|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9520 0.9520 0.0090 0.9544% 0.9430 0.9430
2 050006博時穩定價值債券B類 1.1380 1.3120 0.0090 0.7972% 1.1290 1.3030
3 050106博時穩定價值債券A類 1.1510 1.3250 0.0080 0.6999% 1.1430 1.3170
4 519029華夏穩增 1.8820 2.5870 0.0090 0.4805% 1.8730 2.5780
5 000011華夏大盤精選 12.3920 12.8720 0.0580 0.4702% 12.3340 12.8140
6 200008長城品牌優選 0.8285 0.8285 0.0035 0.4242% 0.8250 0.8250
7 217002招商安泰平衡 1.5283 2.6733 0.0058 0.3810% 1.5225 2.6675
8 160314華夏行業精選(LOF) 1.0230 4.5170 0.0020 0.1959% 1.0210 4.5100
9 200009長城穩健增利 1.1390 1.2040 0.0020 0.1759% 1.1370 1.2020
10 110003易方達50指數 0.8467 2.6967 0.0014 0.1656% 0.8453 2.6953
11 560005益民多利 1.0794 1.1204 0.0014 0.1299% 1.0780 1.1190
12 320005諾安價值增長 1.0100 1.9550 0.0011 0.1090% 1.0089 1.9539
13 620006金元比聯消費主題股票 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
14 121009國投瑞銀穩定增利 1.1281 1.2431 0.0011 0.0976% 1.1270 1.2420
15 519021國泰金鼎價值精選 1.0860 2.1410 0.0010 0.0922% 1.0850 2.1400
16 180015銀華增強收益 1.1550 1.2650 0.0010 0.0867% 1.1540 1.2640
17 002031華夏策略精選 2.4500 2.4500 0.0020 0.0817% 2.4480 2.4480
18 217203招商安泰債券B類 1.1808 1.5373 0.0009 0.0763% 1.1799 1.5364
19 217003招商安泰債券A類 1.1855 1.5620 0.0009 0.0760% 1.1846 1.5611
20 519985長信中短債 1.0065 1.0065 0.0002 0.0199% 1.0063 1.0063
21 180002銀華保本增值(三期) 1.0154 1.0154 0.0002 0.0197% 1.0152 1.0152
22 582201東吳優信穩健C 1.0674 1.0794 0.0001 0.0094% 1.0673 1.0793
23 582001東吳優信穩健A 1.0738 1.0858 0.0001 0.0093% 1.0737 1.0857
24 510030華寶興業上證180價值ETF 2.9090 0.9960 0.0000 0.0000% 2.9090 0.9960
25 020015國泰區位優勢 1.2870 1.3320 0.0000 0.0000% 1.2870 1.3320
26 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 1.1080 1.1080
27 001001華夏債券A/B類 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000% 1.1040 1.5940
28 001003華夏債券C類 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5750
29 519111浦銀收益A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000% 1.0410 1.0510
30 371020上投純債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
31 519112浦銀收益C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0460
32 150012國聯安雙禧A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
33 150018銀華穩進 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 1.0260 1.0260
34 110022易方達消費行業 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
35 485111工銀瑞信雙利A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
36 485011工銀瑞信雙利B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
37 128112國投瑞銀增強債C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
38 070009嘉實超短債 1.0021 1.1277 0.0000 0.0000% 1.0021 1.1277
39 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
40 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8690 2.6910 0.0000 0.0000% 0.8690 2.6910
41 202007南方隆元 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000% 0.7410 0.7410
42 540005匯豐晉信平穩增利 0.9964 1.0015 -0.0001 -0.0100% 0.9965 1.0016
43 420102天弘永利B 1.0065 1.1304 -0.0002 -0.0199% 1.0067 1.1306
44 420002天弘永利A 1.0057 1.1191 -0.0002 -0.0199% 1.0059 1.1193
45 375010上投中國優勢 2.3902 5.4602 -0.0013 -0.0544% 2.3915 5.4615
46 340009興業磐穩增利 1.0193 1.0593 -0.0006 -0.0588% 1.0199 1.0599
47 530008建信穩定增利 1.2380 1.3230 -0.0010 -0.0807% 1.2390 1.3240
48 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0797 5.8181 -0.0009 -0.0833% 1.0806 5.8217
49 519091新華泛資源 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0956% 1.0460 1.0460
50 371120上投純債B 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0968% 1.0330 1.0330
51 217008招商安本增利 1.2304 1.4604 -0.0012 -0.0974% 1.2316 1.4616
52 206003鵬華信用增利A 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.0984% 1.0160 1.0160
53 206004鵬華信用增利B 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
54 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
55 070020嘉實穩固收益債券 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.0020
56 257020國聯安德盛精選 0.9940 2.8330 -0.0010 -0.1005% 0.9950 2.8350
57 180003銀華道瓊斯88 1.0699 2.8699 -0.0016 -0.1493% 1.0715 2.8715
58 410007華富價值增長混合 1.0023 1.0023 -0.0015 -0.1494% 1.0038 1.0038
59 519680交銀增利A/B 1.1130 1.2840 -0.0018 -0.1615% 1.1148 1.2858
60 519682交銀增利C類 1.1050 1.2710 -0.0018 -0.1626% 1.1068 1.2728
61 160602鵬華普天債券A類 1.2260 1.4250 -0.0020 -0.1629% 1.2280 1.4270
62 350006天治穩健雙盈 1.0747 1.0747 -0.0018 -0.1672% 1.0765 1.0765
63 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0667 1.1067 -0.0018 -0.1685% 1.0685 1.1085
64 160608鵬華普天債券B類 1.1840 1.3830 -0.0020 -0.1686% 1.1860 1.3850
65 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0637 1.1037 -0.0018 -0.1689% 1.0655 1.1055
66 213007寶盈增強收益A/B 1.2729 1.3499 -0.0022 -0.1725% 1.2751 1.3521
67 213917寶盈增強收益C 1.2621 1.3391 -0.0022 -0.1740% 1.2643 1.3413
68 485107工銀瑞信添利A 1.1473 1.2973 -0.0020 -0.1740% 1.1493 1.2993
69 485007工銀瑞信添利B 1.1342 1.2842 -0.0020 -0.1760% 1.1362 1.2862
70 530009建信收益增強A 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1770% 1.1300 1.1300
71 531009建信收益增強C 1.1220 1.1220 -0.0020 -0.1779% 1.1240 1.1240
72 163806中銀增利 1.1220 1.1520 -0.0020 -0.1779% 1.1240 1.1540
73 690002民生增強收益A 1.1080 1.1380 -0.0020 -0.1802% 1.1100 1.1400
74 690202民生增強收益C 1.1020 1.1320 -0.0020 -0.1812% 1.1040 1.1340
75 080003長盛積極配置 1.2649 1.2849 -0.0023 -0.1815% 1.2672 1.2872
76 519078匯添富增強收益A 1.1000 1.2000 -0.0020 -0.1815% 1.1020 1.2020
77 470078匯添富增強收益C 1.0970 1.1970 -0.0020 -0.1820% 1.0990 1.1990
78 377020上投內需動力 1.2435 1.4235 -0.0023 -0.1846% 1.2458 1.4258
79 560003益民創新優勢 0.9691 0.9891 -0.0018 -0.1854% 0.9709 0.9909
80 257050國聯安主題 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.1949% 1.0260 1.0260
81 620004金元比聯價值增長 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.1951% 1.0250 1.0250
82 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0160 1.0940 -0.0020 -0.1965% 1.0180 1.0960
83 100020富國天益價值 0.9924 4.0037 -0.0020 -0.2011% 0.9944 4.0057
84 519666銀河銀信添利B 1.0242 1.2992 -0.0021 -0.2046% 1.0263 1.3013
85 519667銀河銀信添利A 1.0354 1.3104 -0.0022 -0.2120% 1.0376 1.3126
86 519671銀河滬深300價值 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.2123% 0.9420 0.9420
87 253010國聯安德盛安心成長 0.9070 1.9400 -0.0020 -0.2200% 0.9090 1.9430
88 630003華商收益增強A 1.1560 1.2360 -0.0030 -0.2588% 1.1590 1.2390
89 050008博時第三產業成長 1.1390 2.9400 -0.0030 -0.2627% 1.1420 2.9470
90 510050華夏上證50ETF 2.2520 2.8090 -0.0060 -0.2657% 2.2580 2.8160
91 166003中歐穩健收益A 1.0790 1.1456 -0.0029 -0.2680% 1.0819 1.1485
92 217001招商安泰股票 0.5944 3.4684 -0.0016 -0.2685% 0.5960 3.4700
93 166004中歐穩健收益C 1.0743 1.1383 -0.0029 -0.2692% 1.0772 1.1412
94 100037富國優化增強C 1.1100 1.1250 -0.0030 -0.2695% 1.1130 1.1280
95 161902萬家增強收益債券 1.1745 1.6863 -0.0032 -0.2717% 1.1777 1.6898
96 050111博時信用C 1.0970 1.1120 -0.0030 -0.2727% 1.1000 1.1150
97 070015嘉實多元A 1.0900 1.2500 -0.0030 -0.2745% 1.0930 1.2530
98 161603融通債券 1.0890 1.4940 -0.0030 -0.2747% 1.0920 1.4970
99 070016嘉實多元B 1.0830 1.2410 -0.0030 -0.2762% 1.0860 1.2440
100 395001中海穩健收益 1.0810 1.2710 -0.0030 -0.2768% 1.0840 1.2740
101 288102中信穩定雙利債券 1.0689 1.5119 -0.0030 -0.2799% 1.0719 1.5149
102 519690交銀施羅德穩健配置 1.5869 3.0419 -0.0045 -0.2828% 1.5914 3.0464
103 481006工銀瑞信紅利 1.0548 1.0948 -0.0030 -0.2836% 1.0578 1.0978
104 253030國聯安信心增益債券 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.2868% 1.0460 1.0460
105 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1738 1.3688 -0.0034 -0.2888% 1.1772 1.3722
106 690003民生精選 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.2904% 1.0330 1.0330
107 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.2930% 1.0240 1.0240
108 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1552 1.3502 -0.0034 -0.2935% 1.1586 1.3536
109 160505博時主題行業(LOF) 2.0060 3.6510 -0.0060 -0.2982% 2.0120 3.6570
110 450004富蘭克林國海深化價值 1.5335 1.7335 -0.0046 -0.2991% 1.5381 1.7381
111 090008大成強化收益債券 1.0244 1.2244 -0.0032 -0.3114% 1.0276 1.2276
112 399001中海上證50 0.9470 0.9470 -0.0030 -0.3158% 0.9500 0.9500
113 400007東方策略成長 1.4783 1.4783 -0.0047 -0.3169% 1.4830 1.4830
114 310398申萬巴黎滬深300 0.9390 0.9390 -0.0030 -0.3185% 0.9420 0.9420
115 110009易方達價值精選 1.3041 2.6441 -0.0042 -0.3210% 1.3083 2.6483
116 240003華寶興業寶康債券 1.2036 1.6936 -0.0039 -0.3230% 1.2075 1.6975
117 162210泰達宏利集利A 1.0449 1.0729 -0.0034 -0.3243% 1.0483 1.0763
118 162299泰達宏利集利C 1.0354 1.0634 -0.0034 -0.3273% 1.0388 1.0668
119 020019國泰雙利債券A 1.1860 1.1960 -0.0040 -0.3361% 1.1900 1.2000
120 002021華夏回報二號 1.1860 2.4740 -0.0040 -0.3361% 1.1900 2.4780
121 020020國泰雙利債券C 1.1770 1.1870 -0.0040 -0.3387% 1.1810 1.1910
122 092002大成債券C類 1.0278 1.4928 -0.0035 -0.3394% 1.0313 1.4963
123 090002大成債券A/B類 1.0554 1.5204 -0.0036 -0.3399% 1.0590 1.5240
124 040010華安穩定收益B 1.1028 1.2128 -0.0038 -0.3434% 1.1066 1.2166
125 630103華商收益增強B 1.1530 1.2260 -0.0040 -0.3457% 1.1570 1.2300
126 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4686 2.7286 -0.0051 -0.3461% 1.4737 2.7337
127 002001華夏回報 1.4320 3.4670 -0.0050 -0.3479% 1.4370 3.4720
128 040009華安穩定收益A 1.1157 1.2257 -0.0039 -0.3483% 1.1196 1.2296
129 410004華富收益增強A 1.1986 1.3506 -0.0042 -0.3492% 1.2028 1.3548
130 410005華富收益增強B 1.1966 1.3386 -0.0042 -0.3498% 1.2008 1.3428
131 160612鵬華豐收債券 1.1350 1.2550 -0.0040 -0.3512% 1.1390 1.2590
132 310378申萬巴黎添益寶A 1.1340 1.1410 -0.0040 -0.3515% 1.1380 1.1450
133 253020國聯安德盛增利A 1.1320 1.1920 -0.0040 -0.3521% 1.1360 1.1960
134 253021國聯安德盛增利B 1.1290 1.1840 -0.0040 -0.3530% 1.1330 1.1880
135 400009東方穩健回報 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.3534% 1.1320 1.1320
136 310379申萬巴黎添益寶B 1.1270 1.1340 -0.0040 -0.3537% 1.1310 1.1380
137 001011華夏希望債券A級 1.1240 1.2440 -0.0040 -0.3546% 1.1280 1.2480
138 519024海富通穩健添利債券A 1.1230 1.1630 -0.0040 -0.3549% 1.1270 1.1670
139 100035富國優化增強A/B 1.1170 1.1320 -0.0040 -0.3568% 1.1210 1.1360
140 001013華夏希望債券C級 1.1140 1.2340 -0.0040 -0.3578% 1.1180 1.2380
141 519697交銀保本 1.1050 1.1250 -0.0040 -0.3607% 1.1090 1.1290
142 050011博時信用A/B 1.1020 1.1170 -0.0040 -0.3617% 1.1060 1.1210
143 070005嘉實理財債券 1.3700 1.7950 -0.0050 -0.3636% 1.3750 1.8000
144 510080長盛全債指數增強 1.3126 2.0226 -0.0049 -0.3719% 1.3175 2.0275
145 360008光大保德信增利A 1.0680 1.1220 -0.0040 -0.3731% 1.0720 1.1260
146 360009光大保德信增利C 1.0660 1.1140 -0.0040 -0.3738% 1.0700 1.1180
147 100022富國天瑞強勢地區 0.8998 3.4594 -0.0034 -0.3764% 0.9032 3.4675
148 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8367 0.8367 -0.0032 -0.3810% 0.8399 0.8399
149 200006長城消費增值 0.9226 2.3626 -0.0036 -0.3887% 0.9262 2.3662
150 150009國投瑞和遠見 1.0240 0.9800 -0.0040 -0.3891% 1.0280 0.9840
151 630007華商穩健雙利A 1.0220 1.0220 -0.0040 -0.3899% 1.0260 1.0260
152 630107華商穩健雙利B 1.0210 1.0210 -0.0040 -0.3902% 1.0250 1.0250
153 320004諾安優化債券 1.1728 1.2624 -0.0046 -0.3907% 1.1774 1.2670
154 050016博時宏觀回報A/B 1.0170 1.0170 -0.0040 -0.3918% 1.0210 1.0210
155 050116博時宏觀回報C 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.3922% 1.0200 1.0200
156 519100長盛中證100指數 0.9281 1.5481 -0.0037 -0.3971% 0.9318 1.5518
157 320011諾安中小盤 1.2360 1.2960 -0.0050 -0.4029% 1.2410 1.3010
158 420001天弘精選 0.6544 1.8726 -0.0027 -0.4109% 0.6571 1.8787
159 660002農銀增利A 1.0817 1.1347 -0.0046 -0.4235% 1.0863 1.1393
160 660102農銀增利C 1.0816 1.0816 -0.0046 -0.4235% 1.0862 1.0862
161 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1720 1.1720 -0.0050 -0.4248% 1.1770 1.1770
162 200011長城景氣行業龍頭 1.1670 1.1670 -0.0050 -0.4266% 1.1720 1.1720
163 151002銀河銀聯收益 1.6525 2.1325 -0.0071 -0.4278% 1.6596 2.1396
164 510070鵬華上證民企ETF 1.3730 1.1770 -0.0060 -0.4351% 1.3790 1.1820
165 519023海富通穩健添利債券C 1.1210 1.1610 -0.0050 -0.4440% 1.1260 1.1660
166 519989長信利豐 1.1060 1.1460 -0.0050 -0.4500% 1.1110 1.1510
167 217009招商核心價值 1.0720 1.1620 -0.0049 -0.4550% 1.0769 1.1669
168 610103信達穩定價值B 1.0870 1.0870 -0.0050 -0.4579% 1.0920 1.0920
169 040012華安強債A 1.0860 1.1210 -0.0050 -0.4583% 1.0910 1.1260
170 550004信誠三得益A 1.0860 1.1740 -0.0050 -0.4583% 1.0910 1.1790
171 040013華安強債B 1.0790 1.1140 -0.0050 -0.4613% 1.0840 1.1190
172 290005泰信優勢增長 1.2880 1.4180 -0.0060 -0.4637% 1.2940 1.4240
173 202103南方多利債券A 1.0670 1.2402 -0.0050 -0.4664% 1.0720 1.2452
174 400001東方龍 0.7016 2.4631 -0.0033 -0.4682% 0.7049 2.4664
175 202102南方多利債券C 1.0600 1.2352 -0.0050 -0.4695% 1.0650 1.2402
176 519011海富通精選混合 0.9470 4.0278 -0.0045 -0.4729% 0.9515 4.0427
177 240013華寶興業增強收益B 1.0657 1.0757 -0.0051 -0.4763% 1.0708 1.0808
178 240012華寶興業增強收益A 1.0730 1.0830 -0.0052 -0.4823% 1.0782 1.0882
179 217011招商安心收益 1.2320 1.2320 -0.0060 -0.4847% 1.2380 1.2380
180 240001華寶興業寶康消費品 1.5677 4.6920 -0.0078 -0.4951% 1.5755 4.7114
181 070001嘉實成長收益 0.9298 3.1538 -0.0047 -0.5029% 0.9345 3.1618
182 519027海富通上證ETF聯接 0.9860 0.9860 -0.0050 -0.5045% 0.9910 0.9910
183 100018富國天利增長債券 1.2802 2.0052 -0.0065 -0.5052% 1.2867 2.0117
184 410008華富中證100 0.9163 0.9163 -0.0047 -0.5103% 0.9210 0.9210
185 020010國泰金牛創新成長 1.1530 1.2480 -0.0060 -0.5177% 1.1590 1.2540
186 270009廣發增強債券 1.1420 1.1920 -0.0060 -0.5226% 1.1480 1.1980
187 110017易方達增強回報A 1.1400 1.3050 -0.0060 -0.5236% 1.1460 1.3110
188 110018易方達增強回報B 1.1360 1.2910 -0.0060 -0.5254% 1.1420 1.2970
189 202202南方避險增值 2.3981 2.9921 -0.0127 -0.5268% 2.4108 3.0048
190 200007長城安心回報 0.7493 1.9968 -0.0040 -0.5310% 0.7533 2.0059
191 162307海富通中證100(LOF) 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.5359% 0.9330 0.9330
192 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1381 2.2381 -0.0116 -0.5396% 2.1497 2.2497
193 320008諾安增利債券A 1.0990 1.1140 -0.0060 -0.5430% 1.1050 1.1200
194 163001長信中證央企100(LOF) 1.0990 1.0990 -0.0060 -0.5430% 1.1050 1.1050
195 257010國聯安德盛小盤 0.9150 3.0450 -0.0050 -0.5435% 0.9200 3.0500
196 610003信達穩定價值A 1.0940 1.0940 -0.0060 -0.5455% 1.1000 1.1000
197 320010諾安中證100 0.9040 0.9040 -0.0050 -0.5501% 0.9090 0.9090
198 290003泰信雙息債券 1.0842 1.2185 -0.0060 -0.5504% 1.0902 1.2245
199 550005信誠三得益B 1.0830 1.1610 -0.0060 -0.5510% 1.0890 1.1670
200 162211泰達宏利品質 1.2590 1.3590 -0.0070 -0.5529% 1.2660 1.3660
201 020002國泰金龍債券A類 1.0730 1.4520 -0.0060 -0.5561% 1.0790 1.4580
202 240014華寶興業中證100指數 0.9428 0.9428 -0.0053 -0.5590% 0.9481 0.9481
203 240004華寶興業動力組合 0.9907 3.5007 -0.0056 -0.5621% 0.9963 3.5063
204 573003諾德增強收益 1.0600 1.0870 -0.0060 -0.5629% 1.0660 1.0930
205 550007信誠經典優債B 1.0500 1.1000 -0.0060 -0.5682% 1.0560 1.1060
206 000031華夏復興 1.5600 1.5600 -0.0090 -0.5736% 1.5690 1.5690
207 210002金鷹紅利 1.2245 1.6125 -0.0071 -0.5765% 1.2316 1.6196
208 540007匯豐晉信中小盤 1.0823 1.0823 -0.0063 -0.5787% 1.0886 1.0886
209 519087新華優選分紅 0.9096 2.6542 -0.0053 -0.5793% 0.9149 2.6627
210 163807中銀優選 1.2670 1.3370 -0.0074 -0.5807% 1.2744 1.3444
211 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9239 1.1839 -0.0054 -0.5811% 0.9293 1.1893
212 162509國聯安雙禧中證100 1.1870 1.1870 -0.0070 -0.5863% 1.1940 1.1940
213 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1790 1.1790 -0.0070 -0.5902% 1.1860 1.1860
214 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3120 1.6770 -0.0080 -0.6061% 1.3200 1.6850
215 470007匯添富上證綜指 0.9740 0.9740 -0.0060 -0.6122% 0.9800 0.9800
216 110008易方達穩健收益B 1.1354 1.2640 -0.0070 -0.6127% 1.1424 1.2710
217 519007海富通強化回報混合 0.8080 2.3040 -0.0050 -0.6150% 0.8130 2.3090
218 070010嘉實主題精選 1.4460 2.9540 -0.0090 -0.6186% 1.4550 2.9630
219 270008廣發核心 1.7670 1.9270 -0.0110 -0.6187% 1.7780 1.9380
220 288001華夏經典配置 1.1240 3.2640 -0.0070 -0.6189% 1.1310 3.2710
221 110007易方達穩健收益A 1.1346 1.2542 -0.0071 -0.6219% 1.1417 1.2613
222 160603鵬華普天收益 0.9540 3.4000 -0.0060 -0.6250% 0.9600 3.4060
223 163808中銀中證100 0.9500 0.9600 -0.0060 -0.6276% 0.9560 0.9660
224 270006廣發策略優選 1.7580 2.7580 -0.0112 -0.6331% 1.7692 2.7692
225 320009諾安增利債券B 1.0920 1.1070 -0.0070 -0.6369% 1.0990 1.1140
226 519093新華鑽石品質 1.0920 1.0920 -0.0070 -0.6369% 1.0990 1.0990
227 460003華泰柏瑞增利B 1.0695 1.2295 -0.0069 -0.6410% 1.0764 1.2364
228 202101南方寶元債券 1.2038 2.4438 -0.0078 -0.6438% 1.2116 2.4516
229 519519華泰柏瑞增利A 1.0795 1.2395 -0.0070 -0.6443% 1.0865 1.2465
230 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0780 3.1780 -0.0070 -0.6452% 1.0850 3.1850
231 217013招商中小盤精選 1.0700 1.0700 -0.0070 -0.6500% 1.0770 1.0770
232 020012國泰金龍債券C類 1.0670 1.4400 -0.0070 -0.6518% 1.0740 1.4470
233 550006信誠經典優債A 1.0600 1.1100 -0.0070 -0.6560% 1.0670 1.1170
234 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0691 1.1041 -0.0071 -0.6597% 1.0762 1.1112
235 040180華安上證180ETF聯接 1.0520 1.0520 -0.0070 -0.6610% 1.0590 1.0590
236 610004信達澳銀中小盤 1.2020 1.2020 -0.0080 -0.6612% 1.2100 1.2100
237 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4284 3.6292 -0.0096 -0.6676% 1.4380 3.6388
238 519187萬家穩增C 1.1448 1.1448 -0.0077 -0.6681% 1.1525 1.1525
239 519015海富通精選貳號混合 0.7410 1.0610 -0.0050 -0.6702% 0.7460 1.0660
240 510090建信上證社會責任ETF 1.0340 1.2340 -0.0070 -0.6724% 1.0410 1.2420
241 690001民生藍籌 1.1810 1.2110 -0.0080 -0.6728% 1.1890 1.2190
242 519186萬家穩增A 1.1504 1.1504 -0.0078 -0.6735% 1.1582 1.1582
243 150103銀河銀泰理財分紅 1.0814 3.6214 -0.0074 -0.6796% 1.0888 3.6288
244 620003金元比聯豐利債券 1.0230 1.0330 -0.0070 -0.6796% 1.0300 1.0400
245 291007泰信增強收益C 1.0314 1.0514 -0.0071 -0.6837% 1.0385 1.0585
246 240002華寶興業寶康配置 1.5061 3.1961 -0.0104 -0.6858% 1.5165 3.2065
247 290007泰信增強收益A 1.0367 1.0567 -0.0072 -0.6897% 1.0439 1.0639
248 510180華安上證180ETF 0.7190 2.7520 -0.0050 -0.6906% 0.7240 2.7710
249 510060工銀上證央企ETF 1.4634 0.9360 -0.0102 -0.6922% 1.4736 0.9426
250 121002國投瑞銀景氣行業 0.9861 2.9551 -0.0069 -0.6949% 0.9930 2.9620
251 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1891 1.1891 -0.0084 -0.7015% 1.1975 1.1975
252 481004工銀成長 1.5268 1.7768 -0.0108 -0.7024% 1.5376 1.7876
253 400003東方精選 1.0791 3.5191 -0.0077 -0.7085% 1.0868 3.5401
254 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8380 0.9330 -0.0060 -0.7109% 0.8440 0.9400
255 519113浦銀生活 1.1090 1.1090 -0.0080 -0.7162% 1.1170 1.1170
256 320001諾安平衡 0.8416 3.1016 -0.0061 -0.7196% 0.8477 3.1077
257 180001銀華優勢企業 1.1820 2.8120 -0.0086 -0.7223% 1.1906 2.8206
258 519180萬家上證180指數 0.7387 3.0787 -0.0054 -0.7257% 0.7441 3.0841
259 530006建信精選 1.2290 1.8090 -0.0090 -0.7270% 1.2380 1.8180
260 340007興業社會責任 1.4960 1.6860 -0.0110 -0.7299% 1.5070 1.6970
261 040008華安策略優選 0.8135 2.3498 -0.0060 -0.7322% 0.8195 2.3558
262 630001華商領先企業 1.2297 1.3347 -0.0091 -0.7346% 1.2388 1.3438
263 519686交銀治理ETF聯接 0.9380 0.9380 -0.0070 -0.7407% 0.9450 0.9450
264 398001中海優質成長 0.6430 3.0456 -0.0048 -0.7410% 0.6478 3.0575
265 519991長信雙利優選 0.9120 1.2120 -0.0070 -0.7617% 0.9190 1.2190
266 020003國泰金龍行業精選 1.0400 4.1210 -0.0080 -0.7634% 1.0480 4.1460
267 110013易方達科翔 1.5480 5.5560 -0.0120 -0.7692% 1.5600 5.5720
268 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.4220 1.6450 -0.0190 -0.7784% 2.4410 1.6570
269 070011嘉實策略增長 1.3940 1.6680 -0.0110 -0.7829% 1.4050 1.6790
270 340006興業全球視野 3.7752 3.7752 -0.0298 -0.7832% 3.8050 3.8050
271 213001寶盈鴻利收益 0.6072 2.4690 -0.0048 -0.7843% 0.6120 2.4755
272 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0040 2.5180 -0.0080 -0.7905% 1.0120 2.5260
273 460007華泰柏瑞行業領先 0.9950 0.9950 -0.0080 -0.7976% 1.0030 1.0030
274 540006匯豐晉信大盤 1.1558 1.2158 -0.0093 -0.7982% 1.1651 1.2251
275 519185萬家精選 1.1020 1.1820 -0.0090 -0.8101% 1.1110 1.1910
276 270001廣發聚富 1.3180 3.6280 -0.0108 -0.8128% 1.3288 3.6388
277 360006光大保德信新增長 1.3974 2.6774 -0.0115 -0.8162% 1.4089 2.6889
278 340001興業可轉債 1.2395 2.9345 -0.0104 -0.8321% 1.2499 2.9449
279 540002匯豐晉信龍騰 1.9590 2.4250 -0.0165 -0.8352% 1.9755 2.4415
280 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1800 2.1210 -0.0100 -0.8403% 1.1900 2.1310
281 161706招商優質成長(LOF) 1.4544 3.3647 -0.0125 -0.8521% 1.4669 3.3772
282 160215國泰價值經典(LOF) 1.0390 1.0390 -0.0090 -0.8588% 1.0480 1.0480
283 450008富蘭克林國海滬深300 1.1530 1.1530 -0.0100 -0.8598% 1.1630 1.1630
284 040005華安宏利 2.6564 3.2764 -0.0231 -0.8621% 2.6795 3.2995
285 450001富蘭克林國海收益 0.6770 2.1994 -0.0059 -0.8640% 0.6829 2.2096
286 160605鵬華中國50 1.9420 3.5720 -0.0170 -0.8678% 1.9590 3.5890
287 288002華夏收入股票 2.6250 4.0250 -0.0230 -0.8686% 2.6480 4.0480
288 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1390 1.1590 -0.0100 -0.8703% 1.1490 1.1690
289 050009博時新興成長 0.7970 3.5600 -0.0070 -0.8706% 0.8040 3.5870
290 570001諾德價值優勢 1.0550 1.0550 -0.0094 -0.8831% 1.0644 1.0644
291 206002鵬華精選成長 1.0100 1.0100 -0.0090 -0.8832% 1.0190 1.0190
292 270021廣發聚瑞股票 1.1220 1.1220 -0.0100 -0.8834% 1.1320 1.1320
293 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1353 1.4853 -0.0102 -0.8904% 1.1455 1.4955
294 213010寶盈中證100 0.9990 0.9990 -0.0090 -0.8929% 1.0080 1.0080
295 290006泰信藍籌精選 1.0759 1.3359 -0.0097 -0.8935% 1.0856 1.3456
296 070099嘉實優質 0.9910 1.8870 -0.0090 -0.9000% 1.0000 1.8970
297 540003匯豐晉信動態策略 1.2397 1.3597 -0.0113 -0.9033% 1.2510 1.3710
298 270005廣發聚豐 0.8112 4.4986 -0.0074 -0.9040% 0.8186 4.5321
299 121008國投瑞銀成長優選 0.9614 2.3708 -0.0088 -0.9070% 0.9702 2.3901
300 260101景順長城優選股票 1.1976 3.1183 -0.0110 -0.9101% 1.2086 3.1293
301 150013國聯安雙禧B 1.2900 1.2900 -0.0120 -0.9217% 1.3020 1.3020
302 377530上投行業輪動 1.0720 1.0720 -0.0100 -0.9242% 1.0820 1.0820
303 162203泰達宏利穩定 0.7493 2.6893 -0.0070 -0.9256% 0.7563 2.6963
304 519003海富通收益增長混合 0.8560 2.4710 -0.0080 -0.9259% 0.8640 2.4790
305 519995長信金利趨勢 0.7870 2.3152 -0.0074 -0.9315% 0.7944 2.3332
306 040004華安寶利配置 1.1600 3.4400 -0.0110 -0.9394% 1.1710 3.4510
307 162204泰達宏利行業精選 5.2465 5.4665 -0.0498 -0.9403% 5.2963 5.5163
308 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3890 1.7090 -0.0132 -0.9414% 1.4022 1.7222
309 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1531 1.1531 -0.0111 -0.9534% 1.1642 1.1642
310 270007廣發大盤成長 0.9850 0.9850 -0.0095 -0.9553% 0.9945 0.9945
311 240010華寶興業行業精選 1.0451 1.0451 -0.0101 -0.9572% 1.0552 1.0552
312 377010上投阿爾法 3.3628 5.2828 -0.0326 -0.9601% 3.3954 5.3154
313 320006諾安靈活配置 1.2270 1.6470 -0.0120 -0.9685% 1.2390 1.6590
314 020005國泰金馬穩健回報 0.9200 3.8000 -0.0090 -0.9688% 0.9290 3.8360
315 121001國投瑞銀融華債券 1.5214 2.5734 -0.0149 -0.9699% 1.5363 2.5883
316 360005光大保德信紅利 2.5779 3.2359 -0.0254 -0.9757% 2.6033 3.2613
317 213002寶盈泛沿海 0.5255 2.1078 -0.0052 -0.9798% 0.5307 2.1168
318 162607景順長城資源(LOF) 0.8960 2.8720 -0.0090 -0.9945% 0.9050 2.8810
319 620005金元比聯核心動力 1.0880 1.0880 -0.0110 -1.0009% 1.0990 1.0990
320 202002南方穩健成長貳號 0.5726 1.9608 -0.0058 -1.0028% 0.5784 1.9731
321 519993長信增利動態策略 0.8538 2.0928 -0.0087 -1.0087% 0.8625 2.1015
322 217010招商大盤藍籌 1.5560 1.7560 -0.0160 -1.0178% 1.5720 1.7720
323 050004博時精選 1.5489 3.0539 -0.0160 -1.0224% 1.5649 3.0699
324 240008華寶興業收益增長 3.3458 3.3458 -0.0346 -1.0235% 3.3804 3.3804
325 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6247 3.3047 -0.0168 -1.0235% 1.6415 3.3215
326 530005建信優化配置 0.9738 1.5238 -0.0101 -1.0265% 0.9839 1.5339
327 161207國投瑞和滬深300 1.0590 1.0140 -0.0110 -1.0280% 1.0700 1.0240
328 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9610 3.7450 -0.0100 -1.0299% 0.9710 3.7680
329 217005招商先鋒 0.7767 2.7267 -0.0081 -1.0321% 0.7848 2.7348
330 202001南方穩健成長 1.0438 2.8588 -0.0109 -1.0335% 1.0547 2.8697
331 373010上投雙息平衡 0.9634 2.3926 -0.0101 -1.0375% 0.9735 2.4027
332 481001工銀瑞信核心價值 0.4169 4.0556 -0.0044 -1.0444% 0.4213 4.0715
333 070002嘉實理財增長 5.1880 5.7790 -0.0550 -1.0490% 5.2430 5.8340
334 210003金鷹行業優勢 1.1351 1.1351 -0.0122 -1.0634% 1.1473 1.1473
335 530003建信優選成長 1.0647 2.5147 -0.0115 -1.0686% 1.0762 2.5262
336 100029富國天成紅利 1.4056 1.5006 -0.0152 -1.0698% 1.4208 1.5158
337 090003大成藍籌穩健 0.8851 3.4551 -0.0097 -1.0840% 0.8948 3.4648
338 070003嘉實理財穩健 0.9100 2.6260 -0.0100 -1.0870% 0.9200 2.6460
339 610005信達澳銀紅利回報 1.0910 1.0910 -0.0120 -1.0879% 1.1030 1.1030
340 350001天治財富增長 0.8273 2.3726 -0.0091 -1.0880% 0.8364 2.3817
341 000001華夏成長 1.1660 3.2670 -0.0130 -1.1026% 1.1790 3.2800
342 110002易方達策略成長 4.1870 5.0370 -0.0470 -1.1101% 4.2340 5.0840
343 630002華商盛世成長 2.2659 2.5309 -0.0255 -1.1129% 2.2914 2.5564
344 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0640 1.1340 -0.0120 -1.1152% 1.0760 1.1460
345 519013海富通風格優勢股票 1.2410 2.1970 -0.0140 -1.1155% 1.2550 2.2110
346 260104景順長城內需增長 4.0710 5.0690 -0.0460 -1.1173% 4.1170 5.1150
347 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1500 1.1500 -0.0130 -1.1178% 1.1630 1.1630
348 162205泰達宏利風險預算 1.3078 2.4128 -0.0148 -1.1190% 1.3226 2.4276
349 530001建信恆久價值 0.8478 2.3760 -0.0096 -1.1197% 0.8574 2.3856
350 090007大成策略回報 1.2330 1.8830 -0.0140 -1.1227% 1.2470 1.8970
351 519019大成景陽 0.9670 3.9460 -0.0110 -1.1247% 0.9780 3.9570
352 050201博時價值增長貳號 0.7890 2.2440 -0.0090 -1.1278% 0.7980 2.2530
353 202211南方恆元保本 1.2240 1.2640 -0.0140 -1.1309% 1.2380 1.2780
354 240005華寶興業多策略增長 0.6795 4.3058 -0.0078 -1.1349% 0.6873 4.3237
355 519672銀河藍籌精選 1.0440 1.0440 -0.0120 -1.1364% 1.0560 1.0560
356 112002易方達策略成長二號 1.5650 3.1000 -0.0180 -1.1371% 1.5830 3.1180
357 519692交銀施羅德成長 2.7752 3.0202 -0.0322 -1.1470% 2.8074 3.0524
358 378010上投成長先鋒 1.6504 2.3304 -0.0192 -1.1500% 1.6696 2.3496
359 110020易方達滬深300 1.0300 1.0300 -0.0120 -1.1516% 1.0420 1.0420
360 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8754 2.7434 -0.0102 -1.1518% 0.8856 2.7536
361 260109景順長城內需增長貳號 1.2010 2.3890 -0.0140 -1.1523% 1.2150 2.4030
362 180013銀華領先 1.7327 2.1127 -0.0202 -1.1524% 1.7529 2.1329
363 550001信誠四季紅 1.1472 2.3082 -0.0134 -1.1546% 1.1606 2.3216
364 020011國泰滬深300 0.6840 0.9790 -0.0080 -1.1561% 0.6920 0.9910
365 151001銀河銀聯穩健 1.0681 3.2809 -0.0125 -1.1568% 1.0806 3.2981
366 206001鵬華行業成長 1.1357 4.3035 -0.0133 -1.1575% 1.1490 4.3517
367 162209泰達宏利市值優選 0.8447 0.8447 -0.0099 -1.1584% 0.8546 0.8546
368 519300大成滬深300指數 1.0314 2.4414 -0.0121 -1.1596% 1.0435 2.4535
369 050013博時超大ETF聯接 0.8520 0.8520 -0.0100 -1.1601% 0.8620 0.8620
370 163801中銀中國(LOF) 1.8137 3.5237 -0.0213 -1.1608% 1.8350 3.5450
371 580006東吳新經濟 1.1060 1.1060 -0.0130 -1.1618% 1.1190 1.1190
372 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.3093 1.3093 -0.0154 -1.1625% 1.3247 1.3247
373 270010廣發滬深300指數 1.6110 1.7510 -0.0190 -1.1656% 1.6300 1.7700
374 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1170 1.1170 -0.0132 -1.1679% 1.1302 1.1302
375 090001大成價值增長 0.9122 3.5722 -0.0108 -1.1701% 0.9230 3.5830
376 050010博時特許價值 1.4350 1.5830 -0.0170 -1.1708% 1.4520 1.6000
377 050002博時滬深300 0.9210 2.9010 -0.0110 -1.1803% 0.9320 2.9120
378 213006寶盈核心優勢 1.0175 1.2175 -0.0122 -1.1848% 1.0297 1.2297
379 080002長盛創新先鋒 1.2713 1.4913 -0.0154 -1.1969% 1.2867 1.5067
380 519183萬家雙引擎 1.0806 1.5706 -0.0131 -1.1978% 1.0937 1.5837
381 110005易方達積極成長 1.1532 4.4786 -0.0140 -1.1995% 1.1672 4.5139
382 080005長盛量化紅利 1.0660 1.0660 -0.0130 -1.2048% 1.0790 1.0790
383 410006華富策略精選 1.2209 1.2209 -0.0149 -1.2057% 1.2358 1.2358
384 420003天弘永定 1.2111 1.4011 -0.0148 -1.2073% 1.2259 1.4159
385 040016華安行業輪動 1.1352 1.1352 -0.0140 -1.2182% 1.1492 1.1492
386 630005華商動態阿爾法 1.1300 1.1300 -0.0140 -1.2238% 1.1440 1.1440
387 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0238 2.3880 -0.0127 -1.2253% 1.0365 2.4007
388 165309建信滬深300(LOF) 0.9670 0.9670 -0.0120 -1.2257% 0.9790 0.9790
389 040011華安核心優選 1.2135 1.7135 -0.0151 -1.2290% 1.2286 1.7286
390 000051華夏滬深300 0.9640 0.9640 -0.0120 -1.2295% 0.9760 0.9760
391 202015南方滬深300 1.2657 1.3257 -0.0158 -1.2329% 1.2815 1.3415
392 161811銀華滬深300(LOF) 1.0370 1.0370 -0.0130 -1.2381% 1.0500 1.0500
393 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1960 1.2560 -0.0150 -1.2386% 1.2110 1.2710
394 110001易方達平穩增長 1.5120 2.7620 -0.0190 -1.2410% 1.5310 2.7810
395 519670銀河行業優選 1.3500 1.5000 -0.0170 -1.2436% 1.3670 1.5170
396 180012銀華富裕主題 1.3321 2.2851 -0.0168 -1.2455% 1.3489 2.3019
397 200002長城久泰300指數 1.3222 4.1822 -0.0167 -1.2473% 1.3389 4.1989
398 090009大成行業輪動 1.1830 1.1830 -0.0150 -1.2521% 1.1980 1.1980
399 040015華安動態靈活配置 1.0240 1.0240 -0.0130 -1.2536% 1.0370 1.0370
400 161601融通新藍籌 0.8813 3.1763 -0.0112 -1.2549% 0.8925 3.1875
401 310318申萬巴黎盛利配置 1.0158 1.8068 -0.0130 -1.2636% 1.0288 1.8198
402 610001信達澳銀領先增長 1.1936 1.4736 -0.0153 -1.2656% 1.2089 1.4889
403 410003華富成長趨勢 0.7645 1.0545 -0.0098 -1.2657% 0.7743 1.0643
404 570005諾德成長優勢 1.1700 1.1700 -0.0150 -1.2658% 1.1850 1.1850
405 070006嘉實服務增值 4.4380 4.8080 -0.0570 -1.2681% 4.4950 4.8650
406 217012招商行業領先 1.1670 1.1670 -0.0150 -1.2690% 1.1820 1.1820
407 481009工銀滬深300 1.2077 1.3727 -0.0156 -1.2752% 1.2233 1.3883
408 040002華安中國A股指數 0.9290 3.4840 -0.0120 -1.2752% 0.9410 3.5240
409 160807長盛滬深300(LOF) 1.1590 1.1590 -0.0150 -1.2777% 1.1740 1.1740
410 163803中銀增長 0.8746 3.0360 -0.0114 -1.2867% 0.8860 3.0650
411 510020博時超大ETF 0.2290 0.8450 -0.0030 -1.2931% 0.2320 0.8560
412 519025海富通領先成長股票 1.4490 1.4490 -0.0190 -1.2943% 1.4680 1.4680
413 360007光大保德信優勢配置 0.8159 0.8159 -0.0107 -1.2945% 0.8266 0.8266
414 620001金元比聯寶石動力 1.0873 1.0973 -0.0143 -1.2981% 1.1016 1.1116
415 590005中郵核心主題 1.1390 1.2340 -0.0150 -1.2998% 1.1540 1.2490
416 050001博時價值增長 0.8350 3.3370 -0.0110 -1.3002% 0.8460 3.3480
417 160616鵬華中證500(LOF) 1.0620 1.0620 -0.0140 -1.3011% 1.0760 1.0760
418 160910大成創新成長(LOF) 0.9850 2.1960 -0.0130 -1.3026% 0.9980 2.2090
419 210001金鷹成份股優選 0.7716 2.5343 -0.0102 -1.3047% 0.7818 2.5499
420 100026富國天合穩健優選 1.0357 2.4152 -0.0137 -1.3055% 1.0494 2.4289
421 070013嘉實研究精選 1.6520 1.8620 -0.0220 -1.3142% 1.6740 1.8840
422 240009華寶興業先進成長 2.3151 2.3151 -0.0309 -1.3171% 2.3460 2.3460
423 519017大成積極成長 1.1940 2.2510 -0.0160 -1.3223% 1.2100 2.2670
424 270022廣發內需增長 1.0380 1.1380 -0.0140 -1.3308% 1.0520 1.1520
425 163503天治核心成長(LOF) 0.6238 2.2272 -0.0085 -1.3443% 0.6323 2.2438
426 070019嘉實價值優勢 1.1710 1.1710 -0.0160 -1.3479% 1.1870 1.1870
427 519694交銀施羅德藍籌 0.8769 0.8919 -0.0120 -1.3500% 0.8889 0.9039
428 519068匯添富成長焦點 1.3468 1.5268 -0.0185 -1.3550% 1.3653 1.5453
429 121006國投瑞銀穩健增長 1.3080 1.5480 -0.0180 -1.3575% 1.3260 1.5660
430 350005天治創新先鋒 1.5267 1.5267 -0.0211 -1.3632% 1.5478 1.5478
431 161610融通領先成長(LOF) 1.0850 3.0770 -0.0150 -1.3636% 1.1000 3.1160
432 161609融通動力先鋒 1.3740 1.8940 -0.0190 -1.3640% 1.3930 1.9130
433 160119南方中證500(LOF) 1.2701 1.3201 -0.0177 -1.3744% 1.2878 1.3378
434 550002信誠精萃成長 1.0519 2.4449 -0.0147 -1.3782% 1.0666 2.4774
435 519997長信銀利精選 0.8470 2.7670 -0.0119 -1.3855% 0.8589 2.7789
436 590003中郵核心優勢 1.1360 1.2160 -0.0160 -1.3889% 1.1520 1.2320
437 002011華夏紅利 1.9870 4.3100 -0.0280 -1.3896% 2.0150 4.3380
438 160105南方積極配置(LOF) 1.2222 2.6462 -0.0173 -1.3957% 1.2395 2.6635
439 400011東方核心動力 0.9537 0.9537 -0.0135 -1.3958% 0.9672 0.9672
440 162711廣發中證500(LOF) 1.1300 1.1300 -0.0160 -1.3962% 1.1460 1.1460
441 320007諾安成長 1.1280 1.4280 -0.0160 -1.3986% 1.1440 1.4440
442 483003工銀平衡 0.8069 2.0698 -0.0115 -1.4052% 0.8184 2.0904
443 257030國聯安德盛優勢 1.1870 1.3470 -0.0170 -1.4120% 1.2040 1.3640
444 350007天治趨勢精選 1.1140 1.1140 -0.0160 -1.4159% 1.1300 1.1300
445 080001長盛成長價值 1.1110 2.9550 -0.0160 -1.4197% 1.1270 2.9710
446 519018匯添富均衡增長 0.8573 2.6346 -0.0124 -1.4258% 0.8697 2.6668
447 202005南方成份精選 1.0154 1.0354 -0.0147 -1.4270% 1.0301 1.0501
448 160613鵬華創新(LOF) 1.6570 1.6870 -0.0240 -1.4277% 1.6810 1.7110
449 162102金鷹中小盤精選 1.2477 2.6077 -0.0181 -1.4299% 1.2658 2.6258
450 100038富國滬深300 1.0310 1.0310 -0.0150 -1.4340% 1.0460 1.0460
451 450007富蘭克林國海成長 1.3109 1.3109 -0.0191 -1.4361% 1.3300 1.3300
452 050014博時創業成長 1.1660 1.1660 -0.0170 -1.4370% 1.1830 1.1830
453 620002金元比聯成長動力 1.1610 1.3310 -0.0170 -1.4431% 1.1780 1.3480
454 519700交銀主題優選 1.0910 1.0910 -0.0160 -1.4453% 1.1070 1.1070
455 240011華寶興業大盤 1.8145 1.8945 -0.0271 -1.4715% 1.8416 1.9216
456 040007華安中小盤成長 1.2465 2.5614 -0.0187 -1.4780% 1.2652 2.5801
457 519008匯添富優勢精選 2.7189 4.7489 -0.0408 -1.4784% 2.7597 4.7897
458 070018嘉實回報混合 1.1200 1.1310 -0.0170 -1.4952% 1.1370 1.1480
459 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4440 1.6440 -0.0220 -1.5007% 1.4660 1.6660
460 460009華泰柏瑞量化先行 1.1120 1.1120 -0.0170 -1.5058% 1.1290 1.1290
461 161605融通藍籌成長 1.3080 2.5580 -0.0200 -1.5060% 1.3280 2.5780
462 260110景順長城精選藍籌 0.9150 0.9150 -0.0140 -1.5070% 0.9290 0.9290
463 660005農銀中小盤 1.1948 1.1948 -0.0183 -1.5085% 1.2131 1.2131
464 519110浦銀價值 0.9790 0.9790 -0.0150 -1.5091% 0.9940 0.9940
465 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.4320 3.6670 -0.0373 -1.5105% 2.4693 3.7043
466 020001國泰金鷹增長 1.1070 4.0490 -0.0170 -1.5125% 1.1240 4.0660
467 398031中海藍籌 1.1386 1.3986 -0.0175 -1.5137% 1.1561 1.4161
468 360001光大保德信量化核心 1.0370 3.0107 -0.0160 -1.5195% 1.0530 3.0267
469 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9065 2.1803 -0.0140 -1.5209% 0.9205 2.2140
470 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6643 2.7504 -0.0103 -1.5268% 0.6746 2.7751
471 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1550 1.1550 -0.0180 -1.5345% 1.1730 1.1730
472 590002中郵核心成長 0.7670 0.7670 -0.0120 -1.5404% 0.7790 0.7790
473 519035富國天博創新主題 0.9888 3.3366 -0.0155 -1.5434% 1.0043 3.3780
474 350002天治品質優選 1.0393 3.5493 -0.0163 -1.5441% 1.0556 3.5656
475 360011光大保德信動態優選 1.1460 1.1460 -0.0180 -1.5464% 1.1640 1.1640
476 110029易方達科訊 0.7635 4.2703 -0.0120 -1.5474% 0.7755 4.3042
477 510081長盛動態精選 1.2256 3.0256 -0.0193 -1.5503% 1.2449 3.0449
478 519668銀河競爭優勢 1.4662 1.7412 -0.0233 -1.5643% 1.4895 1.7645
479 100016富國天源平衡 1.1193 2.4479 -0.0178 -1.5654% 1.1371 2.4657
480 110012易方達科匯 1.7510 5.5410 -0.0280 -1.5739% 1.7790 5.5700
481 210004金鷹穩健成長 1.1850 1.2150 -0.0190 -1.5781% 1.2040 1.2340
482 180018銀華和諧主題 1.2470 1.3270 -0.0200 -1.5785% 1.2670 1.3470
483 202003南方績優成長 1.5019 2.3119 -0.0241 -1.5793% 1.5260 2.3360
484 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3342 3.6442 -0.0377 -1.5894% 2.3719 3.6819
485 470008匯添富策略回報 1.1760 1.1760 -0.0190 -1.5900% 1.1950 1.1950
486 070017嘉實量化 1.2360 1.3160 -0.0200 -1.5924% 1.2560 1.3360
487 165508信誠深度價值(LOF) 1.0480 1.0480 -0.0170 -1.5962% 1.0650 1.0650
488 519066匯添富藍籌穩健 1.5410 1.6810 -0.0250 -1.5964% 1.5660 1.7060
489 519095新華行業周期輪換 1.1040 1.1040 -0.0180 -1.6043% 1.1220 1.1220
490 090004大成精選增值 1.0770 3.0625 -0.0176 -1.6079% 1.0946 3.0801
491 510130易方達上證中盤ETF 3.3610 1.1560 -0.0550 -1.6101% 3.4160 1.1750
492 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2210 1.5610 -0.0200 -1.6116% 1.2410 1.5810
493 373020上投雙核平衡 1.2754 1.3254 -0.0209 -1.6123% 1.2963 1.3463
494 150008國投瑞和小康 1.0940 1.0470 -0.0180 -1.6187% 1.1120 1.0640
495 260103景順長城動力平衡 0.7683 3.0583 -0.0127 -1.6261% 0.7810 3.0710
496 040001華安創新 0.7860 3.6940 -0.0130 -1.6270% 0.7990 3.7500
497 162202泰達宏利周期 1.0817 3.1067 -0.0179 -1.6279% 1.0996 3.1246
498 121003國投瑞銀核心企業 0.9961 2.5261 -0.0165 -1.6295% 1.0126 2.5426
499 090010大成中證紅利 1.0820 1.0820 -0.0180 -1.6364% 1.1000 1.1000
500 519069匯添富價值精選 1.7400 1.8200 -0.0290 -1.6393% 1.7690 1.8490
501 420005天弘周期策略 1.1270 1.1270 -0.0190 -1.6579% 1.1460 1.1460
502 161606融通行業景氣 1.0640 3.0040 -0.0180 -1.6636% 1.0820 3.0220
503 398021中海能源策略 0.9804 1.2904 -0.0166 -1.6650% 0.9970 1.3070
504 160106南方高增長(LOF) 1.7350 3.0890 -0.0294 -1.6663% 1.7644 3.1184
505 260108景順長城新興成長 1.0580 2.4080 -0.0180 -1.6729% 1.0760 2.4260
506 257040國聯安德盛紅利 1.1120 1.4220 -0.0190 -1.6799% 1.1310 1.4410
507 162208泰達宏利首選企業 1.5580 1.6080 -0.0268 -1.6911% 1.5848 1.6348
508 110015易方達行業領先 1.4450 1.4800 -0.0250 -1.7007% 1.4700 1.5050
509 163809中銀藍籌精選 1.0930 1.0930 -0.0190 -1.7086% 1.1120 1.1120
510 519089新華優選成長 1.7579 2.1579 -0.0306 -1.7109% 1.7885 2.1885
511 090006大成2020生命周期 0.8040 2.6260 -0.0140 -1.7115% 0.8180 2.6400
512 100032富國天鼎 1.3740 1.8220 -0.0240 -1.7167% 1.3980 1.8490
513 310308申萬巴黎盛利精選 1.0946 2.6666 -0.0193 -1.7327% 1.1139 2.6859
514 379010上投中小盤 1.5820 1.6220 -0.0280 -1.7391% 1.6100 1.6500
515 166005中歐價值發現 1.0140 1.0140 -0.0180 -1.7442% 1.0320 1.0320
516 202017南方深證成份ETF聯接 1.0059 1.0059 -0.0179 -1.7484% 1.0238 1.0238
517 213008寶盈資源優選 1.0244 1.2992 -0.0183 -1.7551% 1.0427 1.3191
518 320003諾安股票 1.1152 2.9987 -0.0200 -1.7618% 1.1352 3.0187
519 163810中銀價值混合 1.0510 1.0710 -0.0190 -1.7757% 1.0700 1.0900
520 519005海富通股票 0.8110 2.7600 -0.0150 -1.8160% 0.8260 2.7750
521 519987長信恆利 0.9730 0.9730 -0.0180 -1.8163% 0.9910 0.9910
522 161812銀華深證100指數分級 1.2950 1.2950 -0.0240 -1.8196% 1.3190 1.3190
523 510160小康ETF 0.4584 1.1405 -0.0085 -1.8205% 0.4669 1.1616
524 580005東吳進取策略 1.3145 1.3145 -0.0244 -1.8224% 1.3389 1.3389
525 202011南方價值 1.3440 1.7840 -0.0250 -1.8262% 1.3690 1.8090
526 163805中銀策略 1.3950 1.5650 -0.0260 -1.8297% 1.4210 1.5910
527 159903南方深證成份ETF 1.3455 0.9928 -0.0252 -1.8385% 1.3707 1.0114
528 217016招商深證100指數 1.2270 1.2270 -0.0230 -1.8400% 1.2500 1.2500
529 090011大成核心雙動力 1.1100 1.1100 -0.0210 -1.8568% 1.1310 1.1310
530 163804中銀收益 1.0356 2.2156 -0.0197 -1.8668% 1.0553 2.2353
531 590001中郵核心優選 1.5665 2.7865 -0.0299 -1.8730% 1.5964 2.8164
532 200001長城久恆 1.4000 2.5600 -0.0270 -1.8921% 1.4270 2.5870
533 550003信誠盛世藍籌 2.0570 2.0570 -0.0400 -1.9075% 2.0970 2.0970
534 310358申萬巴黎新經濟 0.7712 2.1031 -0.0151 -1.9204% 0.7863 2.1182
535 213003寶盈策略增長 1.0446 1.4446 -0.0205 -1.9247% 1.0651 1.4651
536 159902華夏中小板股票ETF 3.2080 3.3080 -0.0630 -1.9260% 3.2710 3.3710
537 202021南方小康ETF聯接 1.0669 1.0669 -0.0211 -1.9393% 1.0880 1.0880
538 255010國聯安德盛穩健 1.5100 2.5300 -0.0300 -1.9481% 1.5400 2.5600
539 660004農銀策略 1.1318 1.1318 -0.0225 -1.9492% 1.1543 1.1543
540 320012諾安主題精選 1.0520 1.0520 -0.0210 -1.9571% 1.0730 1.0730
541 180010銀華優質增長 1.8818 3.3318 -0.0376 -1.9589% 1.9194 3.3694
542 571002諾德靈活配置 1.3060 1.3060 -0.0262 -1.9667% 1.3322 1.3322
543 202019南方策略 1.0400 1.0400 -0.0210 -1.9793% 1.0610 1.0610
544 570006諾德中小盤 1.0880 1.1180 -0.0220 -1.9820% 1.1100 1.1400
545 519181萬家和諧增長 0.7027 1.5031 -0.0143 -1.9944% 0.7170 1.5281
546 519115浦銀紅利 0.9760 0.9760 -0.0200 -2.0080% 0.9960 0.9960
547 580001東吳嘉禾優勢 0.9104 2.6304 -0.0187 -2.0127% 0.9291 2.6491
548 360010光大保德信均衡精選 1.2151 1.3351 -0.0250 -2.0160% 1.2401 1.3601
549 398011中海分紅增利 0.8729 2.2729 -0.0180 -2.0204% 0.8909 2.2909
550 690004民生穩健成長 1.1130 1.1130 -0.0230 -2.0246% 1.1360 1.1360
551 481010工銀瑞信中小盤 1.1110 1.1110 -0.0230 -2.0282% 1.1340 1.1340
552 110010易方達價值成長 1.6004 1.6604 -0.0333 -2.0383% 1.6337 1.6937
553 580007東吳新創業 1.1510 1.1510 -0.0240 -2.0426% 1.1750 1.1750
554 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1500 1.3730 -0.0240 -2.0443% 1.1740 1.4020
555 202009南方盛元 1.0540 1.1130 -0.0220 -2.0446% 1.0760 1.1350
556 460002華泰柏瑞積極成長 1.0777 1.1077 -0.0226 -2.0540% 1.1003 1.1303
557 162201泰達宏利成長 1.2180 3.0330 -0.0256 -2.0585% 1.2436 3.0586
558 560002益民紅利成長 0.6927 1.8333 -0.0146 -2.0642% 0.7073 1.8597
559 519688交銀施羅德精選 0.9983 3.1441 -0.0212 -2.0795% 1.0195 3.1653
560 163406興業合潤分級股票 1.1149 1.1149 -0.0237 -2.0815% 1.1386 1.1386
561 000061華夏盛世精選 1.0280 1.0280 -0.0220 -2.0952% 1.0500 1.0500
562 121005國投瑞銀創新動力 1.0092 2.6526 -0.0216 -2.0955% 1.0308 2.6885
563 290002泰信先行策略 0.7134 2.6264 -0.0153 -2.0996% 0.7287 2.6600
564 161604融通深證100指數 1.4250 2.7750 -0.0310 -2.1291% 1.4560 2.8060
565 110019易方達深證100ETF聯接 1.0520 1.0520 -0.0230 -2.1395% 1.0750 1.0750
566 519698交銀先鋒 1.2700 1.2950 -0.0280 -2.1572% 1.2980 1.3230
567 110011易方達中小盤 1.8500 1.8900 -0.0408 -2.1578% 1.8908 1.9308
568 000021華夏優勢增長 1.9450 2.7650 -0.0430 -2.1630% 1.9880 2.8080
569 340008興業有機增長 1.2605 1.2605 -0.0279 -2.1655% 1.2884 1.2884
570 550009信誠中小盤 1.1190 1.1390 -0.0250 -2.1853% 1.1440 1.1640
571 660001農銀成長 1.2307 1.8307 -0.0277 -2.2012% 1.2584 1.8584
572 580002東吳價值成長雙動力 1.4761 1.9961 -0.0333 -2.2062% 1.5094 2.0294
573 159901易方達深證100ETF 4.3320 4.2270 -0.0980 -2.2122% 4.4300 4.3200
574 470009匯添富民營活力 1.1930 1.1930 -0.0270 -2.2131% 1.2200 1.2200
575 166002中歐藍籌 1.0392 1.5692 -0.0236 -2.2205% 1.0628 1.5928
576 166006中歐中小盤(LOF) 1.0718 1.0718 -0.0246 -2.2437% 1.0964 1.0964
577 630006華商產業昇級 1.1240 1.1240 -0.0260 -2.2609% 1.1500 1.1500
578 398041中海量化策略 1.0800 1.1020 -0.0250 -2.2624% 1.1050 1.1270
579 660003農銀雙利 1.2199 1.2699 -0.0283 -2.2673% 1.2482 1.2982
580 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6216 1.7716 -0.0377 -2.2720% 1.6593 1.8093
581 460005華泰柏瑞價值增長 1.4247 1.7347 -0.0332 -2.2772% 1.4579 1.7679
582 310388申萬巴黎消費增長 1.1580 1.1930 -0.0270 -2.2785% 1.1850 1.2200
583 360012光大保德信中小盤 1.0943 1.1243 -0.0256 -2.2859% 1.1199 1.1499
584 519039長盛同德 0.9855 2.8240 -0.0233 -2.3097% 1.0088 2.8907
585 519001銀華核心價值優選 1.6462 5.5415 -0.0390 -2.3143% 1.6852 5.6676
586 410001華富競爭力優選 0.7791 2.1677 -0.0186 -2.3317% 0.7977 2.2018
587 290004泰信優質生活 1.2273 1.7573 -0.0295 -2.3472% 1.2568 1.7868
588 550008信誠優勝精選 1.1600 1.1600 -0.0280 -2.3569% 1.1880 1.1880
589 260112景順長城能源基建 1.2390 1.2390 -0.0300 -2.3641% 1.2690 1.2690
590 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5814 2.1264 -0.0141 -2.3678% 0.5955 2.1405
591 310328申萬巴黎新動力 0.7983 2.7207 -0.0194 -2.3725% 0.8177 2.7560
592 050007博時平衡配置 1.2990 2.5780 -0.0320 -2.4042% 1.3310 2.6100
593 100039富國通脹通縮主題 1.1650 1.1650 -0.0300 -2.5105% 1.1950 1.1950
594 260111景順長城公司治理 1.5480 1.7380 -0.0400 -2.5189% 1.5880 1.7780
595 200010長城雙動力 1.2690 1.2690 -0.0334 -2.5645% 1.3024 1.3024
596 050012博時策略 1.1300 1.1390 -0.0310 -2.6701% 1.1610 1.1700
597 270002廣發穩健增長 1.7566 3.4016 -0.0498 -2.7569% 1.8064 3.4514
598 161903萬家公用事業(LOF) 0.8287 2.2463 -0.0239 -2.8032% 0.8526 2.2887
599 150019銀華銳進 1.5640 1.5640 -0.0480 -2.9777% 1.6120 1.6120
600 161611融通內需驅動 1.1050 1.2050 -0.0350 -3.0702% 1.1400 1.2400
601 161810銀華內需精選(LOF) 1.0730 1.0200 -0.0340 -3.0714% 1.1070 1.0520
602 150017興業合潤B 1.1915 1.1915 -0.0395 -3.2088% 1.2310 1.2310
603 519026海富通中小盤 1.3190 1.3190 -0.0440 -3.2282% 1.3630 1.3630
604 580003東吳行業輪動 1.2422 1.3222 -0.0454 -3.5259% 1.2876 1.3676
605 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1680 1.1680
606 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5210 1.7910
607 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1490 1.1490
608 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1000 1.1000
609 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0760 1.0760
610 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0640 1.0640
611 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0790 1.0790
612 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7660 0.7660
614 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
615 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9060 0.9060
616 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0150 1.0150
617 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6370 1.7170
618 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7160 0.7160
619 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
620 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0850 1.0850
621 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1160 1.1160
622 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0820 1.0820
623 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0550 1.0550
624 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0003 1.0003
628 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 150022申萬深成收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 150023申萬深成進取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 398051中海環保新能源主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
667 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||