開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月27日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-27 21:46
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.3700 |
0.0040 |
0.29 |
3.0510 |
000011 |
華夏大盤 |
6.0440 |
0.0230 |
0.38 |
6.3240 |
000021 |
華夏優勢 |
2.0620 |
0.0020 |
0.10 |
2.1820 |
000031 |
華夏復興 |
0.8300 |
0.0000 |
0.00 |
0.8300 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00 |
3.2310 |
002011 |
華夏紅利 |
2.6160 |
0.0050 |
0.19 |
3.4490 |
002021 |
華回報二 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00 |
2.2790 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8380 |
0.0030 |
0.36 |
3.7110 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00 |
1.2710 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8140 |
0.0010 |
0.12 |
3.3580 |
020005 |
國泰金馬 |
0.8310 |
0.0040 |
0.48 |
3.4450 |
020008 |
國泰混合 |
1.4850 |
0.0010 |
0.07 |
1.5100 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0070 |
0.0020 |
0.20 |
1.8920 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.9780 |
0.0050 |
0.51 |
1.0280 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7060 |
0.0030 |
0.43 |
1.0110 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7680 |
0.0010 |
0.13 |
3.5300 |
040002 |
華安A股 |
0.9500 |
0.0040 |
0.42 |
3.4880 |
040004 |
華安寶利 |
0.9120 |
0.0020 |
0.22 |
3.1920 |
040005 |
華安宏利 |
2.4623 |
0.0008 |
0.03 |
2.8523 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.1470 |
0.0024 |
0.21 |
2.4619 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7735 |
0.0025 |
0.32 |
2.3098 |
040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.7800 |
0.0020 |
0.26 |
3.2820 |
050002 |
博時裕富 |
0.9600 |
0.0040 |
0.42 |
2.9400 |
050004 |
博時精選 |
1.6160 |
0.0009 |
0.06 |
3.0060 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.1100 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0960 |
0.0010 |
0.09 |
2.1570 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1430 |
0.0040 |
0.35 |
2.5280 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8450 |
0.0020 |
0.24 |
3.1700 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7640 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.2190 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8212 |
0.0009 |
0.11 |
2.9367 |
070002 |
嘉實增長 |
3.6780 |
0.0030 |
0.08 |
4.2190 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.1210 |
0.0030 |
0.27 |
3.0330 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
1.6030 |
070006 |
嘉實服務 |
3.1300 |
-0.0010 |
-0.03 |
3.4500 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00 |
1.0654 |
070010 |
嘉實主題 |
1.0840 |
0.0020 |
0.18 |
2.5920 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1030 |
0.0030 |
0.27 |
1.2930 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.7890 |
-0.0050 |
-0.63 |
1.6850 |
080001 |
長盛成長 |
0.8820 |
0.0050 |
0.57 |
2.7260 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.7524 |
0.0025 |
0.33 |
3.4124 |
090002 |
大成債券 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02 |
1.3272 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7818 |
-0.0014 |
-0.18 |
3.3518 |
090004 |
大成精選增值 |
0.9810 |
0.0035 |
0.36 |
2.8815 |
090006 |
大成財富 |
0.7050 |
0.0020 |
0.28 |
2.5270 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02 |
1.3139 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01 |
2.2713 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2193 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.7293 |
100020 |
富國天益 |
0.8946 |
0.0009 |
0.10 |
3.9059 |
100022 |
富國天瑞 |
0.7641 |
0.0037 |
0.49 |
2.9832 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8355 |
0.0033 |
0.40 |
2.2150 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00 |
2.7600 |
110002 |
易基策略 |
3.7900 |
0.0000 |
0.00 |
4.5200 |
110003 |
易基50 |
1.0065 |
-0.0007 |
-0.07 |
2.8565 |
110005 |
易基積極 |
1.2371 |
0.0018 |
0.15 |
4.0093 |
110007 |
易方達收益A |
1.0202 |
0.0001 |
0.01 |
1.0568 |
110008 |
易方達收益B |
1.0217 |
0.0001 |
0.01 |
1.0583 |
110009 |
易基價值 |
2.2541 |
0.0080 |
0.36 |
2.6341 |
110010 |
易基價值成長 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02 |
1.3281 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8069 |
0.0005 |
0.06 |
4.3647 |
112002 |
易策二號 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07 |
2.9160 |
121001 |
國投融華 |
1.1619 |
0.0019 |
0.16 |
2.1139 |
121002 |
國投景氣 |
0.8158 |
0.0017 |
0.21 |
2.7848 |
121003 |
國投股票 |
1.0183 |
0.0019 |
0.19 |
2.4583 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2497 |
0.0029 |
0.23 |
2.3213 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8372 |
0.0008 |
0.10 |
1.8354 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02 |
1.0149 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.6770 |
0.0020 |
0.30 |
0.9020 |
150002 |
大成優選 |
0.7880 |
0.0020 |
0.25 |
0.8210 |
150003 |
建信優勢 |
0.9360 |
0.0030 |
0.32 |
0.9360 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8320 |
0.0015 |
0.18 |
3.3720 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8380 |
0.0018 |
0.22 |
2.9575 |
151002 |
銀河收益 |
1.5519 |
0.0001 |
0.01 |
1.8519 |
159901 |
深證100ETF |
3.7650 |
0.0280 |
0.75 |
3.8850 |
159902 |
中小板 |
2.2530 |
0.0150 |
0.67 |
2.2530 |
160105 |
南方積配 |
1.2550 |
-0.0007 |
-0.06 |
2.6190 |
160106 |
南方高增 |
1.7489 |
0.0049 |
0.28 |
3.0029 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17 |
3.4000 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8390 |
0.0010 |
0.12 |
3.8460 |
160505 |
博時主題 |
1.9210 |
-0.0010 |
-0.05 |
3.3820 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7600 |
0.0040 |
0.53 |
3.2060 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.6640 |
0.0060 |
0.36 |
3.1940 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8290 |
0.0040 |
0.48 |
2.5750 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
1.2320 |
160610 |
鵬華動力 |
1.4840 |
0.0160 |
1.09 |
1.5840 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.0510 |
0.0040 |
0.38 |
1.0510 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9090 |
0.0040 |
0.44 |
2.7770 |
160805 |
長盛同智 |
0.9456 |
-0.0024 |
-0.25 |
2.2868 |
160910 |
大成創新成長 |
0.8890 |
0.0000 |
0.00 |
2.1000 |
161005 |
富國天惠 |
1.3558 |
0.0040 |
0.30 |
2.8558 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7855 |
0.0002 |
0.03 |
3.0805 |
161603 |
融通債券 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09 |
1.3660 |
161604 |
融通深證100 |
1.3950 |
0.0100 |
0.72 |
2.5650 |
161605 |
融通藍籌 |
1.3250 |
0.0060 |
0.45 |
2.4550 |
161606 |
融通行業 |
0.9470 |
0.0040 |
0.42 |
2.8870 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1120 |
0.0050 |
0.45 |
2.6260 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.5800 |
0.0060 |
0.38 |
1.9800 |
161610 |
融通領先成長 |
1.0740 |
0.0040 |
0.37 |
2.8430 |
161706 |
招商成長 |
1.4133 |
0.0002 |
0.01 |
3.3236 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01 |
1.4410 |
161903 |
萬家公用 |
0.7841 |
-0.0032 |
-0.41 |
2.1211 |
162006 |
長城久富 |
1.4256 |
0.0012 |
0.08 |
3.3064 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.3913 |
0.0082 |
0.59 |
2.0113 |
162201 |
荷銀成長 |
1.8708 |
0.0093 |
0.50 |
2.9508 |
162202 |
荷銀周期 |
1.6074 |
0.0001 |
0.01 |
3.0824 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.2977 |
0.0053 |
0.41 |
2.7977 |
162204 |
荷銀精選 |
4.1302 |
0.0011 |
0.03 |
4.3002 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3532 |
0.0016 |
0.12 |
2.1032 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7881 |
0.0008 |
0.10 |
1.8955 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5267 |
-0.0014 |
-0.09 |
1.5767 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.7515 |
0.0025 |
0.33 |
0.7515 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1100 |
-0.0040 |
-0.36 |
3.2100 |
162607 |
景順資源 |
0.8470 |
0.0020 |
0.24 |
2.8080 |
162703 |
廣發小盤 |
2.1100 |
0.0168 |
0.80 |
3.4200 |
163302 |
巨田資源 |
1.5079 |
-0.0006 |
-0.04 |
2.7429 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0995 |
0.0008 |
0.07 |
5.0105 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6366 |
0.0006 |
0.09 |
2.2522 |
163801 |
中銀中國 |
1.4792 |
-0.0009 |
-0.06 |
2.9092 |
163803 |
中銀增長 |
0.9509 |
0.0025 |
0.26 |
2.8484 |
163804 |
中銀收益 |
0.8661 |
0.0023 |
0.27 |
2.0461 |
163805 |
中銀策略 |
0.9991 |
0.0021 |
0.21 |
0.9991 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.1979 |
0.0038 |
0.32 |
1.3979 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.0625 |
-0.0023 |
-0.22 |
2.6825 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00 |
1.1584 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9676 |
0.0003 |
0.03 |
2.7676 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.7100 |
0.0005 |
0.03 |
2.9100 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9248 |
-0.0022 |
-0.24 |
1.8598 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.4680 |
0.0060 |
0.41 |
2.5780 |
200002 |
長城久泰 |
1.3255 |
0.0067 |
0.51 |
4.1855 |
200006 |
長城股票 |
0.8211 |
0.0031 |
0.38 |
2.2611 |
200007 |
長城安心回報 |
0.7421 |
0.0014 |
0.19 |
1.9806 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9038 |
0.0020 |
0.22 |
0.9038 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.2443 |
0.0048 |
0.39 |
3.0393 |
202002 |
南穩貳號 |
1.0685 |
0.0023 |
0.22 |
2.2709 |
202003 |
南方績優成長 |
1.8805 |
-0.0044 |
-0.23 |
2.1805 |
202005 |
南方成份精選 |
1.0587 |
-0.0025 |
-0.24 |
1.0587 |
202007 |
南方隆元 |
0.7870 |
0.0010 |
0.13 |
0.7870 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1144 |
0.0006 |
0.05 |
2.3344 |
202102 |
南方多利 |
1.0797 |
0.0013 |
0.12 |
1.1078 |
202202 |
南方避險 |
2.2184 |
0.0033 |
0.15 |
2.7624 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.8462 |
0.0028 |
0.33 |
3.2177 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8147 |
0.0043 |
0.53 |
2.4856 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7830 |
0.0004 |
0.05 |
2.7090 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.7865 |
0.0017 |
0.22 |
2.5602 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2207 |
0.0028 |
0.23 |
1.4207 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8496 |
0.0013 |
0.15 |
3.4636 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8793 |
0.0026 |
0.14 |
2.4943 |
217003 |
招商債券 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
1.3740 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8111 |
0.0030 |
0.37 |
2.7611 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00 |
1.2055 |
217009 |
招商價值 |
1.2578 |
0.0035 |
0.28 |
1.2578 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1277 |
0.0000 |
0.00 |
1.3642 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.9639 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.5089 |
240001 |
寶康消費 |
1.2930 |
0.0033 |
0.26 |
3.1007 |
240002 |
寶康配置 |
1.5562 |
0.0068 |
0.44 |
3.1462 |
240003 |
寶康債券 |
1.1571 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.5571 |
240004 |
華寶動力 |
0.8834 |
0.0021 |
0.24 |
3.3934 |
240005 |
華寶策略 |
0.6549 |
0.0024 |
0.37 |
4.1277 |
240008 |
華寶收益 |
3.0962 |
0.0062 |
0.20 |
3.0962 |
240009 |
華寶先進 |
2.3379 |
0.0130 |
0.56 |
2.3379 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0059 |
0.0024 |
0.24 |
1.0059 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8980 |
0.0040 |
0.45 |
1.9230 |
255010 |
德盛穩健 |
1.8260 |
0.0030 |
0.16 |
2.4460 |
257010 |
德盛小盤 |
0.8790 |
0.0050 |
0.57 |
3.0090 |
257020 |
德盛精選 |
0.9660 |
-0.0020 |
-0.21 |
2.7900 |
257030 |
德盛優勢 |
1.1960 |
0.0050 |
0.42 |
1.2960 |
260101 |
景順長城優選 |
1.1943 |
0.0017 |
0.14 |
3.0850 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8134 |
0.0029 |
0.36 |
3.1034 |
260104 |
景順內需增長 |
3.2430 |
0.0140 |
0.43 |
4.1130 |
260108 |
景順成長 |
1.1350 |
0.0010 |
0.09 |
2.4850 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.9840 |
0.0080 |
0.40 |
2.1640 |
260110 |
景順長城精選 |
0.9790 |
0.0040 |
0.41 |
0.9790 |
270001 |
廣發聚富 |
1.2589 |
-0.0011 |
-0.09 |
3.5689 |
270002 |
廣發穩健 |
1.4735 |
0.0076 |
0.52 |
3.0935 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7394 |
0.0035 |
0.48 |
4.1736 |
270006 |
廣發優選 |
2.1575 |
0.0069 |
0.32 |
2.4875 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.8867 |
0.0058 |
0.66 |
0.8867 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.8595 |
0.0061 |
0.33 |
2.8595 |
288002 |
中信紅利 |
2.1135 |
0.0033 |
0.16 |
3.5135 |
288102 |
中信雙利 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02 |
1.2338 |
290002 |
泰信先行 |
0.7299 |
0.0012 |
0.16 |
2.6626 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0384 |
0.0008 |
0.08 |
1.0627 |
290004 |
泰信優質 |
1.1397 |
0.0048 |
0.42 |
1.6397 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.9519 |
0.0026 |
0.27 |
2.5239 |
310318 |
盛利配置 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04 |
1.7394 |
310328 |
新動力 |
0.9265 |
0.0022 |
0.24 |
2.8990 |
310358 |
新經濟 |
0.7968 |
-0.0006 |
-0.08 |
2.1287 |
320001 |
諾安平衡 |
0.7517 |
0.0023 |
0.31 |
3.0117 |
320003 |
諾安股票 |
1.0110 |
0.0048 |
0.48 |
2.8945 |
320004 |
諾安債券 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01 |
1.0893 |
320005 |
諾安價值 |
0.8745 |
0.0023 |
0.26 |
1.8195 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1161 |
0.0008 |
0.07 |
2.5821 |
340006 |
興業全球視野 |
3.0219 |
0.0046 |
0.15 |
3.0219 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9620 |
0.0020 |
0.21 |
0.9620 |
350001 |
天治財富 |
0.7772 |
0.0032 |
0.41 |
2.3225 |
350002 |
天治品質 |
0.8658 |
0.0013 |
0.15 |
3.3758 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.0564 |
0.0050 |
0.48 |
3.0001 |
360005 |
光大紅利 |
2.5997 |
0.0048 |
0.19 |
3.2577 |
360006 |
光大增長 |
1.2504 |
0.0099 |
0.80 |
2.5304 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.7927 |
0.0038 |
0.48 |
0.7927 |
373010 |
上投雙息 |
0.9530 |
0.0009 |
0.09 |
2.3822 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.7689 |
0.0052 |
0.19 |
5.3889 |
377010 |
上投α |
5.1666 |
-0.0113 |
-0.22 |
5.2066 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.0943 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.1943 |
378010 |
上投先鋒 |
2.4518 |
0.0014 |
0.06 |
2.4518 |
395001 |
中海收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
398001 |
中海成長 |
0.7222 |
0.0005 |
0.07 |
2.6877 |
398011 |
中海分紅 |
0.7835 |
0.0011 |
0.14 |
2.1835 |
398021 |
中海能源 |
1.1995 |
0.0012 |
0.10 |
1.2795 |
400001 |
東方龍 |
0.8041 |
0.0058 |
0.73 |
2.5656 |
400003 |
東方精選 |
0.8818 |
0.0057 |
0.65 |
2.9817 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.9363 |
0.0071 |
0.76 |
2.4558 |
410003 |
華富成長 |
0.8371 |
-0.0003 |
-0.04 |
1.1271 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.6659 |
0.0031 |
0.47 |
1.8984 |
420002 |
天弘永利A |
1.0043 |
0.0001 |
0.01 |
1.0043 |
420102 |
天弘永利B |
1.0047 |
0.0001 |
0.01 |
1.0047 |
450001 |
國富收益 |
1.0537 |
-0.0021 |
-0.20 |
2.1249 |
450002 |
國富彈性 |
1.9450 |
-0.0024 |
-0.12 |
2.6550 |
450003 |
國富潛力 |
1.3571 |
0.0051 |
0.38 |
1.3571 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.7749 |
0.0016 |
0.21 |
2.8570 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0277 |
460003 |
友邦增利B |
1.0191 |
0.0004 |
0.04 |
1.0521 |
481001 |
工銀價值 |
0.8653 |
0.0023 |
0.27 |
3.5415 |
481004 |
工銀成長 |
1.5919 |
0.0062 |
0.39 |
1.5919 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9027 |
0.0026 |
0.29 |
2.0623 |
485005 |
工銀強債B |
1.0902 |
0.0002 |
0.02 |
1.1102 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0047 |
0.0002 |
0.02 |
1.0047 |
485105 |
工銀強債A |
1.0949 |
0.0002 |
0.02 |
1.1149 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0052 |
0.0002 |
0.02 |
1.0052 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.7670 |
0.0050 |
0.18 |
3.3480 |
510080 |
長盛債券 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01 |
1.8294 |
510081 |
長盛精選 |
1.0843 |
0.0073 |
0.68 |
2.7843 |
510180 |
180ETF |
7.9500 |
0.0200 |
0.25 |
7.9950 |
510880 |
紅利ETF |
3.0440 |
0.0020 |
0.07 |
3.0440 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03 |
3.9614 |
519003 |
海富收益 |
0.8140 |
-0.0020 |
-0.25 |
2.4290 |
519005 |
海富股票 |
0.7290 |
0.0000 |
0.00 |
2.6780 |
519007 |
海富回報 |
0.7670 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.2630 |
519008 |
添富優勢 |
3.7269 |
0.0026 |
0.07 |
4.1569 |
519011 |
海富精選 |
0.8352 |
-0.0021 |
-0.25 |
3.6528 |
519013 |
海富優勢 |
1.3050 |
0.0040 |
0.31 |
1.9610 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1090 |
-0.0040 |
-0.36 |
1.1090 |
519017 |
大成成長 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
2.0520 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8282 |
0.0002 |
0.02 |
2.3513 |
519019 |
大成景陽 |
0.7110 |
0.0040 |
0.57 |
3.6900 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.0520 |
0.0030 |
0.29 |
1.6970 |
519029 |
華夏穩增 |
1.6640 |
0.0090 |
0.54 |
2.3690 |
519035 |
富國天博 |
0.8386 |
0.0013 |
0.16 |
2.9346 |
519039 |
長盛同德 |
0.7843 |
0.0011 |
0.14 |
2.2474 |
519068 |
添富焦點 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03 |
1.2966 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7063 |
0.0023 |
0.33 |
2.3272 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
1.0731 |
0.0034 |
0.32 |
1.6431 |
519110 |
浦銀價值 |
0.9590 |
0.0030 |
0.31 |
0.9590 |
519180 |
萬家180 |
0.8134 |
0.0017 |
0.21 |
3.1534 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7294 |
0.0031 |
0.43 |
1.5498 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.1831 |
0.0048 |
0.41 |
2.5031 |
519519 |
友邦增利A |
1.0202 |
0.0004 |
0.04 |
1.0532 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05 |
1.1265 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0682 |
0.0004 |
0.04 |
1.1262 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0051 |
0.0001 |
0.01 |
1.0051 |
519682 |
交銀增利C |
1.0045 |
0.0001 |
0.01 |
1.0045 |
519688 |
交銀精選 |
1.0448 |
-0.0005 |
-0.05 |
3.0406 |
519690 |
交銀穩健 |
1.7644 |
-0.0009 |
-0.05 |
2.5944 |
519692 |
交銀成長 |
2.2204 |
0.0051 |
0.23 |
2.4004 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8251 |
0.0014 |
0.17 |
0.8401 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
1.0370 |
0.0017 |
0.16 |
2.2760 |
519994 |
長信金利 |
0.8534 |
0.0043 |
0.51 |
2.3962 |
519996 |
長信銀利 |
0.7697 |
0.0031 |
0.40 |
2.6897 |
530001 |
建信價值 |
1.0155 |
0.0045 |
0.45 |
2.2597 |
530003 |
建信成長 |
1.0255 |
0.0007 |
0.07 |
2.4755 |
530005 |
建信配置 |
0.8925 |
0.0025 |
0.28 |
1.4425 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.9263 |
0.0030 |
0.16 |
2.0263 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.1989 |
0.0062 |
0.28 |
2.1989 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05 |
1.0998 |
550001 |
信誠四季 |
0.8952 |
0.0003 |
0.03 |
2.0562 |
550002 |
信誠精萃 |
0.8391 |
0.0012 |
0.14 |
1.9746 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.9477 |
0.0048 |
0.51 |
1.9906 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9263 |
0.0052 |
0.56 |
0.9463 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
1.0521 |
0.0044 |
0.42 |
1.0521 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7427 |
0.0004 |
0.05 |
2.4627 |
580002 |
東吳動力 |
1.8964 |
-0.0002 |
-0.01 |
1.9964 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9696 |
-0.0019 |
-0.20 |
0.9696 |
590001 |
中郵核心 |
1.3856 |
0.0157 |
1.15 |
2.6056 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.7858 |
0.0075 |
0.96 |
0.7858 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.1339 |
0.0055 |
0.49 |
1.3339 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9735 |
0.0000 |
0.00 |
0.9735 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2110 |
我來說兩句
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