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核心提示:今日消息面偏多為主。溫總再次提示經濟刺激政策推出不能過早,上市公司業績預告和工業企業利潤向好,以及股指期貨等待審批,這一系列的利好消息刺激股市早盤急速拉昇,然而在3200關口遇阻開始震蕩回落,尾盤稍微有個回昇,最終大盤收漲47.43點。今日早盤主力為何如此急於拉昇,而短暫的拉昇之後又開始出現震蕩下行,這背後暗藏主力什麼陰謀?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、溫家寶27日下午在中南海紫光閣接受新華社記者獨家專訪,表示中國經濟雖然開始好轉,但經濟刺激政策退出不能過早;
2、截至12月27日共有605家公司發布全年業績預告,預計2009年這些公司的利潤盈利約998.37億元,超過六成的上市公司全年業績向好;
3、統計局:1-11月份,全國規模以上工業企業實現利潤25891億元,同比增長7.8%.
信息解讀:一方面統計數據顯示不管是上市公司業績預告還是規模以上工業企業的盈利水平都在向好,可以說是今年以來的經濟刺激政策初見成效;另一方面溫總理再次表示經濟刺激政策退出不能過早,可能說明目前的經濟復蘇還不牢固,但也表明了高層繼續實施積極政策的意圖。這兩點分別從實際情況和市場信心都給與投資者極大鼓勵,這也將成為主力極好的拉昇理由。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標45,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
德聖基金研究中心倉位測算數據顯示,12月18日至12月24日期間,各類基金的平均倉位較前周有明顯回昇。具體來看,以股票為主要投資方向的基金平均倉位較前周有明顯回昇。股票型基金平均倉位為84.16%,與前周相比上昇2.44個百分點。
根據資金流分布,可推斷基金增倉主要是在周三、四,也就是一旦跌幅過大高倉位的基金們必須要出來護盤。目前指數已經超過了11月5日的水平,但是倉位並沒有回到那個水平(11月5日基金倉位85%左右),說明他們此舉有醉翁之意不在酒的可能,即不在於加倉而在於拉昇指數。如果後市隨著指數的上昇,他們的倉位並未同比上昇甚至下降那麼這種可能性就更大了。那麼這樣的上昇將不會持續多久,中期行情也將不容樂觀。
2、社保、保險:共振情緒指標45,主攻板塊:消費、化工、低碳、新興產業
短期行為:波段操作;
中長期行為:謹慎看多。
此前深交所數據顯示社保基金在10月份大規模買入地產股,然而在11月下旬以來地產遭遇國家連續的打壓政策。社保基金一向對政策敏感度極高,如果說社保基金此前已經知道這個消息,但他們看好城鎮化進程,暫時的打壓有利於房地產的健康發展,長期來看是利好,基於這種前提下買入的話,那他們為什麼不等調控出來之後股價跌下來再買呢。因此我們認為社保基金此前是在認為房地產不會這麼快調控的前提下買入,而目前情況是預期落空,在這種預期出現偏差情況之下社保基金可能無奈選擇減持,近期的大量資金流出地產板塊並且在大盤反彈之際也表現疲弱,不排除是包括社保和基金在內的主力資金撤退的結果。
保監會上周五公布的《保險資金運作管理辦法》中明確提出禁止保險資金投資創業板和st板塊,這應該是一種變相提示創業板風險,或者是他們已經覺得創業板高估到極其不合理的境地。另外保險資金截至11月底投資股票、股權資金比例已經達到11.29%,超過保險資金股票投資10%的上限,這對後市是具有一定壓力。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面偏多為主。溫總再次提示經濟刺激政策推出不能過早,上市公司業績預告和工業企業利潤向好,以及股指期貨等待審批,這一系列的利好消息刺激股市早盤急速拉昇,然而在3200關口遇阻開始震蕩回落,尾盤稍微有個回昇,最終大盤收漲47.43點。今日早盤主力為何如此急於拉昇,而短暫的拉昇之後又開始出現震蕩下行,這背後暗藏主力什麼陰謀?一般情況下主力開盤拉昇目的有兩個,一是逼空迅速拉昇高於散戶入場的心理價位,然後盤整吸籌;二是借利好急速拉昇便於高位出貨。然而目前主力機構的倉位大多在8成以上,接近歷史高位,如果高倉位的主力機構們難道還在想著法子吸籌嗎?因此後者的可能性要大,他們的真正目的更應該是拉昇出貨,拉昇幅度越大,對於高倉位的主力機構們越有利。在目前階段不排除主力繼續拉昇的可能,但此階段搶反彈的投資必須注意主力資金的大規模流出。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:農業、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為40.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
情緒指標提示:
大幅看跌看跌 看平 看漲 大幅看漲
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