|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 161207國投瑞和滬深300 1.0000 0.9570 0.0550 5.8201% 0.9450 0.9450
2 150008國投瑞和小康 1.0000 0.9570 0.0550 5.8201% 0.9450 0.9450
3 150009國投瑞和遠見 1.0000 0.9570 0.0550 5.8201% 0.9450 0.9450
4 180013銀華領先 1.6890 2.0690 0.0579 3.5498% 1.6311 2.0111
5 375010上投中國優勢 2.3271 5.3971 0.0752 3.3394% 2.2519 5.3219
6 100022富國天瑞強勢地區 0.8673 3.3823 0.0248 2.9436% 0.8425 3.3234
7 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9040 0.9040 0.0250 2.8441% 0.8790 0.8790
8 150019銀華銳進 1.4270 1.4270 0.0360 2.5881% 1.3910 1.3910
9 150013國聯安雙禧B 1.1920 1.1920 0.0290 2.4936% 1.1630 1.1630
10 410007華富價值增長混合 0.9292 0.9292 0.0217 2.3912% 0.9075 0.9075
11 150017興業合潤B 1.1660 1.1660 0.0270 2.3705% 1.1390 1.1390
12 519001銀華核心價值優選 1.6016 5.3973 0.0354 2.2602% 1.5662 5.2829
13 200008長城品牌優選 0.7925 0.7925 0.0174 2.2449% 0.7751 0.7751
14 160505博時主題行業(LOF) 1.9660 3.6110 0.0430 2.2361% 1.9230 3.5680
15 530005建信優化配置 0.9280 1.4780 0.0193 2.1239% 0.9087 1.4587
16 257040國聯安德盛紅利 1.0510 1.3610 0.0210 2.0388% 1.0300 1.3400
17 240009華寶興業先進成長 2.2759 2.2759 0.0444 1.9897% 2.2315 2.2315
18 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3470 1.6670 0.0259 1.9605% 1.3211 1.6411
19 270022廣發內需增長 1.0990 1.0990 0.0210 1.9481% 1.0780 1.0780
20 257020國聯安德盛精選 0.9610 2.7830 0.0180 1.9088% 0.9430 2.7550
21 200010長城雙動力 1.3156 1.3156 0.0246 1.9055% 1.2910 1.2910
22 070013嘉實研究精選 1.6340 1.8440 0.0300 1.8703% 1.6040 1.8140
23 050010博時特許價值 1.3650 1.5130 0.0250 1.8657% 1.3400 1.4880
24 159903南方深證成份ETF 1.2668 0.9347 0.0229 1.8410% 1.2439 0.9178
25 519671銀河滬深300價值 0.8870 0.8870 0.0160 1.8370% 0.8710 0.8710
26 310398申萬巴黎滬深300 0.8880 0.8880 0.0160 1.8349% 0.8720 0.8720
27 110003易方達50指數 0.8039 2.6539 0.0144 1.8239% 0.7895 2.6395
28 510030華寶興業上證180價值ETF 2.7410 0.9380 0.0490 1.8202% 2.6920 0.9220
29 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8530 2.6440 0.0150 1.7900% 0.8380 2.6010
30 360010光大保德信均衡精選 1.1762 1.2962 0.0206 1.7826% 1.1556 1.2756
31 519100長盛中證100指數 0.8776 1.4976 0.0153 1.7743% 0.8623 1.4823
32 202017南方深證成份ETF聯接 0.9498 0.9498 0.0163 1.7461% 0.9335 0.9335
33 481006工銀瑞信紅利 1.0105 1.0505 0.0173 1.7418% 0.9932 1.0332
34 257010國聯安德盛小盤 0.8790 3.0090 0.0150 1.7361% 0.8640 2.9940
35 162307海富通中證100(LOF) 0.8830 0.8830 0.0150 1.7281% 0.8680 0.8680
36 257030國聯安德盛優勢 1.1210 1.2810 0.0190 1.7241% 1.1020 1.2620
37 410008華富中證100 0.8670 0.8670 0.0146 1.7128% 0.8524 0.8524
38 340006興業全球視野 3.6572 3.6572 0.0615 1.7104% 3.5957 3.5957
39 213010寶盈中證100 0.9570 0.9570 0.0160 1.7003% 0.9410 0.9410
40 320005諾安價值增長 0.9816 1.9266 0.0163 1.6886% 0.9653 1.9103
41 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0920 1.1120 0.0180 1.6760% 1.0740 1.0940
42 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7900 0.8790 0.0130 1.6731% 0.7770 0.8650
43 020010國泰金牛創新成長 1.0950 1.1900 0.0180 1.6713% 1.0770 1.1720
44 159901易方達深證100ETF 4.0830 3.9910 0.0670 1.6683% 4.0160 3.9270
45 320010諾安中證100 0.8560 0.8560 0.0140 1.6627% 0.8420 0.8420
46 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0410 1.0410 0.0170 1.6602% 1.0240 1.0240
47 510090建信上證社會責任ETF 0.9850 1.1750 0.0160 1.6512% 0.9690 1.1560
48 257050國聯安主題 0.9860 0.9860 0.0160 1.6495% 0.9700 0.9700
49 110019易方達深證100ETF聯接 0.9950 0.9950 0.0160 1.6343% 0.9790 0.9790
50 180003銀華道瓊斯88 1.0330 2.8330 0.0166 1.6332% 1.0164 2.8164
51 162509國聯安雙禧中證100 1.1270 1.1270 0.0180 1.6231% 1.1090 1.1090
52 519690交銀施羅德穩健配置 1.4809 2.9359 0.0236 1.6194% 1.4573 2.9123
53 213002寶盈泛沿海 0.4985 2.0609 0.0079 1.6103% 0.4906 2.0473
54 519686交銀治理ETF聯接 0.8870 0.8870 0.0140 1.6037% 0.8730 0.8730
55 510050華夏上證50ETF 2.1590 2.6990 0.0340 1.6000% 2.1250 2.6590
56 217013招商中小盤精選 1.0190 1.0190 0.0160 1.5952% 1.0030 1.0030
57 360005光大保德信紅利 2.4532 3.1112 0.0385 1.5944% 2.4147 3.0727
58 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9560 2.4700 0.0150 1.5940% 0.9410 2.4550
59 360006光大保德信新增長 1.3279 2.6079 0.0208 1.5913% 1.3071 2.5871
60 161604融通深證100指數 1.3470 2.6970 0.0210 1.5837% 1.3260 2.6760
61 377020上投內需動力 1.2029 1.3829 0.0187 1.5791% 1.1842 1.3642
62 163808中銀中證100 0.9020 0.9120 0.0140 1.5766% 0.8880 0.8980
63 202005南方成份精選 0.9738 0.9738 0.0151 1.5750% 0.9587 0.9587
64 288002華夏收入股票 2.5200 3.9200 0.0390 1.5719% 2.4810 3.8810
65 399001中海上證50 0.9050 0.9050 0.0140 1.5713% 0.8910 0.8910
66 519997長信銀利精選 0.8138 2.7338 0.0125 1.5600% 0.8013 2.7213
67 200001長城久恆 1.4340 2.5940 0.0220 1.5581% 1.4120 2.5720
68 240014華寶興業中證100指數 0.8932 0.8932 0.0137 1.5577% 0.8795 0.8795
69 050014博時創業成長 1.1130 1.1130 0.0170 1.5511% 1.0960 1.0960
70 000061華夏盛世精選 0.9860 0.9860 0.0150 1.5448% 0.9710 0.9710
71 519993長信增利動態策略 0.8183 2.0573 0.0121 1.5009% 0.8062 2.0452
72 163406興業合潤分級股票 1.0996 1.0996 0.0162 1.4953% 1.0834 1.0834
73 510180華安上證180ETF 0.6790 2.6030 0.0100 1.4948% 0.6690 2.5660
74 161812銀華深證100指數分級 1.2250 1.2250 0.0180 1.4913% 1.2070 1.2070
75 519087新華優選分紅 0.8696 2.5898 0.0126 1.4702% 0.8570 2.5696
76 255010國聯安德盛穩健 1.4640 2.4840 0.0210 1.4553% 1.4430 2.4630
77 163001長信中證央企100(LOF) 1.0480 1.0480 0.0150 1.4521% 1.0330 1.0330
78 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1290 1.1290 0.0160 1.4376% 1.1130 1.1130
79 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1622 3.4722 0.0306 1.4355% 2.1316 3.4416
80 040180華安上證180ETF聯接 0.9970 0.9970 0.0140 1.4242% 0.9830 0.9830
81 519995長信金利趨勢 0.7620 2.2546 0.0106 1.4107% 0.7514 2.2289
82 000011華夏大盤精選 11.4590 11.9390 0.1590 1.4071% 11.3000 11.7800
83 270010廣發滬深300指數 1.5190 1.6590 0.0210 1.4019% 1.4980 1.6380
84 450008富蘭克林國海滬深300 1.0930 1.0930 0.0150 1.3915% 1.0780 1.0780
85 160807長盛滬深300(LOF) 1.0930 1.0930 0.0150 1.3915% 1.0780 1.0780
86 690004民生穩健成長 1.0970 1.0970 0.0150 1.3863% 1.0820 1.0820
87 050001博時價值增長 0.8050 3.3070 0.0110 1.3854% 0.7940 3.2960
88 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0990 1.3120 0.0150 1.3838% 1.0840 1.2940
89 519035富國天博創新主題 0.9196 3.1514 0.0125 1.3780% 0.9071 3.1179
90 360001光大保德信量化核心 0.9850 2.9587 0.0133 1.3687% 0.9717 2.9454
91 519180萬家上證180指數 0.6988 3.0388 0.0094 1.3635% 0.6894 3.0294
92 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8106 0.8106 0.0109 1.3630% 0.7997 0.7997
93 519093新華鑽石品質 1.0430 1.0430 0.0140 1.3605% 1.0290 1.0290
94 020001國泰金鷹增長 1.0480 3.9900 0.0140 1.3540% 1.0340 3.9760
95 100038富國滬深300 0.9750 0.9750 0.0130 1.3514% 0.9620 0.9620
96 481009工銀滬深300 1.1421 1.3071 0.0152 1.3488% 1.1269 1.2919
97 360007光大保德信優勢配置 0.7752 0.7752 0.0103 1.3466% 0.7649 0.7649
98 161811銀華滬深300(LOF) 0.9800 0.9800 0.0130 1.3444% 0.9670 0.9670
99 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1320 1.1920 0.0150 1.3429% 1.1170 1.1770
100 400001東方龍 0.6717 2.4332 0.0089 1.3428% 0.6628 2.4243
101 202015南方滬深300 1.1958 1.2558 0.0158 1.3390% 1.1800 1.2400
102 180018銀華和諧主題 1.2110 1.2910 0.0160 1.3389% 1.1950 1.2750
103 400007東方策略成長 1.4162 1.4162 0.0187 1.3381% 1.3975 1.3975
104 000051華夏滬深300 0.9090 0.9090 0.0120 1.3378% 0.8970 0.8970
105 377530上投行業輪動 1.0610 1.0610 0.0140 1.3372% 1.0470 1.0470
106 165309建信滬深300(LOF) 0.9140 0.9140 0.0120 1.3304% 0.9020 0.9020
107 400003東方精選 1.0228 3.3658 0.0134 1.3275% 1.0094 3.3293
108 377010上投阿爾法 3.2495 5.1695 0.0425 1.3252% 3.2070 5.1270
109 519300大成滬深300指數 0.9742 2.3842 0.0127 1.3209% 0.9615 2.3715
110 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4062 2.6662 0.0183 1.3185% 1.3879 2.6479
111 166006中歐中小盤(LOF) 1.0319 1.0319 0.0134 1.3157% 1.0185 1.0185
112 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8261 2.6941 0.0107 1.3122% 0.8154 2.6834
113 050002博時滬深300 0.8690 2.8490 0.0110 1.2821% 0.8580 2.8380
114 040005華安宏利 2.5665 3.1865 0.0323 1.2746% 2.5342 3.1542
115 260110景順長城精選藍籌 0.8780 0.8780 0.0110 1.2687% 0.8670 0.8670
116 260108景順長城新興成長 0.9630 2.3130 0.0120 1.2618% 0.9510 2.3010
117 020011國泰滬深300 0.6460 0.9250 0.0080 1.2539% 0.6380 0.9130
118 110020易方達滬深300 0.9710 0.9710 0.0120 1.2513% 0.9590 0.9590
119 200002長城久泰300指數 1.2537 4.1137 0.0154 1.2436% 1.2383 4.0983
120 000031華夏復興 1.4900 1.4900 0.0180 1.2228% 1.4720 1.4720
121 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9110 3.6280 0.0110 1.2222% 0.9000 3.6030
122 590001中郵核心優選 1.4647 2.6847 0.0174 1.2022% 1.4473 2.6673
123 050201博時價值增長貳號 0.7600 2.2150 0.0090 1.1984% 0.7510 2.2060
124 160613鵬華創新(LOF) 1.5260 1.5560 0.0180 1.1936% 1.5080 1.5380
125 373010上投雙息平衡 0.9433 2.3725 0.0110 1.1799% 0.9323 2.3615
126 161606融通行業景氣 1.0360 2.9760 0.0120 1.1719% 1.0240 2.9640
127 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1250 2.0660 0.0130 1.1691% 1.1120 2.0530
128 450004富蘭克林國海深化價值 1.4647 1.6647 0.0168 1.1603% 1.4479 1.6479
129 100032富國天鼎 1.3090 1.7490 0.0150 1.1592% 1.2940 1.7320
130 260112景順長城能源基建 1.2220 1.2220 0.0140 1.1589% 1.2080 1.2080
131 240010華寶興業行業精選 0.9960 0.9960 0.0113 1.1476% 0.9847 0.9847
132 121002國投瑞銀景氣行業 0.9479 2.9169 0.0107 1.1417% 0.9372 2.9062
133 510130易方達上證中盤ETF 3.1050 1.0680 0.0350 1.1401% 3.0700 1.0560
134 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.0700 1.0700 0.0120 1.1342% 1.0580 1.0580
135 530006建信精選 1.1660 1.7460 0.0130 1.1275% 1.1530 1.7330
136 002031華夏策略精選 2.2470 2.2470 0.0250 1.1251% 2.2220 2.2220
137 519091新華泛資源 1.0030 1.0030 0.0110 1.1089% 0.9920 0.9920
138 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.2970 1.5490 0.0250 1.1004% 2.2720 1.5330
139 121003國投瑞銀核心企業 0.9677 2.4977 0.0103 1.0758% 0.9574 2.4874
140 519113浦銀生活 1.0350 1.0350 0.0110 1.0742% 1.0240 1.0240
141 620005金元比聯核心動力 1.0370 1.0370 0.0110 1.0721% 1.0260 1.0260
142 162607景順長城資源(LOF) 0.8560 2.8320 0.0090 1.0626% 0.8470 2.8230
143 240011華寶興業大盤 1.7686 1.8486 0.0184 1.0513% 1.7502 1.8302
144 320011諾安中小盤 1.1540 1.2140 0.0120 1.0508% 1.1420 1.2020
145 002011華夏紅利 1.9240 4.2470 0.0200 1.0504% 1.9040 4.2270
146 483003工銀平衡 0.7696 2.0032 0.0080 1.0504% 0.7616 1.9889
147 217016招商深證100指數 1.1580 1.1580 0.0120 1.0471% 1.1460 1.1460
148 570001諾德價值優勢 1.0054 1.0054 0.0104 1.0452% 0.9950 0.9950
149 050012博時策略 1.0750 1.0840 0.0110 1.0338% 1.0640 1.0730
150 040002華安中國A股指數 0.8800 3.3240 0.0090 1.0333% 0.8710 3.2940
151 202019南方策略 0.9790 0.9790 0.0100 1.0320% 0.9690 0.9690
152 519688交銀施羅德精選 0.9694 3.1152 0.0099 1.0318% 0.9595 3.1053
153 519694交銀施羅德藍籌 0.8629 0.8779 0.0088 1.0303% 0.8541 0.8691
154 020005國泰金馬穩健回報 0.8870 3.6680 0.0090 1.0251% 0.8780 3.6330
155 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0751 1.4251 0.0109 1.0242% 1.0642 1.4142
156 360011光大保德信動態優選 1.0860 1.0860 0.0110 1.0233% 1.0750 1.0750
157 217012招商行業領先 1.0920 1.0920 0.0110 1.0176% 1.0810 1.0810
158 519991長信雙利優選 0.8970 1.1970 0.0090 1.0135% 0.8880 1.1880
159 519185萬家精選 1.0323 1.1123 0.0103 1.0078% 1.0220 1.1020
160 610001信達澳銀領先增長 1.1369 1.4169 0.0113 1.0039% 1.1256 1.4056
161 540006匯豐晉信大盤 1.1079 1.1679 0.0110 1.0028% 1.0969 1.1569
162 240008華寶興業收益增長 3.2289 3.2289 0.0319 0.9978% 3.1970 3.1970
163 163805中銀策略 1.3262 1.4962 0.0131 0.9976% 1.3131 1.4831
164 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5473 3.2273 0.0152 0.9921% 1.5321 3.2121
165 519110浦銀價值 0.9310 0.9310 0.0090 0.9761% 0.9220 0.9220
166 070001嘉實成長收益 0.9136 3.1265 0.0088 0.9726% 0.9048 3.1116
167 270001廣發聚富 1.2814 3.5914 0.0123 0.9692% 1.2691 3.5791
168 240002華寶興業寶康配置 1.4405 3.1305 0.0138 0.9673% 1.4267 3.1167
169 398041中海量化策略 1.0470 1.0690 0.0100 0.9643% 1.0370 1.0590
170 000021華夏優勢增長 1.7960 2.6160 0.0170 0.9556% 1.7790 2.5990
171 202011南方價值 1.2790 1.7190 0.0120 0.9471% 1.2670 1.7070
172 540003匯豐晉信動態策略 1.1776 1.2976 0.0109 0.9343% 1.1667 1.2867
173 519007海富通強化回報混合 0.7610 2.2570 0.0070 0.9284% 0.7540 2.2500
174 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9719 2.3361 0.0089 0.9242% 0.9630 2.3272
175 020003國泰金龍行業精選 0.9870 3.9570 0.0090 0.9202% 0.9780 3.9290
176 110009易方達價值精選 1.2527 2.5927 0.0112 0.9021% 1.2415 2.5815
177 166002中歐藍籌 1.1178 1.5478 0.0099 0.8936% 1.1079 1.5379
178 090010大成中證紅利 1.0260 1.0260 0.0090 0.8850% 1.0170 1.0170
179 110013易方達科翔 1.4860 5.4730 0.0130 0.8826% 1.4730 5.4550
180 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1175 5.6495 0.0097 0.8756% 1.1078 5.6108
181 540002匯豐晉信龍騰 1.8689 2.3349 0.0162 0.8744% 1.8527 2.3187
182 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0400 1.1100 0.0090 0.8729% 1.0310 1.1010
183 202007南方隆元 0.6960 0.6960 0.0060 0.8696% 0.6900 0.6900
184 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0919 1.0919 0.0094 0.8684% 1.0825 1.0825
185 580001東吳嘉禾優勢 0.8515 2.5715 0.0073 0.8647% 0.8442 2.5642
186 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0560 3.1560 0.0090 0.8596% 1.0470 3.1470
187 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0640 1.0640 0.0090 0.8531% 1.0550 1.0550
188 398021中海能源策略 0.9356 1.2456 0.0079 0.8516% 0.9277 1.2377
189 519987長信恆利 0.9490 0.9490 0.0080 0.8502% 0.9410 0.9410
190 206001鵬華行業成長 1.0943 4.1534 0.0092 0.8478% 1.0851 4.1200
191 260104景順長城內需增長 3.8300 4.8280 0.0320 0.8425% 3.7980 4.7960
192 160605鵬華中國50 1.9180 3.5480 0.0160 0.8412% 1.9020 3.5320
193 460009華泰柏瑞量化先行 1.1070 1.1070 0.0090 0.8197% 1.0980 1.0980
194 163503天治核心成長(LOF) 0.5917 2.1645 0.0048 0.8179% 0.5869 2.1552
195 481001工銀瑞信核心價值 0.4074 3.9666 0.0033 0.8166% 0.4041 3.9546
196 590002中郵核心成長 0.7162 0.7162 0.0057 0.8023% 0.7105 0.7105
197 260109景順長城內需增長貳號 1.1330 2.3210 0.0090 0.8007% 1.1240 2.3120
198 510060工銀上證央企ETF 1.3875 0.8875 0.0110 0.7991% 1.3765 0.8805
199 159902華夏中小板股票ETF 3.0360 3.1360 0.0240 0.7968% 3.0120 3.1120
200 550002信誠精萃成長 1.0000 2.3302 0.0079 0.7963% 0.9921 2.3128
201 100029富國天成紅利 1.3550 1.4400 0.0107 0.7960% 1.3443 1.4293
202 519005海富通股票 0.7620 2.7110 0.0060 0.7937% 0.7560 2.7050
203 110010易方達價值成長 1.5036 1.5636 0.0118 0.7910% 1.4918 1.5518
204 519181萬家和諧增長 0.6895 1.4800 0.0054 0.7894% 0.6841 1.4706
205 519013海富通風格優勢股票 1.1770 2.1330 0.0090 0.7705% 1.1680 2.1240
206 040007華安中小盤成長 1.1814 2.4963 0.0090 0.7677% 1.1724 2.4873
207 470007匯添富上證綜指 0.9230 0.9230 0.0070 0.7642% 0.9160 0.9160
208 160106南方高增長(LOF) 1.6530 3.0070 0.0125 0.7620% 1.6405 2.9945
209 519698交銀先鋒 1.2381 1.2631 0.0091 0.7404% 1.2290 1.2540
210 660001農銀成長 1.1999 1.7999 0.0088 0.7388% 1.1911 1.7911
211 290002泰信先行策略 0.6970 2.5904 0.0051 0.7371% 0.6919 2.5792
212 519692交銀施羅德成長 2.6791 2.9241 0.0196 0.7370% 2.6595 2.9045
213 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1074 1.1074 0.0079 0.7185% 1.0995 1.0995
214 378010上投成長先鋒 1.6196 2.2996 0.0115 0.7151% 1.6081 2.2881
215 160314華夏行業精選(LOF) 0.9860 4.3820 0.0070 0.7150% 0.9790 4.3570
216 590005中郵核心主題 1.1270 1.1620 0.0080 0.7149% 1.1190 1.1540
217 090003大成藍籌穩健 0.8312 3.4012 0.0059 0.7149% 0.8253 3.3953
218 180001銀華優勢企業 1.1444 2.7744 0.0080 0.7040% 1.1364 2.7664
219 202009南方盛元 1.0050 1.0640 0.0070 0.7014% 0.9980 1.0570
220 000001華夏成長 1.1530 3.2540 0.0080 0.6987% 1.1450 3.2460
221 080005長盛量化紅利 1.0200 1.0200 0.0070 0.6910% 1.0130 1.0130
222 070017嘉實量化 1.1720 1.2520 0.0080 0.6873% 1.1640 1.2440
223 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.2908 3.5258 0.0155 0.6812% 2.2753 3.5103
224 481010工銀瑞信中小盤 1.0530 1.0530 0.0070 0.6692% 1.0460 1.0460
225 590003中郵核心優勢 1.0540 1.1340 0.0070 0.6686% 1.0470 1.1270
226 519095新華行業周期輪換 1.0550 1.0550 0.0070 0.6679% 1.0480 1.0480
227 288001華夏經典配置 1.0810 3.2210 0.0070 0.6518% 1.0740 3.2140
228 050009博時新興成長 0.7740 3.4740 0.0050 0.6502% 0.7690 3.4550
229 519089新華優選成長 1.6720 2.0720 0.0107 0.6441% 1.6613 2.0613
230 050011博時信用A/B 1.0970 1.1120 0.0070 0.6422% 1.0900 1.1050
231 100020富國天益價值 0.9595 3.9708 0.0061 0.6398% 0.9534 3.9647
232 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2600 1.6250 0.0080 0.6390% 1.2520 1.6170
233 570005諾德成長優勢 1.1180 1.1180 0.0070 0.6301% 1.1110 1.1110
234 180012銀華富裕主題 1.2882 2.2412 0.0080 0.6249% 1.2802 2.2332
235 100039富國通脹通縮主題 1.1350 1.1350 0.0070 0.6206% 1.1280 1.1280
236 206002鵬華精選成長 0.9750 0.9750 0.0060 0.6192% 0.9690 0.9690
237 290004泰信優質生活 1.1943 1.6943 0.0073 0.6150% 1.1870 1.6870
238 519003海富通收益增長混合 0.8220 2.4370 0.0050 0.6120% 0.8170 2.4320
239 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6414 2.6957 0.0039 0.6118% 0.6375 2.6864
240 090004大成精選增值 1.0201 3.0056 0.0062 0.6115% 1.0139 2.9994
241 160119南方中證500(LOF) 1.2084 1.2584 0.0073 0.6078% 1.2011 1.2511
242 270007廣發大盤成長 0.9375 0.9375 0.0056 0.6009% 0.9319 0.9319
243 530003建信優選成長 1.0232 2.4732 0.0061 0.5997% 1.0171 2.4671
244 070006嘉實服務增值 4.1970 4.5670 0.0250 0.5992% 4.1720 4.5420
245 320001諾安平衡 0.8065 3.0665 0.0048 0.5987% 0.8017 3.0617
246 519025海富通領先成長股票 1.3450 1.3450 0.0080 0.5984% 1.3370 1.3370
247 160616鵬華中證500(LOF) 1.0100 1.0100 0.0060 0.5976% 1.0040 1.0040
248 213001寶盈鴻利收益 0.5678 2.4152 0.0033 0.5846% 0.5645 2.4107
249 217001招商安泰股票 0.5754 3.4494 0.0033 0.5768% 0.5721 3.4461
250 110002易方達策略成長 4.0200 4.8500 0.0230 0.5754% 3.9970 4.8270
251 580006東吳新經濟 1.0610 1.0610 0.0060 0.5687% 1.0550 1.0550
252 260111景順長城公司治理 1.4160 1.6060 0.0080 0.5682% 1.4080 1.5980
253 519015海富通精選貳號混合 0.7130 1.0330 0.0040 0.5642% 0.7090 1.0290
254 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1074 2.2074 0.0118 0.5631% 2.0956 2.1956
255 162711廣發中證500(LOF) 1.0750 1.0750 0.0060 0.5613% 1.0690 1.0690
256 481004工銀成長 1.4361 1.6861 0.0080 0.5602% 1.4281 1.6781
257 100026富國天合穩健優選 0.9900 2.3695 0.0055 0.5587% 0.9845 2.3640
258 253010國聯安德盛安心成長 0.9010 1.9280 0.0050 0.5580% 0.8960 1.9190
259 070019嘉實價值優勢 1.0870 1.0870 0.0060 0.5550% 1.0810 1.0810
260 217009招商核心價值 1.0148 1.1048 0.0056 0.5549% 1.0092 1.0992
261 050111博時信用C 1.0910 1.1060 0.0060 0.5530% 1.0850 1.1000
262 240005華寶興業多策略增長 0.6574 4.2551 0.0036 0.5506% 0.6538 4.2468
263 460007華泰柏瑞行業領先 0.9210 0.9210 0.0050 0.5459% 0.9160 0.9160
264 050006博時穩定價值債券B類 1.1070 1.2810 0.0060 0.5450% 1.1010 1.2750
265 398031中海藍籌 1.0938 1.3538 0.0059 0.5423% 1.0879 1.3479
266 050106博時穩定價值債券A類 1.1200 1.2940 0.0060 0.5386% 1.1140 1.2880
267 112002易方達策略成長二號 1.4960 3.0310 0.0080 0.5376% 1.4880 3.0230
268 240001華寶興業寶康消費品 1.4853 4.4870 0.0079 0.5347% 1.4774 4.4673
269 160910大成創新成長(LOF) 0.9420 2.1530 0.0050 0.5336% 0.9370 2.1480
270 519115浦銀紅利 0.9440 0.9440 0.0050 0.5325% 0.9390 0.9390
271 519011海富通精選混合 0.9071 3.8963 0.0048 0.5320% 0.9023 3.8805
272 040001華安創新 0.7560 3.5650 0.0040 0.5319% 0.7520 3.5480
273 180010銀華優質增長 1.7909 3.2409 0.0094 0.5276% 1.7815 3.2315
274 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5535 2.0985 0.0029 0.5267% 0.5506 2.0956
275 090009大成行業輪動 1.1490 1.1490 0.0060 0.5249% 1.1430 1.1430
276 070011嘉實策略增長 1.3510 1.6250 0.0070 0.5208% 1.3440 1.6180
277 519008匯添富優勢精選 2.6164 4.6464 0.0134 0.5148% 2.6030 4.6330
278 162208泰達宏利首選企業 1.5292 1.5792 0.0077 0.5061% 1.5215 1.5715
279 202001南方穩健成長 1.0128 2.8278 0.0050 0.4961% 1.0078 2.8228
280 240004華寶興業動力組合 0.9585 3.4685 0.0047 0.4928% 0.9538 3.4638
281 290006泰信藍籌精選 1.1039 1.2539 0.0054 0.4916% 1.0985 1.2485
282 340007興業社會責任 1.4380 1.6280 0.0070 0.4892% 1.4310 1.6210
283 519672銀河藍籌精選 1.0320 1.0320 0.0050 0.4869% 1.0270 1.0270
284 260103景順長城動力平衡 0.7429 3.0329 0.0036 0.4869% 0.7393 3.0293
285 202002南方穩健成長貳號 0.5538 1.9208 0.0026 0.4717% 0.5512 1.9153
286 213003寶盈策略增長 0.9734 1.3734 0.0045 0.4644% 0.9689 1.3689
287 160603鵬華普天收益 0.8820 3.3280 0.0040 0.4556% 0.8780 3.3240
288 040008華安策略優選 0.7732 2.3095 0.0035 0.4547% 0.7697 2.3060
289 519029華夏穩增 1.7750 2.4800 0.0080 0.4527% 1.7670 2.4720
290 070003嘉實理財穩健 0.8880 2.5820 0.0040 0.4525% 0.8840 2.5740
291 291007泰信增強收益C 1.0349 1.0349 0.0045 0.4367% 1.0304 1.0304
292 290007泰信增強收益A 1.0399 1.0399 0.0045 0.4346% 1.0354 1.0354
293 162205泰達宏利風險預算 1.3031 2.4081 0.0056 0.4316% 1.2975 2.4025
294 163803中銀增長 0.8382 2.9433 0.0036 0.4313% 0.8346 2.9342
295 161706招商優質成長(LOF) 1.3741 3.2844 0.0059 0.4312% 1.3682 3.2785
296 460002華泰柏瑞積極成長 1.0346 1.0646 0.0044 0.4271% 1.0302 1.0602
297 121008國投瑞銀成長優選 0.9216 2.2835 0.0039 0.4250% 0.9177 2.2750
298 519018匯添富均衡增長 0.8160 2.5274 0.0034 0.4184% 0.8126 2.5185
299 519069匯添富價值精選 1.6930 1.7730 0.0070 0.4152% 1.6860 1.7660
300 320003諾安股票 1.0659 2.9494 0.0044 0.4145% 1.0615 2.9450
301 217005招商先鋒 0.7324 2.6824 0.0030 0.4113% 0.7294 2.6794
302 660005農銀中小盤 1.1999 1.1999 0.0048 0.4016% 1.1951 1.1951
303 020015國泰區位優勢 1.2540 1.2990 0.0050 0.4003% 1.2490 1.2940
304 213917寶盈增強收益C 1.2295 1.3065 0.0049 0.4001% 1.2246 1.3016
305 162209泰達宏利市值優選 0.8071 0.8071 0.0032 0.3981% 0.8039 0.8039
306 213007寶盈增強收益A/B 1.2397 1.3167 0.0049 0.3968% 1.2348 1.3118
307 163807中銀優選 1.2098 1.2798 0.0047 0.3900% 1.2051 1.2751
308 110029易方達科訊 0.7294 4.1740 0.0028 0.3854% 0.7266 4.1660
309 398011中海分紅增利 0.8381 2.2381 0.0032 0.3833% 0.8349 2.2349
310 121005國投瑞銀創新動力 0.9476 2.5503 0.0036 0.3814% 0.9440 2.5443
311 519021國泰金鼎價值精選 1.0660 2.1080 0.0040 0.3766% 1.0620 2.1020
312 470008匯添富策略回報 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 1.0990 1.0990
313 350001天治財富增長 0.8036 2.3489 0.0029 0.3622% 0.8007 2.3460
314 550008信誠優勝精選 1.1240 1.1240 0.0040 0.3571% 1.1200 1.1200
315 110015易方達行業領先 1.4160 1.4510 0.0050 0.3544% 1.4110 1.4460
316 550001信誠四季紅 1.1094 2.2704 0.0039 0.3528% 1.1055 2.2665
317 200009長城穩健增利 1.1380 1.2030 0.0040 0.3527% 1.1340 1.1990
318 519519華泰柏瑞增利A 1.0812 1.2412 0.0038 0.3527% 1.0774 1.2374
319 180015銀華增強收益 1.1390 1.2490 0.0040 0.3524% 1.1350 1.2450
320 620002金元比聯成長動力 1.1530 1.3230 0.0040 0.3481% 1.1490 1.3190
321 460003華泰柏瑞增利B 1.0714 1.2314 0.0037 0.3465% 1.0677 1.2277
322 290003泰信雙息債券 1.0770 1.2113 0.0037 0.3447% 1.0733 1.2076
323 270005廣發聚豐 0.7752 4.3357 0.0026 0.3365% 0.7726 4.3239
324 620004金元比聯價值增長 0.9330 0.9330 0.0030 0.3226% 0.9300 0.9300
325 460005華泰柏瑞價值增長 1.3692 1.6792 0.0043 0.3150% 1.3649 1.6749
326 100016富國天源平衡 1.0521 2.3807 0.0031 0.2955% 1.0490 2.3776
327 610005信達澳銀紅利回報 1.0310 1.0310 0.0030 0.2918% 1.0280 1.0280
328 020012國泰金龍債券C類 1.0540 1.4270 0.0030 0.2854% 1.0510 1.4240
329 163809中銀藍籌精選 1.0560 1.0560 0.0030 0.2849% 1.0530 1.0530
330 070018嘉實回報混合 1.0590 1.0700 0.0030 0.2841% 1.0560 1.0670
331 020002國泰金龍債券A類 1.0590 1.4380 0.0030 0.2841% 1.0560 1.4350
332 350007天治趨勢精選 1.0640 1.0640 0.0030 0.2828% 1.0610 1.0610
333 550005信誠三得益B 1.0660 1.1440 0.0030 0.2822% 1.0630 1.1410
334 550004信誠三得益A 1.0680 1.1560 0.0030 0.2817% 1.0650 1.1530
335 162201泰達宏利成長 1.1520 2.9670 0.0032 0.2786% 1.1488 2.9638
336 690202民生增強收益C 1.0920 1.1220 0.0030 0.2755% 1.0890 1.1190
337 270002廣發穩健增長 1.6779 3.3229 0.0046 0.2749% 1.6733 3.3183
338 320006諾安靈活配置 1.1730 1.5930 0.0030 0.2564% 1.1700 1.5900
339 161601融通新藍籌 0.8610 3.1560 0.0022 0.2562% 0.8588 3.1538
340 240003華寶興業寶康債券 1.1957 1.6857 0.0030 0.2515% 1.1927 1.6827
341 161902萬家增強收益債券 1.1568 1.6674 0.0029 0.2513% 1.1539 1.6643
342 040016華安行業輪動 1.0787 1.0787 0.0027 0.2509% 1.0760 1.0760
343 530008建信穩定增利 1.2090 1.2940 0.0030 0.2488% 1.2060 1.2910
344 213008寶盈資源優選 0.9798 1.2507 0.0024 0.2455% 0.9774 1.2481
345 519068匯添富成長焦點 1.2776 1.4576 0.0031 0.2432% 1.2745 1.4545
346 340001興業可轉債 1.2391 2.9101 0.0030 0.2427% 1.2361 2.9071
347 080003長盛積極配置 1.2419 1.2619 0.0030 0.2422% 1.2389 1.2589
348 620001金元比聯寶石動力 1.0330 1.0430 0.0023 0.2231% 1.0307 1.0407
349 260101景順長城優選股票 1.1833 3.1040 0.0026 0.2202% 1.1807 3.1014
350 530001建信恆久價值 0.8276 2.3558 0.0018 0.2180% 0.8258 2.3540
351 050004博時精選 1.4757 2.9807 0.0032 0.2173% 1.4725 2.9775
352 002001華夏回報 1.4030 3.4150 0.0030 0.2143% 1.4000 3.4120
353 360012光大保德信中小盤 1.0368 1.0668 0.0021 0.2030% 1.0347 1.0647
354 040015華安動態靈活配置 0.9870 0.9870 0.0020 0.2030% 0.9850 0.9850
355 160215國泰價值經典(LOF) 1.0160 1.0160 0.0020 0.1972% 1.0140 1.0140
356 485007工銀瑞信添利B 1.1294 1.2794 0.0022 0.1952% 1.1272 1.2772
357 485107工銀瑞信添利A 1.1421 1.2921 0.0022 0.1930% 1.1399 1.2899
358 519112浦銀收益C 1.0390 1.0490 0.0020 0.1929% 1.0370 1.0470
359 519111浦銀收益A 1.0440 1.0540 0.0020 0.1919% 1.0420 1.0520
360 121009國投瑞銀穩定增利 1.1137 1.2287 0.0021 0.1889% 1.1116 1.2266
361 519700交銀主題優選 1.0630 1.0630 0.0020 0.1885% 1.0610 1.0610
362 320007諾安成長 1.0690 1.3690 0.0020 0.1874% 1.0670 1.3670
363 202003南方績優成長 1.4469 2.2569 0.0027 0.1870% 1.4442 2.2542
364 690002民生增強收益A 1.0970 1.1270 0.0020 0.1826% 1.0950 1.1250
365 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1000 1.1000 0.0020 0.1821% 1.0980 1.0980
366 162204泰達宏利行業精選 4.9113 5.1313 0.0089 0.1815% 4.9024 5.1224
367 040004華安寶利配置 1.1120 3.3920 0.0020 0.1802% 1.1100 3.3900
368 163806中銀增利 1.1190 1.1490 0.0020 0.1791% 1.1170 1.1470
369 470009匯添富民營活力 1.1220 1.1220 0.0020 0.1786% 1.1200 1.1200
370 001011華夏希望債券A級 1.1230 1.2430 0.0020 0.1784% 1.1210 1.2410
371 630103華商收益增強B 1.1350 1.2080 0.0020 0.1765% 1.1330 1.2060
372 630003華商收益增強A 1.1370 1.2170 0.0020 0.1762% 1.1350 1.2150
373 002021華夏回報二號 1.1440 2.4320 0.0020 0.1751% 1.1420 2.4300
374 398001中海優質成長 0.5984 2.9346 0.0010 0.1674% 0.5974 2.9321
375 162211泰達宏利品質 1.2030 1.3030 0.0020 0.1665% 1.2010 1.3010
376 200006長城消費增值 0.8804 2.3204 0.0014 0.1593% 0.8790 2.3190
377 121006國投瑞銀穩健增長 1.2590 1.4990 0.0020 0.1591% 1.2570 1.4970
378 660004農銀策略 1.1321 1.1321 0.0017 0.1504% 1.1304 1.1304
379 582001東吳優信穩健A 1.0692 1.0812 0.0016 0.1499% 1.0676 1.0796
380 582201東吳優信穩健C 1.0630 1.0750 0.0015 0.1413% 1.0615 1.0735
381 110001易方達平穩增長 1.4600 2.7100 0.0020 0.1372% 1.4580 2.7080
382 162210泰達宏利集利A 1.0494 1.0774 0.0014 0.1336% 1.0480 1.0760
383 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1403 1.3353 0.0015 0.1317% 1.1388 1.3338
384 162202泰達宏利周期 1.0750 3.1000 0.0014 0.1304% 1.0736 3.0986
385 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1583 1.3533 0.0015 0.1297% 1.1568 1.3518
386 519682交銀增利C類 1.0814 1.2474 0.0014 0.1296% 1.0800 1.2460
387 540007匯豐晉信中小盤 1.0487 1.0487 0.0013 0.1241% 1.0474 1.0474
388 270006廣發策略優選 1.6759 2.6759 0.0020 0.1195% 1.6739 2.6739
389 519680交銀增利A/B 1.0889 1.2599 0.0013 0.1195% 1.0876 1.2586
390 110005易方達積極成長 1.1131 4.3775 0.0013 0.1169% 1.1118 4.3742
391 519666銀河銀信添利B 1.0360 1.2920 0.0012 0.1160% 1.0348 1.2908
392 162299泰達宏利集利C 1.0403 1.0683 0.0012 0.1155% 1.0391 1.0671
393 217002招商安泰平衡 1.4783 2.6233 0.0017 0.1151% 1.4766 2.6216
394 519667銀河銀信添利A 1.0469 1.3029 0.0012 0.1148% 1.0457 1.3017
395 560003益民創新優勢 0.9146 0.9346 0.0010 0.1095% 0.9136 0.9336
396 151002銀河銀聯收益 1.6111 2.0911 0.0017 0.1056% 1.6094 2.0894
397 202102南方多利債券C 1.0769 1.2321 0.0011 0.1022% 1.0758 1.2310
398 202103南方多利債券A 1.0836 1.2368 0.0011 0.1016% 1.0825 1.2357
399 620006金元比聯消費主題股票 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
400 485011工銀瑞信雙利B 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
401 166005中歐價值發現 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
402 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0090 1.0870 0.0010 0.0992% 1.0080 1.0860
403 180002銀華保本增值(三期) 1.0135 1.0135 0.0010 0.0988% 1.0125 1.0125
404 620003金元比聯豐利債券 1.0150 1.0250 0.0010 0.0986% 1.0140 1.0240
405 161810銀華內需精選(LOF) 1.0160 0.9660 0.0010 0.0985% 1.0150 0.9650
406 206004鵬華信用增利B 1.0160 1.0160 0.0010 0.0985% 1.0150 1.0150
407 206003鵬華信用增利A 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
408 150012國聯安雙禧A 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
409 550007信誠經典優債B 1.0320 1.0820 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0810
410 550006信誠經典優債A 1.0420 1.0920 0.0010 0.0961% 1.0410 1.0910
411 040013華安強債B 1.0750 1.1100 0.0010 0.0931% 1.0740 1.1090
412 080001長盛成長價值 1.0760 2.9200 0.0010 0.0930% 1.0750 2.9190
413 001003華夏債券C類 1.0770 1.5670 0.0010 0.0929% 1.0760 1.5660
414 630005華商動態阿爾法 1.0810 1.0810 0.0010 0.0926% 1.0800 1.0800
415 610003信達穩定價值A 1.0820 1.0820 0.0010 0.0925% 1.0810 1.0810
416 470078匯添富增強收益C 1.0830 1.1830 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1820
417 519078匯添富增強收益A 1.0880 1.1880 0.0010 0.0920% 1.0870 1.1870
418 161603融通債券 1.0900 1.4950 0.0010 0.0918% 1.0890 1.4940
419 100035富國優化增強A/B 1.0920 1.1070 0.0010 0.0917% 1.0910 1.1060
420 070016嘉實多元B 1.0920 1.2290 0.0010 0.0917% 1.0910 1.2280
421 519989長信利豐 1.0940 1.1340 0.0010 0.0915% 1.0930 1.1330
422 001001華夏債券A/B類 1.0960 1.5860 0.0010 0.0913% 1.0950 1.5850
423 531009建信收益增強C 1.1040 1.1040 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1030
424 580007東吳新創業 1.1070 1.1070 0.0010 0.0904% 1.1060 1.1060
425 530009建信收益增強A 1.1100 1.1100 0.0010 0.0902% 1.1090 1.1090
426 001013華夏希望債券C級 1.1130 1.2330 0.0010 0.0899% 1.1120 1.2320
427 519024海富通穩健添利債券A 1.1140 1.1540 0.0010 0.0898% 1.1130 1.1530
428 400009東方穩健回報 1.1220 1.1220 0.0010 0.0892% 1.1210 1.1210
429 110017易方達增強回報A 1.1250 1.2900 0.0010 0.0890% 1.1240 1.2890
430 270009廣發增強債券 1.1340 1.1840 0.0010 0.0883% 1.1330 1.1830
431 217011招商安心收益 1.2110 1.2110 0.0010 0.0826% 1.2100 1.2100
432 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0937 1.0937 0.0009 0.0824% 1.0928 1.0928
433 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9103 1.1703 0.0007 0.0770% 0.9096 1.1696
434 070005嘉實理財債券 1.3580 1.7830 0.0010 0.0737% 1.3570 1.7820
435 450007富蘭克林國海成長 1.2571 1.2571 0.0009 0.0716% 1.2562 1.2562
436 210003金鷹行業優勢 1.0392 1.0392 0.0007 0.0674% 1.0385 1.0385
437 379010上投中小盤 1.4950 1.5350 0.0010 0.0669% 1.4940 1.5340
438 110011易方達中小盤 1.7367 1.7767 0.0011 0.0634% 1.7356 1.7756
439 270008廣發核心 1.6930 1.8530 0.0010 0.0591% 1.6920 1.8520
440 110012易方達科匯 1.7130 5.5020 0.0010 0.0584% 1.7120 5.5010
441 080002長盛創新先鋒 1.2209 1.4409 0.0007 0.0574% 1.2202 1.4402
442 240012華寶興業增強收益A 1.0761 1.0861 0.0006 0.0558% 1.0755 1.0855
443 090002大成債券A/B類 1.0760 1.5110 0.0006 0.0558% 1.0754 1.5104
444 410001華富競爭力優選 0.7404 2.0968 0.0004 0.0541% 0.7400 2.0961
445 090008大成強化收益債券 1.1129 1.2129 0.0006 0.0539% 1.1123 1.2123
446 410004華富收益增強A 1.1742 1.3262 0.0006 0.0511% 1.1736 1.3256
447 092002大成債券C類 1.0489 1.4839 0.0005 0.0477% 1.0484 1.4834
448 350006天治穩健雙盈 1.0602 1.0602 0.0005 0.0472% 1.0597 1.0597
449 240013華寶興業增強收益B 1.0689 1.0789 0.0005 0.0468% 1.0684 1.0784
450 288102中信穩定雙利債券 1.0685 1.5115 0.0005 0.0468% 1.0680 1.5110
451 410005華富收益增強B 1.1725 1.3145 0.0005 0.0427% 1.1720 1.3140
452 202101南方寶元債券 1.1990 2.4390 0.0005 0.0417% 1.1985 2.4385
453 217008招商安本增利 1.2112 1.4412 0.0005 0.0413% 1.2107 1.4407
454 217203招商安泰債券B類 1.1761 1.5326 0.0004 0.0340% 1.1757 1.5322
455 217003招商安泰債券A類 1.1803 1.5568 0.0004 0.0339% 1.1799 1.5564
456 340009興業磐穩增利 1.0380 1.0580 0.0003 0.0289% 1.0377 1.0577
457 166003中歐穩健收益A 1.0698 1.1364 0.0003 0.0281% 1.0695 1.1361
458 560005益民多利 1.0721 1.1131 0.0003 0.0280% 1.0718 1.1128
459 310328申萬巴黎新動力 0.7764 2.6810 0.0002 0.0258% 0.7762 2.6806
460 090001大成價值增長 0.8652 3.5252 0.0002 0.0231% 0.8650 3.5250
461 166004中歐穩健收益C 1.0654 1.1294 0.0002 0.0188% 1.0652 1.1292
462 400011東方核心動力 0.9275 0.9275 0.0001 0.0108% 0.9274 0.9274
463 519985長信中短債 1.0051 1.0051 0.0001 0.0100% 1.0050 1.0050
464 070009嘉實超短債 1.0022 1.1267 0.0001 0.0100% 1.0021 1.1266
465 540005匯豐晉信平穩增利 1.0003 1.0054 0.0001 0.0100% 1.0002 1.0053
466 510081長盛動態精選 1.1512 2.9512 0.0001 0.0087% 1.1511 2.9511
467 519670銀河行業優選 1.2870 1.4370 0.0000 0.0000% 1.2870 1.4370
468 160602鵬華普天債券A類 1.2290 1.4280 0.0000 0.0000% 1.2290 1.4280
469 160612鵬華豐收債券 1.1430 1.2630 0.0000 0.0000% 1.1430 1.2630
470 110008易方達穩健收益B 1.1268 1.2554 0.0000 0.0000% 1.1268 1.2554
471 110007易方達穩健收益A 1.1262 1.2458 0.0000 0.0000% 1.1262 1.2458
472 253020國聯安德盛增利A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000% 1.1240 1.1840
473 310378申萬巴黎添益寶A 1.1210 1.1280 0.0000 0.0000% 1.1210 1.1280
474 110018易方達增強回報B 1.1210 1.2760 0.0000 0.0000% 1.1210 1.2760
475 310388申萬巴黎消費增長 1.1180 1.1530 0.0000 0.0000% 1.1180 1.1530
476 310379申萬巴黎添益寶B 1.1150 1.1220 0.0000 0.0000% 1.1150 1.1220
477 519023海富通穩健添利債券C 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1120 1.1520
478 070015嘉實多元A 1.0980 1.2370 0.0000 0.0000% 1.0980 1.2370
479 519697交銀保本 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1160
480 320008諾安增利債券A 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1080
481 320009諾安增利債券B 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000% 1.0870 1.1020
482 100037富國優化增強C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0850 1.1000
483 040012華安強債A 1.0810 1.1160 0.0000 0.0000% 1.0810 1.1160
484 610103信達穩定價值B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 1.0740 1.0740
485 395001中海穩健收益 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000% 1.0730 1.2630
486 360008光大保德信增利A 1.0660 1.1200 0.0000 0.0000% 1.0660 1.1200
487 360009光大保德信增利C 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000% 1.0640 1.1120
488 573003諾德增強收益 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0760
489 161610融通領先成長(LOF) 1.0420 2.9660 0.0000 0.0000% 1.0420 2.9660
490 371020上投純債A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0400
491 165508信誠深度價值(LOF) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0400
492 253030國聯安信心增益債券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 1.0370 1.0370
493 371120上投純債B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 1.0340 1.0340
494 150018銀華穩進 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
495 050016博時宏觀回報A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080
496 050116博時宏觀回報C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
497 420102天弘永利B 1.0057 1.1296 0.0000 0.0000% 1.0057 1.1296
498 420002天弘永利A 1.0051 1.1185 0.0000 0.0000% 1.0051 1.1185
499 485111工銀瑞信雙利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
500 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
501 320012諾安主題精選 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
502 070099嘉實優質 0.9250 1.8210 0.0000 0.0000% 0.9250 1.8210
503 050013博時超大ETF聯接 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000% 0.8220 0.8220
504 510020博時超大ETF 0.2210 0.8150 0.0000 0.0000% 0.2210 0.8150
505 100018富國天利增長債券 1.2884 1.9934 -0.0001 -0.0078% 1.2885 1.9935
506 519183萬家雙引擎 1.0609 1.5509 -0.0001 -0.0094% 1.0610 1.5510
507 450001富蘭克林國海收益 0.6631 2.1755 -0.0001 -0.0151% 0.6632 2.1757
508 510080長盛全債指數增強 1.2989 2.0089 -0.0002 -0.0154% 1.2991 2.0091
509 350002天治品質優選 0.9996 3.5096 -0.0002 -0.0200% 0.9998 3.5098
510 161903萬家公用事業(LOF) 0.7859 2.1704 -0.0002 -0.0254% 0.7861 2.1707
511 519186萬家穩增A 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.0270% 1.1131 1.1131
512 519187萬家穩增C 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.0271% 1.1079 1.1079
513 163804中銀收益 0.9967 2.1767 -0.0003 -0.0301% 0.9970 2.1770
514 070002嘉實理財增長 5.0150 5.6060 -0.0020 -0.0399% 5.0170 5.6080
515 660002農銀增利 1.1160 1.1190 -0.0005 -0.0448% 1.1165 1.1195
516 420001天弘精選 0.6339 1.8267 -0.0003 -0.0473% 0.6342 1.8273
517 320004諾安優化債券 1.1642 1.2538 -0.0006 -0.0515% 1.1648 1.2544
518 410003華富成長趨勢 0.7137 1.0037 -0.0004 -0.0560% 0.7141 1.0041
519 121001國投瑞銀融華債券 1.4642 2.5162 -0.0010 -0.0683% 1.4652 2.5172
520 350005天治創新先鋒 1.4637 1.4637 -0.0010 -0.0683% 1.4647 1.4647
521 161609融通動力先鋒 1.3600 1.8800 -0.0010 -0.0735% 1.3610 1.8810
522 160105南方積極配置(LOF) 1.2097 2.6337 -0.0009 -0.0743% 1.2106 2.6346
523 160608鵬華普天債券B類 1.1870 1.3860 -0.0010 -0.0842% 1.1880 1.3870
524 020019國泰雙利債券A 1.1740 1.1840 -0.0010 -0.0851% 1.1750 1.1850
525 020020國泰雙利債券C 1.1650 1.1750 -0.0010 -0.0858% 1.1660 1.1760
526 253021國聯安德盛增利B 1.1210 1.1760 -0.0010 -0.0891% 1.1220 1.1770
527 210004金鷹穩健成長 1.0930 1.1230 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.1240
528 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010
529 151001銀河銀聯穩健 1.0307 3.2294 -0.0012 -0.1163% 1.0319 3.2311
530 150103銀河銀泰理財分紅 1.0260 3.5660 -0.0012 -0.1168% 1.0272 3.5672
531 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2415 1.2415 -0.0015 -0.1207% 1.2430 1.2430
532 310358申萬巴黎新經濟 0.7421 2.0740 -0.0009 -0.1211% 0.7430 2.0749
533 519066匯添富藍籌穩健 1.5160 1.6560 -0.0020 -0.1318% 1.5180 1.6580
534 040009華安穩定收益A 1.0969 1.2069 -0.0015 -0.1366% 1.0984 1.2084
535 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3617 3.5625 -0.0020 -0.1467% 1.3637 3.5645
536 040010華安穩定收益B 1.0844 1.1944 -0.0016 -0.1473% 1.0860 1.1960
537 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9039 2.1740 -0.0014 -0.1546% 0.9053 2.1774
538 040011華安核心優選 1.1560 1.6560 -0.0018 -0.1555% 1.1578 1.6578
539 519039長盛同德 0.9363 2.6830 -0.0015 -0.1599% 0.9378 2.6873
540 290005泰信優勢增長 1.2270 1.3570 -0.0020 -0.1627% 1.2290 1.3590
541 340008興業有機增長 1.2116 1.2116 -0.0020 -0.1648% 1.2136 1.2136
542 090007大成策略回報 1.1970 1.8470 -0.0020 -0.1668% 1.1990 1.8490
543 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5761 1.7261 -0.0028 -0.1773% 1.5789 1.7289
544 660003農銀雙利 1.2123 1.2623 -0.0022 -0.1811% 1.2145 1.2645
545 090011大成核心雙動力 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1852% 1.0800 1.0800
546 690003民生精選 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.2030% 0.9850 0.9850
547 217010招商大盤藍籌 1.4500 1.6500 -0.0030 -0.2065% 1.4530 1.6530
548 213006寶盈核心優勢 0.9481 1.1481 -0.0022 -0.2315% 0.9503 1.1503
549 410006華富策略精選 1.1163 1.1163 -0.0026 -0.2324% 1.1189 1.1189
550 630002華商盛世成長 2.1585 2.4235 -0.0052 -0.2403% 2.1637 2.4287
551 519026海富通中小盤 1.1890 1.1890 -0.0030 -0.2517% 1.1920 1.1920
552 519017大成積極成長 1.1640 2.2210 -0.0030 -0.2571% 1.1670 2.2240
553 550009信誠中小盤 1.1030 1.1230 -0.0030 -0.2712% 1.1060 1.1260
554 560002益民紅利成長 0.6970 1.8411 -0.0019 -0.2719% 0.6989 1.8446
555 202202南方避險增值 2.3791 2.9431 -0.0067 -0.2808% 2.3858 2.9498
556 161611融通內需驅動 1.0490 1.1490 -0.0030 -0.2852% 1.0520 1.1520
557 310308申萬巴黎盛利精選 1.0632 2.6352 -0.0032 -0.3001% 1.0664 2.6384
558 161605融通藍籌成長 1.3130 2.5630 -0.0040 -0.3037% 1.3170 2.5670
559 162102金鷹中小盤精選 1.1724 2.5324 -0.0036 -0.3061% 1.1760 2.5360
560 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0587 1.0987 -0.0033 -0.3107% 1.0620 1.1020
561 210002金鷹紅利 1.1038 1.4918 -0.0035 -0.3161% 1.1073 1.4953
562 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0614 1.1014 -0.0034 -0.3193% 1.0648 1.1048
563 690001民生藍籌 1.1590 1.1890 -0.0040 -0.3439% 1.1630 1.1930
564 630007華商穩健雙利A 1.0110 1.0110 -0.0040 -0.3941% 1.0150 1.0150
565 630107華商穩健雙利B 1.0100 1.0100 -0.0040 -0.3945% 1.0140 1.0140
566 210001金鷹成份股優選 0.7344 2.4776 -0.0030 -0.4068% 0.7374 2.4821
567 162203泰達宏利穩定 0.7460 2.6860 -0.0032 -0.4271% 0.7492 2.6892
568 373020上投雙核平衡 1.2349 1.2849 -0.0054 -0.4354% 1.2403 1.2903
569 610004信達澳銀中小盤 1.1100 1.1100 -0.0050 -0.4484% 1.1150 1.1150
570 420005天弘周期策略 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.4513% 1.1080 1.1080
571 310318申萬巴黎盛利配置 1.0038 1.7948 -0.0047 -0.4660% 1.0085 1.7995
572 050007博時平衡配置 1.2770 2.5560 -0.0060 -0.4677% 1.2830 2.5620
573 570006諾德中小盤 1.0550 1.0850 -0.0050 -0.4717% 1.0600 1.0900
574 580003東吳行業輪動 1.2991 1.2991 -0.0064 -0.4902% 1.3055 1.3055
575 202211南方恆元保本 1.1730 1.2130 -0.0060 -0.5089% 1.1790 1.2190
576 050008博時第三產業成長 1.1330 2.9270 -0.0060 -0.5268% 1.1390 2.9400
577 090006大成2020生命周期 0.7460 2.5680 -0.0040 -0.5333% 0.7500 2.5720
578 519019大成景陽 0.9250 3.9040 -0.0050 -0.5376% 0.9300 3.9090
579 163801中銀中國(LOF) 1.7474 3.4574 -0.0099 -0.5634% 1.7573 3.4673
580 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3910 1.5910 -0.0080 -0.5718% 1.3990 1.5990
581 550003信誠盛世藍籌 2.0450 2.0450 -0.0120 -0.5834% 2.0570 2.0570
582 571002諾德靈活配置 1.2613 1.2613 -0.0079 -0.6224% 1.2692 1.2692
583 200007長城安心回報 0.7164 1.9228 -0.0045 -0.6242% 0.7209 1.9329
584 630001華商領先企業 1.2067 1.3117 -0.0077 -0.6341% 1.2144 1.3194
585 420003天弘永定 1.1362 1.3262 -0.0074 -0.6471% 1.1436 1.3336
586 580005東吳進取策略 1.3085 1.3085 -0.0102 -0.7735% 1.3187 1.3187
587 519668銀河競爭優勢 1.4484 1.7234 -0.0120 -0.8217% 1.4604 1.7354
588 630006華商產業昇級 1.0780 1.0780 -0.0090 -0.8280% 1.0870 1.0870
589 070010嘉實主題精選 1.4130 2.9210 -0.0120 -0.8421% 1.4250 2.9330
590 200011長城景氣行業龍頭 1.1190 1.1190 -0.0100 -0.8857% 1.1290 1.1290
591 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2120 1.5320 -0.0120 -0.9804% 1.2240 1.5440
592 580002東吳價值成長雙動力 1.4620 1.9820 -0.0196 -1.3229% 1.4816 2.0016
593 270021廣發聚瑞股票 1.0750 1.0750 -0.0160 -1.4665% 1.0910 1.0910
594 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0390 1.0390
595 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1010 1.1010
596 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0500 1.0500
597 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0460 1.0460
598 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
599 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8680 0.8680
600 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7410 0.7410
601 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5740 1.6540
603 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9780 0.9780
604 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6700 0.6700
605 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6950 0.6950
606 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9570 0.9570
607 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1320 1.1320
608 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4190 1.6890
609 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0550 1.0550
610 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0730 1.0730
611 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0730 1.0730
612 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
615 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0350 1.0350
616 163810中銀價值混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
617 070020嘉實穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
618 110022易方達消費行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
619 510163小康ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
620 202021南方小康ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
621 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
623 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
624 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 519027海富通上證ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||