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大勢乾坤:媒體曲解總理觀點 呵護市場精心備至
尚主席的話至少還值10個點的上影線,不過溫總理的話帶給市場的卻是17點的中陰線了。盡管三大報中的兩大報都將頭版題目定為『溫家寶主持召開國務院常務會議研究部署進一步做好當前金融工作要求認真落實國務院關於推進資本市場改革開放和穩定發展的意見』,意圖寬慰市場已經很受傷的心靈。但通讀整篇文章,卻是要求金融系統要思想同意到中央對經濟形勢的判斷上來,繼續貫徹國家宏觀調控措施。而前7個月固定資產投資增長31.1%似乎繼續支持上周溫總理『宏觀調控仍然是當前經濟工作重點』的判斷。
北京首放認為:股指再下一城,混亂中打到1333點收手,爾後多方小心翼翼的還擊。但量能非常小,短線還難以引起市場的共鳴。熊市不言底。股指盡管離去年1307點僅咫尺之遙,但平均股價卻已降到1100點以下,市場確實經受了前所未有的考驗。目前投資者看多談多已難有效果,關鍵是需要政策面的配合和主力機構聯手操作,這樣纔能救大盤於水火。
東海證券的朱鍵則對股票的下跌進行分析:今日科技股重創,包括京東方A、四川長虹這樣的股票跌幅驚人,其背後的原因主要是行業基本面的一些變化:近期TFT面板價格大幅下跌引起人們對電子元器件行業基本面的悲觀預期;海虹控股中報業績不佳使得市場對網絡版塊的整體預期下降;而中國數字電視新標准日前推出,將采用16:9信號源,意味著目前市場上主流產品4:3屏幕彩電將被淘汰,市場對彩電行業庫存的擔懮開始加劇。因而我們還需要在迷茫的市場中等待。
機構演繹:投機資金無聊透頂 投資基金退『路』防守
合金投資的漲停還是表明了一部分資金的不甘寂寞的態度。在這種寂寞之下,裡面的機構還是還尋找點滴的樂趣。在漲停板封死之後,買一至買五的委托單一度均勻湊成『*4444、*44、*44、*44、**44』,最活躍的資金都無聊到以此為樂趣,可見市場的人氣已經清淡到何種程度。這個委托買盤連續排成『4』的玩法在7月6日杭蕭鋼構漲停之後也發生過,煞有情趣。而從封單的大小來看,似乎跟杭蕭鋼構一樣同屬『寧波漲停板敢死隊』所為。只不過,在封上漲停板之後,只封了900餘萬股的單子,並且分兩次撤掉了300餘萬股,否則要是將900萬股一封到底的話這個漲停板也就守住了。當然,這也只是依據盤面特征做出的猜想。
從最近中報分析來看,消費類的公司也沒能抵御原材料價格上漲帶來的負面影響,比如基金增倉最明顯佛山照明中報就披露塑料方面原材料價格上漲造成其成本上昇過快,導致最後淨利潤只報紙微弱的增長。以小見大,就可以知道消費類題材其實也僅僅是基金尋找避風港的一個幌子而已,沒有哪一家公司可以阻擋宏觀形勢急劇變化的影響。事實上,每一個投資經理或者說研究員對公司的理解程度是不同的。正因為對公司理解程度不一樣,所以二季度很多基金經理對宏觀調控做出的反映程度是不一樣的。有的基金經理在二季度中減倉堅決,而大多數基金經理面對400點大跌反映遲鈍,只降低了少許倉位。當然,或許經歷過這輪調控(下跌)經驗之後,等到下次同樣的情況發生時,會有更多的人加入腦子清醒的行列。
在調控大背景下,原機場、港口、高速公路類的上市公司『防御概念』越來越明顯,比如上海機場,因置換入浦東機場淨利潤增長154%,成為二季度基金頭號重倉股;中原高速,因為增加了收費項目淨利潤增長71%。這種『低風險』預期主導下的資金投資重點轉移可能是近期高速公路板塊中一些相對有增長預期公司能否逆勢走強的原因。短線機構大連寶鼎選中皖通高速,正出於這個思路。
鐵血傳奇:
匯正財經選中的河池化工(000953)最高上漲7.92%,力拔頭籌,今日劍指航天機電(600151),適當關注。
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