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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 12.4850 12.9650 0.1170 0.9460% 12.3680 12.8480
2 163402興全趨勢投資(LOF) 1.0525 5.7094 0.0024 0.2285% 1.0501 5.6998
3 070002嘉實理財增長 5.0810 5.6720 -0.0240 -0.4701% 5.1050 5.6960
4 110012易方達科匯 1.7160 5.5050 0.0030 0.1751% 1.7130 5.5020
5 375010上投中國優勢 2.3823 5.4523 0.0287 1.2194% 2.3536 5.4236
6 110013易方達科翔 1.4460 5.4190 0.0040 0.2774% 1.4420 5.4140
7 162204泰達宏利行業精選 5.0740 5.2940 -0.0400 -0.7822% 5.1140 5.3340
8 519001銀華核心價值優選 1.5447 5.2134 0.0191 1.2520% 1.5256 5.1516
9 260104景順長城內需增長 4.0140 5.1500 0.0210 0.5259% 3.9930 5.1290
10 377010上投阿爾法 3.1011 5.0211 0.0134 0.4340% 3.0877 5.0077
11 110002易方達策略成長 3.9560 4.8260 0.0110 0.2788% 3.9450 4.8150
12 519008匯添富優勢精選 2.6187 4.6487 0.0065 0.2488% 2.6122 4.6422
13 070006嘉實服務增值 4.2770 4.6470 -0.0170 -0.3959% 4.2940 4.6640
14 240001華寶興業寶康消費品 1.5318 4.6027 0.0096 0.6307% 1.5222 4.5788
15 110005易方達積極成長 1.0886 4.3913 -0.0023 -0.2108% 1.0909 4.3971
16 270005廣發聚豐 0.7850 4.3800 0.0023 0.2939% 0.7827 4.3696
17 206001鵬華行業成長 1.1401 4.3194 0.0074 0.6533% 1.1327 4.2926
18 160314華夏行業精選(LOF) 0.9680 4.3170 0.0010 0.1034% 0.9670 4.3130
19 002011華夏紅利 1.9040 4.2270 0.0040 0.2105% 1.9000 4.2230
20 110029易方達科訊 0.7408 4.2062 0.0002 0.0270% 0.7406 4.2056
21 240005華寶興業多策略增長 0.6245 4.1796 0.0005 0.0801% 0.6240 4.1784
22 200002長城久泰300指數 1.2197 4.0797 0.0065 0.5358% 1.2132 4.0732
23 100020富國天益價值 0.9951 4.0064 0.0022 0.2216% 0.9929 4.0042
24 020001國泰金鷹增長 0.9870 3.9890 0.0040 0.4069% 0.9830 3.9850
25 519011海富通精選混合 0.9274 3.9632 -0.0028 -0.3010% 0.9302 3.9725
26 481001工銀瑞信核心價值 0.3892 3.9550 0.0011 0.2834% 0.3881 3.9510
27 159901易方達深證100ETF 0.8060 3.9400 0.0010 0.1242% 0.8050 3.9360
28 020003國泰金龍行業精選 0.9460 3.9230 -0.0020 -0.2110% 0.9480 3.9290
29 519019大成景陽 0.9190 3.8980 -0.0010 -0.1087% 0.9200 3.8990
30 288002華夏收入股票 2.4870 3.8870 0.0080 0.3227% 2.4790 3.8790
31 340006興全全球視野 3.7520 3.7520 0.0420 1.1321% 3.7100 3.7100
32 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9180 3.6440 0.0000 0.0000% 0.9180 3.6440
33 040001華安創新 0.7740 3.6420 0.0010 0.1294% 0.7730 3.6380
34 150103銀河銀泰理財分紅 1.0431 3.5831 -0.0025 -0.2391% 1.0456 3.5856
35 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3708 3.5716 -0.0024 -0.1748% 1.3732 3.5740
36 020005國泰金馬穩健回報 0.8560 3.5450 0.0040 0.4695% 0.8520 3.5290
37 270001廣發聚富 1.2332 3.5432 -0.0060 -0.4842% 1.2392 3.5492
38 090001大成價值增長 0.8746 3.5346 -0.0028 -0.3191% 0.8774 3.5374
39 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1535 3.5265 0.0107 0.4993% 2.1428 3.5158
40 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2159 3.5259 0.0022 0.0994% 2.2137 3.5237
41 160605鵬華中國50 1.7300 3.5200 0.0100 0.5814% 1.7200 3.5100
42 163801中銀中國(LOF) 1.5575 3.5175 0.0034 0.1885% 1.8041 3.5141
43 350002天治品質優選 1.0071 3.5171 -0.0036 -0.3562% 1.0107 3.5207
44 160505博時主題行業(LOF) 1.8590 3.5040 0.0140 0.7588% 1.8450 3.4900
45 217001招商安泰股票 0.4629 3.4669 -0.0009 -0.1940% 0.4638 3.4678
46 002001華夏回報 1.3610 3.4480 -0.0010 -0.0734% 1.3620 3.4490
47 040004華安寶利配置 1.1640 3.4440 0.0030 0.2584% 1.1610 3.4410
48 240004華寶興業動力組合 0.9303 3.4403 0.0050 0.5404% 0.9253 3.4353
49 090003大成藍籌穩健 0.8569 3.4269 0.0038 0.4454% 0.8531 3.4231
50 400003東方精選 1.0324 3.3919 0.0012 0.1164% 1.0312 3.3887
51 160603鵬華普天收益 0.9430 3.3890 0.0060 0.6403% 0.9370 3.3830
52 100022富國天瑞強勢地區 0.8692 3.3868 0.0078 0.9055% 0.8614 3.3683
53 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6914 3.3714 0.0023 0.1362% 1.6891 3.3691
54 050009博時新興成長 0.7390 3.3430 0.0030 0.4076% 0.7360 3.3310
55 050001博時價值增長 0.7930 3.2950 0.0040 0.5070% 0.7890 3.2910
56 270002廣發穩健增長 1.6425 3.2875 -0.0019 -0.1155% 1.6444 3.2894
57 040002華安中國A股指數 0.8650 3.2740 0.0030 0.3480% 0.8620 3.2650
58 000001華夏成長 1.1620 3.2630 -0.0010 -0.0860% 1.1630 3.2640
59 180010銀華優質增長 1.8101 3.2601 0.0031 0.1716% 1.8070 3.2570
60 161706招商優質成長(LOF) 1.3482 3.2585 0.0001 0.0074% 1.3481 3.2584
61 519035富國天博創新主題 0.9506 3.2343 0.0045 0.4756% 0.9461 3.2223
62 288001華夏經典配置 1.0940 3.2340 0.0030 0.2750% 1.0910 3.2310
63 151001銀河銀聯穩健 1.0311 3.2300 0.0047 0.4579% 1.0264 3.2235
64 040005華安宏利 2.5622 3.1822 0.0145 0.5691% 2.5477 3.1677
65 159902華夏中小板股票ETF 3.0550 3.1550 0.0110 0.3614% 3.0440 3.1440
66 240008華寶興業收益增長 3.1532 3.1532 0.0022 0.0698% 3.1510 3.1510
67 161601融通新藍籌 0.8379 3.1329 -0.0007 -0.0835% 0.8386 3.1336
68 240002華寶興業寶康配置 1.4308 3.1208 0.0045 0.3155% 1.4263 3.1163
69 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0080 3.1080 0.0050 0.4985% 1.0030 3.1030
70 162202泰達宏利周期 1.0644 3.0894 -0.0050 -0.4676% 1.0694 3.0944
71 070001嘉實成長收益 0.8877 3.0827 -0.0031 -0.3480% 0.8908 3.0880
72 360005光大保德信紅利 2.4202 3.0782 0.0018 0.0744% 2.4184 3.0764
73 162201泰達宏利成長 1.2543 3.0693 -0.0025 -0.1989% 1.2568 3.0718
74 260101景順長城優選股票 1.1287 3.0594 0.0047 0.4145% 1.1340 3.0547
75 398001中海優質成長 0.6476 3.0570 -0.0032 -0.4917% 0.6508 3.0650
76 202202南方避險增值 2.4604 3.0544 -0.0027 -0.1096% 2.4631 3.0571
77 519688交銀施羅德精選 0.9071 3.0529 0.0037 0.4096% 0.9034 3.0492
78 320001諾安平衡 0.7872 3.0472 0.0052 0.6650% 0.7820 3.0420
79 160106南方高增長(LOF) 1.6836 3.0376 -0.0031 -0.1838% 1.6867 3.0407
80 257010國聯安德盛小盤 0.8950 3.0250 0.0070 0.7883% 0.8880 3.0180
81 112002易方達策略成長二號 1.4700 3.0250 0.0040 0.2729% 1.4660 3.0210
82 260103景順長城動力平衡 0.7315 3.0215 0.0005 0.0684% 0.7310 3.0210
83 090004大成精選增值 1.0354 3.0209 -0.0015 -0.1447% 1.0369 3.0224
84 519180萬家上證180指數 0.6790 3.0190 0.0049 0.7269% 0.6741 3.0141
85 510081長盛動態精選 1.1031 3.0031 0.0013 0.1180% 1.1018 3.0018
86 163803中銀增長 0.8480 2.9683 0.0015 0.1772% 0.8465 2.9645
87 121002國投瑞銀景氣行業 0.9784 2.9474 0.0028 0.2870% 0.9756 2.9446
88 320003諾安股票 1.0616 2.9451 0.0031 0.2929% 1.0585 2.9420
89 080001長盛成長價值 0.9970 2.9410 0.0020 0.2010% 0.9950 2.9390
90 360001光大保德信量化核心 0.9252 2.9289 0.0059 0.6418% 0.9193 2.9230
91 050004博時精選 1.4217 2.9267 0.0077 0.5446% 1.4140 2.9190
92 340001興全可轉債 1.1890 2.9160 0.0027 0.2276% 1.1863 2.9133
93 161606融通行業景氣 0.9720 2.9120 0.0080 0.8299% 0.9640 2.9040
94 519690交銀施羅德穩健配置 1.4536 2.9086 0.0073 0.5047% 1.4463 2.9013
95 070010嘉實主題精選 1.3850 2.8930 0.0000 0.0000% 1.3850 2.8930
96 519692交銀施羅德成長 2.6464 2.8914 0.0006 0.0227% 2.6458 2.8908
97 161610融通領先成長(LOF) 0.9970 2.8500 0.0070 0.7071% 0.9900 2.8320
98 162607景順長城資源(LOF) 0.8430 2.8440 0.0030 0.3468% 0.8650 2.8410
99 202001南方穩健成長 1.0195 2.8345 0.0004 0.0393% 1.0191 2.8341
100 050002博時滬深300 0.8490 2.8290 0.0050 0.5924% 0.8440 2.8240
101 519039長盛同德 0.9762 2.7973 0.0000 0.0000% 0.9762 2.7973
102 050008博時第三產業成長 1.0700 2.7870 0.0070 0.6585% 1.0630 2.7720
103 180001銀華優勢企業 1.1511 2.7811 0.0017 0.1479% 1.1494 2.7794
104 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6686 2.7607 -0.0013 -0.1941% 0.6699 2.7638
105 000021華夏優勢增長 1.9380 2.7580 -0.0060 -0.3086% 1.9440 2.7640
106 519997長信銀利精選 0.8262 2.7462 0.0026 0.3157% 0.8236 2.7436
107 270006廣發策略優選 1.7438 2.7438 -0.0023 -0.1317% 1.7461 2.7461
108 180003銀華道瓊斯88 0.9417 2.7417 0.0073 0.7813% 0.9344 2.7344
109 257020國聯安德盛精選 0.9220 2.7230 0.0080 0.8753% 0.9140 2.7100
110 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4501 2.7101 -0.0002 -0.0138% 1.4503 2.7103
111 217005招商先鋒 0.7468 2.6968 -0.0016 -0.2138% 0.7484 2.6984
112 110001易方達平穩增長 1.4330 2.6930 0.0010 0.0698% 1.4320 2.6920
113 519005海富通股票 0.7400 2.6890 -0.0050 -0.6711% 0.7450 2.6940
114 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8074 2.6754 0.0043 0.5354% 0.8031 2.6711
115 161604融通深證100指數 1.3120 2.6750 0.0030 0.2269% 1.3220 2.6720
116 217002招商安泰平衡 1.2473 2.6623 0.0014 0.1124% 1.2459 2.6609
117 310328申萬巴黎新動力 0.7587 2.6579 -0.0031 -0.4069% 0.7618 2.6635
118 160105南方積極配置(LOF) 1.2338 2.6578 -0.0010 -0.0810% 1.2348 2.6588
119 590001中郵核心優選 1.4303 2.6503 0.0083 0.5837% 1.4220 2.6420
120 162203泰達宏利穩定 0.7036 2.6436 0.0005 0.0711% 0.7031 2.6431
121 110003易方達50指數 0.7715 2.6215 0.0064 0.8365% 0.7651 2.6151
122 310308申萬巴黎盛利精選 0.9572 2.6092 0.0012 0.1255% 0.9560 2.6080
123 090006大成2020生命周期 0.7840 2.6060 -0.0030 -0.3812% 0.7870 2.6090
124 162102金鷹中小盤精選 1.2455 2.6055 0.0037 0.2980% 1.2418 2.6018
125 580001東吳嘉禾優勢 0.8684 2.5884 -0.0005 -0.0575% 0.8689 2.5889
126 110009易方達價值精選 1.2428 2.5828 0.0068 0.5502% 1.2360 2.5760
127 360006光大保德信新增長 1.2977 2.5777 0.0045 0.3480% 1.2932 2.5732
128 519087新華優選分紅 0.8566 2.5689 0.0084 0.9903% 0.8482 2.5554
129 510050華夏上證50ETF 2.0130 2.5570 0.0180 0.9023% 1.9950 2.5360
130 070003嘉實理財穩健 0.8760 2.5570 -0.0010 -0.1140% 0.8770 2.5590
131 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8190 2.5460 0.0040 0.4908% 0.8150 2.5340
132 200001長城久恆 1.3860 2.5460 -0.0010 -0.0721% 1.3870 2.5470
133 519018匯添富均衡增長 0.8225 2.5442 -0.0005 -0.0608% 0.8230 2.5455
134 510180華安上證180ETF 0.6590 2.5280 0.0050 0.7645% 0.6540 2.5100
135 121001國投瑞銀融華債券 1.4752 2.5272 -0.0002 -0.0136% 1.4754 2.5274
136 121005國投瑞銀創新動力 0.9331 2.5262 -0.0015 -0.1605% 0.9346 2.5287
137 210001金鷹成份股優選 0.7550 2.5243 0.0028 0.3722% 0.7522 2.5200
138 630002華商盛世成長 2.2580 2.5230 -0.0031 -0.1371% 2.2611 2.5261
139 290002泰信先行策略 0.6630 2.5157 0.0012 0.1813% 0.6618 2.5131
140 040007華安中小盤成長 1.1974 2.5123 -0.0005 -0.0417% 1.1979 2.5128
141 100016富國天源平衡 1.1743 2.5029 0.0026 0.2219% 1.1717 2.5003
142 002031華夏策略精選 2.5020 2.5020 0.0190 0.7652% 2.4830 2.4830
143 050007博時平衡配置 1.1980 2.4770 0.0000 0.0000% 1.1980 2.4770
144 121003國投瑞銀核心企業 0.9452 2.4752 0.0001 0.0106% 0.9451 2.4751
145 530003建信優選成長 1.0248 2.4748 -0.0022 -0.2142% 1.0270 2.4770
146 002021華夏回報二號 1.1690 2.4570 -0.0010 -0.0855% 1.1700 2.4580
147 161605融通藍籌成長 1.1750 2.4550 0.0030 0.2496% 1.2020 2.4520
148 255010國聯安德盛穩健 1.0090 2.4490 0.0020 0.1986% 1.0070 2.4470
149 400001東方龍 0.6797 2.4412 0.0038 0.5622% 0.6759 2.4374
150 213001寶盈鴻利收益 0.5858 2.4398 0.0025 0.4286% 0.5833 2.4364
151 519003海富通收益增長混合 0.8240 2.4390 -0.0050 -0.6031% 0.8290 2.4440
152 202101南方寶元債券 1.1971 2.4371 -0.0011 -0.0918% 1.1982 2.4382
153 519029華夏穩增 1.7230 2.4280 0.0160 0.9373% 1.7070 2.4120
154 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9100 2.4240 0.0060 0.6637% 0.9040 2.4180
155 260109景順長城內需增長貳號 1.0820 2.4080 0.0050 0.4643% 1.0770 2.4030
156 540002匯豐晉信龍騰 1.9285 2.3945 -0.0035 -0.1812% 1.9320 2.3980
157 100026富國天合穩健優選 1.0129 2.3924 0.0047 0.4662% 1.0082 2.3877
158 162205泰達宏利風險預算 1.2788 2.3838 0.0050 0.3925% 1.2738 2.3788
159 550002信誠精萃成長 1.0236 2.3824 -0.0050 -0.4861% 1.0286 2.3934
160 530001建信恆久價值 0.7968 2.3650 -0.0003 -0.0376% 0.7971 2.3653
161 519300大成滬深300指數 0.9475 2.3575 0.0049 0.5198% 0.9426 2.3526
162 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9776 2.3418 0.0018 0.1845% 0.9758 2.3400
163 260108景順長城新興成長 0.9790 2.3390 0.0000 0.0000% 0.9790 2.3390
164 373010上投雙息平衡 0.9052 2.3344 -0.0007 -0.0773% 0.9059 2.3351
165 350001天治財富增長 0.7864 2.3317 0.0031 0.3958% 0.7833 2.3286
166 040008華安策略優選 0.7780 2.3143 0.0019 0.2448% 0.7761 2.3124
167 200006長城消費增值 0.8740 2.3140 -0.0004 -0.0457% 0.8744 2.3144
168 121008國投瑞銀成長優選 0.9274 2.2963 -0.0001 -0.0108% 0.9275 2.2965
169 519007海富通強化回報混合 0.7750 2.2710 -0.0020 -0.2574% 0.7770 2.2730
170 519995長信金利趨勢 0.7638 2.2590 0.0001 0.0131% 0.7637 2.2587
171 550001信誠四季紅 1.0444 2.2554 -0.0039 -0.3720% 1.0483 2.2593
172 180012銀華富裕主題 1.2973 2.2503 -0.0013 -0.1001% 1.2986 2.2516
173 202003南方績優成長 1.3225 2.2392 0.0041 0.3110% 1.3184 2.2351
174 398011中海分紅增利 0.8267 2.2267 0.0005 0.0605% 0.8262 2.2262
175 240009華寶興業先進成長 2.2027 2.2027 0.0045 0.2047% 2.1982 2.1982
176 050201博時價值增長貳號 0.7380 2.1930 0.0030 0.4082% 0.7350 2.1900
177 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0887 2.1887 -0.0021 -0.1004% 2.0908 2.1908
178 450001富蘭克林國海收益 0.6705 2.1882 -0.0009 -0.1340% 0.6714 2.1898
179 519017大成積極成長 1.1290 2.1860 0.0020 0.1775% 1.1270 2.1840
180 163804中銀收益 0.9858 2.1858 0.0009 0.0905% 0.9949 2.1849
181 161903萬家公用事業(LOF) 0.7893 2.1764 0.0007 0.0888% 0.7886 2.1752
182 378010上投成長先鋒 1.4951 2.1751 -0.0025 -0.1669% 1.4976 2.1776
183 163503天治核心成長(LOF) 0.5927 2.1665 0.0054 0.9195% 0.5873 2.1560
184 160910大成創新成長(LOF) 0.9410 2.1520 -0.0030 -0.3178% 0.9440 2.1550
185 519013海富通風格優勢股票 1.0240 2.1300 0.0000 0.0000% 1.0240 2.1300
186 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8843 2.1269 -0.0023 -0.2594% 0.8866 2.1324
187 151002銀河銀聯收益 1.5395 2.1195 0.0002 0.0130% 1.5393 2.1193
188 410001華富競爭力優選 0.7462 2.1075 -0.0009 -0.1205% 0.7471 2.1091
189 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5560 2.1010 0.0028 0.5061% 0.5532 2.0982
190 519089新華優選成長 1.6836 2.0836 -0.0008 -0.0475% 1.6844 2.0844
191 519021國泰金鼎價值精選 1.0490 2.0800 -0.0050 -0.4744% 1.0540 2.0890
192 213002寶盈泛沿海 0.5017 2.0665 0.0021 0.4203% 0.4996 2.0629
193 519993長信增利動態策略 0.8233 2.0623 0.0048 0.5864% 0.8185 2.0575
194 310358申萬巴黎新經濟 0.7163 2.0482 0.0021 0.2940% 0.7142 2.0461
195 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0420 2.0380 0.0050 0.4822% 1.0370 2.0330
196 510080長盛全債指數增強 1.1989 2.0089 0.0003 0.0250% 1.1986 2.0086
197 550003信誠盛世藍籌 1.9970 1.9970 -0.0120 -0.5973% 2.0090 2.0090
198 100018富國天利增長債券 1.2397 1.9897 0.0012 0.0969% 1.2385 1.9885
199 200007長城安心回報 0.7298 1.9529 -0.0012 -0.1642% 0.7310 1.9556
200 483003工銀平衡 0.6319 1.9358 0.0015 0.2379% 0.6304 1.9331
201 202002南方穩健成長貳號 0.5497 1.9336 0.0002 0.0364% 0.5495 1.9332
202 320005諾安價值增長 0.9831 1.9281 0.0058 0.5935% 0.9773 1.9223
203 580002東吳價值成長雙動力 1.4016 1.9216 -0.0090 -0.6380% 1.4106 1.9306
204 270008廣發核心 1.7530 1.9130 -0.0100 -0.5672% 1.7630 1.9230
205 110011易方達中小盤 1.8398 1.8798 -0.0021 -0.1140% 1.8419 1.8819
206 070099嘉實優質 0.9590 1.8550 -0.0040 -0.4154% 0.9630 1.8590
207 660001農銀成長 1.2358 1.8358 -0.0015 -0.1212% 1.2373 1.8373
208 070013嘉實研究精選 1.6250 1.8350 -0.0020 -0.1229% 1.6270 1.8370
209 460005華泰柏瑞價值增長 1.3231 1.8331 0.0004 0.0302% 1.3227 1.8327
210 180013銀華領先 1.4511 1.8311 0.0096 0.6660% 1.4415 1.8215
211 420001天弘精選 0.6354 1.8300 -0.0001 -0.0157% 0.6355 1.8302
212 161609融通動力先鋒 1.2990 1.8190 0.0020 0.1542% 1.2970 1.8170
213 530006建信精選 1.1660 1.8160 -0.0030 -0.2566% 1.1690 1.8190
214 090007大成策略回報 1.1630 1.8130 0.0030 0.2586% 1.1600 1.8100
215 310318申萬巴黎盛利配置 0.9935 1.7845 0.0006 0.0604% 0.9929 1.7839
216 240011華寶興業大盤 1.7008 1.7808 0.0025 0.1472% 1.6983 1.7783
217 070005嘉實理財債券 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000% 1.3540 1.7790
218 450004富蘭克林國海深化價值 1.5536 1.7536 0.0002 0.0129% 1.5534 1.7534
219 100032富國天鼎 1.3080 1.7480 0.0040 0.3067% 1.3040 1.7430
220 202011南方價值 1.3010 1.7410 -0.0020 -0.1535% 1.3030 1.7430
221 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5273 1.7273 -0.0076 -0.4822% 1.5847 1.7347
222 519069匯添富價值精選 1.6420 1.7220 0.0010 0.0609% 1.6410 1.7210
223 519668銀河競爭優勢 1.4265 1.7015 -0.0014 -0.0980% 1.4279 1.7029
224 217010招商大盤藍籌 1.3100 1.6900 -0.0040 -0.3044% 1.3140 1.6940
225 481004工銀成長 1.4379 1.6879 0.0019 0.1323% 1.4360 1.6860
226 253010國聯安德盛安心成長 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000% 0.7660 1.6800
227 240003華寶興業寶康債券 1.1888 1.6788 0.0005 0.0421% 1.1883 1.6783
228 560002益民紅利成長 0.6059 1.6765 0.0005 0.0826% 0.6054 1.6756
229 161902萬家增強收益債券 1.1458 1.6557 0.0017 0.1486% 1.1441 1.6539
230 290004泰信優質生活 1.0552 1.6552 0.0013 0.1234% 1.0539 1.6539
231 260111景順長城公司治理 1.3020 1.6500 0.0010 0.0685% 1.4590 1.6490
232 040011華安核心優選 1.1433 1.6433 0.0049 0.4304% 1.1384 1.6384
233 320006諾安靈活配置 1.0570 1.6370 0.0040 0.3799% 1.0530 1.6330
234 340007興全社會責任 1.4420 1.6320 0.0020 0.1389% 1.4400 1.6300
235 519066匯添富藍籌穩健 1.4840 1.6240 -0.0030 -0.2017% 1.4870 1.6270
236 270010廣發滬深300指數 1.3300 1.6200 0.0070 0.5291% 1.3230 1.6130
237 070011嘉實策略增長 1.3440 1.6180 -0.0070 -0.5181% 1.3510 1.6250
238 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4160 1.6160 0.0080 0.5682% 1.4080 1.6080
239 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2480 1.6130 0.0060 0.4831% 1.2420 1.6070
240 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2799 1.5999 0.0121 0.9544% 1.2678 1.5878
241 121006國投瑞銀穩健增長 1.0030 1.5930 0.0000 0.0000% 1.0030 1.5930
242 001001華夏債券A/B類 1.0800 1.5900 0.0010 0.0927% 1.0790 1.5890
243 110010易方達價值成長 1.4974 1.5874 0.0002 0.0134% 1.4972 1.5872
244 210002金鷹紅利 1.1961 1.5841 -0.0011 -0.0919% 1.1972 1.5852
245 001003華夏債券C類 1.0600 1.5700 0.0010 0.0944% 1.0590 1.5690
246 160613鵬華創新(LOF) 1.5330 1.5630 0.0050 0.3272% 1.5280 1.5580
247 217003招商安泰債券A類 1.1077 1.5442 0.0006 0.0542% 1.1071 1.5436
248 166002中歐藍籌 0.9569 1.5369 0.0022 0.2304% 0.9547 1.5347
249 090002大成債券A/B類 1.0575 1.5225 0.0010 0.0947% 1.0565 1.5215
250 050010博時特許價值 1.3740 1.5220 0.0030 0.2188% 1.3710 1.5190
251 288102中信穩定雙利債券 1.0428 1.5208 -0.0002 -0.0192% 1.0430 1.5210
252 379010上投中小盤 1.4790 1.5190 0.0010 0.0677% 1.4780 1.5180
253 217203招商安泰債券B類 1.1223 1.5188 0.0006 0.0535% 1.1217 1.5182
254 100029富國天成紅利 1.3661 1.5161 0.0020 0.1466% 1.3641 1.5141
255 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.2250 1.5160 0.0100 0.4515% 2.2150 1.5090
256 519670銀河行業優選 1.3650 1.5150 -0.0020 -0.1463% 1.3670 1.5170
257 162208泰達宏利首選企業 1.4505 1.5005 0.0055 0.3806% 1.4450 1.4950
258 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1461 1.4961 -0.0015 -0.1307% 1.1476 1.4976
259 092002大成債券C類 1.0292 1.4942 0.0010 0.0973% 1.0282 1.4932
260 161603融通債券 1.0500 1.4850 0.0000 0.0000% 1.0800 1.4850
261 163805中銀策略 1.1542 1.4842 0.0023 0.1753% 1.3119 1.4819
262 530005建信優化配置 0.9324 1.4824 0.0045 0.4850% 0.9279 1.4779
263 020002國泰金龍債券A類 1.1000 1.4790 0.0030 0.2735% 1.0970 1.4760
264 610001信達澳銀領先增長 1.1963 1.4763 0.0058 0.4872% 1.1905 1.4705
265 519100長盛中證100指數 0.8547 1.4747 0.0060 0.7070% 0.8487 1.4687
266 080002長盛創新先鋒 1.1022 1.4722 -0.0012 -0.1088% 1.1034 1.4734
267 020012國泰金龍債券C類 1.0940 1.4670 0.0030 0.2750% 1.0910 1.4640
268 519068匯添富成長焦點 1.2843 1.4643 -0.0034 -0.2640% 1.2877 1.4677
269 350005天治創新先鋒 1.4629 1.4629 0.0048 0.3292% 1.4581 1.4581
270 519183萬家雙引擎 0.9701 1.4601 0.0000 0.0000% 0.9701 1.4601
271 217008招商安本增利 1.0968 1.4468 0.0008 0.0730% 1.0960 1.4460
272 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0760 1.4460 -0.0040 -0.3704% 1.0800 1.4500
273 290005泰信優勢增長 1.0040 1.4440 0.0000 0.0000% 1.0040 1.4440
274 110015易方達行業領先 1.4060 1.4410 0.0030 0.2138% 1.4030 1.4380
275 320007諾安成長 1.1320 1.4320 -0.0010 -0.0883% 1.1330 1.4330
276 000031華夏復興 1.4300 1.4300 0.0030 0.2102% 1.4270 1.4270
277 160602鵬華普天債券A類 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000% 1.2260 1.4250
278 400007東方策略成長 1.4163 1.4163 0.0072 0.5110% 1.4091 1.4091
279 398031中海藍籌 1.1445 1.4045 0.0002 0.0175% 1.1443 1.4043
280 290006泰信藍籌精選 0.9995 1.3995 -0.0010 -0.1000% 1.0005 1.4005
281 162211泰達宏利品質 1.2850 1.3850 -0.0050 -0.3876% 1.2900 1.3900
282 160608鵬華普天債券B類 1.1840 1.3830 0.0010 0.0845% 1.1830 1.3820
283 519181萬家和諧增長 0.6338 1.3827 0.0019 0.3007% 0.6319 1.3793
284 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0994 1.3794 -0.0004 -0.0364% 1.0998 1.3798
285 420003天弘永定 1.0387 1.3737 -0.0114 -1.0856% 1.0501 1.3851
286 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0798 1.3598 -0.0004 -0.0370% 1.0802 1.3602
287 410004華富收益增強A 1.1826 1.3546 0.0009 0.0762% 1.1817 1.3537
288 213003寶盈策略增長 0.9536 1.3536 0.0036 0.3789% 0.9500 1.3500
289 150019銀華銳進 1.3460 1.3460 0.0060 0.4478% 1.3400 1.3400
290 540003匯豐晉信動態策略 1.2251 1.3451 -0.0001 -0.0082% 1.2252 1.3452
291 257040國聯安德盛紅利 0.9850 1.3450 0.0040 0.4077% 0.9810 1.3410
292 519025海富通領先成長股票 1.3450 1.3450 -0.0060 -0.4441% 1.3510 1.3510
293 410005華富收益增強B 1.1797 1.3417 0.0009 0.0763% 1.1788 1.3408
294 377020上投內需動力 1.1607 1.3407 -0.0005 -0.0431% 1.1612 1.3412
295 530008建信穩定增利 1.2530 1.3380 0.0000 0.0000% 1.2530 1.3380
296 340008興全有機增長 1.3367 1.3367 0.0056 0.4207% 1.3311 1.3311
297 050106博時穩定價值債券A類 1.1470 1.3210 -0.0040 -0.3475% 1.1510 1.3250
298 110017易方達增強回報A 1.1520 1.3170 0.0000 0.0000% 1.1520 1.3170
299 213007寶盈增強收益A/B 1.1371 1.3141 0.0006 0.0528% 1.1365 1.3135
300 630001華商領先企業 1.2028 1.3078 0.0017 0.1415% 1.2011 1.3061
301 050006博時穩定價值債券B類 1.1330 1.3070 -0.0040 -0.3518% 1.1370 1.3110
302 213917寶盈增強收益C 1.1259 1.3029 0.0005 0.0444% 1.1254 1.3024
303 110018易方達增強回報B 1.1470 1.3020 -0.0010 -0.0871% 1.1480 1.3030
304 020015國泰區位優勢 1.2560 1.3010 -0.0050 -0.3965% 1.2610 1.3060
305 519667銀河銀信添利A 1.0198 1.2948 0.0003 0.0294% 1.0195 1.2945
306 571002諾德靈活配置 1.2941 1.2941 0.0020 0.1548% 1.2921 1.2921
307 373020上投雙核平衡 1.2383 1.2883 -0.0027 -0.2176% 1.2410 1.2910
308 360010光大保德信均衡精選 1.1666 1.2866 0.0031 0.2664% 1.1635 1.2835
309 213008寶盈資源優選 1.0114 1.2850 0.0043 0.4270% 1.0071 1.2804
310 202211南方恆元保本 1.2440 1.2840 -0.0020 -0.1605% 1.2460 1.2860
311 485107工銀瑞信添利A 1.0986 1.2836 0.0020 0.1824% 1.0966 1.2816
312 257030國聯安德盛優勢 1.0230 1.2830 0.0040 0.3925% 1.0190 1.2790
313 519666銀河銀信添利B 1.0075 1.2825 0.0003 0.0298% 1.0072 1.2822
314 660003農銀雙利 1.1722 1.2822 -0.0030 -0.2553% 1.1752 1.2852
315 481009工銀滬深300 1.1118 1.2768 0.0058 0.5244% 1.1060 1.2710
316 080003長盛積極配置 1.1057 1.2757 0.0019 0.1721% 1.1038 1.2738
317 110008易方達穩健收益B 1.0668 1.2754 0.0004 0.0375% 1.0664 1.2750
318 450007富蘭克林國海成長 1.2745 1.2745 0.0031 0.2438% 1.2714 1.2714
319 070017嘉實量化 1.1940 1.2740 -0.0010 -0.0837% 1.1950 1.2750
320 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0660 1.2730 0.0060 0.5660% 1.0600 1.2650
321 395001中海穩健收益 1.0820 1.2720 0.0000 0.0000% 1.0820 1.2720
322 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2717 1.2717 0.0009 0.0708% 1.2708 1.2708
323 320011諾安中小盤 1.2110 1.2710 0.0070 0.5814% 1.2040 1.2640
324 163807中銀優選 1.0807 1.2707 0.0093 0.8680% 1.0714 1.2614
325 485007工銀瑞信添利B 1.0849 1.2699 0.0020 0.1847% 1.0829 1.2679
326 519698交銀先鋒 1.2147 1.2697 -0.0029 -0.2324% 1.2476 1.2726
327 110007易方達穩健收益A 1.0654 1.2650 0.0004 0.0376% 1.0650 1.2646
328 320004諾安優化債券 1.1731 1.2627 0.0000 0.0000% 1.1731 1.2627
329 070015嘉實多元A 1.1010 1.2610 0.0010 0.0909% 1.1000 1.2600
330 519680交銀增利A/B 1.0010 1.2580 -0.0038 -0.3562% 1.0668 1.2578
331 260112景順長城能源基建 1.2560 1.2560 0.0130 1.0459% 1.2430 1.2430
332 160119南方中證500(LOF) 1.2050 1.2550 0.0068 0.5675% 1.1982 1.2482
333 410006華富策略精選 1.0943 1.2543 0.0003 0.0274% 1.0940 1.2540
334 070016嘉實多元B 1.0940 1.2520 0.0010 0.0915% 1.0930 1.2510
335 398021中海能源策略 0.9402 1.2502 -0.0004 -0.0425% 0.9406 1.2506
336 180018銀華和諧主題 1.1680 1.2480 0.0050 0.4299% 1.1630 1.2430
337 001011華夏希望債券A級 1.0970 1.2470 0.0010 0.0912% 1.0960 1.2460
338 160612鵬華豐收債券 1.1250 1.2450 0.0020 0.1781% 1.1230 1.2430
339 519682交銀增利C類 1.0041 1.2441 0.0001 0.0095% 1.0580 1.2440
340 121009國投瑞銀穩定增利 1.0462 1.2412 0.0013 0.1244% 1.0449 1.2399
341 001013華夏希望債券C級 1.0870 1.2370 0.0010 0.0921% 1.0860 1.2360
342 202103南方多利債券A 1.0319 1.2354 0.0002 0.0194% 1.0317 1.2352
343 590003中郵核心優勢 1.0540 1.2340 0.0020 0.1901% 1.0520 1.2320
344 620002金元比聯成長動力 1.0140 1.2340 -0.0060 -0.5882% 1.0200 1.2400
345 090008大成強化收益債券 1.0328 1.2328 0.0005 0.0484% 1.0323 1.2323
346 040009華安穩定收益A 1.0563 1.2313 -0.0001 -0.0095% 1.0564 1.2314
347 210004金鷹穩健成長 1.0500 1.2300 0.0060 0.5747% 1.0440 1.2240
348 202102南方多利債券C 1.0325 1.2298 0.0002 0.0194% 1.0323 1.2296
349 580005東吳進取策略 1.2298 1.2298 -0.0073 -0.5901% 1.2371 1.2371
350 180015銀華增強收益 1.1160 1.2260 0.0020 0.1795% 1.1140 1.2240
351 630003華商收益增強A 1.1170 1.2250 0.0000 0.0000% 1.1170 1.2250
352 202015南方滬深300 1.0648 1.2248 0.0056 0.5287% 1.0592 1.2192
353 290003泰信雙息債券 1.0534 1.2227 0.0012 0.1140% 1.0522 1.2215
354 040010華安穩定收益B 1.0435 1.2185 -0.0002 -0.0192% 1.0437 1.2187
355 580003東吳行業輪動 1.1348 1.2148 -0.0001 -0.0088% 1.1349 1.2149
356 630103華商收益增強B 1.1150 1.2140 0.0000 0.0000% 1.1150 1.2140
357 217011招商安心收益 1.2140 1.2140 -0.0020 -0.1645% 1.2160 1.2160
358 540006匯豐晉信大盤 1.1537 1.2137 -0.0008 -0.0693% 1.1545 1.2145
359 519519華泰柏瑞增利A 1.0536 1.2136 0.0019 0.1807% 1.0517 1.2117
360 200011長城景氣行業龍頭 1.2060 1.2060 0.0010 0.0830% 1.2050 1.2050
361 270009廣發增強債券 1.1550 1.2050 0.0010 0.0867% 1.1540 1.2040
362 460003華泰柏瑞增利B 1.0432 1.2032 0.0019 0.1825% 1.0413 1.2013
363 360012光大保德信中小盤 1.1701 1.2001 0.0032 0.2742% 1.1669 1.1969
364 020019國泰雙利債券A 1.1490 1.1990 0.0010 0.0871% 1.1480 1.1980
365 253020國聯安德盛增利A 1.0740 1.1990 0.0000 0.0000% 1.0740 1.1990
366 200010長城雙動力 1.1945 1.1945 0.0069 0.5810% 1.1876 1.1876
367 610004信達澳銀中小盤 1.1930 1.1930 0.0070 0.5902% 1.1860 1.1860
368 161812銀華深證100指數分級 1.1740 1.1910 0.0030 0.2562% 1.1710 1.1880
369 253021國聯安德盛增利B 1.0810 1.1910 0.0010 0.0926% 1.0800 1.1900
370 200009長城穩健增利 1.1250 1.1900 0.0010 0.0890% 1.1240 1.1890
371 020020國泰雙利債券C 1.1390 1.1890 0.0010 0.0879% 1.1380 1.1880
372 519078匯添富增強收益A 1.0880 1.1880 0.0010 0.0920% 1.0870 1.1870
373 590005中郵核心主題 1.0270 1.1870 0.0020 0.1951% 1.0250 1.1850
374 210003金鷹行業優勢 1.1551 1.1851 0.0011 0.0953% 1.1540 1.1840
375 020010國泰金牛創新成長 1.0900 1.1850 0.0000 0.0000% 1.0900 1.1850
376 090009大成行業輪動 1.1850 1.1850 -0.0080 -0.6706% 1.1930 1.1930
377 519026海富通中小盤 1.1840 1.1840 -0.0020 -0.1686% 1.1860 1.1860
378 470078匯添富增強收益C 1.0830 1.1830 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1820
379 519991長信雙利優選 0.8810 1.1810 0.0020 0.2275% 0.8790 1.1790
380 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1810 1.1810 -0.0050 -0.4216% 1.1860 1.1860
381 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0789 1.1789 0.0013 0.1206% 1.0776 1.1776
382 660005農銀中小盤 1.1777 1.1777 -0.0020 -0.1695% 1.1797 1.1797
383 470008匯添富策略回報 1.1680 1.1680 -0.0060 -0.5111% 1.1740 1.1740
384 150017興全合潤B 1.1642 1.1642 0.0169 1.4730% 1.1473 1.1473
385 570005諾德成長優勢 1.1640 1.1640 0.0050 0.4314% 1.1590 1.1590
386 310378申萬巴黎添益寶A 1.0840 1.1610 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1600
387 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0980 1.1580 0.0060 0.5495% 1.0920 1.1520
388 660004農銀策略 1.1562 1.1562 -0.0027 -0.2330% 1.1589 1.1589
389 163806中銀增利 1.1060 1.1560 0.0010 0.0905% 1.1050 1.1550
390 217009招商核心價值 1.0353 1.1553 -0.0001 -0.0097% 1.0354 1.1554
391 310379申萬巴黎添益寶B 1.0760 1.1530 0.0010 0.0930% 1.0750 1.1520
392 100039富國通脹通縮主題 1.1480 1.1480 0.0040 0.3497% 1.1440 1.1440
393 519989長信利豐 1.0240 1.1440 0.0010 0.0978% 1.0230 1.1430
394 519024海富通穩健添利債券A 1.0840 1.1440 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1430
395 270021廣發聚瑞股票 1.1440 1.1440 -0.0040 -0.3484% 1.1480 1.1480
396 519023海富通穩健添利債券C 1.0830 1.1430 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1420
397 630005華商動態阿爾法 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 1.1430 1.1430
398 100035富國優化增強A/B 1.0780 1.1430 0.0000 0.0000% 1.0780 1.1430
399 213006寶盈核心優勢 0.9417 1.1417 0.0013 0.1382% 0.9404 1.1404
400 360011光大保德信動態優選 1.0410 1.1410 0.0020 0.1925% 1.0390 1.1390
401 660002農銀增利A 1.0879 1.1409 -0.0002 -0.0184% 1.0881 1.1411
402 360008光大保德信增利A 1.0860 1.1400 0.0010 0.0922% 1.0850 1.1390
403 550004信誠三得益A 1.0170 1.1400 -0.0020 -0.1963% 1.0190 1.1420
404 510090建信上證社會責任ETF 0.9550 1.1390 0.0070 0.7384% 0.9480 1.1310
405 310388申萬巴黎消費增長 1.0520 1.1370 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1370
406 420102天弘永利B 0.9997 1.1363 -0.0045 -0.4481% 1.0042 1.1408
407 530009建信收益增強A 1.1360 1.1360 0.0010 0.0881% 1.1350 1.1350
408 100037富國優化增強C 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000% 1.0700 1.1350
409 070019嘉實價值優勢 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.3512% 1.1390 1.1390
410 166003中歐穩健收益A 1.0332 1.1348 0.0006 0.0581% 1.0326 1.1342
411 217016招商深證100指數 1.1330 1.1330 0.0020 0.1768% 1.1310 1.1310
412 690001民生藍籌 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000% 1.1030 1.1330
413 420005天弘周期策略 1.0900 1.1320 -0.0060 -0.5474% 1.0960 1.1380
414 360009光大保德信增利C 1.0830 1.1310 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1300
415 070009嘉實超短債 1.0017 1.1291 0.0001 0.0100% 1.0016 1.1290
416 531009建信收益增強C 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 1.1270 1.1270
417 550005信誠三得益B 1.0140 1.1270 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.1290
418 166004中歐穩健收益C 1.0278 1.1268 0.0006 0.0584% 1.0272 1.1262
419 420002天弘永利A 0.9993 1.1242 -0.0045 -0.4483% 1.0038 1.1287
420 690002民生增強收益A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1240
421 217012招商行業領先 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.1250
422 519697交銀保本 1.0820 1.1220 0.0010 0.0908% 1.1010 1.1210
423 070018嘉實回報混合 1.0850 1.1220 -0.0060 -0.5500% 1.0910 1.1280
424 161611融通內需驅動 1.0190 1.1190 0.0050 0.4931% 1.0140 1.1140
425 040012華安強債A 1.0290 1.1190 0.0010 0.0973% 1.0280 1.1180
426 690202民生增強收益C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000% 1.0870 1.1170
427 150013國聯安雙禧B 1.1150 1.1150 0.0120 1.0879% 1.1030 1.1030
428 050014博時創業成長 1.1140 1.1140 0.0060 0.5415% 1.1080 1.1080
429 040013華安強債B 1.0210 1.1110 0.0010 0.0980% 1.0200 1.1100
430 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0268 1.1098 -0.0008 -0.0779% 1.0276 1.1106
431 519095新華行業周期輪換 1.1090 1.1090 0.0010 0.0903% 1.1080 1.1080
432 550006信誠經典優債A 1.0380 1.1080 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.1090
433 519186萬家穩增A 1.0373 1.1073 -0.0010 -0.0963% 1.0383 1.1083
434 470009匯添富民營活力 1.1070 1.1070 0.0010 0.0904% 1.1060 1.1060
435 560005益民多利 1.0657 1.1067 0.0009 0.0845% 1.0648 1.1058
436 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0234 1.1064 -0.0008 -0.0781% 1.0242 1.1072
437 580006東吳新經濟 1.1060 1.1060 0.0020 0.1812% 1.1040 1.1040
438 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8447 1.1047 0.0011 0.1304% 0.8436 1.1036
439 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0330 1.1030 0.0040 0.3887% 1.0290 1.0990
440 400009東方穩健回報 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000% 1.0330 1.1030
441 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0678 1.1028 0.0008 0.0750% 1.0670 1.1020
442 270022廣發內需增長 1.0020 1.1020 0.0070 0.7035% 0.9950 1.0950
443 519187萬家穩增C 1.0311 1.1011 -0.0011 -0.1066% 1.0322 1.1022
444 163406興全合潤分級股票 1.0985 1.0985 0.0101 0.9280% 1.0884 1.0884
445 050011博時信用A/B 1.0830 1.0980 0.0020 0.1850% 1.0810 1.0960
446 550007信誠經典優債B 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0970
447 550008信誠優勝精選 1.0970 1.0970 -0.0060 -0.5440% 1.1030 1.1030
448 040016華安行業輪動 1.0961 1.0961 0.0013 0.1187% 1.0948 1.0948
449 398041中海量化策略 1.0740 1.0960 0.0170 1.6083% 1.0570 1.0790
450 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0940 1.0940 0.0060 0.5515% 1.0880 1.0880
451 580007東吳新創業 1.0330 1.0930 0.0090 0.8789% 1.0240 1.0840
452 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0920 1.0920 0.0070 0.6452% 1.0850 1.0850
453 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0140 1.0920 0.0020 0.1976% 1.0120 1.0900
454 519113浦銀生活 1.0310 1.0910 0.0020 0.1944% 1.0290 1.0890
455 050111博時信用C 1.0760 1.0910 0.0020 0.1862% 1.0740 1.0890
456 610003信達穩定價值A 1.0910 1.0910 0.0020 0.1837% 1.0890 1.0890
457 510130易方達上證中盤ETF 3.1680 1.0900 0.0180 0.5714% 3.1500 1.0830
458 202009南方盛元 0.9950 1.0880 -0.0010 -0.1004% 0.9960 1.0890
459 519700交銀主題優選 1.0720 1.0870 -0.0040 -0.3666% 1.0910 1.0910
460 660102農銀增利C 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.0184% 1.0871 1.0871
461 162509國聯安雙禧中證100 1.0860 1.0860 0.0070 0.6487% 1.0790 1.0790
462 450008富蘭克林國海滬深300 1.0820 1.0820 0.0060 0.5576% 1.0760 1.0760
463 610103信達穩定價值B 1.0820 1.0820 0.0010 0.0925% 1.0810 1.0810
464 162210泰達宏利集利A 1.0539 1.0819 -0.0002 -0.0190% 1.0541 1.0821
465 050012博時策略 1.0700 1.0790 0.0060 0.5639% 1.0640 1.0730
466 320008諾安增利債券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000% 1.0620 1.0770
467 510160小康ETF 0.4321 1.0750 0.0024 0.5585% 0.4297 1.0691
468 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.0720 1.0720 0.0090 0.8467% 1.0630 1.0630
469 510070鵬華上證民企ETF 1.2510 1.0720 0.0100 0.8058% 1.2410 1.0640
470 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0520 1.0720 0.0070 0.6699% 1.0450 1.0650
471 162711廣發中證500(LOF) 1.0720 1.0720 0.0060 0.5629% 1.0660 1.0660
472 162299泰達宏利集利C 1.0422 1.0702 -0.0003 -0.0288% 1.0425 1.0705
473 610005信達澳銀紅利回報 1.0500 1.0700 0.0080 0.7678% 1.0420 1.0620
474 570006諾德中小盤 1.0400 1.0700 0.0010 0.0962% 1.0390 1.0690
475 320009諾安增利債券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000% 1.0550 1.0700
476 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0685 1.0685 0.0050 0.4701% 1.0635 1.0635
477 350007天治趨勢精選 1.0680 1.0680 0.0070 0.6598% 1.0610 1.0610
478 573003諾德增強收益 1.0410 1.0680 -0.0020 -0.1918% 1.0430 1.0700
479 460002華泰柏瑞積極成長 1.0373 1.0673 -0.0011 -0.1059% 1.0384 1.0684
480 160807長盛滬深300(LOF) 1.0620 1.0620 0.0060 0.5682% 1.0560 1.0560
481 240012華寶興業增強收益A 1.0511 1.0611 -0.0008 -0.0761% 1.0519 1.0619
482 090011大成核心雙動力 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.0945% 1.0580 1.0580
483 582001東吳優信穩健A 1.0443 1.0563 -0.0030 -0.2865% 1.0473 1.0593
484 240013華寶興業增強收益B 1.0431 1.0531 -0.0007 -0.0671% 1.0438 1.0538
485 410003華富成長趨勢 0.7631 1.0531 -0.0023 -0.3005% 0.7654 1.0554
486 350006天治穩健雙盈 1.0521 1.0521 0.0040 0.3816% 1.0481 1.0481
487 290007泰信增強收益A 1.0021 1.0521 0.0008 0.0799% 1.0013 1.0513
488 540007匯豐晉信中小盤 1.0301 1.0501 -0.0031 -0.3000% 1.0332 1.0532
489 519111浦銀收益A 1.0400 1.0500 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0520
490 582201東吳優信穩健C 1.0377 1.0497 -0.0029 -0.2787% 1.0406 1.0526
491 040015華安動態靈活配置 1.0490 1.0490 0.0050 0.4789% 1.0440 1.0440
492 253030國聯安信心增益債券 1.0490 1.0490 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0480
493 550009信誠中小盤 0.9170 1.0470 -0.0020 -0.2176% 0.9190 1.0490
494 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0019 1.0469 0.0044 0.4411% 0.9975 1.0425
495 291007泰信增強收益C 1.0001 1.0461 0.0008 0.0801% 0.9993 1.0453
496 620001金元比聯寶石動力 0.9861 1.0461 -0.0025 -0.2529% 0.9886 1.0486
497 166006中歐中小盤(LOF) 0.9958 1.0458 0.0034 0.3426% 0.9924 1.0424
498 340009興全磐穩增利 1.0048 1.0448 0.0005 0.0498% 1.0043 1.0443
499 519112浦銀收益C 1.0340 1.0440 -0.0020 -0.1931% 1.0360 1.0460
500 519185萬家精選 0.9634 1.0434 0.0029 0.3019% 0.9605 1.0405
501 460009華泰柏瑞量化先行 1.0430 1.0430 0.0060 0.5786% 1.0370 1.0370
502 217013招商中小盤精選 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
503 150012國聯安雙禧A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
504 519015海富通精選貳號混合 0.7220 1.0420 -0.0030 -0.4138% 0.7250 1.0450
505 620003金元比聯豐利債券 1.0160 1.0380 0.0020 0.1972% 1.0140 1.0360
506 371020上投純債A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0360
507 150018銀華穩進 1.0020 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0360
508 161810銀華內需精選(LOF) 1.0890 1.0350 0.0040 0.3687% 1.0850 1.0320
509 163809中銀藍籌精選 1.0120 1.0320 0.0020 0.1980% 1.0100 1.0300
510 481010工銀瑞信中小盤 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1934% 1.0340 1.0340
511 630006華商產業昇級 1.0320 1.0320 -0.0050 -0.4822% 1.0370 1.0370
512 371120上投純債B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
513 080005長盛量化紅利 1.0240 1.0240 0.0020 0.1957% 1.0220 1.0220
514 519093新華鑽石品質 1.0230 1.0230 0.0100 0.9872% 1.0130 1.0130
515 630007華商穩健雙利A 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.1961% 1.0200 1.0200
516 090010大成中證紅利 1.0160 1.0160 0.0040 0.3953% 1.0120 1.0120
517 519672銀河藍籌精選 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0170
518 630107華商穩健雙利B 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1965% 1.0180 1.0180
519 163001長信中證央企100(LOF) 1.0150 1.0150 0.0060 0.5946% 1.0090 1.0090
520 163810中銀價值混合 0.9950 1.0150 0.0010 0.1006% 0.9940 1.0140
521 150022申萬深成收益 1.0020 1.0130 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0120
522 180020銀華成長先鋒混合 0.9860 1.0110 0.0030 0.3052% 0.9830 1.0080
523 519985長信中短債 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000% 1.0102 1.0102
524 166005中歐價值發現 1.0090 1.0090 0.0060 0.5982% 1.0030 1.0030
525 180002銀華保本增值(三期) 1.0083 1.0083 0.0006 0.0595% 1.0077 1.0077
526 160616鵬華中證500(LOF) 1.0080 1.0080 0.0060 0.5988% 1.0020 1.0020
527 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
528 163812中銀雙利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
529 519030海富通穩固收益債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
530 163811中銀雙利債券A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
531 481006工銀瑞信紅利 0.9653 1.0053 0.0019 0.1972% 0.9634 1.0034
532 128112國投瑞銀增強債C 1.0050 1.0050 0.0020 0.1994% 1.0030 1.0030
533 206003鵬華信用增利A 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0040
534 485111工銀瑞信雙利A 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
535 164207天弘添利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
536 165508信誠深度價值(LOF) 1.0040 1.0040 -0.0070 -0.6924% 1.0110 1.0110
537 161612融通深證成指 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
538 485011工銀瑞信雙利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
539 202105南方廣利A/B 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
540 206004鵬華信用增利B 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
541 202021南方小康ETF聯接 1.0015 1.0015 0.0054 0.5421% 0.9961 0.9961
542 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9710 1.0010 0.0090 0.9356% 0.9620 0.9920
543 202107南方廣利C 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
544 159905工銀深紅利ETF 1.0004 1.0004 -0.0006 -0.0599% 1.0010 1.0010
545 050019博時轉債A 1.0000 1.0000 0.0030 0.3009% 0.9970 0.9970
546 150016興全合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
547 050119博時轉債C 0.9990 0.9990 0.0020 0.2006% 0.9970 0.9970
548 050016博時宏觀回報A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9990 0.9990
549 050116博時宏觀回報C 0.9980 0.9980 0.0010 0.1003% 0.9970 0.9970
550 519116浦銀滬深300 0.9970 0.9970 0.0050 0.5040% 0.9920 0.9920
551 540005匯豐晉信平穩增利 0.9884 0.9935 -0.0005 -0.0506% 0.9889 0.9940
552 530011建信內生 0.9930 0.9930 0.0010 0.1008% 0.9920 0.9920
553 070020嘉實穩固收益債券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 0.9910 0.9910
554 570001諾德價值優勢 0.9902 0.9902 0.0068 0.6915% 0.9834 0.9834
555 040190華安上證龍頭ETF聯接 0.9890 0.9890 0.0050 0.5081% 0.9840 0.9840
556 510190華安上證龍頭ETF 2.5760 0.9870 0.0170 0.6643% 2.5590 0.9810
557 377530上投行業輪動 0.9870 0.9870 0.0020 0.2030% 0.9850 0.9850
558 110019易方達深證100ETF聯接 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820
559 519091新華泛資源 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820
560 620004金元比聯價值增長 0.9820 0.9820 -0.0070 -0.7078% 0.9890 0.9890
561 320012諾安主題精選 0.9810 0.9810 0.0030 0.3067% 0.9780 0.9780
562 398051中海環保新能源主題 0.9790 0.9790 0.0020 0.2047% 0.9770 0.9770
563 620005金元比聯核心動力 0.9790 0.9790 0.0010 0.1022% 0.9780 0.9780
564 160215國泰價值經典(LOF) 0.9780 0.9780 0.0040 0.4107% 0.9740 0.9740
565 510110海富通周期ETF 2.4350 0.9770 0.0220 0.9117% 2.4130 0.9680
566 163407興全滬深300指數(LOF) 0.9736 0.9736 0.0045 0.4643% 0.9691 0.9691
567 690003民生精選 0.9710 0.9710 0.0030 0.3099% 0.9680 0.9680
568 040180華安上證180ETF聯接 0.9700 0.9700 0.0060 0.6224% 0.9640 0.9640
569 257050國聯安主題 0.9690 0.9690 0.0020 0.2068% 0.9670 0.9670
570 202005南方成份精選 0.9489 0.9689 0.0023 0.2430% 0.9466 0.9666
571 240010華寶興業行業精選 0.9680 0.9680 -0.0006 -0.0619% 0.9686 0.9686
572 560003益民創新優勢 0.9448 0.9648 0.0040 0.4252% 0.9408 0.9608
573 202019南方策略 0.9640 0.9640 0.0080 0.8368% 0.9560 0.9560
574 206002鵬華精選成長 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 0.9640 0.9640
575 690004民生穩健成長 0.9620 0.9620 0.0010 0.1041% 0.9610 0.9610
576 660006農銀大盤藍籌 0.9599 0.9599 -0.0027 -0.2805% 0.9626 0.9626
577 470006匯添富醫藥保健 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.1043% 0.9590 0.9590
578 630008華商策略精選 0.9550 0.9550 -0.0020 -0.2090% 0.9570 0.9570
579 161811銀華滬深300(LOF) 0.9540 0.9540 0.0050 0.5269% 0.9490 0.9490
580 000061華夏盛世精選 0.9540 0.9540 -0.0020 -0.2092% 0.9560 0.9560
581 164205天弘深證成份指數(LOF) 0.9540 0.9540 -0.0040 -0.4175% 0.9580 0.9580
582 100038富國滬深300 0.9530 0.9530 0.0050 0.5274% 0.9480 0.9480
583 110022易方達消費行業 0.9510 0.9510 0.0010 0.1053% 0.9500 0.9500
584 110020易方達滬深300 0.9490 0.9490 0.0050 0.5297% 0.9440 0.9440
585 519110浦銀價值 0.9460 0.9460 0.0060 0.6383% 0.9400 0.9400
586 202017南方深證成份ETF聯接 0.9432 0.9432 0.0018 0.1912% 0.9414 0.9414
587 400011東方核心動力 0.9395 0.9395 -0.0015 -0.1594% 0.9410 0.9410
588 620006金元比聯消費主題股票 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.5297% 0.9440 0.9440
589 519115浦銀紅利 0.9360 0.9360 0.0030 0.3215% 0.9330 0.9330
590 161207國投瑞和滬深300 0.9760 0.9340 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9290
591 150008國投瑞和小康 0.9760 0.9340 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9290
592 150009國投瑞和遠見 0.9760 0.9340 0.0050 0.5149% 0.9710 0.9290
593 159903南方深證成份ETF 1.2583 0.9285 0.0025 0.1991% 1.2558 0.9266
594 270007廣發大盤成長 0.9266 0.9266 0.0009 0.0972% 0.9257 0.9257
595 470007匯添富上證綜指 0.9030 0.9030 0.0050 0.5568% 0.8980 0.8980
596 213010寶盈中證100 0.9030 0.9030 0.0050 0.5568% 0.8980 0.8980
597 163109申萬巴黎深證成指分級 0.8980 0.9030 0.0010 0.1115% 0.8970 0.9020
598 020011國泰滬深300 0.6300 0.9020 0.0030 0.4785% 0.6270 0.8980
599 510030華寶興業上證180價值ETF 2.6220 0.8980 0.0270 1.0405% 2.5950 0.8880
600 460007華泰柏瑞行業領先 0.8950 0.8950 -0.0020 -0.2230% 0.8970 0.8970
601 519027海富通上證ETF聯接 0.8910 0.8910 0.0070 0.7919% 0.8840 0.8840
602 165309建信滬深300(LOF) 0.8890 0.8890 0.0040 0.4520% 0.8850 0.8850
603 000051華夏滬深300 0.8880 0.8880 0.0050 0.5663% 0.8830 0.8830
604 519987長信恆利 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000% 0.8840 0.8840
605 163808中銀中證100 0.8660 0.8760 0.0070 0.8149% 0.8590 0.8690
606 410007華富價值增長混合 0.8731 0.8731 -0.0030 -0.3424% 0.8761 0.8761
607 399001中海上證50 0.8730 0.8730 0.0090 1.0417% 0.8640 0.8640
608 510060工銀上證央企ETF 1.3539 0.8660 0.0096 0.7141% 1.3443 0.8599
609 240014華寶興業中證100指數 0.8607 0.8607 0.0059 0.6902% 0.8548 0.8548
610 519686交銀治理ETF聯接 0.8600 0.8600 0.0070 0.8206% 0.8530 0.8530
611 260110景順長城精選藍籌 0.8600 0.8600 0.0020 0.2331% 0.8580 0.8580
612 519671銀河滬深300價值 0.8560 0.8560 0.0080 0.9434% 0.8480 0.8480
613 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8540 0.8540 0.0100 1.1848% 0.8440 0.8440
614 310398申萬巴黎滬深300 0.8510 0.8510 0.0070 0.8294% 0.8440 0.8440
615 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7640 0.8500 0.0070 0.9247% 0.7570 0.8430
616 162307海富通中證100(LOF) 0.8490 0.8490 0.0060 0.7117% 0.8430 0.8430
617 410008華富中證100 0.8414 0.8414 0.0058 0.6941% 0.8356 0.8356
618 320010諾安中證100 0.8260 0.8260 0.0050 0.6090% 0.8210 0.8210
619 519694交銀施羅德藍籌 0.8052 0.8202 0.0012 0.1493% 0.8040 0.8190
620 162209泰達宏利市值優選 0.8035 0.8035 -0.0036 -0.4460% 0.8071 0.8071
621 200008長城品牌優選 0.7962 0.7962 0.0048 0.6065% 0.7914 0.7914
622 150023申萬深成進取 0.7940 0.7940 0.0020 0.2525% 0.7920 0.7920
623 360007光大保德信優勢配置 0.7708 0.7708 0.0019 0.2471% 0.7689 0.7689
624 050013博時超大ETF聯接 0.7630 0.7630 0.0040 0.5270% 0.7590 0.7590
625 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7615 0.7615 0.0068 0.9010% 0.7547 0.7547
626 510020博時超大ETF 0.2040 0.7520 0.0010 0.4926% 0.2030 0.7490
627 202007南方隆元 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1364% 0.7330 0.7330
628 590002中郵核心成長 0.6963 0.6963 0.0043 0.6214% 0.6920 0.6920
629 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
630 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6900 0.6900
631 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5630 1.6880
632 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6930 0.6930
633 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0800 1.0800
635 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2180 1.2180
636 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1540 1.1540
637 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0660 1.0660
638 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0900 1.0900
639 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9080 0.9080
640 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7630 0.7630
641 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9900 0.9900
642 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1170 1.1170
643 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4970 1.7670
644 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0470 1.0470
645 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0700 1.0700
646 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1040 1.1040
647 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860
648 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910
649 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9160 0.9160
650 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
653 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0360 1.0360
654 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
655 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
663 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
664 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
668 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 210005金鷹主題優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
676 519702交銀趨勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
677 040019華安穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
678 376510上投摩根大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
679 159906大成深證成長40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
680 090012大成深證成長40聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
681 519674銀河創新成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
682 206007鵬華消費優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
683 320013諾安全球黃金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
684 200012長城中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
685 519602海富通大中華股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
686 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
687 510223華泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
688 460220華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
689 671010紐銀策略優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
690 690005民生加銀內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
691 110023易方達醫療保健行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
692 510213富國上證綜指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
693 100053富國上證綜指ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
694 161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
695 202023南方優選成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
696 162214泰達宏利中小盤股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
697 470018匯添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
698 310508申萬巴黎穩益寶 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
699 519097新華中小市值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
700 165511信誠中證500指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
701 166009中歐新動力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
702 163813中銀全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
703 378006上投摩根全球新興市場(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
704 585001東吳中證新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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