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美元/日元
8月13日,匯價盤昇受阻回落、略跌。
日本財務省公布,日本第二季度GDP季率增長0.4%,折合年率為1.7%,遠遠低於預期的1.0%和4.2%。日本經濟第二季度持續擴張,為連續第5個季度出現經濟增長,但較前些季度的增長步伐放慢,主要因消費者支出不盡人意、以及公司資本性支出急劇下滑所致。此前預期平均值為季增1%年增4.2%。日本2004年第一季度GDP增長率為6.6%,修正後的2003年第四季度經濟增長率為7.4%。
摩根大通首席經濟學家Masaaki Kanno稱,沒有必要對日本第二季GDP數據過分悲觀,但他指出,這些數據以及美國和全球其他股市的弱勢將推動日股走軟。他表示,日本第三季GDP將因夏季用品購買高峰以及雅典奧運會前電視機和其他家居用品銷售上昇而出現反彈。但高企的油價和美國經濟放緩預計將導致日本第四季GDP數據再次疲軟。
日本6月工業產值未經季調月率下降1.3%,年率上昇8.9%,均和初值保持一致。這是工業產值4個月來月率受次出現下降。日本5月工業產值月昇0.8%年昇4.6%。
日本東京7月百貨商店銷售年率下降1.1%至1825億日元。6月銷售年率下降6.1%。日本百貨公司協會(Japan Department Store Association)數據顯示,經百貨商店數量變動調整後,7月東京百貨公司銷售額年率下降1.1%,至1825億日元。東京百貨公司銷售額年率連續第5個月出現下降。6月份為下降6.1%,5月份為3.0%,4月份為3.0%。
日本獨立研究機構(Teikoku Databank, TDB)透露,7月份日本企業破產數年率下降16.8%至1151件,這也是連續第19個月呈下降態勢,暗示日本企業收益的改善在繼續為該國經濟復蘇提供動力。該研究機構表示,經濟實力有所增強可能不是導致破產減少的主要原因,日本公共金融機構可能為許多經營陷入困境的小企業提供了財務支持。據統計,7月份日本破產企業所留下的債務年率也下降了13.6%至6053.4億日元。7月破產月率上昇2.2%,破產債務月率上昇63.7%。
日本央行公布7月12-13日會議記錄顯示,所有政策委員均認為消費者物價指數(CPI)將持續緩慢下降,部分委員認為應注意觀察長期利率走勢及油價發展。一位政策委員指出,即使經濟復蘇擴展到非制造業,也許需要很長時間物價纔會開始回昇。九名政策委員一致決定,維持超寬松貨幣政策不變。
美聯儲數據顯示,8月11日當周,美聯儲保管外國央行買進的國庫券數量增長46億美元,至1.018萬億美元。外國央行8月11日當周買進84億美元美國國債。8月11日當周,美聯儲保管外國央行買進的機構有價證券數量為37億美元,總額達到2383億美元。
美國財政部長約翰.斯諾(John Snow)日前表示,美國政府的預算赤字確實非常巨大,但他稱布什政府的稅收減免政策是刺激經濟增長的一個必要因素。斯諾在接受采訪時稱,政府承諾通過保持經濟的強勁增長來降低預算赤字。如此巨大的預算赤字是自布什總統上任以來由諸多因素所造成的,諸如股市泡沫的破裂造成了7萬億美元的投資損失。這使政府失去了一個巨大的稅收來源,與此同時,911恐怖襲擊、公司丑聞和反恐行動花費也導致預算大幅上昇。斯諾稱,在政府收入出現下降之際,所有這些因素都對美國預算支出構成壓力,預算赤字目前正面臨轉折,開始朝著下降的方向努力。
美國商務部公布,美國6月貿易赤字擴大至創紀錄558.2億美元,5月貿易赤字修正為468.8億,初值為495.5億美元。6月出口減少4.3%,進口成長3.3%。美國6月貿易赤字擴大至創紀錄水平,主要由於出口下降,加之油價高企減少了能源進口。先前市場預計6月貿易赤字為47.5億美元。6月出口下降4.3%至928.2億美元,下探4個月低點。進口則增長3.3%至1486.4億美元。6月能源開支自5月的137.4億美元大幅上昇至152.2億美元。進口原油自每日3.1627億桶增至3.4649億桶。對中國的貿易赤字昇至歷史高點142億美元,對日本的赤字擴大至62.7億美元,對歐元區的赤字增加了20億美元至78.5億美元。對加拿大和墨西哥的赤字分別增至66.3億美元和49億美元。同時對OPEC成員國的赤字也擴大至創紀錄的62億美元。
美國勞工部公布,美國7月生產者物價指數月率上昇0.1%,6月為下降0.3%,7月扣除食品和能源的核心生產者物價指數上昇0.1%,6月為上昇0.2%。由於能源價格以7個月來最快的速度攀昇,美國7月生產者物價指數(PPI)出現反彈,但通脹保持溫和。美勞工部表示,7月PPI出現反彈主要歸因於能源價格的上漲。
美國8月密歇根大學消費者信心指數初值為94.0,7月終值為96.7。美國8月消費者信心指數從7月份的96.7降低至94,是3個月內首次下跌。
美國景氣循環研究機構(ECRI)報告顯示,8月6日當周美國領先經濟指標下滑至131.5,為自2003年3月以來的最低水准,上周為131.9。
美國財長斯諾稱,全球經濟增長的放緩可以解釋美國6月貿易赤字創下歷史紀錄的原因。斯諾指出,歐元區和日本經濟增長的放緩是導致美國貿易赤字擴大的原因。斯諾表示,美國出口的增加需要依靠世界其他地區經濟的增長。斯諾表示,目前加稅可能損及美國經濟復蘇。高企的能源價格已令經濟復蘇步伐受到抑制。美國就業7月成長放緩之勢將是暫時性的,經濟仍蓄勢加速成長。
加拿大統計局公布,加拿大6月貿易盈餘擴大至86.3億加元紀錄高點,遠高於市場預期。統計局將5月盈餘從52億加元初值調高到58億加元。出口增長4.4%至390.4億加元,為連續第五個月上漲。進口下滑3.7%至304.2億加元。
匯價日高112.09,日低110.45,尾盤在110.70附近整理;匯價日昇跌率-0.144%,日漲跌幅-0.16,收於110.70點。上周匯價的周最高價112.09,周最低價110.10,周昇跌率0.172%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其下附近、30均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在110.00-111.15區間震蕩整理。匯價若受壓於110.70之下則短線向空,下擋支橕位於110.20;若上破111.15則短線向多。110.70與111.15分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線有擺脫纏繞呈多頭排列之勢,但昇勢較緩,匯價位於3與5周均線處、10周與30周均線之上,顯示匯價若站穩於110.70之上則周線向多,上擋周線壓力位於111.80、112.90;若下破110.70則下擋周線支橕位於109.60、108.50。108.50與110.70分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的收斂三角形態波動之中:匯價自114.88至波段低點6月24日日低106.99為A波下跌(共運行約30個交易日);106.99至波段高點7月29日日高112.48為B波反彈,共運行25個交易日;自112.48至今運行於C波下跌之中。若果真如此,則匯價自13日日高112.09進入下行C波3波動之中,C波3目標在109.00附近,C波3運行時間仍需約8個交易日左右。但若匯價在近日下破108.50或上破112.10,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點5月14日日高114.88與7月29日日高112.48連線構成壓力線位於112.00;匯價波段低點3月31日日低103.40與6月24日日低106.99連線構成支橕線位於109.10;市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力111.70,弱壓力111.20;強支橕109.70,弱支橕110.20。
歐元/美元
8月13日,歐元下探支橕後大幅盤昇。
法國2季度非農就業人數增加14,200人,達到15,440,900人,較一季度增長0.1%。一季度非農就業人數為15,426,700人,季率下降0.1%。
法國7月消費者物價指數月率下降0.2%;7月歐盟調和消費者物價指數月率下降0.2%年率增長2.6%。
西班牙5月經常帳赤字為25.44億歐元(31.2億美元),去年同期為赤字11.31億歐元。1-5月經常帳赤字增加至112.84億歐元,去年同期為68.95億歐元。
歐元區第二季度GDP經季節調整後季率增長0.5%,年率增長2.0%,年率為2001年第一季度來最快。歐盟統計局數據顯示,歐元區第二季度經濟增長率意外減緩,顯示出口不足以帶動企業投資和消費者開支。年率為2001年第一季度來最快。歐元區、美國和日本的第二季度經濟增長減緩,令人擔心全球復蘇可能見頂。創紀錄高位的油價和海外需求減緩增加了歐元區復蘇的風險。法蘭克福德意志銀行經濟學家Otmar Lang稱,人們所預計的經濟復蘇已經來臨。但是最快的增長階段可能已經過去。歐盟預計歐元區第三季度經濟增長率將達0.3%至0.7%,預計歐元區第四季度經濟增長率將達0.3%至0.7%。
匯價日高1.2374,日低1.2172,尾盤在1.2370附近整理;匯價日昇跌率0.980%,日漲跌幅0.012,收於1.2369點。上周匯價的周最高價1.2374,周最低價1.2172,周昇跌率0.758%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列,其有與30日均線有呈纏繞或金叉多頭排列的可能,匯價位於其上及30日均線之上,顯示匯價雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率增大,短線超買有整理要求。匯價若站穩於1.2320或1.2300之上則短線向多,上擋壓力位於1.2410、1.2450;下擋支橕位於1.2250。1.2300為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其及30周均線之上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向,但站穩於1.2350之上則周線向多,下擋周線支橕位於1.2230、1.2110,上擋周線壓力位於1.2400、1.2520、1.2630。1.2110與1.2350分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,共運行89個交易日,整體最大跌幅1177點;自1.1778進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.2461(運行47個交易日、683點反彈幅度即0.618反彈弱)結束大B波反彈、進入大C波調整之中的概率較大。自1.2461下落至最低點1.1968有493點跌幅,昇跌率-3.96%,可能自7月28日日低附近的1.2006結束C波1下跌波動(其分時結構為3-3-5,即3波下跌結構,且3波為延伸波,共運行8個交易日);匯價構築完成波段底部結構後,自1.1968附近受到支橕向上強勁反彈,即運行C波2,其反彈目標0.809強已經到達,至今已運行約13個交易日,其結構也為3-3-5,且已進入3-3-5的5波末段,上擋1.2400、1.2450有強壓力,故若於周初盤昇受阻則進入5波下跌波動(若果真如此,可暫謹慎認定為C波3)的概率增大。若匯價有效上破1.2410-1.2460區域壓力,則上述波計數需稍作修正。
從美元指數看,87.40-50為強支橕線(波段低點、2月18日日低84.56與7月19日日低87.01的連線構成強支橕線),周線及日線的底背離日益明顯,顯示周初若下探受到支橕則有望進入強勁反彈波動之中,其中線反彈目標在上破90.29、91.00後可看至94附近。88.30為短線向空的分界線。87.80與89.30分別為周線向空與向多的分界線。
從紐約商品交易所(NYMEX)原油期貨市場看,9月原油期貨價格(CONU)上周五已昇至高點46.66美元/桶,收盤46.53。該期價從1998年12月7日當周周低10.30進入上昇波動,至今已達46.66高點,已進入大的3波3的上昇楔形的最後上昇波動末段的概率較大,最後一個上昇波動至今已運行33個交易日,故若在時間之窗前後出現變盤,則可能引發外匯市場的變盤。匯市歐元/美元的反彈至今也已約13個交易日。各個市場都在運行符合大自然韻律的波動,其中有偶然也有必然的聯系。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點1月12日日高1.2897與7月19日日高1.2461的連線位於1.2390附近,若有效上破則匯價中線向多的概率增大。市場對上述決定匯率中期走勢的關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日,匯價有望震蕩整理或盤昇受阻回落。
今日強壓力1.2450,弱壓力1.2410;強支橕1.2290,弱支橕1.2330。
英鎊/美元
8月13日,英鎊下探支橕後大幅盤昇。
分析師稱,英國央行維持利率在高點和低點的平均時間為6個月,那麼2005年8月份可能該降息,同時,如果再繼續加息兩次,英國住房市場將從增長放緩迅速轉為硬著陸,並使消費者支出的冷卻速度變得很快。英國的利率正在接近5.0%至5.25%這一目標上限水平,預計2005年第一季度將達到這一水平。MPC自2003年11月以來已先後5次上調利率。這意味著從2005年晚些時候開始英國的利率應開始走低。以國際標准來衡量,英國利率的波動性是比較大的。這很大程度上是因為在利率調整和消費者行為這兩個相互呼應的因素之間,該國住房市場起著關鍵但又不可預見的紐帶作用。英國央行2004年上調利率的主要目的一直是要將房價上漲的速度降下來,英國的房價過去5年中已經上漲了一倍。如果再繼續加息兩次,英國住房市場將從增長放緩迅速轉為硬著陸,並使消費者支出的冷卻速度比預期得還要快。英國利率過去20年中曾經達到過15%的水平。鑒於5.25%僅比15%的三分之一略高一點,正常情況下5.25%的利率水平是不宜再下調了。但以國際標准來衡量,英國的利率是相當高的,而它的通貨膨脹率水平卻並非如此。美國的利率曾達到1.0%的低點,而歐元區的利率水平也已降至了2.0%的谷底。歐元區7月份的通貨膨脹率是2.4%,而英國7月份的通貨膨脹率卻只有1.4%。
匯價日高1.8452,日低1.8130,尾盤在1.8440附近整理;匯價日昇跌率1.202%,日漲跌幅0.0219,收於1.8442點。上周匯價的周最高價1.8452,周最低價1.8130,周昇跌率0.217%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈橫行纏繞之勢,其與30日均線有呈纏繞的可能,匯價位於短期日均線系統及30日均線之上附近,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大,短線有整理要求。匯價若站穩於1.8400或1.8360之上則短線向多,上擋壓力位於1.8480、1.8530;若受壓於1.8360之下則下擋支橕位於1.8310、1.8240。1.8240與1.8360分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,短期周均線系統與30周均線呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間偏上,顯示匯價若站穩於1.8510之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8650,下擋周線支橕位於1.8370、1.8240。1.8240與1.8510分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477結束大A波調整,共運行89個交易日,最大下跌幅度達1663點,隨後進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.8773(運行46個交易日,反彈波幅達1296,即0.809反彈弱)受阻回落進入較大級別調整,暫認定匯價自1.8773已經進入大C波調整之中的概率較大。匯價由1.8773至29日日低1.8078運行約9個交易日(C波1,跌幅695點,昇跌率-3.702%),暫認定自1.8078進入反彈波動至今(C波2),其反彈形式為3波結構,已運行約12個交易日,若上破1.8470則向1.8700方向運行的概率增大;匯價上擋壓力位於1.8520、1.8580、1.8650,若於周二前後盤昇受阻則有望進入下跌(若果真如此則可暫謹慎認定為C波3)波動之中。若匯價有效上破1.8700,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高1.9140與7月23日當周周高1.8773的連線位於1.8700附近,若有效上破則中線走強的概率增大。市場對上述關鍵價位附近的運行情勢密切關注並保持警惕。同時,市場對匯價自6月初以來形成頭肩頂形態(現在構築右肩)的可能性也保持警惕。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8540,弱壓力1.8490;強支橕1.8350,弱支橕1.8400。
澳元/美元
8月13日,澳元下探支橕後盤昇。 新西蘭7月制造業營運指數為57.5,而6月時該指數為62.2。該指數大於50意味著制造業擴張,小於50則意味著制造業的衰退。新西蘭7月制造業新訂單指數為61.6,月比下降6.1。新西蘭7月金屬制造業的擴張速度最快,其次為機械和設備制造業。紡織、服裝、鞋類和皮革制造行業出現下滑。新西蘭7月制造業營運指數顯示,新西蘭經濟持續強勁增長,就業和零售銷售明顯改善。
瑞士銀行的首席經濟學家Scott Haslem放棄了其長期所持的有關澳大利亞央行將長期維持利率不變的觀點。他表示,澳大利亞央行可能最早於12月份將利率上調至5.5%。經濟增長改善將降低經濟中的閑置能力。目前政策依然比較寬松,因此有繼續上調利率至中性水平的理由。
匯價日高0.7177,日低0.7055,尾盤在0.7165附近整理;匯價日昇跌率0.392%,日漲跌幅0.0028,收於0.7167點。上周匯價的周最高價0.7185,周最低價0.7055,周昇跌率0.463%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列但昇勢趨緩,其與30日均線有呈纏繞或再呈空頭排列的可能,匯價位於其上附近及30日均線之上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率增大,短線有整理要求。匯價若站穩於0.7150之上則短線向多,上擋壓力位於0.7190、0.7230,下擋支橕位於0.7110。0.7150為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間偏上、30周均線之下,顯示匯價有望圍繞0.7070在0.7090-0.7210區間震蕩整理,站穩於0.7210之上則周線向多。0.6980與0.7210為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793結束大A波下跌,共運行90個交易日,最大下跌幅度達1215點,隨後進入大級別B波反彈,至7月19日日高0.7347(運行45個交易日,反彈波幅達554點,即0.500反彈弱)受阻回落進入較大級別調整,暫認定匯價自0.7347進入大C波下跌的概率較大。匯價由7月19日日高0.7347至7月29日日低0.6927下跌約9個交易日(C波1),跌幅420點,昇跌率-5.717%;匯價自0.6927進入反彈波動至今(C波2),已運行約12個交易日,若匯價於周二前後盤昇受阻回落則可能進入下跌波動之中(若果真如此則可暫謹慎認定為C波3),若匯價有效上破0.7200且上破0.7250,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高0.8008與7月23日當周周高0.7347的連線位於0.7230附近,對匯價盤昇構成壓力,若有效上破0.7250則中線走強的概率增大。市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7230,弱壓力0.7190;強支橕0.7110,弱支橕0.7150。
歐元/日元
8月13日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高137.21,日低135.56,尾盤在136.90附近整理;匯價日昇跌率0.810%,日漲跌幅1.10,收於136.90點。上周匯價的周最高價137.21,周最低價135.05,周昇跌率0.922%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於136.30-50之上則短線向多,上擋壓力位於137.30-50、137.90-138.00;若受壓回落於136.30之下則下擋支橕位於135.70、135.20。136.30為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線由橫行纏繞轉而已呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價若站穩於135.60之上則周線向多,上擋周線壓力位於138.00;135.60為周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。且已於5月18日日高137.89進入C波3下跌波動之中至今,可暫看自6月24日日低130.09進入較大級別B波反彈至今,已進入反彈末段的概率較大;若匯價上破波段高點、5月21日當周周高137.89,則可以修正認定為:匯價自波段低點、4月9日當周周低125.76進入較大級別B波反彈至今。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點、2003年5月30日當周周高140.97與2004年3月12日當周周高139.11連線構成的長期壓力線位於138.00附近。匯價波段高點3月8日日高139.11與5月18日日高137.89的連線構成的壓力線位於136.50附近;市場上述關鍵壓力及其附近的運行情勢密切關注。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力137.90,弱壓力137.40;強支橕135.90;弱支橕136.40。
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