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金屬日評
隔夜倫銅在跌至2750美元後觸發技術賣盤,期價一度達到2710美元的低點。目前美元在低位獲得支橕,並具備了反彈的能力,銅價在美元走強的作用下難以擺脫跌勢。基本面方面,市場上不斷有銅被注冊成倉單的傳言,市場人士大多預期銅庫存未來還會有大幅增長的可能,使得銅庫存的變化成為近期影響銅價走勢的主要因素。從圖表上看,銅價還是處在震蕩格局中,目前沒有突破勢頭,但筆者還是傾向到區間上沿拋空,畢竟銅的現貨強勢已經在市場中起作用了。滬銅在空頭主動平倉盤的作用下,脫離今日大多數交易時間形成的交易區間,一路上衝直至收盤以今日的最高價報收。國內銅在現貨昇水的支橕下,一直呈現抗跌的態勢,滬銅的交易區間沒有擴大,回調的力度不足以支橕一波高級別的上漲行情,所以還是建議投資者謹慎看空。
倫鋁走低,但在1710美元附近獲得支橕,得益於頻繁發生的供應問題及罷工事件。滬鋁走勢依舊強勁,現貨價以每日100-200元的漲幅走堅。預計滬鋁有向16500元阻力位靠近的可能,由於上行空間有限建議投資者高位減持多單。
滬膠日評
周二滬膠期價衝高回落。早盤價格延續昨日企穩反彈之勢,繼續上漲行情,盤中主力合約期價振蕩衝高中一度上漲至12780元,但隨後獲利盤的平倉打壓使價格迅速回落,終盤現貨409合約收漲10元至12530元,成交量446手,持倉量減398手至6402手;後續410合約微跌15元至12505元,成交量僅100手,持倉量減12手至1300手;主力411合約收漲40元至12650元,成交量42100手,持倉量減2000手至46302手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格繼續低位徘徊,RSS3膠價分別報於1240美元/噸和1260美元/噸,TSR20膠價分別報於1195美元/噸和1170美元/噸;銷區東京期膠價格除基准合約小幅上漲外,其餘合約均小幅下跌,現貨408期約收至137.4日元/公斤,基准501期約收至139.3日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷區現貨報價小幅波動中繼續下滑,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報12315元/噸和12213元/噸,而銷區各地整體報價區間續跌至12800-13100元/噸之間,個別地區報價繼續小幅下滑。從國內有關部門統計數據顯示:7月份工業增加值同比增長15.5%,增速比6月份回落0.7個百分點。受到汽車生產增長幅度減緩的影響,輪胎等橡膠制品產量增長速度相應減緩。如此說明目前國內消費市場對橡膠的消化力度依然較弱,加上同期現貨供應量的增加和滬市依然龐大的庫存量(截止8月20日期交所公布的天膠庫存總量減少3195噸至235002噸,但倉單數量增加7620噸至233085噸)對現貨膠價的壓制作用,後市膠價的走勢可想而知。
連豆日評
周一晚間,美國CBOT大豆在霜凍天氣及中國購買美國大豆的傳聞下突破600美分,主要合約11月大豆開盤582美分,最高614 3/4美分,最低581美分,收盤611美分,上漲26美分。
在外盤大幅走高下,國內大豆及豆粕各合約紛紛跳空高開,全天走勢維持高位振蕩。大豆11月合約開盤2730,最低2718,最高2740,收盤2730,較昨日上漲41點,空盤量日減29266張至30.18萬張。大豆501合約日增倉20916張,交易區間2673?2695,收盤2689,較昨日上漲43點。早盤較為疲弱的豆粕409合約在下午盤突破2670點後加速上行,最高2700,最低2648,收盤2691,較昨日上漲48點。豆粕411合約收盤上漲45點報2414點。
上周末美國明尼蘇達州、溫斯康星州部分地區氣溫降35華氏度(1至2攝氏度)以下,局部地區出現短暫霜凍。由於低溫天氣可能會影響大豆提前成熟並影響單產水平,在對產量的擔懮下,美盤快速突破關鍵的600美分。盤後農業部還公布了符合市場預期的大豆作物進度報告,截止8月22日美國大豆作物生長良好率為67%,較前一周下降2個百分點,去年同期為48%;大豆作物結莢率為91%,去年同期及過去五年平均分別為87%和90%。
需求面有消息稱,中國政府計劃於2004年8月26日招標尋購180萬蒲式耳美國或者阿根廷大豆以補充國家大豆儲備庫存。在2003年7月份,中國政府為了緩解國內大豆供應緊張一度拋售了80萬噸國儲大豆。在隔夜公布的美國大豆出口檢驗報告中,近一周大豆出口檢驗量高達408.4萬蒲式耳,遠好於市場預計的100萬至300萬蒲式耳。在產量預期下降時,各方面的信息表明中國市場已開始著手04/05年度進口大豆的采購計劃。國內豆粕價格的相對堅挺令目前進口大豆壓榨利潤高達每噸300?400元。預計在中國買盤的影響下,兩市比價將回落到正常的水平。
鄭麥日評
小麥今日繼續幾個月來的窄幅盤整行情。ws501合約收在1890,跌4點,增倉1636手。成交量較昨日有所放大。
圖形上,小麥走勢依舊缺乏可陳,當日收一略帶上下影的小陰線,夾在10日和30日均線之間。清淡的成交顯示了市場對其的漠視,更何況燃油期貨明日的上市也將為導致一定資金流出的抽血作用,使得本已無味的小麥變得更加清淡。
操作上,建議觀望,等待遠月增倉放量的突破機會。
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