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美元/日元
8月16日,匯價震蕩盤跌。
美國紐約州8月制造業指數較7月的35.8大幅下挫至12.57,為今年以來最低,7月修正後為35.8。分析師預估8月該指數下降至32.5;8月新訂單指數由28.6下降至14.9;8月前景指數由52.8下降至47.62;8月就業指數由13.1上昇至17。美國紐約州8月份制造業指數報12.57,較7月份修訂後的35.75大幅下挫,這也是該指數連續第16個月保持在零以上,表示該行業仍處於擴張狀態。紐約州制造業指數曾在1、2月份分別創下38.85和42.05的歷史高點。此前對8月份指數的預期為32.5。調查報告表示,行業形勢有所改善,但速度較最近幾個月稍慢。盡管8月份的制造業指數仍保持在零以上,但已較上月大幅下挫了近25點。
美國8月NAHB房屋市場指數由67昇至71,已經連續第十五個月超過60,大於50即顯示增長。之前預計,8月NAHB房屋市場指數持平於67。
摩根士丹利(Morgan Stanley)貨幣研究部門主管Stephen Jen表示,投資者對於除美國以外的全球范圍內投資機會缺乏的程度估計不足,他們把目光過多地集中在了經常項目赤字問題上,而忽視了美國在資本流動方面整體趨於平衡的現實。他說,如果美國經濟的總體運行狀況與美聯儲預期基本一致,那麼美元匯率勢必會受到加息預期提振上揚。
由於美國經濟增長速度超過歐元區和日本,6月份外國投資者購買美國證券金額出現增長,是近5個月以來首次增長。美國財政部稱,外國投資者淨買入美國證券數量從5月份的652億美元昇至6月份的718億美元。由於10年基准國債收益率昇至2年高點,外國投資者購買405億國債。摩根斯坦利(Morgan Stanley)駐倫敦的貨幣分析部門主管斯蒂芬.簡(Stephen Jen)稱,美國政府報告顯示貿易赤字擴大至歷史高點,可能降低美國資產的吸引力,但是外國投資者增加購買美國證券將減輕這種擔懮。斯蒂芬認為,一些投資者過分關注美國赤字,假如考慮市場對美元資產和美國國債的購買需求,沒有必要為美國將如何彌補赤字而擔心。6月份日本淨買入212億美元的美國國債,5月份為157億美元。日本是美國國債最大的海外購買者,總計6890億美元,其次是中國,總計購買1648億美國國債。6月中國淨買入7億國債,5月份為31億美元國債。雖然日本央行已經連續4個月沒有賣出日元買入美元,但日本仍繼續增持美國國債。
花旗銀行(Citigroup Inc.)駐倫敦的高級貨幣分析師Steven Saywell稱,美元受到外國投資者增購美國證券消息提振的影響將是短暫的,經常帳戶赤字不斷擴大將打壓美元,並預期未來6個月歐元兌美元將昇至1.29,一年後目標位在1.32。Saywell稱,盡管數據顯示資本正在穩步流入美國,但是美國貿易赤字需要大量資金來彌補。這將導致美元緩慢走軟。原油價格上漲,以及日本和歐洲經濟增長減緩降低了出口需求,美國6月貿易赤字大幅上昇到創記錄的558億美元。而5月份赤字為469億美元。
美林(Merrill Lynch & Co.)駐紐約的貨幣分析師Jason Daw表示,股票市場相關的投資出現淨流出令人失望,他認為9月底歐元兌美元將昇至1.25,04年年底將昇至1.29。6月美國國內證券的總買入額為1.34萬億美元,總賣出額為1.25萬億,證券買入總額為1.63萬億美元,賣出總額1.558萬億,證券淨買入額為718億美元。以上數據總和包括國債、機構債券(比如Fannie Mae and Freddie Mac發行的債務),公司債和股票,外國公司從美國投資者手中購買的股票和債券。6月外國投資者淨買入405億美元國債,5月份為293億美元。四個月以來淨買入美國股票首次出現上昇。美財政部稱其修正了2003年1月份以來的月度數據,修正後截至6月末的一年內海外投資者淨買入美國資產價值7882億美元,2003年同期為6947億美元。
據報道,經營了伯克夏.哈薩威(Berkshire Hathaway Inc.)公司長達四十年之久的全球著名投資人巴菲特(Warren Buffett)在講話中表示,由於美元匯率將受到巨額貿易赤字的負面影響,因此他的公司已經大量買進外國貨幣,作為看淡美元的長期頭寸。巴菲特領導的哈薩威公司2004年上半年內將所持外幣遠期合約增加了73%至190億美元,但由於美元匯率第二季度持續走強,因此這一決策已導致4.45億美元左右的損失。巴菲特解釋說,哈薩威公司買進的外幣合約是長線交易頭寸;盡管無法確定今後數周或數月內的匯市走向,但隨著時間推移最終結果將清晰可見。
加拿大6月新車銷售較5月下滑1.9%。
匯價日高111.01,日低110.33,尾盤在110.40附近整理;匯價日昇跌率-0.271%,日漲跌幅-0.30,收於110.40點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞收斂集聚轉而有呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率增大。匯價若受壓於110.60之下則短線向空,下擋支橕位於110.00、109.60;若上破110.60則上擋壓力位於110.85、111.15,繼續上破短線向多。110.60與111.15分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於110.70之上則周線向多,上擋周線壓力位於111.80、112.90;若下破110.70則下擋周線支橕位於109.60、108.50。108.50與110.70分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的收斂三角形態波動之中:匯價自114.88至波段低點6月24日日低106.99為A波下跌(共運行約30個交易日);106.99至波段高點7月29日日高112.48為B波反彈,共運行25個交易日;自112.48至今運行於C波下跌之中。若果真如此,則匯價自13日日高112.09進入下行C波3波動之中,C波3目標在109.00附近,C波3運行時間仍需約7個交易日左右。但若匯價在近日下破108.50或上破112.10,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點5月14日日高114.88與7月29日日高112.48連線構成壓力線位於112.00附近;匯價波段低點3月31日日低103.40與6月24日日低106.99連線構成支橕線位於109.10附近;市場對上述關鍵關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力111.20,弱壓力110.80;強支橕109.60,弱支橕110.00。
歐元/美元
8月16日,歐元盤昇受阻回落整理、略跌。
歐洲央行理事奎登(Guy Quaden)表示,除非油價持續上揚導致通貨膨脹,否則歐洲央行不准備昇息。歐洲央行理事、比利時央行行長奎登表示,雖然歐洲央行不可能一直保持目前的低利率政策,但這並不意味著歐洲央行已做好昇息的准備。奎登稱,歐元區第一季度經濟數據表現良好,預計第二季度將進一步溫和改善。奎登表示,相對油價上漲初期而言,目前的油價上揚對歐元區總體經濟影響較不重要。但油價上揚仍將對歐元區經濟造成負面影響,因為油價持續上漲將形成通脹。但是,除非油價對物價和工資水平形成向上壓力,否則歐洲央行不會昇息。
法國預算部長Dominique Bussereau表示,法國2004年經濟增長率有望達到甚至超過2.5%。由於資本回流,法國總理拉法蘭決定推遲執行一項稅收減免計劃。Dominique Bussereau對此表示,法國和德國將於9月對歐盟提出2005年的稅收減免計劃。
德國央行指出,德國05年預算赤字可能連續第4年違背歐盟有關條款。德國政府計劃削減05年預算,由於私有化進程未能令該國赤字滿足歐盟規定。據目前的情況看,05年政府赤字很可能再度突破歐盟規定的3%的上限。同時資產出售的結果也未如預期般令赤字縮小。德國和法國先前曾保證在05年將各自赤字佔GDP的比率降低至歐盟穩定和增長公約規定的3%以下,由此歐盟各國財長同意延遲對兩國的處罰。德國央行預計,04年赤字將與03年持平,約佔GDP的3.9%。若要令05年赤字符合要求,德國政府需要進一步削減預算。德國央行表示,今年下半年德國經濟成長可能放緩,油價進一步上昇也將構成嚴重風險,油價進一步上漲將令期待已久目前近乎停滯的國內需求昇溫變得更為困難。
德國漢堡國際經濟研究所(HWWA)稱,由於目前國際貿易行情強於4個月前的預期,預計歐元區12國經濟在明年將加速發展。HWWA預測,2005年歐元區12國的年經濟增長率將由04年的1.8%擴大至1.9%。HWWA同時還提昇04年國際貿易年增長率的預期由9.5%至10.3%,提昇05年國際貿易的年增長率的預期由8%至8.8%。盡管HWWA提昇了04年歐元區12國的年經濟增長預期由1.6%至1.8%,但歐盟統計局卻調降同一指標預期由2%至1.9%。
匯價日高1.2381,日低1.2314,尾盤在1.2350附近整理;匯價日昇跌率-0.113%,日漲跌幅-0.001,收於1.2355點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列,其有與30日均線有呈纏繞或金叉多頭排列的可能,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短中線向多的概率增大,,短線有整理要求。匯價若站穩於1.2330之上則短線向多,上擋壓力位於1.2380、1.2410;下擋支橕位於1.2300、1.2250。1.2330為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向,若站穩於1.2350之上則周線向多,下擋周線支橕位於1.2230、1.2110,上擋周線壓力位於1.2400、1.2520。1.2110與1.2350分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自7月28日日低附近的1.2006結束C波1下跌波動(其分時結構為3-3-5,共運行8個交易日);匯價構築完成波段底部結構後,自1.1968附近受到支橕向上強勁反彈,其反彈目標0.809強已經到達,至今已運行約14個交易日,其結構也為3-3-5,上擋1.2400、1.2450有強壓力,故若於周初盤昇受阻則進入5波下跌波動(若果真如此,可暫謹慎認定為C波3)的概率增大。若匯價有效上破1.2410-1.2460區域壓力,則上述波計數需稍作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點1月12日日高1.2897與7月19日日高1.2461的連線位於1.2390附近,若有效上破則中線向多的概率增大。市場對上述決定匯率中期走勢的關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.2430,弱壓力1.2380;強支橕1.2280,弱支橕1.2330。
英鎊/美元
8月16日,英鎊盤昇受阻回落整理、略跌。
匯價日高1.8466,日低1.8371,尾盤在1.8400附近整理;匯價日昇跌率-0.239%,日漲跌幅-0.004,收於1.8398點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈橫行纏繞之勢,其與30日均線有呈纏繞的可能,匯價位於其間及30日均線處,顯示匯價有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線向多但有整理要求。匯價若站穩於1.8380之上則短線向多,上擋壓力位於1.8420、1.8480;若受壓於1.8380之下則下擋支橕位於1.8320。1.8260與1.8380分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8510之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8650,下擋周線支橕位於1.8370、1.8240。1.8240與1.8510分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月29日日低1.8078進入反彈波動至今,其反彈形式為3波結構,已運行約13個交易日,若上破1.8470則向1.8700方向運行的概率增大;匯價若盤昇受阻則有望進入下跌(若果真如此則可暫謹慎認定為C波3)波動之中。若匯價有效上破1.8700,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高1.9140與7月23日當周周高1.8773的連線位於1.8700附近,若有效上破則中線走強的概率增大。市場對上述關鍵價位附近的運行情勢密切關注並保持警惕。同時,市場對匯價自6月初以來形成頭肩頂形態(現在構築右肩)的可能性也保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8480,弱壓力1.8420;強支橕1.8320,弱支橕1.8380。
澳元/美元
8月16日,澳元震蕩盤昇、昇幅收窄。
匯價日高0.7196,日低0.7157,尾盤在0.7175附近整理;匯價日昇跌率0.140%,日漲跌幅0.0010,收於0.7177點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩,其與30日均線有呈纏繞之勢,匯價位於其上附近及30日均線之上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率增大,短線有整理要求。匯價若站穩於0.7160之上則短線向多,上擋壓力位於0.7190、0.7230,下擋支橕位於0.7120。0.7160為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在0.7090-0.7210區間震蕩整理,站穩於0.7210之上則周線向多。0.6980與0.7210為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月29日日低0.6927進入反彈波動至今,已運行約13個交易日,若盤昇受阻回落則可能進入下跌波動之中(若果真如此則可暫謹慎認定為C波3),若匯價有效上破0.7200且上破0.7250,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高0.8008與7月23日當周周高0.7347的連線位於0.7230附近,對匯價盤昇構成壓力,若有效上破0.7250則中線走強的概率增大。市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7230,弱壓力0.7190;強支橕0.7120,弱支橕0.7160。
歐元/日元
8月16日,匯價盤昇受阻回落。
匯價日高137.05,日低136.06,尾盤在136.40附近整理;匯價日昇跌率-0.373%,日漲跌幅-0.51,收於136.39點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於136.40之上則短線向多,上擋壓力位於136.90、137.40;若受壓回落於136.40之下則下擋支橕位於135.90、135.40。136.40為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯匯價若站穩於135.60之上則周線向多,上擋周線壓力位於138.00,下擋周線支橕位於134.00;135.60為周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。且已於5月18日日高137.89進入C波3下跌波動之中至今,可暫看自6月24日日低130.09進入較大級別B波反彈至今,已進入反彈末段的概率較大;若匯價上破波段高點、5月21日當周周高137.89,則可以修正為認定匯價自波段低點、4月9日當周周低125.76進入較大級別B波反彈至今。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點、2003年5月30日當周周高140.97與2004年3月12日當周周高139.11連線構成的長期壓力線位於138.00附近。匯價波段高點3月8日日高139.11與5月18日日高137.89的連線構成的壓力線位於136.50附近;市場上述關鍵壓力及其附近的運行情勢密切關注。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力137.40,弱壓力136.90;強支橕135.40;弱支橕135.90。
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