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核心提示:今日主力資金出現巨大規模的淨流出,而在上周五主力們就已經開始加大流出規模,根據我們的判斷,一些先知先覺主力在提前或者消息的情況下開始撤離,在行為上他們已有刻意放大利空效應來打壓的傾向,因此不排除他們在策略上或已經改為順勢打壓以獲取更低入場空間,因為在目前這種市場情緒下打壓往往容易起到四兩撥千斤的效果。因此投資者宜在此時靜觀主力行為變化,等到主力不再打壓開始反手吸籌,再擇機入場。
1、流行觀點與偏差分析目前市場流行的觀點:
1)宏觀政策:央行14日晚公布上調存款類金融機構人民幣存款准備金率0.5個百分點;
2)基金:把握藍籌股階段性機會持續關注大消費和新興產業;
3)媒體:70年產權到期無償收回讓拼命買房成博傻游戲;
周五晚上央行再度公布上調存款准備金率0.5個百分點,創歷史新高,市場上股評專家普遍把陸續出臺的利空解讀為"利空出盡是利好",然而從另外一個角度來說,如果上調准備率僅僅是緊縮的開始,那麼利空就並沒有盡。胡主席講話再度對控通脹做重要表態,這其實就暗示了如果通脹繼續抬頭,那麼陸續的緊縮是不可避免的。
另外一則媒體消息值得關注,就是上海房產70年產權到期無償收回的消息,這對民眾購房熱情打擊極大,這無疑也是造成今日地產板塊大量資金出逃的主要因素。
此前多次提到市場信心嚴重不足,那麼在這多重利空之下,投資者情緒進一步降低,而今日的大跌出現明顯的破位之態,以技術分析為主的散戶群體或有加入殺跌行列的可能,因此即之前調倉換股的主力也會因此而改變策略,或會順勢打壓以獲取更低入場空間。
2、主力數據及行為分析根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現較大規模的資金淨流出,總體流出約80.2億。其中基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:-20.3億、-13.4億、-12.8億和-33.7億。
在公布上調准備金率以及上海地產70產權消息之前,在上周五主力資金開始出現加大流出的跡象,說明已有部分先知先覺主力已經開始聞風減磅,而今日的主力資金大規模撤離是在消息確認後那些後知後覺者也開始步入減持行列,因此造成了今日的恐慌性下跌。這種快速的下跌以及消息面的利空又容易引發散戶的恐慌心理,即便前期有主力調倉,他們或許也會在這種情況下調整策略,順勢打壓以獲取更低位入場空間。
3、主力板塊路線圖及熱點風險點( 各方行為特點注釋,點擊查看 )今日主力資金在板塊方面悉數淨流出,流出靠前的板塊主要是:有色金屬、機械、銀行、地產、新材料、節能環保、航天軍工、電力設備、電子信息、工程建築、醫藥。
4、行為方向總結今日主力資金出現巨大規模的淨流出,而在上周五主力們就已經開始加大流出規模,根據我們的判斷,一些先知先覺主力在提前或者消息的情況下開始撤離,在行為上他們已有刻意放大利空效應來打壓的傾向,因此不排除他們在策略上或已經改為順勢打壓以獲取更低入場空間,因為在目前這種市場情緒下打壓往往容易起到四兩撥千斤的效果。因此投資者宜在此時靜觀主力行為變化,等到主力不再打壓開始反手吸籌,再擇機入場。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為35.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:造紙印刷、基建、實質性重組個股等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:十二五規劃受益、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。