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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 360012光大保德信中小盤 1.1130 1.1430 0.0300 2.7701% 1.0830 1.1130
2 180020銀華成長先鋒混合 1.0400 1.0400 0.0270 2.6654%未公布未公布
3 161810銀華內需精選(LOF) 1.0990 1.0450 0.0270 2.5187% 1.0720 1.0190
4 580007東吳新創業 1.1670 1.1670 0.0280 2.4583% 1.1390 1.1390
5 410003華富成長趨勢 0.7569 1.0469 0.0171 2.3114% 0.7398 1.0298
6 290004泰信優質生活 1.2264 1.7564 0.0265 2.2085% 1.1999 1.7299
7 410001華富競爭力優選 0.7805 2.1703 0.0168 2.1998% 0.7637 2.1395
8 420005天弘周期策略 1.1320 1.1320 0.0240 2.1661% 1.1080 1.1080
9 610004信達澳銀中小盤 1.1800 1.1800 0.0250 2.1645% 1.1550 1.1550
10 210003金鷹行業優勢 1.1093 1.1093 0.0233 2.1455% 1.0860 1.0860
11 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5956 2.1406 0.0121 2.0737% 0.5835 2.1285
12 481010工銀瑞信中小盤 1.0830 1.0830 0.0210 1.9774% 1.0620 1.0620
13 070019嘉實價值優勢 1.1620 1.1620 0.0220 1.9298% 1.1400 1.1400
14 420003天弘永定 1.1964 1.3864 0.0220 1.8733% 1.1744 1.3644
15 460005華泰柏瑞價值增長 1.4336 1.7436 0.0260 1.8471% 1.4076 1.7176
16 040016華安行業輪動 1.1203 1.1203 0.0203 1.8455% 1.1000 1.1000
17 000021華夏優勢增長 1.9410 2.7610 0.0350 1.8363% 1.9060 2.7260
18 210002金鷹紅利 1.2005 1.5885 0.0216 1.8322% 1.1789 1.5669
19 350005天治創新先鋒 1.5190 1.5190 0.0270 1.8097% 1.4920 1.4920
20 270008廣發核心 1.7560 1.9160 0.0300 1.7381% 1.7260 1.8860
21 590003中郵核心優勢 1.1290 1.2090 0.0190 1.7117% 1.1100 1.1900
22 159902華夏中小板股票ETF 3.2330 3.3330 0.0530 1.6667% 3.1800 3.2800
23 260104景順長城內需增長 4.0730 5.0710 0.0660 1.6471% 4.0070 5.0050
24 270021廣發聚瑞股票 1.1150 1.1150 0.0180 1.6408% 1.0970 1.0970
25 519026海富通中小盤 1.3060 1.3060 0.0210 1.6342% 1.2850 1.2850
26 260109景順長城內需增長貳號 1.2020 2.3900 0.0190 1.6061% 1.1830 2.3710
27 160613鵬華創新(LOF) 1.5980 1.6280 0.0250 1.5893% 1.5730 1.6030
28 162102金鷹中小盤精選 1.2436 2.6036 0.0191 1.5598% 1.2245 2.5845
29 210004金鷹穩健成長 1.1720 1.2020 0.0180 1.5598% 1.1540 1.1840
30 481004工銀成長 1.4851 1.7351 0.0228 1.5592% 1.4623 1.7123
31 070099嘉實優質 0.9810 1.8770 0.0150 1.5528% 0.9660 1.8620
32 163801中銀中國(LOF) 1.7909 3.5009 0.0272 1.5422% 1.7637 3.4737
33 090006大成2020生命周期 0.7990 2.6210 0.0120 1.5248% 0.7870 2.6090
34 340008興業有機增長 1.2693 1.2693 0.0189 1.5115% 1.2504 1.2504
35 160603鵬華普天收益 0.9430 3.3890 0.0140 1.5070% 0.9290 3.3750
36 398001中海優質成長 0.6361 3.0284 0.0094 1.4999% 0.6267 3.0050
37 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6189 1.7689 0.0238 1.4921% 1.5951 1.7451
38 213008寶盈資源優選 1.0275 1.3026 0.0148 1.4614% 1.0127 1.2865
39 460007華泰柏瑞行業領先 0.9950 0.9950 0.0140 1.4271% 0.9810 0.9810
40 040007華安中小盤成長 1.2356 2.5505 0.0173 1.4200% 1.2183 2.5332
41 290002泰信先行策略 0.7121 2.6235 0.0098 1.3954% 0.7023 2.6020
42 310328申萬巴黎新動力 0.8002 2.7242 0.0110 1.3938% 0.7892 2.7042
43 217010招商大盤藍籌 1.5500 1.7500 0.0210 1.3734% 1.5290 1.7290
44 090009大成行業輪動 1.1810 1.1810 0.0160 1.3734% 1.1650 1.1650
45 519698交銀先鋒 1.2793 1.3043 0.0173 1.3708% 1.2620 1.2870
46 150017興業合潤B 1.1948 1.1948 0.0161 1.3659% 1.1787 1.1787
47 519670銀河行業優選 1.3470 1.4970 0.0180 1.3544% 1.3290 1.4790
48 070018嘉實回報混合 1.1250 1.1360 0.0150 1.3514% 1.1100 1.1210
49 180010銀華優質增長 1.8912 3.3412 0.0252 1.3505% 1.8660 3.3160
50 320007諾安成長 1.1300 1.4300 0.0150 1.3453% 1.1150 1.4150
51 660001農銀成長 1.2376 1.8376 0.0163 1.3346% 1.2213 1.8213
52 270002廣發穩健增長 1.7554 3.4004 0.0230 1.3276% 1.7324 3.3774
53 110011易方達中小盤 1.8587 1.8987 0.0242 1.3192% 1.8345 1.8745
54 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6662 2.7550 0.0086 1.3078% 0.6576 2.7344
55 570006諾德中小盤 1.0860 1.1160 0.0140 1.3060% 1.0720 1.1020
56 550002信誠精萃成長 1.0434 2.4261 0.0134 1.3010% 1.0300 2.3965
57 050014博時創業成長 1.1730 1.1730 0.0150 1.2953% 1.1580 1.1580
58 519113浦銀生活 1.0990 1.0990 0.0140 1.2903% 1.0850 1.0850
59 040015華安動態靈活配置 1.0220 1.0220 0.0130 1.2884% 1.0090 1.0090
60 630006華商產業昇級 1.1200 1.1200 0.0140 1.2658% 1.1060 1.1060
61 550003信誠盛世藍籌 2.0810 2.0810 0.0260 1.2652% 2.0550 2.0550
62 150103銀河銀泰理財分紅 1.0734 3.6134 0.0131 1.2355% 1.0603 3.6003
63 519668銀河競爭優勢 1.4710 1.7460 0.0179 1.2318% 1.4531 1.7281
64 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2972 1.2972 0.0156 1.2172% 1.2816 1.2816
65 217012招商行業領先 1.1660 1.1660 0.0140 1.2153% 1.1520 1.1520
66 519095新華行業周期輪換 1.1050 1.1050 0.0130 1.1905% 1.0920 1.0920
67 530006建信精選 1.2190 1.7990 0.0140 1.1618% 1.2050 1.7850
68 519692交銀施羅德成長 2.7839 3.0289 0.0318 1.1555% 2.7521 2.9971
69 217013招商中小盤精選 1.0530 1.0530 0.0120 1.1527% 1.0410 1.0410
70 217005招商先鋒 0.7731 2.7231 0.0088 1.1514% 0.7643 2.7143
71 070006嘉實服務增值 4.4050 4.7750 0.0500 1.1481% 4.3550 4.7250
72 519688交銀施羅德精選 1.0114 3.1572 0.0114 1.1400% 1.0000 3.1458
73 160910大成創新成長(LOF) 0.9770 2.1880 0.0110 1.1387% 0.9660 2.1770
74 163503天治核心成長(LOF) 0.6229 2.2254 0.0070 1.1365% 0.6159 2.2118
75 310358申萬巴黎新經濟 0.7748 2.1067 0.0087 1.1356% 0.7661 2.0980
76 320003諾安股票 1.1118 2.9953 0.0124 1.1279% 1.0994 2.9829
77 310308申萬巴黎盛利精選 1.0922 2.6642 0.0120 1.1109% 1.0802 2.6522
78 519700交銀主題優選 1.0930 1.0930 0.0120 1.1101% 1.0810 1.0810
79 180012銀華富裕主題 1.3339 2.2869 0.0146 1.1066% 1.3193 2.2723
80 580001東吳嘉禾優勢 0.9025 2.6225 0.0098 1.0978% 0.8927 2.6127
81 398011中海分紅增利 0.8589 2.2589 0.0093 1.0946% 0.8496 2.2496
82 110029易方達科訊 0.7605 4.2618 0.0082 1.0900% 0.7523 4.2387
83 162711廣發中證500(LOF) 1.1210 1.1210 0.0120 1.0821% 1.1090 1.1090
84 320006諾安靈活配置 1.2160 1.6360 0.0130 1.0806% 1.2030 1.6230
85 519003海富通收益增長混合 0.8450 2.4600 0.0090 1.0766% 0.8360 2.4510
86 620001金元比聯寶石動力 1.0900 1.1000 0.0116 1.0757% 1.0784 1.0884
87 519001銀華核心價值優選 1.6708 5.6210 0.0177 1.0707% 1.6531 5.5638
88 519013海富通風格優勢股票 1.2310 2.1870 0.0130 1.0673% 1.2180 2.1740
89 160119南方中證500(LOF) 1.2597 1.3097 0.0133 1.0671% 1.2464 1.2964
90 320012諾安主題精選 1.0450 1.0450 0.0110 1.0638% 1.0340 1.0340
91 550008信誠優勝精選 1.1550 1.1550 0.0120 1.0499% 1.1430 1.1430
92 165508信誠深度價值(LOF) 1.0600 1.0600 0.0110 1.0486% 1.0490 1.0490
93 290005泰信優勢增長 1.2780 1.4080 0.0130 1.0277% 1.2650 1.3950
94 398041中海量化策略 1.0840 1.1060 0.0110 1.0252% 1.0730 1.0950
95 100016富國天源平衡 1.1192 2.4478 0.0113 1.0199% 1.1079 2.4365
96 162201泰達宏利成長 1.2259 3.0409 0.0123 1.0135% 1.2136 3.0286
97 020001國泰金鷹增長 1.1010 4.0430 0.0110 1.0092% 1.0900 4.0320
98 240010華寶興業行業精選 1.0355 1.0355 0.0102 0.9948% 1.0253 1.0253
99 690003民生精選 1.0240 1.0240 0.0100 0.9862% 1.0140 1.0140
100 690004民生穩健成長 1.1270 1.1270 0.0110 0.9857% 1.1160 1.1160
101 571002諾德靈活配置 1.3138 1.3138 0.0128 0.9839% 1.3010 1.3010
102 070013嘉實研究精選 1.6470 1.8570 0.0160 0.9810% 1.6310 1.8410
103 519011海富通精選混合 0.9301 3.9721 0.0090 0.9771% 0.9211 3.9425
104 270007廣發大盤成長 0.9746 0.9746 0.0094 0.9739% 0.9652 0.9652
105 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1410 1.3620 0.0110 0.9735% 1.1300 1.3490
106 162211泰達宏利品質 1.2470 1.3470 0.0120 0.9717% 1.2350 1.3350
107 519015海富通精選貳號混合 0.7290 1.0490 0.0070 0.9695% 0.7220 1.0420
108 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1500 1.1500 0.0110 0.9658% 1.1390 1.1390
109 530003建信優選成長 1.0591 2.5091 0.0101 0.9628% 1.0490 2.4990
110 217009招商核心價值 1.0515 1.1415 0.0100 0.9602% 1.0415 1.1315
111 160616鵬華中證500(LOF) 1.0530 1.0530 0.0100 0.9588% 1.0430 1.0430
112 540007匯豐晉信中小盤 1.0699 1.0699 0.0101 0.9530% 1.0598 1.0598
113 377010上投阿爾法 3.3172 5.2372 0.0308 0.9372% 3.2864 5.2064
114 398031中海藍籌 1.1270 1.3870 0.0104 0.9314% 1.1166 1.3766
115 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3030 1.6680 0.0120 0.9295% 1.2910 1.6560
116 510070鵬華上證民企ETF 1.3260 1.1370 0.0120 0.9132% 1.3140 1.1260
117 090011大成核心雙動力 1.1100 1.1100 0.0100 0.9091% 1.1000 1.1000
118 290006泰信藍籌精選 1.1187 1.3187 0.0100 0.9020% 1.1087 1.3087
119 240008華寶興業收益增長 3.3327 3.3327 0.0297 0.8992% 3.3030 3.3030
120 630005華商動態阿爾法 1.1250 1.1250 0.0100 0.8969% 1.1150 1.1150
121 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1310 1.1310 0.0100 0.8921% 1.1210 1.1210
122 162203泰達宏利穩定 0.7495 2.6895 0.0066 0.8884% 0.7429 2.6829
123 161609融通動力先鋒 1.3690 1.8890 0.0120 0.8843% 1.3570 1.8770
124 460002華泰柏瑞積極成長 1.0816 1.1116 0.0094 0.8767% 1.0722 1.1022
125 163406興業合潤分級股票 1.1169 1.1169 0.0097 0.8761% 1.1072 1.1072
126 540006匯豐晉信大盤 1.1525 1.2125 0.0100 0.8753% 1.1425 1.2025
127 000031華夏復興 1.5160 1.5160 0.0130 0.8649% 1.5030 1.5030
128 206001鵬華行業成長 1.1321 4.2904 0.0096 0.8552% 1.1225 4.2556
129 519089新華優選成長 1.7592 2.1592 0.0149 0.8542% 1.7443 2.1443
130 519025海富通領先成長股票 1.4210 1.4210 0.0120 0.8517% 1.4090 1.4090
131 580002東吳價值成長雙動力 1.4799 1.9999 0.0124 0.8450% 1.4675 1.9875
132 420001天弘精選 0.6455 1.8527 0.0054 0.8436% 0.6401 1.8406
133 202007南方隆元 0.7190 0.7190 0.0060 0.8415% 0.7130 0.7130
134 610005信達澳銀紅利回報 1.0860 1.0860 0.0090 0.8357% 1.0770 1.0770
135 630002華商盛世成長 2.2468 2.5118 0.0186 0.8348% 2.2282 2.4932
136 180001銀華優勢企業 1.1792 2.8092 0.0097 0.8294% 1.1695 2.7995
137 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.3837 3.6187 0.0196 0.8291% 2.3641 3.5991
138 350007天治趨勢精選 1.1000 1.1000 0.0090 0.8249% 1.0910 1.0910
139 121002國投瑞銀景氣行業 0.9830 2.9520 0.0080 0.8205% 0.9750 2.9440
140 270006廣發策略優選 1.7454 2.7454 0.0142 0.8202% 1.7312 2.7312
141 260103景順長城動力平衡 0.7653 3.0553 0.0062 0.8168% 0.7591 3.0491
142 070002嘉實理財增長 5.1970 5.7880 0.0420 0.8147% 5.1550 5.7460
143 040008華安策略優選 0.8073 2.3436 0.0065 0.8117% 0.8008 2.3371
144 217001招商安泰股票 0.5850 3.4590 0.0047 0.8099% 0.5803 3.4543
145 202003南方績優成長 1.4987 2.3087 0.0118 0.7936% 1.4869 2.2969
146 020003國泰金龍行業精選 1.0250 4.0750 0.0080 0.7866% 1.0170 4.0500
147 519018匯添富均衡增長 0.8508 2.6178 0.0066 0.7818% 0.8442 2.6006
148 450007富蘭克林國海成長 1.3187 1.3187 0.0102 0.7795% 1.3085 1.3085
149 660004農銀策略 1.1380 1.1380 0.0088 0.7793% 1.1292 1.1292
150 410006華富策略精選 1.2086 1.2086 0.0093 0.7755% 1.1993 1.1993
151 162209泰達宏利市值優選 0.8362 0.8362 0.0064 0.7713% 0.8298 0.8298
152 540003匯豐晉信動態策略 1.2377 1.3577 0.0094 0.7653% 1.2283 1.3483
153 519005海富通股票 0.7940 2.7430 0.0060 0.7614% 0.7880 2.7370
154 151001銀河銀聯穩健 1.0650 3.2766 0.0080 0.7569% 1.0570 3.2656
155 202011南方價值 1.3350 1.7750 0.0100 0.7547% 1.3250 1.7650
156 162202泰達宏利周期 1.0865 3.1115 0.0080 0.7418% 1.0785 3.1035
157 070017嘉實量化 1.2320 1.3120 0.0090 0.7359% 1.2230 1.3030
158 100029富國天成紅利 1.4122 1.4972 0.0101 0.7203% 1.4021 1.4871
159 162204泰達宏利行業精選 5.2145 5.4345 0.0370 0.7146% 5.1775 5.3975
160 620004金元比聯價值增長 1.0030 1.0030 0.0070 0.7028% 0.9960 0.9960
161 470006匯添富醫藥保健 1.0050 1.0050 0.0070 0.7014%未公布未公布
162 166005中歐價值發現 1.0190 1.0190 0.0070 0.6917% 1.0120 1.0120
163 350001天治財富增長 0.8231 2.3684 0.0056 0.6850% 0.8175 2.3628
164 110001易方達平穩增長 1.5130 2.7630 0.0100 0.6653% 1.5030 2.7530
165 377530上投行業輪動 1.0630 1.0630 0.0070 0.6629% 1.0560 1.0560
166 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1545 1.1545 0.0076 0.6627% 1.1469 1.1469
167 400003東方精選 1.0747 3.5071 0.0070 0.6556% 1.0677 3.4881
168 163804中銀收益 1.0307 2.2107 0.0067 0.6543% 1.0240 2.2040
169 070011嘉實策略增長 1.3850 1.6590 0.0090 0.6541% 1.3760 1.6500
170 560003益民創新優勢 0.9443 0.9643 0.0061 0.6502% 0.9382 0.9582
171 260112景順長城能源基建 1.2460 1.2460 0.0080 0.6462% 1.2380 1.2380
172 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6120 3.2920 0.0103 0.6431% 1.6017 3.2817
173 040001華安創新 0.7850 3.6890 0.0050 0.6410% 0.7800 3.6680
174 519007海富通強化回報混合 0.7930 2.2890 0.0050 0.6345% 0.7880 2.2840
175 519068匯添富成長焦點 1.3354 1.5154 0.0084 0.6330% 1.3270 1.5070
176 240011華寶興業大盤 1.8196 1.8996 0.0114 0.6305% 1.8082 1.8882
177 519019大成景陽 0.9610 3.9400 0.0060 0.6283% 0.9550 3.9340
178 100039富國通脹通縮主題 1.1600 1.1600 0.0070 0.6071% 1.1530 1.1530
179 470008匯添富策略回報 1.1720 1.1720 0.0070 0.6009% 1.1650 1.1650
180 121008國投瑞銀成長優選 0.9463 2.3377 0.0056 0.5953% 0.9407 2.3254
181 470009匯添富民營活力 1.1870 1.1870 0.0070 0.5932% 1.1800 1.1800
182 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4137 3.6145 0.0083 0.5906% 1.4054 3.6062
183 519017大成積極成長 1.1930 2.2500 0.0070 0.5902% 1.1860 2.2430
184 620003金元比聯豐利債券 1.0280 1.0380 0.0060 0.5871% 1.0220 1.0320
185 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1663 1.1663 0.0067 0.5778% 1.1596 1.1596
186 151002銀河銀聯收益 1.6456 2.1256 0.0094 0.5745% 1.6362 2.1162
187 213001寶盈鴻利收益 0.5996 2.4586 0.0034 0.5703% 0.5962 2.4540
188 550006信誠經典優債A 1.0640 1.1140 0.0060 0.5671% 1.0580 1.1080
189 373010上投雙息平衡 0.9582 2.3874 0.0053 0.5562% 0.9529 2.3821
190 163809中銀藍籌精選 1.0910 1.0910 0.0060 0.5530% 1.0850 1.0850
191 519008匯添富優勢精選 2.6970 4.7270 0.0148 0.5518% 2.6822 4.7122
192 240005華寶興業多策略增長 0.6746 4.2945 0.0037 0.5515% 0.6709 4.2860
193 400011東方核心動力 0.9524 0.9524 0.0052 0.5490% 0.9472 0.9472
194 288001華夏經典配置 1.1170 3.2570 0.0060 0.5401% 1.1110 3.2510
195 610001信達澳銀領先增長 1.1950 1.4750 0.0064 0.5384% 1.1886 1.4686
196 040011華安核心優選 1.2188 1.7188 0.0065 0.5362% 1.2123 1.7123
197 161706招商優質成長(LOF) 1.4419 3.3522 0.0075 0.5229% 1.4344 3.3447
198 110005易方達積極成長 1.1531 4.4783 0.0059 0.5143% 1.1472 4.4634
199 002021華夏回報二號 1.1750 2.4630 0.0060 0.5133% 1.1690 2.4570
200 660005農銀中小盤 1.1950 1.1950 0.0061 0.5131% 1.1889 1.1889
201 200007長城安心回報 0.7420 1.9804 0.0037 0.5012% 0.7383 1.9721
202 260101景順長城優選股票 1.1921 3.1128 0.0059 0.4974% 1.1862 3.1069
203 002001華夏回報 1.4190 3.4540 0.0070 0.4958% 1.4120 3.4470
204 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0742 1.1092 0.0053 0.4958% 1.0689 1.1039
205 070010嘉實主題精選 1.4240 2.9320 0.0070 0.4940% 1.4170 2.9250
206 090007大成策略回報 1.2290 1.8790 0.0060 0.4906% 1.2230 1.8730
207 350002天治品質優選 1.0343 3.5443 0.0050 0.4858% 1.0293 3.5393
208 163803中銀增長 0.8713 3.0276 0.0042 0.4844% 0.8671 3.0169
209 161601融通新藍籌 0.8828 3.1778 0.0042 0.4780% 0.8786 3.1736
210 550007信誠經典優債B 1.0530 1.1030 0.0050 0.4771% 1.0480 1.0980
211 121005國投瑞銀創新動力 1.0007 2.6385 0.0047 0.4719% 0.9960 2.6307
212 100020富國天益價值 0.9808 3.9921 0.0046 0.4712% 0.9762 3.9875
213 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0690 3.1690 0.0050 0.4699% 1.0640 3.1640
214 020012國泰金龍債券C類 1.0730 1.4460 0.0050 0.4682% 1.0680 1.4410
215 550001信誠四季紅 1.1382 2.2992 0.0053 0.4678% 1.1329 2.2939
216 519690交銀施羅德穩健配置 1.5683 3.0233 0.0073 0.4676% 1.5610 3.0160
217 161610融通領先成長(LOF) 1.0770 3.0560 0.0050 0.4664% 1.0720 3.0430
218 020002國泰金龍債券A類 1.0780 1.4570 0.0050 0.4660% 1.0730 1.4520
219 121006國投瑞銀穩健增長 1.3020 1.5420 0.0060 0.4630% 1.2960 1.5360
220 163807中銀優選 1.2602 1.3302 0.0058 0.4624% 1.2544 1.3244
221 610103信達穩定價值B 1.0920 1.0920 0.0050 0.4600% 1.0870 1.0870
222 100037富國優化增強C 1.1140 1.1290 0.0050 0.4509% 1.1090 1.1240
223 080001長盛成長價值 1.1140 2.9580 0.0050 0.4509% 1.1090 2.9530
224 100035富國優化增強A/B 1.1210 1.1360 0.0050 0.4480% 1.1160 1.1310
225 310379申萬巴黎添益寶B 1.1280 1.1350 0.0050 0.4452% 1.1230 1.1300
226 160106南方高增長(LOF) 1.7155 3.0695 0.0076 0.4450% 1.7079 3.0619
227 310378申萬巴黎添益寶A 1.1350 1.1420 0.0050 0.4425% 1.1300 1.1370
228 200011長城景氣行業龍頭 1.1540 1.1540 0.0050 0.4352% 1.1490 1.1490
229 040004華安寶利配置 1.1560 3.4360 0.0050 0.4344% 1.1510 3.4310
230 163805中銀策略 1.3913 1.5613 0.0060 0.4331% 1.3853 1.5553
231 000001華夏成長 1.1660 3.2670 0.0050 0.4307% 1.1610 3.2620
232 620002金元比聯成長動力 1.1670 1.3370 0.0050 0.4303% 1.1620 1.3320
233 590005中郵核心主題 1.1330 1.2280 0.0050 0.4209% 1.1880 1.2230
234 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4330 1.6330 0.0060 0.4205% 1.4270 1.6270
235 160105南方積極配置(LOF) 1.2181 2.6421 0.0051 0.4204% 1.2130 2.6370
236 110015易方達行業領先 1.4490 1.4840 0.0060 0.4158% 1.4430 1.4780
237 202211南方恆元保本 1.2120 1.2520 0.0050 0.4143% 1.2070 1.2470
238 519110浦銀價值 0.9730 0.9730 0.0040 0.4128% 0.9690 0.9690
239 291007泰信增強收益C 1.0350 1.0550 0.0042 0.4075% 1.0308 1.0508
240 540002匯豐晉信龍騰 1.9487 2.4147 0.0079 0.4070% 1.9408 2.4068
241 290007泰信增強收益A 1.0403 1.0603 0.0042 0.4054% 1.0361 1.0561
242 110012易方達科匯 1.7550 5.5450 0.0070 0.4005% 1.7480 5.5380
243 110022易方達消費行業 1.0170 1.0170 0.0040 0.3949% 1.0130 1.0130
244 090004大成精選增值 1.0703 3.0558 0.0042 0.3940% 1.0661 3.0516
245 398021中海能源策略 0.9712 1.2812 0.0038 0.3928% 0.9674 1.2774
246 660002農銀增利A 1.0817 1.1347 0.0042 0.3898% 1.0775 1.1305
247 202019南方策略 1.0320 1.0320 0.0040 0.3891% 1.0280 1.0280
248 213006寶盈核心優勢 0.9850 1.1850 0.0038 0.3873% 0.9812 1.1812
249 260108景順長城新興成長 1.0390 2.3890 0.0040 0.3865% 1.0350 2.3850
250 660102農銀增利C 1.0816 1.0816 0.0041 0.3805% 1.0775 1.0775
251 573003諾德增強收益 1.0620 1.0890 0.0040 0.3781% 1.0580 1.0850
252 080005長盛量化紅利 1.0660 1.0660 0.0040 0.3766% 1.0620 1.0620
253 217002招商安泰平衡 1.4995 2.6445 0.0056 0.3749% 1.4939 2.6389
254 070016嘉實多元B 1.0780 1.2360 0.0040 0.3724% 1.0740 1.2320
255 580005東吳進取策略 1.3051 1.3051 0.0048 0.3691% 1.3003 1.3003
256 580006東吳新經濟 1.0970 1.0970 0.0040 0.3660% 1.0930 1.0930
257 610003信達穩定價值A 1.0990 1.0990 0.0040 0.3653% 1.0950 1.0950
258 519989長信利豐 1.1070 1.1470 0.0040 0.3626% 1.1030 1.1430
259 001013華夏希望債券C級 1.1150 1.2350 0.0040 0.3600% 1.1110 1.2310
260 460009華泰柏瑞量化先行 1.1150 1.1150 0.0040 0.3600% 1.1110 1.1110
261 110010易方達價值成長 1.5932 1.6532 0.0057 0.3591% 1.5875 1.6475
262 310318申萬巴黎盛利配置 1.0137 1.8047 0.0036 0.3564% 1.0101 1.8011
263 570005諾德成長優勢 1.1660 1.1660 0.0040 0.3442% 1.1620 1.1620
264 320004諾安優化債券 1.1748 1.2644 0.0040 0.3416% 1.1708 1.2604
265 020020國泰雙利債券C 1.1780 1.1880 0.0040 0.3407% 1.1740 1.1840
266 080002長盛創新先鋒 1.2731 1.4931 0.0043 0.3389% 1.2688 1.4888
267 020019國泰雙利債券A 1.1870 1.1970 0.0040 0.3381% 1.1830 1.1930
268 510081長盛動態精選 1.2265 3.0265 0.0040 0.3272% 1.2225 3.0225
269 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1381 2.2381 0.0069 0.3238% 2.1312 2.2312
270 202101南方寶元債券 1.2028 2.4428 0.0038 0.3169% 1.1990 2.4390
271 210001金鷹成份股優選 0.7631 2.5214 0.0024 0.3155% 0.7607 2.5177
272 110002易方達策略成長 4.1690 5.0190 0.0130 0.3128% 4.1560 5.0060
273 519115浦銀紅利 0.9770 0.9770 0.0030 0.3080% 0.9740 0.9740
274 161605融通藍籌成長 1.3070 2.5570 0.0040 0.3070% 1.3030 2.5530
275 288002華夏收入股票 2.6170 4.0170 0.0080 0.3066% 2.6090 4.0090
276 288102中信穩定雙利債券 1.0719 1.5149 0.0032 0.2994% 1.0687 1.5117
277 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9090 2.1863 0.0027 0.2979% 0.9063 2.1798
278 202009南方盛元 1.0450 1.1040 0.0030 0.2879% 1.0420 1.1010
279 410005華富收益增強B 1.1930 1.3350 0.0034 0.2858% 1.1896 1.3316
280 410004華富收益增強A 1.1949 1.3469 0.0034 0.2854% 1.1915 1.3435
281 519021國泰金鼎價值精選 1.0800 2.1310 0.0030 0.2786% 1.0770 2.1260
282 040013華安強債B 1.0810 1.1160 0.0030 0.2783% 1.0780 1.1130
283 320001諾安平衡 0.8299 3.0899 0.0023 0.2779% 0.8276 3.0876
284 070015嘉實多元A 1.0840 1.2440 0.0030 0.2775% 1.0810 1.2410
285 090001大成價值增長 0.9047 3.5647 0.0025 0.2771% 0.9022 3.5622
286 040012華安強債A 1.0880 1.1230 0.0030 0.2765% 1.0850 1.1200
287 580003東吳行業輪動 1.2511 1.3311 0.0034 0.2725% 1.2477 1.3277
288 510130易方達上證中盤ETF 3.3140 1.1400 0.0090 0.2723% 3.3050 1.1370
289 519697交銀保本 1.1080 1.1280 0.0030 0.2715% 1.1050 1.1250
290 340007興業社會責任 1.4930 1.6830 0.0040 0.2686% 1.4890 1.6790
291 001011華夏希望債券A級 1.1240 1.2440 0.0030 0.2676% 1.1210 1.2410
292 160612鵬華豐收債券 1.1400 1.2600 0.0030 0.2639% 1.1370 1.2570
293 020010國泰金牛創新成長 1.1430 1.2380 0.0030 0.2632% 1.1400 1.2350
294 660003農銀雙利 1.2320 1.2820 0.0032 0.2604% 1.2288 1.2788
295 112002易方達策略成長二號 1.5580 3.0930 0.0040 0.2574% 1.5540 3.0890
296 379010上投中小盤 1.5700 1.6100 0.0040 0.2554% 1.5660 1.6060
297 002011華夏紅利 1.9720 4.2950 0.0050 0.2542% 1.9670 4.2900
298 160608鵬華普天債券B類 1.1890 1.3880 0.0030 0.2530% 1.1860 1.3850
299 090008大成強化收益債券 1.1242 1.2242 0.0028 0.2497% 1.1214 1.2214
300 320011諾安中小盤 1.2250 1.2850 0.0030 0.2455% 1.2220 1.2820
301 160602鵬華普天債券A類 1.2310 1.4300 0.0030 0.2443% 1.2280 1.4270
302 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1265 1.4765 0.0027 0.2403% 1.1238 1.4738
303 519993長信增利動態策略 0.8516 2.0906 0.0020 0.2354% 0.8496 2.0886
304 020015國泰區位優勢 1.2800 1.3250 0.0030 0.2349% 1.2770 1.3220
305 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3831 1.7031 0.0032 0.2319% 1.3799 1.6999
306 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1543 1.3493 0.0026 0.2258% 1.1517 1.3467
307 162607景順長城資源(LOF) 0.8900 2.8660 0.0020 0.2252% 0.8880 2.8640
308 350006天治穩健雙盈 1.0707 1.0707 0.0024 0.2247% 1.0683 1.0683
309 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1728 1.3678 0.0026 0.2222% 1.1702 1.3652
310 070005嘉實理財債券 1.3690 1.7940 0.0030 0.2196% 1.3660 1.7910
311 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0084 2.3726 0.0022 0.2186% 1.0062 2.3704
312 519991長信雙利優選 0.9180 1.2180 0.0020 0.2183% 0.9160 1.2160
313 481001工銀瑞信核心價值 0.4099 4.0301 0.0009 0.2123% 0.4240 4.0269
314 202102南方多利債券C 1.0632 1.2384 0.0022 0.2074% 1.0610 1.2362
315 202103南方多利債券A 1.0702 1.2434 0.0022 0.2060% 1.0680 1.2412
316 206002鵬華精選成長 1.0030 1.0030 0.0020 0.1998% 1.0010 1.0010
317 110013易方達科翔 1.5300 5.5320 0.0030 0.1965% 1.5270 5.5280
318 570001諾德價值優勢 1.0462 1.0462 0.0020 0.1915% 1.0442 1.0442
319 530001建信恆久價值 0.8466 2.3748 0.0016 0.1893% 0.8450 2.3732
320 531009建信收益增強C 1.1200 1.1200 0.0020 0.1789% 1.1180 1.1180
321 163806中銀增利 1.1230 1.1530 0.0020 0.1784% 1.1210 1.1510
322 530009建信收益增強A 1.1260 1.1260 0.0020 0.1779% 1.1240 1.1240
323 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1400 1.1400 0.0020 0.1757% 1.1380 1.1380
324 270009廣發增強債券 1.1420 1.1920 0.0020 0.1754% 1.1400 1.1900
325 360011光大保德信動態優選 1.1490 1.1490 0.0020 0.1744% 1.1470 1.1470
326 310388申萬巴黎消費增長 1.1500 1.1850 0.0020 0.1742% 1.1480 1.1830
327 162208泰達宏利首選企業 1.5640 1.6140 0.0027 0.1729% 1.5613 1.6113
328 450004富蘭克林國海深化價值 1.5142 1.7142 0.0026 0.1720% 1.5116 1.7116
329 257030國聯安德盛優勢 1.1760 1.3360 0.0020 0.1704% 1.1740 1.3340
330 519035富國天博創新主題 0.9812 3.3162 0.0016 0.1633% 0.9796 3.3119
331 483003工銀平衡 0.7983 2.0545 0.0013 0.1631% 0.7970 2.0521
332 040009華安穩定收益A 1.1147 1.2247 0.0018 0.1617% 1.1129 1.2229
333 090002大成債券A/B類 1.0537 1.5187 0.0017 0.1571% 1.0820 1.5170
334 290003泰信雙息債券 1.0902 1.2245 0.0017 0.1562% 1.0885 1.2228
335 160605鵬華中國50 1.9380 3.5680 0.0030 0.1550% 1.9350 3.5650
336 040010華安穩定收益B 1.1018 1.2118 0.0017 0.1545% 1.1001 1.2101
337 378010上投成長先鋒 1.6322 2.3122 0.0025 0.1534% 1.6297 2.3097
338 092002大成債券C類 1.0262 1.4912 0.0016 0.1517% 1.0546 1.4896
339 110007易方達穩健收益A 1.1324 1.2520 0.0017 0.1503% 1.1307 1.2503
340 166002中歐藍籌 1.1394 1.5694 0.0017 0.1494% 1.1377 1.5677
341 373020上投雙核平衡 1.2745 1.3245 0.0019 0.1493% 1.2726 1.3226
342 110008易方達穩健收益B 1.1331 1.2617 0.0016 0.1414% 1.1315 1.2601
343 161604融通深證100指數 1.4230 2.7730 0.0020 0.1407% 1.4210 2.7710
344 162205泰達宏利風險預算 1.3166 2.4216 0.0018 0.1369% 1.3148 2.4198
345 202202南方避險增值 2.3911 2.9851 0.0032 0.1340% 2.3879 2.9819
346 150019銀華銳進 1.5590 1.5590 0.0020 0.1285% 1.5570 1.5570
347 050009博時新興成長 0.7900 3.5340 0.0010 0.1267% 0.7890 3.5300
348 340001興業可轉債 1.2385 2.9335 0.0015 0.1213% 1.2370 2.9320
349 159901易方達深證100ETF 4.3260 4.2210 0.0050 0.1157% 4.3210 4.2170
350 519069匯添富價值精選 1.7380 1.8180 0.0020 0.1152% 1.7360 1.8160
351 519039長盛同德 0.9858 2.8248 0.0011 0.1117% 0.9847 2.8217
352 202001南方穩健成長 1.0336 2.8486 0.0011 0.1065% 1.0325 2.8475
353 202002南方穩健成長貳號 0.5663 1.9474 0.0006 0.1061% 0.5657 1.9461
354 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9520 3.7240 0.0010 0.1052% 0.9510 3.7210
355 150022申萬深成收益 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
356 420002天弘永利A 1.0059 1.1193 0.0010 0.0995% 1.0049 1.1183
357 420102天弘永利B 1.0066 1.1305 0.0010 0.0994% 1.0056 1.1295
358 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0160 1.0940 0.0010 0.0985% 1.0150 1.0930
359 000061華夏盛世精選 1.0270 1.0270 0.0010 0.0975% 1.0260 1.0260
360 371120上投純債B 1.0330 1.0330 0.0010 0.0969% 1.0320 1.0320
361 110019易方達深證100ETF聯接 1.0510 1.0510 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0500
362 360009光大保德信增利C 1.0670 1.1150 0.0010 0.0938% 1.0660 1.1140
363 360008光大保德信增利A 1.0690 1.1230 0.0010 0.0936% 1.0680 1.1220
364 395001中海穩健收益 1.0780 1.2680 0.0010 0.0929% 1.0770 1.2670
365 550005信誠三得益B 1.0830 1.1610 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1600
366 550004信誠三得益A 1.0850 1.1730 0.0010 0.0923% 1.0840 1.1720
367 690202民生增強收益C 1.1010 1.1310 0.0010 0.0909% 1.1000 1.1300
368 690002民生增強收益A 1.1070 1.1370 0.0010 0.0904% 1.1060 1.1360
369 550009信誠中小盤 1.1180 1.1380 0.0010 0.0895% 1.1170 1.1370
370 519995長信金利趨勢 0.7847 2.3097 0.0007 0.0893% 0.7840 2.3080
371 519024海富通穩健添利債券A 1.1220 1.1620 0.0010 0.0892% 1.1210 1.1610
372 253021國聯安德盛增利B 1.1290 1.1840 0.0010 0.0887% 1.1280 1.1830
373 253020國聯安德盛增利A 1.1320 1.1920 0.0010 0.0884% 1.1310 1.1910
374 630003華商收益增強A 1.1520 1.2320 0.0010 0.0869% 1.1510 1.2310
375 162299泰達宏利集利C 1.0404 1.0684 0.0009 0.0866% 1.0395 1.0675
376 519181萬家和諧增長 0.6975 1.4940 0.0006 0.0861% 0.6969 1.4930
377 162210泰達宏利集利A 1.0499 1.0779 0.0009 0.0858% 1.0490 1.0770
378 217016招商深證100指數 1.2270 1.2270 0.0010 0.0816% 1.2260 1.2260
379 530008建信穩定增利 1.2330 1.3180 0.0010 0.0812% 1.2320 1.3170
380 180018銀華和諧主題 1.2530 1.3330 0.0010 0.0799% 1.2520 1.3320
381 161812銀華深證100指數分級 1.2920 1.2920 0.0010 0.0775% 1.2910 1.2910
382 213003寶盈策略增長 1.0379 1.4379 0.0008 0.0771% 1.0371 1.4371
383 200006長城消費增值 0.9143 2.3543 0.0007 0.0766% 0.9136 2.3536
384 050007博時平衡配置 1.3210 2.6000 0.0010 0.0758% 1.3200 2.5990
385 270001廣發聚富 1.3110 3.6210 0.0009 0.0687% 1.3101 3.6201
386 100026富國天合穩健優選 1.0281 2.4076 0.0007 0.0681% 1.0274 2.4069
387 240013華寶興業增強收益B 1.0659 1.0759 0.0007 0.0657% 1.0652 1.0752
388 240012華寶興業增強收益A 1.0732 1.0832 0.0007 0.0653% 1.0725 1.0825
389 519066匯添富藍籌穩健 1.5510 1.6910 0.0010 0.0645% 1.5500 1.6900
390 121001國投瑞銀融華債券 1.5109 2.5629 0.0008 0.0530% 1.5101 2.5621
391 320005諾安價值增長 0.9981 1.9431 0.0005 0.0501% 0.9976 1.9426
392 519694交銀施羅德藍籌 0.8769 0.8919 0.0003 0.0342% 0.8766 0.8916
393 100018富國天利增長債券 1.2803 2.0053 0.0004 0.0313% 1.2799 2.0049
394 110009易方達價值精選 1.2899 2.6299 0.0002 0.0155% 1.2897 2.6297
395 450001富蘭克林國海收益 0.6717 2.1903 0.0001 0.0149% 0.6716 2.1901
396 070009嘉實超短債 1.0019 1.1275 0.0001 0.0100% 1.0018 1.1274
397 519183萬家雙引擎 1.0603 1.5503 0.0001 0.0094% 1.0602 1.5502
398 560005益民多利 1.0750 1.1160 0.0001 0.0093% 1.0749 1.1159
399 630001華商領先企業 1.2139 1.3189 0.0001 0.0082% 1.2138 1.3188
400 519029華夏穩增 1.8370 2.5420 0.0000 0.0000% 1.8370 2.5420
401 217011招商安心收益 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 1.2260 1.2260
402 630103華商收益增強B 1.1490 1.2220 0.0000 0.0000% 1.1490 1.2220
403 485107工銀瑞信添利A 1.1451 1.2951 0.0000 0.0000% 1.1451 1.2951
404 110017易方達增強回報A 1.1380 1.3030 0.0000 0.0000% 1.1380 1.3030
405 110018易方達增強回報B 1.1350 1.2900 0.0000 0.0000% 1.1350 1.2900
406 200009長城穩健增利 1.1330 1.1980 0.0000 0.0000% 1.1330 1.1980
407 485007工銀瑞信添利B 1.1321 1.2821 0.0000 0.0000% 1.1321 1.2821
408 519023海富通穩健添利債券C 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000% 1.1200 1.1600
409 320008諾安增利債券A 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1170
410 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5910 0.0000 0.0000% 1.1010 1.5910
411 519078匯添富增強收益A 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000% 1.0980 1.1980
412 320009諾安增利債券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1110
413 001003華夏債券C類 1.0820 1.5720 0.0000 0.0000% 1.0820 1.5720
414 620005金元比聯核心動力 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 1.0770 1.0770
415 163810中銀價值混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000% 1.0470 1.0670
416 519672銀河藍籌精選 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 1.0470 1.0470
417 371020上投純債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
418 150012國聯安雙禧A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
419 150018銀華穩進 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
420 630107華商穩健雙利B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 1.0190 1.0190
421 206003鵬華信用增利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 1.0160 1.0160
422 206004鵬華信用增利B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0140
423 519985長信中短債 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000% 1.0061 1.0061
424 160314華夏行業精選(LOF) 1.0040 4.4480 0.0000 0.0000% 1.0040 4.4480
425 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
426 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
427 519987長信恆利 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000% 0.9620 0.9620
428 257010國聯安德盛小盤 0.9060 3.0360 0.0000 0.0000% 0.9060 3.0360
429 360007光大保德信優勢配置 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000% 0.8076 0.8076
430 213002寶盈泛沿海 0.5160 2.0913 0.0000 0.0000% 0.5160 2.0913
431 240001華寶興業寶康消費品 1.5593 4.6711 -0.0001 -0.0064% 1.5594 4.6713
432 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0644 1.1044 -0.0003 -0.0282% 1.0647 1.1047
433 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0615 1.1015 -0.0003 -0.0283% 1.0618 1.1018
434 540005匯豐晉信平穩增利 0.9960 1.0011 -0.0003 -0.0301% 0.9963 1.0014
435 360010光大保德信均衡精選 1.2170 1.3370 -0.0004 -0.0329% 1.2174 1.3374
436 080003長盛積極配置 1.2592 1.2792 -0.0005 -0.0397% 1.2597 1.2797
437 240003華寶興業寶康債券 1.2002 1.6902 -0.0005 -0.0416% 1.2007 1.6907
438 121009國投瑞銀穩定增利 1.1232 1.2382 -0.0005 -0.0445% 1.1237 1.2387
439 360006光大保德信新增長 1.3747 2.6547 -0.0008 -0.0582% 1.3755 2.6555
440 161902萬家增強收益債券 1.1723 1.6840 -0.0007 -0.0597% 1.1730 1.6847
441 260111景順長城公司治理 1.5420 1.7320 -0.0010 -0.0648% 1.5430 1.7330
442 166006中歐中小盤(LOF) 1.0716 1.0716 -0.0008 -0.0746% 1.0724 1.0724
443 510080長盛全債指數增強 1.3097 2.0197 -0.0010 -0.0763% 1.3107 2.0207
444 240004華寶興業動力組合 0.9792 3.4892 -0.0008 -0.0816% 0.9800 3.4900
445 166003中歐穩健收益A 1.0787 1.1453 -0.0009 -0.0834% 1.0796 1.1462
446 166004中歐穩健收益C 1.0741 1.1381 -0.0009 -0.0837% 1.0750 1.1390
447 050012博時策略 1.1420 1.1510 -0.0010 -0.0875% 1.1430 1.1520
448 519187萬家穩增C 1.1388 1.1388 -0.0010 -0.0877% 1.1398 1.1398
449 400009東方穩健回報 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0886% 1.1290 1.1290
450 050011博時信用A/B 1.1030 1.1180 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.1190
451 590002中郵核心成長 0.7668 0.7668 -0.0007 -0.0912% 0.7675 0.7675
452 470078匯添富增強收益C 1.0920 1.1920 -0.0010 -0.0915% 1.0930 1.1930
453 161603融通債券 1.0910 1.4960 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.4970
454 253030國聯安信心增益債券 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0959% 1.0430 1.0430
455 519186萬家穩增A 1.1443 1.1443 -0.0011 -0.0960% 1.1454 1.1454
456 519111浦銀收益A 1.0400 1.0500 -0.0010 -0.0961% 1.0410 1.0510
457 160215國泰價值經典(LOF) 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0310
458 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.0979% 1.0210 1.0210
459 630007華商穩健雙利A 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0980% 1.0200 1.0200
460 180002銀華保本增值(三期) 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.0986% 1.0144 1.0144
461 485111工銀瑞信雙利A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
462 485011工銀瑞信雙利B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
463 128112國投瑞銀增強債C 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
464 070020嘉實穩固收益債券 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.0020
465 519667銀河銀信添利A 1.0336 1.3086 -0.0011 -0.1063% 1.0347 1.3097
466 519997長信銀利精選 0.8432 2.7632 -0.0009 -0.1066% 0.8441 2.7641
467 519666銀河銀信添利B 1.0224 1.2974 -0.0011 -0.1075% 1.0235 1.2985
468 040002華安中國A股指數 0.9210 3.4580 -0.0010 -0.1085% 0.9220 3.4610
469 070003嘉實理財穩健 0.9110 2.6280 -0.0010 -0.1096% 0.9120 2.6300
470 253010國聯安德盛安心成長 0.9000 1.9270 -0.0010 -0.1110% 0.9010 1.9280
471 582001東吳優信穩健A 1.0717 1.0837 -0.0012 -0.1118% 1.0729 1.0849
472 582201東吳優信穩健C 1.0654 1.0774 -0.0012 -0.1125% 1.0666 1.0786
473 590001中郵核心優選 1.5713 2.7913 -0.0018 -0.1144% 1.5731 2.7931
474 217008招商安本增利 1.2220 1.4520 -0.0014 -0.1144% 1.2234 1.4534
475 340009興業磐穩增利 1.0180 1.0580 -0.0012 -0.1177% 1.0192 1.0592
476 121003國投瑞銀核心企業 0.9868 2.5168 -0.0012 -0.1215% 0.9880 2.5180
477 213007寶盈增強收益A/B 1.2680 1.3450 -0.0016 -0.1260% 1.2696 1.3466
478 213917寶盈增強收益C 1.2573 1.3343 -0.0016 -0.1271% 1.2589 1.3359
479 377020上投內需動力 1.2190 1.3990 -0.0016 -0.1311% 1.2206 1.4006
480 240002華寶興業寶康配置 1.4910 3.1810 -0.0023 -0.1540% 1.4933 3.1833
481 519087新華優選分紅 0.9101 2.6550 -0.0015 -0.1645% 0.9116 2.6574
482 040005華安宏利 2.6611 3.2811 -0.0044 -0.1651% 2.6655 3.2855
483 217003招商安泰債券A類 1.1826 1.5591 -0.0020 -0.1688% 1.1846 1.5611
484 217203招商安泰債券B類 1.1779 1.5344 -0.0020 -0.1695% 1.1799 1.5364
485 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1670 2.1080 -0.0020 -0.1711% 1.1690 2.1100
486 400001東方龍 0.6942 2.4557 -0.0012 -0.1726% 0.6954 2.4569
487 519682交銀增利C類 1.0971 1.2631 -0.0019 -0.1729% 1.0990 1.2650
488 180015銀華增強收益 1.1470 1.2570 -0.0020 -0.1741% 1.1490 1.2590
489 519680交銀增利A/B 1.1049 1.2759 -0.0020 -0.1807% 1.1069 1.2779
490 050111博時信用C 1.0970 1.1120 -0.0020 -0.1820% 1.0990 1.1140
491 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0620 1.1320 -0.0020 -0.1880% 1.0640 1.1340
492 519112浦銀收益C 1.0350 1.0450 -0.0020 -0.1929% 1.0370 1.0470
493 360005光大保德信紅利 2.5461 3.2041 -0.0050 -0.1960% 2.5511 3.2091
494 150009國投瑞和遠見 1.0180 0.9740 -0.0020 -0.1961% 1.0200 0.9760
495 050016博時宏觀回報A/B 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
496 255010國聯安德盛穩健 1.5140 2.5340 -0.0030 -0.1978% 1.5170 2.5370
497 002031華夏策略精選 2.3680 2.3680 -0.0050 -0.2107% 2.3730 2.3730
498 050010博時特許價值 1.4210 1.5690 -0.0030 -0.2107% 1.4240 1.5720
499 202021南方小康ETF聯接 1.0596 1.0596 -0.0023 -0.2166% 1.0619 1.0619
500 260110景順長城精選藍籌 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.2195% 0.9110 0.9110
501 090003大成藍籌穩健 0.8844 3.4544 -0.0020 -0.2256% 0.8864 3.4564
502 070001嘉實成長收益 0.9275 3.1499 -0.0021 -0.2259% 0.9296 3.1535
503 161903萬家公用事業(LOF) 0.8317 2.2516 -0.0021 -0.2519% 0.8338 2.2554
504 050106博時穩定價值債券A類 1.1380 1.3120 -0.0030 -0.2629% 1.1410 1.3150
505 050006博時穩定價值債券B類 1.1250 1.2990 -0.0030 -0.2660% 1.1280 1.3020
506 161611融通內需驅動 1.1250 1.2250 -0.0030 -0.2660% 1.1280 1.2280
507 340006興業全球視野 3.7508 3.7508 -0.0105 -0.2792% 3.7613 3.7613
508 100032富國天鼎 1.3630 1.8100 -0.0040 -0.2926% 1.3670 1.8140
509 050116博時宏觀回報C 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.2953% 1.0160 1.0160
510 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0696 5.7777 -0.0032 -0.2983% 1.0728 5.7905
511 620006金元比聯消費主題股票 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.3006% 0.9980 0.9980
512 202005南方成份精選 1.0238 1.0238 -0.0031 -0.3019% 1.0269 1.0269
513 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2210 1.5610 -0.0040 -0.3265% 1.2250 1.5650
514 400007東方策略成長 1.4597 1.4597 -0.0048 -0.3278% 1.4645 1.4645
515 270005廣發聚豐 0.7990 4.4434 -0.0027 -0.3368% 0.8017 4.4556
516 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1067 1.1067 -0.0038 -0.3422% 1.1105 1.1105
517 161606融通行業景氣 1.0830 3.0230 -0.0040 -0.3680% 1.0870 3.0270
518 519091新華泛資源 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.3857% 1.0370 1.0370
519 100038富國滬深300 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.3868% 1.0340 1.0340
520 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4457 2.7057 -0.0057 -0.3927% 1.4514 2.7114
521 000011華夏大盤精選 11.8800 12.3600 -0.0480 -0.4024% 11.9280 12.4080
522 050004博時精選 1.5406 3.0456 -0.0063 -0.4073% 1.5469 3.0519
523 470007匯添富上證綜指 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.4149% 0.9640 0.9640
524 690001民生藍籌 1.1710 1.2010 -0.0050 -0.4252% 1.1760 1.2060
525 460003華泰柏瑞增利B 1.0698 1.2298 -0.0046 -0.4281% 1.0744 1.2344
526 519519華泰柏瑞增利A 1.0796 1.2396 -0.0047 -0.4335% 1.0843 1.2443
527 530005建信優化配置 0.9646 1.5146 -0.0042 -0.4335% 0.9688 1.5188
528 020005國泰金馬穩健回報 0.9150 3.7800 -0.0040 -0.4353% 0.9190 3.7960
529 050002博時滬深300 0.9110 2.8910 -0.0040 -0.4372% 0.9150 2.8950
530 240009華寶興業先進成長 2.3124 2.3124 -0.0102 -0.4392% 2.3226 2.3226
531 020011國泰滬深300 0.6760 0.9680 -0.0030 -0.4418% 0.6790 0.9720
532 519093新華鑽石品質 1.0940 1.0940 -0.0050 -0.4550% 1.0990 1.0990
533 090010大成中證紅利 1.0700 1.0700 -0.0050 -0.4651% 1.0750 1.0750
534 481009工銀滬深300 1.1961 1.3611 -0.0057 -0.4743% 1.2018 1.3668
535 161207國投瑞和滬深300 1.0460 1.0010 -0.0050 -0.4757% 1.0510 1.0060
536 161811銀華滬深300(LOF) 1.0260 1.0260 -0.0050 -0.4850% 1.0310 1.0310
537 519300大成滬深300指數 1.0198 2.4298 -0.0050 -0.4879% 1.0248 2.4348
538 110020易方達滬深300 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.4883% 1.0240 1.0240
539 202015南方滬深300 1.2523 1.3123 -0.0062 -0.4926% 1.2585 1.3185
540 270010廣發滬深300指數 1.5930 1.7330 -0.0080 -0.4997% 1.6010 1.7410
541 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1840 1.2440 -0.0060 -0.5042% 1.1900 1.2500
542 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8655 2.7335 -0.0044 -0.5058% 0.8699 2.7379
543 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3091 3.6191 -0.0119 -0.5127% 2.3210 3.6310
544 200002長城久泰300指數 1.3110 4.1710 -0.0068 -0.5160% 1.3178 4.1778
545 165309建信滬深300(LOF) 0.9570 0.9570 -0.0050 -0.5198% 0.9620 0.9620
546 160807長盛滬深300(LOF) 1.1460 1.1460 -0.0060 -0.5208% 1.1520 1.1520
547 000051華夏滬深300 0.9530 0.9530 -0.0050 -0.5219% 0.9580 0.9580
548 450008富蘭克林國海滬深300 1.1420 1.1420 -0.0060 -0.5226% 1.1480 1.1480
549 202017南方深證成份ETF聯接 1.0041 1.0041 -0.0055 -0.5448% 1.0096 1.0096
550 159903南方深證成份ETF 1.3430 0.9910 -0.0077 -0.5701% 1.3507 0.9966
551 200001長城久恆 1.3930 2.5530 -0.0080 -0.5710% 1.4010 2.5610
552 050001博時價值增長 0.8310 3.3330 -0.0050 -0.5981% 0.8360 3.3380
553 270022廣發內需增長 1.1280 1.1280 -0.0070 -0.6167% 1.1350 1.1350
554 050201博時價值增長貳號 0.7830 2.2380 -0.0050 -0.6345% 0.7880 2.2430
555 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9126 1.1726 -0.0061 -0.6640% 0.9187 1.1787
556 160505博時主題行業(LOF) 1.9970 3.6420 -0.0140 -0.6962% 2.0110 3.6560
557 257040國聯安德盛紅利 1.1100 1.4200 -0.0080 -0.7156% 1.1180 1.4280
558 150008國投瑞和小康 1.0740 1.0280 -0.0080 -0.7394% 1.0820 1.0360
559 519185萬家精選 1.0834 1.1634 -0.0085 -0.7785% 1.0919 1.1719
560 410007華富價值增長混合 0.9854 0.9854 -0.0078 -0.7853% 0.9932 0.9932
561 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8620 2.6700 -0.0070 -0.8055% 0.8690 2.6910
562 481006工銀瑞信紅利 1.0452 1.0852 -0.0085 -0.8067% 1.0537 1.0937
563 257020國聯安德盛精選 0.9830 2.8160 -0.0080 -0.8073% 0.9910 2.8280
564 163001長信中證央企100(LOF) 1.0840 1.0840 -0.0090 -0.8234% 1.0930 1.0930
565 050013博時超大ETF聯接 0.8410 0.8410 -0.0070 -0.8255% 0.8480 0.8480
566 510180華安上證180ETF 0.7080 2.7110 -0.0060 -0.8403% 0.7140 2.7330
567 660006農銀大盤藍籌 1.0315 1.0315 -0.0089 -0.8554%未公布未公布
568 040180華安上證180ETF聯接 1.0370 1.0370 -0.0090 -0.8604% 1.0460 1.0460
569 200010長城雙動力 1.2580 1.2580 -0.0111 -0.8746% 1.2691 1.2691
570 360001光大保德信量化核心 1.0303 3.0040 -0.0091 -0.8755% 1.0394 3.0131
571 510020博時超大ETF 0.2260 0.8340 -0.0020 -0.8772% 0.2280 0.8410
572 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1290 1.1490 -0.0100 -0.8780% 1.1390 1.1590
573 519180萬家上證180指數 0.7278 3.0678 -0.0065 -0.8852% 0.7343 3.0743
574 162509國聯安雙禧中證100 1.1740 1.1740 -0.0110 -0.9283% 1.1850 1.1850
575 100022富國天瑞強勢地區 0.8904 3.4371 -0.0085 -0.9456% 0.8989 3.4573
576 519686交銀治理ETF聯接 0.9260 0.9260 -0.0090 -0.9626% 0.9350 0.9350
577 050008博時第三產業成長 1.1310 2.9220 -0.0110 -0.9632% 1.1420 2.9470
578 510090建信上證社會責任ETF 1.0240 1.2220 -0.0100 -0.9671% 1.0340 1.2340
579 257050國聯安主題 1.0090 1.0090 -0.0100 -0.9814% 1.0190 1.0190
580 560002益民紅利成長 0.6900 1.8285 -0.0071 -1.0185% 0.6971 1.8413
581 163808中銀中證100 0.9380 0.9480 -0.0100 -1.0549% 0.9480 0.9580
582 310398申萬巴黎滬深300 0.9280 0.9280 -0.0100 -1.0661% 0.9380 0.9380
583 410008華富中證100 0.9031 0.9031 -0.0098 -1.0735% 0.9129 0.9129
584 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8260 0.9190 -0.0090 -1.0778% 0.8350 0.9300
585 162307海富通中證100(LOF) 0.9150 0.9150 -0.0100 -1.0811% 0.9250 0.9250
586 163109申萬巴黎深證成指分級 0.9890 0.9890 -0.0110 -1.1000%未公布未公布
587 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1680 1.1680 -0.0130 -1.1008% 1.1810 1.1810
588 320010諾安中證100 0.8920 0.8920 -0.0100 -1.1086% 0.9020 0.9020
589 240014華寶興業中證100指數 0.9300 0.9300 -0.0105 -1.1164% 0.9405 0.9405
590 510060工銀上證央企ETF 1.4436 0.9234 -0.0168 -1.1504% 1.4604 0.9341
591 519100長盛中證100指數 0.9160 1.5360 -0.0110 -1.1866% 0.9270 1.5470
592 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9930 2.5070 -0.0120 -1.1940% 1.0050 2.5190
593 213010寶盈中證100 0.9900 0.9900 -0.0120 -1.1976% 1.0020 1.0020
594 375010上投中國優勢 2.3227 5.3927 -0.0286 -1.2163% 2.3513 5.4213
595 200008長城品牌優選 0.8096 0.8096 -0.0102 -1.2442% 0.8198 0.8198
596 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8269 0.8269 -0.0105 -1.2539% 0.8374 0.8374
597 519671銀河滬深300價值 0.9270 0.9270 -0.0120 -1.2780% 0.9390 0.9390
598 110003易方達50指數 0.8269 2.6769 -0.0110 -1.3128% 0.8379 2.6879
599 399001中海上證50 0.9330 0.9330 -0.0130 -1.3742% 0.9460 0.9460
600 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.3840 1.6200 -0.0350 -1.4469% 2.4190 1.6430
601 180013銀華領先 1.7440 2.1240 -0.0260 -1.4689% 1.7700 2.1500
602 150013國聯安雙禧B 1.2690 1.2690 -0.0190 -1.4752% 1.2880 1.2880
603 510050華夏上證50ETF 2.2160 2.7670 -0.0340 -1.5111% 2.2500 2.8070
604 519027海富通上證ETF聯接 0.9740 0.9740 -0.0150 -1.5167% 0.9890 0.9890
605 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0910 1.0910 -0.0170 -1.5343% 1.1080 1.1080
606 180003銀華道瓊斯88 1.0592 2.8592 -0.0170 -1.5796% 1.0762 2.8762
607 510030華寶興業上證180價值ETF 2.8620 0.9800 -0.0470 -1.6157% 2.9090 0.9960
608 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9320 0.9320 -0.0190 -1.9979% 0.9510 0.9510
609 510113海富通周期ETF 1.0720 1.0720 -0.0220 -2.0110%未公布未公布
610 150023申萬深成進取 0.9770 0.9770 -0.0230 -2.3000%未公布未公布
611 510160小康ETF 0.4552 1.1325 -0.0114 -2.4432%未公布未公布
612 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
613 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
614 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
615 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9982 0.9982
616 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0570 1.0570
617 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0330 1.0330
618 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0920 1.0920
619 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0540 1.0540
620 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0520 1.0520
621 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0870 1.0870
622 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0760 1.0760
623 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
624 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
634 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1220 1.1220
655 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0600 1.0600
656 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
657 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6060 1.6860
658 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6800 0.6800
659 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
660 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7510 0.7510
662 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8930 0.8930
663 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9730 0.9730
664 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4850 1.7550
665 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1390 1.1390
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