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金屬日評
昨夜倫銅試探2700支持後回昇,最終報收2725,日線收一帶上下影的小十字星。由於倫銅表現出的抗跌性,滬銅早盤小幅高開並有上衝,但之後保持全天的高位振蕩直至收盤,最終主力12月合約收在25880,較昨日上漲120點,持倉增加2822,成交和昨日持平。
圖形上,倫銅前期的上漲趨勢已經被破壞,目前處於振蕩平臺的下沿。目前價格已經接近多頭的生命線位置,一旦目前的2700失守,那麼下一目標將直指2650和2600。滬銅因為受到現貨堅挺的影響而顯得相對強勢,但是也不敢逾越倫銅而走出獨立行情,因此倫銅近兩日的突破方向將成為滬銅走向的風向標。
操作上,建議觀望,或者依托倫銅2780為止損,逢高少量放空。
滬膠日評
周四滬膠期價在振蕩中止跌反彈,終盤諸合約價格近跌遠漲,其中現貨409合約收跌20元至12450元,成交量612手,持倉量續減338手至5660手;後續410合約收漲10元至12450元,成交量僅22手,持倉量至1250手;主力411合約收漲75元至12600元,成交量18116手,持倉量增558手至46774手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠現貨價格繼續低位徘徊,分別報1240美元/噸和1250美元/噸,TSR20膠價小幅上漲,報1200美元/噸和1170美元/噸;銷區東京期膠價格在昨日現貨408期約最後交易日下跌報收的基礎上,價格續跌,新現貨409期約收至135.4日元/公斤,基准502期約收至135.6日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷區現貨價格仍小幅下滑,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報12284元/噸和12146元/噸,銷區各地報價整體報價區間仍在12800-13100元/噸之間,價格變化不大。目前國內基本面上供應和消費仍維持現狀,從短期內供大於求的狀況分析,現貨膠價的低位振蕩狀態是合情合理的。而期市在缺乏新資金參與的情況下,主力411合約的交易已成為短期內的『單一戰場』,諸合約間交易量的差異形成其『自彈自唱』的特點。在期市龐大現貨庫存的『消化』狀況未明朗前,結合現貨市場膠價的低位振蕩走勢,後市期價仍將延續區域性振蕩行情。
連豆日評
周三晚間,美國CBOT大豆承接前幾日昇勢技術性收高。11月大豆開盤612美分,盤中最高上摸626美分,最低602 1/2美分,收盤612 1/2美分,上漲6 1/4美分。期價在技術性買盤推昇下試圖越至前一個盤整區域630?650美分,不過高位買盤不濟,各合約最終衝高回落。市場普遍預計周四晚間公布的周出口銷售數據及7月份大豆壓榨數據均好於上一期,預計新豆銷售量將達到30至40萬噸,前一周23.65萬噸;大豆壓榨量將達到1.159億蒲式耳,高於上月的1.094億蒲式耳。如果數據中性偏好,晚間大豆價格將可能繼續上行至630?650美分之間。天氣方面,美國明尼蘇達州發布的霜凍災害報告預計該州北部大豆產量將因為霜凍天氣而減產30%。當天美灣大豆現貨昇水上揚15美分至65美分。
在外盤上漲下,國內大豆各合約也紛紛攀昇近期新高。11月大豆繼續呈現減倉上行態勢,當天刷新一個多月以來高點至2778,最低2729,收盤2757,較昨日上漲19點。1月大豆最高2716,最低2692,收盤2708,上漲11點。在連續一周的減倉下,至收盤11月大豆空盤量已減至27.31萬張,上周四是34.8萬張。501合約在美盤站穩600美分後,空盤量維持在21?22萬手間。
據貿易商稱,中國市場已開始采購美國新豆,不過由於前期違約造成的信用下降,目前成交稀少。在信貸緊縮的背景下,中國銀行要求油脂企業在采購進口大豆時需預先支付40%至50%的定金,這不僅提高了進口大豆成本而且也需要壓榨企業擁有非常巨大的流動資金,在目前情況下,能夠具有這樣資金實力的油脂企業並不是很多。不過,從近幾周美國新豆銷售數據及現貨基差走強的跡象看,中國市場在目前的緊縮政策下對於美國大豆的需求還是客觀存在的。如果價格止跌走穩並繼續上行的話,油廠對於價格上漲的擔懮將刺激更多的采購活動。從大豆411及501合約圖形上看,在7月22日的下跌缺口以及8月24日的上昇缺口已構成『島形反轉『形態,而且伴隨著成交量的放大,其意義非常重大,投資需引起密切注意,中國市場需求的恢復將引領整個大豆市場結束中級調整行情並步入最後一波昇勢之中。
鄭麥日評
經歷了昨天的下跌之後,小麥今天繼續縮量振蕩走勢,全天波幅不超過10點。主力合約ws501開盤曾經有一定幅度增倉上漲,但不久便伴隨著減倉振蕩回落,最終ws501合約收在1879,較昨日上漲4點,持倉減少308手。
圖形上,小麥繼續平臺盤整。昨日的下跌使得小麥有些轉入空頭區域。所有均線目前均收在價格上方,形成強大壓力。另外鑒於9月小麥交割期的漸漸逼近,參考往年交割月前行情走勢,建議客戶可以逢高少量放空。
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