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周一A股市場小幅收高,上證指數重新收復3000點整數關。關於中國四大銀行叫停開發貸款的消息一度打擊銀行股跳水,加上資源股跟隨大宗商品市場大跌,拖累滬指盤中跌至近一個月新低;但工商銀行尾市絕地反彈並帶動銀行股回昇,最終推動大盤翻紅。
上證指數收市報3014.41點,漲0.97%;深證成指收市報12808.09點,漲0.64%。深滬兩市全日共成交3588億元,較上一交易日萎縮逾三成。另外,創業板指飆昇6.13%,中小板指上漲2.69%。
昨日A股市場超過八成半個股上漲。消費類行業集體領漲,醫藥生物行業漲逾5%,食品飲料漲逾4%;另外,煤炭開采、有色金屬、石油化工、非銀行金融、鋼鐵五個行業逆市走低。
市場表現 機構對本輪調整分歧大繼上周大幅下挫後,昨日A股市場縮量回昇,主要股指窄幅收高。因周末消息面相對平靜,經歷了上周五的暴跌後兩市跌勢明顯放緩,恐慌氣氛略有緩解,多空雙方相對謹慎,工商銀行接替中國石油再現放量詭異拉昇,以創業板為首的中小盤個股出現報復性反彈,而兩市成交卻大幅萎縮。
經歷了上周五非理性殺跌之後,昨日多空雙方相對比較謹慎,結構性熱點十分豐富。一是兩市成交大幅萎縮,昨日兩市的成交相比上周五萎縮逾三成,滬市單邊成交再次倒逼2000億元。二是『大象』有輪番異動的跡象。繼中國石油狂拉之後,昨日工商銀行大幅飆昇,盤中從下跌逾4%,直至收盤拉至上漲6.84%,上漲幅度超過10%,強勢超過『11·11』中石油的表現。三是分時圖上黃白兩線分化逐步拉大,個股及板塊分化格局十分明顯。創業板個股呈現報復性反彈,創業板指數基本收復上周五暴跌的失地,重新回到5日線上方。美中不足的是,創業板及中小板綜合指數均是縮量上漲,持續性仍有待觀察。
上周部分基金公司進行了較明顯的減倉動作,但仍然有大批基金一直保持較高股票倉位,顯示機構對本輪調整的分歧加大。此外,上周快速殺跌後,高倉位基金損失慘重,不排除短線有自救式反彈,工商銀行的快速崛起,暗藏詭異。
從大資金流向看,上周五的一場暴跌,各方資金嚇得不輕。昨日,機構資金繼續出逃,不敢輕易做多。根據資金流向監測統計,昨日全天,滬市BBD大單資金淨流出約44億,而深市BBD大單資金淨流出約14億。雖然比上周五大為減少,但其態度還是值得關注。
技術分析 KDJ指標仍處死叉形態股指經過低位震蕩消化上周五的大跌,在貨幣收緊預期下,前期受益通脹的有色金屬板塊壓力倍增,上證指數一度擊穿30日均線後頑強收回,短線大盤有依托30日均線反彈的要求。
盡管昨日兩市大盤稍有企穩,但因12日的放量大跌,大盤短期指標依然處於急劇惡化狀態。當前,MACD指標繼續下行,綠柱不斷放大,日線KDJ指標仍處死叉形態。所有這些,都預示著市場短期調整仍未結束。
從周線來看,上周滬指的『陰包陽』致使5周線失守,但其下還有10周線、60周線以及最最重要的120周線作為支橕,即使我們知道目前多方已經失去了前兩個平衡地帶,但中線來看,新的平衡地帶最有可能在5周線和120周線之間產生,換句話說就是不破2665點不用看得太悲觀。
後市推測:技術上,5日均線於昨日下穿10日均線,大盤階段性調整進入後半段(建倉期)。同時,昨日並沒有強勢反彈或者強勢慣性下跌,5、10日均線開口距離仍將放大,也就是說大盤在短期已經有所探底,但此時大盤可能還會以低位橫盤震蕩或者略為下跌為主。從量的情況看,多頭線急速向下,略有減速,空頭線也急速向上,昨日有較大減速,兩線距離開始拉近,大盤只要不大幅放量上攻,兩線將在兩三個交易日左右相交。從量能上看,大盤的階段性調整還在繼續,只不過速率有所放緩,調整趨勢並沒有改變。
熱點透視 工行拉昇意在配股?昨日午後2點半後,工商銀行大幅拉昇,並帶動銀行股反彈,截至收盤,工行大漲6.84%收於5元。如何看待工行及銀行股的異動呢?
民族證券銀行業研究員張景表示,工商銀行昨日尾盤的大幅拉昇主要有兩方面原因:一是昨日是工行配股的股權登記日,今日起將停牌配股,由於配股價較低引起搶權行為。
二是工行目前的估值較低,較H股也有一定幅度的折價。她表示,工行後期走勢還要看其停牌期間A股整體的走勢,對於銀行股來說,由於估值較低存在階段性機會,但趨勢性上漲機會還需要等待催化劑驅動。
操作建議 配置確定性增長行業股票結合未來的通脹壓力,政策從緊的預期目前難以得到緩解,盡管基本面不給股市造成負面影響。但操作還須謹慎一些,不排除市場快速下跌帶來的反抽,如出現這種情況建議可逢高降低一些倉位。高通脹下政策面的不確定性,投資者應配置一些確定性增長的行業,以規避從緊風險。建議: 1.關注一些確定性的消費類如醫藥股等。2.關注科技類股票等。3.關注近期價格上漲下業績彈性較大的化工類等。
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