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金屬日評
隔夜倫銅再度下探2770位置後拉起,尾盤收在2802。早盤滬銅主力11月合約略低開後在26000上方振蕩,至下午2點時分忽然被買盤拉起,隨後伴隨著大量的空頭止損盤的湧出,價格很快攀上漲停,幾經振蕩後終於以1800多手封住漲停,直至收盤纔有打開。主力11月合約收在26840,漲770點,持倉減少2萬餘手。12月合約持倉增加逾萬手。
圖形上,倫銅雖然白天場外已經受滬銅影響上漲至2840,但是並未真正突破前期2850附近的壓力區域,因此還有待夜間走勢的進一步驗明。而滬銅白天的強勢的很大一部分是因為空頭的恐慌出逃引起,能否站穩也需要倫銅的上漲來加以支持。26300一帶的120天線,將反過來成為多頭的一道重要防線。目前的形勢,多頭佔據絕對優勢。
操作上,待倫銅驗明突破走勢,逢底買入。另外可以開始買鋁賣銅的建倉行為。
滬膠日評
周四滬膠期價振蕩中延續下跌行情,而現貨408合約在昨日跌幅相對較大的基礎上,價格稍有反彈,終盤收漲20元至13570元,成交量1770手,持倉量減806手至11608手;後續409合約收跌70元至12620元,成交量3486手,持倉量減1078手至12318手;主力411合約收跌70元至12610元,成交量15262手,持倉量增1424手至25528手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價繼續低位徘徊,分別報1230美元/噸和1260美元/噸,TSR20膠價報1170美元/噸和1155美元/噸;相反銷區東京期膠價格繼續維持小幅上漲,而遠期合約小幅下跌,現貨408期約收至140.4日元/公斤,基准501期約收至141.7日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷區現貨價格繼續小幅回落,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別跌至12621元/噸和12454元/噸,銷區各地報價整體報價區間跌至13500-13900元/噸之間,部分地區報價下跌幅度較大。
今日滬市盤中仍呈縮量振蕩,價格延續下跌走勢,且盤中諸遠期合約跌幅相對較大。近月合約持倉量繼續減少,而遠期主力411合約持倉量的增加又相對有限,市場人氣仍不活躍。相對於產銷區現貨膠價的逐級下跌,國內季節性的產量增加和滬市龐大的現貨庫存還是對市場產生了較大影響。但對於遠期合約較大的跌幅而言,不排除因人氣較低迷而價格下跌過度的可能。操作上存在短期內逢低少量建多的投資機會。畢竟國內產區即將面臨臺風等季節性災害天氣影響。
連豆日評
在基本面清淡下,隔夜美國大豆繼續下跌,收盤各合約收低7至11美分。持倉最大的11月大豆盤中創出556美分新低,最高568美分,收盤557美分,下跌10美分。
盡管外盤仍然處於跌勢之中,國內大豆周四漲勢喜人。主要合約411大豆上午盤仍維持在2675?2695之間盤整,下午盤受銅價突然快速漲停影響大幅走高,在突破5日、10日均線後快速上漲,最高2758,收盤2744,較昨日上漲53點。由於目前基本面上並沒有實質性的利好因此,期價在上行過程中多空分歧嚴重,空盤量收盤已增至40萬張之上報41.12萬張,日增25332張。豆粕主要期約M0409開盤2682,最低2668,最高2731,收盤2722,上漲33點。
周四晚間將公布近一周的出口銷售報告,市場預計美國新豆淨銷售量在10-20萬噸之間,前一周為16.79萬噸。由於美國大豆產區天氣始終沒有出現引起去年暴漲的持續乾燥炎熱天氣,大豆豐產的預期已令價格自高點下跌了500美分。隨著進口大豆價格的下跌,目前中國市場新進口大豆壓榨利潤已非常豐厚,中國市場需求的恢復將是後期大豆市場是否能止跌回昇的主要因素,天氣對市場的利空作用將逐漸下降。
鄭麥日評
小麥今日持續其近期以來的振蕩走勢,成交依舊清淡。主力合約ws411收在1827,漲6點,持倉減少2000餘手。ws501收在1889。
圖形上,ws411今日價格首次站上5日均線1826的位置,但是上方依舊有其他較長期均線保持壓力,價格仍然處於近期振蕩區間的下方位置。而本日多頭更是未能借助其他品種的大幅上漲而拉抬小麥價格,其弱勢可見一斑。
操作上,繼續保持偏空思維。等待近期振蕩區間的突破介入。
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