|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 11.8410 12.3210 -0.4700 -3.8177% 12.3110 12.7910
2 163402興全趨勢投資(LOF) 1.0126 5.5501 -0.0325 -3.1098% 1.0451 5.6799
3 070002嘉實理財增長 4.9090 5.5000 -0.1340 -2.6571% 5.0430 5.6340
4 110012易方達科匯 1.6240 5.4100 -0.0660 -3.9053% 1.6900 5.4780
5 110013易方達科翔 1.3700 5.3170 -0.0530 -3.7245% 1.4230 5.3880
6 375010上投中國優勢 2.2354 5.3054 -0.1112 -4.7388% 2.3466 5.4166
7 162204泰達宏利行業精選 4.8154 5.0354 -0.1865 -3.7286% 5.0019 5.2219
8 260104景順長城內需增長 3.8630 4.9990 -0.1390 -3.4733% 4.0020 5.1380
9 519001銀華核心價值優選 1.4637 4.9515 -0.0580 -3.8115% 1.5217 5.1390
10 377010上投阿爾法 2.9201 4.8401 -0.1178 -3.8777% 3.0379 4.9579
11 110002易方達策略成長 3.7240 4.5940 -0.1570 -4.0453% 3.8810 4.7510
12 519008匯添富優勢精選 2.5159 4.5459 -0.0786 -3.0295% 2.5945 4.6245
13 070006嘉實服務增值 4.1060 4.4760 -0.1440 -3.3882% 4.2500 4.6200
14 240001華寶興業寶康消費品 1.4523 4.4546 -0.0450 -2.9658% 1.5173 4.5666
15 110005易方達積極成長 1.0338 4.2532 -0.0439 -4.0735% 1.0777 4.3638
16 270005廣發聚豐 0.7427 4.1885 -0.0294 -3.8078% 0.7721 4.3216
17 160314華夏行業精選(LOF) 0.9210 4.1450 -0.0350 -3.6611% 0.9560 4.2730
18 206001鵬華行業成長 1.0894 4.1356 -0.0362 -3.2161% 1.1256 4.2668
19 002011華夏紅利 1.8110 4.1340 -0.0630 -3.3618% 1.8740 4.1970
20 240005華寶興業多策略增長 0.5984 4.1197 -0.0193 -3.1245% 0.6177 4.1640
21 110029易方達科訊 0.7058 4.1073 -0.0281 -3.8289% 0.7339 4.1867
22 200002長城久泰300指數 1.1574 4.0174 -0.0437 -3.6383% 1.2011 4.0611
23 100020富國天益價值 0.9488 3.9601 -0.0343 -3.4890% 0.9831 3.9944
24 020001國泰金鷹增長 0.9380 3.9400 -0.0320 -3.2990% 0.9700 3.9720
25 481001工銀瑞信核心價值 0.3661 3.8711 -0.0169 -4.4125% 0.3830 3.9325
26 519019大成景陽 0.8820 3.8610 -0.0290 -3.1833% 0.9110 3.8900
27 519011海富通精選混合 0.8849 3.8232 -0.0337 -3.6686% 0.9186 3.9342
28 020003國泰金龍行業精選 0.9130 3.8200 -0.0190 -2.0386% 0.9320 3.8790
29 288002華夏收入股票 2.3870 3.7870 -0.0720 -2.9280% 2.4590 3.8590
30 159901易方達深證100ETF 0.7580 3.7120 -0.0370 -4.6541% 0.7950 3.8880
31 340006興全全球視野 3.5551 3.5551 -0.1533 -4.1339% 3.7084 3.7084
32 150103銀河銀泰理財分紅 1.0072 3.5472 -0.0279 -2.6954% 1.0351 3.5751
33 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.8750 3.5440 -0.0330 -3.6344% 0.9080 3.6210
34 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3263 3.5271 -0.0526 -3.8146% 1.3789 3.5797
35 270001廣發聚富 1.2002 3.5102 -0.0315 -2.5574% 1.2317 3.5417
36 090001大成價值增長 0.8365 3.4965 -0.0303 -3.4956% 0.8668 3.5268
37 040001華安創新 0.7380 3.4870 -0.0230 -3.0223% 0.7610 3.5860
38 350002天治品質優選 0.9586 3.4686 -0.0366 -3.6777% 0.9952 3.5052
39 160505博時主題行業(LOF) 1.8080 3.4530 -0.0520 -2.7957% 1.8600 3.5050
40 163801中銀中國(LOF) 1.4920 3.4520 -0.0505 -3.2739% 1.5425 3.5025
41 217001招商安泰股票 0.4450 3.4490 -0.0107 -2.3480% 0.4557 3.4597
42 160605鵬華中國50 1.6470 3.4370 -0.0660 -3.8529% 1.7130 3.5030
43 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0316 3.4046 -0.0845 -3.9932% 2.1161 3.4891
44 002001華夏回報 1.3160 3.4030 -0.0360 -2.6627% 1.3520 3.4390
45 040004華安寶利配置 1.0730 3.3980 -0.0380 -3.4203% 1.1110 3.4360
46 240004華寶興業動力組合 0.8840 3.3940 -0.0333 -3.6302% 0.9173 3.4273
47 090003大成藍籌穩健 0.8210 3.3910 -0.0344 -4.0215% 0.8554 3.4254
48 020005國泰金馬穩健回報 0.8130 3.3730 -0.0290 -3.4442% 0.8420 3.4890
49 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0560 3.3660 -0.0864 -4.0329% 2.1424 3.4524
50 160603鵬華普天收益 0.9000 3.3460 -0.0320 -3.4335% 0.9320 3.3780
51 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6081 3.2881 -0.0558 -3.3536% 1.6639 3.3439
52 050001博時價值增長 0.7590 3.2610 -0.0230 -2.9412% 0.7820 3.2840
53 400003東方精選 0.9831 3.2576 -0.0307 -3.0282% 1.0138 3.3413
54 100022富國天瑞強勢地區 0.8147 3.2575 -0.0396 -4.6354% 0.8543 3.3514
55 050009博時新興成長 0.7080 3.2260 -0.0240 -3.2787% 0.7320 3.3160
56 000001華夏成長 1.1190 3.2200 -0.0340 -2.9488% 1.1530 3.2540
57 270002廣發穩健增長 1.5630 3.2080 -0.0435 -2.7077% 1.6065 3.2515
58 161706招商優質成長(LOF) 1.2833 3.1936 -0.0465 -3.4968% 1.3298 3.2401
59 288001華夏經典配置 1.0460 3.1860 -0.0380 -3.5055% 1.0840 3.2240
60 151001銀河銀聯穩健 0.9694 3.1726 -0.0300 -2.9429% 1.0194 3.2139
61 180010銀華優質增長 1.7165 3.1665 -0.0628 -3.5295% 1.7793 3.2293
62 040002華安中國A股指數 0.8200 3.1270 -0.0310 -3.6428% 0.8510 3.2280
63 161601融通新藍籌 0.8129 3.1079 -0.0206 -2.4715% 0.8335 3.1285
64 519035富國天博創新主題 0.8943 3.0837 -0.0401 -4.2915% 0.9344 3.1910
65 240002華寶興業寶康配置 1.3764 3.0664 -0.0359 -2.5420% 1.4123 3.1023
66 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9600 3.0600 -0.0380 -3.8076% 0.9980 3.0980
67 162202泰達宏利周期 1.0250 3.0500 -0.0301 -2.8528% 1.0551 3.0801
68 040005華安宏利 2.4238 3.0438 -0.0881 -3.5073% 2.5119 3.1319
69 070001嘉實成長收益 0.8641 3.0429 -0.0216 -2.4387% 0.8857 3.0794
70 162201泰達宏利成長 1.1959 3.0109 -0.0448 -3.6109% 1.2407 3.0557
71 240008華寶興業收益增長 3.0101 3.0101 -0.1174 -3.7538% 3.1275 3.1275
72 320001諾安平衡 0.7483 3.0083 -0.0263 -3.3953% 0.7746 3.0346
73 260101景順長城優選股票 1.0765 3.0072 -0.0384 -3.4443% 1.1149 3.0456
74 202202南方避險增值 2.4118 3.0058 -0.0367 -1.4989% 2.4485 3.0425
75 519688交銀施羅德精選 0.8564 3.0022 -0.0355 -3.9803% 0.8919 3.0377
76 260103景順長城動力平衡 0.6996 2.9896 -0.0234 -3.2365% 0.7230 3.0130
77 398001中海優質成長 0.6194 2.9868 -0.0238 -3.7002% 0.6432 3.0461
78 360005光大保德信紅利 2.3286 2.9866 -0.0723 -3.0114% 2.4009 3.0589
79 519180萬家上證180指數 0.6450 2.9850 -0.0223 -3.3418% 0.6673 3.0073
80 159902華夏中小板股票ETF 2.8700 2.9700 -0.1350 -4.4925% 3.0050 3.1050
81 257010國聯安德盛小盤 0.8380 2.9680 -0.0370 -4.2286% 0.8750 3.0050
82 090004大成精選增值 0.9805 2.9660 -0.0393 -3.8537% 1.0198 3.0053
83 510081長盛動態精選 1.0547 2.9547 -0.0358 -3.2829% 1.0905 2.9905
84 160106南方高增長(LOF) 1.5194 2.9464 -0.0538 -3.4198% 1.5732 3.0002
85 112002易方達策略成長二號 1.3860 2.9410 -0.0570 -3.9501% 1.4430 2.9980
86 121002國投瑞銀景氣行業 0.9462 2.9152 -0.0211 -2.1813% 0.9673 2.9363
87 080001長盛成長價值 0.9660 2.9100 -0.0240 -2.4242% 0.9900 2.9340
88 320003諾安股票 1.0141 2.8976 -0.0321 -3.0682% 1.0462 2.9297
89 340001興全可轉債 1.1623 2.8893 -0.0177 -1.5000% 1.1800 2.9070
90 360001光大保德信量化核心 0.8831 2.8868 -0.0310 -3.3913% 0.9141 2.9178
91 050004博時精選 1.3555 2.8605 -0.0478 -3.4063% 1.4033 2.9083
92 161606融通行業景氣 0.9160 2.8560 -0.0410 -4.2842% 0.9570 2.8970
93 163803中銀增長 0.7232 2.8543 -0.0305 -4.0467% 0.7537 2.9319
94 519690交銀施羅德穩健配置 1.3835 2.8385 -0.0536 -3.7297% 1.4371 2.8921
95 070010嘉實主題精選 1.3190 2.8270 -0.0600 -4.3510% 1.3790 2.8870
96 162607景順長城資源(LOF) 0.8020 2.8030 -0.0300 -3.6058% 0.8320 2.8330
97 050002博時滬深300 0.8060 2.7860 -0.0300 -3.5885% 0.8360 2.8160
98 202001南方穩健成長 0.9708 2.7858 -0.0326 -3.2490% 1.0034 2.8184
99 519692交銀施羅德成長 2.5312 2.7762 -0.0828 -3.1676% 2.6140 2.8590
100 180001銀華優勢企業 1.1177 2.7477 -0.0270 -2.3587% 1.1447 2.7747
101 161610融通領先成長(LOF) 0.9460 2.7190 -0.0360 -3.6660% 0.9820 2.8120
102 519997長信銀利精選 0.7821 2.7021 -0.0325 -3.9897% 0.8146 2.7346
103 180003銀華道瓊斯88 0.8927 2.6927 -0.0299 -3.2408% 0.9226 2.7226
104 050008博時第三產業成長 1.0250 2.6880 -0.0370 -3.4840% 1.0620 2.7700
105 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6377 2.6869 -0.0248 -3.7434% 0.6625 2.7461
106 270006廣發策略優選 1.6787 2.6787 -0.0558 -3.2171% 1.7345 2.7345
107 519039長盛同德 0.9344 2.6775 -0.0380 -3.9079% 0.9724 2.7864
108 217005招商先鋒 0.7158 2.6658 -0.0232 -3.1394% 0.7390 2.6890
109 519005海富通股票 0.7030 2.6520 -0.0270 -3.6986% 0.7300 2.6790
110 000021華夏優勢增長 1.8300 2.6500 -0.0730 -3.8360% 1.9030 2.7230
111 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3841 2.6441 -0.0552 -3.8352% 1.4393 2.6993
112 257020國聯安德盛精選 0.8680 2.6400 -0.0400 -4.4053% 0.9080 2.7010
113 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7664 2.6344 -0.0287 -3.6096% 0.7951 2.6631
114 110001易方達平穩增長 1.3730 2.6330 -0.0370 -2.6241% 1.4100 2.6700
115 217002招商安泰平衡 1.2134 2.6284 -0.0195 -1.5816% 1.2329 2.6479
116 162203泰達宏利穩定 0.6754 2.6154 -0.0204 -2.9319% 0.6958 2.6358
117 161604融通深證100指數 1.2380 2.6010 -0.0560 -4.3277% 1.2940 2.6570
118 160105南方積極配置(LOF) 1.1013 2.5933 -0.0401 -3.5132% 1.1414 2.6334
119 110003易方達50指數 0.7313 2.5813 -0.0243 -3.2160% 0.7556 2.6056
120 090006大成2020生命周期 0.7530 2.5750 -0.0240 -3.0888% 0.7770 2.5990
121 590001中郵核心優選 1.3522 2.5722 -0.0530 -3.7717% 1.4052 2.6252
122 310328申萬巴黎新動力 0.7112 2.5717 -0.0333 -4.4728% 0.7445 2.6321
123 310308申萬巴黎盛利精選 0.9068 2.5588 -0.0362 -3.8388% 0.9430 2.5950
124 580001東吳嘉禾優勢 0.8362 2.5562 -0.0210 -2.4498% 0.8572 2.5772
125 162102金鷹中小盤精選 1.1754 2.5354 -0.0456 -3.7346% 1.2210 2.5810
126 121001國投瑞銀融華債券 1.4196 2.5216 -0.0025 -0.1698% 1.4721 2.5241
127 200001長城久恆 1.3540 2.5140 -0.0290 -2.0969% 1.3830 2.5430
128 110009易方達價值精選 1.1706 2.5106 -0.0513 -4.1984% 1.2219 2.5619
129 070003嘉實理財穩健 0.8510 2.5070 -0.0190 -2.1839% 0.8700 2.5450
130 360006光大保德信新增長 1.2224 2.5024 -0.0470 -3.7025% 1.2694 2.5494
131 519087新華優選分紅 0.8090 2.4924 -0.0303 -3.6102% 0.8393 2.5411
132 121005國投瑞銀創新動力 0.7770 2.4829 -0.0195 -2.1047% 0.9265 2.5153
133 210001金鷹成份股優選 0.7127 2.4597 -0.0309 -4.1555% 0.7436 2.5069
134 519018匯添富均衡增長 0.7892 2.4577 -0.0271 -3.3199% 0.8163 2.5281
135 040007華安中小盤成長 1.1413 2.4562 -0.0422 -3.5657% 1.1835 2.4984
136 100016富國天源平衡 1.1219 2.4505 -0.0276 -2.4010% 1.1495 2.4781
137 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7840 2.4440 -0.0290 -3.5670% 0.8130 2.5280
138 510050華夏上證50ETF 1.9150 2.4410 -0.0630 -3.1850% 1.9780 2.5160
139 050007博時平衡配置 1.1600 2.4390 -0.0170 -1.4444% 1.1770 2.4560
140 121003國投瑞銀核心企業 0.9059 2.4359 -0.0281 -3.0086% 0.9340 2.4640
141 290002泰信先行策略 0.6227 2.4272 -0.0255 -3.9340% 0.6482 2.4832
142 530003建信優選成長 0.9701 2.4201 -0.0406 -4.0170% 1.0107 2.4607
143 002021華夏回報二號 1.1320 2.4200 -0.0290 -2.4978% 1.1610 2.4490
144 400001東方龍 0.6520 2.4135 -0.0179 -2.6720% 0.6699 2.4314
145 202101南方寶元債券 1.1720 2.4120 -0.0156 -1.3136% 1.1876 2.4276
146 161605融通藍籌成長 1.1320 2.4120 -0.0300 -2.5818% 1.1620 2.4420
147 519003海富通收益增長混合 0.7950 2.4100 -0.0250 -3.0488% 0.8200 2.4350
148 630002華商盛世成長 2.1411 2.4061 -0.0751 -3.3887% 2.2162 2.4812
149 213001寶盈鴻利收益 0.5610 2.4059 -0.0184 -3.1757% 0.5794 2.4310
150 255010國聯安德盛穩健 0.9650 2.4050 -0.0310 -3.1124% 0.9960 2.4360
151 510180華安上證180ETF 0.6240 2.3980 -0.0230 -3.5549% 0.6470 2.4840
152 002031華夏策略精選 2.3870 2.3870 -0.0810 -3.2820% 2.4680 2.4680
153 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8650 2.3790 -0.0310 -3.4598% 0.8960 2.4100
154 162205泰達宏利風險預算 1.2657 2.3707 -0.0082 -0.6437% 1.2739 2.3789
155 260109景順長城內需增長貳號 1.0420 2.3680 -0.0370 -3.4291% 1.0790 2.4050
156 100026富國天合穩健優選 0.9521 2.3316 -0.0405 -4.0802% 0.9926 2.3721
157 530001建信恆久價值 0.7486 2.3268 -0.0275 -3.5434% 0.7761 2.3543
158 519029華夏穩增 1.6090 2.3140 -0.0820 -4.8492% 1.6910 2.3960
159 519300大成滬深300指數 0.8996 2.3096 -0.0335 -3.5902% 0.9331 2.3431
160 350001天治財富增長 0.7564 2.3017 -0.0187 -2.4126% 0.7751 2.3204
161 540002匯豐晉信龍騰 1.8340 2.3000 -0.0713 -3.7422% 1.9053 2.3713
162 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9302 2.2994 -0.0309 -3.1984% 0.9661 2.3303
163 200006長城消費增值 0.8519 2.2919 -0.0281 -3.1932% 0.8800 2.3200
164 373010上投雙息平衡 0.8535 2.2827 -0.0354 -3.9825% 0.8889 2.3181
165 040008華安策略優選 0.7370 2.2733 -0.0271 -3.5467% 0.7641 2.3004
166 260108景順長城新興成長 0.9130 2.2730 -0.0390 -4.0966% 0.9520 2.3120
167 550002信誠精萃成長 0.9673 2.2579 -0.0382 -3.7991% 1.0055 2.3424
168 519007海富通強化回報混合 0.7450 2.2410 -0.0260 -3.3722% 0.7710 2.2670
169 121008國投瑞銀成長優選 0.7432 2.2213 -0.0262 -2.8497% 0.9194 2.2787
170 550001信誠四季紅 0.9980 2.2090 -0.0278 -2.7101% 1.0258 2.2368
171 180012銀華富裕主題 1.2450 2.1980 -0.0407 -3.1656% 1.2857 2.2387
172 398011中海分紅增利 0.7846 2.1846 -0.0248 -3.0640% 0.8094 2.2094
173 519995長信金利趨勢 0.7323 2.1826 -0.0251 -3.3140% 0.7574 2.2435
174 050201博時價值增長貳號 0.7070 2.1620 -0.0220 -3.0178% 0.7290 2.1840
175 202003南方績優成長 1.2452 2.1619 -0.0479 -3.7043% 1.2931 2.2098
176 163804中銀收益 0.9524 2.1524 -0.0336 -3.4077% 0.9860 2.1860
177 450001富蘭克林國海收益 0.6454 2.1451 -0.0155 -2.3453% 0.6609 2.1717
178 519017大成積極成長 1.0830 2.1400 -0.0380 -3.3898% 1.1210 2.1780
179 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0391 2.1391 -0.0343 -1.6543% 2.0734 2.1734
180 163503天治核心成長(LOF) 0.5630 2.1085 -0.0224 -3.8264% 0.5854 2.1523
181 160910大成創新成長(LOF) 0.8960 2.1070 -0.0370 -3.9657% 0.9330 2.1440
182 151002銀河銀聯收益 1.5210 2.1010 -0.0117 -0.7634% 1.5327 2.1127
183 378010上投成長先鋒 1.4177 2.0977 -0.0616 -4.1641% 1.4793 2.1593
184 240009華寶興業先進成長 2.0843 2.0843 -0.0798 -3.6874% 2.1641 2.1641
185 161903萬家公用事業(LOF) 0.7373 2.0842 -0.0317 -4.1222% 0.7690 2.1404
186 519013海富通風格優勢股票 0.9710 2.0770 -0.0380 -3.7661% 1.0090 2.1150
187 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5275 2.0725 -0.0157 -2.8903% 0.5432 2.0882
188 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8510 2.0468 -0.0276 -3.1414% 0.8786 2.1132
189 410001華富競爭力優選 0.7103 2.0417 -0.0246 -3.3474% 0.7349 2.0867
190 213002寶盈泛沿海 0.4812 2.0310 -0.0172 -3.4510% 0.4984 2.0608
191 519021國泰金鼎價值精選 1.0110 2.0180 -0.0300 -2.8818% 1.0410 2.0670
192 519993長信增利動態策略 0.7708 2.0098 -0.0385 -4.7572% 0.8093 2.0483
193 310358申萬巴黎新經濟 0.6774 2.0093 -0.0303 -4.2815% 0.7077 2.0396
194 519089新華優選成長 1.5972 1.9972 -0.0599 -3.6147% 1.6571 2.0571
195 510080長盛全債指數增強 1.1830 1.9930 -0.0093 -0.7800% 1.1923 2.0023
196 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9880 1.9840 -0.0320 -3.1373% 1.0200 2.0160
197 100018富國天利增長債券 1.2207 1.9807 -0.0055 -0.4485% 1.2262 1.9862
198 200007長城安心回報 0.7102 1.9088 -0.0230 -3.1369% 0.7332 1.9606
199 550003信誠盛世藍籌 1.9030 1.9030 -0.0640 -3.2537% 1.9670 1.9670
200 483003工銀平衡 0.6090 1.8948 -0.0172 -2.7467% 0.6262 1.9256
201 320005諾安價值增長 0.9392 1.8842 -0.0357 -3.6619% 0.9749 1.9199
202 202002南方穩健成長貳號 0.5232 1.8773 -0.0177 -3.2723% 0.5409 1.9149
203 580002東吳價值成長雙動力 1.3560 1.8760 -0.0354 -2.5442% 1.3914 1.9114
204 270008廣發核心 1.6860 1.8460 -0.0630 -3.6021% 1.7490 1.9090
205 070099嘉實優質 0.9280 1.8240 -0.0300 -3.1315% 0.9580 1.8540
206 070013嘉實研究精選 1.5780 1.7880 -0.0470 -2.8923% 1.6250 1.8350
207 110011易方達中小盤 1.7381 1.7781 -0.0758 -4.1788% 1.8139 1.8539
208 310318申萬巴黎盛利配置 0.9858 1.7768 -0.0054 -0.5448% 0.9912 1.7822
209 420001天弘精選 0.6109 1.7751 -0.0194 -3.0779% 0.6303 1.8186
210 070005嘉實理財債券 1.3470 1.7720 -0.0040 -0.2961% 1.3510 1.7760
211 530006建信精選 1.1050 1.7700 -0.0330 -2.8998% 1.1380 1.8030
212 660001農銀成長 1.1691 1.7691 -0.0543 -4.4385% 1.2234 1.8234
213 460005華泰柏瑞價值增長 1.2545 1.7645 -0.0479 -3.6778% 1.3024 1.8124
214 090007大成策略回報 1.0700 1.7640 -0.0400 -3.4662% 1.1540 1.8040
215 161609融通動力先鋒 1.2350 1.7550 -0.0450 -3.5156% 1.2800 1.8000
216 180013銀華領先 1.3666 1.7466 -0.0341 -2.4345% 1.4007 1.7807
217 240011華寶興業大盤 1.6343 1.7143 -0.0604 -3.5641% 1.6947 1.7747
218 100032富國天鼎 1.2570 1.6910 -0.0380 -2.9344% 1.2950 1.7330
219 450004富蘭克林國海深化價值 1.4886 1.6886 -0.0599 -3.8683% 1.5485 1.7485
220 253010國聯安德盛安心成長 0.7650 1.6780 -0.0010 -0.1305% 0.7660 1.6800
221 202011南方價值 1.2320 1.6720 -0.0410 -3.2207% 1.2730 1.7130
222 240003華寶興業寶康債券 1.1596 1.6696 -0.0057 -0.4809% 1.1853 1.6753
223 519069匯添富價值精選 1.5700 1.6500 -0.0590 -3.6219% 1.6290 1.7090
224 519668銀河競爭優勢 1.0845 1.6395 -0.0384 -3.4197% 1.1229 1.6779
225 161902萬家增強收益債券 1.1273 1.6359 -0.0129 -1.1314% 1.1402 1.6497
226 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4332 1.6332 -0.0677 -4.5106% 1.5009 1.7009
227 217010招商大盤藍籌 1.2520 1.6320 -0.0380 -2.9457% 1.2900 1.6700
228 560002益民紅利成長 0.5775 1.6252 -0.0190 -3.1852% 0.5965 1.6595
229 481004工銀成長 1.3622 1.6122 -0.0595 -4.1851% 1.4217 1.6717
230 320006諾安靈活配置 1.0160 1.5960 -0.0320 -3.0534% 1.0480 1.6280
231 290004泰信優質生活 0.9881 1.5881 -0.0402 -3.9094% 1.0283 1.6283
232 001001華夏債券A/B類 1.0720 1.5820 -0.0050 -0.4643% 1.0770 1.5870
233 040011華安核心優選 1.0768 1.5768 -0.0468 -4.1652% 1.1236 1.6236
234 121006國投瑞銀穩健增長 0.9830 1.5730 -0.0160 -1.6016% 0.9990 1.5890
235 519066匯添富藍籌穩健 1.4320 1.5720 -0.0350 -2.3858% 1.4670 1.6070
236 340007興全社會責任 1.3810 1.5710 -0.0430 -3.0197% 1.4240 1.6140
237 070011嘉實策略增長 1.2940 1.5680 -0.0420 -3.1437% 1.3360 1.6100
238 001003華夏債券C類 1.0520 1.5620 -0.0050 -0.4730% 1.0570 1.5670
239 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1960 1.5610 -0.0460 -3.7037% 1.2420 1.6070
240 260111景順長城公司治理 1.2070 1.5550 -0.0470 -3.7480% 1.2540 1.6020
241 270010廣發滬深300指數 1.2640 1.5540 -0.0450 -3.4377% 1.3090 1.5990
242 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2222 1.5422 -0.0406 -3.2151% 1.2628 1.5828
243 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3400 1.5400 -0.0520 -3.7356% 1.3920 1.5920
244 217003招商安泰債券A類 1.1022 1.5387 -0.0036 -0.3256% 1.1058 1.5423
245 288102中信穩定雙利債券 1.0358 1.5138 -0.0051 -0.4900% 1.0409 1.5189
246 217203招商安泰債券B類 1.1166 1.5131 -0.0037 -0.3303% 1.1203 1.5168
247 090002大成債券A/B類 1.0470 1.5120 -0.0057 -0.5415% 1.0527 1.5177
248 210002金鷹紅利 1.1119 1.4999 -0.0563 -4.8194% 1.1682 1.5562
249 110010易方達價值成長 1.4098 1.4998 -0.0595 -4.0495% 1.4693 1.5593
250 166002中歐藍籌 0.9195 1.4995 -0.0277 -2.9244% 0.9472 1.5272
251 092002大成債券C類 1.0189 1.4839 -0.0056 -0.5466% 1.0245 1.4895
252 161603融通債券 1.0430 1.4780 -0.0040 -0.3820% 1.0470 1.4820
253 100029富國天成紅利 1.3213 1.4723 -0.0334 -2.4655% 1.3557 1.5057
254 020002國泰金龍債券A類 1.0880 1.4670 -0.0070 -0.6393% 1.0950 1.4740
255 050010博時特許價值 1.3190 1.4670 -0.0370 -2.7286% 1.3560 1.5040
256 160613鵬華創新(LOF) 1.4330 1.4630 -0.0660 -4.4029% 1.4990 1.5290
257 519670銀河行業優選 1.1010 1.4610 -0.0330 -2.9101% 1.1340 1.4940
258 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1360 1.4570 -0.0600 -2.7322% 2.1960 1.4970
259 020012國泰金龍債券C類 1.0810 1.4540 -0.0070 -0.6434% 1.0880 1.4610
260 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1036 1.4536 -0.0332 -2.9205% 1.1368 1.4868
261 162208泰達宏利首選企業 1.3901 1.4401 -0.0438 -3.0546% 1.4339 1.4839
262 080002長盛創新先鋒 1.0674 1.4374 -0.0314 -2.8577% 1.0988 1.4688
263 519100長盛中證100指數 0.8162 1.4362 -0.0277 -3.2824% 0.8439 1.4639
264 163805中銀策略 1.1025 1.4325 -0.0407 -3.5602% 1.1432 1.4732
265 217008招商安本增利 1.0810 1.4310 -0.0088 -0.8075% 1.0898 1.4398
266 530005建信優化配置 0.8768 1.4268 -0.0365 -3.9965% 0.9133 1.4633
267 379010上投中小盤 1.3830 1.4230 -0.0530 -3.6908% 1.4360 1.4760
268 160602鵬華普天債券A類 1.2210 1.4200 -0.0030 -0.2451% 1.2240 1.4230
269 519068匯添富成長焦點 1.2396 1.4196 -0.0374 -2.9287% 1.2770 1.4570
270 610001信達澳銀領先增長 1.1337 1.4137 -0.0457 -3.8749% 1.1794 1.4594
271 519183萬家雙引擎 0.9235 1.4135 -0.0319 -3.3389% 0.9554 1.4454
272 290005泰信優勢增長 0.9660 1.4060 -0.0270 -2.7190% 0.9930 1.4330
273 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0160 1.3860 -0.0400 -3.7879% 1.0560 1.4260
274 160608鵬華普天債券B類 1.1780 1.3770 -0.0040 -0.3384% 1.1820 1.3810
275 320007諾安成長 1.0760 1.3760 -0.0400 -3.5842% 1.1160 1.4160
276 350005天治創新先鋒 1.3737 1.3737 -0.0585 -4.0846% 1.4322 1.4322
277 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0842 1.3642 -0.0086 -0.7870% 1.0928 1.3728
278 398031中海藍籌 1.1006 1.3606 -0.0373 -3.2780% 1.1379 1.3979
279 110015易方達行業領先 1.3240 1.3590 -0.0600 -4.3353% 1.3840 1.4190
280 290006泰信藍籌精選 0.9582 1.3582 -0.0332 -3.3488% 0.9914 1.3914
281 000031華夏復興 1.3560 1.3560 -0.0510 -3.6247% 1.4070 1.4070
282 400007東方策略成長 1.3534 1.3534 -0.0384 -2.7590% 1.3918 1.3918
283 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0648 1.3448 -0.0085 -0.7920% 1.0733 1.3533
284 410004華富收益增強A 1.1671 1.3391 -0.0088 -0.7484% 1.1759 1.3479
285 162211泰達宏利品質 1.2370 1.3370 -0.0320 -2.5217% 1.2690 1.3690
286 530008建信穩定增利 1.2320 1.3270 -0.0060 -0.4847% 1.2380 1.3330
287 410005華富收益增強B 1.1642 1.3262 -0.0088 -0.7502% 1.1730 1.3350
288 420003天弘永定 0.9884 1.3234 -0.0330 -3.2309% 1.0214 1.3564
289 519181萬家和諧增長 0.5931 1.3115 -0.0267 -4.3078% 0.6198 1.3582
290 213003寶盈策略增長 0.9101 1.3101 -0.0327 -3.4684% 0.9428 1.3428
291 110017易方達增強回報A 1.1430 1.3080 -0.0050 -0.4355% 1.1480 1.3130
292 213007寶盈增強收益A/B 1.1222 1.2992 -0.0089 -0.7868% 1.1311 1.3081
293 110018易方達增強回報B 1.1390 1.2940 -0.0040 -0.3500% 1.1430 1.2980
294 213917寶盈增強收益C 1.1112 1.2882 -0.0088 -0.7857% 1.1200 1.2970
295 519667銀河銀信添利A 1.0032 1.2872 -0.0044 -0.4328% 1.0166 1.2916
296 257040國聯安德盛紅利 0.9250 1.2850 -0.0360 -3.7461% 0.9610 1.3210
297 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2840 -0.0190 -1.6829% 1.1290 1.3030
298 540003匯豐晉信動態策略 1.1617 1.2817 -0.0434 -3.6014% 1.2051 1.3251
299 519025海富通領先成長股票 1.2780 1.2780 -0.0460 -3.4743% 1.3240 1.3240
300 519666銀河銀信添利B 0.9970 1.2750 -0.0043 -0.4282% 1.0043 1.2793
301 050006博時穩定價值債券B類 1.0960 1.2700 -0.0190 -1.7040% 1.1150 1.2890
302 377020上投內需動力 1.0031 1.2691 -0.0501 -4.7569% 1.0532 1.3192
303 485107工銀瑞信添利A 1.0825 1.2675 -0.0108 -0.9878% 1.0933 1.2783
304 110008易方達穩健收益B 1.0575 1.2661 -0.0046 -0.4331% 1.0621 1.2707
305 340008興全有機增長 1.2604 1.2604 -0.0521 -3.9695% 1.3125 1.3125
306 080003長盛積極配置 1.0897 1.2597 -0.0102 -0.9274% 1.0999 1.2699
307 395001中海穩健收益 1.0670 1.2570 -0.0060 -0.5592% 1.0730 1.2630
308 110007易方達穩健收益A 1.0561 1.2557 -0.0047 -0.4431% 1.0608 1.2604
309 320004諾安優化債券 1.1656 1.2552 -0.0051 -0.4356% 1.1707 1.2603
310 630001華商領先企業 1.1492 1.2542 -0.0363 -3.0620% 1.1855 1.2905
311 485007工銀瑞信添利B 1.0690 1.2540 -0.0106 -0.9818% 1.0796 1.2646
312 020015國泰區位優勢 1.2030 1.2480 -0.0380 -3.0620% 1.2410 1.2860
313 070015嘉實多元A 1.0840 1.2440 -0.0110 -1.0046% 1.0950 1.2550
314 202211南方恆元保本 1.1880 1.2420 -0.0290 -2.3829% 1.2170 1.2710
315 660003農銀雙利 1.1301 1.2401 -0.0395 -3.3772% 1.1696 1.2796
316 519680交銀增利A/B 0.9816 1.2386 -0.0116 -1.1679% 0.9932 1.2502
317 001011華夏希望債券A級 1.0880 1.2380 -0.0050 -0.4575% 1.0930 1.2430
318 160612鵬華豐收債券 1.1160 1.2360 -0.0060 -0.5348% 1.1220 1.2420
319 121009國投瑞銀穩定增利 1.0397 1.2347 -0.0052 -0.4977% 1.0449 1.2399
320 070016嘉實多元B 1.0760 1.2340 -0.0120 -1.1029% 1.0880 1.2460
321 202103南方多利債券A 1.0285 1.2320 -0.0028 -0.2715% 1.0313 1.2348
322 373020上投雙核平衡 1.1283 1.2293 -0.0381 -3.1296% 1.2174 1.2674
323 163807中銀優選 1.0389 1.2289 -0.0335 -3.1238% 1.0724 1.2624
324 001013華夏希望債券C級 1.0780 1.2280 -0.0050 -0.4617% 1.0830 1.2330
325 090008大成強化收益債券 1.0278 1.2278 -0.0061 -0.5900% 1.0339 1.2339
326 202102南方多利債券C 1.0292 1.2265 -0.0028 -0.2713% 1.0320 1.2293
327 213008寶盈資源優選 0.9575 1.2264 -0.0353 -3.5556% 0.9928 1.2648
328 360010光大保德信均衡精選 1.1053 1.2253 -0.0428 -3.7279% 1.1481 1.2681
329 519682交銀增利C類 0.9846 1.2246 -0.0117 -1.1743% 0.9963 1.2363
330 040009華安穩定收益A 1.0485 1.2235 -0.0064 -0.6067% 1.0549 1.2299
331 571002諾德靈活配置 1.2230 1.2230 -0.0421 -3.3278% 1.2651 1.2651
332 257030國聯安德盛優勢 0.9620 1.2220 -0.0450 -4.4687% 1.0070 1.2670
333 519698交銀先鋒 1.1668 1.2218 -0.0435 -3.5942% 1.2103 1.2653
334 481009工銀滬深300 1.0364 1.2214 -0.0384 -3.5728% 1.0748 1.2598
335 630003華商收益增強A 1.1060 1.2140 -0.0060 -0.5396% 1.1120 1.2200
336 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0150 1.2120 -0.0350 -3.3333% 1.0500 1.2540
337 150019銀華銳進 1.2110 1.2110 -0.1010 -7.6982% 1.3120 1.3120
338 040010華安穩定收益B 1.0358 1.2108 -0.0063 -0.6045% 1.0421 1.2171
339 180015銀華增強收益 1.0380 1.2090 -0.0130 -1.2369% 1.0510 1.2220
340 070017嘉實量化 1.1280 1.2080 -0.0470 -4.0000% 1.1750 1.2550
341 290003泰信雙息債券 1.0383 1.2076 -0.0086 -0.8215% 1.0469 1.2162
342 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2076 1.2076 -0.0438 -3.5001% 1.2514 1.2514
343 320011諾安中小盤 1.1470 1.2070 -0.0500 -4.1771% 1.1970 1.2570
344 450007富蘭克林國海成長 1.2045 1.2045 -0.0455 -3.6400% 1.2500 1.2500
345 630103華商收益增強B 1.1040 1.2030 -0.0070 -0.6301% 1.1110 1.2100
346 620002金元比聯成長動力 0.9810 1.2010 -0.0270 -2.6786% 1.0080 1.2280
347 519519華泰柏瑞增利A 1.0403 1.2003 -0.0085 -0.8105% 1.0488 1.2088
348 217011招商安心收益 1.1960 1.1960 -0.0090 -0.7469% 1.2050 1.2050
349 398021中海能源策略 0.8858 1.1958 -0.0341 -3.7069% 0.9199 1.2299
350 270009廣發增強債券 1.1450 1.1950 -0.0050 -0.4348% 1.1500 1.2000
351 180018銀華和諧主題 1.1150 1.1950 -0.0320 -2.7899% 1.1470 1.2270
352 580005東吳進取策略 1.1934 1.1934 -0.0250 -2.0519% 1.2184 1.2184
353 460003華泰柏瑞增利B 1.0300 1.1900 -0.0084 -0.8089% 1.0384 1.1984
354 253020國聯安德盛增利A 1.0640 1.1890 -0.0040 -0.3745% 1.0680 1.1930
355 410006華富策略精選 1.0271 1.1871 -0.0504 -4.6775% 1.0775 1.2375
356 020019國泰雙利債券A 1.1330 1.1830 -0.0080 -0.7011% 1.1410 1.1910
357 160119南方中證500(LOF) 1.1308 1.1808 -0.0483 -4.0963% 1.1791 1.2291
358 253021國聯安德盛增利B 1.0700 1.1800 -0.0040 -0.3724% 1.0740 1.1840
359 519078匯添富增強收益A 1.0800 1.1800 -0.0050 -0.4608% 1.0850 1.1850
360 590003中郵核心優勢 1.0000 1.1800 -0.0290 -2.8183% 1.0290 1.2090
361 200009長城穩健增利 1.1140 1.1790 -0.0070 -0.6244% 1.1210 1.1860
362 470078匯添富增強收益C 1.0750 1.1750 -0.0050 -0.4630% 1.0800 1.1800
363 020020國泰雙利債券C 1.1230 1.1730 -0.0080 -0.7073% 1.1310 1.1810
364 202015南方滬深300 1.0094 1.1694 -0.0390 -3.7200% 1.0484 1.2084
365 260112景順長城能源基建 1.1640 1.1640 -0.0540 -4.4335% 1.2180 1.2180
366 540006匯豐晉信大盤 1.1034 1.1634 -0.0426 -3.7173% 1.1460 1.2060
367 200011長城景氣行業龍頭 1.1630 1.1630 -0.0400 -3.3250% 1.2030 1.2030
368 210004金鷹穩健成長 0.9790 1.1590 -0.0450 -4.3945% 1.0240 1.2040
369 519991長信雙利優選 0.8530 1.1530 -0.0240 -2.7366% 0.8770 1.1770
370 200010長城雙動力 1.1513 1.1513 -0.0381 -3.2033% 1.1894 1.1894
371 163806中銀增利 1.1010 1.1510 -0.0030 -0.2717% 1.1040 1.1540
372 310378申萬巴黎添益寶A 1.0720 1.1490 -0.0070 -0.6487% 1.0790 1.1560
373 310379申萬巴黎添益寶B 1.0640 1.1410 -0.0060 -0.5607% 1.0700 1.1470
374 660005農銀中小盤 1.1379 1.1379 -0.0358 -3.0502% 1.1737 1.1737
375 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1160 1.1360 -0.0300 -2.6178% 1.1460 1.1660
376 420102天弘永利B 0.9982 1.1348 -0.0023 -0.2299% 1.0005 1.1371
377 519989長信利豐 1.0140 1.1340 -0.0080 -0.7828% 1.0220 1.1420
378 519024海富通穩健添利債券A 1.0730 1.1330 -0.0060 -0.5561% 1.0790 1.1390
379 519023海富通穩健添利債券C 1.0720 1.1320 -0.0060 -0.5566% 1.0780 1.1380
380 660002農銀增利A 1.0767 1.1297 -0.0076 -0.7009% 1.0843 1.1373
381 070009嘉實超短債 1.0018 1.1292 0.0001 0.0100% 1.0017 1.1291
382 360008光大保德信增利A 1.0750 1.1290 -0.0050 -0.4630% 1.0800 1.1340
383 020010國泰金牛創新成長 1.0340 1.1290 -0.0370 -3.4547% 1.0710 1.1660
384 166003中歐穩健收益A 1.0268 1.1284 -0.0052 -0.5039% 1.0320 1.1336
385 090009大成行業輪動 1.1280 1.1280 -0.0410 -3.5073% 1.1690 1.1690
386 580003東吳行業輪動 1.0467 1.1267 -0.0453 -4.1484% 1.0920 1.1720
387 590005中郵核心主題 0.9640 1.1240 -0.0420 -4.1750% 1.0060 1.1660
388 161812銀華深證100指數分級 1.1070 1.1240 -0.0500 -4.3215% 1.1570 1.1740
389 420002天弘永利A 0.9977 1.1226 -0.0023 -0.2300% 1.0000 1.1249
390 610004信達澳銀中小盤 1.1220 1.1220 -0.0490 -4.1845% 1.1710 1.1710
391 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0216 1.1216 -0.0395 -3.7226% 1.0611 1.1611
392 166004中歐穩健收益C 1.0213 1.1203 -0.0052 -0.5066% 1.0265 1.1255
393 360009光大保德信增利C 1.0720 1.1200 -0.0050 -0.4643% 1.0770 1.1250
394 550004信誠三得益A 0.9970 1.1200 -0.0130 -1.2871% 1.0100 1.1330
395 519026海富通中小盤 1.1200 1.1200 -0.0350 -3.0303% 1.1550 1.1550
396 100035富國優化增強A/B 1.0540 1.1190 -0.0170 -1.5873% 1.0710 1.1360
397 530009建信收益增強A 1.1170 1.1170 -0.0100 -0.8873% 1.1270 1.1270
398 360012光大保德信中小盤 1.0869 1.1169 -0.0491 -4.3222% 1.1360 1.1660
399 660004農銀策略 1.1140 1.1140 -0.0361 -3.1389% 1.1501 1.1501
400 470008匯添富策略回報 1.1140 1.1140 -0.0380 -3.2986% 1.1520 1.1520
401 213006寶盈核心優勢 0.9133 1.1133 -0.0214 -2.2895% 0.9347 1.1347
402 100037富國優化增強C 1.0460 1.1110 -0.0170 -1.5992% 1.0630 1.1280
403 531009建信收益增強C 1.1100 1.1100 -0.0090 -0.8043% 1.1190 1.1190
404 550005信誠三得益B 0.9940 1.1070 -0.0120 -1.1928% 1.0060 1.1190
405 210003金鷹行業優勢 1.0764 1.1064 -0.0506 -4.4898% 1.1270 1.1570
406 690002民生增強收益A 1.0760 1.1060 -0.0110 -1.0120% 1.0870 1.1170
407 040012華安強債A 1.0150 1.1050 -0.0080 -0.7820% 1.0230 1.1130
408 270021廣發聚瑞股票 1.1050 1.1050 -0.0350 -3.0702% 1.1400 1.1400
409 519697交銀保本 1.0630 1.1030 -0.0130 -1.2082% 1.0760 1.1160
410 560005益民多利 1.0614 1.1024 -0.0036 -0.3380% 1.0650 1.1060
411 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0420 1.1020 -0.0390 -3.6078% 1.0810 1.1410
412 217009招商核心價值 0.9806 1.1006 -0.0386 -3.7873% 1.0192 1.1392
413 690202民生增強收益C 1.0690 1.0990 -0.0110 -1.0185% 1.0800 1.1100
414 570005諾德成長優勢 1.0990 1.0990 -0.0450 -3.9336% 1.1440 1.1440
415 040013華安強債B 1.0070 1.0970 -0.0080 -0.7882% 1.0150 1.1050
416 519186萬家穩增A 1.0263 1.0963 -0.0055 -0.5330% 1.0318 1.1018
417 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0129 1.0959 -0.0062 -0.6084% 1.0191 1.1021
418 400009東方穩健回報 1.0240 1.0940 -0.0070 -0.6790% 1.0310 1.1010
419 360011光大保德信動態優選 0.9940 1.0940 -0.0310 -3.0244% 1.0250 1.1250
420 050011博時信用A/B 1.0780 1.0930 -0.0050 -0.4617% 1.0830 1.0980
421 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0095 1.0925 -0.0062 -0.6104% 1.0157 1.0987
422 550006信誠經典優債A 1.0210 1.0910 -0.0070 -0.6809% 1.0280 1.0980
423 519187萬家穩增C 1.0202 1.0902 -0.0055 -0.5362% 1.0257 1.0957
424 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0550 1.0900 -0.0081 -0.7619% 1.0631 1.0981
425 690001民生藍籌 1.0580 1.0880 -0.0310 -2.8466% 1.0890 1.1190
426 070019嘉實價值優勢 1.0870 1.0870 -0.0390 -3.4636% 1.1260 1.1260
427 050111博時信用C 1.0710 1.0860 -0.0060 -0.5571% 1.0770 1.0920
428 310388申萬巴黎消費增長 1.0010 1.0860 -0.0410 -3.9347% 1.0420 1.1270
429 020018國泰金鹿保本混合 1.0050 1.0830 -0.0050 -0.4950% 1.0100 1.0880
430 630005華商動態阿爾法 1.0830 1.0830 -0.0410 -3.6477% 1.1240 1.1240
431 070018嘉實回報混合 1.0430 1.0800 -0.0310 -2.8864% 1.0740 1.1110
432 550007信誠經典優債B 1.0090 1.0790 -0.0080 -0.7866% 1.0170 1.0870
433 420005天弘周期策略 1.0370 1.0790 -0.0390 -3.6245% 1.0760 1.1180
434 162210泰達宏利集利A 1.0487 1.0767 -0.0036 -0.3421% 1.0523 1.0803
435 660102農銀增利C 1.0757 1.0757 -0.0075 -0.6924% 1.0832 1.0832
436 320008諾安增利債券A 1.0600 1.0750 -0.0010 -0.0943% 1.0610 1.0760
437 510090建信上證社會責任ETF 0.9000 1.0740 -0.0340 -3.6403% 0.9340 1.1140
438 100039富國通脹通縮主題 1.0740 1.0740 -0.0450 -4.0214% 1.1190 1.1190
439 610003信達穩定價值A 1.0730 1.0730 -0.0100 -0.9234% 1.0830 1.0830
440 161611融通內需驅動 0.9510 1.0710 -0.0350 -3.4791% 1.0060 1.1060
441 217016招商深證100指數 1.0690 1.0690 -0.0480 -4.2972% 1.1170 1.1170
442 320009諾安增利債券B 1.0530 1.0680 -0.0010 -0.0949% 1.0540 1.0690
443 519095新華行業周期輪換 1.0680 1.0680 -0.0260 -2.3766% 1.0940 1.0940
444 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8080 1.0680 -0.0299 -3.5684% 0.8379 1.0979
445 217012招商行業領先 1.0660 1.0660 -0.0430 -3.8774% 1.1090 1.1090
446 162299泰達宏利集利C 1.0371 1.0651 -0.0036 -0.3459% 1.0407 1.0687
447 610103信達穩定價值B 1.0640 1.0640 -0.0110 -1.0233% 1.0750 1.0750
448 150017興全合潤B 1.0640 1.0640 -0.0657 -5.8157% 1.1297 1.1297
449 470009匯添富民營活力 1.0620 1.0620 -0.0370 -3.3667% 1.0990 1.0990
450 580006東吳新經濟 1.0530 1.0530 -0.0370 -3.3945% 1.0900 1.0900
451 398041中海量化策略 1.0300 1.0520 -0.0280 -2.6465% 1.0580 1.0800
452 582001東吳優信穩健A 1.0397 1.0517 -0.0031 -0.2973% 1.0428 1.0548
453 573003諾德增強收益 1.0230 1.0500 -0.0120 -1.1594% 1.0350 1.0620
454 519700交銀主題優選 1.0350 1.0500 -0.0340 -3.1805% 1.0690 1.0840
455 519113浦銀生活 0.9890 1.0490 -0.0300 -2.9441% 1.0190 1.0790
456 580007東吳新創業 0.9890 1.0490 -0.0380 -3.7001% 1.0270 1.0870
457 240012華寶興業增強收益A 1.0286 1.0486 -0.0084 -0.8023% 1.0470 1.0570
458 582201東吳優信穩健C 1.0331 1.0451 -0.0031 -0.2992% 1.0362 1.0482
459 290007泰信增強收益A 0.9949 1.0449 -0.0055 -0.5498% 1.0004 1.0504
460 150012國聯安雙禧A 1.0440 1.0440 0.0010 0.0959% 1.0430 1.0430
461 550008信誠優勝精選 1.0420 1.0420 -0.0340 -3.1599% 1.0760 1.0760
462 340009興全磐穩增利 1.0013 1.0413 -0.0026 -0.2590% 1.0039 1.0439
463 240013華寶興業增強收益B 1.0206 1.0406 -0.0084 -0.8085% 1.0390 1.0490
464 519111浦銀收益A 1.0300 1.0400 -0.0060 -0.5792% 1.0360 1.0460
465 050014博時創業成長 1.0400 1.0400 -0.0480 -4.4118% 1.0880 1.0880
466 291007泰信增強收益C 0.9928 1.0388 -0.0055 -0.5509% 0.9983 1.0443
467 163406興全合潤分級股票 1.0384 1.0384 -0.0394 -3.6556% 1.0778 1.0778
468 270022廣發內需增長 0.9380 1.0380 -0.0360 -3.6961% 0.9740 1.0740
469 150018銀華穩進 1.0030 1.0370 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0360
470 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9670 1.0370 -0.0480 -4.7291% 1.0150 1.0850
471 350006天治穩健雙盈 1.0354 1.0354 -0.0108 -1.0323% 1.0462 1.0462
472 162509國聯安雙禧中證100 1.0350 1.0350 -0.0360 -3.3613% 1.0710 1.0710
473 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0350 1.0350 -0.0400 -3.7209% 1.0750 1.0750
474 040016華安行業輪動 1.0349 1.0349 -0.0396 -3.6854% 1.0745 1.0745
475 371020上投純債A 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.0966% 1.0350 1.0350
476 519112浦銀收益C 1.0240 1.0340 -0.0060 -0.5825% 1.0300 1.0400
477 253030國聯安信心增益債券 1.0330 1.0330 -0.0080 -0.7685% 1.0410 1.0410
478 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0320 1.0320 -0.0370 -3.4612% 1.0690 1.0690
479 150013國聯安雙禧B 1.0290 1.0290 -0.0610 -5.5963% 1.0900 1.0900
480 450008富蘭克林國海滬深300 1.0270 1.0270 -0.0390 -3.6585% 1.0660 1.0660
481 510130易方達上證中盤ETF 2.9870 1.0270 -0.1220 -3.9241% 3.1090 1.0690
482 371120上投純債B 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.1946% 1.0280 1.0280
483 570006諾德中小盤 0.9950 1.0250 -0.0330 -3.2101% 1.0280 1.0580
484 350007天治趨勢精選 1.0230 1.0230 -0.0320 -3.0332% 1.0550 1.0550
485 510160小康ETF 0.4111 1.0228 -0.0136 -3.2023% 0.4247 1.0566
486 620003金元比聯豐利債券 1.0000 1.0220 -0.0080 -0.7937% 1.0080 1.0300
487 090011大成核心雙動力 1.0210 1.0210 -0.0280 -2.6692% 1.0490 1.0490
488 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0010 1.0210 -0.0360 -3.4716% 1.0370 1.0570
489 202009南方盛元 0.9280 1.0210 -0.0360 -3.7344% 0.9640 1.0570
490 460002華泰柏瑞積極成長 0.9670 1.0170 -0.0449 -4.4372% 1.0119 1.0619
491 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.0150 1.0150 -0.0400 -3.7915% 1.0550 1.0550
492 150022申萬深成收益 1.0030 1.0130 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0130
493 510070鵬華上證民企ETF 1.1820 1.0130 -0.0490 -3.9805% 1.2310 1.0550
494 519985長信中短債 1.0105 1.0105 0.0001 0.0099% 1.0104 1.0104
495 519015海富通精選貳號混合 0.6900 1.0100 -0.0260 -3.6313% 0.7160 1.0360
496 610005信達澳銀紅利回報 0.9900 1.0100 -0.0400 -3.8835% 1.0300 1.0500
497 050012博時策略 1.0000 1.0090 -0.0460 -4.3977% 1.0460 1.0550
498 410003華富成長趨勢 0.7183 1.0083 -0.0299 -3.9963% 0.7482 1.0382
499 160807長盛滬深300(LOF) 0.9580 1.0080 -0.0370 -3.5407% 1.0450 1.0450
500 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0065 1.0065 -0.0407 -3.8866% 1.0472 1.0472
501 162711廣發中證500(LOF) 1.0060 1.0060 -0.0430 -4.0991% 1.0490 1.0490
502 620001金元比聯寶石動力 0.9452 1.0052 -0.0248 -2.5567% 0.9700 1.0300
503 180002銀華保本增值(三期) 0.9972 1.0049 -0.0021 -0.2101% 0.9993 1.0070
504 164207天弘添利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
505 163812中銀雙利債券B 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 1.0050 1.0050
506 163811中銀雙利債券A 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.1988% 1.0060 1.0060
507 630007華商穩健雙利A 1.0030 1.0030 -0.0130 -1.2795% 1.0160 1.0160
508 519030海富通穩固收益債券 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.1992% 1.0040 1.0040
509 630107華商穩健雙利B 1.0010 1.0010 -0.0130 -1.2821% 1.0140 1.0140
510 150016興全合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
511 550009信誠中小盤 0.8700 1.0000 -0.0260 -2.9018% 0.8960 1.0260
512 163809中銀藍籌精選 0.9800 1.0000 -0.0300 -2.9703% 1.0100 1.0300
513 206003鵬華信用增利A 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.4980% 1.0040 1.0040
514 166006中歐中小盤(LOF) 0.9478 0.9978 -0.0357 -3.6299% 0.9835 1.0335
515 540007匯豐晉信中小盤 0.9774 0.9974 -0.0384 -3.7803% 1.0158 1.0358
516 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 0.9522 0.9972 -0.0343 -3.4769% 0.9865 1.0315
517 180025銀華信用雙利A 0.9970 0.9970 -0.0040 -0.3996% 1.0010 1.0010
518 206004鵬華信用增利B 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.4995% 1.0010 1.0010
519 180026銀華信用雙利C 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.4995% 1.0010 1.0010
520 217013招商中小盤精選 0.9960 0.9960 -0.0350 -3.3948% 1.0310 1.0310
521 485111工銀瑞信雙利A 0.9950 0.9950 -0.0070 -0.6986% 1.0020 1.0020
522 040015華安動態靈活配置 0.9940 0.9940 -0.0380 -3.6822% 1.0320 1.0320
523 485011工銀瑞信雙利B 0.9930 0.9930 -0.0070 -0.7000% 1.0000 1.0000
524 121012國投瑞銀增強債A/B 0.9930 0.9930 -0.0080 -0.7992% 1.0010 1.0010
525 202107南方廣利C 0.9920 0.9920 -0.0070 -0.7007% 0.9990 0.9990
526 202105南方廣利A/B 0.9920 0.9920 -0.0080 -0.8000% 1.0000 1.0000
527 128112國投瑞銀增強債C 0.9920 0.9920 -0.0080 -0.8000% 1.0000 1.0000
528 050019博時轉債A 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.7014% 0.9980 0.9980
529 050119博時轉債C 0.9900 0.9900 -0.0080 -0.8016% 0.9980 0.9980
530 540005匯豐晉信平穩增利 0.9832 0.9883 -0.0029 -0.2941% 0.9861 0.9912
531 519185萬家精選 0.9073 0.9873 -0.0346 -3.6734% 0.9419 1.0219
532 070020嘉實穩固收益債券 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.4040% 0.9900 0.9900
533 460009華泰柏瑞量化先行 0.9650 0.9850 -0.0370 -3.6926% 1.0020 1.0220
534 050016博時宏觀回報A/B 0.9840 0.9840 -0.0080 -0.8065% 0.9920 0.9920
535 163810中銀價值混合 0.9640 0.9840 -0.0230 -2.3303% 0.9870 1.0070
536 050116博時宏觀回報C 0.9820 0.9820 -0.0090 -0.9082% 0.9910 0.9910
537 630006華商產業昇級 0.9820 0.9820 -0.0310 -3.0602% 1.0130 1.0130
538 481010工銀瑞信中小盤 0.9760 0.9760 -0.0360 -3.5573% 1.0120 1.0120
539 180020銀華成長先鋒混合 0.9490 0.9740 -0.0260 -2.6667% 0.9750 1.0000
540 090010大成中證紅利 0.9740 0.9740 -0.0280 -2.7944% 1.0020 1.0020
541 050018博時行業輪動 0.9730 0.9730 -0.0150 -1.5182% 0.9880 0.9880
542 481006工銀瑞信紅利 0.9327 0.9727 -0.0343 -3.5471% 0.9670 1.0070
543 080005長盛量化紅利 0.9320 0.9720 -0.0350 -3.4757% 1.0070 1.0070
544 163001長信中證央企100(LOF) 0.9700 0.9700 -0.0340 -3.3865% 1.0040 1.0040
545 161810銀華內需精選(LOF) 1.0200 0.9700 -0.0390 -3.6827% 1.0590 1.0070
546 398051中海環保新能源主題 0.9690 0.9690 -0.0090 -0.9202% 0.9780 0.9780
547 519672銀河藍籌精選 0.9690 0.9690 -0.0340 -3.3898% 1.0030 1.0030
548 519093新華鑽石品質 0.9660 0.9660 -0.0360 -3.5928% 1.0020 1.0020
549 519116浦銀滬深300 0.9600 0.9600 -0.0270 -2.7356% 0.9870 0.9870
550 530011建信內生 0.9590 0.9590 -0.0230 -2.3422% 0.9820 0.9820
551 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9280 0.9580 -0.0280 -2.9289% 0.9560 0.9860
552 161612融通深證成指 0.9580 0.9580 -0.0380 -3.8153% 0.9960 0.9960
553 166005中歐價值發現 0.9570 0.9570 -0.0420 -4.2042% 0.9990 0.9990
554 165508信誠深度價值(LOF) 0.9560 0.9560 -0.0330 -3.3367% 0.9890 0.9890
555 040190華安上證龍頭ETF聯接 0.9550 0.9550 -0.0270 -2.7495% 0.9820 0.9820
556 202021南方小康ETF聯接 0.9550 0.9550 -0.0302 -3.0654% 0.9852 0.9852
557 217017招商上證消費80ETF聯接 0.9520 0.9520 -0.0210 -2.1583% 0.9730 0.9730
558 481012工銀深證紅利ETF聯接 0.9505 0.9505 -0.0428 -4.3089% 0.9933 0.9933
559 519091新華泛資源 0.9500 0.9500 -0.0230 -2.3638% 0.9730 0.9730
560 620004金元比聯價值增長 0.9500 0.9500 -0.0270 -2.7636% 0.9770 0.9770
561 510190華安上證龍頭ETF 2.4700 0.9470 -0.0800 -3.1373% 2.5500 0.9770
562 160616鵬華中證500(LOF) 0.9460 0.9460 -0.0410 -4.1540% 0.9870 0.9870
563 159905工銀深紅利ETF 0.9440 0.9440 -0.0457 -4.6176% 0.9897 0.9897
564 570001諾德價值優勢 0.9415 0.9415 -0.0302 -3.1080% 0.9717 0.9717
565 163407興全滬深300指數(LOF) 0.9409 0.9409 -0.0228 -2.3659% 0.9637 0.9637
566 620005金元比聯核心動力 0.9370 0.9370 -0.0330 -3.4021% 0.9700 0.9700
567 377530上投行業輪動 0.9350 0.9350 -0.0360 -3.7075% 0.9710 0.9710
568 320012諾安主題精選 0.9330 0.9330 -0.0290 -3.0146% 0.9620 0.9620
569 160215國泰價值經典(LOF) 0.9300 0.9300 -0.0290 -3.0240% 0.9590 0.9590
570 690003民生精選 0.9290 0.9290 -0.0320 -3.3299% 0.9610 0.9610
571 240010華寶興業行業精選 0.9289 0.9289 -0.0326 -3.3905% 0.9615 0.9615
572 110019易方達深證100ETF聯接 0.9280 0.9280 -0.0430 -4.4284% 0.9710 0.9710
573 510110海富通周期ETF 2.3090 0.9270 -0.0780 -3.2677% 2.3870 0.9580
574 470006匯添富醫藥保健 0.9250 0.9250 -0.0320 -3.3438% 0.9570 0.9570
575 202005南方成份精選 0.9041 0.9241 -0.0350 -3.7270% 0.9391 0.9591
576 040180華安上證180ETF聯接 0.9210 0.9210 -0.0320 -3.3578% 0.9530 0.9530
577 202019南方策略 0.9190 0.9190 -0.0310 -3.2632% 0.9500 0.9500
578 560003益民創新優勢 0.8987 0.9187 -0.0362 -3.8721% 0.9349 0.9549
579 110022易方達消費行業 0.9180 0.9180 -0.0300 -3.1646% 0.9480 0.9480
580 206002鵬華精選成長 0.9170 0.9170 -0.0360 -3.7775% 0.9530 0.9530
581 630008華商策略精選 0.9150 0.9150 -0.0230 -2.4520% 0.9380 0.9380
582 257050國聯安主題 0.9130 0.9130 -0.0330 -3.4884% 0.9460 0.9460
583 620006金元比聯消費主題股票 0.9120 0.9120 -0.0290 -3.0818% 0.9410 0.9410
584 164205天弘深證成份指數(LOF) 0.9110 0.9110 -0.0370 -3.9030% 0.9480 0.9480
585 690004民生穩健成長 0.9100 0.9100 -0.0370 -3.9071% 0.9470 0.9470
586 660006農銀大盤藍籌 0.9094 0.9094 -0.0358 -3.7876% 0.9452 0.9452
587 000061華夏盛世精選 0.9080 0.9080 -0.0350 -3.7116% 0.9430 0.9430
588 100038富國滬深300 0.9060 0.9060 -0.0320 -3.4115% 0.9380 0.9380
589 161811銀華滬深300(LOF) 0.9060 0.9060 -0.0330 -3.5144% 0.9390 0.9390
590 110020易方達滬深300 0.9010 0.9010 -0.0340 -3.6364% 0.9350 0.9350
591 202017南方深證成份ETF聯接 0.8947 0.8947 -0.0401 -4.2897% 0.9348 0.9348
592 519110浦銀價值 0.8930 0.8930 -0.0380 -4.0816% 0.9310 0.9310
593 400011東方核心動力 0.8888 0.8888 -0.0383 -4.1312% 0.9271 0.9271
594 150009國投瑞和遠見 0.9260 0.8860 -0.0350 -3.6420% 0.9610 0.9200
595 150008國投瑞和小康 0.9260 0.8860 -0.0350 -3.6420% 0.9610 0.9200
596 161207國投瑞和滬深300 0.9260 0.8860 -0.0350 -3.6420% 0.9610 0.9200
597 519115浦銀紅利 0.8810 0.8810 -0.0350 -3.8210% 0.9160 0.9160
598 270007廣發大盤成長 0.8803 0.8803 -0.0244 -2.6970% 0.9047 0.9047
599 159903南方深證成份ETF 1.1903 0.8783 -0.0563 -4.5163% 1.2466 0.9198
600 470007匯添富上證綜指 0.8660 0.8660 -0.0260 -2.9148% 0.8920 0.8920
601 163109申萬巴黎深證成指分級 0.8580 0.8630 -0.0330 -3.7037% 0.8910 0.8960
602 213010寶盈中證100 0.8600 0.8600 -0.0310 -3.4792% 0.8910 0.8910
603 020011國泰滬深300 0.5990 0.8570 -0.0220 -3.5427% 0.6210 0.8890
604 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4980 0.8550 -0.0800 -3.1032% 2.5780 0.8830
605 519027海富通上證ETF聯接 0.8490 0.8490 -0.0260 -2.9714% 0.8750 0.8750
606 460007華泰柏瑞行業領先 0.8470 0.8470 -0.0350 -3.9683% 0.8820 0.8820
607 165309建信滬深300(LOF) 0.8440 0.8440 -0.0310 -3.5429% 0.8750 0.8750
608 000051華夏滬深300 0.8420 0.8420 -0.0320 -3.6613% 0.8740 0.8740
609 410007華富價值增長混合 0.8353 0.8353 -0.0299 -3.4558% 0.8652 0.8652
610 163808中銀中證100 0.8240 0.8340 -0.0290 -3.3998% 0.8530 0.8630
611 519987長信恆利 0.8330 0.8330 -0.0280 -3.2520% 0.8610 0.8610
612 399001中海上證50 0.8320 0.8320 -0.0260 -3.0303% 0.8580 0.8580
613 510060工銀上證央企ETF 1.2995 0.8312 -0.0431 -3.2102% 1.3426 0.8588
614 240014華寶興業中證100指數 0.8197 0.8197 -0.0289 -3.4056% 0.8486 0.8486
615 519686交銀治理ETF聯接 0.8180 0.8180 -0.0270 -3.1953% 0.8450 0.8450
616 519671銀河滬深300價值 0.8160 0.8160 -0.0260 -3.0879% 0.8420 0.8420
617 260110景順長城精選藍籌 0.8150 0.8150 -0.0290 -3.4360% 0.8440 0.8440
618 310398申萬巴黎滬深300 0.8120 0.8120 -0.0260 -3.1026% 0.8380 0.8380
619 162307海富通中證100(LOF) 0.8090 0.8090 -0.0290 -3.4606% 0.8380 0.8380
620 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8090 0.8090 -0.0310 -3.6905% 0.8400 0.8400
621 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7240 0.8060 -0.0260 -3.4667% 0.7500 0.8350
622 410008華富中證100 0.8016 0.8016 -0.0283 -3.4100% 0.8299 0.8299
623 320010諾安中證100 0.7870 0.7870 -0.0280 -3.4356% 0.8150 0.8150
624 519694交銀施羅德藍籌 0.7644 0.7794 -0.0286 -3.6066% 0.7930 0.8080
625 162209泰達宏利市值優選 0.7660 0.7660 -0.0309 -3.8775% 0.7969 0.7969
626 200008長城品牌優選 0.7615 0.7615 -0.0245 -3.1170% 0.7860 0.7860
627 050013博時超大ETF聯接 0.7350 0.7350 -0.0210 -2.7778% 0.7560 0.7560
628 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7329 0.7329 -0.0204 -2.7081% 0.7533 0.7533
629 360007光大保德信優勢配置 0.7292 0.7292 -0.0290 -3.8248% 0.7582 0.7582
630 510020博時超大ETF 0.1960 0.7230 -0.0060 -2.9703% 0.2020 0.7450
631 150023申萬深成進取 0.7130 0.7130 -0.0670 -8.5897% 0.7800 0.7800
632 202007南方隆元 0.7030 0.7030 -0.0240 -3.3012% 0.7270 0.7270
633 590002中郵核心成長 0.6641 0.6641 -0.0238 -3.4598% 0.6879 0.6879
634 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布0.9638 0.9638
635 200012長城中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 100053富國上證綜指ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 166009中歐新動力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6990 0.6990
639 519097新華中小市值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5050 1.7750
642 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7720 0.7720
643 690005民生加銀內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0750 1.0750
645 206007鵬華消費優選股票 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
646 671010紐銀策略優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 378006上投摩根全球新興市場(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0820 1.0820
649 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
650 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 110023易方達醫療保健行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2210 1.2210
653 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布0.9768 0.9768
654 376510上投摩根大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
655 320013諾安全球黃金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 165511信誠中證500指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9350 0.9350
659 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
660 162214泰達宏利中小盤股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 470018匯添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1150 1.1150
663 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1640 1.1640
664 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9800 0.9800
665 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
666 210005金鷹主題優勢股票 未公布未公布未公布未公布0.9880 0.9880
667 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布0.9570 0.9570
668 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
669 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0160 1.0160
670 519702交銀趨勢 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
671 460220華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6980 0.6980
674 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5780 1.7030
675 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9263 0.9263
676 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
677 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
678 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
679 202023南方優選成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
680 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
681 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
682 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布3.0180 0.9360
683 090012大成深證成長40聯接 未公布未公布未公布未公布0.9920 0.9920
684 310508申萬巴黎穩益寶 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
685 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布0.9785 0.9785
686 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720
687 510213富國上證綜指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
688 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1280 1.1280
689 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0430 1.0490
690 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0470 1.0970
691 519674銀河創新成長 未公布未公布未公布未公布0.9937 0.9937
692 163813中銀全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
693 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0870 1.0870
694 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0460 1.0460
695 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
696 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布0.9690 0.9690
697 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
698 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布0.9830 0.9830
699 159906大成深證成長40ETF 未公布未公布未公布未公布0.9850 0.9850
700 519602海富通大中華股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
701 585001東吳中證新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
702 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0230 1.0230
703 040019華安穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
704 510223華泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||