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傳統封基折價率有所下滑——股票型封閉式基金一週市場表現
本週封閉式基金價格隨市下跌0.33%,27只封閉式基金價格6漲3平18跌,其中到期年化收益率較高的基金如基金景宏、基金興華、基金同益、基金金泰等基金表現相對較好。
傳統封閉式基金整體折價率(按照05-18淨值、價格計算)爲12.54%,折價率較上週有所下降。在平均剩餘存續期2.56年的背景下,平均到期年化收益率(按當前市價買入並持有到期按當前淨值贖回的年化收益率水平)5.67%。從換手率來看,封閉式基金中基金豐和和大成優選的換手率較高。
從股票型分級基金表現來看,本週股票型槓槓份額基金價格隨市下跌,整體價格簡單平均下跌1.09%。納入統計的21只基金3漲1平17跌,其中建信進取、工銀500B、銀華鑫瑞分別上漲1.05%、0.55%和0.35%實現正收益。固定收益份額基金表現穩健,整體價格簡單平均上漲0.92%,其中信誠300A、雙禧A和諾安穩健分別上漲2.28%、1.89%和1.03%表現相對較好。
從折溢價變化來看(截至05-24),股票型槓桿份額基金整體折價率與上週基本持平,其中除瑞和小康、雙力B、銀華瑞祥折價交易外,其餘基金均溢價交易。股票型固定收益份額基金除了雙力A小幅溢價交易外,其餘基金均處於折價交易。而從具有配對轉換業務的創新基金整體溢價率來看,整體折溢價均在在1%之內。
機構來源:國金證券研究所基金研究中心