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美元/日元
8月24日,匯價盤昇受阻回落。
日本央行數據,截止到8月20日,日本央行累計買入了價值1.985萬億日元(合180.7億美元)的日本銀行持股。央行的此項購股計劃旨在減小銀行面臨的股市波動風險。此購股計劃始於2002年底。日本央行計劃截止到9月30日從銀行手中買入的股票累計達到3萬億日元。
日本連鎖店協會數據顯示,日本7月超市銷售年率下降1.9%至1.225萬億日元,為連續五個月下跌,但跌幅較6月份的4.1%大幅收窄。佔超市銷售比例最大的食品銷售年率下降1.4%至7029億日元。
日本百貨商店協會數據顯示,日本7月全國百貨店銷售年率下降1.3%至7613億日元,為連續第五個月下跌。6月全國百貨店銷售年率下跌5.7%,5月年率下降2.4%,4月時下降1%。其中,佔百貨商店銷售比重最高的成衣銷售總額達2825.6億日元,年率下降1.6%。食品銷售下降3.6%至2229.8億日元。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)稱,油價日益高漲威脅全球經濟活動,必須加以密切關注,日本經濟比其他國家更加容易受到油價波動的影響,日本正努力轉向核能和其他能源。谷垣禎一稱,因為油價已經持續高位,現在越來越必須關注其對日本和其他國家經濟所造成的影響。
德意志證券分析師稱,因油價居高不下,美國經濟可能放緩而下調對日本04和05財政年度經濟增長預期;目前預期04財年日本經濟將增長3.9%,05財年將增長2.1%。但如果經濟擴張轉為以國內需求為主,將有助於吸收油價上漲帶來的影響。
澳大利亞財政部公布的研究報告指出,龐大的財政赤字是美國中期經濟前景面臨的最大威脅,而非經常帳赤字;該報告暗示,美國未來10年經常帳赤字將繼續為GDP的5%。報告認為,急劇擴張的財政赤字較持續增加的經常帳赤字,對美國經濟前景有更為嚴重的威脅。美國財政部此前宣布,美國7月份財政赤字增至691.6億美元,04財年(10月/9月)前10個月,美國財政赤字水平因而達到3957.8億美元,高於03財年全年創紀錄的3742.7億美元名義赤字的水平。
德意志商業銀行認為,現在就認為油價上漲的風險已經不復存在或油價高企對消費者的影響將完全消失還為時過早。油價在第三季度近一半時間裡維持在每桶40美元以上,表明其對國內需求的不利影響還遠未結束。經濟指標峰值研究及近期疲弱的經濟數據顯示,美國經濟已處於高增長末期。目前無法判定美國經濟是否會恢復強勁增長前景。當前風險是美國經濟可能繼續疲弱,從而導致美元恢復周期性疲軟。美元回到了中性區間水平。近期美國疲弱經濟數據表明美元將重新走弱,盡管目前市場還缺乏動能。德意志商業銀行仍建議沽售美元,歐元兌美元和美元兌瑞郎的最終目標位分別為1.2460和1.2210。中期日元仍看漲,而高收益貨幣繼續看多。
紐約銀行貨幣分析師稱,沒有利空因素,道瓊斯指數上揚,股價上漲對美元構成支持。過去兩周從美國股市流出的資金減少。8月份上旬公布的美國就業和貿易數據不佳曾打擊市場信心,但是當前市場又恢復了對全球經濟復蘇和美元的樂觀態度。雖然對恐怖主義,美國經濟放緩的擔懮,以及巨額外部赤字仍然困撓著美元,但過去幾個交易日油價已經從接近每桶50美元的記錄高點回落,國債收益率再次上昇,避險資產黃金脫離近期高點,從而為美元創造了良好的反彈氛圍。股市的持續復蘇有助於緩解壓力。
瑞士聯合銀行(UBS)的統計數據顯示,雖然8月20日當周美國股票市場淨流出3600萬美元。但是,四周移動平均數值顯示淨流入8100萬美元,前周移動平均為淨流入500萬美元。UBS是全球第二大交易商,監測著全球9%的股票二級市場資金流動。
紐約銀行托管數據顯示,美國境外投資者8月20日當周淨買入2.75億美元股票,本周延續上周情況。
蘇格蘭皇家銀行貨幣分析師對美元和美國股市之間的聯系提出質疑,認為兩者只是在1998-2000股市繁榮末期聯系緊密,美國巨額經常賬赤字和美元的相對高估也限制了投資者對美國股票的需求。資金流入股市對美元構成支橕的可能性比較小,而且股市走強通常是利空美元的因素。這主要是亞洲因素所引起的。亞洲貨幣,比如日元和日本股市動向聯系緊密,2004年亞洲股市走強顯示全球基金經理日益重視這些市場。
花旗銀行貨幣分析師稱,2004年初資金重新流入日本股市令日元走強。
野村證券(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)首席交易員稱,市場重新買入日本資產,這也是最近美元兌日元走勢和油價走勢相關度不大的原因。盡管日本經濟完全依賴進口石油,但是直到最近日元纔受到油價高漲的負面影響。隨著油價從歷史高點回落,以及日經指數反彈,日元也有可能走強。
高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)市場經濟學家表示,日本經濟復蘇前景改善將刺激海外投資者對日本證券的需求,因此投資者應當利用這一機會買進日元兌美元。預計日本第二季度GDP數據經修正後將有所上昇,日本經濟走出衰退的大勢已經不可逆轉,投資者在意識到這一點後將進一步增加持有的日本證券數量。
美國ICSC/瑞銀華寶連鎖店銷售調查顯示,8月21日當周,美國連鎖店銷售上昇0.1%,上一周為下降0.6%。經季節調整後的美國21日當周連鎖銷售較前周(14日當周)上昇0.1%。美國14日當周連鎖銷售下降0.6%。ICSC經濟學家稱,正如預期那樣,8月份的零售額會出現波動;汽油價格高企、14日當周的颶風襲擊等均是影響消費者支出的主要因素。美國21日當周連鎖銷售年率下降2.9%,美國14日當周連鎖銷售年率上昇3.0%。
美國紅皮書商業零售銷售調查顯示,美國8月21日當周零售銷售年率上昇1.0%。紅皮書調查(Redbook Research)報告顯示,美國8月份前三周零售銷售較7月份同期下降1%。經季節調整的8月份前三周零售銷售較2003年同期上昇1.9%,未經季節調整的8月21日當周零售銷售較2003年同期上昇1.0%。美國8月份前三周零售銷售數據趨弱,主要因受佛羅裡達州颶風活動影響所致。
美國7月成屋銷售年率下降2.9%至672萬戶。隨著美國經濟增長的放緩,房產銷售也受到了影響。美聯儲的加息使抵押貸款利率逐步提高,這對房產市場也形成了一定壓力,預計年初房產銷售強勁的情況很難重現。
加拿大央行副行長隆沃思(David Longworth)稱,加拿大第二季度的經濟增長率接近5%,超過了央行7月預期的4%。隆沃思表示,自7月份以來收集到的數據顯示,目前經濟正在較快增長,第二季度的增長將接近5%。加拿大央行將於8月31日公布加拿大第二季度GDP數據。
加拿大統計局公布,7月消費者物價指數月率下降0.1%,年率增長2.3%,同期核心消費者物價指數月率增長0.2%,年率增長1.9%。數據顯示由於汽油價格下降,加拿大7月消費者物價壓力自03年10以來首次出現減輕,盡管加拿大7月受到密切關注的核心消費者物價指數增長速度為自03年12月以來的最高水平,接近加拿大央行的目標。過去兩個月加拿大汽油價格已經下降了6.7%,而此前五個月該國汽油價格上漲了29.4%。
匯價日高110.06,日低109.35,尾盤在109.60附近整理;匯價日昇跌率-0.191%,日漲跌幅-0.21,收於109.65點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,其與30日均線也有呈纏繞的可能,匯價位於其間,30日均線之下附近,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,短中線向空的概率依然較大,短線有望在109.30與110.00之間震蕩整理尋求短線突破方向,面臨短線方向抉擇,市場對匯價聲東擊西的突破方向保持警惕。匯價若受壓下破於109.30則短線向空,下擋支橕位於108.70-109.00;若上破110.00則上擋壓力位於110.30-60,繼續上破短線向多。109.30與110.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於109.40之下則下擋周線支橕位於108.40,繼續下破周線向空,若上破109.50則上擋周線壓力位於110.50,繼續上破周線向多。108.40與110.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的收斂三角形態波動之中:匯價自114.88至波段低點6月24日日低106.99為A波下跌(共運行約30個交易日);106.99至波段高點7月29日日高112.48為B波反彈,共運行25個交易日;自112.48至今運行於C波下跌之中。若果真如此,則匯價自13日日高112.09進入下行C波3波動之中,C波3目標在108.50-109.00附近,已經基本到達,C波3運行時間仍需約1-2個交易日左右,已經在昨日110.06運行完畢C波3的3-4波整理,已經進入C波3的3-5之中的概率較大,其特征是在目標位附近可能有延伸波動現象,故可能已經進入構築波段底部階段。但若匯價在近日下破108.30或上破110.20,則上述波計數需作修正。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力110.50,弱壓力110.00;強支橕108.70,弱支橕109.30。
歐元/美元
8月24日,歐元震蕩盤跌。
德國第二季度經季節調整後GDP季率增長0.5%,為自2001年第一季度以來的快增長率。德國國家統計局數據顯示,由於出口強勁增長,第二季度德國經濟再度獲得復蘇動力,但私人消費仍略顯疲軟。德國第一季度實際GDP增長0.4%。第二季度出口增長強勁,經季節調整後出口額增長3.2%。但國內需求仍然較低,國內消費總值下降0.1%,僅有私人消費增長0.1%。第二季度進口增長2.2%。
德國聯邦統計局數據顯示,德國2004年上半年公共預算赤字達到427億歐元,佔該國GDP的4.0%。預算赤字較去年同期進一步擴大,不過並不能通過這個數字來推斷全年的預算情況。德國政府此前已經表示,他們將可能違反歐盟穩定條約中規定的赤字不能超過一國GDP3%的規定。如果德國04財年赤字數據依然像上半年一樣,那麼這將是德國第三年違反該條約。德國政府承諾,在2005年一定將控制赤字規模在GDP的3%以內。
德國聯邦統計局稱,德國8月消費者物價指數(CPI)月率上昇0.2%,年率上昇2.0%。7月份為月增0.3%年增1.8%。
法國歐盟調和基准7月消費者物價指數終值月率下滑0.2%,年率上昇2.6%,與此前的預期一致。法國國家統計機構Insee稱,法國7月份最終消費者物價指數下跌原因是較低的服裝及新鮮食品價格減弱了通脹的壓力。
歐盟統計局Eurostat數據,經修正後歐元區6月份工業訂單月率下降6.5%,年率上昇10.9%。歐元區6月份工業訂單數據遠低於市場預期,此前預計6月份工業訂單月降0.9%年昇7.1%。由於歐元區月度工業訂單數據易於波動,因而預計不大可能會影響歐洲央行對歐洲經濟復蘇的評估。未經修正的歐元區6月份工業訂單月降0.5%年昇9.1%。
歐洲央行公布,截至8月21日當周淨外匯儲備下降了2億歐元至1721億歐元,同期黃金及應收黃金持平於1273.82億歐元。截至8月21日當周流通中的現金下降了46億歐元至4622億歐元。
匯價日高1.2169,日低1.2058,尾盤在1.2080附近整理;匯價日昇跌率-0.420%,日漲跌幅-0.005,收於1.2080點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列,其與30日均線有呈纏繞或死叉的可能,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣有整理要求。匯價若受壓於1.2110或1.2160之下則短線向空,下擋支橕位於1.2050、1.2000。1.2160為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價受壓於1.2150之下則周線向空,下擋周線支橕位於1.2010、1.1910,上擋周線壓力位於1.2250。1.2150與1.2350分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,共運行89個交易日,整體最大跌幅1177點,昇跌率-9.04%;自1.1778進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.2461(運行47個交易日、683點反彈幅度即0.618反彈弱,昇跌率5.80%)結束大B波反彈、進入大C波調整之中的概率較大,大C波至今已運行28個交易日。匯價自1.2461下落至最低點1.1968有493點跌幅,昇跌率-3.96%,其結構為3-3-5,共運行約8個交易日,構築完成波段底部結構後自1.1968附近受到支橕向上強勁反彈,運行C波2;匯價至8月16日日高1.2381完成C波2反彈,其結構為3-3-5,共運行約13個交易日,構築完成波段頂部後進入具有延伸波結構的下跌波動之中,即自8月16日日高1.2381進入大C波3下跌,C波3整體運行時間可能在13個交易日左右,還需運行約7個交易日,目標1.1900附近,其間今日關鍵支橕位於1.2010-30區域支橕,現匯價已經運行在ABC調整波動的C波3末段的概率較大,若在1.2010-30區域受到支橕則有望進入C波的4波整理之中,其震幅可能在80或130點左右。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點、7月19日日高1.2461與8月17日日高1.2386連線,在波段低點、8月4日日低1.1968作上述連線的平行線,其支橕位於1.1910附近;波段低點、4月26日日低1.1758與5月13日日低1.1778連線形成的緩昇通道下軌支橕線位於1.1910附近。波段低點5月13日日低1.1778與8月4日日高1.1968的連線形成的支橕線位於1.2020附近。市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2160,弱壓力1.2110;強支橕1.2000,弱支橕1.2050。
英鎊/美元
8月24日,英鎊震蕩盤跌。
加拿大皇家銀行的首席分析師George Davis稱,英鎊兌美元的中期前景已經從看漲轉為中性;鑒於英鎊兌美元已經跌破200天均線水平1.8131美元,其目標指向不規則雙頂形態頸線1.8016美元,如果日收盤跌破該水平,則英鎊兌美元中期前景轉淡,目標指向第二支橕位1.7856美元,1.7635美元。
據報道,因英國住房市場正在降溫,而油價上漲很可能挫傷全球經濟增長,外匯和債券市場的不少交易員眼下賭定英國央行的基准利率04年只會再上調一次。但如果多數經濟學家的預期是正確的,這些交易員將在05年初損失慘重。多數經濟學家預期,英國利率將在05年第一季度昇至5.25%或更高水平。部分經濟學家甚至稱,利率需達到5.5%-6.0%纔能起到抑制經濟過熱的作用。
匯價日高1.8090,日低1.7880,尾盤在1.7930附近整理;匯價日昇跌率-0.819%,日漲跌幅-0.015,收於1.7928點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈空頭排列之勢,且有呈加速下跌態勢,匯價位於其下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於1.7980或1.8070之下則短線向空,下擋支橕位於1.7870、1.7780,且不排除繼續震蕩盤跌的可能。1.8070為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於1.8200之下則周線向空,下擋周線支橕位於1.7630。1.8200為匯價周線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477結束大A波調整,共運行89個交易日,其最高點1.9140至1.7477的最大下跌幅度達1663點,昇跌率8.69%,隨後進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.8773(運行46個交易日,反彈波幅達1296,即0.809反彈弱,昇跌率7.42%)受阻回落進入較大級別調整,暫認定匯價自1.8773已經進入大C波調整之中的概率較大,至今已運行28個交易日。匯價由1.8773至29日日低1.8078運行約9個交易日(C波1,跌幅695點,昇跌率-3.702%),自1.8078至8月16日日高1.8366為C波2反彈,自1.8366進入C波3下跌波動之中,現運行於具有延伸波結構的3波3末段。其整體下跌目標可看至1.7500一線,下跌時間可能還有約7個交易日,即其有跟隨主流幣種走勢的趨勢。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8070,弱壓力1.7980;強支橕1.7780,弱支橕1.7870。
澳元/美元
8月24日,澳元震蕩盤跌。
澳大利亞國民銀行(National Australia Bank)外匯策略師稱,過去數日以來美元空頭一直在平倉,目前可能尚未完成,因此澳元兌美元可能進一步下跌,下跌目標在0.7050美元,但如果跌至該水平,他依然會看漲澳元兌美元。但若確實跌破0.7050美元,則可能會進一步試探0.6930-0.6940美元。
匯價日高0.7137,日低0.7020,尾盤在0.7050附近整理;匯價日昇跌率-1.150%,日漲跌幅-0.008,收於0.7049點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈橫行纏繞之勢且有呈死叉的可能,匯價位於其下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣故若受到支橕則有望進入震蕩整理之中。匯價若受壓於0.7070或0.7100之下則短線向空,下擋支橕位於0.7020、0.6990,且不排除短中線在震蕩整理後繼續震蕩盤跌的可能。0.7100為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價上擋周線壓力位於0.7120,下擋周線支橕位於0.7020。0.7020與0.7220為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793結束大A波下跌,共運行90個交易日,其最高點0.8008至0.6793的最大下跌幅度達1215點,昇跌率-15.17%,隨後進入大級別B波反彈,至7月19日日高0.7347(運行45個交易日,反彈波幅達554點,即0.500反彈弱,最大波幅昇跌率8.51%)受阻回落進入較大級別調整,暫認定匯價自0.7347進入大C波下跌的概率較大,至今已運行28個交易日。匯價由7月19日日高0.7347至7月29日日低0.6927下跌約9個交易日(C波1),跌幅420點,昇跌率-5.717%;匯價自0.6927進入反彈至8月19日日高0.7263結束(C波2),自0.7263進入C波3下跌波動之中,若在0.7020附近受到支橕有望進入短線震蕩整理之中,隨後料將繼續下跌,其下跌目標在下破0.6930支橕後有向0.6850方向運行的趨勢。其走勢跟隨歐洲貨幣。
趨勢線分析顯示,匯價波段低點、7月27日日低0.6927以來形成的短期上昇通道下軌支橕線位於0.7130附近,已經下破;匯價波段低點、6月17日日低0.6771與7月27日日低0.6927連線構成的支橕線位於0.7020附近。市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7100,弱壓力0.7070;強支橕0.6990,弱支橕0.7020。
歐元/日元
8月24日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高133.59,日低131.99,尾盤在132.50附近整理;匯價日昇跌率-0.645%,日漲跌幅-0.86,收於132.45點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列之勢,其與30日均線有呈死叉之勢,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大。匯價若受壓於132.80或133.50之下則短線向空,下擋支橕位於132.00、131.40,且不排除繼續震蕩盤跌的可能。133.50為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價若回落於134.00之下則向132.50方向運行的概率增大,繼續下破周線向空。132.50與135.50分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。且已於5月18日日高137.89進入C波3下跌波動之中至今,可暫看自6月24日日低130.09進入較大級別B波反彈至8月13日日高137.21結束反彈,自137.21進入下跌波動之中,匯價下破133.40-134.40區域支橕則可確認已自137.21進入較大級別下跌波動之中,短中線有向130.00或中線向更低水位尋求支橕的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力133.50,弱壓力132.80;強支橕131.40;弱支橕132.00。
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