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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 12.5630 13.0430 0.1710 1.3799% 12.3920 12.8720
2 070002嘉實理財增長 5.3170 5.9080 0.1290 2.4865% 5.1880 5.7790
3 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0926 5.8696 0.0129 1.1948% 1.0797 5.8181
4 519001銀華核心價值優選 1.6870 5.6734 0.0408 2.4784% 1.6462 5.5415
5 110013易方達科翔 1.5730 5.5890 0.0250 1.6150% 1.5480 5.5560
6 162204泰達宏利行業精選 5.3491 5.5691 0.1026 1.9556% 5.2465 5.4665
7 110012易方達科匯 1.7780 5.5690 0.0270 1.5420% 1.7510 5.5410
8 375010上投中國優勢 2.4012 5.4712 0.0110 0.4602% 2.3902 5.4602
9 377010上投阿爾法 3.4374 5.3574 0.0746 2.2184% 3.3628 5.2828
10 260104景順長城內需增長 4.1570 5.1550 0.0860 2.1125% 4.0710 5.0690
11 110002易方達策略成長 4.2700 5.1200 0.0830 1.9823% 4.1870 5.0370
12 070006嘉實服務增值 4.5310 4.9010 0.0930 2.0955% 4.4380 4.8080
13 519008匯添富優勢精選 2.7713 4.8013 0.0524 1.9272% 2.7189 4.7489
14 240001華寶興業寶康消費品 1.5858 4.7370 0.0181 1.1546% 1.5677 4.6920
15 270005廣發聚豐 0.8303 4.5851 0.0191 2.3545% 0.8112 4.4986
16 160314華夏行業精選(LOF) 1.0380 4.5720 0.0150 1.4663% 1.0230 4.5170
17 110005易方達積極成長 1.1743 4.5318 0.0211 1.8297% 1.1532 4.4786
18 206001鵬華行業成長 1.1554 4.3749 0.0197 1.7346% 1.1357 4.3035
19 002011華夏紅利 2.0210 4.3440 0.0340 1.7111% 1.9870 4.3100
20 240005華寶興業多策略增長 0.6929 4.3365 0.0134 1.9720% 0.6795 4.3058
21 110029易方達科訊 0.7783 4.3121 0.0148 1.9384% 0.7635 4.2703
22 159901易方達深證100ETF 4.4190 4.3100 0.0870 2.0083% 4.3320 4.2270
23 200002長城久泰300指數 1.3446 4.2046 0.0224 1.6941% 1.3222 4.1822
24 020003國泰金龍行業精選 1.0540 4.1650 0.0140 1.3462% 1.0400 4.1210
25 481001工銀瑞信核心價值 0.4287 4.0984 0.0118 2.8304% 0.4169 4.0556
26 519011海富通精選混合 0.9594 4.0687 0.0124 1.3094% 0.9470 4.0278
27 020001國泰金鷹增長 1.1230 4.0650 0.0160 1.4453% 1.1070 4.0490
28 288002華夏收入股票 2.6630 4.0630 0.0380 1.4476% 2.6250 4.0250
29 100020富國天益價值 1.0104 4.0217 0.0180 1.8138% 0.9924 4.0037
30 519019大成景陽 0.9840 3.9630 0.0170 1.7580% 0.9670 3.9460
31 020005國泰金馬穩健回報 0.9300 3.8400 0.0100 1.0870% 0.9200 3.8000
32 340006興業全球視野 3.8209 3.8209 0.0457 1.2105% 3.7752 3.7752
33 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9760 3.7800 0.0150 1.5609% 0.9610 3.7450
34 040001華安創新 0.8020 3.7620 0.0160 2.0356% 0.7860 3.6940
35 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.4910 3.7260 0.0590 2.4260% 2.4320 3.6670
36 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3769 3.6869 0.0427 1.8293% 2.3342 3.6442
37 160505博時主題行業(LOF) 2.0310 3.6760 0.0250 1.2463% 2.0060 3.6510
38 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4538 3.6546 0.0254 1.7782% 1.4284 3.6292
39 270001廣發聚富 1.3330 3.6430 0.0150 1.1381% 1.3180 3.6280
40 150103銀河銀泰理財分紅 1.1011 3.6411 0.0197 1.8217% 1.0814 3.6214
41 160605鵬華中國50 1.9790 3.6090 0.0370 1.9053% 1.9420 3.5720
42 050009博時新興成長 0.8100 3.6090 0.0130 1.6311% 0.7970 3.5600
43 090001大成價值增長 0.9252 3.5852 0.0130 1.4251% 0.9122 3.5722
44 350002天治品質優選 1.0583 3.5683 0.0190 1.8282% 1.0393 3.5493
45 400003東方精選 1.0970 3.5679 0.0179 1.6588% 1.0791 3.5191
46 163801中銀中國(LOF) 1.8493 3.5593 0.0356 1.9628% 1.8137 3.5237
47 040002華安中國A股指數 0.9460 3.5400 0.0170 1.8299% 0.9290 3.4840
48 240004華寶興業動力組合 1.0056 3.5156 0.0149 1.5040% 0.9907 3.5007
49 002001華夏回報 1.4510 3.4860 0.0190 1.3268% 1.4320 3.4670
50 217001招商安泰股票 0.6055 3.4795 0.0111 1.8674% 0.5944 3.4684
51 100022富國天瑞強勢地區 0.9072 3.4770 0.0074 0.8224% 0.8998 3.4594
52 090003大成藍籌穩健 0.9046 3.4746 0.0195 2.2031% 0.8851 3.4551
53 040004華安寶利配置 1.1830 3.4630 0.0230 1.9828% 1.1600 3.4400
54 270002廣發穩健增長 1.7850 3.4300 0.0284 1.6168% 1.7566 3.4016
55 160603鵬華普天收益 0.9710 3.4170 0.0170 1.7820% 0.9540 3.4000
56 240008華寶興業收益增長 3.3987 3.3987 0.0529 1.5811% 3.3458 3.3458
57 161706招商優質成長(LOF) 1.4796 3.3899 0.0252 1.7327% 1.4544 3.3647
58 519035富國天博創新主題 1.0057 3.3818 0.0169 1.7091% 0.9888 3.3366
59 159902華夏中小板股票ETF 3.2770 3.3770 0.0690 2.1509% 3.2080 3.3080
60 180010銀華優質增長 1.9254 3.3754 0.0436 2.3169% 1.8818 3.3318
61 050001博時價值增長 0.8430 3.3450 0.0080 0.9581% 0.8350 3.3370
62 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6410 3.3210 0.0163 1.0033% 1.6247 3.3047
63 040005華安宏利 2.6958 3.3158 0.0394 1.4832% 2.6564 3.2764
64 151001銀河銀聯穩健 1.0889 3.3095 0.0208 1.9474% 1.0681 3.2809
65 000001華夏成長 1.1830 3.2840 0.0170 1.4580% 1.1660 3.2670
66 288001華夏經典配置 1.1420 3.2820 0.0180 1.6014% 1.1240 3.2640
67 360005光大保德信紅利 2.6192 3.2772 0.0413 1.6021% 2.5779 3.2359
68 240002華寶興業寶康配置 1.5239 3.2139 0.0178 1.1819% 1.5061 3.1961
69 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0960 3.1960 0.0180 1.6698% 1.0780 3.1780
70 161601融通新藍籌 0.8957 3.1907 0.0144 1.6339% 0.8813 3.1763
71 070001嘉實成長收益 0.9421 3.1746 0.0123 1.3229% 0.9298 3.1538
72 519688交銀施羅德精選 1.0181 3.1639 0.0198 1.9834% 0.9983 3.1441
73 260101景順長城優選股票 1.2167 3.1374 0.0191 1.5949% 1.1976 3.1183
74 161610融通領先成長(LOF) 1.1080 3.1360 0.0230 2.1198% 1.0850 3.0770
75 112002易方達策略成長二號 1.5960 3.1310 0.0310 1.9808% 1.5650 3.1000
76 160106南方高增長(LOF) 1.7744 3.1284 0.0394 2.2709% 1.7350 3.0890
77 162202泰達宏利周期 1.0984 3.1234 0.0167 1.5439% 1.0817 3.1067
78 320001諾安平衡 0.8525 3.1125 0.0109 1.2952% 0.8416 3.1016
79 519180萬家上證180指數 0.7503 3.0903 0.0116 1.5703% 0.7387 3.0787
80 398001中海優質成長 0.6576 3.0819 0.0146 2.2706% 0.6430 3.0456
81 050004博時精選 1.5759 3.0809 0.0270 1.7432% 1.5489 3.0539
82 090004大成精選增值 1.0950 3.0805 0.0180 1.6713% 1.0770 3.0625
83 163803中銀增長 0.8920 3.0803 0.0174 1.9895% 0.8746 3.0360
84 519690交銀施羅德穩健配置 1.6166 3.0716 0.0297 1.8716% 1.5869 3.0419
85 260103景順長城動力平衡 0.7816 3.0716 0.0133 1.7311% 0.7683 3.0583
86 510081長盛動態精選 1.2703 3.0703 0.0447 3.6472% 1.2256 3.0256
87 519692交銀施羅德成長 2.8230 3.0680 0.0478 1.7224% 2.7752 3.0202
88 162201泰達宏利成長 1.2501 3.0651 0.0321 2.6355% 1.2180 3.0330
89 257010國聯安德盛小盤 0.9280 3.0580 0.0130 1.4208% 0.9150 3.0450
90 161606融通行業景氣 1.0890 3.0290 0.0250 2.3496% 1.0640 3.0040
91 360001光大保德信量化核心 1.0545 3.0282 0.0175 1.6876% 1.0370 3.0107
92 320003諾安股票 1.1382 3.0217 0.0230 2.0624% 1.1152 2.9987
93 202202南方避險增值 2.4146 3.0086 0.0165 0.6880% 2.3981 2.9921
94 080001長盛成長價值 1.1280 2.9720 0.0170 1.5302% 1.1110 2.9550
95 050008博時第三產業成長 1.1510 2.9660 0.0120 1.0536% 1.1390 2.9400
96 070010嘉實主題精選 1.4580 2.9660 0.0120 0.8299% 1.4460 2.9540
97 121002國投瑞銀景氣行業 0.9956 2.9646 0.0095 0.9634% 0.9861 2.9551
98 340001興業可轉債 1.2481 2.9431 0.0086 0.6938% 1.2395 2.9345
99 050002博時滬深300 0.9370 2.9170 0.0160 1.7372% 0.9210 2.9010
100 162607景順長城資源(LOF) 0.9090 2.8850 0.0130 1.4509% 0.8960 2.8720
101 180003銀華道瓊斯88 1.0844 2.8844 0.0145 1.3553% 1.0699 2.8699
102 519039長盛同德 1.0058 2.8821 0.0203 2.0599% 0.9855 2.8240
103 202001南方穩健成長 1.0602 2.8752 0.0164 1.5712% 1.0438 2.8588
104 257020國聯安德盛精選 1.0070 2.8530 0.0130 1.3078% 0.9940 2.8330
105 510050華夏上證50ETF 2.2800 2.8420 0.0280 1.2433% 2.2520 2.8090
106 180001銀華優勢企業 1.2032 2.8332 0.0212 1.7936% 1.1820 2.8120
107 000021華夏優勢增長 2.0040 2.8240 0.0590 3.0334% 1.9450 2.7650
108 590001中郵核心優選 1.5972 2.8172 0.0307 1.9598% 1.5665 2.7865
109 161604融通深證100指數 1.4530 2.8030 0.0280 1.9649% 1.4250 2.7750
110 510180華安上證180ETF 0.7300 2.7930 0.0110 1.5299% 0.7190 2.7520
111 270006廣發策略優選 1.7904 2.7904 0.0324 1.8430% 1.7580 2.7580
112 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6809 2.7901 0.0166 2.4989% 0.6643 2.7504
113 519997長信銀利精選 0.8634 2.7834 0.0164 1.9362% 0.8470 2.7670
114 110001易方達平穩增長 1.5300 2.7800 0.0180 1.1905% 1.5120 2.7620
115 519005海富通股票 0.8300 2.7790 0.0190 2.3428% 0.8110 2.7600
116 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8900 2.7580 0.0146 1.6678% 0.8754 2.7434
117 310328申萬巴黎新動力 0.8160 2.7529 0.0177 2.2172% 0.7983 2.7207
118 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4887 2.7487 0.0201 1.3687% 1.4686 2.7286
119 217005招商先鋒 0.7905 2.7405 0.0138 1.7767% 0.7767 2.7267
120 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8780 2.7170 0.0090 1.0357% 0.8690 2.6910
121 110003易方達50指數 0.8565 2.7065 0.0098 1.1574% 0.8467 2.6967
122 162203泰達宏利穩定 0.7626 2.7026 0.0133 1.7750% 0.7493 2.6893
123 360006光大保德信新增長 1.4210 2.7010 0.0236 1.6889% 1.3974 2.6774
124 217002招商安泰平衡 1.5456 2.6906 0.0173 1.1320% 1.5283 2.6733
125 310308申萬巴黎盛利精選 1.1155 2.6875 0.0209 1.9094% 1.0946 2.6666
126 519018匯添富均衡增長 0.8763 2.6840 0.0190 2.2163% 0.8573 2.6346
127 121005國投瑞銀創新動力 1.0273 2.6826 0.0181 1.7935% 1.0092 2.6526
128 519087新華優選分紅 0.9211 2.6727 0.0115 1.2643% 0.9096 2.6542
129 160105南方積極配置(LOF) 1.2486 2.6726 0.0264 2.1600% 1.2222 2.6462
130 110009易方達價值精選 1.3238 2.6638 0.0197 1.5106% 1.3041 2.6441
131 290002泰信先行策略 0.7284 2.6593 0.0150 2.1026% 0.7134 2.6264
132 070003嘉實理財穩健 0.9240 2.6540 0.0140 1.5385% 0.9100 2.6260
133 580001東吳嘉禾優勢 0.9271 2.6471 0.0167 1.8344% 0.9104 2.6304
134 090006大成2020生命周期 0.8230 2.6450 0.0190 2.3632% 0.8040 2.6260
135 162102金鷹中小盤精選 1.2629 2.6229 0.0152 1.2182% 1.2477 2.6077
136 519029華夏穩增 1.9070 2.6120 0.0250 1.3284% 1.8820 2.5870
137 050007博時平衡配置 1.3200 2.5990 0.0210 1.6166% 1.2990 2.5780
138 200001長城久恆 1.4300 2.5900 0.0300 2.1429% 1.4000 2.5600
139 040007華安中小盤成長 1.2735 2.5884 0.0270 2.1661% 1.2465 2.5614
140 121001國投瑞銀融華債券 1.5351 2.5871 0.0137 0.9005% 1.5214 2.5734
141 161605融通藍籌成長 1.3290 2.5790 0.0210 1.6055% 1.3080 2.5580
142 630002華商盛世成長 2.3071 2.5721 0.0412 1.8183% 2.2659 2.5309
143 210001金鷹成份股優選 0.7859 2.5562 0.0143 1.8533% 0.7716 2.5343
144 255010國聯安德盛穩健 1.5300 2.5500 0.0200 1.3245% 1.5100 2.5300
145 121003國投瑞銀核心企業 1.0142 2.5442 0.0181 1.8171% 0.9961 2.5261
146 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0170 2.5310 0.0130 1.2948% 1.0040 2.5180
147 530003建信優選成長 1.0803 2.5303 0.0156 1.4652% 1.0647 2.5147
148 550002信誠精萃成長 1.0786 2.5039 0.0267 2.5383% 1.0519 2.4449
149 002021華夏回報二號 1.2010 2.4890 0.0150 1.2648% 1.1860 2.4740
150 519003海富通收益增長混合 0.8700 2.4850 0.0140 1.6355% 0.8560 2.4710
151 002031華夏策略精選 2.4810 2.4810 0.0310 1.2653% 2.4500 2.4500
152 213001寶盈鴻利收益 0.6146 2.4791 0.0074 1.2187% 0.6072 2.4690
153 400001東方龍 0.7100 2.4715 0.0084 1.1973% 0.7016 2.4631
154 100016富國天源平衡 1.1383 2.4669 0.0190 1.6975% 1.1193 2.4479
155 540002匯豐晉信龍騰 1.9989 2.4649 0.0399 2.0368% 1.9590 2.4250
156 519300大成滬深300指數 1.0485 2.4585 0.0171 1.6579% 1.0314 2.4414
157 202101南方寶元債券 1.2127 2.4527 0.0089 0.7393% 1.2038 2.4438
158 162205泰達宏利風險預算 1.3266 2.4316 0.0188 1.4375% 1.3078 2.4128
159 100026富國天合穩健優選 1.0484 2.4279 0.0127 1.2262% 1.0357 2.4152
160 260108景順長城新興成長 1.0760 2.4260 0.0180 1.7013% 1.0580 2.4080
161 260109景順長城內需增長貳號 1.2280 2.4160 0.0270 2.2481% 1.2010 2.3890
162 373010上投雙息平衡 0.9775 2.4067 0.0141 1.4636% 0.9634 2.3926
163 121008國投瑞銀成長優選 0.9767 2.4043 0.0153 1.5914% 0.9614 2.3708
164 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0398 2.4040 0.0160 1.5628% 1.0238 2.3880
165 530001建信恆久價值 0.8595 2.3877 0.0117 1.3800% 0.8478 2.3760
166 350001天治財富增長 0.8369 2.3822 0.0096 1.1604% 0.8273 2.3726
167 200006長城消費增值 0.9351 2.3751 0.0125 1.3549% 0.9226 2.3626
168 040008華安策略優選 0.8296 2.3659 0.0161 1.9791% 0.8135 2.3498
169 378010上投成長先鋒 1.6801 2.3601 0.0297 1.7996% 1.6504 2.3304
170 240009華寶興業先進成長 2.3528 2.3528 0.0377 1.6284% 2.3151 2.3151
171 519995長信金利趨勢 0.7959 2.3368 0.0089 1.1309% 0.7870 2.3152
172 202003南方績優成長 1.5260 2.3360 0.0241 1.6046% 1.5019 2.3119
173 550001信誠四季紅 1.1704 2.3314 0.0232 2.0223% 1.1472 2.3082
174 519007海富通強化回報混合 0.8220 2.3180 0.0140 1.7327% 0.8080 2.3040
175 180012銀華富裕主題 1.3570 2.3100 0.0249 1.8692% 1.3321 2.2851
176 398011中海分紅增利 0.8899 2.2899 0.0170 1.9475% 0.8729 2.2729
177 161903萬家公用事業(LOF) 0.8483 2.2811 0.0196 2.3652% 0.8287 2.2463
178 519017大成積極成長 1.2190 2.2760 0.0250 2.0938% 1.1940 2.2510
179 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1531 2.2531 0.0150 0.7016% 2.1381 2.2381
180 050201博時價值增長貳號 0.7970 2.2520 0.0080 1.0139% 0.7890 2.2440
181 163503天治核心成長(LOF) 0.6354 2.2498 0.0116 1.8596% 0.6238 2.2272
182 163804中銀收益 1.0538 2.2338 0.0182 1.7574% 1.0356 2.2156
183 519013海富通風格優勢股票 1.2670 2.2230 0.0260 2.0951% 1.2410 2.1970
184 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9232 2.2205 0.0167 1.8423% 0.9065 2.1803
185 160910大成創新成長(LOF) 1.0020 2.2130 0.0170 1.7259% 0.9850 2.1960
186 450001富蘭克林國海收益 0.6837 2.2110 0.0067 0.9897% 0.6770 2.1994
187 410001華富競爭力優選 0.7950 2.1969 0.0159 2.0408% 0.7791 2.1677
188 519089新華優選成長 1.7884 2.1884 0.0305 1.7350% 1.7579 2.1579
189 519021國泰金鼎價值精選 1.1030 2.1690 0.0170 1.5654% 1.0860 2.1410
190 151002銀河銀聯收益 1.6628 2.1428 0.0103 0.6233% 1.6525 2.1325
191 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5910 2.1360 0.0096 1.6512% 0.5814 2.1264
192 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1950 2.1360 0.0150 1.2712% 1.1800 2.1210
193 180013銀華領先 1.7551 2.1351 0.0224 1.2928% 1.7327 2.1127
194 213002寶盈泛沿海 0.5335 2.1216 0.0080 1.5224% 0.5255 2.1078
195 310358申萬巴黎新經濟 0.7894 2.1213 0.0182 2.3600% 0.7712 2.1031
196 519993長信增利動態策略 0.8703 2.1093 0.0165 1.9325% 0.8538 2.0928
197 550003信誠盛世藍籌 2.1030 2.1030 0.0460 2.2363% 2.0570 2.0570
198 483003工銀平衡 0.8209 2.0949 0.0140 1.7350% 0.8069 2.0698
199 510080長盛全債指數增強 1.3192 2.0292 0.0066 0.5028% 1.3126 2.0226
200 580002東吳價值成長雙動力 1.5082 2.0282 0.0321 2.1746% 1.4761 1.9961
201 200007長城安心回報 0.7598 2.0205 0.0105 1.4013% 0.7493 1.9968
202 100018富國天利增長債券 1.2824 2.0074 0.0022 0.1718% 1.2802 2.0052
203 202002南方穩健成長貳號 0.5814 1.9795 0.0088 1.5368% 0.5726 1.9608
204 270008廣發核心 1.8090 1.9690 0.0420 2.3769% 1.7670 1.9270
205 320005諾安價值增長 1.0235 1.9685 0.0135 1.3366% 1.0100 1.9550
206 253010國聯安德盛安心成長 0.9150 1.9540 0.0080 0.8820% 0.9070 1.9400
207 240011華寶興業大盤 1.8557 1.9357 0.0412 2.2706% 1.8145 1.8945
208 161609融通動力先鋒 1.4080 1.9280 0.0340 2.4745% 1.3740 1.8940
209 110011易方達中小盤 1.8871 1.9271 0.0371 2.0054% 1.8500 1.8900
210 090007大成策略回報 1.2580 1.9080 0.0250 2.0276% 1.2330 1.8830
211 070099嘉實優質 1.0090 1.9060 0.0180 1.8163% 0.9910 1.8870
212 420001天弘精選 0.6659 1.8984 0.0115 1.7573% 0.6544 1.8726
213 070013嘉實研究精選 1.6830 1.8930 0.0310 1.8765% 1.6520 1.8620
214 660001農銀成長 1.2606 1.8606 0.0299 2.4295% 1.2307 1.8307
215 100032富國天鼎 1.4020 1.8540 0.0280 2.0378% 1.3740 1.8220
216 519069匯添富價值精選 1.7720 1.8520 0.0320 1.8391% 1.7400 1.8200
217 560002益民紅利成長 0.7022 1.8505 0.0095 1.3714% 0.6927 1.8333
218 530006建信精選 1.2480 1.8280 0.0190 1.5460% 1.2290 1.8090
219 481004工銀成長 1.5702 1.8202 0.0434 2.8425% 1.5268 1.7768
220 202011南方價值 1.3750 1.8150 0.0310 2.3065% 1.3440 1.7840
221 310318申萬巴黎盛利配置 1.0239 1.8149 0.0081 0.7974% 1.0158 1.8068
222 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6541 1.8041 0.0325 2.0042% 1.6216 1.7716
223 070005嘉實理財債券 1.3740 1.7990 0.0040 0.2920% 1.3700 1.7950
224 217010招商大盤藍籌 1.5890 1.7890 0.0330 2.1208% 1.5560 1.7560
225 290004泰信優質生活 1.2553 1.7853 0.0280 2.2814% 1.2273 1.7573
226 270010廣發滬深300指數 1.6380 1.7780 0.0270 1.6760% 1.6110 1.7510
227 519668銀河競爭優勢 1.4999 1.7749 0.0337 2.2985% 1.4662 1.7412
228 460005華泰柏瑞價值增長 1.4638 1.7738 0.0391 2.7444% 1.4247 1.7347
229 260111景順長城公司治理 1.5750 1.7650 0.0270 1.7442% 1.5480 1.7380
230 450004富蘭克林國海深化價值 1.5552 1.7552 0.0217 1.4151% 1.5335 1.7335
231 040011華安核心優選 1.2456 1.7456 0.0321 2.6452% 1.2135 1.7135
232 160613鵬華創新(LOF) 1.7090 1.7390 0.0520 3.1382% 1.6570 1.6870
233 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4118 1.7318 0.0228 1.6415% 1.3890 1.7090
234 340007興業社會責任 1.5250 1.7150 0.0290 1.9385% 1.4960 1.6860
235 519066匯添富藍籌穩健 1.5700 1.7100 0.0290 1.8819% 1.5410 1.6810
236 070011嘉實策略增長 1.4290 1.7030 0.0350 2.5108% 1.3940 1.6680
237 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3380 1.7030 0.0260 1.9817% 1.3120 1.6770
238 240003華寶興業寶康債券 1.2068 1.6968 0.0032 0.2659% 1.2036 1.6936
239 161902萬家增強收益債券 1.1795 1.6917 0.0050 0.4257% 1.1745 1.6863
240 110010易方達價值成長 1.6297 1.6897 0.0293 1.8308% 1.6004 1.6604
241 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4720 1.6720 0.0280 1.9391% 1.4440 1.6440
242 320006諾安靈活配置 1.2460 1.6660 0.0190 1.5485% 1.2270 1.6470
243 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.4550 1.6660 0.0330 1.3625% 2.4220 1.6450
244 379010上投中小盤 1.6170 1.6570 0.0350 2.2124% 1.5820 1.6220
245 162208泰達宏利首選企業 1.5902 1.6402 0.0322 2.0668% 1.5580 1.6080
246 210002金鷹紅利 1.2412 1.6292 0.0167 1.3638% 1.2245 1.6125
247 150019銀華銳進 1.6100 1.6100 0.0460 2.9412% 1.5640 1.5640
248 050010博時特許價值 1.4510 1.5990 0.0160 1.1150% 1.4350 1.5830
249 001001華夏債券A/B類 1.1050 1.5950 0.0010 0.0906% 1.1040 1.5940
250 519183萬家雙引擎 1.0979 1.5879 0.0173 1.6010% 1.0806 1.5706
251 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2470 1.5870 0.0260 2.1294% 1.2210 1.5610
252 166002中歐藍籌 1.0567 1.5867 0.0175 1.6840% 1.0392 1.5692
253 163805中銀策略 1.4158 1.5858 0.0208 1.4910% 1.3950 1.5650
254 000031華夏復興 1.5790 1.5790 0.0190 1.2179% 1.5600 1.5600
255 001003華夏債券C類 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5750
256 121006國投瑞銀穩健增長 1.3270 1.5670 0.0190 1.4526% 1.3080 1.5480
257 217003招商安泰債券A類 1.1884 1.5649 0.0029 0.2446% 1.1855 1.5620
258 350005天治創新先鋒 1.5626 1.5626 0.0359 2.3515% 1.5267 1.5267
259 519100長盛中證100指數 0.9396 1.5596 0.0115 1.2391% 0.9281 1.5481
260 519068匯添富成長焦點 1.3725 1.5525 0.0257 1.9082% 1.3468 1.5268
261 217203招商安泰債券B類 1.1836 1.5401 0.0028 0.2371% 1.1808 1.5373
262 530005建信優化配置 0.9859 1.5359 0.0121 1.2426% 0.9738 1.5238
263 519670銀河行業優選 1.3800 1.5300 0.0300 2.2222% 1.3500 1.5000
264 090002大成債券A/B類 1.0589 1.5239 0.0035 0.3316% 1.0554 1.5204
265 100029富國天成紅利 1.4265 1.5215 0.0209 1.4869% 1.4056 1.5006
266 519181萬家和諧增長 0.7131 1.5213 0.0104 1.4800% 0.7027 1.5031
267 288102中信穩定雙利債券 1.0681 1.5111 -0.0008 -0.0748% 1.0689 1.5119
268 080002長盛創新先鋒 1.2872 1.5072 0.0159 1.2507% 1.2713 1.4913
269 110015易方達行業領先 1.4710 1.5060 0.0260 1.7993% 1.4450 1.4800
270 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1485 1.4985 0.0132 1.1627% 1.1353 1.4853
271 610001信達澳銀領先增長 1.2174 1.4974 0.0238 1.9940% 1.1936 1.4736
272 400007東方策略成長 1.4974 1.4974 0.0191 1.2920% 1.4783 1.4783
273 092002大成債券C類 1.0312 1.4962 0.0034 0.3308% 1.0278 1.4928
274 161603融通債券 1.0900 1.4950 0.0010 0.0918% 1.0890 1.4940
275 519025海富通領先成長股票 1.4830 1.4830 0.0340 2.3464% 1.4490 1.4490
276 217008招商安本增利 1.2392 1.4692 0.0088 0.7152% 1.2304 1.4604
277 213003寶盈策略增長 1.0667 1.4667 0.0221 2.1156% 1.0446 1.4446
278 020002國泰金龍債券A類 1.0770 1.4560 0.0040 0.3728% 1.0730 1.4520
279 320007諾安成長 1.1470 1.4470 0.0190 1.6844% 1.1280 1.4280
280 020012國泰金龍債券C類 1.0710 1.4440 0.0040 0.3749% 1.0670 1.4400
281 377020上投內需動力 1.2589 1.4389 0.0154 1.2384% 1.2435 1.4235
282 420003天弘永定 1.2452 1.4352 0.0341 2.8156% 1.2111 1.4011
283 257040國聯安德盛紅利 1.1250 1.4350 0.0130 1.1691% 1.1120 1.4220
284 290005泰信優勢增長 1.3040 1.4340 0.0160 1.2422% 1.2880 1.4180
285 160602鵬華普天債券A類 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000% 1.2260 1.4250
286 398031中海藍籌 1.1624 1.4224 0.0238 2.0903% 1.1386 1.3986
287 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1680 1.3940 0.0180 1.5652% 1.1500 1.3730
288 481009工銀滬深300 1.2286 1.3936 0.0209 1.7306% 1.2077 1.3727
289 160608鵬華普天債券B類 1.1840 1.3830 0.0000 0.0000% 1.1840 1.3830
290 540003匯豐晉信動態策略 1.2624 1.3824 0.0227 1.8311% 1.2397 1.3597
291 162211泰達宏利品質 1.2790 1.3790 0.0200 1.5886% 1.2590 1.3590
292 257030國聯安德盛優勢 1.2090 1.3690 0.0220 1.8534% 1.1870 1.3470
293 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0888 1.3688 0.0000 0.0000% 1.1738 1.3688
294 630001華商領先企業 1.2535 1.3585 0.0238 1.9354% 1.2297 1.3347
295 580003東吳行業輪動 1.2773 1.3573 0.0351 2.8256% 1.2422 1.3222
296 290006泰信藍籌精選 1.0964 1.3564 0.0205 1.9054% 1.0759 1.3359
297 213007寶盈增強收益A/B 1.2794 1.3564 0.0065 0.5106% 1.2729 1.3499
298 410004華富收益增強A 1.2041 1.3561 0.0055 0.4589% 1.1986 1.3506
299 163807中銀優選 1.2854 1.3554 0.0184 1.4522% 1.2670 1.3370
300 180018銀華和諧主題 1.2740 1.3540 0.0270 2.1652% 1.2470 1.3270
301 020015國泰區位優勢 1.3080 1.3530 0.0210 1.6317% 1.2870 1.3320
302 160119南方中證500(LOF) 1.3009 1.3509 0.0308 2.4250% 1.2701 1.3201
303 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0702 1.3502 0.0000 0.0000% 1.1552 1.3502
304 373020上投雙核平衡 1.2996 1.3496 0.0242 1.8974% 1.2754 1.3254
305 620002金元比聯成長動力 1.1780 1.3480 0.0170 1.4643% 1.1610 1.3310
306 519026海富通中小盤 1.3470 1.3470 0.0280 2.1228% 1.3190 1.3190
307 202015南方滬深300 1.2869 1.3469 0.0212 1.6750% 1.2657 1.3257
308 360010光大保德信均衡精選 1.2268 1.3468 0.0117 0.9629% 1.2151 1.3351
309 213917寶盈增強收益C 1.2685 1.3455 0.0064 0.5071% 1.2621 1.3391
310 410005華富收益增強B 1.2021 1.3441 0.0055 0.4596% 1.1966 1.3386
311 070017嘉實量化 1.2620 1.3420 0.0260 2.1036% 1.2360 1.3160
312 571002諾德靈活配置 1.3409 1.3409 0.0349 2.6723% 1.3060 1.3060
313 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.3382 1.3382 0.0289 2.2073% 1.3093 1.3093
314 580005東吳進取策略 1.3361 1.3361 0.0216 1.6432% 1.3145 1.3145
315 450007富蘭克林國海成長 1.3312 1.3312 0.0203 1.5486% 1.3109 1.3109
316 530008建信穩定增利 1.2410 1.3260 0.0030 0.2423% 1.2380 1.3230
317 050106博時穩定價值債券A類 1.1520 1.3260 0.0010 0.0869% 1.1510 1.3250
318 213008寶盈資源優選 1.0460 1.3227 0.0216 2.1086% 1.0244 1.2992
319 519698交銀先鋒 1.2961 1.3211 0.0261 2.0551% 1.2700 1.2950
320 161812銀華深證100指數分級 1.3180 1.3180 0.0230 1.7761% 1.2950 1.2950
321 150013國聯安雙禧B 1.3150 1.3150 0.0250 1.9380% 1.2900 1.2900
322 320011諾安中小盤 1.2530 1.3130 0.0170 1.3754% 1.2360 1.2960
323 050006博時穩定價值債券B類 1.1380 1.3120 0.0000 0.0000% 1.1380 1.3120
324 519667銀河銀信添利A 1.0362 1.3112 0.0008 0.0773% 1.0354 1.3104
325 398021中海能源策略 0.9996 1.3096 0.0192 1.9584% 0.9804 1.2904
326 110017易方達增強回報A 1.1440 1.3090 0.0040 0.3509% 1.1400 1.3050
327 200010長城雙動力 1.3042 1.3042 0.0352 2.7738% 1.2690 1.2690
328 519666銀河銀信添利B 1.0249 1.2999 0.0007 0.0683% 1.0242 1.2992
329 485107工銀瑞信添利A 1.1466 1.2966 -0.0007 -0.0610% 1.1473 1.2973
330 110018易方達增強回報B 1.1400 1.2950 0.0040 0.3521% 1.1360 1.2910
331 660003農銀雙利 1.2440 1.2940 0.0241 1.9756% 1.2199 1.2699
332 080003長盛積極配置 1.2701 1.2901 0.0052 0.4111% 1.2649 1.2849
333 519680交銀增利A/B 1.1182 1.2892 0.0052 0.4672% 1.1130 1.2840
334 485007工銀瑞信添利B 1.1335 1.2835 -0.0007 -0.0617% 1.1342 1.2842
335 340008興業有機增長 1.2831 1.2831 0.0226 1.7929% 1.2605 1.2605
336 202211南方恆元保本 1.2370 1.2770 0.0130 1.0621% 1.2240 1.2640
337 519682交銀增利C類 1.1102 1.2762 0.0052 0.4706% 1.1050 1.2710
338 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2160 1.2760 0.0200 1.6722% 1.1960 1.2560
339 110008易方達穩健收益B 1.1435 1.2721 0.0081 0.7134% 1.1354 1.2640
340 395001中海穩健收益 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000% 1.0810 1.2710
341 180015銀華增強收益 1.1590 1.2690 0.0040 0.3463% 1.1550 1.2650
342 260112景順長城能源基建 1.2680 1.2680 0.0290 2.3406% 1.2390 1.2390
343 020010國泰金牛創新成長 1.1730 1.2680 0.0200 1.7346% 1.1530 1.2480
344 320004諾安優化債券 1.1735 1.2631 0.0007 0.0597% 1.1728 1.2624
345 110007易方達穩健收益A 1.1427 1.2623 0.0081 0.7139% 1.1346 1.2542
346 410006華富策略精選 1.2574 1.2574 0.0365 2.9896% 1.2209 1.2209
347 160612鵬華豐收債券 1.1370 1.2570 0.0020 0.1762% 1.1350 1.2550
348 510090建信上證社會責任ETF 1.0510 1.2540 0.0170 1.6441% 1.0340 1.2340
349 070015嘉實多元A 1.0930 1.2530 0.0030 0.2752% 1.0900 1.2500
350 217016招商深證100指數 1.2520 1.2520 0.0250 2.0375% 1.2270 1.2270
351 590005中郵核心主題 1.1560 1.2510 0.0170 1.4925% 1.1390 1.2340
352 121009國投瑞銀穩定增利 1.1304 1.2454 0.0023 0.2039% 1.1281 1.2431
353 001011華夏希望債券A級 1.1250 1.2450 0.0010 0.0890% 1.1240 1.2440
354 519519華泰柏瑞增利A 1.0845 1.2445 0.0050 0.4632% 1.0795 1.2395
355 070016嘉實多元B 1.0860 1.2440 0.0030 0.2770% 1.0830 1.2410
356 202103南方多利債券A 1.0671 1.2403 0.0001 0.0094% 1.0670 1.2402
357 590003中郵核心優勢 1.1600 1.2400 0.0240 2.1127% 1.1360 1.2160
358 210004金鷹穩健成長 1.2080 1.2380 0.0230 1.9409% 1.1850 1.2150
359 630003華商收益增強A 1.1570 1.2370 0.0010 0.0865% 1.1560 1.2360
360 213006寶盈核心優勢 1.0369 1.2369 0.0194 1.9066% 1.0175 1.2175
361 001013華夏希望債券C級 1.1160 1.2360 0.0020 0.1795% 1.1140 1.2340
362 540006匯豐晉信大盤 1.1757 1.2357 0.0199 1.7218% 1.1558 1.2158
363 202102南方多利債券C 1.0601 1.2353 0.0001 0.0094% 1.0600 1.2352
364 161611融通內需驅動 1.1350 1.2350 0.0300 2.7149% 1.1050 1.2050
365 460003華泰柏瑞增利B 1.0744 1.2344 0.0049 0.4582% 1.0695 1.2295
366 217011招商安心收益 1.2330 1.2330 0.0010 0.0812% 1.2320 1.2320
367 610004信達澳銀中小盤 1.2300 1.2300 0.0280 2.3295% 1.2020 1.2020
368 040009華安穩定收益A 1.1176 1.2276 0.0019 0.1703% 1.1157 1.2257
369 519991長信雙利優選 0.9270 1.2270 0.0150 1.6447% 0.9120 1.2120
370 630103華商收益增強B 1.1540 1.2270 0.0010 0.0867% 1.1530 1.2260
371 090008大成強化收益債券 1.0263 1.2263 0.0019 0.1855% 1.0244 1.2244
372 290003泰信雙息債券 1.0874 1.2217 0.0032 0.2951% 1.0842 1.2185
373 690001民生藍籌 1.1910 1.2210 0.0100 0.8467% 1.1810 1.2110
374 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.2184 1.2184 0.0293 2.4640% 1.1891 1.1891
375 470009匯添富民營活力 1.2170 1.2170 0.0240 2.0117% 1.1930 1.1930
376 660005農銀中小盤 1.2163 1.2163 0.0215 1.7995% 1.1948 1.1948
377 150017興業合潤B 1.2150 1.2150 0.0235 1.9723% 1.1915 1.1915
378 310388申萬巴黎消費增長 1.1800 1.2150 0.0220 1.8998% 1.1580 1.1930
379 040010華安穩定收益B 1.1046 1.2146 0.0018 0.1632% 1.1028 1.2128
380 200009長城穩健增利 1.1430 1.2080 0.0040 0.3512% 1.1390 1.2040
381 090009大成行業輪動 1.2040 1.2040 0.0210 1.7751% 1.1830 1.1830
382 519078匯添富增強收益A 1.1030 1.2030 0.0030 0.2727% 1.1000 1.2000
383 162509國聯安雙禧中證100 1.2020 1.2020 0.0150 1.2637% 1.1870 1.1870
384 510070鵬華上證民企ETF 1.4010 1.2010 0.0280 2.0393% 1.3730 1.1770
385 020019國泰雙利債券A 1.1900 1.2000 0.0040 0.3373% 1.1860 1.1960
386 470078匯添富增強收益C 1.1000 1.2000 0.0030 0.2735% 1.0970 1.1970
387 470008匯添富策略回報 1.1990 1.1990 0.0230 1.9558% 1.1760 1.1760
388 050014博時創業成長 1.1970 1.1970 0.0310 2.6587% 1.1660 1.1660
389 070019嘉實價值優勢 1.1970 1.1970 0.0260 2.2203% 1.1710 1.1710
390 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1970 1.1970 0.0180 1.5267% 1.1790 1.1790
391 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1950 1.1950 0.0230 1.9625% 1.1720 1.1720
392 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9344 1.1944 0.0105 1.1365% 0.9239 1.1839
393 217012招商行業領先 1.1940 1.1940 0.0270 2.3136% 1.1670 1.1670
394 253020國聯安德盛增利A 1.1340 1.1940 0.0020 0.1767% 1.1320 1.1920
395 570005諾德成長優勢 1.1930 1.1930 0.0230 1.9658% 1.1700 1.1700
396 519185萬家精選 1.1122 1.1922 0.0102 0.9256% 1.1020 1.1820
397 550008信誠優勝精選 1.1920 1.1920 0.0320 2.7586% 1.1600 1.1600
398 270009廣發增強債券 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000% 1.1420 1.1920
399 020020國泰雙利債券C 1.1800 1.1900 0.0030 0.2549% 1.1770 1.1870
400 253021國聯安德盛增利B 1.1310 1.1860 0.0020 0.1771% 1.1290 1.1840
401 100039富國通脹通縮主題 1.1850 1.1850 0.0200 1.7167% 1.1650 1.1650
402 200011長城景氣行業龍頭 1.1830 1.1830 0.0160 1.3710% 1.1670 1.1670
403 510130易方達上證中盤ETF 3.4370 1.1820 0.0760 2.2612% 3.3610 1.1560
404 217009招商核心價值 1.0901 1.1801 0.0181 1.6884% 1.0720 1.1620
405 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1800 1.1800 0.0250 2.1645% 1.1550 1.1550
406 160807長盛滬深300(LOF) 1.1790 1.1790 0.0200 1.7256% 1.1590 1.1590
407 550004信誠三得益A 1.0910 1.1790 0.0050 0.4604% 1.0860 1.1740
408 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1770 1.1770 0.0270 2.3478% 1.1500 1.1500
409 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1769 1.1769 0.0238 2.0640% 1.1531 1.1531
410 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1560 1.1760 0.0170 1.4925% 1.1390 1.1590
411 450008富蘭克林國海滬深300 1.1720 1.1720 0.0190 1.6479% 1.1530 1.1530
412 580007東吳新創業 1.1690 1.1690 0.0180 1.5639% 1.1510 1.1510
413 550005信誠三得益B 1.0890 1.1670 0.0060 0.5540% 1.0830 1.1610
414 420005天弘周期策略 1.1650 1.1650 0.0380 3.3718% 1.1270 1.1270
415 519024海富通穩健添利債券A 1.1250 1.1650 0.0020 0.1781% 1.1230 1.1630
416 550009信誠中小盤 1.1440 1.1640 0.0250 2.2341% 1.1190 1.1390
417 519023海富通穩健添利債券C 1.1240 1.1640 0.0030 0.2676% 1.1210 1.1610
418 360011光大保德信動態優選 1.1600 1.1600 0.0140 1.2216% 1.1460 1.1460
419 510160小康ETF 0.4662 1.1599 0.0078 1.7016% 0.4584 1.1405
420 360012光大保德信中小盤 1.1282 1.1582 0.0339 3.0979% 1.0943 1.1243
421 162711廣發中證500(LOF) 1.1580 1.1580 0.0280 2.4779% 1.1300 1.1300
422 050012博時策略 1.1480 1.1570 0.0180 1.5929% 1.1300 1.1390
423 660004農銀策略 1.1567 1.1567 0.0249 2.2000% 1.1318 1.1318
424 519186萬家穩增A 1.1563 1.1563 0.0059 0.5129% 1.1504 1.1504
425 040016華安行業輪動 1.1561 1.1561 0.0209 1.8411% 1.1352 1.1352
426 270022廣發內需增長 1.0560 1.1560 0.0180 1.7341% 1.0380 1.1380
427 481010工銀瑞信中小盤 1.1530 1.1530 0.0420 3.7804% 1.1110 1.1110
428 630006華商產業昇級 1.1510 1.1510 0.0270 2.4021% 1.1240 1.1240
429 163806中銀增利 1.1210 1.1510 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.1520
430 519187萬家穩增C 1.1506 1.1506 0.0058 0.5066% 1.1448 1.1448
431 630005華商動態阿爾法 1.1500 1.1500 0.0200 1.7699% 1.1300 1.1300
432 519989長信利豐 1.1100 1.1500 0.0040 0.3617% 1.1060 1.1460
433 166003中歐穩健收益A 1.0822 1.1488 0.0032 0.2966% 1.0790 1.1456
434 210003金鷹行業優勢 1.1486 1.1486 0.0135 1.1893% 1.1351 1.1351
435 270021廣發聚瑞股票 1.1480 1.1480 0.0260 2.3173% 1.1220 1.1220
436 070018嘉實回報混合 1.1370 1.1480 0.0170 1.5179% 1.1200 1.1310
437 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0770 1.1470 0.0130 1.2218% 1.0640 1.1340
438 570006諾德中小盤 1.1120 1.1420 0.0240 2.2059% 1.0880 1.1180
439 310378申萬巴黎添益寶A 1.1350 1.1420 0.0010 0.0882% 1.1340 1.1410
440 166004中歐穩健收益C 1.0774 1.1414 0.0031 0.2886% 1.0743 1.1383
441 690002民生增強收益A 1.1110 1.1410 0.0030 0.2708% 1.1080 1.1380
442 100035富國優化增強A/B 1.1230 1.1380 0.0060 0.5372% 1.1170 1.1320
443 660002農銀增利A 1.0842 1.1372 0.0025 0.2311% 1.0817 1.1347
444 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1352 1.1352 0.0182 1.6294% 1.1170 1.1170
445 460009華泰柏瑞量化先行 1.1350 1.1350 0.0230 2.0683% 1.1120 1.1120
446 690202民生增強收益C 1.1050 1.1350 0.0030 0.2722% 1.1020 1.1320
447 310379申萬巴黎添益寶B 1.1280 1.1350 0.0010 0.0887% 1.1270 1.1340
448 202009南方盛元 1.0740 1.1330 0.0200 1.8975% 1.0540 1.1130
449 460002華泰柏瑞積極成長 1.1027 1.1327 0.0250 2.3198% 1.0777 1.1077
450 350007天治趨勢精選 1.1320 1.1320 0.0180 1.6158% 1.1140 1.1140
451 420102天弘永利B 1.0079 1.1318 0.0014 0.1391% 1.0065 1.1304
452 100037富國優化增強C 1.1160 1.1310 0.0060 0.5405% 1.1100 1.1250
453 530009建信收益增強A 1.1310 1.1310 0.0030 0.2660% 1.1280 1.1280
454 519697交銀保本 1.1100 1.1300 0.0050 0.4525% 1.1050 1.1250
455 519113浦銀生活 1.1290 1.1290 0.0200 1.8034% 1.1090 1.1090
456 163406興業合潤分級股票 1.1290 1.1290 0.0141 1.2647% 1.1149 1.1149
457 519095新華行業周期輪換 1.1280 1.1280 0.0240 2.1739% 1.1040 1.1040
458 400009東方穩健回報 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 1.1280 1.1280
459 070009嘉實超短債 1.0020 1.1276 -0.0001 -0.0100% 1.0021 1.1277
460 398041中海量化策略 1.1040 1.1260 0.0240 2.2222% 1.0800 1.1020
461 090011大成核心雙動力 1.1260 1.1260 0.0160 1.4414% 1.1100 1.1100
462 690004民生穩健成長 1.1240 1.1240 0.0110 0.9883% 1.1130 1.1130
463 531009建信收益增強C 1.1240 1.1240 0.0020 0.1783% 1.1220 1.1220
464 580006東吳新經濟 1.1230 1.1230 0.0170 1.5371% 1.1060 1.1060
465 040012華安強債A 1.0870 1.1220 0.0010 0.0921% 1.0860 1.1210
466 050011博時信用A/B 1.1060 1.1210 0.0040 0.3630% 1.1020 1.1170
467 360008光大保德信增利A 1.0670 1.1210 -0.0010 -0.0936% 1.0680 1.1220
468 420002天弘永利A 1.0071 1.1205 0.0014 0.1392% 1.0057 1.1191
469 560005益民多利 1.0795 1.1205 0.0001 0.0093% 1.0794 1.1204
470 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.1200 1.1200 0.0120 1.0830% 1.1080 1.1080
471 320008諾安增利債券A 1.1020 1.1170 0.0030 0.2730% 1.0990 1.1140
472 163001長信中證央企100(LOF) 1.1160 1.1160 0.0170 1.5469% 1.0990 1.0990
473 050111博時信用C 1.1000 1.1150 0.0030 0.2735% 1.0970 1.1120
474 040013華安強債B 1.0800 1.1150 0.0010 0.0927% 1.0790 1.1140
475 360009光大保德信增利C 1.0650 1.1130 -0.0010 -0.0938% 1.0660 1.1140
476 163809中銀藍籌精選 1.1120 1.1120 0.0190 1.7383% 1.0930 1.0930
477 550006信誠經典優債A 1.0620 1.1120 0.0020 0.1887% 1.0600 1.1100
478 320009諾安增利債券B 1.0960 1.1110 0.0040 0.3663% 1.0920 1.1070
479 610005信達澳銀紅利回報 1.1100 1.1100 0.0190 1.7415% 1.0910 1.0910
480 620001金元比聯寶石動力 1.0993 1.1093 0.0120 1.1037% 1.0873 1.0973
481 519700交銀主題優選 1.1090 1.1090 0.0180 1.6499% 1.0910 1.0910
482 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0688 1.1088 0.0021 0.1969% 1.0667 1.1067
483 481006工銀瑞信紅利 1.0684 1.1084 0.0136 1.2893% 1.0548 1.0948
484 620005金元比聯核心動力 1.1080 1.1080 0.0200 1.8382% 1.0880 1.0880
485 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0709 1.1059 0.0018 0.1684% 1.0691 1.1041
486 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0658 1.1058 0.0021 0.1974% 1.0637 1.1037
487 540007匯豐晉信中小盤 1.1047 1.1047 0.0224 2.0697% 1.0823 1.0823
488 519093新華鑽石品質 1.1040 1.1040 0.0120 1.0989% 1.0920 1.0920
489 090010大成中證紅利 1.1010 1.1010 0.0190 1.7560% 1.0820 1.0820
490 550007信誠經典優債B 1.0510 1.1010 0.0010 0.0952% 1.0500 1.1000
491 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0180 1.0960 0.0020 0.1969% 1.0160 1.0940
492 610003信達穩定價值A 1.0960 1.0960 0.0020 0.1828% 1.0940 1.0940
493 166006中歐中小盤(LOF) 1.0943 1.0943 0.0225 2.0993% 1.0718 1.0718
494 573003諾德增強收益 1.0670 1.0940 0.0070 0.6604% 1.0600 1.0870
495 377530上投行業輪動 1.0910 1.0910 0.0190 1.7724% 1.0720 1.0720
496 163810中銀價值混合 1.0690 1.0890 0.0180 1.7127% 1.0510 1.0710
497 217013招商中小盤精選 1.0880 1.0880 0.0180 1.6822% 1.0700 1.0700
498 610103信達穩定價值B 1.0880 1.0880 0.0010 0.0920% 1.0870 1.0870
499 582001東吳優信穩健A 1.0755 1.0875 0.0017 0.1583% 1.0738 1.0858
500 160616鵬華中證500(LOF) 1.0870 1.0870 0.0250 2.3540% 1.0620 1.0620
501 202021南方小康ETF聯接 1.0853 1.0853 0.0184 1.7246% 1.0669 1.0669
502 240012華寶興業增強收益A 1.0745 1.0845 0.0015 0.1398% 1.0730 1.0830
503 080005長盛量化紅利 1.0840 1.0840 0.0180 1.6886% 1.0660 1.0660
504 660102農銀增利C 1.0840 1.0840 0.0024 0.2219% 1.0816 1.0816
505 582201東吳優信穩健C 1.0691 1.0811 0.0017 0.1593% 1.0674 1.0794
506 350006天治穩健雙盈 1.0801 1.0801 0.0054 0.5025% 1.0747 1.0747
507 240013華寶興業增強收益B 1.0671 1.0771 0.0014 0.1314% 1.0657 1.0757
508 410003華富成長趨勢 0.7860 1.0760 0.0215 2.8123% 0.7645 1.0545
509 320012諾安主題精選 1.0760 1.0760 0.0240 2.2814% 1.0520 1.0520
510 162210泰達宏利集利A 1.0478 1.0758 0.0029 0.2775% 1.0449 1.0729
511 150008國投瑞和小康 1.1200 1.0720 0.0260 2.3766% 1.0940 1.0470
512 110019易方達深證100ETF聯接 1.0720 1.0720 0.0200 1.9011% 1.0520 1.0520
513 519015海富通精選貳號混合 0.7510 1.0710 0.0100 1.3495% 0.7410 1.0610
514 570001諾德價值優勢 1.0700 1.0700 0.0150 1.4218% 1.0550 1.0550
515 165508信誠深度價值(LOF) 1.0690 1.0690 0.0210 2.0038% 1.0480 1.0480
516 040180華安上證180ETF聯接 1.0680 1.0680 0.0160 1.5209% 1.0520 1.0520
517 162299泰達宏利集利C 1.0383 1.0663 0.0029 0.2801% 1.0354 1.0634
518 240010華寶興業行業精選 1.0642 1.0642 0.0191 1.8276% 1.0451 1.0451
519 202019南方策略 1.0630 1.0630 0.0230 2.2115% 1.0400 1.0400
520 519672銀河藍籌精選 1.0620 1.0620 0.0180 1.7241% 1.0440 1.0440
521 340009興業磐穩增利 1.0194 1.0594 0.0001 0.0098% 1.0193 1.0593
522 290007泰信增強收益A 1.0386 1.0586 0.0019 0.1833% 1.0367 1.0567
523 161811銀華滬深300(LOF) 1.0550 1.0550 0.0180 1.7358% 1.0370 1.0370
524 291007泰信增強收益C 1.0332 1.0532 0.0018 0.1745% 1.0314 1.0514
525 519091新華泛資源 1.0530 1.0530 0.0080 0.7656% 1.0450 1.0450
526 202005南方成份精選 1.0324 1.0524 0.0170 1.6742% 1.0154 1.0354
527 161810銀華內需精選(LOF) 1.1050 1.0510 0.0320 2.9823% 1.0730 1.0200
528 100038富國滬深300 1.0510 1.0510 0.0200 1.9399% 1.0310 1.0310
529 160215國泰價值經典(LOF) 1.0500 1.0500 0.0110 1.0587% 1.0390 1.0390
530 519111浦銀收益A 1.0400 1.0500 -0.0010 -0.0961% 1.0410 1.0510
531 000061華夏盛世精選 1.0480 1.0480 0.0200 1.9455% 1.0280 1.0280
532 040015華安動態靈活配置 1.0470 1.0470 0.0230 2.2461% 1.0240 1.0240
533 110020易方達滬深300 1.0470 1.0470 0.0170 1.6505% 1.0300 1.0300
534 519112浦銀收益C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0460
535 620004金元比聯價值增長 1.0450 1.0450 0.0220 2.1505% 1.0230 1.0230
536 690003民生精選 1.0450 1.0450 0.0150 1.4563% 1.0300 1.0300
537 253030國聯安信心增益債券 1.0440 1.0440 0.0010 0.0959% 1.0430 1.0430
538 257050國聯安主題 1.0390 1.0390 0.0150 1.4648% 1.0240 1.0240
539 371020上投純債A 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0962% 1.0390 1.0390
540 620003金元比聯豐利債券 1.0270 1.0370 0.0040 0.3910% 1.0230 1.0330
541 166005中歐價值發現 1.0330 1.0330 0.0190 1.8738% 1.0140 1.0140
542 371120上投純債B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
543 150012國聯安雙禧A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
544 110022易方達消費行業 1.0300 1.0300 0.0060 0.5859% 1.0240 1.0240
545 161207國投瑞和滬深300 1.0750 1.0290 0.0160 1.5109% 1.0590 1.0140
546 630007華商穩健雙利A 1.0270 1.0270 0.0050 0.4892% 1.0220 1.0220
547 206002鵬華精選成長 1.0260 1.0260 0.0160 1.5842% 1.0100 1.0100
548 630107華商穩健雙利B 1.0260 1.0260 0.0050 0.4897% 1.0210 1.0210
549 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0260 1.0260 0.0050 0.4897% 1.0210 1.0210
550 150018銀華穩進 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
551 050016博時宏觀回報A/B 1.0210 1.0210 0.0040 0.3933% 1.0170 1.0170
552 202017南方深證成份ETF聯接 1.0203 1.0203 0.0144 1.4316% 1.0059 1.0059
553 050116博時宏觀回報C 1.0200 1.0200 0.0040 0.3937% 1.0160 1.0160
554 620006金元比聯消費主題股票 1.0180 1.0180 0.0120 1.1928% 1.0060 1.0060
555 206003鵬華信用增利A 1.0170 1.0170 0.0020 0.1970% 1.0150 1.0150
556 180002銀華保本增值(三期) 1.0156 1.0156 0.0002 0.0197% 1.0154 1.0154
557 206004鵬華信用增利B 1.0150 1.0150 0.0020 0.1974% 1.0130 1.0130
558 410007華富價值增長混合 1.0128 1.0128 0.0105 1.0476% 1.0023 1.0023
559 213010寶盈中證100 1.0110 1.0110 0.0120 1.2012% 0.9990 0.9990
560 460007華泰柏瑞行業領先 1.0100 1.0100 0.0150 1.5075% 0.9950 0.9950
561 270007廣發大盤成長 1.0089 1.0089 0.0239 2.4264% 0.9850 0.9850
562 159903南方深證成份ETF 1.3657 1.0077 0.0202 1.5013% 1.3455 0.9928
563 510030華寶興業上證180價值ETF 2.9430 1.0070 0.0340 1.1688% 2.9090 0.9960
564 560003益民創新優勢 0.9867 1.0067 0.0176 1.8161% 0.9691 0.9891
565 519985長信中短債 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.0199% 1.0065 1.0065
566 485111工銀瑞信雙利A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
567 485011工銀瑞信雙利B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
568 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
569 128112國投瑞銀增強債C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
570 519110浦銀價值 1.0020 1.0020 0.0230 2.3493% 0.9790 0.9790
571 540005匯豐晉信平穩增利 0.9963 1.0014 -0.0001 -0.0100% 0.9964 1.0015
572 070020嘉實穩固收益債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
573 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
574 519027海富通上證ETF聯接 0.9980 0.9980 0.0120 1.2170% 0.9860 0.9860
575 020011國泰滬深300 0.6960 0.9960 0.0120 1.7544% 0.6840 0.9790
576 519115浦銀紅利 0.9950 0.9950 0.0190 1.9467% 0.9760 0.9760
577 519987長信恆利 0.9920 0.9920 0.0190 1.9527% 0.9730 0.9730
578 470007匯添富上證綜指 0.9910 0.9910 0.0170 1.7454% 0.9740 0.9740
579 150009國投瑞和遠見 1.0300 0.9860 0.0060 0.5859% 1.0240 0.9800
580 165309建信滬深300(LOF) 0.9830 0.9830 0.0160 1.6546% 0.9670 0.9670
581 000051華夏滬深300 0.9800 0.9800 0.0160 1.6598% 0.9640 0.9640
582 400011東方核心動力 0.9726 0.9726 0.0189 1.9818% 0.9537 0.9537
583 163808中銀中證100 0.9620 0.9720 0.0120 1.2632% 0.9500 0.9600
584 399001中海上證50 0.9580 0.9580 0.0110 1.1616% 0.9470 0.9470
585 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9580 0.9580 0.0060 0.6303% 0.9520 0.9520
586 240014華寶興業中證100指數 0.9548 0.9548 0.0120 1.2728% 0.9428 0.9428
587 519686交銀治理ETF聯接 0.9530 0.9530 0.0150 1.5991% 0.9380 0.9380
588 310398申萬巴黎滬深300 0.9510 0.9510 0.0120 1.2780% 0.9390 0.9390
589 519671銀河滬深300價值 0.9510 0.9510 0.0110 1.1702% 0.9400 0.9400
590 510060工銀上證央企ETF 1.4854 0.9501 0.0220 1.5033% 1.4634 0.9360
591 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8520 0.9480 0.0140 1.6706% 0.8380 0.9330
592 162307海富通中證100(LOF) 0.9400 0.9400 0.0120 1.2931% 0.9280 0.9280
593 260110景順長城精選藍籌 0.9300 0.9300 0.0150 1.6393% 0.9150 0.9150
594 410008華富中證100 0.9279 0.9279 0.0116 1.2660% 0.9163 0.9163
595 320010諾安中證100 0.9160 0.9160 0.0120 1.3274% 0.9040 0.9040
596 519694交銀施羅德藍籌 0.8956 0.9106 0.0187 2.1325% 0.8769 0.8919
597 050013博時超大ETF聯接 0.8620 0.8620 0.0100 1.1737% 0.8520 0.8520
598 162209泰達宏利市值優選 0.8608 0.8608 0.0161 1.9060% 0.8447 0.8447
599 510020博時超大ETF 0.2320 0.8560 0.0030 1.3100% 0.2290 0.8450
600 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8454 0.8454 0.0087 1.0398% 0.8367 0.8367
601 200008長城品牌優選 0.8386 0.8386 0.0101 1.2191% 0.8285 0.8285
602 360007光大保德信優勢配置 0.8276 0.8276 0.0117 1.4340% 0.8159 0.8159
603 590002中郵核心成長 0.7847 0.7847 0.0177 2.3077% 0.7670 0.7670
604 202007南方隆元 0.7550 0.7550 0.0140 1.8893% 0.7410 0.7410
605 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0930 1.0930
606 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0770
607 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0650 1.0650
608 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1020 1.1020
609 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1470 1.1470
610 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9150 0.9150
611 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
612 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7260 0.7260
613 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7060 0.7060
614 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6370 1.7170
615 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0230 1.0230
616 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1800 1.1800
617 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
618 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7720 0.7720
619 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5480 1.8180
620 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0860 1.0860
621 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0880 1.0880
622 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1220 1.1220
623 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0620 1.0620
624 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
625 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0220 1.0220
627 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0036 1.0036
631 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 150022申萬深成收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 150023申萬深成進取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 398051中海環保新能源主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 165510信誠四國(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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