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國慶長假期間,美元連續下跌導致黃金等資源品價格飆昇,其中金價、錫價均創出歷史新高,而日本央行意外降息也使得全球范圍內的寬松預期繼續昇溫,流動性的泛濫推昇了全球股市的大漲,在此背景下,休市長達7日的A股在節後首個交易日交出靚麗答卷,跟隨外部市場而展開大幅上揚,滬深兩市指數漲幅分別達到3%和4%,均創出5個月以來的新高,其中深成指再次成為領先指標,率先收復年線,而滬市也收復了之前屢次受壓的2700關口,另外,市場量能告別節前階段性的低迷,出現激增,兩市全天合計成交超過2800億,創出一個月新高。
大勢向好,市場氣氛快速轉暖,全天漲停家數達到30餘只,不過,大漲的背後,結構性分化格局也非常明顯,以黃金為代表的有色板塊,再加上煤炭,整個資源板塊全面爆發,9只有色股,15只煤炭股漲停,佔據兩市漲停家數的2/3強。金融和地產兩大權重也不甘落後,對指數的上漲構成堅強支橕。總的來說,市場的熱點呈現出清晰的2條脈絡,一是美元走弱刺激的資源股,二是貨幣面寬松所利好的金融地產股。而前期熱捧的中小盤品種多數低迷,漲幅不大,一方面是因為漲幅較大,估值過高所致,另一方面則是本月解禁峰潮壓力帶來的影響。
最近,各國有爭先實施寬松貨幣政策的趨勢,這一跡象引發熱議,日本央行降息以加大力度阻止日元昇值趨勢的措施加深了市場對此的預期,發達經濟體復蘇緩慢,一些國家對於通過本幣匯率貶值,進一步放寬流動性,以支持經濟發展的欲望不斷增強,這可能會在全球范圍內營造出寬松氛圍,無疑會對資本市場形成進一步推昇。從國內環境來看,外圍股市的轉暖有望繼續刺激A股,而人民幣昇值,地產調控政策的逐步兌現使得宏觀面利空壓力有所減輕,市場仍有繼續上昇動力。不過操作策略上,結構性特征預計將繼續呈現,賺錢機會在於精選個股,弱勢板塊機會有限,適當關注一些具備良好成長性的品種,如釀酒、商業、旅游、醫藥等。
拿醫藥股來說,近期行情以來,醫藥股已經沈寂許久,業績彈性高、盈利增長穩定、大醫改穩步推進的背景下,醫藥股歷來是攻防兼備的優質品種,其中一些小盤績優品種,機會更應加以把握。如000705浙江震元,公司是國內主要的羅紅霉素原料藥生產企業,2009年12月起紅霉素系列產品一直貨源緊張,價格直線上漲。羅紅霉素價格由2010年初的700元/千克,至5,6月份已上漲至820-825元/千克,平均價格同比上漲26.58%。雖然進入7月後漲勢趨緩,但仍維持在800元/千克左右。近期全國不少地區爆發急性角膜炎,這將加大紅霉素的市場需求,預計羅紅霉素價格後續仍將維持較高水平,公司作為行業內龍頭企業,顯然從中受益,值得關注。
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