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核心提示:今日消息面依然明顯偏多。明年一季度信貸可能超預期,發電量增幅繼續擴大這些消息都刺激主力做多意圖。延續昨日衝高回落走勢,今日開盤上下弱勢震蕩,早盤兩度在3200突而不破,之後回落,然而午後不久行情逆轉,尾盤有個加速拉昇,最終滬指全天收漲22.98點,並成功突破3200整數關口。那麼在成功突破3200之後主力是洗盤還是繼續拉昇呢?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、銀行專業人士透露,12月信貸規模或在2500-3000億,明年1月或破10000億;
2、日前,中國住房和城鄉建設部政策研究中心副主任王玨林表示,最近五部門出臺開發商拿地首付50%的政策只是一個開始,後續還有許多調控政策出臺;
3、國家發改委公布,11月份,全國發電量3234億千瓦時,同比增長26.9%,增幅比上月提高9.8個百分點。
信息解讀:昨日統計局公布的全國工業企業利潤明顯上昇,今日發改委公布全國發電量同比增幅再次提高,發電量可以說是宏觀經濟的一個先行指標,這些數據都顯示經濟企穩回昇。另外明年信貸可能是前高後低,總體保持合理增長,這種安排也符合溫總此前關於貨幣政策的表態。中央陸續出臺房地產調控政策,住建部表示後續許多調控政策出臺,這對房地產板塊是個利空,在這些政策打壓之下許多主力資金紛紛撤出地產股,這估計也是最近地產持續走弱的原因。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標45,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
德聖基金研究中心倉位測算數據顯示,12月18日至12月24日期間,各類基金的平均倉位較前周有明顯回昇。具體來看,以股票為主要投資方向的基金平均倉位較前周有明顯回昇。股票型基金平均倉位為84.16%,與前周相比上昇2.44個百分點。
根據資金流分布,可推斷基金增倉主要是在周三、四,也就是一旦跌幅過大高倉位的基金們必須要出來護盤。目前指數已經超過了11月5日的水平,但是倉位並沒有回到那個水平(11月5日基金倉位85%左右),說明他們此舉有醉翁之意不在酒的可能,即不在於加倉而在於拉昇指數。如果後市隨著指數的上昇,他們的倉位並未同比上昇甚至下降那麼這種可能性就更大了。那麼這樣的上昇將不會持續多久,中期行情也將不容樂觀。
2、社保、保險:共振情緒指標45,主攻板塊:消費、化工、低碳、新興產業
短期行為:波段操作;
中長期行為:謹慎看多。
此前深交所數據顯示社保基金在10月份大規模買入地產股,然而在11月下旬以來地產遭遇國家連續的打壓政策。社保基金一向對政策敏感度極高,如果說社保基金此前已經知道這個消息,但他們看好城鎮化進程,暫時的打壓有利於房地產的健康發展,長期來看是利好,基於這種前提下買入的話,那他們為什麼不等調控出來之後股價跌下來再買呢。因此我們認為社保基金此前是在認為房地產不會這麼快調控的前提下買入,而目前情況是預期落空,在這種預期出現偏差情況之下社保基金可能無奈選擇減持,近期的大量資金流出地產板塊並且在大盤反彈之際也表現疲弱,不排除是包括社保和基金在內的主力資金撤退的結果。
保險資金今年以來基本是以波段操作為主,策略上相對謹慎,而對於明年的行情,他們目前透露的策略似乎依然保持謹慎態度,也將會以波段操作為主,那麼保險資金的這種策略將會在很大程度上加大市場的震蕩幅度。另外,保監會上周五公布的《保險資金運作管理辦法》中明確提出禁止保險資金投資創業板和st板塊,這應該是一種變相提示創業板風險,或者是他們已經覺得創業板高估到極其不合理的境地。另外保險資金截至11月底投資股票、股權資金比例已經達到11.29%,超過保險資金股票投資10%的上限,這對後市是具有一定壓力。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面依然明顯偏多。明年一季度信貸可能超預期,發電量增幅繼續擴大這些消息都刺激主力做多意圖。延續昨日衝高回落走勢,今日開盤上下弱勢震蕩,早盤兩度在3200突而不破,之後回落,然而午後不久行情逆轉,尾盤有個加速拉昇,最終滬指全天收漲22.98點,並成功突破3200整數關口。那麼在成功突破3200之後主力是洗盤還是繼續拉昇呢?此前對主力的這波拉昇定性為拉昇出貨,那麼對於主力來說他們更願意億逼空式方式拉昇,而不是洗盤,這樣將更能刺激散戶入市追漲。因此此階段搶反彈的投資者不宜重倉參與,且務必關注主力資金動向。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:農業、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為40.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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