開放式基金淨值及增長率排行(2008年5月26日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-26 21:27
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.3660 |
-0.0290 |
-2.08 |
3.0470 |
000011 |
華夏大盤 |
6.0210 |
-0.0850 |
-1.39 |
6.3010 |
000021 |
華夏優勢 |
2.0600 |
-0.0390 |
-1.86 |
2.1800 |
000031 |
華夏復興 |
0.8300 |
-0.0160 |
-1.89 |
0.8300 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.2190 |
-0.0110 |
-0.89 |
3.2310 |
002011 |
華夏紅利 |
2.6110 |
-0.0480 |
-1.81 |
3.4440 |
002021 |
華回報二 |
0.9910 |
-0.0090 |
-0.90 |
2.2790 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.8350 |
-0.0230 |
-2.68 |
3.7080 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10 |
1.2710 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.8130 |
-0.0220 |
-2.63 |
3.3550 |
020005 |
國泰金馬 |
0.8270 |
-0.0240 |
-2.82 |
3.4290 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
1.0050 |
-0.0280 |
-2.71 |
1.8900 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.9730 |
-0.0340 |
-3.38 |
1.0230 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.7030 |
-0.0210 |
-2.90 |
1.0060 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.7670 |
-0.0160 |
-2.04 |
3.5260 |
040002 |
華安A股 |
0.9460 |
-0.0270 |
-2.77 |
3.4750 |
040004 |
華安寶利 |
0.9100 |
-0.0190 |
-2.05 |
3.1900 |
040005 |
華安宏利 |
2.4615 |
-0.0387 |
-1.55 |
2.8515 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
1.1446 |
-0.0274 |
-2.34 |
2.4595 |
040008 |
華安策略優選 |
0.7710 |
-0.0181 |
-2.29 |
2.3073 |
040009 |
華安收益A |
|
|
|
|
040010 |
華安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.7780 |
-0.0150 |
-1.89 |
3.2800 |
050002 |
博時裕富 |
0.9560 |
-0.0290 |
-2.94 |
2.9360 |
050004 |
博時精選 |
1.6151 |
-0.0266 |
-1.62 |
3.0051 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.1100 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0950 |
-0.0090 |
-0.82 |
2.1560 |
050008 |
博時第三產業 |
1.1390 |
-0.0160 |
-1.39 |
2.5200 |
050009 |
博時新興成長 |
0.8430 |
-0.0150 |
-1.75 |
3.1630 |
050010 |
博時特許價值 |
|
|
|
|
050106 |
博時穩定債券A |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.7650 |
-0.0210 |
-2.67 |
2.2200 |
070001 |
嘉實成長 |
0.8203 |
-0.0160 |
-1.91 |
2.9352 |
070002 |
嘉實增長 |
3.6750 |
-0.0670 |
-1.79 |
4.2160 |
070003 |
嘉實穩健 |
1.1180 |
-0.0330 |
-2.87 |
3.0270 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1930 |
-0.0040 |
-0.33 |
1.6030 |
070006 |
嘉實服務 |
3.1310 |
-0.0610 |
-1.91 |
3.4510 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02 |
1.0654 |
070010 |
嘉實主題 |
1.0820 |
-0.0270 |
-2.43 |
2.5900 |
070011 |
嘉實策略 |
1.1000 |
-0.0240 |
-2.14 |
1.2900 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.7940 |
-0.0130 |
-1.61 |
1.6900 |
080001 |
長盛成長 |
0.8770 |
-0.0160 |
-1.79 |
2.7210 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.7499 |
-0.0180 |
-2.34 |
3.4099 |
090002 |
大成債券 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05 |
1.3270 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.7832 |
-0.0164 |
-2.05 |
3.3532 |
090004 |
大成精選增值 |
0.9775 |
-0.0264 |
-2.63 |
2.8780 |
090006 |
大成財富 |
0.7030 |
-0.0180 |
-2.50 |
2.5250 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0842 |
0.0004 |
0.04 |
1.3137 |
100016 |
富國天源平衡 |
1.0106 |
-0.0193 |
-1.87 |
2.2712 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2195 |
-0.0024 |
-0.20 |
1.7295 |
100020 |
富國天益 |
0.8937 |
-0.0188 |
-2.06 |
3.9050 |
100022 |
富國天瑞 |
0.7604 |
-0.0174 |
-2.24 |
2.9744 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.8322 |
-0.0155 |
-1.83 |
2.2117 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.5300 |
-0.0240 |
-1.54 |
2.7600 |
110002 |
易基策略 |
3.7900 |
-0.0850 |
-2.19 |
4.5200 |
110003 |
易基50 |
1.0072 |
-0.0303 |
-2.92 |
2.8572 |
110005 |
易基積極 |
1.2353 |
-0.0250 |
-1.98 |
4.0048 |
110007 |
易方達收益A |
1.0201 |
0.0004 |
0.04 |
1.0567 |
110008 |
易方達收益B |
1.0216 |
0.0004 |
0.04 |
1.0582 |
110009 |
易基價值 |
2.2461 |
-0.0447 |
-1.95 |
2.6261 |
110010 |
易基價值成長 |
1.2679 |
-0.0346 |
-2.66 |
1.3279 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110029 |
易方達科訊 |
0.8064 |
-0.0143 |
-1.74 |
4.3632 |
112002 |
易策二號 |
1.3800 |
-0.0310 |
-2.20 |
2.9150 |
121001 |
國投融華 |
1.1600 |
-0.0094 |
-0.80 |
2.1120 |
121002 |
國投景氣 |
0.8141 |
-0.0131 |
-1.58 |
2.7831 |
121003 |
國投股票 |
1.0164 |
-0.0263 |
-2.52 |
2.4564 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.2468 |
-0.0300 |
-2.35 |
2.3165 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.8364 |
-0.0181 |
-2.12 |
1.8337 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0147 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0147 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.6750 |
-0.0420 |
-5.86 |
0.9000 |
150002 |
大成優選 |
0.7860 |
-0.0210 |
-2.60 |
0.8190 |
150003 |
建信優勢 |
0.9330 |
-0.0250 |
-2.61 |
0.9330 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.8305 |
-0.0205 |
-2.41 |
3.3705 |
151001 |
銀河穩健 |
0.8362 |
-0.0193 |
-2.26 |
2.9551 |
151002 |
銀河收益 |
1.5518 |
-0.0051 |
-0.33 |
1.8518 |
159901 |
深證100ETF |
3.7370 |
-0.1100 |
-2.86 |
3.8570 |
159902 |
中小板 |
2.2380 |
-0.0750 |
-3.24 |
2.2380 |
160105 |
南方積配 |
1.2557 |
-0.0214 |
-1.68 |
2.6197 |
160106 |
南方高增 |
1.7440 |
-0.0490 |
-2.73 |
2.9980 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.1510 |
-0.0260 |
-2.21 |
3.3950 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.8380 |
-0.0190 |
-2.22 |
3.8430 |
160505 |
博時主題 |
1.9220 |
-0.0270 |
-1.39 |
3.3830 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2520 |
160603 |
鵬華收益 |
0.7560 |
-0.0150 |
-1.95 |
3.2020 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.6580 |
-0.0260 |
-1.54 |
3.1880 |
160607 |
鵬華價值 |
0.8250 |
-0.0200 |
-2.37 |
2.5630 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1030 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2320 |
160610 |
鵬華動力 |
1.4680 |
-0.0420 |
-2.78 |
1.5680 |
160611 |
鵬華優質治理 |
1.0470 |
-0.0260 |
-2.42 |
1.0470 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.9050 |
-0.0280 |
-3.00 |
2.7730 |
160805 |
長盛同智 |
0.9480 |
-0.0210 |
-2.17 |
2.2892 |
160910 |
大成創新成長 |
0.8890 |
-0.0200 |
-2.20 |
2.1000 |
161005 |
富國天惠 |
1.3518 |
-0.0316 |
-2.28 |
2.8518 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7853 |
-0.0133 |
-1.67 |
3.0803 |
161603 |
融通債券 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3650 |
161604 |
融通深證100 |
1.3850 |
-0.0400 |
-2.81 |
2.5550 |
161605 |
融通藍籌 |
1.3190 |
-0.0280 |
-2.08 |
2.4490 |
161606 |
融通行業 |
0.9430 |
-0.0300 |
-3.08 |
2.8830 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1070 |
-0.0340 |
-2.98 |
2.6210 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.5740 |
-0.0410 |
-2.54 |
1.9740 |
161610 |
融通領先成長 |
1.0700 |
-0.0220 |
-2.01 |
2.8320 |
161706 |
招商成長 |
1.4131 |
-0.0370 |
-2.55 |
3.3234 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0048 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4409 |
161903 |
萬家公用 |
0.7873 |
-0.0213 |
-2.63 |
2.1268 |
162006 |
長城久富 |
1.4244 |
-0.0212 |
-1.47 |
3.3052 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.3831 |
-0.0213 |
-1.52 |
2.0031 |
162201 |
荷銀成長 |
1.8615 |
-0.0233 |
-1.24 |
2.9415 |
162202 |
荷銀周期 |
1.6073 |
-0.0276 |
-1.69 |
3.0823 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.2924 |
-0.0236 |
-1.79 |
2.7924 |
162204 |
荷銀精選 |
4.1291 |
-0.0885 |
-2.10 |
4.2991 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.3516 |
-0.0123 |
-0.90 |
2.1016 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7873 |
-0.0154 |
-1.92 |
1.8936 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.5281 |
-0.0362 |
-2.31 |
1.5781 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.7490 |
-0.0169 |
-2.21 |
0.7490 |
162605 |
景順鼎益 |
1.1140 |
-0.0180 |
-1.59 |
3.2140 |
162607 |
景順資源 |
0.8450 |
-0.0180 |
-2.09 |
2.8060 |
162703 |
廣發小盤 |
2.0932 |
-0.0529 |
-2.46 |
3.4032 |
163302 |
巨田資源 |
1.5085 |
-0.0321 |
-2.08 |
2.7435 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0987 |
-0.0233 |
-2.08 |
5.0073 |
163503 |
天治核心成長 |
0.6360 |
-0.0169 |
-2.59 |
2.2510 |
163801 |
中銀中國 |
1.4801 |
-0.0333 |
-2.20 |
2.9101 |
163803 |
中銀增長 |
0.9484 |
-0.0306 |
-3.13 |
2.8420 |
163804 |
中銀收益 |
0.8638 |
-0.0236 |
-2.66 |
2.0438 |
163805 |
中銀策略 |
0.9970 |
-0.0076 |
-0.76 |
0.9970 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.1941 |
-0.0288 |
-2.36 |
1.3941 |
180001 |
銀華優勢企業 |
1.0648 |
-0.0183 |
-1.69 |
2.6848 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.1583 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1583 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.9673 |
-0.0185 |
-1.88 |
2.7673 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.7095 |
-0.0385 |
-2.20 |
2.9095 |
180012 |
銀華富裕 |
0.9270 |
-0.0179 |
-1.89 |
1.8620 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.4620 |
-0.0150 |
-1.02 |
2.5720 |
200002 |
長城久泰 |
1.3188 |
-0.0420 |
-3.09 |
4.1788 |
200006 |
長城股票 |
0.8180 |
-0.0187 |
-2.24 |
2.2580 |
200007 |
長城安心回報 |
0.7407 |
-0.0170 |
-2.24 |
1.9775 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.9018 |
-0.0224 |
-2.42 |
0.9018 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.2395 |
-0.0258 |
-2.04 |
3.0345 |
202002 |
南穩貳號 |
1.0662 |
-0.0195 |
-1.80 |
2.2660 |
202003 |
南方績優成長 |
1.8849 |
-0.0373 |
-1.94 |
2.1849 |
202005 |
南方成份精選 |
1.0612 |
-0.0216 |
-1.99 |
1.0612 |
202007 |
南方隆元 |
0.7860 |
-0.0160 |
-2.00 |
0.7860 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.1138 |
-0.0052 |
-0.46 |
2.3338 |
202102 |
南方多利 |
1.0784 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.1065 |
202202 |
南方避險 |
2.2151 |
-0.0148 |
-0.66 |
2.7591 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.8434 |
-0.0157 |
-1.83 |
3.2075 |
210001 |
金鷹優選 |
0.8104 |
-0.0158 |
-1.91 |
2.4791 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7826 |
-0.0131 |
-1.65 |
2.7084 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.7848 |
-0.0165 |
-2.06 |
2.5573 |
213003 |
寶盈策略 |
1.2179 |
-0.0262 |
-2.11 |
1.4179 |
213007 |
寶盈增強收益 |
|
|
|
|
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8483 |
-0.0130 |
-1.51 |
3.4623 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.8767 |
-0.0189 |
-1.00 |
2.4917 |
217003 |
招商債券 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
1.3740 |
217005 |
招商先鋒 |
0.8081 |
-0.0168 |
-2.04 |
2.7581 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1055 |
-0.0024 |
-0.22 |
1.2055 |
217009 |
招商價值 |
1.2543 |
-0.0330 |
-2.56 |
1.2543 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1277 |
0.0000 |
0.00 |
1.3642 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.9649 |
-0.0398 |
-3.96 |
2.5099 |
240001 |
寶康消費 |
1.2897 |
-0.0294 |
-2.23 |
3.0974 |
240002 |
寶康配置 |
1.5494 |
-0.0389 |
-2.45 |
3.1394 |
240003 |
寶康債券 |
1.1573 |
-0.0019 |
-0.16 |
1.5573 |
240004 |
華寶動力 |
0.8813 |
-0.0223 |
-2.47 |
3.3913 |
240005 |
華寶策略 |
0.6525 |
-0.0105 |
-1.58 |
4.1222 |
240008 |
華寶收益 |
3.0900 |
-0.0814 |
-2.57 |
3.0900 |
240009 |
華寶先進 |
2.3249 |
-0.0671 |
-2.81 |
2.3249 |
240010 |
華寶行業精選 |
1.0035 |
-0.0280 |
-2.71 |
1.0035 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8940 |
-0.0070 |
-0.78 |
1.9160 |
255010 |
德盛穩健 |
1.8230 |
-0.0340 |
-1.83 |
2.4430 |
257010 |
德盛小盤 |
0.8740 |
-0.0200 |
-2.24 |
3.0040 |
257020 |
德盛精選 |
0.9680 |
-0.0340 |
-3.39 |
2.7930 |
257030 |
德盛優勢 |
1.1910 |
-0.0300 |
-2.46 |
1.2910 |
260101 |
景順長城優選 |
1.1926 |
-0.0263 |
-2.16 |
3.0833 |
260103 |
景順長城動力 |
0.8105 |
-0.0147 |
-1.78 |
3.1005 |
260104 |
景順內需增長 |
3.2290 |
-0.0710 |
-2.15 |
4.0990 |
260108 |
景順成長 |
1.1340 |
-0.0130 |
-1.13 |
2.4840 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.9760 |
-0.0380 |
-1.89 |
2.1560 |
260110 |
景順長城精選 |
0.9750 |
-0.0190 |
-1.91 |
0.9750 |
270001 |
廣發聚富 |
1.2600 |
-0.0356 |
-2.75 |
3.5700 |
270002 |
廣發穩健 |
1.4659 |
-0.0298 |
-1.99 |
3.0859 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.7359 |
-0.0175 |
-2.32 |
4.1577 |
270006 |
廣發優選 |
2.1506 |
-0.0477 |
-2.17 |
2.4806 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.8809 |
-0.0215 |
-2.38 |
0.8809 |
270009 |
廣發增強債券 |
|
|
|
|
288001 |
中信經典 |
1.8534 |
-0.0414 |
-2.18 |
2.8534 |
288002 |
中信紅利 |
2.1102 |
-0.0702 |
-3.22 |
3.5102 |
288102 |
中信雙利 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00 |
1.2336 |
290002 |
泰信先行 |
0.7287 |
-0.0215 |
-2.87 |
2.6600 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0376 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0619 |
290004 |
泰信優質 |
1.1349 |
-0.0265 |
-2.28 |
1.6349 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.9493 |
-0.0199 |
-2.05 |
2.5213 |
310318 |
盛利配置 |
1.0030 |
-0.0056 |
-0.56 |
1.7390 |
310328 |
新動力 |
0.9243 |
-0.0252 |
-2.65 |
2.8950 |
310358 |
新經濟 |
0.7974 |
-0.0208 |
-2.54 |
2.1293 |
320001 |
諾安平衡 |
0.7494 |
-0.0162 |
-2.12 |
3.0094 |
320003 |
諾安股票 |
1.0062 |
-0.0264 |
-2.56 |
2.8897 |
320004 |
諾安債券 |
1.0496 |
-0.0019 |
-0.18 |
1.0892 |
320005 |
諾安價值 |
0.8722 |
-0.0238 |
-2.66 |
1.8172 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.1153 |
-0.0072 |
-0.64 |
2.5813 |
340006 |
興業全球視野 |
3.0173 |
-0.0677 |
-2.19 |
3.0173 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9600 |
-0.0340 |
-3.42 |
0.9600 |
350001 |
天治財富 |
0.7740 |
-0.0154 |
-1.95 |
2.3193 |
350002 |
天治品質 |
0.8645 |
-0.0227 |
-2.56 |
3.3745 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.0514 |
-0.0368 |
-3.38 |
2.9951 |
360005 |
光大紅利 |
2.5949 |
-0.0554 |
-2.09 |
3.2529 |
360006 |
光大增長 |
1.2405 |
-0.0362 |
-2.84 |
2.5205 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.7889 |
-0.0228 |
-2.81 |
0.7889 |
373010 |
上投雙息 |
0.9521 |
-0.0213 |
-2.19 |
2.3813 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.7637 |
-0.0893 |
-3.13 |
5.3837 |
377010 |
上投α |
5.1779 |
-0.1381 |
-2.60 |
5.2179 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
1.0949 |
-0.0266 |
-2.37 |
1.1949 |
378010 |
上投先鋒 |
2.4504 |
-0.0597 |
-2.38 |
2.4504 |
395001 |
中海收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
398001 |
中海成長 |
0.7217 |
-0.0130 |
-1.77 |
2.6864 |
398011 |
中海分紅 |
0.7824 |
-0.0192 |
-2.40 |
2.1824 |
398021 |
中海能源 |
1.1983 |
-0.0246 |
-2.01 |
1.2783 |
400001 |
東方龍 |
0.7983 |
-0.0177 |
-2.17 |
2.5598 |
400003 |
東方精選 |
0.8761 |
-0.0297 |
-3.28 |
2.9662 |
400007 |
東方策略成長 |
|
|
|
|
410001 |
華富優選 |
0.9292 |
-0.0233 |
-2.45 |
2.4428 |
410003 |
華富成長 |
0.8374 |
-0.0216 |
-2.51 |
1.1274 |
410004 |
華富收益增強 |
|
|
|
|
410005 |
華富收益增強B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精選 |
0.6628 |
|
|
1.8915 |
420002 |
天弘永利A |
1.0042 |
|
|
1.0042 |
420102 |
天弘永利B |
1.0046 |
|
|
1.0046 |
450001 |
國富收益 |
1.0558 |
-0.0183 |
-1.70 |
2.1285 |
450002 |
國富彈性 |
1.9474 |
-0.0264 |
-1.34 |
2.6574 |
450003 |
國富潛力 |
1.3520 |
-0.0300 |
-2.17 |
1.3520 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.7733 |
-0.0213 |
-2.68 |
2.8532 |
460002 |
友邦積極成長 |
1.0283 |
-0.0135 |
-1.30 |
1.0283 |
460003 |
友邦增利B |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0517 |
481001 |
工銀價值 |
0.8630 |
-0.0162 |
-1.84 |
3.5331 |
481004 |
工銀成長 |
1.5857 |
-0.0435 |
-2.67 |
1.5857 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.9001 |
-0.0188 |
-2.05 |
2.0577 |
485005 |
工銀強債B |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1100 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0045 |
0.0002 |
0.02 |
1.0045 |
485105 |
工銀強債A |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1147 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0050 |
0.0002 |
0.02 |
1.0050 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.7620 |
-0.0840 |
-2.95 |
3.3420 |
510080 |
長盛債券 |
1.2393 |
-0.0029 |
-0.23 |
1.8293 |
510081 |
長盛精選 |
1.0770 |
-0.0235 |
-2.14 |
2.7770 |
510180 |
180ETF |
7.9300 |
-0.2570 |
-3.14 |
7.9750 |
510880 |
紅利ETF |
3.0420 |
-0.1110 |
-3.52 |
3.0420 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.1571 |
-0.0241 |
-2.04 |
3.9604 |
519003 |
海富收益 |
0.8160 |
-0.0210 |
-2.51 |
2.4310 |
519005 |
海富股票 |
0.7290 |
-0.0180 |
-2.41 |
2.6780 |
519007 |
海富回報 |
0.7680 |
-0.0140 |
-1.79 |
2.2640 |
519008 |
添富優勢 |
3.7243 |
-0.0578 |
-1.53 |
4.1543 |
519011 |
海富精選 |
0.8373 |
-0.0193 |
-2.25 |
3.6597 |
519013 |
海富優勢 |
1.3010 |
-0.0300 |
-2.25 |
1.9570 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.1130 |
-0.0270 |
-2.37 |
1.1130 |
519017 |
大成成長 |
1.0000 |
-0.0200 |
-1.96 |
2.0520 |
519018 |
匯添均衡 |
0.8280 |
-0.0161 |
-1.91 |
2.3507 |
519019 |
大成景陽 |
0.7070 |
-0.0180 |
-2.48 |
3.6860 |
519021 |
金鼎價值精選 |
1.0490 |
-0.0320 |
-2.96 |
1.6940 |
519029 |
華夏穩增 |
1.6550 |
-0.0320 |
-1.90 |
2.3600 |
519035 |
富國天博 |
0.8373 |
-0.0177 |
-2.07 |
2.9311 |
519039 |
長盛同德 |
0.7832 |
-0.0131 |
-1.65 |
2.2443 |
519068 |
添富焦點 |
1.1463 |
-0.0245 |
-2.09 |
1.2963 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
519087 |
新世紀優選 |
0.7040 |
-0.0176 |
-2.44 |
2.3235 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
1.0697 |
-0.0302 |
-2.75 |
1.6397 |
519110 |
浦銀價值 |
0.9560 |
-0.0220 |
-2.25 |
0.9560 |
519180 |
萬家180 |
0.8117 |
-0.0250 |
-2.99 |
3.1517 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.7263 |
-0.0247 |
-3.29 |
1.5443 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.1783 |
-0.0362 |
-2.98 |
2.4983 |
519519 |
友邦增利A |
1.0198 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0528 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0680 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1260 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0678 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1258 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0050 |
0.0002 |
0.02 |
1.0050 |
519682 |
交銀增利C |
1.0044 |
0.0002 |
0.02 |
1.0044 |
519688 |
交銀精選 |
1.0453 |
-0.0252 |
-2.35 |
3.0411 |
519690 |
交銀穩健 |
1.7653 |
-0.0394 |
-2.18 |
2.5953 |
519692 |
交銀成長 |
2.2153 |
-0.0509 |
-2.25 |
2.3953 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.8237 |
-0.0197 |
-2.34 |
0.8387 |
519991 |
長信雙利優選 |
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519993 |
長信增利 |
1.0353 |
-0.0228 |
-2.15 |
2.2743 |
519994 |
長信金利 |
0.8491 |
-0.0241 |
-2.76 |
2.3858 |
519996 |
長信銀利 |
0.7666 |
-0.0220 |
-2.79 |
2.6866 |
530001 |
建信價值 |
1.0110 |
-0.0261 |
-2.52 |
2.2552 |
530003 |
建信成長 |
1.0248 |
-0.0327 |
-3.09 |
2.4748 |
530005 |
建信配置 |
0.8900 |
-0.0233 |
-2.55 |
1.4400 |
530008 |
建信穩定增利 |
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540001 |
匯豐2016 |
1.9233 |
-0.0205 |
-1.05 |
2.0233 |
540002 |
匯豐龍騰 |
2.1927 |
-0.0575 |
-2.56 |
2.1927 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
1.0992 |
-0.0229 |
-2.04 |
1.0992 |
550001 |
信誠四季 |
0.8949 |
-0.0211 |
-2.30 |
2.0559 |
550002 |
信誠精萃 |
0.8379 |
-0.0200 |
-2.33 |
1.9719 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
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560002 |
益民紅利 |
0.9429 |
-0.0207 |
-2.15 |
1.9819 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.9211 |
-0.0201 |
-2.14 |
0.9411 |
560005 |
益民多利 |
|
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570001 |
諾德價值優勢 |
1.0477 |
-0.0279 |
-2.59 |
1.0477 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.7423 |
-0.0178 |
-2.34 |
2.4623 |
580002 |
東吳動力 |
1.8966 |
-0.0200 |
-1.04 |
1.9966 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9715 |
-0.0137 |
-1.39 |
0.9715 |
590001 |
中郵核心 |
1.3699 |
-0.0520 |
-3.66 |
2.5899 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.7783 |
-0.0267 |
-3.32 |
0.7783 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.1284 |
-0.0318 |
-2.74 |
1.3284 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9735 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9735 |
630001 |
華商領先企業 |
1.1063 |
-0.0180 |
-1.60 |
1.2113 |
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