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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 12.3680 12.8480 0.0440 0.3570% 12.3240 12.8040
2 163402興全趨勢投資(LOF) 1.0501 5.6998 0.0017 0.1622% 1.0484 5.6931
3 070002嘉實理財增長 5.1050 5.6960 -0.0420 -0.8160% 5.1470 5.7380
4 110012易方達科匯 1.7130 5.5020 -0.0100 -0.5804% 1.7230 5.5120
5 375010上投中國優勢 2.3536 5.4236 0.0359 1.5489% 2.3177 5.3877
6 110013易方達科翔 1.4420 5.4140 -0.0060 -0.4144% 1.4480 5.4220
7 162204泰達宏利行業精選 5.1140 5.3340 -0.0175 -0.3410% 5.1315 5.3515
8 519001銀華核心價值優選 1.5256 5.1516 -0.0076 -0.4957% 1.5332 5.1762
9 260104景順長城內需增長 3.9930 5.1290 0.0070 0.1697% 4.1240 5.1220
10 377010上投阿爾法 3.0877 5.0077 -0.0087 -0.2810% 3.0964 5.0164
11 110002易方達策略成長 3.9450 4.8150 0.0020 0.0507% 3.9430 4.8130
12 070006嘉實服務增值 4.2940 4.6640 0.0000 0.0000% 4.2940 4.6640
13 519008匯添富優勢精選 2.6122 4.6422 -0.0234 -0.8878% 2.6356 4.6656
14 240001華寶興業寶康消費品 1.5222 4.5788 0.0026 0.1711% 1.5196 4.5723
15 110005易方達積極成長 1.0909 4.3971 -0.0099 -0.8993% 1.1008 4.4221
16 270005廣發聚豐 0.7827 4.3696 -0.0025 -0.3184% 0.7852 4.3809
17 160314華夏行業精選(LOF) 0.9670 4.3130 0.0020 0.2073% 0.9650 4.3060
18 206001鵬華行業成長 1.1327 4.2926 -0.0059 -0.5182% 1.1386 4.3140
19 002011華夏紅利 1.9000 4.2230 -0.0070 -0.3671% 1.9070 4.2300
20 110029易方達科訊 0.7406 4.2056 -0.0084 -1.1215% 0.7490 4.2293
21 240005華寶興業多策略增長 0.6240 4.1784 -0.0016 -0.2558% 0.6256 4.1821
22 200002長城久泰300指數 1.2132 4.0732 0.0045 0.3723% 1.2087 4.0687
23 100020富國天益價值 0.9929 4.0042 -0.0045 -0.4512% 0.9974 4.0087
24 020001國泰金鷹增長 0.9830 3.9850 -0.0020 -0.2030% 0.9850 3.9870
25 519011海富通精選混合 0.9302 3.9725 -0.0013 -0.1396% 0.9315 3.9767
26 481001工銀瑞信核心價值 0.3881 3.9510 -0.0007 -0.1800% 0.3888 3.9535
27 159901易方達深證100ETF 0.8050 3.9360 0.0020 0.2491% 0.8030 3.9260
28 020003國泰金龍行業精選 0.9480 3.9290 -0.0030 -0.3155% 0.9510 3.9380
29 519019大成景陽 0.9200 3.8990 -0.0050 -0.5405% 0.9250 3.9040
30 288002華夏收入股票 2.4790 3.8790 -0.0050 -0.2013% 2.4840 3.8840
31 340006興全全球視野 3.7100 3.7100 0.0311 0.8454% 3.6789 3.6789
32 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9180 3.6440 -0.0020 -0.2174% 0.9200 3.6490
33 040001華安創新 0.7730 3.6380 -0.0060 -0.7702% 0.7790 3.6640
34 150103銀河銀泰理財分紅 1.0456 3.5856 -0.0120 -1.1346% 1.0576 3.5976
35 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3732 3.5740 -0.0074 -0.5360% 1.3806 3.5814
36 270001廣發聚富 1.2392 3.5492 -0.0084 -0.6733% 1.2476 3.5576
37 090001大成價值增長 0.8774 3.5374 -0.0007 -0.0797% 0.8781 3.5381
38 020005國泰金馬穩健回報 0.8520 3.5290 -0.0010 -0.1172% 0.8530 3.5330
39 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2137 3.5237 0.0078 0.3536% 2.2059 3.5159
40 350002天治品質優選 1.0107 3.5207 -0.0063 -0.6195% 1.0170 3.5270
41 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1428 3.5158 -0.0089 -0.4136% 2.1517 3.5247
42 163801中銀中國(LOF) 1.8041 3.5141 -0.0078 -0.4305% 1.8119 3.5219
43 160605鵬華中國50 1.7200 3.5100 -0.0080 -0.4630% 1.7280 3.5180
44 160505博時主題行業(LOF) 1.8450 3.4900 0.0130 0.7096% 1.8320 3.4770
45 217001招商安泰股票 0.4638 3.4678 -0.0010 -0.2151% 0.4648 3.4688
46 002001華夏回報 1.3620 3.4490 -0.0050 -0.3658% 1.3670 3.4540
47 040004華安寶利配置 1.1610 3.4410 -0.0050 -0.4288% 1.1660 3.4460
48 240004華寶興業動力組合 0.9253 3.4353 0.0029 0.3144% 0.9224 3.4324
49 090003大成藍籌穩健 0.8531 3.4231 0.0014 0.1644% 0.8517 3.4217
50 400003東方精選 1.0312 3.3887 -0.0005 -0.0485% 1.0317 3.3900
51 160603鵬華普天收益 0.9370 3.3830 -0.0090 -0.9514% 0.9460 3.3920
52 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6891 3.3691 -0.0081 -0.4773% 1.6972 3.3772
53 100022富國天瑞強勢地區 0.8614 3.3683 0.0180 2.1342% 0.8434 3.3256
54 050009博時新興成長 0.7360 3.3310 -0.0020 -0.2710% 0.7380 3.3390
55 050001博時價值增長 0.7890 3.2910 0.0060 0.7663% 0.7830 3.2850
56 270002廣發穩健增長 1.6444 3.2894 -0.0039 -0.2366% 1.6483 3.2933
57 040002華安中國A股指數 0.8620 3.2650 0.0020 0.2326% 0.8600 3.2580
58 000001華夏成長 1.1630 3.2640 -0.0110 -0.9370% 1.1740 3.2750
59 161706招商優質成長(LOF) 1.3481 3.2584 -0.0106 -0.7802% 1.3587 3.2690
60 180010銀華優質增長 1.8070 3.2570 -0.0181 -0.9917% 1.8251 3.2751
61 288001華夏經典配置 1.0910 3.2310 0.0010 0.0917% 1.0900 3.2300
62 151001銀河銀聯穩健 1.0264 3.2235 -0.0074 -0.7158% 1.0338 3.2337
63 519035富國天博創新主題 0.9461 3.2223 -0.0020 -0.2109% 0.9481 3.2276
64 040005華安宏利 2.5477 3.1677 0.0005 0.0196% 2.5472 3.1672
65 240008華寶興業收益增長 3.1510 3.1510 -0.0126 -0.3983% 3.1636 3.1636
66 159902華夏中小板股票ETF 3.0440 3.1440 -0.0290 -0.9437% 3.0730 3.1730
67 161601融通新藍籌 0.8386 3.1336 -0.0052 -0.6163% 0.8438 3.1388
68 240002華寶興業寶康配置 1.4263 3.1163 -0.0004 -0.0280% 1.4267 3.1167
69 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0030 3.1030 0.0070 0.7028% 0.9960 3.0960
70 162202泰達宏利周期 1.0694 3.0944 -0.0109 -1.0090% 1.0803 3.1053
71 070001嘉實成長收益 0.8908 3.0880 -0.0104 -1.1540% 0.9012 3.1055
72 360005光大保德信紅利 2.4184 3.0764 -0.0020 -0.0826% 2.4204 3.0784
73 162201泰達宏利成長 1.2568 3.0718 -0.0130 -1.0238% 1.2698 3.0848
74 398001中海優質成長 0.6508 3.0650 -0.0066 -1.0040% 0.6574 3.0814
75 202202南方避險增值 2.4631 3.0571 0.0023 0.0935% 2.4608 3.0548
76 260101景順長城優選股票 1.1340 3.0547 0.0085 0.7552% 1.1255 3.0462
77 519688交銀施羅德精選 0.9034 3.0492 -0.0012 -0.1327% 0.9046 3.0504
78 320001諾安平衡 0.7820 3.0420 0.0029 0.3722% 0.7791 3.0391
79 160106南方高增長(LOF) 1.6867 3.0407 -0.0186 -1.0907% 1.7053 3.0593
80 090004大成精選增值 1.0369 3.0224 -0.0013 -0.1252% 1.0382 3.0237
81 260103景順長城動力平衡 0.7310 3.0210 0.0018 0.2468% 0.7292 3.0192
82 112002易方達策略成長二號 1.4660 3.0210 0.0000 0.0000% 1.4660 3.0210
83 257010國聯安德盛小盤 0.8880 3.0180 -0.0010 -0.1125% 0.8890 3.0190
84 519180萬家上證180指數 0.6741 3.0141 0.0046 0.6871% 0.6695 3.0095
85 510081長盛動態精選 1.1018 3.0018 -0.0049 -0.4428% 1.1067 3.0067
86 163803中銀增長 0.8465 2.9645 -0.0032 -0.3766% 0.8497 2.9726
87 121002國投瑞銀景氣行業 0.9756 2.9446 -0.0006 -0.0615% 0.9762 2.9452
88 320003諾安股票 1.0585 2.9420 -0.0062 -0.5823% 1.0647 2.9482
89 080001長盛成長價值 0.9950 2.9390 -0.0060 -0.5994% 1.0010 2.9450
90 360001光大保德信量化核心 0.9193 2.9230 0.0068 0.7452% 0.9125 2.9162
91 050004博時精選 1.4140 2.9190 -0.0022 -0.1553% 1.4162 2.9212
92 340001興全可轉債 1.1863 2.9133 -0.0027 -0.2271% 1.1890 2.9160
93 161606融通行業景氣 0.9640 2.9040 -0.0030 -0.3102% 0.9670 2.9070
94 519690交銀施羅德穩健配置 1.4463 2.9013 -0.0132 -0.9044% 1.4595 2.9145
95 070010嘉實主題精選 1.3850 2.8930 -0.0190 -1.3533% 1.4040 2.9120
96 519692交銀施羅德成長 2.6458 2.8908 -0.0276 -1.0324% 2.6734 2.9184
97 162607景順長城資源(LOF) 0.8650 2.8410 0.0030 0.3480% 0.8620 2.8380
98 202001南方穩健成長 1.0191 2.8341 -0.0049 -0.4785% 1.0240 2.8390
99 161610融通領先成長(LOF) 0.9900 2.8320 -0.0090 -0.9009% 0.9990 2.8560
100 050002博時滬深300 0.8440 2.8240 0.0040 0.4762% 0.8400 2.8200
101 519039長盛同德 0.9762 2.7973 -0.0074 -0.7523% 0.9836 2.8185
102 180001銀華優勢企業 1.1494 2.7794 -0.0013 -0.1130% 1.1507 2.7807
103 050008博時第三產業成長 1.0630 2.7720 0.0000 0.0000% 1.0630 2.7720
104 000021華夏優勢增長 1.9440 2.7640 -0.0190 -0.9679% 1.9630 2.7830
105 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6699 2.7638 -0.0040 -0.5936% 0.6739 2.7734
106 270006廣發策略優選 1.7461 2.7461 -0.0185 -1.0484% 1.7646 2.7646
107 519997長信銀利精選 0.8236 2.7436 0.0012 0.1459% 0.8224 2.7424
108 180003銀華道瓊斯88 0.9344 2.7344 0.0077 0.8309% 0.9267 2.7267
109 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4503 2.7103 -0.0047 -0.3230% 1.4550 2.7150
110 257020國聯安德盛精選 0.9140 2.7100 0.0010 0.1095% 0.9130 2.7090
111 217005招商先鋒 0.7484 2.6984 -0.0030 -0.3993% 0.7514 2.7014
112 519005海富通股票 0.7450 2.6940 -0.0050 -0.6667% 0.7500 2.6990
113 110001易方達平穩增長 1.4320 2.6920 -0.0100 -0.6935% 1.4420 2.7020
114 161604融通深證100指數 1.3220 2.6720 0.0030 0.2274% 1.3190 2.6690
115 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8031 2.6711 0.0040 0.5006% 0.7991 2.6671
116 310328申萬巴黎新動力 0.7618 2.6635 0.0001 0.0131% 0.7667 2.6634
117 217002招商安泰平衡 1.2459 2.6609 -0.0005 -0.0401% 1.2464 2.6614
118 160105南方積極配置(LOF) 1.2348 2.6588 -0.0126 -1.0101% 1.2474 2.6714
119 162203泰達宏利穩定 0.7031 2.6431 -0.0038 -0.5376% 0.7069 2.6469
120 590001中郵核心優選 1.4220 2.6420 -0.0051 -0.3574% 1.4271 2.6471
121 110003易方達50指數 0.7651 2.6151 0.0084 1.1101% 0.7567 2.6067
122 090006大成2020生命周期 0.7870 2.6090 -0.0070 -0.8816% 0.7940 2.6160
123 310308申萬巴黎盛利精選 0.9560 2.6080 -0.0869 -8.3325% 1.0429 2.6149
124 162102金鷹中小盤精選 1.2418 2.6018 -0.0042 -0.3371% 1.2460 2.6060
125 580001東吳嘉禾優勢 0.8689 2.5889 -0.0070 -0.7992% 0.8759 2.5959
126 110009易方達價值精選 1.2360 2.5760 0.0023 0.1864% 1.2337 2.5737
127 360006光大保德信新增長 1.2932 2.5732 -0.0036 -0.2776% 1.2968 2.5768
128 070003嘉實理財穩健 0.8770 2.5590 -0.0020 -0.2275% 0.8790 2.5630
129 519087新華優選分紅 0.8482 2.5554 0.0013 0.1535% 0.8469 2.5533
130 200001長城久恆 1.3870 2.5470 -0.0010 -0.0720% 1.3880 2.5480
131 519018匯添富均衡增長 0.8230 2.5455 -0.0072 -0.8673% 0.8302 2.5642
132 510050華夏上證50ETF 1.9950 2.5360 0.0240 1.2177% 1.9710 2.5070
133 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8150 2.5340 0.0060 0.7417% 0.8090 2.5170
134 121005國投瑞銀創新動力 0.9346 2.5287 0.0021 0.2252% 0.9325 2.5252
135 121001國投瑞銀融華債券 1.4754 2.5274 -0.0002 -0.0136% 1.4756 2.5276
136 630002華商盛世成長 2.2611 2.5261 -0.0090 -0.3965% 2.2701 2.5351
137 210001金鷹成份股優選 0.7522 2.5200 -0.0098 -1.2861% 0.7620 2.5197
138 290002泰信先行策略 0.6618 2.5131 -0.0088 -1.3123% 0.6706 2.5324
139 040007華安中小盤成長 1.1979 2.5128 -0.0133 -1.0981% 1.2112 2.5261
140 510180華安上證180ETF 0.6540 2.5100 0.0050 0.7704% 0.6490 2.4910
141 100016富國天源平衡 1.1717 2.5003 0.0045 0.3855% 1.1672 2.4958
142 002031華夏策略精選 2.4830 2.4830 0.0050 0.2018% 2.4780 2.4780
143 530003建信優選成長 1.0270 2.4770 -0.0013 -0.1264% 1.0283 2.4783
144 050007博時平衡配置 1.1980 2.4770 -0.0030 -0.2498% 1.2010 2.4800
145 121003國投瑞銀核心企業 0.9451 2.4751 -0.0017 -0.1796% 0.9468 2.4768
146 002021華夏回報二號 1.1700 2.4580 -0.0040 -0.3407% 1.1740 2.4620
147 161605融通藍籌成長 1.2020 2.4520 -0.0020 -0.1661% 1.2040 2.4540
148 255010國聯安德盛穩健 1.0070 2.4470 -0.0070 -0.6903% 1.0140 2.4540
149 519003海富通收益增長混合 0.8290 2.4440 -0.0010 -0.1205% 0.8300 2.4450
150 202101南方寶元債券 1.1982 2.4382 0.0010 0.0835% 1.1972 2.4372
151 400001東方龍 0.6759 2.4374 0.0037 0.5504% 0.6722 2.4337
152 213001寶盈鴻利收益 0.5833 2.4364 0.0003 0.0515% 0.5830 2.4359
153 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9040 2.4180 0.0070 0.7804% 0.8970 2.4110
154 519029華夏穩增 1.7070 2.4120 0.0030 0.1761% 1.7040 2.4090
155 260109景順長城內需增長貳號 1.0770 2.4030 0.0020 0.1649% 1.2130 2.4010
156 540002匯豐晉信龍騰 1.9320 2.3980 -0.0091 -0.4688% 1.9411 2.4071
157 550002信誠精萃成長 1.0286 2.3934 -0.0038 -0.3681% 1.0324 2.4018
158 100026富國天合穩健優選 1.0082 2.3877 -0.0054 -0.5328% 1.0136 2.3931
159 162205泰達宏利風險預算 1.2738 2.3788 0.0012 0.0943% 1.2726 2.3776
160 530001建信恆久價值 0.7971 2.3653 0.0009 0.1130% 0.7962 2.3644
161 519300大成滬深300指數 0.9426 2.3526 0.0047 0.5011% 0.9379 2.3479
162 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9758 2.3400 -0.0039 -0.3981% 0.9797 2.3439
163 260108景順長城新興成長 0.9790 2.3390 0.0060 0.6166% 0.9730 2.3330
164 373010上投雙息平衡 0.9059 2.3351 -0.0034 -0.3739% 0.9093 2.3385
165 350001天治財富增長 0.7833 2.3286 -0.0038 -0.4828% 0.7871 2.3324
166 200006長城消費增值 0.8744 2.3144 -0.0025 -0.2851% 0.8769 2.3169
167 040008華安策略優選 0.7761 2.3124 -0.0021 -0.2699% 0.7782 2.3145
168 121008國投瑞銀成長優選 0.9275 2.2965 -0.0041 -0.4401% 0.9316 2.3055
169 519007海富通強化回報混合 0.7770 2.2730 -0.0030 -0.3846% 0.7800 2.2760
170 550001信誠四季紅 1.0483 2.2593 -0.0025 -0.2379% 1.0508 2.2618
171 519995長信金利趨勢 0.7637 2.2587 0.0022 0.2889% 0.7615 2.2534
172 180012銀華富裕主題 1.2986 2.2516 -0.0088 -0.6731% 1.3074 2.2604
173 202003南方績優成長 1.3184 2.2351 -0.0100 -0.7528% 1.3284 2.2451
174 398011中海分紅增利 0.8262 2.2262 -0.0023 -0.2776% 0.8285 2.2285
175 240009華寶興業先進成長 2.1982 2.1982 0.0149 0.6825% 2.1833 2.1833
176 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0908 2.1908 -0.0058 -0.2766% 2.0966 2.1966
177 050201博時價值增長貳號 0.7350 2.1900 0.0060 0.8230% 0.7290 2.1840
178 450001富蘭克林國海收益 0.6714 2.1898 -0.0053 -0.7832% 0.6767 2.1989
179 163804中銀收益 0.9949 2.1849 -0.0093 -0.9261% 1.0042 2.1942
180 519017大成積極成長 1.1270 2.1840 -0.0050 -0.4417% 1.1320 2.1890
181 378010上投成長先鋒 1.4976 2.1776 -0.0177 -1.1681% 1.5153 2.1953
182 161903萬家公用事業(LOF) 0.7886 2.1752 -0.0026 -0.3286% 0.7912 2.1798
183 163503天治核心成長(LOF) 0.5873 2.1560 -0.0017 -0.2886% 0.5890 2.1593
184 160910大成創新成長(LOF) 0.9440 2.1550 -0.0080 -0.8403% 0.9520 2.1630
185 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8866 2.1324 -0.0099 -1.1043% 0.8965 2.1562
186 519013海富通風格優勢股票 1.0240 2.1300 -0.0080 -0.7752% 1.0320 2.1380
187 151002銀河銀聯收益 1.5393 2.1193 -0.0032 -0.2075% 1.5425 2.1225
188 410001華富競爭力優選 0.7471 2.1091 -0.0064 -0.8494% 0.7535 2.1208
189 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5532 2.0982 -0.0072 -1.2848% 0.5604 2.1054
190 519021國泰金鼎價值精選 1.0540 2.0890 -0.0060 -0.5660% 1.0600 2.0980
191 519089新華優選成長 1.6844 2.0844 -0.0045 -0.2664% 1.6889 2.0889
192 213002寶盈泛沿海 0.4996 2.0629 0.0033 0.6649% 0.4963 2.0571
193 519993長信增利動態策略 0.8185 2.0575 -0.0005 -0.0611% 0.8190 2.0580
194 310358申萬巴黎新經濟 0.7142 2.0461 -0.0051 -0.7090% 0.7193 2.0512
195 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0370 2.0330 -0.0010 -0.0963% 1.0380 2.0340
196 550003信誠盛世藍籌 2.0090 2.0090 -0.0180 -0.8880% 2.0270 2.0270
197 510080長盛全債指數增強 1.1986 2.0086 -0.0018 -0.1500% 1.2004 2.0104
198 100018富國天利增長債券 1.2385 1.9885 -0.0019 -0.1532% 1.2404 1.9904
199 200007長城安心回報 0.7310 1.9556 -0.0061 -0.8276% 0.7371 1.9694
200 202002南方穩健成長貳號 0.5495 1.9332 -0.0027 -0.4890% 0.5522 1.9389
201 483003工銀平衡 0.6304 1.9331 -0.0007 -0.1109% 0.6311 1.9343
202 580002東吳價值成長雙動力 1.4106 1.9306 -0.0105 -0.7389% 1.4211 1.9411
203 270008廣發核心 1.7630 1.9230 -0.0120 -0.6761% 1.7750 1.9350
204 320005諾安價值增長 0.9773 1.9223 0.0084 0.8670% 0.9689 1.9139
205 110011易方達中小盤 1.8419 1.8819 -0.0171 -0.9198% 1.8590 1.8990
206 070099嘉實優質 0.9630 1.8590 -0.0090 -0.9259% 0.9720 1.8680
207 660001農銀成長 1.2373 1.8373 -0.0143 -1.1425% 1.2516 1.8516
208 070013嘉實研究精選 1.6270 1.8370 -0.0030 -0.1840% 1.6300 1.8400
209 460005華泰柏瑞價值增長 1.3227 1.8327 -0.0040 -0.3015% 1.3267 1.8367
210 420001天弘精選 0.6355 1.8302 -0.0057 -0.8890% 0.6412 1.8430
211 180013銀華領先 1.4415 1.8215 -0.0009 -0.0624% 1.4424 1.8224
212 530006建信精選 1.1690 1.8190 0.0020 0.1714% 1.1670 1.8170
213 161609融通動力先鋒 1.2970 1.8170 -0.0070 -0.5368% 1.3040 1.8240
214 090007大成策略回報 1.1600 1.8100 -0.0040 -0.3436% 1.1640 1.8140
215 310318申萬巴黎盛利配置 0.9929 1.7839 -0.0026 -0.2612% 0.9955 1.7865
216 070005嘉實理財債券 1.3540 1.7790 -0.0010 -0.0738% 1.3550 1.7800
217 240011華寶興業大盤 1.6983 1.7783 -0.0219 -1.2731% 1.7202 1.8002
218 450004富蘭克林國海深化價值 1.5534 1.7534 -0.0134 -0.8552% 1.5668 1.7668
219 100032富國天鼎 1.3040 1.7430 0.0110 0.8507% 1.2930 1.7310
220 202011南方價值 1.3030 1.7430 -0.0130 -0.9878% 1.3160 1.7560
221 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5847 1.7347 0.0020 0.1264% 1.5827 1.7327
222 519069匯添富價值精選 1.6410 1.7210 -0.0130 -0.7860% 1.6540 1.7340
223 519668銀河競爭優勢 1.4279 1.7029 -0.0119 -0.8265% 1.4398 1.7148
224 217010招商大盤藍籌 1.3140 1.6940 -0.0040 -0.3035% 1.3180 1.6980
225 481004工銀成長 1.4360 1.6860 -0.0162 -1.1155% 1.4522 1.7022
226 253010國聯安德盛安心成長 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000% 0.7660 1.6800
227 240003華寶興業寶康債券 1.1883 1.6783 -0.0025 -0.2099% 1.1908 1.6808
228 560002益民紅利成長 0.6054 1.6756 -0.0027 -0.4440% 0.6081 1.6805
229 161902萬家增強收益債券 1.1441 1.6539 -0.0017 -0.1484% 1.1458 1.6557
230 290004泰信優質生活 1.0539 1.6539 -0.0157 -1.4678% 1.0696 1.6696
231 260111景順長城公司治理 1.4590 1.6490 0.0120 0.8293% 1.4470 1.6370
232 040011華安核心優選 1.1384 1.6384 -0.0087 -0.7584% 1.1471 1.6471
233 320006諾安靈活配置 1.0530 1.6330 -0.0040 -0.3784% 1.0570 1.6370
234 340007興全社會責任 1.4400 1.6300 -0.0140 -0.9629% 1.4540 1.6440
235 519066匯添富藍籌穩健 1.4870 1.6270 -0.0090 -0.6016% 1.4960 1.6360
236 070011嘉實策略增長 1.3510 1.6250 -0.0090 -0.6618% 1.3600 1.6340
237 270010廣發滬深300指數 1.3230 1.6130 0.0070 0.5319% 1.3160 1.6060
238 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4080 1.6080 -0.0100 -0.7052% 1.4180 1.6180
239 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2420 1.6070 -0.0050 -0.4010% 1.2470 1.6120
240 121006國投瑞銀穩健增長 1.0030 1.5930 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.5960
241 001001華夏債券A/B類 1.0790 1.5890 -0.0020 -0.1850% 1.0810 1.5910
242 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2678 1.5878 -0.0106 -0.8292% 1.2784 1.5984
243 110010易方達價值成長 1.4972 1.5872 -0.0040 -0.2665% 1.5012 1.5912
244 210002金鷹紅利 1.1972 1.5852 0.0067 0.5628% 1.1905 1.5785
245 001003華夏債券C類 1.0590 1.5690 -0.0020 -0.1885% 1.0610 1.5710
246 160613鵬華創新(LOF) 1.5280 1.5580 -0.0140 -0.9079% 1.5420 1.5720
247 217003招商安泰債券A類 1.1071 1.5436 -0.0006 -0.0542% 1.1077 1.5442
248 166002中歐藍籌 0.9547 1.5347 0.0023 0.2415% 0.9524 1.5324
249 090002大成債券A/B類 1.0565 1.5215 0.0002 0.0189% 1.0563 1.5213
250 288102中信穩定雙利債券 1.0430 1.5210 -0.0044 -0.4201% 1.0474 1.5254
251 050010博時特許價值 1.3710 1.5190 0.0030 0.2193% 1.3680 1.5160
252 217203招商安泰債券B類 1.1217 1.5182 -0.0006 -0.0535% 1.1223 1.5188
253 379010上投中小盤 1.4780 1.5180 -0.0110 -0.7388% 1.4890 1.5290
254 519670銀河行業優選 1.3670 1.5170 -0.0090 -0.6541% 1.3760 1.5260
255 100029富國天成紅利 1.3641 1.5141 -0.0024 -0.1756% 1.3665 1.5165
256 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.2150 1.5090 0.0240 1.0954% 2.1910 1.4930
257 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1476 1.4976 -0.0144 -1.2392% 1.1620 1.5120
258 162208泰達宏利首選企業 1.4450 1.4950 0.0003 0.0208% 1.4447 1.4947
259 092002大成債券C類 1.0282 1.4932 0.0002 0.0195% 1.0280 1.4930
260 161603融通債券 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000% 1.0800 1.4850
261 163805中銀策略 1.3119 1.4819 -0.0034 -0.2585% 1.3153 1.4853
262 530005建信優化配置 0.9279 1.4779 0.0058 0.6290% 0.9221 1.4721
263 020002國泰金龍債券A類 1.0970 1.4760 -0.0020 -0.1820% 1.0990 1.4780
264 080002長盛創新先鋒 1.1034 1.4734 0.0020 0.1816% 1.1014 1.4714
265 610001信達澳銀領先增長 1.1905 1.4705 -0.0002 -0.0168% 1.1907 1.4707
266 519100長盛中證100指數 0.8487 1.4687 0.0073 0.8676% 0.8414 1.4614
267 519068匯添富成長焦點 1.2877 1.4677 -0.0090 -0.6941% 1.2967 1.4767
268 020012國泰金龍債券C類 1.0910 1.4640 -0.0020 -0.1830% 1.0930 1.4660
269 519183萬家雙引擎 0.9701 1.4601 -0.0064 -0.6554% 0.9765 1.4665
270 350005天治創新先鋒 1.4581 1.4581 -0.0113 -0.7690% 1.4694 1.4694
271 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0800 1.4500 -0.0110 -1.0082% 1.0910 1.4610
272 217008招商安本增利 1.0960 1.4460 -0.0022 -0.2003% 1.0982 1.4482
273 290005泰信優勢增長 1.0040 1.4440 -0.0120 -1.1811% 1.0160 1.4560
274 110015易方達行業領先 1.4030 1.4380 -0.0090 -0.6374% 1.4120 1.4470
275 320007諾安成長 1.1330 1.4330 -0.0010 -0.0882% 1.1340 1.4340
276 000031華夏復興 1.4270 1.4270 -0.0130 -0.9028% 1.4400 1.4400
277 160602鵬華普天債券A類 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000% 1.2260 1.4250
278 400007東方策略成長 1.4091 1.4091 0.0089 0.6356% 1.4002 1.4002
279 398031中海藍籌 1.1443 1.4043 -0.0035 -0.3049% 1.1478 1.4078
280 290006泰信藍籌精選 1.0005 1.4005 -0.0086 -0.8522% 1.0091 1.4091
281 162211泰達宏利品質 1.2900 1.3900 -0.0110 -0.8455% 1.3010 1.4010
282 420003天弘永定 1.0501 1.3851 -0.0136 -1.2786% 1.0637 1.3987
283 160608鵬華普天債券B類 1.1830 1.3820 -0.0010 -0.0845% 1.1840 1.3830
284 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0998 1.3798 -0.0031 -0.2811% 1.1029 1.3829
285 519181萬家和諧增長 0.6319 1.3793 -0.0011 -0.1738% 0.6330 1.3813
286 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0802 1.3602 -0.0031 -0.2862% 1.0833 1.3633
287 410004華富收益增強A 1.1817 1.3537 -0.0051 -0.4297% 1.1868 1.3588
288 519025海富通領先成長股票 1.3510 1.3510 -0.0060 -0.4422% 1.3570 1.3570
289 213003寶盈策略增長 0.9500 1.3500 -0.0115 -1.1960% 0.9615 1.3615
290 540003匯豐晉信動態策略 1.2252 1.3452 -0.0033 -0.2686% 1.2285 1.3485
291 377020上投內需動力 1.1612 1.3412 -0.0060 -0.5141% 1.1672 1.3472
292 257040國聯安德盛紅利 0.9810 1.3410 0.0010 0.1020% 0.9800 1.3400
293 410005華富收益增強B 1.1788 1.3408 -0.0051 -0.4308% 1.1839 1.3459
294 150019銀華銳進 1.3400 1.3400 0.0040 0.2994% 1.3360 1.3360
295 530008建信穩定增利 1.2530 1.3380 -0.0020 -0.1594% 1.2550 1.3400
296 340008興全有機增長 1.3311 1.3311 -0.0037 -0.2772% 1.3348 1.3348
297 050106博時穩定價值債券A類 1.1510 1.3250 -0.0030 -0.2600% 1.1540 1.3280
298 110017易方達增強回報A 1.1520 1.3170 -0.0020 -0.1733% 1.1540 1.3190
299 213007寶盈增強收益A/B 1.1365 1.3135 -0.0019 -0.1669% 1.1384 1.3154
300 050006博時穩定價值債券B類 1.1370 1.3110 -0.0030 -0.2632% 1.1400 1.3140
301 630001華商領先企業 1.2011 1.3061 -0.0102 -0.8421% 1.2113 1.3163
302 020015國泰區位優勢 1.2610 1.3060 -0.0070 -0.5521% 1.2680 1.3130
303 110018易方達增強回報B 1.1480 1.3030 -0.0020 -0.1739% 1.1500 1.3050
304 213917寶盈增強收益C 1.1254 1.3024 -0.0018 -0.1597% 1.1272 1.3042
305 519667銀河銀信添利A 1.0195 1.2945 -0.0014 -0.1371% 1.0209 1.2959
306 571002諾德靈活配置 1.2921 1.2921 -0.0029 -0.2239% 1.2950 1.2950
307 373020上投雙核平衡 1.2410 1.2910 -0.0065 -0.5210% 1.2475 1.2975
308 202211南方恆元保本 1.2460 1.2860 -0.0010 -0.0802% 1.2470 1.2870
309 660003農銀雙利 1.1752 1.2852 -0.0039 -0.3308% 1.1791 1.2891
310 360010光大保德信均衡精選 1.1635 1.2835 0.0013 0.1119% 1.1622 1.2822
311 519666銀河銀信添利B 1.0072 1.2822 -0.0014 -0.1388% 1.0086 1.2836
312 485107工銀瑞信添利A 1.0966 1.2816 -0.0031 -0.2819% 1.0997 1.2847
313 213008寶盈資源優選 1.0071 1.2804 -0.0102 -1.0027% 1.0173 1.2915
314 257030國聯安德盛優勢 1.0190 1.2790 -0.0040 -0.3910% 1.0230 1.2830
315 110008易方達穩健收益B 1.0664 1.2750 -0.0018 -0.1685% 1.0682 1.2768
316 070017嘉實量化 1.1950 1.2750 -0.0140 -1.1580% 1.2090 1.2890
317 080003長盛積極配置 1.1038 1.2738 -0.0045 -0.4060% 1.1083 1.2783
318 519698交銀先鋒 1.2476 1.2726 -0.0112 -0.8897% 1.2588 1.2838
319 395001中海穩健收益 1.0820 1.2720 -0.0020 -0.1845% 1.0840 1.2740
320 450007富蘭克林國海成長 1.2714 1.2714 -0.0042 -0.3293% 1.2756 1.2756
321 481009工銀滬深300 1.1060 1.2710 0.0057 0.5180% 1.1003 1.2653
322 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2708 1.2708 -0.0161 -1.2511% 1.2869 1.2869
323 485007工銀瑞信添利B 1.0829 1.2679 -0.0031 -0.2855% 1.0860 1.2710
324 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0600 1.2650 -0.0090 -0.8419% 1.0690 1.2760
325 110007易方達穩健收益A 1.0650 1.2646 -0.0018 -0.1687% 1.0668 1.2664
326 320011諾安中小盤 1.2040 1.2640 0.0030 0.2498% 1.2010 1.2610
327 320004諾安優化債券 1.1731 1.2627 0.0001 0.0085% 1.1730 1.2626
328 163807中銀優選 1.0714 1.2614 -0.0038 -0.3534% 1.0752 1.2652
329 070015嘉實多元A 1.1000 1.2600 -0.0050 -0.4525% 1.1050 1.2650
330 519680交銀增利A/B 1.0668 1.2578 0.0003 0.0281% 1.0665 1.2575
331 410006華富策略精選 1.0940 1.2540 0.0014 0.1281% 1.0926 1.2526
332 070016嘉實多元B 1.0930 1.2510 -0.0040 -0.3646% 1.0970 1.2550
333 398021中海能源策略 0.9406 1.2506 -0.0016 -0.1698% 0.9422 1.2522
334 160119南方中證500(LOF) 1.1982 1.2482 -0.0059 -0.4900% 1.2041 1.2541
335 001011華夏希望債券A級 1.0960 1.2460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.2460
336 519682交銀增利C類 1.0580 1.2440 0.0003 0.0284% 1.0577 1.2437
337 160612鵬華豐收債券 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000% 1.1230 1.2430
338 260112景順長城能源基建 1.2430 1.2430 -0.0090 -0.7188% 1.2520 1.2520
339 180018銀華和諧主題 1.1630 1.2430 -0.0090 -0.7679% 1.1720 1.2520
340 620002金元比聯成長動力 1.0200 1.2400 -0.0090 -0.8746% 1.0290 1.2490
341 121009國投瑞銀穩定增利 1.0449 1.2399 -0.0017 -0.1624% 1.0466 1.2416
342 580005東吳進取策略 1.2371 1.2371 -0.0171 -1.3634% 1.2542 1.2542
343 001013華夏希望債券C級 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000% 1.0860 1.2360
344 202103南方多利債券A 1.0317 1.2352 -0.0014 -0.1355% 1.0331 1.2366
345 090008大成強化收益債券 1.0323 1.2323 -0.0003 -0.0291% 1.0326 1.2326
346 590003中郵核心優勢 1.0520 1.2320 -0.0050 -0.4730% 1.0570 1.2370
347 040009華安穩定收益A 1.0564 1.2314 -0.0037 -0.3490% 1.0601 1.2351
348 202102南方多利債券C 1.0323 1.2296 -0.0014 -0.1354% 1.0337 1.2310
349 630003華商收益增強A 1.1170 1.2250 -0.0010 -0.0894% 1.1180 1.2260
350 180015銀華增強收益 1.1140 1.2240 0.0000 0.0000% 1.1140 1.2240
351 210004金鷹穩健成長 1.0440 1.2240 -0.0070 -0.6660% 1.0510 1.2310
352 290003泰信雙息債券 1.0522 1.2215 -0.0006 -0.0570% 1.0528 1.2221
353 202015南方滬深300 1.0592 1.2192 0.0054 0.5124% 1.0538 1.2138
354 040010華安穩定收益B 1.0437 1.2187 -0.0036 -0.3437% 1.0473 1.2223
355 217011招商安心收益 1.2160 1.2160 -0.0040 -0.3279% 1.2200 1.2200
356 580003東吳行業輪動 1.1349 1.2149 -0.0048 -0.4212% 1.1397 1.2197
357 540006匯豐晉信大盤 1.1545 1.2145 -0.0093 -0.7991% 1.1638 1.2238
358 630103華商收益增強B 1.1150 1.2140 -0.0010 -0.0896% 1.1160 1.2150
359 519519華泰柏瑞增利A 1.0517 1.2117 0.0007 0.0666% 1.0510 1.2110
360 200011長城景氣行業龍頭 1.2050 1.2050 -0.0060 -0.4955% 1.2110 1.2110
361 270009廣發增強債券 1.1540 1.2040 -0.0020 -0.1730% 1.1560 1.2060
362 460003華泰柏瑞增利B 1.0413 1.2013 0.0007 0.0673% 1.0406 1.2006
363 253020國聯安德盛增利A 1.0740 1.1990 -0.0020 -0.1859% 1.0760 1.2010
364 020019國泰雙利債券A 1.1480 1.1980 -0.0030 -0.2606% 1.1510 1.2010
365 360012光大保德信中小盤 1.1669 1.1969 -0.0109 -0.9255% 1.1778 1.2078
366 090009大成行業輪動 1.1930 1.1930 -0.0040 -0.3342% 1.1970 1.1970
367 253021國聯安德盛增利B 1.0800 1.1900 -0.0020 -0.1848% 1.0820 1.1920
368 200009長城穩健增利 1.1240 1.1890 -0.0020 -0.1776% 1.1260 1.1910
369 161812銀華深證100指數分級 1.1710 1.1880 0.0020 0.1711% 1.1690 1.1860
370 020020國泰雙利債券C 1.1380 1.1880 -0.0030 -0.2629% 1.1410 1.1910
371 200010長城雙動力 1.1876 1.1876 -0.0007 -0.0589% 1.1883 1.1883
372 519078匯添富增強收益A 1.0870 1.1870 -0.0010 -0.0919% 1.0880 1.1880
373 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1860 1.1860 -0.0130 -1.0842% 1.1990 1.1990
374 519026海富通中小盤 1.1860 1.1860 -0.0170 -1.4131% 1.2030 1.2030
375 610004信達澳銀中小盤 1.1860 1.1860 -0.0180 -1.4950% 1.2040 1.2040
376 020010國泰金牛創新成長 1.0900 1.1850 -0.0030 -0.2745% 1.0930 1.1880
377 590005中郵核心主題 1.0250 1.1850 -0.0060 -0.5820% 1.0310 1.1910
378 210003金鷹行業優勢 1.1540 1.1840 -0.0012 -0.1039% 1.1552 1.1852
379 470078匯添富增強收益C 1.0820 1.1820 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.1830
380 660005農銀中小盤 1.1797 1.1797 -0.0098 -0.8239% 1.1895 1.1895
381 519991長信雙利優選 0.8790 1.1790 -0.0070 -0.7901% 0.8860 1.1860
382 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0776 1.1776 -0.0033 -0.3053% 1.0809 1.1809
383 470008匯添富策略回報 1.1740 1.1740 -0.0080 -0.6768% 1.1820 1.1820
384 310378申萬巴黎添益寶A 1.0830 1.1600 -0.0040 -0.3680% 1.0870 1.1640
385 570005諾德成長優勢 1.1590 1.1590 0.0020 0.1729% 1.1570 1.1570
386 660004農銀策略 1.1589 1.1589 -0.0107 -0.9148% 1.1696 1.1696
387 217009招商核心價值 1.0354 1.1554 -0.0075 -0.7191% 1.0429 1.1629
388 163806中銀增利 1.1050 1.1550 -0.0020 -0.1807% 1.1070 1.1570
389 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0920 1.1520 0.0050 0.4600% 1.0870 1.1470
390 310379申萬巴黎添益寶B 1.0750 1.1520 -0.0040 -0.3707% 1.0790 1.1560
391 270021廣發聚瑞股票 1.1480 1.1480 -0.0060 -0.5199% 1.1540 1.1540
392 150017興全合潤B 1.1473 1.1473 0.0083 0.7287% 1.1390 1.1390
393 100039富國通脹通縮主題 1.1440 1.1440 -0.0050 -0.4352% 1.1490 1.1490
394 519989長信利豐 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000% 1.0230 1.1430
395 519024海富通穩健添利債券A 1.0830 1.1430 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.1440
396 100035富國優化增強A/B 1.0780 1.1430 -0.0020 -0.1852% 1.0800 1.1450
397 630005華商動態阿爾法 1.1430 1.1430 -0.0080 -0.6950% 1.1510 1.1510
398 519023海富通穩健添利債券C 1.0820 1.1420 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.1430
399 550004信誠三得益A 1.0190 1.1420 -0.0060 -0.5854% 1.0250 1.1480
400 660002農銀增利A 1.0881 1.1411 -0.0017 -0.1560% 1.0898 1.1428
401 420102天弘永利B 1.0042 1.1408 -0.0012 -0.1194% 1.0054 1.1420
402 213006寶盈核心優勢 0.9404 1.1404 -0.0008 -0.0850% 0.9412 1.1412
403 070019嘉實價值優勢 1.1390 1.1390 -0.0030 -0.2627% 1.1420 1.1420
404 360008光大保德信增利A 1.0850 1.1390 -0.0040 -0.3673% 1.0890 1.1430
405 360011光大保德信動態優選 1.0390 1.1390 -0.0040 -0.3835% 1.0430 1.1430
406 420005天弘周期策略 1.0960 1.1380 -0.0170 -1.5274% 1.1130 1.1550
407 310388申萬巴黎消費增長 1.1020 1.1370 -0.0110 -0.9883% 1.1130 1.1480
408 530009建信收益增強A 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.1759% 1.1370 1.1370
409 100037富國優化增強C 1.0700 1.1350 -0.0020 -0.1866% 1.0720 1.1370
410 166003中歐穩健收益A 1.0326 1.1342 -0.0012 -0.1161% 1.0338 1.1354
411 690001民生藍籌 1.1030 1.1330 -0.0060 -0.5410% 1.1090 1.1390
412 510090建信上證社會責任ETF 0.9480 1.1310 0.0100 1.0661% 0.9380 1.1190
413 217016招商深證100指數 1.1310 1.1310 0.0030 0.2660% 1.1280 1.1280
414 360009光大保德信增利C 1.0820 1.1300 -0.0040 -0.3683% 1.0860 1.1340
415 070009嘉實超短債 1.0016 1.1290 0.0002 0.0200% 1.0014 1.1288
416 550005信誠三得益B 1.0160 1.1290 -0.0060 -0.5871% 1.0220 1.1350
417 420002天弘永利A 1.0038 1.1287 -0.0013 -0.1293% 1.0051 1.1300
418 070018嘉實回報混合 1.0910 1.1280 -0.0080 -0.7279% 1.0990 1.1360
419 531009建信收益增強C 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.2655% 1.1300 1.1300
420 166004中歐穩健收益C 1.0272 1.1262 -0.0011 -0.1070% 1.0283 1.1273
421 217012招商行業領先 1.1250 1.1250 -0.0090 -0.7937% 1.1340 1.1340
422 690002民生增強收益A 1.0940 1.1240 -0.0040 -0.3643% 1.0980 1.1280
423 519697交銀保本 1.1010 1.1210 -0.0040 -0.3620% 1.1050 1.1250
424 040012華安強債A 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000% 1.0280 1.1180
425 690202民生增強收益C 1.0870 1.1170 -0.0040 -0.3666% 1.0910 1.1210
426 161611融通內需驅動 1.0140 1.1140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.1140
427 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0276 1.1106 -0.0020 -0.1943% 1.0296 1.1126
428 040013華安強債B 1.0200 1.1100 -0.0010 -0.0979% 1.0210 1.1110
429 550006信誠經典優債A 1.0390 1.1090 -0.0010 -0.0962% 1.0400 1.1100
430 519186萬家穩增A 1.0383 1.1083 -0.0019 -0.1827% 1.0402 1.1102
431 050014博時創業成長 1.1080 1.1080 -0.0040 -0.3597% 1.1120 1.1120
432 519095新華行業周期輪換 1.1080 1.1080 -0.0050 -0.4492% 1.1130 1.1130
433 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0242 1.1072 -0.0020 -0.1949% 1.0262 1.1092
434 470009匯添富民營活力 1.1060 1.1060 -0.0110 -0.9848% 1.1170 1.1170
435 560005益民多利 1.0648 1.1058 -0.0016 -0.1500% 1.0664 1.1074
436 580006東吳新經濟 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.4509% 1.1090 1.1090
437 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8436 1.1036 0.0012 0.1425% 0.8424 1.1024
438 150013國聯安雙禧B 1.1030 1.1030 0.0150 1.3787% 1.0880 1.0880
439 400009東方穩健回報 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000% 1.0330 1.1030
440 550008信誠優勝精選 1.1030 1.1030 -0.0060 -0.5410% 1.1090 1.1090
441 519187萬家穩增C 1.0322 1.1022 -0.0019 -0.1837% 1.0341 1.1041
442 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0670 1.1020 -0.0016 -0.1497% 1.0686 1.1036
443 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0290 1.0990 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0980
444 550007信誠經典優債B 1.0270 1.0970 -0.0010 -0.0973% 1.0280 1.0980
445 050011博時信用A/B 1.0810 1.0960 0.0030 0.2783% 1.0780 1.0930
446 270022廣發內需增長 0.9950 1.0950 0.0050 0.5051% 0.9900 1.0900
447 040016華安行業輪動 1.0948 1.0948 -0.0105 -0.9500% 1.1053 1.1053
448 519700交銀主題優選 1.0910 1.0910 -0.0080 -0.7279% 1.0990 1.0990
449 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0120 1.0900 -0.0010 -0.0987% 1.0130 1.0910
450 202009南方盛元 0.9960 1.0890 0.0030 0.3021% 0.9930 1.0860
451 050111博時信用C 1.0740 1.0890 0.0020 0.1866% 1.0720 1.0870
452 610003信達穩定價值A 1.0890 1.0890 -0.0050 -0.4570% 1.0940 1.0940
453 519113浦銀生活 1.0290 1.0890 -0.0100 -0.9625% 1.0390 1.0990
454 163406興全合潤分級股票 1.0884 1.0884 0.0050 0.4615% 1.0834 1.0834
455 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 1.0880 1.0880
456 660102農銀增利C 1.0871 1.0871 -0.0017 -0.1561% 1.0888 1.0888
457 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0850 1.0850 0.0110 1.0242% 1.0740 1.0740
458 580007東吳新創業 1.0240 1.0840 -0.0150 -1.4437% 1.0390 1.0990
459 510130易方達上證中盤ETF 3.1500 1.0830 0.0000 0.0000% 3.1500 1.0830
460 162210泰達宏利集利A 1.0541 1.0821 -0.0002 -0.0190% 1.0543 1.0823
461 610103信達穩定價值B 1.0810 1.0810 -0.0050 -0.4604% 1.0860 1.0860
462 162509國聯安雙禧中證100 1.0790 1.0790 0.0090 0.8411% 1.0700 1.0700
463 398041中海量化策略 1.0570 1.0790 -0.0070 -0.6579% 1.0640 1.0860
464 320008諾安增利債券A 1.0620 1.0770 -0.0010 -0.0941% 1.0630 1.0780
465 450008富蘭克林國海滬深300 1.0760 1.0760 0.0030 0.2796% 1.0730 1.0730
466 050012博時策略 1.0640 1.0730 0.0040 0.3774% 1.0600 1.0690
467 162299泰達宏利集利C 1.0425 1.0705 -0.0001 -0.0096% 1.0426 1.0706
468 320009諾安增利債券B 1.0550 1.0700 -0.0010 -0.0947% 1.0560 1.0710
469 573003諾德增強收益 1.0430 1.0700 -0.0020 -0.1914% 1.0450 1.0720
470 510160小康ETF 0.4297 1.0691 0.0051 1.2011% 0.4246 1.0564
471 570006諾德中小盤 1.0390 1.0690 -0.0050 -0.4789% 1.0440 1.0740
472 460002華泰柏瑞積極成長 1.0384 1.0684 -0.0076 -0.7266% 1.0460 1.0760
473 162711廣發中證500(LOF) 1.0660 1.0660 -0.0050 -0.4669% 1.0710 1.0710
474 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0450 1.0650 0.0070 0.6744% 1.0380 1.0580
475 510070鵬華上證民企ETF 1.2410 1.0640 -0.0070 -0.5609% 1.2480 1.0700
476 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0635 1.0635 -0.0035 -0.3280% 1.0670 1.0670
477 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.0630 1.0630 -0.0060 -0.5613% 1.0690 1.0690
478 610005信達澳銀紅利回報 1.0420 1.0620 -0.0150 -1.4191% 1.0570 1.0770
479 240012華寶興業增強收益A 1.0519 1.0619 -0.0024 -0.2276% 1.0543 1.0643
480 350007天治趨勢精選 1.0610 1.0610 -0.0110 -1.0261% 1.0720 1.0720
481 582001東吳優信穩健A 1.0473 1.0593 -0.0020 -0.1906% 1.0493 1.0613
482 090011大成核心雙動力 1.0580 1.0580 -0.0040 -0.3766% 1.0620 1.0620
483 160807長盛滬深300(LOF) 1.0560 1.0560 0.0060 0.5714% 1.0500 1.0500
484 410003華富成長趨勢 0.7654 1.0554 0.0006 0.0785% 0.7648 1.0548
485 240013華寶興業增強收益B 1.0438 1.0538 -0.0024 -0.2294% 1.0462 1.0562
486 540007匯豐晉信中小盤 1.0332 1.0532 -0.0062 -0.5965% 1.0394 1.0594
487 582201東吳優信穩健C 1.0406 1.0526 -0.0021 -0.2014% 1.0427 1.0547
488 519111浦銀收益A 1.0420 1.0520 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.0530
489 290007泰信增強收益A 1.0013 1.0513 0.0003 0.0300% 1.0010 1.0510
490 550009信誠中小盤 0.9190 1.0490 -0.0070 -0.7559% 0.9260 1.0560
491 620001金元比聯寶石動力 0.9886 1.0486 -0.0054 -0.5433% 0.9940 1.0540
492 350006天治穩健雙盈 1.0481 1.0481 -0.0025 -0.2380% 1.0506 1.0506
493 253030國聯安信心增益債券 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.2854% 1.0510 1.0510
494 519112浦銀收益C 1.0360 1.0460 -0.0010 -0.0964% 1.0370 1.0470
495 291007泰信增強收益C 0.9993 1.0453 0.0003 0.0300% 0.9990 1.0450
496 519015海富通精選貳號混合 0.7250 1.0450 -0.0010 -0.1377% 0.7260 1.0460
497 340009興全磐穩增利 1.0043 1.0443 0.0000 0.0000% 1.0043 1.0443
498 040015華安動態靈活配置 1.0440 1.0440 -0.0030 -0.2865% 1.0470 1.0470
499 150012國聯安雙禧A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
500 217013招商中小盤精選 1.0430 1.0430 -0.0110 -1.0436% 1.0540 1.0540
501 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 0.9975 1.0425 0.0028 0.2815% 0.9947 1.0397
502 166006中歐中小盤(LOF) 0.9924 1.0424 -0.0004 -0.0403% 0.9928 1.0428
503 519185萬家精選 0.9605 1.0405 -0.0010 -0.1040% 0.9615 1.0415
504 460009華泰柏瑞量化先行 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.1925% 1.0390 1.0390
505 630006華商產業昇級 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.1439% 1.0490 1.0490
506 371020上投純債A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0360
507 150018銀華穩進 1.0020 1.0360 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0360
508 620003金元比聯豐利債券 1.0140 1.0360 -0.0040 -0.3929% 1.0180 1.0400
509 481010工銀瑞信中小盤 1.0340 1.0340 -0.0090 -0.8629% 1.0430 1.0430
510 161810銀華內需精選(LOF) 1.0850 1.0320 -0.0170 -1.5426% 1.1020 1.0480
511 163809中銀藍籌精選 1.0100 1.0300 -0.0010 -0.0989% 1.0110 1.0310
512 371120上投純債B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
513 080005長盛量化紅利 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.1953% 1.0240 1.0240
514 630007華商穩健雙利A 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0979% 1.0210 1.0210
515 630107華商穩健雙利B 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.0981% 1.0190 1.0190
516 519672銀河藍籌精選 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.2941% 1.0200 1.0200
517 163810中銀價值混合 0.9940 1.0140 -0.0080 -0.7984% 1.0020 1.0220
518 519093新華鑽石品質 1.0130 1.0130 0.0030 0.2970% 1.0100 1.0100
519 090010大成中證紅利 1.0120 1.0120 0.0070 0.6965% 1.0050 1.0050
520 150022申萬深成收益 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0120
521 165508信誠深度價值(LOF) 1.0110 1.0110 -0.0090 -0.8824% 1.0200 1.0200
522 519985長信中短債 1.0102 1.0102 0.0001 0.0099% 1.0101 1.0101
523 163001長信中證央企100(LOF) 1.0090 1.0090 0.0070 0.6986% 1.0020 1.0020
524 180020銀華成長先鋒混合 0.9830 1.0080 -0.0100 -1.0070% 0.9930 1.0180
525 180002銀華保本增值(三期) 1.0077 1.0077 -0.0008 -0.0793% 1.0085 1.0085
526 163811中銀雙利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
527 163812中銀雙利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
528 519030海富通穩固收益債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
529 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.1986% 1.0070 1.0070
530 164207天弘添利A 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
531 206003鵬華信用增利A 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.1988% 1.0060 1.0060
532 481006工銀瑞信紅利 0.9634 1.0034 0.0019 0.1976% 0.9615 1.0015
533 166005中歐價值發現 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
534 485111工銀瑞信雙利A 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.1990% 1.0050 1.0050
535 128112國投瑞銀增強債C 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.2982% 1.0060 1.0060
536 161612融通深證成指 1.0020 1.0020 0.0040 0.4008% 0.9980 0.9980
537 485011工銀瑞信雙利B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
538 160616鵬華中證500(LOF) 1.0020 1.0020 -0.0050 -0.4965% 1.0070 1.0070
539 159905工銀深紅利ETF 1.0010 1.0010 0.0083 0.8361% 0.9927 0.9927
540 202105南方廣利A/B 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
541 206004鵬華信用增利B 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
542 202107南方廣利C 1.0000 1.0000 0.0010 0.1001% 0.9990 0.9990
543 150016興全合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
544 050016博時宏觀回報A/B 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1000% 1.0000 1.0000
545 050019博時轉債A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 0.9970 0.9970
546 050119博時轉債C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 0.9970 0.9970
547 050116博時宏觀回報C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002% 0.9980 0.9980
548 202021南方小康ETF聯接 0.9961 0.9961 0.0102 1.0346% 0.9859 0.9859
549 540005匯豐晉信平穩增利 0.9889 0.9940 -0.0006 -0.0606% 0.9895 0.9946
550 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9620 0.9920 0.0110 1.1567% 0.9510 0.9810
551 519116浦銀滬深300 0.9920 0.9920 0.0030 0.3033% 0.9890 0.9890
552 530011建信內生 0.9920 0.9920 0.0010 0.1009% 0.9910 0.9910
553 070020嘉實穩固收益債券 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.1008% 0.9920 0.9920
554 620004金元比聯價值增長 0.9890 0.9890 -0.0090 -0.9018% 0.9980 0.9980
555 377530上投行業輪動 0.9850 0.9850 -0.0050 -0.5051% 0.9900 0.9900
556 040190華安上證龍頭ETF聯接 0.9840 0.9840 0.0090 0.9231% 0.9750 0.9750
557 570001諾德價值優勢 0.9834 0.9834 -0.0002 -0.0203% 0.9836 0.9836
558 110019易方達深證100ETF聯接 0.9820 0.9820 0.0020 0.2041% 0.9800 0.9800
559 519091新華泛資源 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2033% 0.9840 0.9840
560 510190華安上證龍頭ETF 2.5590 0.9810 0.0280 1.1063% 2.5310 0.9700
561 620005金元比聯核心動力 0.9780 0.9780 0.0030 0.3077% 0.9750 0.9750
562 320012諾安主題精選 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.2041% 0.9800 0.9800
563 398051中海環保新能源主題 0.9770 0.9770 -0.0110 -1.1134%未公布未公布
564 160215國泰價值經典(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 0.9740 0.9740
565 163407興全滬深300指數(LOF) 0.9691 0.9691 0.0053 0.5499% 0.9638 0.9638
566 240010華寶興業行業精選 0.9686 0.9686 -0.0075 -0.7684% 0.9761 0.9761
567 510110海富通周期ETF 2.4130 0.9680 0.0280 1.1740% 2.3850 0.9570
568 690003民生精選 0.9680 0.9680 -0.0060 -0.6160% 0.9740 0.9740
569 257050國聯安主題 0.9670 0.9670 0.0010 0.1035% 0.9660 0.9660
570 202005南方成份精選 0.9466 0.9666 0.0034 0.3605% 0.9432 0.9632
571 040180華安上證180ETF聯接 0.9640 0.9640 0.0070 0.7315% 0.9570 0.9570
572 206002鵬華精選成長 0.9640 0.9640 -0.0040 -0.4132% 0.9680 0.9680
573 660006農銀大盤藍籌 0.9626 0.9626 -0.0054 -0.5579% 0.9680 0.9680
574 690004民生穩健成長 0.9610 0.9610 -0.0100 -1.0299% 0.9710 0.9710
575 560003益民創新優勢 0.9408 0.9608 -0.0037 -0.3917% 0.9445 0.9645
576 470006匯添富醫藥保健 0.9590 0.9590 -0.0120 -1.2358% 0.9710 0.9710
577 164205天弘深證成份指數(LOF) 0.9580 0.9580 0.0070 0.7361% 0.9510 0.9510
578 630008華商策略精選 0.9570 0.9570 0.0010 0.1046% 0.9560 0.9560
579 000061華夏盛世精選 0.9560 0.9560 -0.0030 -0.3128% 0.9590 0.9590
580 202019南方策略 0.9560 0.9560 -0.0040 -0.4167% 0.9600 0.9600
581 110022易方達消費行業 0.9500 0.9500 -0.0020 -0.2101% 0.9520 0.9520
582 161811銀華滬深300(LOF) 0.9490 0.9490 0.0050 0.5297% 0.9440 0.9440
583 100038富國滬深300 0.9480 0.9480 0.0060 0.6369% 0.9420 0.9420
584 110020易方達滬深300 0.9440 0.9440 0.0050 0.5325% 0.9390 0.9390
585 620006金元比聯消費主題股票 0.9440 0.9440 -0.0060 -0.6316% 0.9500 0.9500
586 202017南方深證成份ETF聯接 0.9414 0.9414 0.0039 0.4160% 0.9375 0.9375
587 400011東方核心動力 0.9410 0.9410 -0.0028 -0.2967% 0.9438 0.9438
588 519110浦銀價值 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342% 0.9460 0.9460
589 519115浦銀紅利 0.9330 0.9330 -0.0060 -0.6390% 0.9390 0.9390
590 161207國投瑞和滬深300 0.9710 0.9290 0.0050 0.5176% 0.9660 0.9250
591 150008國投瑞和小康 0.9710 0.9290 0.0050 0.5176% 0.9660 0.9250
592 150009國投瑞和遠見 0.9710 0.9290 0.0050 0.5176% 0.9660 0.9250
593 159903南方深證成份ETF 1.2558 0.9266 0.0054 0.4319% 1.2504 0.9226
594 270007廣發大盤成長 0.9257 0.9257 -0.0038 -0.4088% 0.9295 0.9295
595 163109申萬巴黎深證成指分級 0.8970 0.9020 0.0040 0.4479% 0.8930 0.8980
596 213010寶盈中證100 0.8980 0.8980 0.0050 0.5599% 0.8930 0.8930
597 020011國泰滬深300 0.6270 0.8980 0.0030 0.4808% 0.6240 0.8930
598 470007匯添富上證綜指 0.8980 0.8980 0.0040 0.4474% 0.8940 0.8940
599 460007華泰柏瑞行業領先 0.8970 0.8970 -0.0040 -0.4440% 0.9010 0.9010
600 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5950 0.8880 0.0310 1.2090% 2.5640 0.8780
601 165309建信滬深300(LOF) 0.8850 0.8850 0.0050 0.5682% 0.8800 0.8800
602 519027海富通上證ETF聯接 0.8840 0.8840 0.0090 1.0286% 0.8750 0.8750
603 519987長信恆利 0.8840 0.8840 -0.0040 -0.4505% 0.8880 0.8880
604 000051華夏滬深300 0.8830 0.8830 0.0050 0.5695% 0.8780 0.8780
605 410007華富價值增長混合 0.8761 0.8761 -0.0044 -0.4997% 0.8805 0.8805
606 163808中銀中證100 0.8590 0.8690 0.0070 0.8216% 0.8520 0.8620
607 399001中海上證50 0.8640 0.8640 0.0080 0.9346% 0.8560 0.8560
608 510060工銀上證央企ETF 1.3443 0.8599 0.0123 0.9234% 1.3320 0.8520
609 260110景順長城精選藍籌 0.8580 0.8580 0.0050 0.5862% 0.8530 0.8530
610 240014華寶興業中證100指數 0.8548 0.8548 0.0072 0.8495% 0.8476 0.8476
611 519686交銀治理ETF聯接 0.8530 0.8530 0.0090 1.0664% 0.8440 0.8440
612 519671銀河滬深300價值 0.8480 0.8480 0.0080 0.9524% 0.8400 0.8400
613 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8440 0.8440 0.0130 1.5644% 0.8310 0.8310
614 310398申萬巴黎滬深300 0.8440 0.8440 0.0080 0.9569% 0.8360 0.8360
615 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7570 0.8430 0.0080 1.0681% 0.7490 0.8340
616 162307海富通中證100(LOF) 0.8430 0.8430 0.0070 0.8373% 0.8360 0.8360
617 410008華富中證100 0.8356 0.8356 0.0071 0.8570% 0.8285 0.8285
618 320010諾安中證100 0.8210 0.8210 0.0070 0.8600% 0.8140 0.8140
619 519694交銀施羅德藍籌 0.8040 0.8190 -0.0048 -0.5935% 0.8088 0.8238
620 162209泰達宏利市值優選 0.8071 0.8071 -0.0042 -0.5177% 0.8113 0.8113
621 150023申萬深成進取 0.7920 0.7920 0.0080 1.0204% 0.7840 0.7840
622 200008長城品牌優選 0.7914 0.7914 0.0077 0.9825% 0.7837 0.7837
623 360007光大保德信優勢配置 0.7689 0.7689 0.0009 0.1172% 0.7680 0.7680
624 050013博時超大ETF聯接 0.7590 0.7590 0.0070 0.9309% 0.7520 0.7520
625 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7547 0.7547 0.0098 1.3156% 0.7449 0.7449
626 510020博時超大ETF 0.2030 0.7490 0.0020 0.9950% 0.2010 0.7410
627 202007南方隆元 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000% 0.7330 0.7330
628 590002中郵核心成長 0.6920 0.6920 -0.0028 -0.4030% 0.6948 0.6948
629 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4940 1.7640
630 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7580 0.7580
631 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9850 0.9850
632 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1150 1.1150
633 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0750 1.0750
634 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2110 1.2110
635 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1540 1.1540
636 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590
637 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0880 1.0880
638 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9040 0.9040
639 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6880 0.6880
641 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6930 0.6930
642 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6030 1.6830
643 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
644 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0690 1.0690
645 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1070 1.1070
646 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0470 1.0470
647 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0340 1.0340
648 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
649 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9117 0.9117
655 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布0.9900 0.9900
656 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
657 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910
658 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 210005金鷹主題優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 519702交銀趨勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 040019華安穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 376510上投摩根大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 159906大成深證成長40ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 090012大成深證成長40聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
673 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
674 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
675 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
676 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
677 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
678 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
679 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
680 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
681 519674銀河創新成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
682 206007鵬華消費優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
683 320013諾安全球黃金(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
684 200012長城中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
685 519602海富通大中華股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
686 530012建信保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
687 510223華泰柏瑞中小ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
688 460220華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
689 671010紐銀策略優選股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
690 690005民生加銀內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
691 110023易方達醫療保健行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
692 510213富國上證綜指ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
693 100053富國上證綜指ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
694 161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
695 202023南方優選成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
696 162214泰達宏利中小盤股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
697 470018匯添富保本混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
698 310508申萬巴黎穩益寶 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
699 519097新華中小市值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
700 165511信誠中證500指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
701 166009中歐新動力股票(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
702 163813中銀全球策略(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
703 378006上投摩根全球新興市場(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
704 585001東吳中證新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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