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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 510070鵬華上證民企ETF 1.3140 1.1260 0.0180 1.3889%未公布未公布
2 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1210 1.1210 0.0150 1.3562%未公布未公布
3 161810銀華內需精選(LOF) 1.0720 1.0190 0.0130 1.2276% 1.0590 1.0070
4 110011易方達中小盤 1.8345 1.8745 0.0205 1.1301% 1.8140 1.8540
5 590003中郵核心優勢 1.1100 1.1900 0.0120 1.0929% 1.0980 1.1780
6 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5835 2.1285 0.0061 1.0565% 0.5774 2.1224
7 360012光大保德信中小盤 1.0830 1.1130 0.0109 1.0167% 1.0721 1.1021
8 100016富國天源平衡 1.1079 2.4365 0.0110 1.0028% 1.0969 2.4255
9 590005中郵核心主題 1.1880 1.2230 0.0110 0.9346% 1.1770 1.2120
10 100022富國天瑞強勢地區 0.8989 3.4573 0.0076 0.8527% 0.8913 3.4392
11 460007華泰柏瑞行業領先 0.9810 0.9810 0.0080 0.8222% 0.9730 0.9730
12 257030國聯安德盛優勢 1.1740 1.3340 0.0090 0.7725% 1.1650 1.3250
13 610005信達澳銀紅利回報 1.0770 1.0770 0.0080 0.7484% 1.0690 1.0690
14 100026富國天合穩健優選 1.0274 2.4069 0.0069 0.6761% 1.0205 2.4000
15 217010招商大盤藍籌 1.5290 1.7290 0.0100 0.6583% 1.5190 1.7190
16 519095新華行業周期輪換 1.0920 1.0920 0.0070 0.6452% 1.0850 1.0850
17 151001銀河銀聯穩健 1.0570 3.2656 0.0067 0.6379% 1.0503 3.2564
18 257020國聯安德盛精選 0.9910 2.8280 0.0060 0.6091% 0.9850 2.8190
19 519670銀河行業優選 1.3290 1.4790 0.0080 0.6056% 1.3210 1.4710
20 260104景順長城內需增長 4.0070 5.0050 0.0240 0.6026% 3.9830 4.9810
21 150017興業合潤B 1.1787 1.1787 0.0070 0.5974% 1.1717 1.1717
22 410006華富策略精選 1.1993 1.1993 0.0071 0.5955% 1.1922 1.1922
23 260109景順長城內需增長貳號 1.1830 2.3710 0.0070 0.5952% 1.1760 2.3640
24 162204泰達宏利行業精選 5.1775 5.3975 0.0297 0.5769% 5.1478 5.3678
25 180018銀華和諧主題 1.2520 1.3320 0.0070 0.5622% 1.2450 1.3250
26 530001建信恆久價值 0.8450 2.3732 0.0046 0.5474% 0.8404 2.3686
27 519029華夏穩增 1.8370 2.5420 0.0100 0.5473% 1.8270 2.5320
28 519697交銀保本 1.1050 1.1250 0.0060 0.5460% 1.0990 1.1190
29 160603鵬華普天收益 0.9290 3.3750 0.0050 0.5411% 0.9240 3.3700
30 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9510 0.9510 0.0050 0.5285% 0.9460 0.9460
31 100039富國通脹通縮主題 1.1530 1.1530 0.0060 0.5231% 1.1470 1.1470
32 050014博時創業成長 1.1580 1.1580 0.0060 0.5208% 1.1520 1.1520
33 210002金鷹紅利 1.1789 1.5669 0.0061 0.5201% 1.1728 1.5608
34 290003泰信雙息債券 1.0885 1.2228 0.0056 0.5171% 1.0829 1.2172
35 162201泰達宏利成長 1.2136 3.0286 0.0062 0.5135% 1.2074 3.0224
36 180013銀華領先 1.7700 2.1500 0.0089 0.5054% 1.7611 2.1411
37 620004金元比聯價值增長 0.9960 0.9960 0.0050 0.5045% 0.9910 0.9910
38 166005中歐價值發現 1.0120 1.0120 0.0050 0.4965% 1.0070 1.0070
39 257050國聯安主題 1.0190 1.0190 0.0050 0.4931% 1.0140 1.0140
40 519035富國天博創新主題 0.9796 3.3119 0.0048 0.4924% 0.9748 3.2991
41 110015易方達行業領先 1.4430 1.4780 0.0070 0.4875% 1.4360 1.4710
42 590002中郵核心成長 0.7675 0.7675 0.0037 0.4844% 0.7638 0.7638
43 240001華寶興業寶康消費品 1.5594 4.6713 0.0075 0.4833% 1.5519 4.6527
44 217013招商中小盤精選 1.0410 1.0410 0.0050 0.4826% 1.0360 1.0360
45 150103銀河銀泰理財分紅 1.0603 3.6003 0.0050 0.4738% 1.0553 3.5953
46 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6017 3.2817 0.0074 0.4642% 1.5943 3.2743
47 519113浦銀生活 1.0850 1.0850 0.0050 0.4630% 1.0800 1.0800
48 070018嘉實回報混合 1.1100 1.1210 0.0050 0.4525% 1.1050 1.1160
49 253010國聯安德盛安心成長 0.9010 1.9280 0.0040 0.4459% 0.8970 1.9210
50 580003東吳行業輪動 1.2477 1.3277 0.0055 0.4428% 1.2422 1.3222
51 460005華泰柏瑞價值增長 1.4076 1.7176 0.0061 0.4352% 1.4015 1.7115
52 217005招商先鋒 0.7643 2.7143 0.0033 0.4336% 0.7610 2.7110
53 162203泰達宏利穩定 0.7429 2.6829 0.0032 0.4326% 0.7397 2.6797
54 519185萬家精選 1.0919 1.1719 0.0046 0.4231% 1.0873 1.1673
55 110012易方達科匯 1.7480 5.5380 0.0070 0.4021% 1.7410 5.5310
56 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0689 1.1039 0.0042 0.3945% 1.0647 1.0997
57 110005易方達積極成長 1.1472 4.4634 0.0045 0.3938% 1.1427 4.4521
58 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2816 1.2816 0.0049 0.3838% 1.2767 1.2767
59 550007信誠經典優債B 1.0480 1.0980 0.0040 0.3831% 1.0440 1.0940
60 180003銀華道瓊斯88 1.0762 2.8762 0.0041 0.3824% 1.0721 2.8721
61 163406興業合潤分級股票 1.1072 1.1072 0.0042 0.3808% 1.1030 1.1030
62 000021華夏優勢增長 1.9060 2.7260 0.0070 0.3686% 1.8990 2.7190
63 161902萬家增強收益債券 1.1730 1.6847 0.0043 0.3679% 1.1687 1.6801
64 320001諾安平衡 0.8276 3.0876 0.0030 0.3638% 0.8246 3.0846
65 630005華商動態阿爾法 1.1150 1.1150 0.0040 0.3600% 1.1110 1.1110
66 290006泰信藍籌精選 1.1087 1.3087 0.0039 0.3530% 1.1048 1.3048
67 217012招商行業領先 1.1520 1.1520 0.0040 0.3484% 1.1480 1.1480
68 000001華夏成長 1.1610 3.2620 0.0040 0.3457% 1.1570 3.2580
69 020020國泰雙利債券C 1.1740 1.1840 0.0040 0.3419% 1.1700 1.1800
70 020019國泰雙利債券A 1.1830 1.1930 0.0040 0.3393% 1.1790 1.1890
71 530006建信精選 1.2050 1.7850 0.0040 0.3331% 1.2010 1.7810
72 519991長信雙利優選 0.9160 1.2160 0.0030 0.3286% 0.9130 1.2130
73 213008寶盈資源優選 1.0127 1.2865 0.0033 0.3269% 1.0094 1.2829
74 377020上投內需動力 1.2206 1.4006 0.0039 0.3205% 1.2167 1.3967
75 410004華富收益增強A 1.1915 1.3435 0.0038 0.3199% 1.1877 1.3397
76 590001中郵核心優選 1.5731 2.7931 0.0049 0.3125% 1.5682 2.7882
77 410005華富收益增強B 1.1896 1.3316 0.0037 0.3120% 1.1859 1.3279
78 240011華寶興業大盤 1.8082 1.8882 0.0055 0.3051% 1.8027 1.8827
79 202011南方價值 1.3250 1.7650 0.0040 0.3028% 1.3210 1.7610
80 110009易方達價值精選 1.2897 2.6297 0.0038 0.2955% 1.2859 2.6259
81 519183萬家雙引擎 1.0602 1.5502 0.0031 0.2933% 1.0571 1.5471
82 550006信誠經典優債A 1.0580 1.1080 0.0030 0.2844% 1.0550 1.1050
83 020012國泰金龍債券C類 1.0680 1.4410 0.0030 0.2817% 1.0650 1.4380
84 020002國泰金龍債券A類 1.0730 1.4520 0.0030 0.2804% 1.0700 1.4490
85 610003信達穩定價值A 1.0950 1.0950 0.0030 0.2747% 1.0920 1.0920
86 519093新華鑽石品質 1.0990 1.0990 0.0030 0.2737% 1.0960 1.0960
87 320007諾安成長 1.1150 1.4150 0.0030 0.2698% 1.1120 1.4120
88 531009建信收益增強C 1.1180 1.1180 0.0030 0.2691% 1.1150 1.1150
89 001011華夏希望債券A級 1.1210 1.2410 0.0030 0.2683% 1.1180 1.2380
90 530009建信收益增強A 1.1240 1.1240 0.0030 0.2676% 1.1210 1.1210
91 110001易方達平穩增長 1.5030 2.7530 0.0040 0.2668% 1.4990 2.7490
92 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1390 1.1390 0.0030 0.2641% 1.1360 1.1360
93 398001中海優質成長 0.6267 3.0050 0.0016 0.2560% 0.6251 3.0010
94 202103南方多利債券A 1.0680 1.2412 0.0027 0.2534% 1.0653 1.2385
95 288102中信穩定雙利債券 1.0687 1.5117 0.0027 0.2533% 1.0660 1.5090
96 210003金鷹行業優勢 1.0860 1.0860 0.0027 0.2492% 1.0833 1.0833
97 320011諾安中小盤 1.2220 1.2820 0.0030 0.2461% 1.2190 1.2790
98 202102南方多利債券C 1.0610 1.2362 0.0026 0.2457% 1.0584 1.2336
99 530008建信穩定增利 1.2320 1.3170 0.0030 0.2441% 1.2290 1.3140
100 290004泰信優質生活 1.1999 1.7299 0.0028 0.2339% 1.1971 1.7271
101 320004諾安優化債券 1.1708 1.2604 0.0027 0.2311% 1.1681 1.2577
102 510081長盛動態精選 1.2225 3.0225 0.0027 0.2213% 1.2198 3.0198
103 080002長盛創新先鋒 1.2688 1.4888 0.0028 0.2212% 1.2660 1.4860
104 291007泰信增強收益C 1.0308 1.0508 0.0023 0.2194% 1.0485 1.0485
105 290007泰信增強收益A 1.0361 1.0561 0.0023 0.2183% 1.0538 1.0538
106 519087新華優選分紅 0.9116 2.6574 0.0019 0.2089% 0.9097 2.6543
107 360006光大保德信新增長 1.3755 2.6555 0.0028 0.2040% 1.3727 2.6527
108 110013易方達科翔 1.5270 5.5280 0.0030 0.1969% 1.5240 5.5240
109 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0210 1.0210 0.0020 0.1963% 1.0190 1.0190
110 080005長盛量化紅利 1.0620 1.0620 0.0020 0.1887% 1.0600 1.0600
111 519993長信增利動態策略 0.8496 2.0886 0.0016 0.1887% 0.8480 2.0870
112 400001東方龍 0.6954 2.4569 0.0013 0.1873% 0.6941 2.4556
113 610103信達穩定價值B 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 1.0850 1.0850
114 690202民生增強收益C 1.1000 1.1300 0.0020 0.1821% 1.0980 1.1280
115 690002民生增強收益A 1.1060 1.1360 0.0020 0.1812% 1.1040 1.1340
116 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.1080 1.1080 0.0020 0.1808% 1.1060 1.1060
117 100037富國優化增強C 1.1090 1.1240 0.0020 0.1807% 1.1070 1.1220
118 001013華夏希望債券C級 1.1110 1.2310 0.0020 0.1803% 1.1090 1.2290
119 288001華夏經典配置 1.1110 3.2510 0.0020 0.1803% 1.1090 3.2490
120 100035富國優化增強A/B 1.1160 1.1310 0.0020 0.1795% 1.1140 1.1290
121 020010國泰金牛創新成長 1.1400 1.2350 0.0020 0.1757% 1.1380 1.2330
122 050008博時第三產業成長 1.1420 2.9470 0.0020 0.1754% 1.1400 2.9420
123 360011光大保德信動態優選 1.1470 1.1470 0.0020 0.1747% 1.1450 1.1450
124 350005天治創新先鋒 1.4920 1.4920 0.0026 0.1746% 1.4894 1.4894
125 630103華商收益增強B 1.1490 1.2220 0.0020 0.1744% 1.1470 1.2200
126 510030華寶興業上證180價值ETF 2.9090 0.9960 0.0050 0.1722% 2.9040 0.9940
127 530003建信優選成長 1.0490 2.4990 0.0018 0.1719% 1.0472 2.4972
128 690001民生藍籌 1.1760 1.2060 0.0020 0.1704% 1.1740 1.2040
129 470009匯添富民營活力 1.1800 1.1800 0.0020 0.1698% 1.1780 1.1780
130 519018匯添富均衡增長 0.8442 2.6006 0.0014 0.1661% 0.8428 2.5970
131 121002國投瑞銀景氣行業 0.9750 2.9440 0.0016 0.1644% 0.9734 2.9424
132 162211泰達宏利品質 1.2350 1.3350 0.0020 0.1622% 1.2330 1.3330
133 092002大成債券C類 1.0546 1.4896 0.0017 0.1615% 1.0529 1.4879
134 090002大成債券A/B類 1.0820 1.5170 0.0017 0.1574% 1.0803 1.5153
135 519680交銀增利A/B 1.1069 1.2779 0.0017 0.1538% 1.1052 1.2762
136 166006中歐中小盤(LOF) 1.0724 1.0724 0.0016 0.1494% 1.0708 1.0708
137 519682交銀增利C類 1.0990 1.2650 0.0016 0.1458% 1.0974 1.2634
138 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1702 1.3652 0.0017 0.1455% 1.1685 1.3635
139 519181萬家和諧增長 0.6969 1.4930 0.0010 0.1437% 0.6959 1.4912
140 400007東方策略成長 1.4645 1.4645 0.0021 0.1436% 1.4624 1.4624
141 519011海富通精選混合 0.9211 3.9425 0.0013 0.1413% 0.9198 3.9382
142 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1517 1.3467 0.0016 0.1391% 1.1501 1.3451
143 519015海富通精選貳號混合 0.7220 1.0420 0.0010 0.1387% 0.7210 1.0410
144 550002信誠精萃成長 1.0300 2.3965 0.0014 0.1361% 1.0286 2.3934
145 110029易方達科訊 0.7523 4.2387 0.0010 0.1331% 0.7513 4.2358
146 040011華安核心優選 1.2123 1.7123 0.0016 0.1322% 1.2107 1.7107
147 166004中歐穩健收益C 1.0750 1.1390 0.0014 0.1304% 1.0736 1.1376
148 166003中歐穩健收益A 1.0796 1.1462 0.0014 0.1298% 1.0782 1.1448
149 112002易方達策略成長二號 1.5540 3.0890 0.0020 0.1289% 1.5520 3.0870
150 379010上投中小盤 1.5660 1.6060 0.0020 0.1279% 1.5640 1.6040
151 660002農銀增利A 1.0775 1.1305 0.0013 0.1208% 1.0762 1.1292
152 660102農銀增利C 1.0775 1.0775 0.0013 0.1208% 1.0762 1.0762
153 110002易方達策略成長 4.1560 5.0060 0.0050 0.1205% 4.1510 5.0010
154 040010華安穩定收益B 1.1001 1.2101 0.0013 0.1183% 1.0988 1.2088
155 202101南方寶元債券 1.1990 2.4390 0.0014 0.1169% 1.1976 2.4376
156 040009華安穩定收益A 1.1129 1.2229 0.0013 0.1169% 1.1116 1.2216
157 550001信誠四季紅 1.1329 2.2939 0.0013 0.1149% 1.1316 2.2926
158 070003嘉實理財穩健 0.9120 2.6300 0.0010 0.1098% 0.9110 2.6280
159 180010銀華優質增長 1.8660 3.3160 0.0019 0.1019% 1.8641 3.3141
160 128112國投瑞銀增強債C 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
161 485011工銀瑞信雙利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
162 485111工銀瑞信雙利A 1.0040 1.0040 0.0010 0.0997% 1.0030 1.0030
163 320012諾安主題精選 1.0340 1.0340 0.0010 0.0968% 1.0330 1.0330
164 253030國聯安信心增益債券 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420
165 160616鵬華中證500(LOF) 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420
166 360009光大保德信增利C 1.0660 1.1140 0.0010 0.0939% 1.0650 1.1130
167 360008光大保德信增利A 1.0680 1.1220 0.0010 0.0937% 1.0670 1.1210
168 040013華安強債B 1.0780 1.1130 0.0010 0.0929% 1.0770 1.1120
169 395001中海穩健收益 1.0770 1.2670 0.0010 0.0929% 1.0760 1.2660
170 001003華夏債券C類 1.0820 1.5720 0.0010 0.0925% 1.0810 1.5710
171 550005信誠三得益B 1.0820 1.1600 0.0010 0.0925% 1.0810 1.1590
172 040012華安強債A 1.0850 1.1200 0.0010 0.0923% 1.0840 1.1190
173 550004信誠三得益A 1.0840 1.1720 0.0010 0.0923% 1.0830 1.1710
174 580006東吳新經濟 1.0930 1.0930 0.0010 0.0916% 1.0920 1.0920
175 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5910 0.0010 0.0909% 1.1000 1.5900
176 519989長信利豐 1.1030 1.1430 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1420
177 162711廣發中證500(LOF) 1.1090 1.1090 0.0010 0.0903% 1.1080 1.1080
178 519023海富通穩健添利債券C 1.1200 1.1600 0.0010 0.0894% 1.1190 1.1590
179 163806中銀增利 1.1210 1.1510 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1500
180 519024海富通穩健添利債券A 1.1210 1.1610 0.0010 0.0893% 1.1200 1.1600
181 121009國投瑞銀穩定增利 1.1237 1.2387 0.0010 0.0891% 1.1227 1.2377
182 050006博時穩定價值債券B類 1.1280 1.3020 0.0010 0.0887% 1.1270 1.3010
183 253021國聯安德盛增利B 1.1280 1.1830 0.0010 0.0887% 1.1270 1.1820
184 253020國聯安德盛增利A 1.1310 1.1910 0.0010 0.0885% 1.1300 1.1900
185 160119南方中證500(LOF) 1.2464 1.2964 0.0011 0.0883% 1.2453 1.2953
186 070019嘉實價值優勢 1.1400 1.1400 0.0010 0.0878% 1.1390 1.1390
187 270009廣發增強債券 1.1400 1.1900 0.0010 0.0878% 1.1390 1.1890
188 050106博時穩定價值債券A類 1.1410 1.3150 0.0010 0.0877% 1.1400 1.3140
189 040004華安寶利配置 1.1510 3.4310 0.0010 0.0870% 1.1500 3.4300
190 630003華商收益增強A 1.1510 1.2310 0.0010 0.0870% 1.1500 1.2300
191 570005諾德成長優勢 1.1620 1.1620 0.0010 0.0861% 1.1610 1.1610
192 470008匯添富策略回報 1.1650 1.1650 0.0010 0.0859% 1.1640 1.1640
193 050004博時精選 1.5469 3.0519 0.0013 0.0841% 1.5456 3.0506
194 560005益民多利 1.0749 1.1159 0.0009 0.0838% 1.0740 1.1150
195 519013海富通風格優勢股票 1.2180 2.1740 0.0010 0.0822% 1.2170 2.1730
196 160106南方高增長(LOF) 1.7079 3.0619 0.0014 0.0820% 1.7065 3.0605
197 160602鵬華普天債券A類 1.2280 1.4270 0.0010 0.0815% 1.2270 1.4260
198 375010上投中國優勢 2.3513 5.4213 0.0019 0.0809% 2.3494 5.4194
199 420002天弘永利A 1.0049 1.1183 0.0008 0.0797% 1.0041 1.1175
200 420102天弘永利B 1.0056 1.1295 0.0008 0.0796% 1.0048 1.1287
201 519667銀河銀信添利A 1.0347 1.3097 0.0008 0.0760% 1.0529 1.3089
202 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0618 1.1018 0.0008 0.0754% 1.0610 1.1010
203 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0647 1.1047 0.0008 0.0752% 1.0639 1.1039
204 121008國投瑞銀成長優選 0.9407 2.3254 0.0007 0.0745% 0.9400 2.3239
205 180012銀華富裕主題 1.3193 2.2723 0.0009 0.0683% 1.3184 2.2714
206 519666銀河銀信添利B 1.0235 1.2985 0.0007 0.0672% 1.0418 1.2978
207 540003匯豐晉信動態策略 1.2283 1.3483 0.0008 0.0652% 1.2275 1.3475
208 110008易方達穩健收益B 1.1315 1.2601 0.0007 0.0619% 1.1308 1.2594
209 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1469 1.1469 0.0007 0.0611% 1.1462 1.1462
210 410007華富價值增長混合 0.9932 0.9932 0.0006 0.0604% 0.9926 0.9926
211 340009興業磐穩增利 1.0192 1.0592 0.0006 0.0589% 1.0186 1.0586
212 460002華泰柏瑞積極成長 1.0722 1.1022 0.0006 0.0560% 1.0716 1.1016
213 213007寶盈增強收益A/B 1.2696 1.3466 0.0007 0.0552% 1.2689 1.3459
214 110007易方達穩健收益A 1.1307 1.2503 0.0006 0.0531% 1.1301 1.2497
215 213917寶盈增強收益C 1.2589 1.3359 0.0006 0.0477% 1.2583 1.3353
216 240002華寶興業寶康配置 1.4933 3.1833 0.0007 0.0469% 1.4926 3.1826
217 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6576 2.7344 0.0003 0.0456% 0.6573 2.7337
218 485007工銀瑞信添利B 1.1321 1.2821 0.0004 0.0353% 1.1317 1.2817
219 485107工銀瑞信添利A 1.1451 1.2951 0.0004 0.0349% 1.1447 1.2947
220 213001寶盈鴻利收益 0.5962 2.4540 0.0002 0.0336% 0.5960 2.4537
221 377010上投阿爾法 3.2864 5.2064 0.0009 0.0274% 3.2855 5.2055
222 040008華安策略優選 0.8008 2.3371 0.0002 0.0250% 0.8006 2.3369
223 100018富國天利增長債券 1.2799 2.0049 0.0003 0.0234% 1.2796 2.0046
224 166002中歐藍籌 1.1377 1.5677 0.0002 0.0176% 1.1375 1.5675
225 070009嘉實超短債 1.0018 1.1274 0.0001 0.0100% 1.0017 1.1273
226 540005匯豐晉信平穩增利 0.9963 1.0014 0.0001 0.0100% 0.9962 1.0013
227 519985長信中短債 1.0061 1.0061 0.0001 0.0099% 1.0060 1.0060
228 481006工銀瑞信紅利 1.0537 1.0937 0.0001 0.0095% 1.0536 1.0936
229 620001金元比聯寶石動力 1.0784 1.0884 0.0001 0.0093% 1.0783 1.0883
230 270002廣發穩健增長 1.7324 3.3774 0.0001 0.0058% 1.7323 3.3773
231 159902華夏中小板股票ETF 3.1800 3.2800 0.0000 0.0000% 3.1800 3.2800
232 202202南方避險增值 2.3879 2.9819 0.0000 0.0000% 2.3879 2.9819
233 519069匯添富價值精選 1.7360 1.8160 0.0000 0.0000% 1.7360 1.8160
234 151002銀河銀聯收益 1.6362 2.1162 0.0000 0.0000% 1.6362 2.1162
235 255010國聯安德盛穩健 1.5170 2.5370 0.0000 0.0000% 1.5170 2.5370
236 340007興業社會責任 1.4890 1.6790 0.0000 0.0000% 1.4890 1.6790
237 002001華夏回報 1.4120 3.4470 0.0000 0.0000% 1.4120 3.4470
238 519025海富通領先成長股票 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000% 1.4090 1.4090
239 200001長城久恆 1.4010 2.5610 0.0000 0.0000% 1.4010 2.5610
240 070005嘉實理財債券 1.3660 1.7910 0.0000 0.0000% 1.3660 1.7910
241 519026海富通中小盤 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 1.2850 1.2850
242 217011招商安心收益 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 1.2260 1.2260
243 160608鵬華普天債券B類 1.1860 1.3850 0.0000 0.0000% 1.1860 1.3850
244 002021華夏回報二號 1.1690 2.4570 0.0000 0.0000% 1.1690 2.4570
245 210004金鷹穩健成長 1.1540 1.1840 0.0000 0.0000% 1.1540 1.1840
246 050012博時策略 1.1430 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1430 1.1520
247 110017易方達增強回報A 1.1380 1.3030 0.0000 0.0000% 1.1380 1.3030
248 110018易方達增強回報B 1.1350 1.2900 0.0000 0.0000% 1.1350 1.2900
249 310378申萬巴黎添益寶A 1.1300 1.1370 0.0000 0.0000% 1.1300 1.1370
250 400009東方穩健回報 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 1.1290 1.1290
251 310379申萬巴黎添益寶B 1.1230 1.1300 0.0000 0.0000% 1.1230 1.1300
252 320008諾安增利債券A 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1170
253 519078匯添富增強收益A 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000% 1.0980 1.1980
254 320009諾安增利債券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1110
255 470078匯添富增強收益C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1930
256 163001長信中證央企100(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 1.0930 1.0930
257 161603融通債券 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000% 1.0920 1.4970
258 573003諾德增強收益 1.0580 1.0850 0.0000 0.0000% 1.0580 1.0850
259 165508信誠深度價值(LOF) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0490
260 519111浦銀收益A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000% 1.0410 1.0510
261 371020上投純債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
262 213003寶盈策略增長 1.0371 1.4371 0.0000 0.0000% 1.0371 1.4371
263 519112浦銀收益C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000% 1.0370 1.0470
264 371120上投純債B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
265 150012國聯安雙禧A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
266 202019南方策略 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
267 150018銀華穩進 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
268 620003金元比聯豐利債券 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0320
269 020003國泰金龍行業精選 1.0170 4.0500 0.0000 0.0000% 1.0170 4.0500
270 206003鵬華信用增利A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 1.0160 1.0160
271 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000% 1.0150 1.0930
272 206004鵬華信用增利B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0140
273 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
274 070020嘉實穩固收益債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
275 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
276 519027海富通上證ETF聯接 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9890
277 399001中海上證50 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 0.9460 0.9460
278 519671銀河滬深300價值 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000% 0.9390 0.9390
279 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9187 1.1787 0.0000 0.0000% 0.9187 1.1787
280 257010國聯安德盛小盤 0.9060 3.0360 0.0000 0.0000% 0.9060 3.0360
281 050013博時超大ETF聯接 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000% 0.8480 0.8480
282 519003海富通收益增長混合 0.8360 2.4510 0.0000 0.0000% 0.8360 2.4510
283 050001博時價值增長 0.8360 3.3380 0.0000 0.0000% 0.8360 3.3380
284 519005海富通股票 0.7880 2.7370 0.0000 0.0000% 0.7880 2.7370
285 040001華安創新 0.7800 3.6680 0.0000 0.0000% 0.7800 3.6680
286 240005華寶興業多策略增長 0.6709 4.2860 0.0000 0.0000% 0.6709 4.2860
287 420001天弘精選 0.6401 1.8406 0.0000 0.0000% 0.6401 1.8406
288 163503天治核心成長(LOF) 0.6159 2.2118 0.0000 0.0000% 0.6159 2.2118
289 510020博時超大ETF 0.2280 0.8410 0.0000 0.0000% 0.2280 0.8410
290 540006匯豐晉信大盤 1.1425 1.2025 -0.0001 -0.0088% 1.1426 1.2026
291 240012華寶興業增強收益A 1.0725 1.0825 -0.0002 -0.0186% 1.0727 1.0827
292 240013華寶興業增強收益B 1.0652 1.0752 -0.0002 -0.0188% 1.0654 1.0754
293 070002嘉實理財增長 5.1550 5.7460 -0.0010 -0.0194% 5.1560 5.7470
294 180002銀華保本增值(三期) 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.0197% 1.0146 1.0146
295 200010長城雙動力 1.2691 1.2691 -0.0003 -0.0236% 1.2694 1.2694
296 040007華安中小盤成長 1.2183 2.5332 -0.0003 -0.0246% 1.2186 2.5335
297 350006天治穩健雙盈 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.0281% 1.0686 1.0686
298 217009招商核心價值 1.0415 1.1315 -0.0003 -0.0288% 1.0418 1.1318
299 090008大成強化收益債券 1.1214 1.2214 -0.0004 -0.0357% 1.1218 1.2218
300 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8374 0.8374 -0.0003 -0.0358% 0.8377 0.8377
301 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.4190 1.6430 -0.0010 -0.0413% 2.4200 1.6430
302 510050華夏上證50ETF 2.2500 2.8070 -0.0010 -0.0444% 2.2510 2.8080
303 090003大成藍籌穩健 0.8864 3.4564 -0.0004 -0.0451% 0.8868 3.4568
304 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0728 5.7905 -0.0005 -0.0466% 1.0733 5.7925
305 161706招商優質成長(LOF) 1.4344 3.3447 -0.0007 -0.0488% 1.4351 3.3454
306 160105南方積極配置(LOF) 1.2130 2.6370 -0.0006 -0.0494% 1.2136 2.6376
307 202017南方深證成份ETF聯接 1.0096 1.0096 -0.0005 -0.0495% 1.0101 1.0101
308 110010易方達價值成長 1.5875 1.6475 -0.0008 -0.0504% 1.5883 1.6483
309 159903南方深證成份ETF 1.3507 0.9966 -0.0008 -0.0592% 1.3515 0.9972
310 200008長城品牌優選 0.8198 0.8198 -0.0005 -0.0610% 0.8203 0.8203
311 483003工銀平衡 0.7970 2.0521 -0.0005 -0.0627% 0.7975 2.0530
312 373010上投雙息平衡 0.9529 2.3821 -0.0006 -0.0629% 0.9535 2.3827
313 160613鵬華創新(LOF) 1.5730 1.6030 -0.0010 -0.0635% 1.5740 1.6040
314 240003華寶興業寶康債券 1.2007 1.6907 -0.0008 -0.0666% 1.2015 1.6915
315 110003易方達50指數 0.8379 2.6879 -0.0006 -0.0716% 0.8385 2.6885
316 070011嘉實策略增長 1.3760 1.6500 -0.0010 -0.0726% 1.3770 1.6510
317 288002華夏收入股票 2.6090 4.0090 -0.0020 -0.0766% 2.6110 4.0110
318 040005華安宏利 2.6655 3.2855 -0.0021 -0.0787% 2.6676 3.2876
319 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5951 1.7451 -0.0013 -0.0814% 1.5964 1.7464
320 070017嘉實量化 1.2230 1.3030 -0.0010 -0.0817% 1.2240 1.3040
321 100020富國天益價值 0.9762 3.9875 -0.0008 -0.0819% 0.9770 3.9883
322 162210泰達宏利集利A 1.0490 1.0770 -0.0009 -0.0857% 1.0499 1.0779
323 162299泰達宏利集利C 1.0395 1.0675 -0.0009 -0.0865% 1.0404 1.0684
324 180015銀華增強收益 1.1490 1.2590 -0.0010 -0.0870% 1.1500 1.2600
325 550008信誠優勝精選 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0874% 1.1440 1.1440
326 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1390 1.1590 -0.0010 -0.0877% 1.1400 1.1600
327 160612鵬華豐收債券 1.1370 1.2570 -0.0010 -0.0879% 1.1380 1.2580
328 200009長城穩健增利 1.1330 1.1980 -0.0010 -0.0882% 1.1340 1.1990
329 690004民生穩健成長 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0895% 1.1170 1.1170
330 460009華泰柏瑞量化先行 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0899% 1.1120 1.1120
331 519688交銀施羅德精選 1.0000 3.1458 -0.0009 -0.0899% 1.0009 3.1467
332 240004華寶興業動力組合 0.9800 3.4900 -0.0009 -0.0918% 0.9809 3.4909
333 000011華夏大盤精選 11.9280 12.4080 -0.0110 -0.0921% 11.9390 12.4190
334 070015嘉實多元A 1.0810 1.2410 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.2420
335 519700交銀主題優選 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.0820
336 100029富國天成紅利 1.4021 1.4871 -0.0013 -0.0926% 1.4034 1.4884
337 070016嘉實多元B 1.0740 1.2320 -0.0010 -0.0930% 1.0750 1.2330
338 582201東吳優信穩健C 1.0666 1.0786 -0.0010 -0.0937% 1.0676 1.0796
339 110019易方達深證100ETF聯接 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0951% 1.0510 1.0510
340 519091新華泛資源 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.0963% 1.0380 1.0380
341 110020易方達滬深300 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0250
342 150009國投瑞和遠見 1.0200 0.9760 -0.0010 -0.0979% 1.0210 0.9770
343 050016博時宏觀回報A/B 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0170
344 050116博時宏觀回報C 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.0983% 1.0170 1.0170
345 690003民生精選 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0985% 1.0150 1.0150
346 110022易方達消費行業 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
347 213010寶盈中證100 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
348 620006金元比聯消費主題股票 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1001% 0.9990 0.9990
349 217003招商安泰債券A類 1.1846 1.5611 -0.0012 -0.1012% 1.1858 1.5623
350 582001東吳優信穩健A 1.0729 1.0849 -0.0011 -0.1024% 1.0740 1.0860
351 519110浦銀價值 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.1031% 0.9700 0.9700
352 070099嘉實優質 0.9660 1.8620 -0.0010 -0.1034% 0.9670 1.8630
353 470007匯添富上證綜指 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.1036% 0.9650 0.9650
354 165309建信滬深300(LOF) 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.1038% 0.9630 0.9630
355 000051華夏滬深300 0.9580 0.9580 -0.0010 -0.1043% 0.9590 0.9590
356 340001興業可轉債 1.2370 2.9320 -0.0013 -0.1050% 1.2383 2.9333
357 310398申萬巴黎滬深300 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.1065% 0.9390 0.9390
358 217203招商安泰債券B類 1.1799 1.5364 -0.0013 -0.1101% 1.1812 1.5377
359 320010諾安中證100 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.1107% 0.9030 0.9030
360 660001農銀成長 1.2213 1.8213 -0.0014 -0.1145% 1.2227 1.8227
361 070006嘉實服務增值 4.3550 4.7250 -0.0050 -0.1147% 4.3600 4.7300
362 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8690 2.6910 -0.0010 -0.1149% 0.8700 2.6940
363 519690交銀施羅德穩健配置 1.5610 3.0160 -0.0018 -0.1152% 1.5628 3.0178
364 610001信達澳銀領先增長 1.1886 1.4686 -0.0014 -0.1176% 1.1900 1.4700
365 420003天弘永定 1.1744 1.3644 -0.0014 -0.1191% 1.1758 1.3658
366 519008匯添富優勢精選 2.6822 4.7122 -0.0032 -0.1192% 2.6854 4.7154
367 162208泰達宏利首選企業 1.5613 1.6113 -0.0019 -0.1215% 1.5632 1.6132
368 270010廣發滬深300指數 1.6010 1.7410 -0.0020 -0.1248% 1.6030 1.7430
369 002031華夏策略精選 2.3730 2.3730 -0.0030 -0.1263% 2.3760 2.3760
370 050201博時價值增長貳號 0.7880 2.2430 -0.0010 -0.1267% 0.7890 2.2440
371 519007海富通強化回報混合 0.7880 2.2840 -0.0010 -0.1267% 0.7890 2.2850
372 200002長城久泰300指數 1.3178 4.1778 -0.0017 -0.1288% 1.3195 4.1795
373 159901易方達深證100ETF 4.3210 4.2170 -0.0060 -0.1387% 4.3270 4.2220
374 217008招商安本增利 1.2234 1.4534 -0.0017 -0.1388% 1.2251 1.4551
375 161604融通深證100指數 1.4210 2.7710 -0.0020 -0.1405% 1.4230 2.7730
376 410008華富中證100 0.9129 0.9129 -0.0013 -0.1422% 0.9142 0.9142
377 519100長盛中證100指數 0.9270 1.5470 -0.0014 -0.1508% 0.9284 1.5484
378 161812銀華深證100指數分級 1.2910 1.2910 -0.0020 -0.1547% 1.2930 1.2930
379 360005光大保德信紅利 2.5511 3.2091 -0.0040 -0.1565% 2.5551 3.2131
380 410001華富競爭力優選 0.7637 2.1395 -0.0012 -0.1569% 0.7649 2.1417
381 400003東方精選 1.0677 3.4881 -0.0017 -0.1590% 1.0694 3.4927
382 240014華寶興業中證100指數 0.9405 0.9405 -0.0015 -0.1592% 0.9420 0.9420
383 217016招商深證100指數 1.2260 1.2260 -0.0020 -0.1629% 1.2280 1.2280
384 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2250 1.5650 -0.0020 -0.1630% 1.2270 1.5670
385 040016華安行業輪動 1.1000 1.1000 -0.0018 -0.1634% 1.1018 1.1018
386 481009工銀滬深300 1.2018 1.3668 -0.0020 -0.1661% 1.2038 1.3688
387 202015南方滬深300 1.2585 1.3185 -0.0021 -0.1666% 1.2606 1.3206
388 162509國聯安雙禧中證100 1.1850 1.1850 -0.0020 -0.1685% 1.1870 1.1870
389 540002匯豐晉信龍騰 1.9408 2.4068 -0.0033 -0.1697% 1.9441 2.4101
390 510060工銀上證央企ETF 1.4604 0.9341 -0.0025 -0.1709% 1.4629 0.9357
391 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8699 2.7379 -0.0015 -0.1721% 0.8714 2.7394
392 610004信達澳銀中小盤 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.1729% 1.1570 1.1570
393 160807長盛滬深300(LOF) 1.1520 1.1520 -0.0020 -0.1733% 1.1540 1.1540
394 450008富蘭克林國海滬深300 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1739% 1.1500 1.1500
395 540007匯豐晉信中小盤 1.0598 1.0598 -0.0019 -0.1790% 1.0617 1.0617
396 630006華商產業昇級 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.1805% 1.1080 1.1080
397 162205泰達宏利風險預算 1.3148 2.4198 -0.0024 -0.1822% 1.3172 2.4222
398 020001國泰金鷹增長 1.0900 4.0320 -0.0020 -0.1832% 1.0920 4.0340
399 290002泰信先行策略 0.7023 2.6020 -0.0013 -0.1848% 0.7036 2.6048
400 519300大成滬深300指數 1.0248 2.4348 -0.0019 -0.1851% 1.0267 2.4367
401 620005金元比聯核心動力 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1854% 1.0790 1.0790
402 530005建信優化配置 0.9688 1.5188 -0.0018 -0.1855% 0.9706 1.5206
403 163810中銀價值混合 1.0470 1.0670 -0.0020 -0.1871% 1.0690 1.0690
404 161207國投瑞和滬深300 1.0510 1.0060 -0.0020 -0.1899% 1.0530 1.0080
405 519186萬家穩增A 1.1454 1.1454 -0.0022 -0.1917% 1.1476 1.1476
406 519187萬家穩增C 1.1398 1.1398 -0.0022 -0.1926% 1.1420 1.1420
407 519519華泰柏瑞增利A 1.0843 1.2443 -0.0021 -0.1933% 1.0864 1.2464
408 161811銀華滬深300(LOF) 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.1936% 1.0330 1.0330
409 202003南方績優成長 1.4869 2.2969 -0.0029 -0.1947% 1.4898 2.2998
410 460003華泰柏瑞增利B 1.0744 1.2344 -0.0021 -0.1951% 1.0765 1.2365
411 630007華商穩健雙利A 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1957% 1.0220 1.0220
412 630107華商穩健雙利B 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1959% 1.0210 1.0210
413 260103景順長城動力平衡 0.7591 3.0491 -0.0015 -0.1972% 0.7606 3.0506
414 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0050 2.5190 -0.0020 -0.1986% 1.0070 2.5210
415 160314華夏行業精選(LOF) 1.0040 4.4480 -0.0020 -0.1988% 1.0060 4.4550
416 378010上投成長先鋒 1.6297 2.3097 -0.0033 -0.2021% 1.6330 2.3130
417 410003華富成長趨勢 0.7398 1.0298 -0.0015 -0.2023% 0.7413 1.0313
418 002011華夏紅利 1.9670 4.2900 -0.0040 -0.2029% 1.9710 4.2940
419 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0062 2.3704 -0.0021 -0.2083% 1.0083 2.3725
420 163808中銀中證100 0.9480 0.9580 -0.0020 -0.2105% 0.9500 0.9600
421 070010嘉實主題精選 1.4170 2.9250 -0.0030 -0.2113% 1.4200 2.9280
422 206001鵬華行業成長 1.1225 4.2556 -0.0024 -0.2134% 1.1249 4.2643
423 519686交銀治理ETF聯接 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.2134% 0.9370 0.9370
424 070001嘉實成長收益 0.9296 3.1535 -0.0020 -0.2147% 0.9316 3.1569
425 162307海富通中證100(LOF) 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.2157% 0.9270 0.9270
426 040002華安中國A股指數 0.9220 3.4610 -0.0020 -0.2165% 0.9240 3.4680
427 050002博時滬深300 0.9150 2.8950 -0.0020 -0.2181% 0.9170 2.8970
428 260110景順長城精選藍籌 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.2191% 0.9130 0.9130
429 570001諾德價值優勢 1.0442 1.0442 -0.0023 -0.2198% 1.0465 1.0465
430 310358申萬巴黎新經濟 0.7661 2.0980 -0.0017 -0.2214% 0.7678 2.0997
431 340006興業全球視野 3.7613 3.7613 -0.0085 -0.2255% 3.7698 3.7698
432 398021中海能源策略 0.9674 1.2774 -0.0022 -0.2269% 0.9696 1.2796
433 519180萬家上證180指數 0.7343 3.0743 -0.0017 -0.2310% 0.7360 3.0760
434 400011東方核心動力 0.9472 0.9472 -0.0022 -0.2317% 0.9494 0.9494
435 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2910 1.6560 -0.0030 -0.2318% 1.2940 1.6590
436 150013國聯安雙禧B 1.2880 1.2880 -0.0030 -0.2324% 1.2910 1.2910
437 240008華寶興業收益增長 3.3030 3.3030 -0.0077 -0.2326% 3.3107 3.3107
438 213006寶盈核心優勢 0.9812 1.1812 -0.0023 -0.2339% 0.9835 1.1835
439 450007富蘭克林國海成長 1.3085 1.3085 -0.0031 -0.2364% 1.3116 1.3116
440 080003長盛積極配置 1.2597 1.2797 -0.0030 -0.2376% 1.2627 1.2827
441 450001富蘭克林國海收益 0.6716 2.1901 -0.0016 -0.2377% 0.6732 2.1929
442 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8350 0.9300 -0.0020 -0.2389% 0.8370 0.9320
443 202211南方恆元保本 1.2070 1.2470 -0.0030 -0.2479% 1.2100 1.2500
444 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1900 1.2500 -0.0030 -0.2515% 1.1930 1.2530
445 519089新華優選成長 1.7443 2.1443 -0.0044 -0.2516% 1.7487 2.1487
446 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.2534% 1.1840 1.1840
447 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1690 2.1100 -0.0030 -0.2560% 1.1720 2.1130
448 150019銀華銳進 1.5570 1.5570 -0.0040 -0.2562% 1.5610 1.5610
449 519066匯添富藍籌穩健 1.5500 1.6900 -0.0040 -0.2574% 1.5540 1.6940
450 510080長盛全債指數增強 1.3107 2.0207 -0.0034 -0.2587% 1.3141 2.0241
451 519001銀華核心價值優選 1.6531 5.5638 -0.0043 -0.2594% 1.6574 5.5777
452 257040國聯安德盛紅利 1.1180 1.4280 -0.0030 -0.2676% 1.1210 1.4310
453 420005天弘周期策略 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.2700% 1.1110 1.1110
454 630001華商領先企業 1.2138 1.3188 -0.0033 -0.2711% 1.2171 1.3221
455 320003諾安股票 1.0994 2.9829 -0.0030 -0.2721% 1.1024 2.9859
456 202021南方小康ETF聯接 1.0619 1.0619 -0.0029 -0.2724% 1.0648 1.0648
457 270021廣發聚瑞股票 1.0970 1.0970 -0.0030 -0.2727% 1.1000 1.1000
458 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1238 1.4738 -0.0031 -0.2751% 1.1269 1.4769
459 310318申萬巴黎盛利配置 1.0101 1.8011 -0.0028 -0.2764% 1.0129 1.8039
460 150008國投瑞和小康 1.0820 1.0360 -0.0030 -0.2765% 1.0850 1.0390
461 398041中海量化策略 1.0730 1.0950 -0.0030 -0.2788% 1.0760 1.0980
462 270007廣發大盤成長 0.9652 0.9652 -0.0027 -0.2790% 0.9679 0.9679
463 510180華安上證180ETF 0.7140 2.7330 -0.0020 -0.2793% 0.7160 2.7410
464 202007南方隆元 0.7130 0.7130 -0.0020 -0.2797% 0.7150 0.7150
465 350001天治財富增長 0.8175 2.3628 -0.0023 -0.2806% 0.8198 2.3651
466 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0640 3.1640 -0.0030 -0.2812% 1.0670 3.1670
467 481010工銀瑞信中小盤 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2817% 1.0650 1.0650
468 630002華商盛世成長 2.2282 2.4932 -0.0063 -0.2819% 2.2345 2.4995
469 162102金鷹中小盤精選 1.2245 2.5845 -0.0035 -0.2850% 1.2280 2.5880
470 040180華安上證180ETF聯接 1.0460 1.0460 -0.0030 -0.2860% 1.0490 1.0490
471 260108景順長城新興成長 1.0350 2.3850 -0.0030 -0.2890% 1.0380 2.3880
472 270001廣發聚富 1.3101 3.6201 -0.0038 -0.2892% 1.3139 3.6239
473 510090建信上證社會責任ETF 1.0340 1.2340 -0.0030 -0.2893% 1.0370 1.2370
474 160215國泰價值經典(LOF) 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2901% 1.0340 1.0340
475 310328申萬巴黎新動力 0.7892 2.7042 -0.0023 -0.2906% 0.7915 2.7084
476 100032富國天鼎 1.3670 1.8140 -0.0040 -0.2918% 1.3710 1.8190
477 020011國泰滬深300 0.6790 0.9720 -0.0020 -0.2937% 0.6810 0.9750
478 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1105 1.1105 -0.0034 -0.3052% 1.1139 1.1139
479 519987長信恆利 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.3109% 0.9650 0.9650
480 162209泰達宏利市值優選 0.8298 0.8298 -0.0026 -0.3123% 0.8324 0.8324
481 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9510 3.7210 -0.0030 -0.3145% 0.9540 3.7280
482 290005泰信優勢增長 1.2650 1.3950 -0.0040 -0.3152% 1.2690 1.3990
483 180001銀華優勢企業 1.1695 2.7995 -0.0038 -0.3239% 1.1733 2.8033
484 020005國泰金馬穩健回報 0.9190 3.7960 -0.0030 -0.3254% 0.9220 3.8080
485 217001招商安泰股票 0.5803 3.4543 -0.0019 -0.3263% 0.5822 3.4562
486 217002招商安泰平衡 1.4939 2.6389 -0.0049 -0.3269% 1.4988 2.6438
487 260101景順長城優選股票 1.1862 3.1069 -0.0039 -0.3277% 1.1901 3.1108
488 213002寶盈泛沿海 0.5160 2.0913 -0.0017 -0.3284% 0.5177 2.0942
489 560002益民紅利成長 0.6971 1.8413 -0.0023 -0.3289% 0.6994 1.8455
490 560003益民創新優勢 0.9382 0.9582 -0.0031 -0.3293% 0.9413 0.9613
491 121005國投瑞銀創新動力 0.9960 2.6307 -0.0033 -0.3302% 0.9993 2.6362
492 000031華夏復興 1.5030 1.5030 -0.0050 -0.3316% 1.5080 1.5080
493 240009華寶興業先進成長 2.3226 2.3226 -0.0078 -0.3347% 2.3304 2.3304
494 200006長城消費增值 0.9136 2.3536 -0.0031 -0.3382% 0.9167 2.3567
495 202005南方成份精選 1.0269 1.0269 -0.0035 -0.3397% 1.0304 1.0304
496 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1312 2.2312 -0.0073 -0.3414% 2.1385 2.2385
497 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.3641 3.5991 -0.0081 -0.3415% 2.3722 3.6072
498 090001大成價值增長 0.9022 3.5622 -0.0031 -0.3424% 0.9053 3.5653
499 620002金元比聯成長動力 1.1620 1.3320 -0.0040 -0.3431% 1.1660 1.3360
500 398031中海藍籌 1.1166 1.3766 -0.0039 -0.3481% 1.1205 1.3805
501 270022廣發內需增長 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.3512% 1.1390 1.1390
502 519997長信銀利精選 0.8441 2.7641 -0.0030 -0.3541% 0.8471 2.7671
503 270006廣發策略優選 1.7312 2.7312 -0.0062 -0.3569% 1.7374 2.7374
504 080001長盛成長價值 1.1090 2.9530 -0.0040 -0.3594% 1.1130 2.9570
505 090011大成核心雙動力 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.3623% 1.1040 1.1040
506 050111博時信用C 1.0990 1.1140 -0.0040 -0.3626% 1.1030 1.1180
507 121001國投瑞銀融華債券 1.5101 2.5621 -0.0055 -0.3629% 1.5156 2.5676
508 350007天治趨勢精選 1.0910 1.0910 -0.0040 -0.3653% 1.0950 1.0950
509 519021國泰金鼎價值精選 1.0770 2.1260 -0.0040 -0.3700% 1.0810 2.1330
510 090010大成中證紅利 1.0750 1.0750 -0.0040 -0.3707% 1.0790 1.0790
511 398011中海分紅增利 0.8496 2.2496 -0.0032 -0.3752% 0.8528 2.2528
512 050007博時平衡配置 1.3200 2.5990 -0.0050 -0.3774% 1.3250 2.6040
513 377530上投行業輪動 1.0560 1.0560 -0.0040 -0.3774% 1.0600 1.0600
514 050009博時新興成長 0.7890 3.5300 -0.0030 -0.3788% 0.7920 3.5420
515 090006大成2020生命周期 0.7870 2.6090 -0.0030 -0.3797% 0.7900 2.6120
516 519068匯添富成長焦點 1.3270 1.5070 -0.0051 -0.3829% 1.3321 1.5121
517 121006國投瑞銀穩健增長 1.2960 1.5360 -0.0050 -0.3843% 1.3010 1.5410
518 100038富國滬深300 1.0340 1.0340 -0.0040 -0.3854% 1.0380 1.0380
519 202001南方穩健成長 1.0325 2.8475 -0.0040 -0.3859% 1.0365 2.8515
520 260111景順長城公司治理 1.5430 1.7330 -0.0060 -0.3873% 1.5490 1.7390
521 202002南方穩健成長貳號 0.5657 1.9461 -0.0022 -0.3874% 0.5679 1.9508
522 550003信誠盛世藍籌 2.0550 2.0550 -0.0080 -0.3878% 2.0630 2.0630
523 040015華安動態靈活配置 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.3949% 1.0130 1.0130
524 340008興業有機增長 1.2504 1.2504 -0.0050 -0.3983% 1.2554 1.2554
525 270008廣發核心 1.7260 1.8860 -0.0070 -0.4039% 1.7330 1.8930
526 519668銀河競爭優勢 1.4531 1.7281 -0.0059 -0.4044% 1.4590 1.7340
527 519039長盛同德 0.9847 2.8217 -0.0040 -0.4046% 0.9887 2.8331
528 310308申萬巴黎盛利精選 1.0802 2.6522 -0.0044 -0.4057% 1.0846 2.6566
529 161601融通新藍籌 0.8786 3.1736 -0.0036 -0.4081% 0.8822 3.1772
530 519115浦銀紅利 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.4090% 0.9780 0.9780
531 519694交銀施羅德藍籌 0.8766 0.8916 -0.0036 -0.4090% 0.8802 0.8952
532 160605鵬華中國50 1.9350 3.5650 -0.0080 -0.4117% 1.9430 3.5730
533 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1596 1.1596 -0.0048 -0.4122% 1.1644 1.1644
534 160910大成創新成長(LOF) 0.9660 2.1770 -0.0040 -0.4124% 0.9700 2.1810
535 519019大成景陽 0.9550 3.9340 -0.0040 -0.4171% 0.9590 3.9380
536 070013嘉實研究精選 1.6310 1.8410 -0.0070 -0.4274% 1.6380 1.8480
537 580005東吳進取策略 1.3003 1.3003 -0.0056 -0.4288% 1.3059 1.3059
538 161903萬家公用事業(LOF) 0.8338 2.2554 -0.0036 -0.4299% 0.8374 2.2618
539 200011長城景氣行業龍頭 1.1490 1.1490 -0.0050 -0.4333% 1.1540 1.1540
540 161609融通動力先鋒 1.3570 1.8770 -0.0060 -0.4402% 1.3630 1.8830
541 161611融通內需驅動 1.1280 1.2280 -0.0050 -0.4413% 1.1330 1.2330
542 200007長城安心回報 0.7383 1.9721 -0.0033 -0.4450% 0.7416 1.9795
543 373020上投雙核平衡 1.2726 1.3226 -0.0057 -0.4459% 1.2783 1.3283
544 162607景順長城資源(LOF) 0.8880 2.8640 -0.0040 -0.4484% 0.8920 2.8680
545 519698交銀先鋒 1.2620 1.2870 -0.0057 -0.4496% 1.2677 1.2927
546 050011博時信用A/B 1.1040 1.1190 -0.0050 -0.4509% 1.1090 1.1240
547 570006諾德中小盤 1.0720 1.1020 -0.0050 -0.4643% 1.0770 1.1070
548 020015國泰區位優勢 1.2770 1.3220 -0.0060 -0.4677% 1.2830 1.3280
549 580001東吳嘉禾優勢 0.8927 2.6127 -0.0042 -0.4683% 0.8969 2.6169
550 660003農銀雙利 1.2288 1.2788 -0.0058 -0.4698% 1.2346 1.2846
551 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3210 3.6310 -0.0110 -0.4717% 2.3320 3.6420
552 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9063 2.1798 -0.0043 -0.4722% 0.9106 2.1902
553 090007大成策略回報 1.2230 1.8730 -0.0060 -0.4882% 1.2290 1.8790
554 163805中銀策略 1.3853 1.5553 -0.0069 -0.4956% 1.3922 1.5622
555 320006諾安靈活配置 1.2030 1.6230 -0.0060 -0.4963% 1.2090 1.6290
556 206002鵬華精選成長 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.4970% 1.0060 1.0060
557 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1380 1.1380 -0.0060 -0.5245% 1.1440 1.1440
558 320005諾安價值增長 0.9976 1.9426 -0.0053 -0.5285% 1.0029 1.9479
559 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4054 3.6062 -0.0075 -0.5308% 1.4129 3.6137
560 161605融通藍籌成長 1.3030 2.5530 -0.0070 -0.5344% 1.3100 2.5600
561 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4270 1.6270 -0.0080 -0.5575% 1.4350 1.6350
562 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0640 1.1340 -0.0060 -0.5607% 1.0700 1.1400
563 260112景順長城能源基建 1.2380 1.2380 -0.0070 -0.5622% 1.2450 1.2450
564 519672銀河藍籌精選 1.0470 1.0470 -0.0060 -0.5698% 1.0530 1.0530
565 510130易方達上證中盤ETF 3.3050 1.1370 -0.0190 -0.5716% 3.3240 1.1430
566 163801中銀中國(LOF) 1.7637 3.4737 -0.0102 -0.5750% 1.7739 3.4839
567 519692交銀施羅德成長 2.7521 2.9971 -0.0160 -0.5780% 2.7681 3.0131
568 163807中銀優選 1.2544 1.3244 -0.0073 -0.5786% 1.2617 1.3317
569 519017大成積極成長 1.1860 2.2430 -0.0070 -0.5868% 1.1930 2.2500
570 121003國投瑞銀核心企業 0.9880 2.5180 -0.0059 -0.5936% 0.9939 2.5239
571 090009大成行業輪動 1.1650 1.1650 -0.0070 -0.5973% 1.1720 1.1720
572 360007光大保德信優勢配置 0.8076 0.8076 -0.0049 -0.6031% 0.8125 0.8125
573 580002東吳價值成長雙動力 1.4675 1.9875 -0.0090 -0.6095% 1.4765 1.9965
574 580007東吳新創業 1.1390 1.1390 -0.0070 -0.6108% 1.1460 1.1460
575 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1300 1.3490 -0.0070 -0.6157% 1.1370 1.3570
576 450004富蘭克林國海深化價值 1.5116 1.7116 -0.0094 -0.6180% 1.5210 1.7210
577 481004工銀成長 1.4623 1.7123 -0.0091 -0.6185% 1.4714 1.7214
578 550009信誠中小盤 1.1170 1.1370 -0.0070 -0.6228% 1.1240 1.1440
579 360001光大保德信量化核心 1.0394 3.0131 -0.0067 -0.6405% 1.0461 3.0198
580 090004大成精選增值 1.0661 3.0516 -0.0070 -0.6523% 1.0731 3.0586
581 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3799 1.6999 -0.0091 -0.6551% 1.3890 1.7090
582 240010華寶興業行業精選 1.0253 1.0253 -0.0069 -0.6685% 1.0322 1.0322
583 519995長信金利趨勢 0.7840 2.3080 -0.0053 -0.6715% 0.7893 2.3208
584 210001金鷹成份股優選 0.7607 2.5177 -0.0052 -0.6789% 0.7659 2.5256
585 160505博時主題行業(LOF) 2.0110 3.6560 -0.0140 -0.6914% 2.0250 3.6700
586 360010光大保德信均衡精選 1.2174 1.3374 -0.0085 -0.6934% 1.2259 1.3459
587 050010博時特許價值 1.4240 1.5720 -0.0100 -0.6974% 1.4340 1.5820
588 163804中銀收益 1.0240 2.2040 -0.0073 -0.7078% 1.0313 2.2113
589 571002諾德靈活配置 1.3010 1.3010 -0.0094 -0.7173% 1.3104 1.3104
590 660005農銀中小盤 1.1889 1.1889 -0.0086 -0.7182% 1.1975 1.1975
591 202009南方盛元 1.0420 1.1010 -0.0080 -0.7619% 1.0500 1.1090
592 000061華夏盛世精選 1.0260 1.0260 -0.0080 -0.7737% 1.0340 1.0340
593 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4514 2.7114 -0.0115 -0.7861% 1.4629 2.7229
594 481001工銀瑞信核心價值 0.4240 4.0269 -0.0034 -0.7955% 0.4274 4.0392
595 350002天治品質優選 1.0293 3.5393 -0.0083 -0.7999% 1.0376 3.5476
596 163803中銀增長 0.8671 3.0169 -0.0073 -0.8349% 0.8744 3.0355
597 660004農銀策略 1.1292 1.1292 -0.0098 -0.8604% 1.1390 1.1390
598 270005廣發聚豐 0.8017 4.4556 -0.0078 -0.9636% 0.8095 4.4909
599 163809中銀藍籌精選 1.0850 1.0850 -0.0110 -1.0036% 1.0960 1.0960
600 162202泰達宏利周期 1.0785 3.1035 -0.0118 -1.0823% 1.0903 3.1153
601 161606融通行業景氣 1.0870 3.0270 -0.0130 -1.1818% 1.1000 3.0400
602 310388申萬巴黎消費增長 1.1480 1.1830 -0.0140 -1.2048% 1.1620 1.1970
603 161610融通領先成長(LOF) 1.0720 3.0430 -0.0140 -1.2891% 1.0860 3.0800
604 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4850 1.7550
605 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1450 1.1450
606 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7490 0.7490
607 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8880 0.8880
608 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9670 0.9670
609 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0560 1.0560
610 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1230 1.1230
611 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0890 1.0890
612 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0510 1.0510
613 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0580 1.0580
614 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0670 1.0670
615 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910
616 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5990 1.6790
617 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
618 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6760 0.6760
619 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6960 0.6960
620 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0770
621 510160小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0300 1.0300
623 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0540 1.0540
624 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
625 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
627 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 150022申萬深成收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 150023申萬深成進取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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