據方面:歐元區通脹連續第三個月保持不變, 7月CPI同比增加2.4%,高於歐央行2%的目標。美國7月新屋開工年化數量74.6萬套,環比下跌1.1%,預期值爲75.6萬和下跌0.5%。7月營建許可數量81.2萬,環比增長6.8%,預期值爲76.9萬和下跌1.2%,爲自2008年8月以來最高。上週初請失業救濟人數36.6萬,預期值36.5萬。
德國默克爾表示支持歐洲央行主張,即歐洲央行在幫助高負債政府降低借貸成本時,會附加條件。
中國商務部表示,下半年出口前景不容樂觀。7月中國和歐盟的進出口總額約爲480億美元,同比下降8.9%,其中中國對歐盟的出口293.7億美元。下降16.6%。
日本週五公佈2013財年的經濟指標預期,預計2013財年實際GDP增長1.7%,名義GDP增長1.9%。
泰國農業部官員表示,世界三大橡膠生產國泰國、印尼和馬來西亞將總計削減30萬噸出口,其中泰國將削減15萬噸的出口。三國還達成共識,將砍伐總共約1.6萬公頃面積的橡膠樹,以此減少橡膠供應。
二、現貨信息
泰國STR20#到岸價2610美元/噸,青島保稅區2570美元/噸。天然乳膠到岸價1860美元/噸。泰國RSS3到岸價2750美元/噸。
截至8月16日,青島保稅區橡膠庫存較8月1日增加6000噸至24萬噸。天膠增加3500噸;合成膠增加2500噸。上週青島保稅區橡膠出庫有所增加,但整體還顯低迷。入庫方面,倉庫仍不接室外單。後市仍有不少的貨物要求入庫。
中國1-7月累計進口合成橡膠(包括膠乳)約83.86萬噸,同比下降0.5%,進口額同比增加4.7%,而天然橡膠(包括膠乳)進口量爲116萬噸,同比增長15.4%。其中,7月合成橡膠(包括膠乳)進口量約爲11.8萬噸。
三、預判及操作建議
受昨日外盤及三大橡膠生產國的減產消息,橡膠1301合約高開於21900,日內回落至昨天內日高點21575附近便出現反彈,收於21760。前期破位22000後急速下跌創20700新低,22000爲後事走勢關鍵點位。受制於前期探底回升,及基本面利好,操作上建議短線維持21300-22000的小區間盤整,高拋低吸。中線不改偏空思路,靜觀22000處壓力是否強勁,若反彈突破22000,則在22600-22800一帶重新佈置中線空單。注意倉位管理,控制止損止盈。