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金屬日評
倫銅周五收低,受到技術性的拋盤打壓。原油價格在上周五再度創出新高之後出現大幅回落,市場對於能源價格大漲將打擊美國經濟前景的擔懮也有所減弱,受到該消息提振,美元兌歐元出現反彈,進而使倫銅脫離當日高點。對隱性庫存的擔懮依然影響著倫銅的走勢,但是只有持續性的庫存進入市場纔會對倫銅產生負面影響。技術上看,倫銅2800美元的阻力位被確認有效,目前市場在向下尋求支橕。滬銅今日整體成交清淡,但單位時間內從交易區間高點產生的殺跌力量較大,顯示出市場有殺跌的意願。建議投資者維持謹慎看空的操作思路。
倫鋁受到基本面的支橕,美國鋁業下屬一加拿大鋁廠的勞資糾紛仍在繼續,倫鋁維持強勢整理勢頭。滬鋁反彈走勢不改,隨著現鋁價格的不斷攀昇,滬鋁的反彈還將延續。但是近期滬鋁持倉呈現先增後減的態勢,呈現出謹慎的交易思路。後市滬鋁將測試16500元的阻力,預計會引發拋空能量與此波反彈能量進行對抗,反彈勢頭將受到遏止。建議投資者多頭減倉。
滬膠日評
今日滬膠價延續上周末的漲勢,繼續強勢上揚,主力11合約開盤12495元,摸高12620,探低12455,最後報收於次高價12610元/噸,較上一交易日上漲120元。
從周邊市場看,近期產區現貨報價在12500左右,而泰膠Rss3的報價也維持在12200-12400一線,近期油價的屢創新高對於膠價的反彈很重要。從目前看合成膠的價格也不便宜,所以目前偏低的天膠價或許會吸引消費商的關注。同時上周天膠庫存的下降也支持膠價反彈。從圖表看,連續兩天的放量大陽線,將會支持膠價挑戰前期13000大關。
連豆日評
在消息面清淡以及周末假日因素下,周五晚間美國CBOT大豆振蕩整理,各合約最終收低3至5美分。11月合約開盤585美分,最高587 1/2美分,最低579 1/2美分,收盤585美分,下跌4 1/2美分。盤後CFTC公布的持倉數據顯示,截止8月17日基金持有CBOT大豆空單增加1486張,目前淨空單已達到20948張,較一周前增加1492張。
在外盤小幅波動下,國內大豆周一繼續維持振蕩走勢。主要合約411大豆當天在10日與20日均線間波動,開盤2671,最低2663,最高2697,收盤2689,較周五上漲5點,空盤量維持在33萬餘手。大豆501合約低開高走,當日最高觸及30日均線2659,收盤2646,上漲7點,空盤量維持在20萬餘張。豆粕走勢略差於大豆,主要合約411豆粕交易區間2353?2376,收盤2369,上漲3點。
從技術圖表上看,外盤11月合約在利好的月度報告下反彈走高。在缺乏基本面進一步的實質性需求下,各合約在短期均線的壓制下難以繼續上衝以扭轉中級下跌趨勢,市場等待中國買家重新活躍在美國大豆市場上。但是,由於今年上半年大豆進口貿易商與國內油脂企業之間因大豆價格暴跌而產生的進口違約問題仍然沒有解決,後期大豆進口將困難重重。作為上半年高價購買進口大豆的油脂企業來說,他們急於尋找更為低廉的進口大豆以攤薄全年度原料成本並能因此具有最大競爭優勢的低成本豆粕。對於那些目前仍持有大量昂貴大豆及豆粕的油廠而言,既面臨資金大量佔用,又面臨將來市場更加低廉豆粕的競爭。目前9月、10月船期的進口大豆C&F價格在280至290美元,到港成本在2810?2910元/噸,豆粕壓榨成本在2350?2475元/噸。建議投資者密切關注美豆銷售數據,在產量增加幾成定局下,大豆需求狀況將決定後期豆價恢復性上漲的高度及幅度。
鄭麥日評
周一鄭麥低開高走,在小幅上揚後,重新下跌,呈現窄幅整理態勢。強麥501收市價1889,較上周上揚1點。
從近日交易狀況看,早盤受到強麥倉單增加800張影響而低開,隨價企穩上揚,強麥411的反彈欲望更強一些,當然困擾市場的仍是缺乏資金,因此再度無功而返,市場交投的稀少使得小麥交易乏善可陳。基本面上,也同樣平靜,總之,市場依舊在等待方向,而在沒有大的基本面變動情況下,近月合約向現貨價回歸,遠月則會維持振蕩整理走勢,只是重心有可能逐漸下降,建議關注盤面變化,如無積極增倉跡象,保持逢高拋空的思路。
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