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美元/日元
8月11日,匯價盤昇受阻回落。
日本7月國內企業商品價格指數年增1.6%月增0.4%。6月國內企業商品價格指數修正後和初值持平為上昇1.4%。預期日本國內企業商品價格指數在未來數月將保持強勁,由此反映出日本經濟復蘇以及商品和原材料價格高企。
日本財務省公布,日本6月經常帳盈餘未經調整年率上昇15.7%,為1.2809兆日元。日本6月未經調整貿易盈餘年率上昇36.8%,為1.345兆日元。
日本財務省公布數據顯示,外資7月買超919億日元日本債券,6月時賣超2.298兆日元日本債券。日本投資者淨賣出價值1416億日元的外國債券,造成2004年內首次外國債券賣出大於買入的局面。日本投資者於6月淨買入價值1.636萬億日元的外國債券,2004年上半年淨買入6.490萬億日元的外國債券,創下歷史紀錄,主要是因為日本政府年初對貨幣市場進行了大規模的乾預。2003年日本政府售出20.06萬億日元乾預匯市,是1999年7.64萬億日元乾預資金的2.6倍,創歷史最高紀錄。2004年7月底,日本的外匯儲備達到創紀錄的8192億美元。日本外匯儲備中有6618億日元投資於外國證券,主要是美國的政府債券。2004年7月日本投資者淨賣出外國債券,發生在美國債券傳出可能貶值的警告之後。經濟學家稱,由於日元兌美元的匯率上昇,美國通脹和利率也可能昇高,美國國債可能出現貶值。
由於出口帶動經濟增長,個人消費支出刺激投資增長,IMF第三次提高日本04年GDP增長預計至4.5%,之前為3.4%。日本第二季度可能實現連續第九個季度經濟增長,是自1997年以來最長的經濟復蘇期。4月份IMF曾預計日本04年GDP增長3.4%。日本03年經濟增長2.5%。
摩根士丹利外匯分析師稱,雖然美元在Fed加息及發表樂觀的增長言論後應走穩,但一些短期不利因素如石油價格高企、恐怖襲擊威脅和美國經常項目赤字等預計會阻礙美元在非常短的時間內大幅上揚。盡管美元將中期看漲,但市場仍需要時間確定美國經濟復蘇的持續性,美元實質性走強的時間更有可能在2004年底或2005年初。
美國6月芝加哥聯儲中西部制造業指數下跌至116.2,5月為117.0,數據為美聯儲隔夜有關經濟復蘇放緩只是暫時現象言論提供支持。該數據調查范圍為美國伊利諾斯州、印地安那州、愛荷華州、密歇根州和威斯康星州。以上地區6月汽車產量減少1.3%。
美國財政部表示,聯邦政府7月預算赤字超過預期,令2004財年到目前為止的預算赤字已經接近4000億美元。其月度預算報告中稱,聯邦政府7月預算赤字為691.6億美元,其中收入為1344.2億美元,支出為2035.8億美元。之前經濟學家預期7月預算赤字將達到610億美元。04財年前10個月,聯邦政府的預算赤字總額已達3957.8億美元,這已經超過了03財年全年的赤字額,03財年的預算赤字為3742.7億美元。月度聲明中稱,美國7月份總收入較03年同期增加8.8%,達到1,344.2億美元,但較6月份減少37.3%;同期,總支出較03年同期增加14.5%,達到2,035.8億美元,較6月份增加4.3%。04財年前10個月,收入為1.535萬億美元,支出為1.930萬億美元。而03財年同期,收入為1.476萬億美元,支出為1.800萬億美元。
匯價日高111.44,日低110.58,尾盤在110.80附近整理;匯價日昇跌率-0.458%,日漲跌幅-0.51,收於110.82點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其下附近、30均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在110.60-111.00區間震蕩整理尋求短線突破方向。匯價若受壓回落於110.60之下則短線向空,下擋支橕位於110.30,109.80;若上破111.00則上擋壓力位於111.30,繼續上破短線向多。110.60與111.30分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於110.50之上則周線向多,上擋周線壓力位於111.50、112.50;若下破110.50則下擋周線支橕位於109.50、108.50。108.50與110.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的收斂三角形態波動之中:匯價自114.88至波段低點6月24日日低106.99為A波下跌(共運行約30個交易日);106.99至波段高點7月29日日高112.48為B波反彈,共運行25個交易日;自112.48至今運行於C波下跌之中。若果真如此,則此波動波幅不大,C波低點在108.50-109.00附近,C波運行時間仍需約10個交易日左右。但若匯價在近幾日下破108.50或上破111.40且繼續上破112.00一線,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點5月14日日高114.88與7月29日日高112.48連線構成壓力線位於112.10;匯價波段低點3月31日日低103.40與6月24日日低106.99連線構成支橕線位於109.00;市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力111.40,弱壓力111.10;強支橕110.20,弱支橕110.60。
歐元/美元
8月11日,歐元震蕩整理、略跌。
瑞士6月零售銷售年率名義上昇7.8%。6月實際零售銷售年增6.2%,5月為下降3.5%。上半年食品銷售年增1.3%,飲料和煙草分別下跌1.7%和1.3%,服裝及鞋類銷售上昇1.6%。預計04年瑞士經濟增長率將為2%,遠高於03年的0.5%。瑞士央行曾於6月昇息25個基點以抑制通脹。7月通脹率為0.9%。大部分經濟學家預計瑞士央行今年還將逐步昇息。
德國7月消費者物價指數終值月增0.3%年增1.8%;7月歐盟調和消費者物價指數終值月增0.4%年增2.0%。受原油價格上漲影響,德國7月份通脹水平出現加劇,為近5個月來第4個月出現上昇。
匯價日高1.2248,日低1.2192,尾盤在1.2220附近整理;匯價日昇跌率-0.049%,日漲跌幅-0.001,收於1.2220點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列但昇勢趨緩,其有與30日均線呈纏繞或再呈空頭排列的可能,30日均線呈橫行態勢,匯價位於3日、5日與30日均線之下附近、10日均線之上附近,顯示匯價有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有整理要求。匯價若站穩於1.2240之上則短線向多,上擋壓力位於1.2270、1.2310;下擋支橕位於1.2200、1.2170、1.2130。1.2240為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞1.2200在1.2100-1.2320區間震蕩整理尋求短中線及中線的運行方向。1.2100與1.2320分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.2461進入大C波調整之中。自1.2461下落至最低點1.1968有493點跌幅,昇跌率-3.96%,可能自7月28日日低附近的1.2006結束下跌波動(共運行8個交易日),在構築完成波段底部結構後,自1.1968附近受到支橕向上運行C波反彈,其反彈目標0.618強已經到達,至今已運行約11個交易日,上擋1.2300、1.2350有強壓力,盤昇受阻則進入構築波段頂部結構或已經自8月10日日高1.2319進入下跌波動的概率增大。若匯價有效上破1.2370-1.2400區域壓力,則上述波計數需稍作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點1月12日日高1.2897與7月19日日高1.2461的連線位於1.2390附近;匯價波段低點2003年9月5日當周周低1.0759與今年8月6日當周周低1.1968連線構成的支橕線位於1.2010。市場對上述決定匯率中期走勢的關鍵價位密切關注並對在其附近可能出現的多種運行情勢保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.2280,弱壓力1.2240;強支橕1.2160,弱支橕1.2200。
英鎊/美元
8月11日,英鎊震蕩整理、略昇。
英國政府日前一份報告指出,英國6月貿易赤字擴大至49.7億英鎊(89億美元),歸咎於北海石油儲備匱乏。6月貿易赤字由48億英鎊擴大至49.7億英鎊,其中石油貿易盈餘降至2200萬英鎊,為1991年8月來最低。石油和天然氣位居英國出口商品的第五位,約佔總出口量的8%。英國是歐洲第二大經濟實體。三年內英國可能成為石油和天然氣的淨進口國。英國政府的最新數據顯示,截至2002年底英國總計生產329億桶原油及其等價物,儲備僅為136億桶原油。
英國央行發布季度通脹報告稱,英國今後兩年的經濟增長率可能會放緩至2%左右,之後纔有望加速增長。英國央行表示,通脹速度有可能在兩年內達到2%的目標水平,之後將受到就業增加及成本上昇的影響持穩於該水平上方。報告稱,即使利率如同金融市場所預期的那樣上調,通貨膨脹率也將超過預定目標並繼續溫和上昇。市場預計基本利率在04年年底將達到4.9%,在2006年第一季度將達到5.0%。報告顯示,委員會的9位委員認為,為了使通貨膨脹率保持在掌控之中,基本利率可能必須要上調至5.0%以上。
英國央行行長金恩(Mervyn King)在央行季度新聞發布會中就英國經濟前景發表講話稱,住房消費是關鍵的不確定因素,盡管03年末和04年第一季度經濟增長減緩,但是強勁的零售銷售和貨幣信貸數據暗示經濟增速的減緩是溫和的。住房市場價格和發展情況顯示房價增速將趨緩。和以往不同的是,消費預期和房地產市場的關聯度不那麼顯著。但在收入適度增長和住房市場降溫後消費將會繼續下降。盡管最近油價高漲,消費價格指數仍然略低於其5月的預期。預計未來數月物價將會回落,今後兩年內將達到2%並保持在該水平。05年高位產能利用率、良好的就業市場和經濟持續強勁增長將推動成本及物價上漲。這和5月份預期大體相同。央行貨幣政策委員會認為預測的風險相對平衡,主要的風險來自於兩方面:第一,盡管產出增長,今後數月或數年物價仍將下降,暗示經濟供給能力不斷增長將使物價下降。第二,下降的風險來自房價下降繼而消費、總體需求和物價的下降。另一方面,假如就業市場繼續保持景氣,閑置產能下降也有可能暗示今後兩年收入和通貨膨脹存在上昇風險。不管未來如何發展,貨幣政策委員會將繼續努力控制通貨膨脹在2%的目標水平。因此英國央行於8月5日昇息25個基點,確保中期內物價保持在目標水平。
英國7月失業人數減少1.37萬人,失業率為2.7%。截止6月的三個月失業人數增加2.7萬人,失業率為4.8%。
英國6月經濟領先指數持平,同步指數增長0.2%。5月領先指數經修正明顯提高,04年上半年,領先指數持續增長。6月同步指數略微增長,保持穩定的向上勢頭。持續良好的領先指數預示,近期這一經濟增長率可能保持。
匯價日高1.8322,日低1.8242,尾盤在1.8300附近整理;匯價日昇跌率0.225%,日漲跌幅0.0041,收於1.8304點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞之勢,其與30日均線有再呈空頭排列的可能,30日均線仍呈橫行態勢,匯價位於短期日均線系統之間及30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有望圍繞1.8280在1.8220-1.8350區間震蕩整理。匯價若站穩於1.8280之上則向1.8350方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於1.8400、1.8450;若位於1.8280之下則向1.8220方向運行的概率增大,繼續下破短線向空。1.8220與1.8350分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞1.8350在1.8200-1.8500區間震蕩整理,若站穩於1.8350之上則向1.8500方向運行的概率增大,繼續上破周線向多;若回落於1.8350之下則向1.8200方向運行的概率增大,繼續下破周線向空。1.8200與1.8500分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.8773已經進入大C波調整之中。匯價由1.8773至29日日低1.8078運行約9個交易日(跌幅695點,昇跌率-3.702%),暫認定自1.8078進入反彈波動至今,已運行約11個交易日,其反彈高度0.618弱,已基本到達目標位,故盤昇受阻則進入構築波段頂部結構或可能已經自8月6日日高1.8465進入下跌波動之中。若匯價有效上破1.8500-50且上破1.8700,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高1.9140與7月23日當周周高1.8773的連線位於1.8700附近;匯價波段低點2003年9月5日當周周低1.5606與今年5月14日當周周低1.7477連線構成的支橕線位於1.8160。市場對上述關鍵價位及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。同時,市場對匯價自6月初以來形成頭肩頂形態(現在構築右肩)的可能性也保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8400,弱壓力1.8350;強支橕1.8200,弱支橕1.8250。
澳元/美元
8月11日,澳元震蕩整理、略昇。
澳大利亞西太平洋8月消費者信心指數年增6.1%月增0.1%。澳大利亞西太平洋墨爾本機構調查顯示,澳大利亞8月消費者信心指數為119.6,創10年新高。7月該指數為119.5。
澳大利亞財長科斯特洛稱低利率及政府對家庭的轉移支付支橕澳大利亞消費者信心增長。
澳大利亞8月就業領先指標自7月的0.347上昇至0.371,為連續第6個月上昇。就業領先指標包括私有職位空缺數據,汽車注冊及營建許可數據。
新西蘭統計局數據顯示,新西蘭7月食品物價指數月率下降0.3%,年率下降0.1%。
匯價日高0.7156,日低0.7101,尾盤在0.7145附近整理;匯價日昇跌率0.309%,日漲跌幅0.0022,收於0.7147點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列但昇勢趨緩,其與30日均線有呈纏繞或再呈空頭排列的可能,30日均線呈橫行緩昇態勢,匯價位於3、5、30日均線處、10日均線之上,顯示匯價有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線向多但有整理要求。匯價若站穩於0.7130之上則短線向多,上擋壓力位於0.7160、0.7190,下擋支橕位於0.7100。0.7130為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望圍繞0.7070在0.6950-0.7190區間震蕩整理,站穩於0.7070之上則向0.7190方向運行的概率增大,繼續上破周線向多。0.6950與0.7190為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自7月19日日高0.7347進入大C波下跌之中。匯價由0.7347至7月29日日低0.6927下跌約9個交易日,跌幅420點,昇跌率-5.717%;匯價自0.6927進入反彈波動至今,已運行約11個交易日,反彈高度0.618已基本到達,可能進入構築波段頂部結構或即將進入下跌波動之中。若匯價有效上破0.7200且上破0.7250,則上述波計數需作修正。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點2月20日當周周高0.8008與7月23日當周周高0.7347的連線位於0.7240附近;匯價波段低點2003年9月5日當周周低0.6338與今年6月18日當周周低0.6771連線構成的支橕線位於0.6870。市場對趨勢線分析構成的重要支橕與壓力及其附近的運行情勢密切關注並保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7190,弱壓力0.7160;強支橕0.7100,弱支橕0.7130。
歐元/日元
8月11日,匯價盤昇受阻回落。
匯價日高136.39,日低135.05,尾盤在135.40附近整理;匯價日昇跌率-0.500%,日漲跌幅-0.68,收於135.42點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3與5日均線之下附近、10日及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在134.70-135.70區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於135.70之上則短線繼續向多且短中線向多,上擋壓力位於136.20;若回落於134.70之下則下擋支橕位於134.20、133.70。133.70與135.70分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於134.90之上則周線向多,下擋周線支橕位於133.70,上擋周線壓力位於136.50、137.70;132.40與134.90分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。且已於5月18日日高137.89進入C波3下跌波動之中至今,可暫看自6月24日日低130.09進入較大級別B波反彈至今,或可能已在8月10日日高136.53見波段高點。
趨勢線分析顯示,匯價波段高點、2003年5月30日當周周高140.97與2004年3月12日當周周高139.11連線構成的長期壓力線位於138.00附近。匯價波段高點3月8日日高139.11與5月18日日高137.89的連線構成的壓力線位於136.50附近;匯價波段低點4月5日日低125.76與6月24日日低130.09的連線構成的支橕線位於123.50附近。市場對趨勢線分析構成的重要支橕與壓力及其附近的匯價運行情勢密切關注。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力136.30,弱壓力135.80;強支橕134.50;弱支橕135.00。
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