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一、主體行為數據
1.萬隆主力輿情指標
2.主力資金流及倉位變動情況
根據萬隆主力資金監測系統數據,基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現中等規模的資金淨流出,總體流出約44.1億。基金、社保、QFII、保險四大主力資金淨流量分別為:0.9億、-7.7億、-15.4億和-21.9億。雖然主力們大幅縮減了資金流出量,但是社保、QFII和保險資金這三大主力的流出水平依然較大,只有基金處於小幅淨流入的狀態。日前德聖基金數據顯示基金們倉位達到87%左右,創了歷史新高,因此如果市場繼續下跌對高倉位的基金們最為不利,此時他們有很大的拉昇自救動機,那麼今日這種小幅淨流入行為不是排除基金們的自救行為。
3.主力增減持方向路線圖
今日主力資金淨流入的板塊主要是醫藥、物聯網、智能電網、農林牧漁、節能環保等,而流出板塊主要是房地產、有色、黃金、煤炭石油、鋼鐵為主的藍籌板塊。從主力資金的板塊流向可以發現資金有開始親睞中小盤股,不過流入規模偏小,很明顯有有意刺激之意,也就是說主力們用小量資金刺激這些中小盤題材股,使得市場看起來亮點多多,以維穩由於上周五暴跌打壓下來的市場情緒,另外一方面,尾盤又突然出現大資金猛拉工行為首的銀行股,其意圖也在於穩住大盤。
二、投資機會與風險
行為方向總結:今日主力資金出現中等規模淨流出,雖然整個市場主力資金處於淨流出狀態,但是個股上漲頗為明顯。我們的判斷是有主力資金在利用小量資金刺激中小盤股,以造成市場依然活躍的景象,尤其是尾盤強拉銀行股讓大盤走強意圖非常明顯,這些行為無外乎是要穩住市場情緒,以免讓周五的暴跌產生連鎖反應。那麼在這種情況下市場短期走穩可能性較強,而中期卻存在較大的風險。因此短期內投資者更多的是以交易性機會為主,繼續反彈則是逢高減磅的良機。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:農林牧漁、醫藥、實質性重組個股、十二五規劃受益等。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為38.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。